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SPDR Nuveen彭博市政債券ETF〈TFI〉
SPDR Nuveen彭博市政債券ETF(TFI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 46.0700(美元) 0.1000 0.22 47.1200 43.0500
淨值(2024/06/17) 46.0000(美元) -0.0700 -0.15 47.1100 43.1100
日 至 說明
SPDR Nuveen彭博市政債券ETF(TFI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 46.0000 45.9700
2024/06/14 46.0700 46.1000
2024/06/13 46.0000 46.0100
2024/06/12 45.8700 45.8500
2024/06/11 45.6100 45.6100
2024/06/10 45.6000 45.6000
2024/06/07 45.6500 45.5600
2024/06/06 45.7800 45.7300
2024/06/05 45.5800 45.6100
2024/06/04 45.4100 45.4000
2024/06/03 45.2700 45.2400
2024/05/31 45.2300 45.2400
2024/05/30 45.2000 45.2200
2024/05/29 45.2100 45.1500
2024/05/28 45.3800 45.3100
日期 淨值 市價
2024/05/24 45.4300 45.3600
2024/05/23 45.4600 45.4000
2024/05/22 45.6400 45.5500
2024/05/21 45.7700 45.7100
2024/05/20 45.8800 45.8000
2024/05/17 46.0000 45.8700
2024/05/16 46.0800 46.0800
2024/05/15 46.1200 46.1400
2024/05/14 46.0700 46.0300
2024/05/13 46.0500 45.9800
2024/05/10 46.0500 45.9900
2024/05/09 46.0800 46.0200
2024/05/08 46.1100 46.0600
2024/05/07 46.0700 46.0900
2024/05/06 45.9200 45.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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