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SPDR標普500指數ETF〈SPY〉
SPDR標普500指數ETF(SPY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 406.9100(美元) -0.4700 -0.12 477.7100 356.5600
淨值(2022/11/30) 407.6400(美元) 12.3000 3.11 477.7900 356.6200
日 至 說明
SPDR標普500指數ETF(SPY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/30 407.6400 407.6800
2022/11/29 395.3400 395.2300
2022/11/28 395.9400 395.9100
2022/11/25 402.1100 402.3300
2022/11/23 402.2200 402.4200
2022/11/22 399.8500 399.9000
2022/11/21 394.5100 394.5900
2022/11/18 395.9900 396.0300
2022/11/17 394.1200 394.2400
2022/11/16 395.2500 395.4500
2022/11/15 398.4400 398.4900
2022/11/14 394.9800 395.1200
2022/11/11 398.4400 398.5100
2022/11/10 394.8100 394.6900
2022/11/09 374.1000 374.1300
日期 淨值 市價
2022/11/08 381.9400 382.0000
2022/11/07 379.8200 379.9500
2022/11/04 376.2000 376.3500
2022/11/03 371.0800 371.0100
2022/11/02 375.0000 374.8700
2022/11/01 384.5900 384.5200
2022/10/31 386.1700 386.2100
2022/10/28 389.0500 389.0200
2022/10/27 379.6700 379.9800
2022/10/26 381.9900 382.0200
2022/10/25 384.8200 384.9200
2022/10/24 378.6700 378.8700
2022/10/21 374.2300 374.2900
2022/10/20 365.5600 365.4100
2022/10/19 368.4500 368.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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