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SPDR投資組合抵押貸款債券ETF〈SPMB〉
SPDR投資組合抵押貸款債券ETF(SPMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 26.1800(美元) 0.0350 0.13 26.3400 25.2300
淨值(2019/12/11) 26.1521(美元) 0.0277 0.11 26.2847 25.2016
日 至 說明
SPDR投資組合抵押貸款債券ETF(SPMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 26.1521 26.1800
2019/12/10 26.1243 26.1450
2019/12/09 26.1168 26.1600
2019/12/06 26.1221 26.1800
2019/12/05 26.1404 26.2000
2019/12/04 26.1527 26.1900
2019/12/03 26.1853 26.2000
2019/12/02 26.1250 26.1700
2019/11/29 26.1897 26.2144
2019/11/27 26.1823 26.2300
2019/11/26 26.1997 26.2600
2019/11/25 26.1868 26.2100
2019/11/22 26.1843 26.2200
2019/11/21 26.1852 26.2400
2019/11/20 26.1870 26.2400
日期 淨值 市價
2019/11/19 26.1824 26.2300
2019/11/18 26.1887 26.2500
2019/11/15 26.1802 26.2300
2019/11/14 26.1683 26.1400
2019/11/13 26.1465 26.2000
2019/11/12 26.1334 26.2100
2019/11/11 26.1191 26.1900
2019/11/08 26.1173 26.1700
2019/11/07 26.0954 26.1100
2019/11/06 26.1647 26.2600
2019/11/05 26.1331 26.1300
2019/11/04 26.1918 26.2300
2019/11/01 26.2028 26.2400
2019/10/31 26.2424 26.3100
2019/10/30 26.1830 26.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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