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SPDR投資組合抵押貸款債券ETF〈SPMB〉
SPDR投資組合抵押貸款債券ETF(SPMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/12/03) 25.4700(美元) 0.0300 0.12 26.4800 25.3700
淨值(2021/12/02) 25.4300(美元) -0.0400 -0.16 26.4900 25.3500
日 至 說明
SPDR投資組合抵押貸款債券ETF(SPMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/12/02 25.4300 25.4400
2021/12/01 25.4700 25.4600
2021/11/30 25.4900 25.5100
2021/11/29 25.4900 25.4900
2021/11/26 25.4700 25.4700
2021/11/24 25.3500 25.3700
2021/11/23 25.3700 25.3700
2021/11/22 25.4200 25.4100
2021/11/19 25.4900 25.4900
2021/11/18 25.4800 25.4900
2021/11/17 25.4700 25.4900
2021/11/16 25.4500 25.4600
2021/11/15 25.4500 25.4500
2021/11/12 25.4700 25.4700
2021/11/11 25.5000 25.4900
日期 淨值 市價
2021/11/10 25.5000 25.5000
2021/11/09 25.6100 25.6100
2021/11/08 25.5900 25.6100
2021/11/05 25.6300 25.6300
2021/11/04 25.6000 25.5800
2021/11/03 25.5600 25.5300
2021/11/02 25.5700 25.5700
2021/11/01 25.5600 25.5400
2021/10/29 25.5800 25.5300
2021/10/28 25.5700 25.5900
2021/10/27 25.6000 25.6200
2021/10/26 25.5500 25.5600
2021/10/25 25.5400 25.5500
2021/10/22 25.5100 25.5300
2021/10/21 25.5000 25.4900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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