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SPDR非必需消費類股ETF〈XLY〉
SPDR非必需消費類股ETF(XLY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/26) 123.1500(美元) 1.9200 1.58 132.3200 87.4500
淨值(2020/05/22) 121.2800(美元) -0.0900 -0.07 132.3700 87.5000
日 至 說明
SPDR非必需消費類股ETF(XLY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/22 121.2800 121.2300
2020/05/21 121.3700 121.4100
2020/05/20 120.9800 120.9800
2020/05/19 119.4600 119.4200
2020/05/18 119.8700 119.8500
2020/05/15 115.4100 115.4800
2020/05/14 114.1400 114.1500
2020/05/13 112.5300 112.4700
2020/05/12 114.4100 114.4400
2020/05/11 117.0700 117.0000
2020/05/08 117.2900 117.2600
2020/05/07 115.0400 115.0200
2020/05/06 113.3000 113.2400
2020/05/05 113.2700 113.2600
2020/05/04 112.8000 112.8500
日期 淨值 市價
2020/05/01 112.2000 112.2400
2020/04/30 116.6700 116.6000
2020/04/29 117.3400 117.3300
2020/04/28 114.7600 114.8000
2020/04/27 114.3700 114.3500
2020/04/24 112.2600 112.2500
2020/04/23 110.3900 110.3800
2020/04/22 110.3900 110.4100
2020/04/21 108.0500 108.0800
2020/04/20 110.9500 110.9600
2020/04/17 112.9800 112.9300
2020/04/16 109.7200 109.6900
2020/04/15 108.3100 108.3900
2020/04/14 110.7900 110.8200
2020/04/13 106.6200 106.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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