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SPDR非必需消費類股ETF〈XLY〉
SPDR非必需消費類股ETF(XLY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/02/01) 151.5200(美元) 2.8200 1.90 191.5300 126.2600
淨值(2023/01/31) 148.6700(美元) 3.2900 2.26 191.4400 126.2500
日 至 說明
SPDR非必需消費類股ETF(XLY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/01/31 148.6700 148.7000
2023/01/30 145.3800 145.3700
2023/01/27 147.9100 147.8900
2023/01/26 144.6200 144.6100
2023/01/25 141.7400 141.7100
2023/01/24 140.9900 140.9900
2023/01/23 141.2000 141.1500
2023/01/20 138.9900 138.9800
2023/01/19 135.6700 135.6900
2023/01/18 138.0100 137.9800
2023/01/17 139.8000 139.8000
2023/01/13 139.7300 139.7000
2023/01/12 138.4000 138.4000
2023/01/11 138.1500 138.1700
2023/01/10 134.5400 134.5400
日期 淨值 市價
2023/01/09 132.8700 132.8700
2023/01/06 132.1200 132.0700
2023/01/05 129.0500 129.0400
2023/01/04 130.2600 130.2500
2023/01/03 128.3900 128.3900
2022/12/30 129.1700 129.1600
2022/12/29 129.5200 129.5100
2022/12/28 126.2500 126.2600
2022/12/27 127.3500 127.3300
2022/12/23 129.4500 129.4300
2022/12/22 128.5400 128.5500
2022/12/21 131.9600 131.9400
2022/12/20 129.8700 129.8700
2022/12/19 131.3900 131.4000
2022/12/16 133.9800 133.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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