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SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF〈EBND〉
SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF(EBND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/05) 27.2300(美元) 0.0800 0.29 28.1500 26.1200
淨值(2019/12/05) 27.1539(美元) 0.0287 0.11 28.0123 26.0864
日 至 說明
SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF(EBND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 27.1539 27.2300
2019/12/04 27.1252 27.1500
2019/12/03 27.0550 27.0900
2019/12/02 27.0377 27.0700
2019/11/29 27.1554 27.1700
2019/11/27 27.0991 27.1400
2019/11/26 27.1289 27.2000
2019/11/25 27.1944 27.2100
2019/11/22 27.2714 27.2600
2019/11/21 27.2590 27.2800
2019/11/20 27.2861 27.2900
2019/11/19 27.2852 27.3300
2019/11/18 27.3153 27.3600
2019/11/15 27.3174 27.3700
2019/11/14 27.1437 27.2400
日期 淨值 市價
2019/11/13 27.1580 27.2200
2019/11/12 27.2409 27.2900
2019/11/11 27.3501 27.4600
2019/11/08 27.4563 27.4900
2019/11/07 27.5097 27.5400
2019/11/06 27.5666 27.6500
2019/11/05 27.6583 27.7400
2019/11/04 27.6954 27.6912
2019/11/01 27.6646 27.7700
2019/10/31 27.6844 27.7600
2019/10/30 27.5986 27.7700
2019/10/29 27.7037 27.7200
2019/10/28 27.6989 27.7900
2019/10/25 27.6583 27.7400
2019/10/24 27.6393 27.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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