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SPDR必需性消費類股ETF〈XLP〉
SPDR必需性消費類股ETF(XLP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/01/24) 75.7100(美元) -0.2500 -0.33 77.6200 63.3000
淨值(2022/01/21) 75.9500(美元) 0.0300 0.04 77.5500 63.2700
日 至 說明
SPDR必需性消費類股ETF(XLP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/01/21 75.9500 75.9600
2022/01/20 75.9200 75.9000
2022/01/19 76.3900 76.4000
2022/01/18 75.9000 75.9200
2022/01/14 77.0300 77.0300
2022/01/13 76.8800 76.8900
2022/01/12 76.7400 76.7500
2022/01/11 76.7000 76.7200
2022/01/10 76.8200 76.8100
2022/01/07 77.4200 77.4200
2022/01/06 77.3100 77.3400
2022/01/05 77.4900 77.5500
2022/01/04 77.5500 77.6200
2022/01/03 77.0900 77.1000
2021/12/31 77.1000 77.1100
日期 淨值 市價
2021/12/30 76.5700 76.5900
2021/12/29 76.8100 76.8300
2021/12/28 76.4800 76.4800
2021/12/27 76.0200 76.0500
2021/12/23 75.2500 75.2500
2021/12/22 75.0900 75.0800
2021/12/21 74.5800 74.6100
2021/12/20 74.6900 74.7100
2021/12/17 75.1800 75.2000
2021/12/16 76.5100 76.5100
2021/12/15 75.9700 75.9700
2021/12/14 75.1700 75.2100
2021/12/13 75.1400 75.1600
2021/12/10 74.2000 74.1900
2021/12/09 72.9400 72.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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