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SPDR標普油氣設備與服務ETF〈XES〉
SPDR標普油氣設備與服務ETF(XES)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 85.3400(美元) -2.7400 -3.11 99.8300 72.3100
淨值(2024/06/12) 90.5100(美元) 0.8700 0.97 99.8100 72.3400
日 至 說明
SPDR標普油氣設備與服務ETF(XES) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 90.5100 90.4300
2024/06/11 89.6400 89.5600
2024/06/10 90.1600 90.2200
2024/06/07 86.7300 86.8100
2024/06/06 86.8300 86.7900
2024/06/05 86.7000 86.6000
2024/06/04 86.2200 86.1300
2024/06/03 88.7100 88.7200
2024/05/31 93.7800 93.7400
2024/05/30 91.8200 91.6700
2024/05/29 91.3000 91.3100
2024/05/28 93.5000 93.6000
2024/05/24 91.4900 91.4700
2024/05/23 91.2600 91.1300
2024/05/22 92.2000 92.2400
日期 淨值 市價
2024/05/21 95.7200 95.8000
2024/05/20 95.8100 95.8100
2024/05/17 94.5900 94.5900
2024/05/16 93.8200 93.8400
2024/05/15 93.7800 93.9000
2024/05/14 93.7700 93.8100
2024/05/13 92.3500 92.4300
2024/05/10 92.0800 92.1000
2024/05/09 93.4300 93.4400
2024/05/08 91.9600 91.9900
2024/05/07 91.8900 91.9400
2024/05/06 91.5300 91.5100
2024/05/03 90.1700 90.2600
2024/05/02 88.6100 88.5800
2024/05/01 87.3000 87.3400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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