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SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF〈RLY〉
SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF(RLY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/12/06) 29.0100(美元) 0.3700 1.29 30.4514 24.1436
淨值(2021/12/03) 28.5900(美元) -0.0900 -0.31 30.4300 24.1700
日 至 說明
SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF(RLY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/12/03 28.5900 28.6400
2021/12/02 28.6800 28.7100
2021/12/01 28.2500 28.2900
2021/11/30 28.4800 28.5000
2021/11/29 29.0000 29.0300
2021/11/26 28.9300 28.9700
2021/11/24 29.9000 29.9200
2021/11/23 29.8800 29.8867
2021/11/22 29.5300 29.5418
2021/11/19 29.4500 29.5000
2021/11/18 29.9000 29.8957
2021/11/17 29.8800 29.8951
2021/11/16 30.0500 30.0564
2021/11/15 30.1800 30.2000
2021/11/12 30.1600 30.1551
日期 淨值 市價
2021/11/11 30.1600 30.1614
2021/11/10 29.9700 29.9749
2021/11/09 30.3200 30.3400
2021/11/08 30.2600 30.2790
2021/11/05 30.1000 30.1400
2021/11/04 29.8200 29.8500
2021/11/03 29.9200 29.9500
2021/11/02 30.0200 30.0400
2021/11/01 30.1400 30.1700
2021/10/29 29.9500 29.9600
2021/10/28 30.1700 30.1900
2021/10/27 30.0200 30.0400
2021/10/26 30.3700 30.4035
2021/10/25 30.3500 30.3551
2021/10/22 30.2200 30.2101
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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