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SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF〈RLY〉
SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF(RLY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 25.2410(美元) -0.1090 -0.43 25.6950 23.9300
淨值(2020/01/21) 25.3400(美元) -0.1400 -0.55 25.7016 24.0095
日 至 說明
SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF(RLY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 25.3400 25.3500
2020/01/17 25.4800 25.4700
2020/01/16 25.4400 25.4239
2020/01/15 25.3800 25.3900
2020/01/14 25.3900 25.3867
2020/01/13 25.3500 25.3700
2020/01/10 25.3000 25.2954
2020/01/09 25.2849 25.2900
2020/01/08 25.3402 25.3650
2020/01/07 25.4669 25.4600
2020/01/06 25.5586 25.5400
2020/01/03 25.5085 25.4800
2020/01/02 25.4990 25.4701
2019/12/31 25.4548 25.4072
2019/12/30 25.4191 25.4400
日期 淨值 市價
2019/12/27 25.4656 25.4900
2019/12/26 25.4268 25.4700
2019/12/24 25.3136 25.3050
2019/12/23 25.7016 25.6950
2019/12/20 25.6767 25.6100
2019/12/19 25.6418 25.6200
2019/12/18 25.6018 25.6000
2019/12/17 25.5582 25.5648
2019/12/16 25.5661 25.5700
2019/12/13 25.4091 25.3700
2019/12/12 25.3617 25.3400
2019/12/11 25.2855 25.2700
2019/12/10 25.2481 25.2450
2019/12/09 25.2294 25.2350
2019/12/06 25.2281 25.2100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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