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SPDR投資組合標普500價值股ETF〈SPYV〉
SPDR投資組合標普500價值股ETF(SPYV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/01/24) 40.7600(美元) 0.0700 0.17 42.6400 33.8600
淨值(2022/01/21) 40.7000(美元) -0.5400 -1.31 42.6300 33.8600
日 至 說明
SPDR投資組合標普500價值股ETF(SPYV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/01/21 40.7000 40.6900
2022/01/20 41.2400 41.2200
2022/01/19 41.6100 41.6200
2022/01/18 41.9400 41.9700
2022/01/14 42.4900 42.5000
2022/01/13 42.5300 42.5600
2022/01/12 42.6300 42.6400
2022/01/11 42.6000 42.6000
2022/01/10 42.2900 42.3000
2022/01/07 42.4500 42.4400
2022/01/06 42.3500 42.3700
2022/01/05 42.3100 42.3100
2022/01/04 42.6000 42.6100
2022/01/03 42.1800 42.1800
2021/12/31 41.9900 42.0000
日期 淨值 市價
2021/12/30 41.9800 42.0000
2021/12/29 42.0300 42.0400
2021/12/28 41.9200 41.9400
2021/12/27 41.8000 41.8200
2021/12/23 41.3900 41.4000
2021/12/22 41.1600 41.1700
2021/12/21 40.8900 40.9100
2021/12/20 40.2900 40.3000
2021/12/17 40.9700 40.9700
2021/12/16 41.5400 41.5300
2021/12/15 41.2600 41.2600
2021/12/14 40.9000 40.9300
2021/12/13 40.9500 40.9700
2021/12/10 41.1900 41.1800
2021/12/09 40.8900 40.8800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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