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SPDR公用事業類股ETF〈XLU〉
SPDR公用事業類股ETF(XLU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 69.9400(美元) -0.1700 -0.24 72.8700 56.1900
淨值(2024/06/12) 69.9400(美元) -0.4600 -0.65 72.8800 56.1700
日 至 說明
SPDR公用事業類股ETF(XLU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 69.9400 69.9500
2024/06/11 70.4000 70.4100
2024/06/10 70.8500 70.8400
2024/06/07 69.9500 69.9400
2024/06/06 70.6900 70.7100
2024/06/05 71.4300 71.4500
2024/06/04 71.8400 71.8600
2024/06/03 71.8600 71.8900
2024/05/31 72.7100 72.7200
2024/05/30 71.4800 71.4600
2024/05/29 70.4900 70.5100
2024/05/28 71.4200 71.4300
2024/05/24 71.5100 71.5000
2024/05/23 70.8000 70.7900
2024/05/22 72.0200 72.0100
日期 淨值 市價
2024/05/21 72.8800 72.8700
2024/05/20 72.1800 72.2200
2024/05/17 72.3400 72.3400
2024/05/16 72.2700 72.2800
2024/05/15 72.4800 72.5300
2024/05/14 71.4500 71.4600
2024/05/13 71.2800 71.2700
2024/05/10 71.2600 71.2700
2024/05/09 71.3500 71.3400
2024/05/08 70.2600 70.2700
2024/05/07 69.5300 69.5400
2024/05/06 68.7700 68.7600
2024/05/03 68.4400 68.4100
2024/05/02 67.8600 67.8700
2024/05/01 67.5200 67.5100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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