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SPDR S&P 1500價值傾斜ETF〈VLU〉
SPDR S&P 1500價值傾斜ETF(VLU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 170.2421(美元) -1.0728 -0.63 175.3169 137.6584
淨值(2024/06/12) 171.7600(美元) 0.4800 0.28 175.1400 137.7700
日 至 說明
SPDR S&P 1500價值傾斜ETF(VLU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 171.7600 171.9580
2024/06/11 171.2800 171.2650
2024/06/10 171.9100 171.9067
2024/06/07 171.7700 171.8873
2024/06/06 172.1900 172.1556
2024/06/05 172.2600 172.2653
2024/06/04 171.4400 171.4634
2024/06/03 172.0500 172.0326
2024/05/31 172.7600 172.7062
2024/05/30 170.1600 170.2712
2024/05/29 169.3300 169.5299
2024/05/28 171.1500 171.2632
2024/05/24 172.0200 172.1094
2024/05/23 171.1100 171.2402
2024/05/22 173.4200 173.4326
日期 淨值 市價
2024/05/21 174.1700 174.2900
2024/05/20 174.0200 174.0502
2024/05/17 174.6900 174.6600
2024/05/16 174.2000 174.4176
2024/05/15 174.2900 174.3601
2024/05/14 173.2500 173.3274
2024/05/13 172.5100 172.5333
2024/05/10 172.4700 172.5923
2024/05/09 172.2900 172.2902
2024/05/08 170.9000 171.0038
2024/05/07 170.7400 170.9407
2024/05/06 170.4000 170.5066
2024/05/03 169.0000 169.2905
2024/05/02 167.8600 167.9708
2024/05/01 166.6000 166.7780
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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