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SPDR道富超短期債券ETF〈ULST〉
SPDR道富超短期債券ETF(ULST)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/01/24) 40.3200(美元) 0.0522 0.13 40.5289 40.2605
淨值(2022/01/21) 40.2700(美元) 0.0000 0.00 40.4900 40.2700
日 至 說明
SPDR道富超短期債券ETF(ULST) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/01/21 40.2700 40.2678
2022/01/20 40.2700 40.2605
2022/01/19 40.2700 40.2800
2022/01/18 40.2700 40.2887
2022/01/14 40.2800 40.2700
2022/01/13 40.2900 40.3100
2022/01/12 40.2900 40.2804
2022/01/11 40.2800 40.2850
2022/01/10 40.2900 40.2850
2022/01/07 40.2900 40.3000
2022/01/06 40.2900 40.3100
2022/01/05 40.3000 40.3000
2022/01/04 40.3100 40.3100
2022/01/03 40.3000 40.3200
2021/12/31 40.3100 40.3200
日期 淨值 市價
2021/12/30 40.3100 40.3090
2021/12/29 40.3000 40.3100
2021/12/28 40.3000 40.3200
2021/12/27 40.3000 40.3000
2021/12/23 40.3000 40.3150
2021/12/22 40.3000 40.3068
2021/12/21 40.3000 40.3100
2021/12/20 40.3000 40.3100
2021/12/17 40.3000 40.3000
2021/12/16 40.3200 40.2900
2021/12/15 40.3100 40.2900
2021/12/14 40.3100 40.2800
2021/12/13 40.3100 40.2900
2021/12/10 40.3100 40.3000
2021/12/09 40.3000 40.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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