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SPDR道富超短期債券ETF〈ULST〉
SPDR道富超短期債券ETF(ULST)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 40.4500(美元) 0.0250 0.06 40.6200 40.0800
淨值(2024/06/17) 40.4100(美元) -0.0200 -0.05 40.5800 40.0700
日 至 說明
SPDR道富超短期債券ETF(ULST) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 40.4100 40.4250
2024/06/14 40.4300 40.4350
2024/06/13 40.4200 40.4300
2024/06/12 40.3900 40.4250
2024/06/11 40.3700 40.3500
2024/06/10 40.3500 40.3350
2024/06/07 40.3400 40.3400
2024/06/06 40.3700 40.3550
2024/06/05 40.3600 40.3600
2024/06/04 40.3400 40.3350
2024/06/03 40.3300 40.3150
2024/05/31 40.4700 40.4700
2024/05/30 40.4500 40.4600
2024/05/29 40.4300 40.4350
2024/05/28 40.4300 40.4400
日期 淨值 市價
2024/05/24 40.4300 40.4600
2024/05/23 40.4100 40.4600
2024/05/22 40.4200 40.4450
2024/05/21 40.4200 40.4600
2024/05/20 40.4100 40.4300
2024/05/17 40.4100 40.4200
2024/05/16 40.4000 40.4050
2024/05/15 40.4100 40.4000
2024/05/14 40.3800 40.3750
2024/05/13 40.3600 40.3650
2024/05/10 40.3600 40.3600
2024/05/09 40.3600 40.3719
2024/05/08 40.3400 40.3350
2024/05/07 40.3400 40.3350
2024/05/06 40.3300 40.3100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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