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SPDR投資組合非投資等級債券ETF〈SPHY〉
SPDR投資組合非投資等級債券ETF(SPHY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 23.1900(美元) -0.0900 -0.39 23.5200 21.8400
淨值(2024/06/12) 23.2600(美元) 0.1100 0.48 23.4500 21.8800
日 至 說明
SPDR投資組合非投資等級債券ETF(SPHY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 23.2600 23.2700
2024/06/11 23.1500 23.1900
2024/06/10 23.1300 23.1600
2024/06/07 23.1400 23.1300
2024/06/06 23.1800 23.2000
2024/06/05 23.1700 23.2300
2024/06/04 23.1300 23.1600
2024/06/03 23.1100 23.1500
2024/05/31 23.1800 23.2600
2024/05/30 23.1400 23.1700
2024/05/29 23.1200 23.1000
2024/05/28 23.1900 23.1600
2024/05/24 23.2000 23.2400
2024/05/23 23.2000 23.1700
2024/05/22 23.2300 23.2300
日期 淨值 市價
2024/05/21 23.2600 23.2800
2024/05/20 23.2500 23.2800
2024/05/17 23.2400 23.2800
2024/05/16 23.2500 23.2700
2024/05/15 23.2500 23.3200
2024/05/14 23.1600 23.2100
2024/05/13 23.1500 23.1700
2024/05/10 23.1600 23.1700
2024/05/09 23.1600 23.2200
2024/05/08 23.1600 23.2000
2024/05/07 23.1900 23.2400
2024/05/06 23.1900 23.2400
2024/05/03 23.1600 23.2100
2024/05/02 23.0300 23.1200
2024/05/01 22.9500 23.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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