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SPDR MSCI美國以外全世界ETF〈CWI〉
SPDR MSCI美國以外全世界ETF(CWI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/06) 24.3000(美元) 0.0400 0.16 26.2000 17.2700
淨值(2020/08/05) 24.3300(美元) 0.2900 1.21 26.2000 17.2500
日 至 說明
SPDR MSCI美國以外全世界ETF(CWI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/05 24.3300 24.2600
2020/08/04 24.0400 24.0850
2020/08/03 23.8100 23.9200
2020/07/31 23.6400 23.6000
2020/07/30 23.8900 23.9500
2020/07/29 24.1800 24.2300
2020/07/28 24.0900 23.9400
2020/07/27 24.1100 24.1100
2020/07/24 23.8600 23.7900
2020/07/23 24.0600 23.8400
2020/07/22 24.0500 24.0500
2020/07/21 24.1600 24.0900
2020/07/20 23.8700 23.9400
2020/07/17 23.7200 23.7800
2020/07/16 23.6600 23.6600
日期 淨值 市價
2020/07/15 23.8800 23.8600
2020/07/14 23.5400 23.6400
2020/07/13 23.6500 23.3500
2020/07/10 23.4100 23.4800
2020/07/09 23.4000 23.3900
2020/07/08 23.4300 23.5700
2020/07/07 23.3600 23.2300
2020/07/06 23.5500 23.5600
2020/07/02 23.0500 23.0900
2020/07/01 22.7100 22.7400
2020/06/30 22.6400 22.6600
2020/06/29 22.5600 22.6700
2020/06/26 22.5800 22.5100
2020/06/25 22.6600 22.7900
2020/06/24 22.7600 22.5400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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