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SPDR軟體服務業ETF〈XSW〉
SPDR軟體服務業ETF(XSW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 100.4800(美元) 0.4200 0.42 103.0500 70.0631
淨值(2019/12/05) 100.1134(美元) -0.2843 -0.28 103.0594 69.7422
日 至 說明
SPDR軟體服務業ETF(XSW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 100.1134 100.0600
2019/12/04 100.3978 100.3600
2019/12/03 100.6519 100.6100
2019/12/02 100.6414 100.6500
2019/11/29 102.7479 102.7914
2019/11/27 103.0594 103.0500
2019/11/26 102.3297 102.3000
2019/11/25 101.7287 101.7200
2019/11/22 100.0777 100.1000
2019/11/21 99.9005 99.9400
2019/11/20 100.3063 100.3500
2019/11/19 100.2575 100.3400
2019/11/18 99.3800 99.4400
2019/11/15 99.2942 99.2600
2019/11/14 98.2011 98.2300
日期 淨值 市價
2019/11/13 97.8866 97.9400
2019/11/12 97.8591 97.9000
2019/11/11 97.3703 97.2952
2019/11/08 97.2708 97.2000
2019/11/07 96.9024 96.9100
2019/11/06 96.5813 96.5500
2019/11/05 96.9015 96.8300
2019/11/04 96.7402 96.7100
2019/11/01 96.7724 96.7300
2019/10/31 95.6990 95.7400
2019/10/30 96.4562 96.4900
2019/10/29 95.1105 95.1200
2019/10/28 94.9136 94.9800
2019/10/25 94.1422 94.1400
2019/10/24 93.6565 93.5900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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