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SPDR羅素1000收益焦點ETF〈ONEY〉
SPDR羅素1000收益焦點ETF(ONEY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/12/06) 96.9349(美元) 1.3756 1.44 99.5373 73.5548
淨值(2021/12/03) 95.5500(美元) -0.1400 -0.15 99.6100 73.5400
日 至 說明
SPDR羅素1000收益焦點ETF(ONEY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/12/03 95.5500 95.5593
2021/12/02 95.6900 95.5940
2021/12/01 93.2600 93.4399
2021/11/30 94.1700 94.1400
2021/11/29 96.9600 97.0880
2021/11/26 96.8800 96.9137
2021/11/24 99.0200 99.0606
2021/11/23 98.9700 99.0039
2021/11/22 98.5700 98.6283
2021/11/19 97.6700 97.6840
2021/11/18 98.3100 98.3195
2021/11/17 98.6600 98.6900
2021/11/16 99.2800 99.3275
2021/11/15 99.6100 99.5373
2021/11/12 99.2700 99.2976
日期 淨值 市價
2021/11/11 99.0700 99.0740
2021/11/10 98.5900 98.6189
2021/11/09 98.6500 98.6387
2021/11/08 98.6400 98.6400
2021/11/05 98.7400 98.7400
2021/11/04 97.9100 97.8434
2021/11/03 98.6200 98.5946
2021/11/02 97.7100 97.6638
2021/11/01 97.5000 97.5213
2021/10/29 96.4800 96.5927
2021/10/28 97.0000 96.9849
2021/10/27 96.0500 96.1113
2021/10/26 97.7800 97.8716
2021/10/25 98.0800 98.0738
2021/10/22 98.0400 98.0841
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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