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SPDR標普新興亞洲太平洋ETF〈GMF〉
SPDR標普新興亞洲太平洋ETF(GMF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/10) 117.5067(美元) 1.1107 0.95 130.4300 98.6010
淨值(2025/02/07) 117.0200(美元) 0.4700 0.40 128.8600 99.3500
日 至 說明
SPDR標普新興亞洲太平洋ETF(GMF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/07 117.0200 116.3960
2025/02/06 116.5500 116.3453
2025/02/05 115.9200 115.8705
2025/02/04 115.6000 116.1536
2025/02/03 113.5600 114.1485
2025/01/31 115.0100 115.2275
2025/01/30 114.8800 116.4135
2025/01/29 114.3200 114.9035
2025/01/28 113.9000 114.7177
2025/01/27 113.1200 113.7118
2025/01/24 116.0100 116.5805
2025/01/23 115.4600 116.1708
2025/01/22 115.3100 115.6331
2025/01/21 115.4200 115.4945
2025/01/17 113.9800 114.4217
日期 淨值 市價
2025/01/16 113.8600 113.6685
2025/01/15 112.6600 113.4887
2025/01/14 112.2000 112.2778
2025/01/13 110.4800 110.7500
2025/01/10 112.6500 111.9478
2025/01/08 114.5100 114.3300
2025/01/07 115.7200 115.3485
2025/01/06 116.0700 116.0600
2025/01/03 115.8900 116.0600
2025/01/02 115.8400 115.4333
2024/12/31 116.2800 115.5600
2024/12/30 116.7600 116.1600
2024/12/27 117.2700 117.1100
2024/12/26 117.3900 117.4046
2024/12/24 117.5000 117.6765
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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