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SPDR Nuveen市政債券ETF〈MBND〉
SPDR Nuveen市政債券ETF(MBND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 27.5500(美元) 0.0500 0.18 28.0700 27.0800
淨值(2025/02/13) 27.5300(美元) 0.0600 0.22 28.0600 27.0900
日 至 說明
SPDR Nuveen市政債券ETF(MBND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 27.5300 27.5000
2025/02/12 27.4700 27.4200
2025/02/11 27.6200 27.5600
2025/02/10 27.6500 27.6000
2025/02/07 27.6400 27.5850
2025/02/06 27.6600 27.6100
2025/02/05 27.6500 27.6050
2025/02/04 27.5400 27.5048
2025/02/03 27.5400 27.4950
2025/01/31 27.5700 27.5200
2025/01/30 27.5800 27.5250
2025/01/29 27.5300 27.4850
2025/01/28 27.5300 27.4850
2025/01/27 27.5300 27.4900
2025/01/24 27.4200 27.3950
日期 淨值 市價
2025/01/23 27.4100 27.3800
2025/01/22 27.4500 27.4800
2025/01/21 27.4100 27.4400
2025/01/17 27.3600 27.4000
2025/01/16 27.3000 27.3200
2025/01/15 27.2600 27.3150
2025/01/14 27.1900 27.2200
2025/01/13 27.2300 27.2550
2025/01/10 27.2900 27.3150
2025/01/08 27.3800 27.4200
2025/01/07 27.4600 27.4800
2025/01/06 27.4800 27.5750
2025/01/03 27.4800 27.5800
2025/01/02 27.4500 27.5450
2024/12/31 27.4200 27.5150
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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