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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
ACIM SPDR MSCI全世界可投資市場指數ETF 09/25 美元 0.63 -0.39 25.40 -0.39 -0.39 2.46 9.71 15.64 4.14
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 09/25 美元 -0.04 0.00 0.55 0.00 0.04 0.09 0.37 0.47 0.20
BNDS SPDR彭博巴克萊美國綜合債券ETF 09/25 美元 0.03 0.21 5.92 0.21 0.21 0.12 2.86 0.51 1.14
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 09/25 美元 -0.13 -0.14 9.39 -0.14 -0.28 -0.64 6.50 -1.40 2.92
BWZ SPDR彭博巴克萊短期國際政府債券ETF 09/25 美元 0.05 0.09 7.44 0.09 -0.15 0.11 6.09 1.73 2.98
CBND SPDR彭博巴克萊發行機構評等公司債券ETF 09/25 美元 0.34 0.32 10.04 0.32 0.31 0.11 3.29 2.08 1.18
CJNK SPDR BofA美林跨評等公司債券ETF 09/25 美元 0.42 0.24 15.55 0.24 0.18 0.98 4.54 5.37 1.49
CWB SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF 09/25 美元 0.39 -0.84 24.13 -0.84 -1.48 0.80 8.33 14.18 2.96
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 09/25 美元 -0.14 -0.77 30.17 -0.77 -0.63 1.57 11.58 18.33 5.44
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 09/25 美元 -0.20 -0.17 33.99 -0.17 -0.01 2.75 9.13 19.45 4.62
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 09/25 美元 -0.16 -0.17 43.49 -0.17 -0.15 2.40 9.52 24.98 5.08
DWFI SPDR Dorsey Wright固定收益配置ETF 09/25 美元 0.32 -0.38 N/A -0.38 -0.46 0.54 4.84 4.11 1.31
DWX SPDR標普國際高股利ETF 09/25 美元 0.13 -0.32 30.90 -0.32 -0.79 0.28 9.07 17.03 4.18
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 09/25 美元 -0.01 -0.58 23.75 -0.58 -0.36 0.86 6.23 7.10 4.15
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 09/25 美元 -0.32 -1.14 32.49 -1.14 -2.47 -2.31 1.93 12.48 3.52
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 09/25 美元 N/A -1.02 N/A -1.02 -1.41 0.97 14.44 N/A 7.91
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 09/25 美元 N/A -0.38 N/A -0.38 -0.27 2.54 10.38 N/A 4.14
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 09/25 美元 -0.16 -0.04 N/A -0.04 0.26 0.16 5.34 0.24 2.12
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 09/25 美元 -0.27 -2.03 40.92 -2.03 -3.30 0.10 8.27 16.48 5.36
FEU SPDR STOXX歐洲50指數ETF 09/25 美元 -0.11 -0.46 19.57 -0.46 0.08 2.81 12.06 19.36 3.77
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 09/25 美元 -0.13 -0.92 28.26 -0.92 -0.61 2.28 14.96 26.78 6.21
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 09/25 美元 -0.01 0.11 3.23 0.11 0.16 0.27 0.93 1.66 0.45
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 09/25 美元 0.30 -0.24 18.67 -0.24 -0.35 1.74 8.16 10.61 3.46
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 09/25 美元 -0.09 -0.27 28.88 -0.27 -1.13 -1.34 9.87 12.72 3.57
GLD SPDR黃金ETF 09/25 美元 -0.05 1.05 13.41 1.05 0.14 1.46 4.77 -2.44 5.52
GLDW SPDR長期美元黃金信託ETF 09/22 美元 N/A -0.09 N/A -2.18 -2.18 -0.36 -3.54 N/A 1.42
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 09/25 美元 0.11 -2.59 45.23 -2.59 -3.79 -0.75 13.96 20.84 7.22
GMM SPDR標普新興市場ETF 09/25 美元 0.06 -2.23 44.17 -2.23 -3.05 -0.91 11.53 19.38 8.15
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 09/25 美元 0.16 -0.04 47.28 -0.04 -0.04 3.85 10.00 21.82 10.43
GWL SPDR標普全世界不含美國ETF 09/25 美元 0.18 -0.36 26.72 -0.36 -0.07 2.25 11.52 18.22 4.53
GWX SPDR標普國際小型股ETF 09/25 美元 0.87 -0.60 31.44 -0.60 -0.72 1.11 9.84 13.47 3.72
GXC SPDR標普中國指數ETF 09/25 美元 0.07 -3.12 53.40 -3.12 -3.76 0.27 21.03 26.46 12.52
HYMB SPDR Nuveen標普高收益市政債券ETF 09/25 美元 -0.09 0.17 10.03 0.17 -0.31 0.51 3.48 0.35 1.74
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 09/25 美元 0.44 -0.77 10.30 -0.77 -0.63 -0.56 10.92 3.99 4.55
INKM SPDR道富高收益主動型ETF 09/25 美元 -0.08 0.07 18.98 0.07 -0.27 0.95 6.56 7.74 2.70
IPE SPDR彭博巴克萊抗通膨債券ETF 09/25 美元 0.04 0.25 7.06 0.25 -0.14 0.49 1.34 -0.28 1.62
ITE SPDR彭博巴克萊中期美國公債ETF 09/25 美元 0.03 0.13 2.22 0.13 0.07 -0.14 1.43 -0.40 0.63
ITR SPDR彭博巴克萊中期公司債券ETF 09/25 美元 0.04 0.17 7.50 0.17 0.06 0.11 2.68 1.77 1.05
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 09/25 美元 0.03 0.08 16.41 0.08 0.19 0.71 4.81 8.05 1.42
KBE SPDR標普銀行業ETF 09/25 美元 -0.60 0.05 34.67 0.05 2.52 3.64 4.32 31.85 0.35
KCE SPDR標普資本市場ETF 09/25 美元 -0.29 0.00 24.96 0.00 1.75 3.15 11.88 27.02 3.65
KIE SPDR標普保險業ETF 09/25 美元 -0.16 0.08 35.89 0.08 1.03 0.07 5.70 22.67 1.73
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 09/25 美元 0.69 0.26 37.05 0.26 2.69 3.90 3.55 31.02 -0.35
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 09/25 美元 N/A -0.03 32.43 -0.03 0.24 1.25 5.21 12.17 2.16
LOWC SPDR MSCI全世界低碳目標ETF 09/25 美元 -0.13 -0.53 32.62 -0.53 -0.41 1.37 8.48 17.04 3.57
LWC SPDR彭博巴克萊長期公司債券ETF 09/25 美元 0.64 0.64 20.26 0.64 0.93 1.01 7.86 2.98 2.64
MBG SPDR彭博巴克萊抵押貸款債券ETF 09/25 美元 -0.01 0.26 3.31 0.26 0.38 0.15 2.24 0.01 1.10
MDY SPDR標普400中型股ETF 09/25 美元 -0.10 0.23 30.74 0.23 0.57 3.79 5.25 15.39 1.82
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 09/25 美元 0.06 -0.08 26.10 -0.08 0.34 3.67 6.30 14.70 1.90
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 09/25 美元 -0.07 0.53 31.09 0.53 0.84 4.06 4.28 16.09 1.79
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 09/25 美元 0.04 -0.11 30.45 -0.11 -0.16 2.49 8.73 16.54 3.93
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 09/25 美元 0.00 0.69 N/A 0.69 1.59 5.21 4.04 3.28 9.49
ONEK SPDR羅素1000 ETF 09/25 美元 0.05 -0.21 32.38 -0.21 -0.46 2.31 7.61 17.30 3.11
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 09/25 美元 0.88 -0.25 N/A -0.25 0.23 3.00 7.05 16.03 3.88
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 09/22 美元 0.51 0.01 N/A -0.05 -0.05 1.59 3.67 10.14 0.81
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 09/21 美元 -0.84 -0.07 N/A 0.11 0.52 3.73 2.50 9.91 0.92
PSK SPDR富國銀行優先股ETF 09/25 美元 0.02 0.16 13.73 0.16 0.09 0.65 4.83 3.37 0.89
QCAN SPDR MSCI加拿大戰略因素ETF 09/25 美元 0.95 0.26 32.78 0.26 1.30 3.50 10.66 15.35 6.65
QDEU SPDR MSCI德國戰略因素ETF 09/25 美元 0.59 -0.75 34.72 -0.75 -0.19 3.21 14.55 20.93 5.81
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 09/25 美元 -0.15 -0.38 24.34 -0.38 -0.25 1.39 10.52 15.06 3.95
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 09/25 美元 -0.51 -1.30 33.62 -1.30 -1.99 -1.01 9.64 14.75 4.74
QGBR SPDR MSCI英國戰略因素ETF 09/25 美元 -0.16 -0.25 14.55 -0.25 0.59 3.56 10.80 13.92 3.44
QJPN SPDR MSCI日本戰略因素ETF 09/21 美元 0.86 -0.52 26.85 0.12 0.12 1.02 8.07 10.80 3.09
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 09/25 美元 -0.06 -0.11 31.84 -0.11 -0.01 1.80 6.59 15.95 3.28
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 09/25 美元 -0.31 -0.11 28.39 -0.11 -0.11 1.94 8.36 16.71 3.67
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 09/25 美元 0.35 0.78 15.72 0.78 0.62 2.83 5.32 5.86 5.83
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 09/25 美元 -0.06 0.25 13.41 0.25 -1.20 -0.08 3.25 -1.95 0.74
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 09/25 美元 0.00 0.77 16.68 0.77 -1.06 0.32 2.57 -3.15 0.37
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 09/25 美元 -0.05 -0.54 9.81 -0.54 -1.36 -0.30 4.53 0.86 1.58
SCPB SPDR彭博巴克萊短期公司債券ETF 09/25 美元 0.02 0.07 3.91 0.07 0.00 0.09 1.23 1.57 0.56
SDY SPDR標普高股利ETF 09/25 美元 -0.15 0.54 32.48 0.54 0.35 2.90 4.72 10.65 2.86
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 09/25 澳幣 0.46 -0.09 19.65 -0.09 -0.68 -0.59 0.77 9.63 0.28
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 09/25 美元 -0.32 -0.17 N/A -0.17 -0.01 3.01 7.56 9.18 3.60
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 09/25 美元 -0.09 0.08 1.92 0.08 0.10 -0.12 1.36 0.88 0.86
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 09/25 美元 0.14 0.04 15.00 0.04 0.11 0.57 3.28 7.25 1.14
SLY SPDR標普600小型股ETF 09/25 美元 -0.22 0.13 30.22 0.13 1.04 6.24 7.02 14.30 2.81
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 09/25 美元 -0.01 0.11 26.81 0.11 0.55 5.37 6.46 16.19 2.43
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 09/25 美元 -0.01 0.65 32.28 0.65 1.86 6.96 7.38 16.58 3.28
SMD SPDR S&P 1000 ETF 09/25 美元 -0.50 0.19 23.18 0.19 0.79 4.22 4.93 15.03 1.33
SMEZ SPDR歐元區STOXX小型股ETF 09/25 美元 0.41 -1.20 37.05 -1.20 -0.68 2.02 22.24 33.90 8.84
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 09/25 美元 N/A 0.09 35.51 0.09 0.83 3.91 5.63 16.58 2.02
SPY SPDR標普500指數ETF 09/25 美元 0.04 -0.20 34.53 -0.20 -0.32 2.29 7.49 17.58 3.46
SPYB SPDR標普500回購ETF 09/25 美元 -0.06 0.18 29.28 0.18 0.33 2.82 6.22 17.16 2.24
SPYD SPDR標普500高股利ETF 09/25 美元 0.31 0.75 N/A 0.75 0.50 3.07 5.38 10.20 3.27
SPYG SPDR標普500成長股ETF 09/25 美元 -0.20 -0.61 34.27 -0.61 -1.00 1.73 9.45 18.01 3.96
SPYV SPDR標普500價值股ETF 09/25 美元 -0.07 0.23 33.42 0.23 0.61 3.06 5.16 15.97 2.71
SPYX SPDR S&P 500無化石燃料保本企業ETF 09/25 美元 0.02 -0.25 N/A -0.25 -0.43 1.72 7.61 18.25 3.21
SRLN SPDR Blackstone GSO高級信貸ETF 09/25 美元 0.19 -0.04 6.78 -0.04 0.00 0.34 1.83 4.23 0.77
SST SPDR彭博巴克萊短期公債ETF 09/25 美元 -0.14 0.12 1.64 0.12 0.02 -0.11 0.84 0.06 0.38
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 09/25 美元 0.00 -0.04 N/A -0.04 -0.30 -0.28 1.08 0.36 0.70
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 09/25 澳幣 0.46 0.04 22.72 0.04 -0.59 -0.31 1.05 8.82 0.77
SYE SPDR MFS核心股ETF 09/25 美元 -0.01 -0.37 29.86 -0.37 -0.47 1.38 7.30 17.40 2.59
SYG SPDR MFS成長股ETF 09/25 美元 -0.21 -0.84 27.92 -0.84 -1.47 0.80 9.59 19.02 3.57
SYV SPDR MFS價值股ETF 09/22 美元 0.19 0.64 18.91 0.59 0.59 3.50 4.92 14.29 4.49
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 09/25 美元 0.17 0.06 6.53 0.06 0.12 -0.01 3.99 0.41 1.55
THRK SPDR羅素3000 ETF 09/25 美元 -0.11 -0.27 33.65 -0.27 -0.16 2.54 7.85 17.50 3.10
TIPX SPDR彭博巴克萊1-10年抗通膨債券ETF 09/25 美元 0.05 0.15 4.87 0.15 -0.15 0.39 0.99 0.53 1.31
TLO SPDR彭博巴克萊長期美國公債ETF 09/25 美元 0.37 0.66 9.06 0.66 0.60 0.03 6.25 -4.57 2.20
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 09/25 美元 0.10 0.06 6.19 0.06 -0.04 0.06 2.61 1.51 1.07
TWOK SPDR羅素2000 ETF 09/25 美元 -0.63 0.34 32.42 0.34 0.79 5.56 7.92 17.24 2.76
ULST SPDR SSgA超短期債券ETF 09/25 美元 0.02 0.05 2.76 0.05 0.20 0.12 0.76 1.50 0.46
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 09/22 美元 0.11 -0.35 25.25 -0.20 -0.20 2.95 6.11 18.36 2.52
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 09/25 美元 -0.07 -0.31 23.71 -0.31 -0.39 0.00 5.87 9.74 2.43
WIP SPDR花旗國際抗通膨政府債券ETF 09/25 美元 0.28 -0.70 11.63 -0.70 -0.21 0.06 5.61 2.53 4.19
XAR SPDR航太國防工業ETF 09/25 美元 -0.21 -0.53 60.64 -0.53 1.99 7.26 20.33 38.04 12.68
XBI SPDR標普生技ETF 09/25 美元 0.08 0.41 25.72 0.41 0.26 8.32 22.84 23.96 9.21
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 09/25 美元 0.08 3.37 -9.84 3.37 5.94 22.02 -13.13 -3.07 6.32
XHB SPDR標普房屋建商ETF 09/25 美元 0.37 0.47 9.64 0.47 -0.08 3.23 5.51 13.09 0.49
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 09/25 美元 0.03 -0.62 38.56 -0.62 -0.93 3.37 11.45 19.01 1.23
XHS SPDR健康照護服務業ETF 09/25 美元 0.00 -0.49 -0.91 -0.49 -0.98 0.20 3.69 7.71 -8.32
XINA SPDR MSCI中國A股可投資市場指數ETF 09/22 美元 -0.88 -1.83 N/A -1.83 -1.83 5.61 8.97 10.20 8.17
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 09/25 美元 -0.38 -2.05 N/A -2.05 -2.70 2.03 20.19 20.38 8.15
XLB SPDR原物料類股ETF 09/25 美元 0.02 0.18 46.80 0.18 0.48 4.64 10.77 22.13 5.84
XLE SPDR能源類股ETF 09/25 美元 -0.07 1.44 16.05 1.44 3.10 9.63 1.43 3.98 6.39
XLF SPDR金融類股ETF 09/25 美元 -0.09 -0.12 44.20 -0.12 1.36 2.81 8.77 33.19 3.39
XLI SPDR工業類股ETF 09/25 美元 0.05 0.00 48.14 0.00 1.39 5.29 10.66 25.04 4.35
XLK SPDR科技類股ETF 09/25 美元 0.04 -1.18 50.42 -1.18 -1.63 0.58 10.28 23.72 6.06
XLP SPDR必需性消費類股ETF 09/25 美元 0.09 0.72 20.40 0.72 -1.79 -0.03 0.68 4.56 -0.53
XLRE SPDR房地產類股ETF 09/25 美元 0.29 0.37 N/A 0.37 -1.92 -1.04 4.41 0.68 0.81
XLU SPDR公用事業類股ETF 09/25 美元 -0.12 0.92 34.47 0.92 -0.87 -1.83 5.16 8.98 4.18
XLV SPDR健康照護類股ETF 09/25 美元 0.00 -0.29 25.49 -0.29 -1.49 3.41 10.33 13.01 3.03
XLY SPDR非必需消費類股ETF 09/25 美元 0.15 -0.21 23.38 -0.21 0.03 1.17 3.90 13.90 0.04
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 09/25 美元 0.03 0.89 93.81 0.89 -0.81 1.98 8.06 22.26 6.64
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 09/25 美元 -0.15 -1.99 58.25 -1.99 -2.55 1.68 14.10 31.23 5.95
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 09/25 美元 0.09 2.85 3.62 2.85 5.82 14.44 -3.05 -5.21 6.69
XPH SPDR標普製藥ETF 09/25 美元 0.09 0.28 -14.28 0.28 -0.68 3.56 3.92 -8.81 -1.09
XRT SPDR標普零售業ETF 09/25 美元 0.13 0.98 -6.34 0.98 0.39 5.30 1.19 -4.46 1.63
XSD SPDR標普半導體ETF 09/25 美元 -0.91 -2.14 72.42 -2.14 -3.76 1.84 5.82 23.36 2.57
XSW SPDR軟體服務業ETF 09/25 美元 -0.10 -1.28 37.28 -1.28 -1.63 1.99 10.92 16.99 2.76
XTH SPDR標普科技硬體類股ETF 09/25 美元 0.55 -0.68 N/A -0.68 -0.72 6.01 12.20 26.84 4.81
XTL SPDR標普電信業ETF 09/25 美元 0.05 -0.76 32.18 -0.76 -0.63 -1.65 -1.57 6.08 -2.16
XTN SPDR標普運輸業ETF 09/25 美元 -0.14 -0.15 33.93 -0.15 2.21 8.33 13.81 27.02 6.44
XWEB SPDR標普網路類股ETF 09/25 美元 -0.12 -1.71 N/A -1.71 -1.81 2.83 20.09 17.76 5.19

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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