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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 08/05 美元 -0.01 -0.01 0.41 -0.01 0.00 0.26 1.11 4.58 5.02
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 08/05 美元 0.03 0.24 5.11 4.45 7.59 5.89 5.41 9.96 21.40
BWZ SPDR彭博巴克萊短期國際政府債券ETF 08/05 美元 0.76 0.48 2.68 3.74 6.71 4.22 3.49 0.67 8.22
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 08/05 美元 2.25 7.41 36.40 21.31 49.60 28.53 67.47 N/A N/A
CWB SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF 08/05 美元 0.92 2.85 21.34 8.10 25.17 14.88 32.40 49.62 75.01
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 08/05 美元 0.73 0.12 -4.67 5.07 19.14 -4.26 8.64 6.50 21.27
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 08/05 美元 0.76 0.43 -6.24 4.82 16.64 -6.35 5.22 12.22 33.06
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 08/05 美元 1.34 2.45 -3.40 5.34 14.55 -6.01 8.25 31.68 73.86
DWFI SPDR Dorsey Wright固定收益配置ETF 08/05 美元 0.39 1.15 6.09 4.77 9.83 4.70 7.98 7.45 N/A
DWX SPDR標普國際高股利ETF 08/05 美元 0.26 -0.81 -12.63 1.69 10.92 -13.06 -4.77 -3.51 12.45
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 08/05 美元 0.22 -0.33 -1.64 2.25 7.70 -1.26 2.44 3.92 18.92
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 08/05 美元 0.56 -2.28 -19.20 -1.25 7.19 -15.24 -11.06 -8.21 5.80
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 08/05 美元 0.95 1.04 1.87 7.88 24.85 3.28 19.01 8.43 N/A
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 08/05 美元 0.32 -0.90 -5.46 3.27 16.62 -5.64 7.19 3.73 N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 08/05 美元 0.31 0.79 -0.44 2.09 8.58 -1.96 1.00 8.92 N/A
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 08/05 美元 1.14 2.78 -1.28 7.15 25.05 1.68 9.79 1.13 24.38
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 08/05 美元 0.56 -1.00 -6.21 4.26 26.28 -5.26 7.10 1.14 11.03
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 08/05 美元 -0.05 0.52 5.60 1.54 3.36 4.70 7.35 N/A N/A
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 08/05 美元 1.20 2.62 1.13 6.08 16.45 -5.03 9.35 N/A N/A
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 08/05 美元 0.10 0.17 0.52 0.50 1.75 0.20 1.87 6.80 9.84
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 08/05 美元 0.52 1.25 -1.18 5.07 13.85 -1.94 7.24 16.30 26.89
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 08/05 美元 -0.04 -0.04 -16.09 2.31 11.18 -18.43 -7.90 -4.27 15.10
GLD SPDR黃金ETF 08/05 美元 0.93 3.36 33.90 14.59 18.84 30.52 38.87 59.92 84.11
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 08/05 美元 0.99 3.36 34.15 14.68 18.98 30.86 39.20 N/A N/A
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 08/05 美元 1.02 2.02 8.61 8.61 25.43 10.47 27.61 21.71 53.31
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 08/05 美元 1.66 1.40 -12.59 7.54 16.36 -8.02 -1.60 -0.37 19.66
GWX SPDR標普國際小型股ETF 08/05 美元 0.86 0.97 -6.77 6.77 19.52 -4.11 7.75 -5.74 13.59
GXC SPDR標普中國指數ETF 08/05 美元 0.80 3.50 17.54 9.89 28.55 19.71 40.81 30.70 66.88
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 08/05 美元 1.80 2.54 16.88 7.82 44.99 11.27 37.32 N/A N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博巴克萊高收益市政債券ETF 08/05 美元 0.00 0.23 -0.94 1.83 9.67 -3.07 1.09 12.58 25.82
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 08/05 美元 -0.26 0.72 5.47 6.48 11.30 7.41 5.96 5.93 18.05
INKM SPDR道富高收益主動型ETF 08/05 美元 0.29 0.06 -5.76 3.40 10.34 -6.94 0.11 8.70 21.54
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 08/05 美元 0.16 0.66 -0.11 4.53 10.03 -0.71 4.85 11.95 25.00
KBE SPDR標普銀行業ETF 08/05 美元 2.17 -1.04 -32.35 3.99 9.36 -31.00 -21.57 -23.13 -4.50
KCE SPDR標普資本市場ETF 08/05 美元 1.77 0.83 1.17 5.72 16.65 -4.65 13.82 25.84 32.70
KIE SPDR標普保險業ETF 08/05 美元 2.81 1.25 -16.52 8.95 15.95 -19.86 -9.44 0.93 34.06
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 08/05 美元 1.72 4.77 16.80 10.39 31.10 10.69 31.76 N/A N/A
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 08/05 美元 2.50 -1.11 -33.10 4.34 9.25 -31.55 -22.14 -25.48 -3.79
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 08/05 美元 0.31 0.04 -4.69 4.74 11.44 -8.70 3.72 29.84 60.30
LOWC SPDR MSCI全世界低碳目標ETF 08/05 美元 0.67 1.26 1.35 5.97 18.08 -0.54 15.54 25.08 47.24
MDY SPDR標普400中型股ETF 08/05 美元 1.40 1.72 -5.95 8.11 20.07 -6.81 4.99 14.59 36.59
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 08/05 美元 1.24 2.51 3.44 9.00 22.31 1.44 13.67 286.95 367.78
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 08/05 美元 1.64 0.53 -16.24 6.78 17.21 -15.91 -4.86 -0.29 19.59
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 08/05 美元 0.64 3.69 7.13 7.86 18.26 2.87 19.74 46.88 75.73
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 08/05 美元 1.54 2.40 -5.27 9.17 11.72 -0.10 4.47 3.58 N/A
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 08/05 美元 0.69 1.39 -4.62 7.38 19.92 -5.92 6.61 9.65 N/A
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 08/05 美元 0.47 0.76 -7.83 6.64 16.45 -9.19 3.72 18.20 N/A
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 08/05 美元 0.93 -0.17 -18.24 4.66 16.92 -17.34 -5.29 -3.14 N/A
PSK SPDR富國銀行優先股ETF 08/05 美元 0.02 0.07 1.16 3.73 5.13 -0.16 4.96 13.73 29.84
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 08/05 美元 0.06 -1.36 -6.53 2.17 12.91 -7.06 5.04 6.82 18.50
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 08/05 美元 0.63 -0.09 -5.34 5.35 17.30 -2.43 7.69 2.24 19.36
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 08/05 美元 0.59 1.18 -0.36 5.08 12.63 -3.66 13.19 39.41 74.63
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 08/05 美元 0.41 0.50 -1.50 4.75 12.99 -4.28 10.80 25.86 48.83
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 08/05 美元 0.84 1.10 -10.19 5.31 13.35 -7.71 -3.76 -0.69 3.92
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 08/05 美元 1.90 2.83 -11.75 5.05 14.04 -16.48 -3.64 N/A N/A
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 08/05 美元 0.12 0.10 -20.16 1.30 9.57 -21.28 -14.03 -6.70 1.81
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 08/05 美元 -0.45 -0.60 -19.72 0.84 8.67 -21.11 -15.08 -4.21 8.95
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 08/05 美元 1.11 0.50 -20.81 1.52 11.05 -21.26 -12.47 -9.12 -5.86
SDY SPDR標普高股利ETF 08/05 美元 0.85 -0.39 -10.26 4.33 12.41 -10.74 0.64 14.35 39.66
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 08/05 澳幣 -0.99 -0.26 -10.72 -1.28 9.81 -14.47 -8.46 16.24 23.84
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 08/05 美元 1.41 2.44 -1.33 5.79 15.29 -3.69 8.14 18.30 N/A
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 08/05 美元 0.04 0.07 2.60 0.50 2.41 2.19 2.88 6.54 9.22
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 08/05 美元 1.26 3.17 1.12 10.43 29.00 -0.12 18.43 N/A N/A
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 08/05 美元 0.12 0.47 -0.34 3.29 8.85 -0.73 2.46 9.97 22.03
SLY SPDR標普600小型股ETF 08/05 美元 2.24 2.65 -10.88 9.24 22.32 -10.92 0.57 8.77 28.35
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 08/05 美元 1.89 2.94 -3.31 9.75 23.89 -5.47 6.95 18.36 36.60
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 08/05 美元 2.61 2.33 -18.79 8.82 20.60 -16.82 -6.82 -6.16 12.33
SMEZ SPDR歐元區STOXX小型股ETF 08/05 美元 1.63 1.68 -0.64 7.75 22.47 -1.28 11.88 7.59 29.39
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 08/05 美元 1.69 1.03 -20.03 5.25 13.51 -19.77 -11.10 -6.91 18.69
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 08/05 美元 -0.16 0.26 7.72 1.34 2.75 6.17 8.77 17.69 24.37
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 08/05 美元 -0.22 0.26 8.97 2.58 7.70 6.99 11.76 23.68 35.86
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 08/05 美元 0.62 -0.10 -5.90 4.25 17.44 -5.87 6.91 4.97 17.09
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 08/05 美元 1.04 1.20 -0.55 7.08 24.24 1.89 15.34 11.90 38.05
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 08/05 美元 0.78 -0.60 -6.72 4.93 20.42 -6.55 6.72 4.93 9.02
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 08/05 美元 0.59 1.53 0.07 5.50 17.97 -1.40 13.87 23.79 45.87
SPHY SPDR投資組合高收益債券ETF 08/05 美元 0.04 0.52 0.39 4.58 10.87 -0.17 5.73 12.04 27.43
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 08/05 美元 0.03 0.41 6.29 1.37 5.46 5.13 8.30 16.98 26.12
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 08/05 美元 0.06 0.78 9.34 2.51 4.48 8.06 10.59 18.91 24.61
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 08/05 美元 -0.06 0.61 13.17 4.89 11.87 10.00 18.18 35.14 59.84
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 08/05 美元 0.62 2.20 4.34 6.44 16.60 0.79 19.17 42.67 73.93
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 08/05 美元 -0.26 0.17 4.10 0.10 0.28 3.43 4.93 11.92 15.83
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 08/05 美元 1.38 1.69 -6.07 8.02 19.89 -6.89 5.26 14.54 27.44
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 08/05 美元 0.00 0.18 3.17 0.37 2.07 2.72 4.40 10.19 14.54
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 08/05 美元 2.31 2.71 -10.89 9.42 22.52 -10.89 0.51 9.53 29.12
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 08/05 美元 -0.15 0.13 8.43 0.46 0.87 6.87 8.24 16.88 20.06
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 08/05 美元 -0.84 0.13 26.30 3.92 2.63 20.29 24.23 45.36 55.82
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 08/05 美元 0.77 2.14 3.21 6.64 17.03 0.00 17.74 40.35 70.26
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 08/05 美元 -0.03 0.00 3.13 0.10 0.18 2.74 3.71 7.48 9.52
SPY SPDR標普500指數ETF 08/05 美元 0.62 2.15 4.25 6.37 16.56 0.80 19.35 42.23 74.63
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 08/05 美元 0.46 -2.22 -26.42 1.04 7.72 -26.52 -18.16 -9.22 N/A
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 08/05 美元 0.60 3.55 17.79 7.52 21.31 11.29 32.35 68.24 107.10
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 08/05 美元 0.59 0.07 -11.10 4.77 10.14 -11.63 3.88 14.81 39.12
SPYX SPDR S&P 500無化石燃料保本企業ETF 08/05 美元 0.71 2.26 5.32 6.53 16.71 1.55 21.00 44.34 N/A
SRLN SPDR Blackstone GSO高級信貸ETF 08/05 美元 0.29 0.48 -2.02 2.33 7.85 -1.98 1.19 8.30 14.19
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 08/05 美元 0.01 0.18 1.74 0.67 2.15 1.19 2.43 7.07 N/A
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 08/05 澳幣 -0.48 0.02 -8.82 -0.80 11.16 -12.64 -6.37 17.95 29.89
SYE SPDR MFS核心股ETF 08/05 美元 0.46 3.03 -1.23 6.32 14.14 -3.47 12.94 31.26 57.08
SYG SPDR MFS成長股ETF 08/05 美元 0.31 3.58 16.50 5.67 17.73 9.65 29.07 44.80 73.64
SYV SPDR MFS價值股ETF 08/05 美元 0.34 0.41 -12.99 4.08 10.00 -13.21 -0.53 7.82 17.04
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 08/05 美元 0.15 0.58 5.14 1.84 5.15 3.37 5.63 14.27 22.89
TIPX SPDR彭博巴克萊1-10年抗通膨債券ETF 08/05 美元 0.15 0.75 6.26 1.58 3.68 5.41 7.04 13.61 18.51
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 08/05 美元 0.00 0.45 3.54 1.06 2.62 2.79 4.75 11.45 17.99
ULST SPDR道富超短期債券ETF 08/05 美元 0.01 0.06 0.87 0.30 2.09 0.58 2.00 6.57 9.19
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 08/05 美元 1.20 0.98 -7.49 5.58 14.22 -8.52 5.92 16.75 38.61
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 08/05 美元 0.99 0.67 -21.32 2.56 10.32 -21.16 -10.34 -8.39 4.86
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 08/05 美元 0.11 0.15 1.36 4.51 12.75 1.62 3.59 5.60 13.43
XAR SPDR航太國防工業ETF 08/05 美元 3.23 4.50 -16.50 4.04 16.78 -21.74 -8.98 24.76 71.29
XBI SPDR標普生技ETF 08/05 美元 0.72 3.63 20.29 1.33 17.34 19.11 40.75 46.70 35.33
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 08/05 美元 4.46 5.54 -52.58 15.33 39.42 -44.80 -51.37 -73.88 -80.64
XHB SPDR標普房屋建商ETF 08/05 美元 1.12 1.20 12.06 16.62 40.13 5.31 27.68 34.56 43.07
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 08/05 美元 2.04 2.68 15.74 9.03 19.03 12.81 24.77 65.12 101.30
XHS SPDR健康照護服務業ETF 08/05 美元 0.45 1.17 6.57 12.77 22.67 2.79 22.05 33.49 19.47
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 08/05 美元 1.29 6.28 47.41 11.05 45.13 37.30 64.72 130.02 N/A
XLB SPDR原物料類股ETF 08/05 美元 1.46 0.44 1.78 7.35 21.53 2.50 12.31 20.50 48.90
XLC SPDR通訊服務類股ETF 08/05 美元 -0.15 2.26 9.53 5.91 16.85 6.40 21.84 N/A N/A
XLE SPDR能源類股ETF 08/05 美元 1.05 -0.66 -35.45 0.24 2.13 -29.43 -28.41 -31.55 -29.27
XLF SPDR金融類股ETF 08/05 美元 1.38 -0.53 -19.78 5.92 12.37 -20.53 -6.50 2.01 32.31
XLI SPDR工業類股ETF 08/05 美元 1.91 1.18 -8.57 6.68 19.76 -11.31 2.09 13.61 50.62
XLK SPDR科技類股ETF 08/05 美元 0.37 6.27 25.20 8.16 25.03 15.12 52.48 106.27 189.74
XLP SPDR必需性消費類股ETF 08/05 美元 -0.21 0.67 1.68 7.10 10.47 -0.05 12.57 24.85 42.30
XLRE SPDR房地產類股ETF 08/05 美元 -0.75 -1.80 -5.64 0.84 9.52 -8.21 0.17 21.98 N/A
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 08/05 美元 0.69 2.71 4.32 6.51 15.54 0.17 20.20 N/A N/A
XLU SPDR公用事業類股ETF 08/05 美元 -1.28 -1.12 -5.36 3.71 6.68 -11.10 4.76 23.41 63.04
XLV SPDR健康照護類股ETF 08/05 美元 0.46 -0.22 5.65 4.96 7.20 3.71 23.64 42.73 51.78
XLY SPDR非必需消費類股ETF 08/05 美元 1.22 2.27 12.02 7.71 23.45 8.77 23.05 59.49 88.61
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 08/05 美元 3.24 3.90 -15.44 18.05 28.55 -7.41 -5.41 -14.59 36.51
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 08/05 美元 0.30 3.68 37.00 9.36 32.29 25.09 60.63 49.82 115.10
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 08/05 美元 2.12 2.43 -42.01 4.00 5.01 -31.04 -37.72 -54.92 -60.74
XPH SPDR標普製藥ETF 08/05 美元 2.50 3.40 -1.69 3.61 7.74 -5.21 23.11 10.37 -28.22
XRT SPDR標普零售業ETF 08/05 美元 2.43 4.93 10.04 15.56 38.94 12.96 27.38 28.05 9.20
XSD SPDR標普半導體ETF 08/05 美元 -0.34 5.23 19.52 13.38 29.98 16.95 48.05 106.67 228.35
XSW SPDR軟體服務業ETF 08/05 美元 0.92 3.88 18.91 6.24 27.50 11.83 29.09 92.27 138.11
XTL SPDR標普電信業ETF 08/05 美元 -0.46 1.76 10.70 10.90 17.15 10.39 17.29 13.86 43.87
XTN SPDR標普運輸業ETF 08/05 美元 1.46 2.42 -12.05 6.60 22.41 -13.90 -3.96 5.36 16.61
XWEB SPDR標普網路類股ETF 08/05 美元 2.30 11.85 52.66 18.42 49.28 44.94 49.14 80.21 N/A
ZCAN SPDR Solactive加拿大ETF 08/05 美元 1.06 1.63 -4.88 7.74 17.11 -6.19 4.27 9.64 30.12
ZDEU SPDR Solactive德國ETF 08/05 美元 0.37 -1.42 -0.41 5.65 27.11 -0.86 12.41 3.13 17.95
ZGBR SPDR Solactive英國ETF 08/05 美元 0.81 -0.32 -20.31 2.39 9.19 -17.95 -7.77 -10.85 -9.65
ZHOK SPDR Solactive香港ETF 08/05 美元 -0.19 1.38 -6.40 -1.02 6.99 -3.68 2.16 N/A N/A
ZJPN SPDR Solactive日本ETF 08/05 美元 -0.08 -1.18 -4.95 1.38 10.29 -5.66 8.10 6.53 20.03

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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