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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 10/15 美元 0.01 0.00 -0.08 0.00 -0.02 -0.05 -0.07 2.83 4.88
BILS SPDR彭博巴克萊3-12月美國國庫券ETF 10/15 美元 0.00 -0.01 -0.05 -0.01 -0.02 -0.06 -0.05 N/A N/A
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 10/15 美元 -0.42 0.21 -7.85 -2.85 -2.74 -3.60 -3.63 8.48 7.51
BWZ SPDR彭博巴克萊短期國際政府債券ETF 10/15 美元 -0.19 0.10 -5.39 -1.82 -1.91 -3.06 -1.30 1.28 2.24
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 10/15 美元 -0.33 6.47 -6.69 3.75 2.77 -3.53 23.78 N/A N/A
CWB SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF 10/15 美元 0.14 1.93 6.46 0.28 3.53 1.91 24.32 91.37 131.63
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 10/15 美元 0.88 2.50 9.21 -1.19 -0.23 1.06 24.68 38.50 60.04
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 10/15 美元 0.87 1.74 19.91 1.04 3.46 5.76 38.11 48.79 89.09
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 10/15 美元 1.07 1.53 16.86 1.37 1.28 4.51 25.94 48.81 116.36
DWX SPDR標普國際高股利ETF 10/15 美元 0.13 1.60 9.14 -1.30 -1.15 1.90 18.58 23.59 34.30
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 10/15 美元 0.04 0.60 -7.71 -2.85 -2.73 -3.53 -0.86 8.83 7.49
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 10/15 美元 0.00 0.10 10.58 -1.67 1.26 1.50 26.65 15.36 30.97
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 10/15 美元 0.89 2.05 0.02 -0.54 -4.41 -4.53 14.25 40.89 N/A
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 10/15 美元 0.76 2.51 9.89 -2.58 0.84 2.82 25.08 38.20 N/A
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 10/15 美元 0.94 2.06 21.89 0.33 3.35 9.00 30.61 N/A N/A
EMHC SPDR彭博巴克萊新興市場美元債券ETF 10/15 美元 -0.17 0.91 N/A -2.62 -1.62 0.22 N/A N/A N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 10/15 美元 0.11 0.56 0.18 -1.88 -0.87 0.46 3.19 15.54 13.02
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 10/15 美元 0.94 1.03 17.05 -1.49 -2.19 6.43 35.13 55.48 60.63
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 10/15 美元 0.77 3.16 14.39 -1.23 1.48 2.76 31.38 39.70 65.41
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 10/15 美元 -0.21 0.71 -1.81 -1.31 -0.81 1.24 -0.69 N/A N/A
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 10/15 美元 0.40 2.75 15.09 1.45 5.06 5.44 36.41 66.51 N/A
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 10/15 美元 0.00 0.07 0.50 0.09 0.12 0.25 0.64 4.78 9.21
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 10/15 美元 0.27 1.59 10.38 -0.60 1.42 4.18 19.73 36.31 59.02
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 10/15 美元 0.36 2.01 10.81 2.20 4.05 4.20 22.46 27.68 38.74
GLD SPDR黃金ETF 10/15 美元 -1.59 0.67 -7.31 -1.49 -3.36 -0.01 -7.60 42.53 38.51
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 10/15 美元 -1.68 0.57 -7.23 -1.46 -3.41 0.06 -7.48 43.55 N/A
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 10/15 美元 0.66 1.92 1.18 -0.03 -2.73 -1.89 13.19 52.49 73.10
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 10/15 美元 0.22 3.14 24.18 4.02 4.87 6.53 47.14 26.69 66.42
GWX SPDR標普國際小型股ETF 10/15 美元 0.85 3.08 11.78 -3.04 1.74 2.12 29.24 34.76 47.91
GXC SPDR標普中國指數ETF 10/15 美元 0.82 1.37 -11.77 0.64 -10.31 -12.12 -6.20 37.22 57.98
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 10/15 美元 0.28 3.27 5.08 2.13 0.67 -5.54 40.17 116.39 N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博巴克萊高收益市政債券ETF 10/15 美元 -0.13 -0.15 3.28 -1.48 -1.73 1.10 8.21 19.80 22.65
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 10/15 美元 -0.14 0.33 -6.64 -2.77 -2.96 -3.48 -1.17 7.39 12.24
INKM SPDR道富高收益主動型ETF 10/15 美元 -0.07 1.20 7.89 -0.16 0.83 2.93 16.91 27.90 40.13
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 10/15 美元 -0.20 0.41 3.21 -0.75 0.26 1.82 8.06 19.74 29.64
KBE SPDR標普銀行業ETF 10/15 美元 0.20 0.33 34.33 9.50 10.79 6.53 74.50 35.27 84.70
KCE SPDR標普資本市場ETF 10/15 美元 0.86 2.15 36.72 3.95 9.95 15.96 61.14 105.74 185.85
KIE SPDR標普保險業ETF 10/15 美元 -0.07 1.46 22.16 5.35 6.99 6.64 39.41 42.55 75.78
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 10/15 美元 0.54 2.81 10.58 -0.24 1.55 -4.79 38.13 N/A N/A
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 10/15 美元 -0.11 -0.41 37.65 10.78 10.71 6.30 83.34 36.12 87.76
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 10/15 美元 0.35 2.22 18.01 0.41 2.57 7.85 27.65 60.93 98.38
LOWC SPDR MSCI全世界低碳目標ETF 10/15 美元 0.76 2.20 14.83 -0.58 1.84 5.28 27.90 59.70 96.74
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 10/15 美元 0.00 0.08 N/A -1.02 -1.20 -0.15 N/A N/A N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 10/15 美元 0.09 2.25 20.14 1.82 4.08 2.28 38.72 52.53 92.84
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 10/15 美元 0.08 2.76 14.07 0.54 3.77 1.25 28.83 57.92 519.68
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 10/15 美元 0.13 1.71 26.21 3.00 4.39 3.40 49.98 45.21 80.63
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 10/15 美元 0.80 1.89 18.66 0.90 4.90 8.88 25.22 64.84 128.55
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 10/15 美元 0.53 3.44 34.29 9.34 9.32 10.59 52.88 40.95 49.53
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 10/15 美元 0.45 2.06 21.22 0.77 4.73 5.83 33.68 50.87 79.73
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 10/15 美元 0.22 1.84 20.47 0.01 2.54 4.97 32.52 57.47 85.85
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 10/15 美元 0.13 1.55 31.58 1.59 2.98 6.83 55.39 54.76 75.66
PSK SPDR ICE優先股ETF 10/15 美元 -0.37 1.36 1.28 -0.21 0.05 1.57 4.09 24.21 27.02
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 10/15 美元 0.77 2.31 11.30 -2.65 1.07 4.68 25.68 38.37 60.81
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 10/15 美元 0.63 1.49 6.84 -0.74 -0.36 1.77 22.47 35.33 46.36
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 10/15 美元 0.51 1.63 18.76 -0.64 1.80 7.44 28.44 64.86 117.79
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 10/15 美元 0.59 1.83 16.13 -1.31 1.66 6.55 26.71 52.35 88.87
RBND SPDR彭博巴克萊SASB公司債券ESG精選ETF 10/15 美元 -0.22 0.96 -1.44 -1.48 -0.73 1.88 N/A N/A N/A
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 10/15 美元 0.43 2.65 24.09 4.49 6.73 10.96 38.94 27.51 42.28
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 10/15 美元 0.05 0.87 7.34 2.09 0.08 0.01 25.50 N/A N/A
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 10/15 美元 0.22 3.64 22.63 0.48 1.45 10.27 36.28 31.98 35.43
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 10/15 美元 -0.12 3.96 31.72 1.80 2.96 14.73 43.86 40.90 44.18
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 10/15 美元 0.86 3.57 9.39 -1.98 -1.46 3.03 24.69 18.98 24.15
SDY SPDR標普高股利ETF 10/15 美元 0.14 1.40 17.72 1.17 0.26 2.56 29.34 42.59 70.61
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 10/15 澳幣 0.65 0.60 14.66 -0.80 1.18 5.81 22.71 37.95 59.10
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 10/15 美元 0.61 2.55 18.66 1.42 2.97 7.15 33.72 52.50 82.62
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 10/15 美元 -0.02 0.08 -0.23 -0.30 -0.30 -0.34 0.01 7.60 7.47
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 10/15 美元 0.01 2.85 8.17 -0.67 0.31 -1.82 32.45 69.43 N/A
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 10/15 美元 -0.15 0.33 4.53 -0.25 0.40 1.71 9.55 17.29 29.22
SLY SPDR標普600小型股ETF 10/15 美元 -0.36 0.44 23.06 2.50 4.05 2.16 48.56 46.92 91.33
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 10/15 美元 -0.41 0.77 16.80 0.19 4.36 1.81 40.37 50.41 100.57
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 10/15 美元 -0.28 0.23 29.15 4.50 3.65 2.40 56.51 41.50 77.06
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 10/15 美元 0.03 0.74 22.79 3.55 4.59 3.01 47.98 38.08 65.86
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 10/15 美元 -0.20 0.40 -1.74 -1.26 -0.79 0.63 -1.09 17.34 15.79
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 10/15 美元 -0.28 0.86 -1.30 -1.54 -0.76 1.91 1.09 26.18 26.03
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 10/15 美元 0.81 2.71 11.76 -1.95 1.50 2.58 28.28 39.38 64.03
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 10/15 美元 1.10 2.13 5.41 0.59 -1.25 0.47 19.51 45.10 62.59
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 10/15 美元 0.62 3.28 15.12 -0.69 1.78 5.42 32.11 45.55 68.05
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 10/15 美元 0.80 2.37 17.69 -0.28 2.36 5.49 29.65 57.23 98.16
SPHY SPDR投資組合高收益債券ETF 10/15 美元 -0.11 0.45 4.66 -0.64 0.58 2.47 10.30 25.19 29.87
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 10/15 美元 -0.25 0.08 -0.94 -0.99 -0.61 0.57 0.46 18.57 19.51
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 10/15 美元 -0.16 0.71 4.29 -0.19 1.44 5.31 5.97 26.88 25.94
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 10/15 美元 -0.28 2.30 -2.23 -2.25 -0.92 3.89 1.55 37.47 36.95
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 10/15 美元 0.79 1.83 20.51 -0.08 2.89 7.93 30.26 72.37 130.13
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 10/15 美元 -0.12 -0.04 -1.26 -0.72 -0.47 -0.41 -0.97 12.15 10.30
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 10/15 美元 0.12 2.25 20.34 1.84 4.10 2.39 38.93 51.11 93.36
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 10/15 美元 -0.06 -0.06 0.08 -0.31 -0.09 0.04 0.49 10.17 12.62
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 10/15 美元 -0.41 0.48 22.92 2.44 3.92 2.12 48.61 49.85 97.93
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 10/15 美元 -0.34 -0.16 -2.46 -1.51 -1.30 -0.32 -2.70 15.22 12.96
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 10/15 美元 -0.58 2.02 -6.97 -3.45 -1.89 3.97 -9.02 33.65 22.56
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 10/15 美元 0.70 1.85 20.52 -0.02 2.93 7.48 31.19 70.21 127.18
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 10/15 美元 -0.07 -0.16 -0.35 -0.31 -0.21 -0.27 -0.24 7.83 7.26
SPY SPDR標普500指數ETF 10/15 美元 0.76 1.83 20.42 -0.13 2.89 7.91 30.12 71.30 129.13
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 10/15 美元 0.00 1.27 27.83 2.24 3.11 5.30 48.43 30.36 53.96
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 10/15 美元 0.77 2.37 21.02 -1.47 3.10 10.38 28.76 93.39 174.37
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 10/15 美元 0.72 1.20 19.76 1.49 2.67 5.31 32.59 46.85 81.54
SPYX SPDR 標普500無化石燃料保本企業ETF 10/15 美元 0.84 1.87 19.61 -0.45 2.49 7.53 29.17 72.59 133.63
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 10/15 美元 0.00 -0.02 3.87 0.15 0.81 2.09 7.41 13.06 22.97
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 10/15 美元 -0.04 -0.04 0.27 -0.41 -0.31 0.27 0.57 8.07 9.08
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 10/15 澳幣 0.77 0.83 14.85 -0.53 1.99 6.45 22.97 40.60 64.22
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 10/15 美元 -0.02 0.04 -0.72 -0.99 -1.48 -0.51 1.40 16.23 15.32
TIPX SPDR彭博巴克萊1-10年抗通膨債券ETF 10/15 美元 -0.14 0.24 4.52 -0.11 1.04 3.76 6.11 21.51 21.30
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 10/15 美元 -0.02 0.23 -0.66 -0.81 -0.22 0.35 -0.07 12.17 12.18
ULST SPDR道富超短期債券ETF 10/15 美元 0.00 -0.06 0.36 -0.09 -0.01 0.09 0.60 5.34 8.83
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 10/15 美元 0.64 1.22 25.58 1.79 3.31 6.19 44.20 57.06 105.86
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 10/15 美元 0.36 1.19 15.49 0.43 0.79 2.55 30.52 20.36 36.98
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 10/15 美元 -0.13 2.29 -2.59 -2.86 -0.41 0.48 5.62 14.56 13.55
XAR SPDR航太國防工業ETF 10/15 美元 -0.04 0.50 8.09 3.97 -1.96 -3.20 35.07 36.24 129.44
XBI SPDR標普生技ETF 10/15 美元 -1.59 1.33 -11.13 -4.10 -0.68 -6.29 4.24 47.64 111.60
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 10/15 美元 1.12 3.16 38.75 13.96 11.98 18.66 112.66 -60.07 -65.61
XHB SPDR標普房屋建商ETF 10/15 美元 -0.08 3.01 30.19 -1.58 4.63 1.89 30.61 120.61 137.54
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 10/15 美元 -0.51 -0.02 8.27 -5.34 1.18 -0.45 20.78 54.83 144.65
XHS SPDR健康照護服務業ETF 10/15 美元 0.27 0.02 6.00 -5.74 -7.27 -4.93 25.31 46.03 97.88
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 10/15 美元 -0.24 4.47 5.52 1.08 5.27 2.31 23.46 148.92 280.08
XLB SPDR原物料類股ETF 10/15 美元 0.30 3.66 17.75 0.68 2.66 3.94 30.18 67.10 100.75
XLC SPDR通訊服務類股ETF 10/15 美元 -0.24 -0.82 19.66 -4.39 -1.12 4.83 33.08 78.42 N/A
XLE SPDR能源類股ETF 10/15 美元 0.49 1.34 56.31 15.45 15.82 20.15 94.35 -2.93 6.93
XLF SPDR金融類股ETF 10/15 美元 1.49 1.26 35.74 4.81 8.36 13.34 61.11 60.25 124.40
XLI SPDR工業類股ETF 10/15 美元 0.96 1.92 17.30 1.09 0.39 2.61 28.75 46.99 97.56
XLK SPDR科技類股ETF 10/15 美元 0.80 2.60 20.60 -1.06 2.89 9.17 29.39 131.90 251.33
XLP SPDR必需性消費類股ETF 10/15 美元 -0.24 1.08 6.90 -1.03 0.45 3.32 9.91 45.85 54.97
XLRE SPDR房地產類股ETF 10/15 美元 0.04 3.54 29.18 -1.55 0.60 13.11 32.01 64.50 75.09
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 10/15 美元 0.59 1.22 13.46 -1.22 1.71 5.73 21.33 N/A N/A
XLU SPDR公用事業類股ETF 10/15 美元 -0.29 1.41 7.16 -2.69 0.86 0.03 7.01 36.07 62.23
XLV SPDR健康照護類股ETF 10/15 美元 0.49 0.81 14.04 -3.60 0.12 6.92 21.56 50.54 101.70
XLY SPDR非必需消費類股ETF 10/15 美元 1.53 3.49 18.10 2.92 5.03 6.21 23.32 80.51 154.52
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 10/15 美元 1.43 5.47 34.63 -0.75 5.83 10.00 78.83 43.27 98.17
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 10/15 美元 0.88 3.11 16.05 -0.05 5.42 6.76 31.84 92.53 187.30
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 10/15 美元 -0.57 -0.15 82.03 17.45 23.22 34.54 137.73 -32.45 -24.81
XPH SPDR標普製藥ETF 10/15 美元 -0.15 1.85 -7.52 1.48 -3.40 -1.84 3.47 9.91 17.39
XRT SPDR標普零售業ETF 10/15 美元 -0.09 0.91 43.24 -1.17 -2.02 -0.57 68.55 100.81 127.95
XSD SPDR標普半導體ETF 10/15 美元 0.15 2.49 18.64 -2.30 11.97 8.30 47.48 198.64 308.99
XSW SPDR軟體服務業ETF 10/15 美元 0.18 3.69 16.56 1.53 8.53 7.65 40.04 122.51 235.88
XTL SPDR標普電信業ETF 10/15 美元 -0.97 1.47 14.94 -1.33 -1.30 0.96 35.95 42.03 63.00
XTN SPDR標普運輸業ETF 10/15 美元 0.81 0.73 26.22 3.59 7.39 -0.19 46.12 50.64 99.71
XWEB SPDR標普網路類股ETF 10/15 美元 0.26 4.02 8.61 0.39 -1.03 -5.63 34.23 99.75 195.91

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。