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發行公司SPDR（State Street Global Advisors）
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
ACIM SPDR MSCI全世界可投資市場指數ETF 06/22 美元 0.70 0.24 10.09 0.26 0.60 0.88 10.31 16.73 4.02
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 06/22 美元 -0.04 0.02 0.31 0.02 0.07 0.08 0.27 0.31 0.19
BNDS SPDR彭博巴克萊美國綜合債券ETF 06/22 美元 -0.01 0.10 6.44 0.16 0.33 0.81 3.61 1.04 2.21
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 06/22 美元 0.00 0.25 5.10 -0.29 -0.04 0.47 7.72 -3.33 3.68
BWZ SPDR彭博巴克萊短期國際政府債券ETF 06/22 美元 0.01 0.00 0.10 -0.37 -0.26 -0.14 6.06 -2.37 2.14
CBND SPDR彭博巴克萊發行機構評等公司債券ETF 06/22 美元 0.27 -0.06 9.02 -0.02 0.22 0.75 4.54 3.07 2.41
CJNK SPDR BofA美林跨評等公司債券ETF 06/22 美元 0.44 -0.06 12.90 0.07 0.67 0.53 6.23 8.44 3.20
CWB SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF 06/22 美元 0.69 0.08 13.49 1.03 1.23 2.54 11.08 20.04 5.01
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 06/22 美元 0.01 0.23 4.80 -0.39 0.55 -0.18 14.78 18.01 5.32
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 06/22 美元 0.05 0.17 11.31 0.24 0.48 0.66 10.56 20.63 3.70
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 06/22 美元 -0.01 -0.07 23.99 0.08 0.20 2.62 8.64 23.23 4.17
DWFI SPDR Dorsey Wright固定收益配置ETF 06/22 美元 0.31 0.00 N/A 0.20 0.24 0.92 7.05 3.79 2.66
DWX SPDR標普國際高股利ETF 06/22 美元 0.26 -0.15 0.69 -1.06 -0.43 0.30 12.31 16.91 4.33
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 06/22 美元 -0.21 0.28 5.48 -0.62 -0.38 0.84 9.68 5.21 2.52
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 06/22 美元 -0.10 0.51 -3.05 0.17 0.46 0.77 16.44 17.13 1.69
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 06/22 美元 N/A 0.72 N/A 1.63 1.61 -1.68 21.47 N/A 6.55
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 06/22 美元 N/A 0.09 N/A -0.31 0.60 -0.25 15.16 N/A 6.05
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 06/22 美元 -0.18 0.20 N/A 0.06 -0.12 0.88 -0.27 3.22 3.48
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 06/22 美元 0.30 0.04 5.18 0.06 0.29 0.95 18.99 22.50 2.53
FEU SPDR STOXX歐洲50指數ETF 06/22 美元 0.00 0.13 -0.92 -0.52 0.53 -1.66 17.02 14.61 6.94
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 06/22 美元 0.00 -0.13 3.26 -0.52 0.54 -1.26 18.77 21.14 7.84
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 06/22 美元 -0.01 0.00 2.18 0.03 -0.02 0.09 1.12 1.96 0.30
GAF SPDR標普新興中非與東非指數ETF 06/22 美元 0.18 0.17 -6.61 -0.70 -1.09 -3.85 11.21 9.01 1.43
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 06/22 美元 0.10 0.36 6.14 -0.06 0.34 1.07 9.38 10.11 3.88
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 06/22 美元 0.01 0.13 11.87 -1.17 -0.07 1.51 15.16 13.50 5.54
GLD SPDR黃金ETF 06/22 美元 0.02 0.34 4.65 -0.35 -0.34 -0.82 10.53 -1.64 0.17
GLDW SPDR長期美元黃金信託ETF 06/22 美元 N/A -0.27 N/A -0.26 -0.96 -0.28 N/A N/A -3.30
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 06/22 美元 0.13 0.12 8.42 1.44 1.65 2.09 24.80 27.17 6.97
GML SPDR標普新興拉丁美洲ETF 06/22 美元 0.18 0.92 1.68 -1.79 -0.68 -0.15 13.31 18.71 -4.76
GMM SPDR標普新興市場ETF 06/22 美元 0.13 0.35 4.56 0.55 0.87 0.52 19.02 23.37 3.90
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 06/22 美元 0.19 0.47 -0.89 -1.35 -0.41 -3.16 1.07 13.18 -2.66
GUR SPDR標普新興歐洲ETF 06/22 美元 0.23 1.06 3.72 -0.69 -0.29 -4.15 6.78 17.60 1.47
GWL SPDR標普全世界不含美國ETF 06/22 美元 0.21 0.28 5.10 -0.31 0.49 0.25 14.91 17.27 6.00
GWX SPDR標普國際小型股ETF 06/22 美元 0.97 0.33 12.37 -0.09 0.55 0.82 15.21 14.87 5.23
GXC SPDR標普中國指數ETF 06/22 美元 0.21 0.45 2.05 2.18 2.35 2.62 27.44 32.85 9.50
HDWX SPDR標普國際高股利貨幣避險ETF 06/22 美元 -0.03 0.00 N/A -0.31 -0.02 1.48 8.50 20.36 4.70
HFEZ SPDR歐元STOXX 50指數匯率避險ETF 06/22 美元 -0.20 0.03 3.76 0.30 0.50 -0.30 12.43 24.66 3.66
HYMB SPDR Nuveen標普高收益市政債券ETF 06/22 美元 0.02 -0.07 9.98 0.14 0.12 0.95 4.73 0.20 2.14
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 06/22 美元 -0.24 0.00 3.03 -0.33 0.15 -0.61 7.34 -1.04 4.60
INKM SPDR道富高收益主動型ETF 06/22 美元 -0.12 0.00 8.96 -0.26 0.02 1.22 8.17 8.23 3.52
IPD SPDR標普國際非必需消費類股ETF 06/22 美元 0.29 0.35 2.44 -0.06 0.24 -0.17 12.36 16.82 6.29
IPE SPDR彭博巴克萊抗通膨債券ETF 06/22 美元 0.02 0.37 4.71 0.51 0.60 0.08 2.55 1.38 0.33
IPF SPDR標普國際金融類股ETF 06/22 美元 0.28 -0.42 1.09 -1.60 -0.14 -0.40 10.09 20.26 2.20
IPK SPDR標普國際科技類股ETF 06/22 美元 0.09 0.73 31.20 1.80 2.52 3.21 29.51 38.09 11.00
IPN SPDR標普國際工業類股ETF 06/22 美元 0.23 -0.23 16.35 -0.14 0.55 1.84 18.15 22.99 7.99
IPS SPDR標普國際必需消費類股ETF 06/21 美元 0.17 -0.29 16.09 -1.08 -0.37 0.30 19.25 8.67 8.35
IPU SPDR標普國際公用事業類股ETF 06/22 美元 0.28 -0.64 4.32 -1.15 -0.22 1.13 19.28 9.30 8.45
IPW SPDR標普國際能源類股ETF 06/22 美元 0.36 0.24 -7.07 -3.05 -1.95 -7.62 -5.74 2.48 -4.88
IRV SPDR標普國際原物料類股ETF 06/22 美元 0.24 -0.36 3.54 -0.59 0.34 -1.95 9.74 21.32 0.07
IRY SPDR標普國際健康照護類股ETF 06/22 美元 0.15 1.45 1.13 2.00 2.71 2.36 21.83 9.58 10.40
IST SPDR標普國際電信類股ETF 06/22 美元 0.29 0.11 -2.05 -0.88 0.32 -0.70 13.69 4.30 5.74
ITE SPDR彭博巴克萊中期美國公債ETF 06/22 美元 -0.12 0.05 3.02 0.03 0.09 0.28 2.02 -0.34 1.03
ITR SPDR彭博巴克萊中期公司債券ETF 06/22 美元 0.02 0.03 7.14 0.00 0.09 0.42 3.51 2.53 1.79
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 06/22 美元 -0.01 0.24 7.58 -0.30 -0.57 -0.30 4.08 10.97 1.58
KBE SPDR標普銀行業ETF 06/22 美元 -0.31 -0.66 18.28 -2.97 -3.23 1.60 -3.41 36.94 -1.47
KCE SPDR標普資本市場ETF 06/22 美元 -0.21 0.02 -2.99 -0.31 -0.73 4.94 8.29 29.09 4.14
KIE SPDR標普保險業ETF 06/22 美元 -0.05 -0.42 27.97 -1.95 -1.60 2.67 4.72 24.99 1.64
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 06/22 美元 0.70 -0.67 22.84 -3.30 -3.69 1.37 -4.43 37.58 -2.14
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 06/22 美元 N/A -0.14 22.66 -0.62 -0.69 2.38 8.08 13.76 3.36
LOWC SPDR MSCI全世界低碳目標ETF 06/22 美元 0.04 0.27 12.76 0.17 0.48 1.52 11.99 17.81 4.14
LWC SPDR彭博巴克萊長期公司債券ETF 06/22 美元 0.41 0.12 20.33 0.89 0.79 2.79 9.18 6.85 6.16
MBG SPDR彭博巴克萊抵押貸款債券ETF 06/22 美元 -0.03 0.00 4.25 0.11 0.04 0.03 2.27 0.48 1.08
MDY SPDR標普400中型股ETF 06/22 美元 -0.05 0.14 14.93 -0.95 -0.95 1.05 4.36 17.66 1.30
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 06/22 美元 0.20 -0.05 14.10 -0.78 -0.51 1.36 7.77 18.76 3.09
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 06/22 美元 -0.11 0.40 12.08 -1.30 -1.30 0.87 1.34 16.73 -0.63
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 06/22 美元 0.17 -0.97 17.52 0.27 0.37 3.95 9.03 15.44 5.83
MTK SPDR摩根史坦利科技類股ETF 06/22 美元 0.07 0.28 44.32 2.13 2.40 2.61 22.31 40.01 8.43
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 06/22 美元 -0.43 0.52 N/A -1.17 -0.56 -4.63 -6.33 -6.89 -6.99
ONEK SPDR羅素1000 ETF 06/22 美元 -0.03 0.33 18.38 0.27 -0.21 1.72 8.95 19.13 3.17
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 06/22 美元 0.74 -0.14 N/A -0.64 -0.72 1.00 6.31 15.29 1.59
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 06/22 美元 0.52 -0.46 N/A -0.85 -1.10 2.21 6.89 14.35 1.40
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 06/22 美元 -0.32 -0.86 N/A -0.86 -0.13 2.57 3.45 13.56 -0.51
PSK SPDR富國銀行優先股ETF 06/22 美元 0.01 0.11 15.56 0.38 0.27 1.14 8.99 3.84 3.57
QAUS SPDR MSCI澳洲戰略因素ETF 06/22 美元 -0.02 0.33 7.52 -2.07 -1.47 0.29 8.33 12.72 -2.38
QCAN SPDR MSCI加拿大戰略因素ETF 06/22 美元 0.24 1.24 5.67 0.75 1.42 2.06 3.64 9.29 0.65
QDEU SPDR MSCI德國戰略因素ETF 06/22 美元 -1.06 -0.10 9.28 -1.32 0.81 0.24 17.94 19.94 7.85
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 06/22 美元 -0.03 0.10 13.73 -0.34 0.48 0.39 16.05 14.30 7.17
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 06/22 美元 -0.21 0.47 4.33 0.27 0.44 0.13 17.41 19.76 4.24
QESP SPDR MSCI西班牙戰略因素ETF 06/22 美元 -0.14 -0.22 2.86 -1.06 0.15 -1.53 23.66 24.36 7.28
QGBR SPDR MSCI英國戰略因素ETF 06/22 美元 -0.14 -0.11 -4.09 -1.70 -0.57 -3.05 12.34 5.37 4.82
QJPN SPDR MSCI日本戰略因素ETF 06/21 美元 1.34 -0.04 13.33 -0.85 -0.18 2.37 10.31 15.38 6.22
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 06/22 美元 -0.01 -0.45 20.34 0.13 -0.14 1.72 8.33 17.43 3.28
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 06/22 美元 -0.24 -0.05 16.47 -0.13 0.30 1.43 10.60 14.66 4.09
RBL SPDR標普俄羅斯ETF 06/22 美元 0.18 2.20 5.49 -0.79 -0.76 -9.24 -10.36 9.48 -10.20
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 06/22 美元 -0.09 -0.17 -6.38 -1.25 -1.14 -3.61 -1.44 -0.04 -3.14
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 06/22 美元 -0.06 -0.04 9.18 -1.15 -1.04 1.61 6.38 0.72 3.12
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 06/22 美元 -0.02 0.03 16.42 -0.40 -0.66 2.73 4.27 2.06 2.43
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 06/22 美元 -0.03 -0.41 0.22 -2.41 -2.07 -0.18 10.50 -1.02 3.74
SCPB SPDR彭博巴克萊短期公司債券ETF 06/22 美元 0.00 0.03 3.47 0.10 0.07 0.12 1.31 1.46 0.54
SDY SPDR標普高股利ETF 06/22 美元 -0.07 -0.21 19.17 -1.61 -1.56 1.52 4.52 10.56 1.34
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 06/22 澳幣 0.40 0.84 7.77 -1.05 -0.86 -1.32 2.38 12.68 -3.06
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 06/22 美元 -0.24 -0.09 N/A 0.32 0.00 2.53 7.58 9.41 3.27
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 06/22 美元 -0.16 0.02 2.13 0.08 -0.02 0.10 2.32 0.48 0.79
SIPE SPDR彭博巴克萊0-5年抗通膨債券ETF 06/21 美元 0.00 0.91 2.09 0.28 -0.24 0.15 0.52 1.49 -0.05
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 06/22 美元 0.19 0.14 7.44 -0.32 -0.54 -0.43 3.24 9.91 0.95
SLY SPDR標普600小型股ETF 06/22 美元 -0.14 0.38 12.40 -0.65 -1.36 1.60 1.08 18.75 0.71
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 06/22 美元 0.20 0.34 12.51 -0.42 -0.80 2.15 3.52 22.72 1.36
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 06/22 美元 0.07 0.31 10.99 -1.36 -1.87 0.87 -1.39 18.86 -0.46
SMD SPDR S&P 1000 ETF 06/22 美元 -0.13 -0.19 5.79 -1.44 -1.01 0.83 3.54 18.57 0.60
SMEZ SPDR歐元區STOXX小型股ETF 06/22 美元 0.63 -0.17 11.24 -0.60 0.70 0.42 25.11 24.77 11.08
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 06/22 美元 N/A 0.16 22.82 -1.27 -1.47 1.31 -1.81 21.48 0.21
SPY SPDR標普500指數ETF 06/22 美元 0.16 -0.05 19.47 0.08 0.10 1.88 8.74 19.07 3.51
SPYB SPDR標普500回購ETF 06/20 美元 -0.03 0.47 13.21 0.47 -0.01 2.64 4.84 21.40 2.21
SPYD SPDR標普500高股利ETF 06/22 美元 0.34 0.36 N/A -0.57 -0.23 2.14 2.68 12.03 1.25
SPYG SPDR標普500成長股ETF 06/22 美元 -0.01 0.03 21.87 0.57 0.77 2.11 13.44 21.14 5.61
SPYV SPDR標普500價值股ETF 06/22 美元 -0.02 -0.24 15.44 -0.63 -0.63 1.51 3.16 15.71 0.71
SPYX SPDR S&P 500無化石燃料保本企業ETF 06/22 美元 0.15 0.00 N/A 0.31 0.21 2.15 10.25 20.72 4.04
SRLN SPDR Blackstone GSO高級信貸ETF 06/22 美元 0.33 0.11 4.30 -0.17 -0.13 0.01 1.50 5.26 0.62
SST SPDR彭博巴克萊短期公債ETF 06/22 美元 -0.16 -0.10 1.78 -0.02 0.03 0.06 1.19 -0.13 0.58
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 06/22 美元 0.00 -0.18 N/A -0.18 0.18 -0.32 1.15 0.97 0.60
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 06/22 澳幣 0.40 0.77 10.89 -1.06 -0.88 -1.05 3.25 12.94 -2.00
SYE SPDR MFS核心股ETF 06/22 美元 0.27 0.12 18.54 0.69 0.78 3.16 9.08 20.82 3.31
SYG SPDR MFS成長股ETF 06/22 美元 -0.20 0.92 17.70 1.18 1.18 3.92 12.82 20.56 4.77
SYV SPDR MFS價值股ETF 06/21 美元 0.24 -0.51 3.26 -0.40 -0.40 2.67 1.87 16.82 -0.23
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 06/22 美元 0.05 -0.04 7.02 0.08 0.06 1.00 5.04 -0.24 2.94
THRK SPDR羅素3000 ETF 06/22 美元 -0.01 0.42 17.88 0.30 0.39 2.09 8.37 19.69 3.38
TIPX SPDR彭博巴克萊1-10年抗通膨債券ETF 06/22 美元 -0.01 0.36 3.29 0.26 0.62 -0.13 2.02 0.62 0.09
TLO SPDR彭博巴克萊長期美國公債ETF 06/22 美元 -0.18 0.16 13.97 1.04 1.20 3.63 9.14 -2.11 6.29
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 06/22 美元 0.12 0.08 6.20 0.12 0.08 0.59 3.97 2.78 1.94
TWOK SPDR羅素2000 ETF 06/22 美元 0.15 0.36 11.93 -0.22 -0.41 2.42 4.03 23.78 1.57
ULST SPDR SSgA超短期債券ETF 06/22 美元 0.05 0.07 2.36 0.10 0.10 0.33 0.87 1.75 0.32
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 06/22 美元 0.18 -0.58 12.64 -0.17 -0.77 1.48 3.80 20.73 1.42
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 06/22 美元 -0.01 0.25 8.39 -1.02 -0.05 0.59 10.26 11.36 3.83
WIP SPDR花旗國際抗通膨政府債券ETF 06/22 美元 0.03 0.47 0.41 -0.09 -0.02 -0.47 6.60 1.40 1.42
XAR SPDR航太國防工業ETF 06/22 美元 0.06 -0.24 20.38 -0.88 -1.51 2.00 8.83 25.39 4.37
XBI SPDR標普生技ETF 06/22 美元 -0.01 0.88 -7.83 10.61 10.86 13.95 33.42 48.98 14.40
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 06/22 美元 0.04 0.14 -43.65 -7.31 -5.94 -16.83 -34.76 -23.00 -26.73
XHB SPDR標普房屋建商ETF 06/22 美元 0.55 -0.28 4.92 0.03 -0.30 1.83 12.53 15.66 3.64
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 06/22 美元 0.01 0.38 25.86 1.71 1.98 5.81 21.61 32.94 7.78
XHS SPDR健康照護服務業ETF 06/22 美元 0.02 1.70 -2.44 2.67 2.42 6.55 21.74 11.91 10.42
XINA SPDR MSCI中國A股可投資市場指數ETF 06/20 美元 -0.57 1.46 N/A 1.46 1.80 2.03 -4.02 3.66 -2.21
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 06/22 美元 -0.21 1.16 N/A 2.47 2.56 0.88 20.33 25.06 10.53
XLB SPDR原物料類股ETF 06/22 美元 -0.01 0.11 10.89 -0.70 -0.27 2.65 7.76 15.42 2.83
XLE SPDR能源類股ETF 06/22 美元 0.08 -0.06 -12.14 -3.54 -1.95 -5.21 -15.24 -3.50 -7.88
XLF SPDR金融類股ETF 06/22 美元 0.07 -0.62 23.85 -1.28 -1.39 2.83 2.62 32.52 1.44
XLI SPDR工業類股ETF 06/22 美元 0.12 -0.21 26.16 -1.34 -1.02 2.12 8.68 23.45 4.64
XLK SPDR科技類股ETF 06/22 美元 -0.08 0.04 35.21 1.27 1.09 0.89 15.27 31.11 5.38
XLP SPDR必需性消費類股ETF 06/22 美元 0.21 -0.66 19.54 -0.86 -1.90 0.43 8.14 5.86 2.41
XLRE SPDR房地產類股ETF 06/22 美元 0.23 0.06 N/A -0.28 -0.33 2.39 8.35 3.09 3.23
XLU SPDR公用事業類股ETF 06/22 美元 -0.01 -0.47 33.89 -1.33 -0.88 2.46 11.54 10.03 4.90
XLV SPDR健康照護類股ETF 06/22 美元 -0.01 1.04 8.98 3.73 3.90 7.55 17.79 16.20 8.81
XLY SPDR非必需消費類股ETF 06/22 美元 0.14 -0.23 18.74 -0.58 -0.60 0.23 9.13 16.23 2.22
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 06/22 美元 0.07 1.71 14.35 1.35 0.68 -2.28 -7.95 21.35 -6.10
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 06/22 美元 0.07 0.13 -35.87 -4.55 -3.59 -14.07 -27.93 -15.21 -19.12
XPH SPDR標普製藥ETF 06/22 美元 0.06 1.32 -31.36 6.16 6.43 6.82 12.32 5.83 4.93
XRT SPDR標普零售業ETF 06/22 美元 0.11 0.67 -20.40 -2.28 -3.46 -4.98 -12.04 -4.37 -7.07
XSD SPDR標普半導體ETF 06/22 美元 -0.10 0.55 39.79 2.74 2.29 0.74 11.68 43.08 5.93
XSW SPDR軟體服務業ETF 06/22 美元 0.03 1.00 20.97 1.98 1.38 2.70 15.37 23.93 7.08
XTH SPDR標普科技硬體類股ETF 06/22 美元 N/A -0.44 N/A 0.30 -0.49 0.46 13.38 N/A 6.83
XTL SPDR標普電信業ETF 06/22 美元 0.13 0.68 21.77 -1.40 -0.97 1.61 2.99 24.26 1.27
XTN SPDR標普運輸業ETF 06/22 美元 -0.44 0.30 6.83 -1.07 -1.26 3.52 -1.92 22.42 1.35
XWEB SPDR標普網路類股ETF 06/22 美元 N/A 2.66 N/A 2.66 2.66 2.85 14.24 N/A 12.09

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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