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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 07/26 美元 0.01 0.01 -0.05 -0.01 -0.02 -0.04 -0.06 3.28 4.93
BILS SPDR彭博巴克萊3-12月美國國庫券ETF 07/26 美元 0.00 0.00 -0.03 -0.01 -0.03 -0.03 N/A N/A N/A
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 07/26 美元 0.03 0.03 -5.03 0.38 -1.12 -4.39 0.42 9.85 8.97
BWZ SPDR彭博巴克萊短期國際政府債券ETF 07/26 美元 0.13 -0.10 -3.85 -0.91 -2.28 -3.41 1.15 2.43 3.34
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 07/26 美元 -0.71 1.47 -10.86 -6.74 -13.82 -31.93 65.68 N/A N/A
CWB SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF 07/26 美元 -0.24 2.81 4.59 -1.04 -1.06 -0.15 39.03 78.00 129.26
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 07/26 美元 -0.54 1.65 8.37 -2.88 -0.16 3.07 27.31 27.13 61.03
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 07/26 美元 0.40 3.96 16.32 -1.29 2.32 12.75 38.12 39.20 87.65
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 07/26 美元 0.24 3.39 15.93 2.08 3.82 14.54 35.16 46.63 111.96
DWX SPDR標普國際高股利ETF 07/26 美元 -0.05 1.64 10.53 -0.63 2.22 8.48 21.04 15.48 37.84
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 07/26 美元 -0.04 0.31 -5.34 -1.15 -0.87 -4.32 0.83 8.61 11.52
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 07/26 美元 -0.34 0.10 7.41 -2.81 -2.69 3.50 17.85 4.08 25.80
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 07/26 美元 -2.29 -2.47 -0.48 -7.35 -6.06 -8.42 20.99 29.45 N/A
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 07/26 美元 0.04 3.16 9.57 -0.54 1.80 6.79 28.20 27.86 N/A
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 07/26 美元 0.27 3.90 19.60 3.70 6.47 16.27 N/A N/A N/A
EMHC SPDR彭博巴克萊新興市場美元債券ETF 07/26 美元 -0.29 -0.15 N/A 0.46 2.36 N/A N/A N/A N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 07/26 美元 -0.20 -0.53 0.88 0.18 1.72 1.06 5.98 15.98 15.92
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 07/26 美元 -0.40 -0.10 17.94 -0.95 4.09 15.57 42.23 36.11 68.93
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 07/26 美元 0.21 4.41 13.84 -1.68 0.64 12.17 27.86 27.01 66.91
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 07/26 美元 -0.08 -0.40 -0.91 1.48 2.26 0.01 -0.09 N/A N/A
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 07/26 美元 -0.33 4.32 12.18 -1.69 1.02 7.10 40.47 54.51 N/A
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 07/26 美元 -0.07 0.00 0.38 0.00 0.17 0.15 0.91 5.25 9.39
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 07/26 美元 0.28 2.25 9.41 0.41 2.79 7.12 23.87 30.26 54.81
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 07/26 美元 0.38 2.11 6.40 -1.48 0.10 5.90 20.30 14.87 29.63
GLD SPDR黃金ETF 07/26 美元 -0.24 -0.85 -5.72 0.94 0.79 -3.14 -5.90 45.25 33.46
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 07/26 美元 -0.22 -0.83 -5.65 1.02 0.79 -3.09 -5.85 46.12 N/A
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 07/26 美元 -2.83 -3.24 -1.56 -7.47 -6.39 -9.81 17.69 29.35 75.33
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 07/26 美元 1.75 4.99 18.57 -2.58 0.98 13.02 39.82 16.30 58.76
GWX SPDR標普國際小型股ETF 07/26 美元 0.52 3.69 10.53 -0.54 -0.08 7.88 37.79 23.42 49.77
GXC SPDR標普中國指數ETF 07/26 美元 -5.32 -7.62 -11.34 -13.78 -13.25 -21.80 1.96 15.29 71.66
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 07/26 美元 0.46 3.92 5.17 -7.19 -8.39 -12.75 73.54 99.66 N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博巴克萊高收益市政債券ETF 07/26 美元 0.08 0.13 5.35 1.03 2.80 3.84 10.93 21.18 24.04
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 07/26 美元 0.39 0.11 -3.74 0.17 -1.29 -3.07 3.81 9.64 14.24
INKM SPDR道富高收益主動型ETF 07/26 美元 0.17 1.11 7.04 -0.40 1.79 5.87 18.34 23.85 36.19
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 07/26 美元 -0.14 0.84 2.93 0.25 1.73 2.98 9.44 19.62 33.19
KBE SPDR標普銀行業ETF 07/26 美元 0.84 4.26 18.95 -6.91 -7.28 11.66 59.98 9.51 71.47
KCE SPDR標普資本市場ETF 07/26 美元 0.54 4.91 26.28 -0.28 5.66 23.73 66.04 69.58 172.58
KIE SPDR標普保險業ETF 07/26 美元 0.48 3.40 14.39 -2.69 -1.56 14.22 34.47 28.47 73.67
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 07/26 美元 0.22 3.73 9.97 -5.92 -9.05 -7.64 62.09 N/A N/A
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 07/26 美元 0.82 4.34 21.46 -7.64 -7.84 11.30 66.90 8.97 73.98
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 07/26 美元 -0.17 2.20 15.96 3.08 4.75 16.98 32.29 55.65 86.64
LOWC SPDR MSCI全世界低碳目標ETF 07/26 美元 -0.18 3.07 13.45 0.84 3.44 10.02 35.00 49.92 95.17
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 07/26 美元 0.05 0.00 N/A 0.85 1.10 N/A N/A N/A N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 07/26 美元 0.17 4.11 16.64 -1.76 -2.74 10.75 46.19 39.67 83.51
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 07/26 美元 -0.36 3.57 11.65 -0.91 -3.21 5.53 38.92 44.07 495.27
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 07/26 美元 0.51 4.45 21.64 -2.61 -2.23 16.10 54.29 33.68 71.73
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 07/26 美元 0.41 4.69 14.91 2.66 4.85 11.86 34.80 54.95 114.68
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 07/26 美元 1.72 4.46 21.02 -5.99 -0.19 17.44 33.38 18.79 27.76
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 07/26 美元 0.25 4.41 17.40 0.18 1.07 13.59 40.48 37.84 69.84
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 07/26 美元 0.00 2.59 18.55 1.39 1.85 15.83 40.05 49.57 79.59
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 07/26 美元 0.48 2.78 27.84 -0.69 2.77 21.94 61.89 46.19 69.66
PSK SPDR ICE優先股ETF 07/26 美元 -0.18 -0.02 0.70 -0.50 0.71 2.48 6.72 18.98 24.49
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 07/26 美元 0.01 2.56 10.81 0.02 3.38 7.99 27.28 28.30 58.07
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 07/26 美元 -0.79 -0.40 4.50 -3.97 -1.52 -1.62 23.79 20.87 48.20
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 07/26 美元 0.00 3.22 18.28 3.09 6.56 16.48 36.39 60.50 112.71
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 07/26 美元 0.10 3.09 15.42 2.02 5.44 13.06 31.39 46.48 87.17
RBND SPDR彭博巴克萊SASB公司債券ESG精選ETF 07/26 美元 -0.15 -0.34 -0.54 1.52 2.98 0.57 N/A N/A N/A
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 07/26 美元 0.99 4.30 17.11 -0.56 3.71 14.43 33.03 17.00 33.03
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 07/26 美元 0.26 3.76 8.03 -5.41 0.38 6.84 35.92 N/A N/A
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 07/26 美元 -0.02 2.59 21.43 1.89 7.30 20.18 41.83 23.72 23.51
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 07/26 美元 0.11 2.88 28.82 3.11 9.52 25.85 48.64 32.14 29.30
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 07/26 美元 -0.24 2.10 11.15 0.21 3.69 12.17 31.58 12.62 17.37
SDY SPDR標普高股利ETF 07/26 美元 0.46 2.58 17.73 -0.21 1.33 14.65 35.04 39.78 63.00
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 07/26 澳幣 0.23 1.38 14.60 1.63 5.76 10.83 25.76 30.81 58.10
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 07/26 美元 -0.09 3.93 17.21 2.53 5.21 16.30 45.60 46.48 75.74
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 07/26 美元 -0.02 0.02 0.15 0.31 0.11 0.01 0.25 7.18 7.17
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 07/26 美元 0.35 4.04 9.15 -4.09 -3.33 0.54 45.92 55.40 N/A
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 07/26 美元 0.00 0.62 4.08 0.02 1.27 3.66 11.41 17.47 32.75
SLY SPDR標普600小型股ETF 07/26 美元 0.86 4.41 19.44 -4.28 -1.75 8.38 57.98 31.02 84.82
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 07/26 美元 0.45 4.15 14.29 -2.14 -1.73 3.46 50.34 34.75 95.71
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 07/26 美元 1.19 4.64 24.66 -5.98 -1.80 13.34 65.17 25.46 69.47
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 07/26 美元 0.44 2.51 17.38 -2.69 -2.18 11.15 49.50 24.74 56.83
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 07/26 美元 -0.03 -0.33 -0.82 1.21 1.74 -0.27 -0.77 17.71 16.35
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 07/26 美元 -0.14 -0.42 -0.37 1.51 3.06 0.64 1.22 26.54 27.02
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 07/26 美元 0.05 3.20 10.62 -1.34 1.07 6.91 31.39 28.56 64.28
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 07/26 美元 -1.88 -2.11 2.13 -6.64 -4.02 -4.76 21.24 26.15 63.36
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 07/26 美元 0.31 3.95 14.36 -0.35 3.14 11.89 32.05 33.88 64.60
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 07/26 美元 0.05 3.21 15.70 0.43 3.13 10.54 37.51 48.38 85.11
SPHY SPDR投資組合高收益債券ETF 07/26 美元 -0.19 0.71 4.09 0.39 2.06 3.75 11.90 24.06 30.78
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 07/26 美元 0.03 -0.05 -0.06 0.84 1.49 0.26 1.86 19.64 20.67
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 07/26 美元 0.44 0.89 3.86 2.92 4.70 3.79 7.13 24.98 25.62
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 07/26 美元 -0.25 -0.80 -1.13 2.67 5.53 0.88 -0.45 36.28 36.58
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 07/26 美元 0.21 3.76 18.75 3.39 5.96 15.73 39.62 65.04 124.66
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 07/26 美元 -0.04 0.00 -0.64 0.64 0.25 -0.72 -0.34 12.37 11.36
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 07/26 美元 0.11 4.04 16.74 -1.84 -2.72 10.82 46.36 37.13 86.12
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 07/26 美元 0.06 0.06 0.24 0.15 0.20 0.27 1.16 10.95 12.93
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 07/26 美元 0.88 4.42 19.38 -4.26 -1.79 8.36 57.86 34.53 92.83
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 07/26 美元 -0.03 -0.24 -0.96 1.22 1.31 -0.66 -1.41 16.83 14.30
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 07/26 美元 -0.26 -2.08 -5.35 4.26 5.95 -2.74 -11.31 31.55 18.94
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 07/26 美元 0.26 3.90 18.73 2.86 5.24 15.30 40.50 62.33 121.46
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 07/26 美元 0.02 0.03 -0.04 0.14 0.04 -0.01 0.09 8.45 7.41
SPY SPDR標普500指數ETF 07/26 美元 0.25 3.78 18.73 3.38 5.95 15.67 39.49 64.31 123.25
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 07/26 美元 0.92 3.72 23.50 -2.65 0.84 17.34 47.32 22.80 45.38
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 07/26 美元 0.11 4.24 20.15 6.30 9.11 15.78 43.06 86.08 170.23
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 07/26 美元 0.43 3.35 17.09 0.18 2.46 15.57 34.98 40.40 74.81
SPYX SPDR 標普500無化石燃料保本企業ETF 07/26 美元 0.21 3.80 18.33 3.52 5.86 15.91 39.52 67.34 129.22
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 07/26 美元 -0.09 0.11 2.78 -0.41 1.18 1.78 9.12 13.33 23.14
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 07/26 美元 -0.03 0.04 0.65 0.28 0.55 0.49 1.54 8.41 9.75
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 07/26 澳幣 -0.01 1.52 13.60 1.35 5.49 10.23 26.65 31.70 61.25
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 07/26 美元 0.08 -0.15 0.79 0.95 0.96 0.75 2.20 16.08 15.83
TIPX SPDR彭博巴克萊1-10年抗通膨債券ETF 07/26 美元 0.38 0.94 4.22 2.24 3.35 3.68 7.53 20.62 21.05
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 07/26 美元 0.12 0.06 -0.11 0.86 1.00 -0.23 0.32 12.54 13.46
ULST SPDR道富超短期債券ETF 07/26 美元 0.00 -0.01 0.35 0.02 0.10 0.22 1.07 5.84 9.17
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 07/26 美元 0.51 3.81 22.28 -0.16 2.95 17.47 48.55 51.41 100.96
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 07/26 美元 0.43 2.31 14.28 -2.20 1.15 10.53 32.80 13.89 32.99
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 07/26 美元 0.30 1.06 -0.99 1.28 1.78 -0.27 7.24 13.93 17.50
XAR SPDR航太國防工業ETF 07/26 美元 0.35 4.90 11.64 -6.68 -0.47 9.08 46.53 41.08 131.02
XBI SPDR標普生技ETF 07/26 美元 -1.81 -1.52 -11.74 -10.43 -10.61 -19.51 10.93 27.65 109.13
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 07/26 美元 4.21 7.55 23.65 -15.40 9.56 13.34 55.75 -65.06 -67.03
XHB SPDR標普房屋建商ETF 07/26 美元 -0.94 4.90 28.17 2.01 -2.30 18.02 52.92 92.70 113.57
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 07/26 美元 -1.09 2.96 10.08 -4.17 -1.42 2.24 32.21 53.54 152.67
XHS SPDR健康照護服務業ETF 07/26 美元 -0.80 1.94 14.93 -3.74 0.09 6.59 50.12 57.44 93.35
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 07/26 美元 -0.74 4.26 4.20 -1.89 -1.09 -1.69 48.69 123.21 286.33
XLB SPDR原物料類股ETF 07/26 美元 0.84 3.87 14.83 0.35 -0.75 13.92 36.55 47.39 86.20
XLC SPDR通訊服務類股ETF 07/26 美元 0.52 5.40 24.82 4.07 9.75 20.02 48.71 72.90 N/A
XLE SPDR能源類股ETF 07/26 美元 2.47 5.88 33.93 -10.16 4.95 24.57 39.39 -21.21 -4.46
XLF SPDR金融類股ETF 07/26 美元 0.58 3.87 24.75 -1.25 3.08 23.08 53.19 38.65 111.08
XLI SPDR工業類股ETF 07/26 美元 -0.05 3.79 17.68 1.18 2.60 19.64 46.22 44.36 95.10
XLK SPDR科技類股ETF 07/26 美元 -0.05 4.19 19.25 6.34 7.87 15.68 48.05 119.30 260.25
XLP SPDR必需性消費類股ETF 07/26 美元 0.17 0.97 7.30 2.64 4.64 9.14 18.16 45.75 49.00
XLRE SPDR房地產類股ETF 07/26 美元 0.00 1.69 28.68 3.56 10.04 25.35 37.76 56.75 59.52
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 07/26 美元 0.24 3.83 12.57 2.63 4.60 10.28 34.98 N/A N/A
XLU SPDR公用事業類股ETF 07/26 美元 0.03 0.78 6.44 2.74 0.06 5.16 12.60 37.37 48.63
XLV SPDR健康照護類股ETF 07/26 美元 -0.65 2.64 16.00 3.92 6.39 11.60 26.23 56.92 91.75
XLY SPDR非必需消費類股ETF 07/26 美元 0.74 4.92 15.19 3.77 3.53 8.54 37.18 70.75 140.83
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 07/26 美元 2.88 9.72 29.83 0.51 3.19 30.92 89.62 23.08 67.17
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 07/26 美元 -0.61 3.95 12.71 1.74 3.79 6.27 53.22 68.77 189.54
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 07/26 美元 3.07 7.27 45.97 -15.09 9.31 29.27 63.91 -48.08 -32.91
XPH SPDR標普製藥ETF 07/26 美元 -1.26 4.97 -0.40 -1.69 3.20 -3.80 20.41 14.82 18.30
XRT SPDR標普零售業ETF 07/26 美元 0.40 5.50 50.47 -1.08 4.34 18.86 111.05 100.71 129.00
XSD SPDR標普半導體ETF 07/26 美元 -0.44 3.84 7.18 -1.99 -4.14 -3.09 56.21 144.75 278.56
XSW SPDR軟體服務業ETF 07/26 美元 0.32 5.04 11.89 -0.27 1.87 8.97 54.58 100.63 227.11
XTL SPDR標普電信業ETF 07/26 美元 0.23 3.56 18.37 -4.26 2.66 4.38 37.52 42.09 70.62
XTN SPDR標普運輸業ETF 07/26 美元 0.70 5.62 17.93 -3.44 -5.56 15.03 54.54 33.52 86.74
XWEB SPDR標普網路類股ETF 07/26 美元 -0.12 5.44 14.44 -2.84 0.23 1.85 69.85 95.58 224.93

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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