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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
ACIM SPDR MSCI全世界可投資市場指數ETF 06/19 美元 0.24 0.72 15.78 1.78 1.55 2.96 15.00 4.33 3.06
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 06/19 美元 -0.02 0.02 3.30 0.02 0.07 0.23 1.17 2.13 0.53
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 06/19 美元 -0.22 0.32 5.70 0.60 0.49 3.22 4.98 4.05 2.57
BWZ SPDR彭博巴克萊短期國際政府債券ETF 06/19 美元 -0.28 -0.07 0.62 0.29 -0.18 0.83 0.77 -0.73 0.44
CBND SPDR彭博巴克萊公司債券ETF 06/19 美元 0.07 0.41 8.82 0.98 1.11 2.64 9.12 10.13 3.46
CJNK SPDR ICE BofAML總體高收益債券ETF 06/19 美元 0.18 0.58 6.68 0.90 1.05 1.54 7.92 7.83 1.90
CWB SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF 06/19 美元 -0.19 0.53 15.95 1.56 1.33 1.50 13.60 2.01 1.35
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 06/19 美元 -0.06 0.75 7.20 2.51 1.77 3.41 13.12 0.36 1.96
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 06/19 美元 0.28 0.66 15.06 2.12 1.87 3.24 13.15 4.32 2.60
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 06/19 美元 -0.01 0.09 28.68 1.55 1.96 3.15 15.07 9.71 2.80
DWFI SPDR Dorsey Wright固定收益配置ETF 06/19 美元 -0.16 0.12 -0.49 0.30 0.38 1.04 6.96 2.22 2.12
DWX SPDR標普國際高股利ETF 06/19 美元 0.43 0.48 7.13 1.80 1.33 4.48 14.67 6.70 4.23
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 06/19 美元 -0.39 1.14 3.28 1.96 1.66 5.82 7.56 6.78 3.62
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 06/19 美元 0.18 1.00 16.78 3.23 2.87 6.62 12.21 8.65 3.52
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 06/19 美元 -0.28 0.92 5.87 3.45 2.44 5.26 10.85 -2.33 -0.61
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 06/19 美元 -0.12 0.80 3.58 2.16 1.45 2.97 13.01 -0.56 3.33
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 06/19 美元 -0.04 0.56 7.21 0.95 1.16 2.65 9.23 9.68 3.58
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 06/19 美元 -0.69 0.64 0.15 2.43 1.82 5.61 9.18 -7.00 -0.79
FEU SPDR STOXX歐洲50指數ETF 06/19 美元 0.54 0.56 6.00 1.94 1.20 3.22 16.92 4.92 4.22
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 06/19 美元 -0.07 0.44 2.69 2.39 1.72 2.53 16.02 0.04 5.28
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 06/19 美元 N/A 0.37 N/A 0.86 1.10 2.51 N/A N/A N/A
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 06/19 美元 -0.02 0.13 4.78 0.10 0.16 0.35 2.42 2.69 0.79
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 06/19 美元 0.16 0.24 11.79 1.13 1.15 2.70 11.07 2.81 2.02
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 06/19 美元 0.29 0.90 10.89 1.74 1.80 4.64 18.23 13.32 5.03
GLD SPDR黃金ETF 06/19 美元 -0.05 0.61 7.99 1.05 1.64 6.00 8.91 5.87 4.82
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 06/19 美元 N/A 0.67 N/A 0.97 1.65 5.87 8.86 N/A 4.73
GLDW SPDR長期美元黃金信託ETF 06/19 美元 0.48 0.82 13.51 1.43 2.45 6.01 11.36 11.60 6.02
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 06/19 美元 -0.41 0.59 9.39 3.13 2.22 3.68 10.57 -4.32 -2.28
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 06/19 美元 -0.54 0.51 15.56 2.02 2.46 3.49 11.42 -6.36 -0.90
GWX SPDR標普國際小型股ETF 06/19 美元 -1.03 0.64 -4.75 1.11 0.50 1.42 8.48 -11.01 -0.79
GXC SPDR標普中國指數ETF 06/19 美元 -1.34 0.71 9.72 4.52 3.62 1.60 11.74 -12.88 -5.62
HYMB SPDR Nuveen標普高收益市政債券ETF 06/19 美元 0.54 0.02 10.11 0.24 0.24 0.89 6.19 7.61 2.45
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 06/19 美元 -0.49 0.27 4.48 0.72 0.18 2.16 3.88 1.24 1.95
INKM SPDR道富高收益主動型ETF 06/19 美元 0.46 0.46 10.56 1.17 1.36 2.62 10.48 7.74 2.86
IPE SPDR彭博巴克萊抗通膨債券ETF 06/19 美元 0.01 0.57 6.50 0.88 0.71 2.11 5.88 4.90 2.61
ITE SPDR彭博巴克萊中期美國公債ETF 06/19 美元 0.03 0.24 6.54 0.37 0.54 2.22 5.66 7.83 2.74
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 06/19 美元 -0.05 0.51 8.93 0.99 1.11 1.85 10.14 7.09 2.32
KBE SPDR標普銀行業ETF 06/19 美元 -0.04 -0.58 1.08 -0.28 0.19 -1.18 17.18 -12.56 2.15
KCE SPDR標普資本市場ETF 06/19 美元 0.57 0.06 16.70 0.11 0.04 1.06 19.04 -7.51 3.71
KIE SPDR標普保險業ETF 06/19 美元 0.11 0.32 18.83 0.21 1.25 3.37 22.16 12.62 10.32
KOMP SPDR Kensho新經濟綜合ETF 06/19 美元 N/A 0.61 N/A 2.51 2.49 3.87 22.69 N/A 4.98
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 06/19 美元 0.22 -0.76 -1.92 -0.44 0.13 -1.34 14.97 -17.01 1.95
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 06/19 美元 0.21 0.53 27.65 0.64 0.84 3.84 21.68 20.46 7.71
LOWC SPDR MSCI全世界低碳目標ETF 06/19 美元 0.26 0.60 14.78 1.89 1.73 3.06 16.28 4.21 1.70
MBG SPDR彭博巴克萊抵押貸款債券ETF 06/19 美元 0.01 0.08 5.75 0.23 0.27 1.41 4.23 6.52 1.73
MDY SPDR標普400中型股ETF 06/19 美元 -0.84 0.30 12.26 1.47 1.42 2.20 16.52 -1.87 1.90
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 06/19 美元 -0.75 0.44 248.75 1.61 1.27 3.32 18.29 -1.23 3.12
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 06/19 美元 -0.89 0.30 8.28 1.34 1.58 1.12 15.02 -2.29 0.80
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 06/19 美元 -0.03 0.55 28.12 1.45 1.77 3.17 19.53 6.12 4.13
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 06/19 美元 -1.44 -0.13 5.23 2.30 2.87 4.14 10.99 -9.57 -2.19
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 06/19 美元 -0.75 0.53 6.98 1.25 1.59 2.45 15.96 -1.28 2.24
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 06/19 美元 0.25 0.58 16.63 0.69 1.11 3.82 18.95 10.78 5.29
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 06/19 美元 -0.40 0.52 7.96 0.87 1.52 2.39 13.95 2.46 2.34
PSK SPDR富國銀行優先股ETF 06/19 美元 0.18 0.07 8.34 0.53 0.79 1.57 12.80 6.25 2.94
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 06/19 美元 0.09 0.48 7.67 1.62 1.18 2.75 13.02 2.46 2.14
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 06/19 美元 -0.09 1.03 7.30 3.36 2.54 5.63 10.35 0.40 0.65
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 06/19 美元 0.35 0.51 26.54 1.15 1.47 2.89 18.62 11.59 4.33
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 06/19 美元 0.52 0.48 18.95 1.39 1.43 2.79 16.47 6.59 3.85
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 06/19 美元 -0.33 0.62 9.41 1.39 1.91 1.59 9.16 -2.63 0.18
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 06/19 美元 -0.05 0.49 11.89 1.35 1.73 2.28 14.23 11.37 2.38
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 06/19 美元 -0.02 0.42 15.86 1.17 1.83 2.37 16.75 16.44 3.65
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 06/19 美元 -0.03 0.28 6.97 1.00 0.90 1.81 10.78 4.87 0.03
SDY SPDR標普高股利ETF 06/19 美元 0.32 0.24 17.00 0.48 0.72 2.31 13.82 11.03 1.85
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 06/19 澳幣 1.11 1.19 25.06 1.51 1.62 5.39 23.08 15.98 8.80
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 06/19 美元 -0.13 0.42 13.36 1.01 1.19 3.28 11.31 2.56 3.79
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 06/19 美元 0.04 0.10 2.88 0.10 0.10 0.71 2.35 3.21 1.15
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 06/19 美元 -0.10 0.26 8.60 0.55 0.67 0.92 6.88 4.72 1.28
SLY SPDR標普600小型股ETF 06/19 美元 -1.48 0.17 10.86 1.51 1.80 0.39 12.37 -9.18 0.12
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 06/19 美元 -1.20 0.45 13.30 2.06 2.06 1.66 12.81 -6.20 1.27
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 06/19 美元 -1.75 0.07 3.33 1.19 1.65 -0.57 11.85 -11.59 -1.01
SMEZ SPDR歐元區STOXX小型股ETF 06/19 美元 -0.26 0.77 4.43 2.18 1.06 2.19 13.86 -2.50 3.67
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 06/19 美元 0.27 0.21 5.92 0.86 1.38 1.15 12.26 -0.43 2.05
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 06/19 美元 0.00 0.38 6.66 0.59 0.76 2.26 6.26 7.76 2.75
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 06/19 美元 -0.19 0.61 5.62 1.98 1.39 2.79 12.72 -1.40 2.12
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 06/19 美元 0.01 0.48 10.02 2.86 2.10 5.17 11.42 0.58 -0.53
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 06/19 美元 0.17 0.37 7.35 0.66 0.81 2.15 7.22 8.30 2.74
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 06/19 美元 -0.14 0.74 10.99 1.83 2.38 4.82 13.36 13.57 5.81
SPLG SPDR投資組合大型股ETF 06/19 美元 0.08 0.35 24.83 1.47 1.71 2.67 18.99 8.38 4.00
SPMD SPDR投資組合中型股ETF 06/19 美元 -0.54 0.30 12.56 1.50 1.62 1.78 15.38 -3.90 1.44
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 06/19 美元 0.11 0.29 5.28 0.29 0.36 1.00 3.64 4.83 1.39
SPSM SPDR投資組合小型股ETF 06/19 美元 0.06 0.30 13.04 2.04 2.32 1.13 15.90 -6.62 0.83
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 06/19 美元 -0.82 0.13 10.58 0.74 1.30 5.25 10.39 12.64 5.42
SPTM SPDR投資組合整體股市ETF 06/19 美元 0.07 0.30 23.73 1.56 1.73 2.54 18.73 7.07 3.70
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 06/19 美元 -0.01 0.17 3.30 0.17 0.23 0.94 2.77 4.02 1.39
SPY SPDR標普500指數ETF 06/19 美元 0.06 0.23 23.83 1.31 1.62 2.53 17.83 7.95 3.75
SPYB SPDR標普500回購ETF 06/19 美元 -0.33 0.25 22.86 1.20 1.56 1.60 17.57 4.66 3.19
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 06/19 美元 0.06 0.26 14.98 0.95 1.68 0.95 11.41 6.92 0.82
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 06/19 美元 0.21 0.47 33.02 1.62 1.78 2.67 20.11 9.50 4.46
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 06/19 美元 -0.09 0.03 13.77 1.01 1.43 2.27 15.56 6.48 2.77
SPYX SPDR S&P 500無化石燃料保本企業ETF 06/19 美元 0.09 0.44 24.17 1.33 2.07 2.89 18.27 8.61 4.81
SRLN SPDR Blackstone GSO高級信貸ETF 06/19 美元 0.30 0.07 6.98 0.00 0.07 -0.26 5.24 3.25 1.72
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 06/19 美元 0.03 0.20 4.44 0.25 0.26 0.86 3.46 4.12 1.50
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 06/19 澳幣 0.90 1.48 24.60 1.73 1.93 4.82 22.75 13.81 8.48
SYE SPDR MFS核心股ETF 06/19 美元 -0.03 0.33 22.11 0.95 1.33 1.49 14.86 6.69 1.30
SYG SPDR MFS成長股ETF 06/19 美元 -0.47 0.54 20.06 1.88 2.01 3.46 17.58 2.42 4.02
SYV SPDR MFS價值股ETF 06/19 美元 -0.27 0.21 15.90 0.45 0.89 0.68 10.83 0.16 0.53
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 06/19 美元 0.49 0.14 6.88 0.16 0.02 0.72 5.59 6.71 2.21
TIPX SPDR彭博巴克萊1-10年抗通膨債券ETF 06/19 美元 0.05 0.42 5.50 0.62 0.57 1.61 4.98 4.51 2.15
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 06/19 美元 0.06 0.45 6.09 0.47 0.72 1.54 5.57 7.12 2.35
ULST SPDR道富超短期債券ETF 06/19 美元 0.03 -0.01 4.36 0.01 0.06 0.25 1.80 2.71 0.72
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 06/19 美元 -0.44 0.09 17.09 0.94 1.48 1.51 12.42 2.10 1.86
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 06/19 美元 0.20 0.59 8.62 1.58 1.20 2.58 10.01 3.93 2.61
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 06/19 美元 0.01 0.73 5.06 1.80 0.99 4.30 7.01 4.92 2.37
XAR SPDR航太國防工業ETF 06/19 美元 0.78 0.62 46.13 1.75 2.15 4.75 27.34 18.11 10.93
XBI SPDR標普生技ETF 06/19 美元 -1.87 0.03 17.66 6.75 6.45 5.37 22.27 -11.92 -3.92
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 06/19 美元 -0.51 1.35 -41.45 6.74 6.36 -10.42 -0.96 -44.97 -21.82
XHB SPDR標普房屋建商ETF 06/19 美元 -0.35 -0.56 7.61 -0.82 1.18 2.72 26.40 2.68 6.69
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 06/19 美元 -0.42 1.26 35.17 3.00 2.79 6.95 18.37 1.40 1.66
XHS SPDR健康照護服務業ETF 06/19 美元 -1.08 0.93 5.53 2.35 2.71 3.37 4.32 -6.99 2.83
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 06/19 美元 -0.05 0.94 52.83 3.22 2.61 1.40 26.66 4.85 1.63
XKCP SPDR Kensho乾淨能源ETF 06/19 美元 N/A 0.57 N/A 2.38 3.75 7.99 30.64 N/A 10.57
XKFF SPDR Kensho最終邊境ETF 06/19 美元 N/A 0.76 N/A 2.83 3.14 5.01 26.75 N/A 9.77
XKFS SPDR Kensho未來安全ETF 06/19 0.41 0.98 N/A 2.40 2.21 2.76 25.77 12.90 5.96
XKII SPDR Kensho智能結構ETF 06/19 美元 -0.02 0.24 N/A 1.63 1.22 2.19 20.65 0.61 6.11
XKST SPDR Kensho智能移動ETF 06/19 美元 -1.61 0.24 N/A 2.28 2.32 1.96 15.22 -9.93 0.00
XLB SPDR原物料類股ETF 06/19 美元 0.54 -0.55 9.22 -0.69 -0.54 5.16 16.12 -0.21 3.55
XLC SPDR通訊服務類股ETF 06/19 美元 0.01 0.12 N/A 1.83 3.16 0.00 17.17 N/A 4.77
XLE SPDR能源類股ETF 06/19 美元 0.29 -0.11 0.17 2.11 2.64 -2.27 7.75 -14.62 -5.78
XLF SPDR金融類股ETF 06/19 美元 0.23 -0.18 14.92 0.22 0.78 1.56 16.94 1.40 6.18
XLI SPDR工業類股ETF 06/19 美元 0.15 -0.08 14.70 1.51 1.62 2.31 19.13 6.30 2.03
XLK SPDR科技類股ETF 06/19 美元 0.25 0.36 42.29 2.26 1.67 3.24 25.58 10.15 5.16
XLP SPDR必需性消費類股ETF 06/19 美元 0.30 0.41 9.87 -0.42 -0.15 1.89 14.59 17.75 4.87
XLRE SPDR房地產類股ETF 06/19 美元 0.71 0.66 25.23 1.46 2.03 4.45 20.97 24.93 5.66
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 06/19 美元 N/A 0.60 N/A 1.72 1.68 3.41 N/A N/A N/A
XLU SPDR公用事業類股ETF 06/19 美元 0.01 0.76 19.61 0.07 1.32 3.52 13.37 24.28 4.61
XLV SPDR健康照護類股ETF 06/19 美元 0.49 0.90 22.07 2.21 1.86 5.46 10.25 11.25 1.66
XLY SPDR非必需消費類股ETF 06/19 美元 0.13 0.18 34.76 0.99 2.12 3.24 22.35 8.16 5.10
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 06/19 美元 -2.89 1.80 0.86 5.55 6.04 3.12 6.18 -22.86 -6.50
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 06/19 美元 -2.50 0.70 -1.59 3.14 2.58 0.15 -6.77 -25.04 1.12
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 06/19 美元 -0.66 -0.50 -16.67 3.89 4.30 -12.07 -3.63 -37.34 -15.65
XPH SPDR標普製藥ETF 06/19 美元 -1.70 0.87 -7.33 3.25 2.02 -1.99 3.06 -13.11 -7.50
XRT SPDR標普零售業ETF 06/19 美元 -2.32 -0.12 8.28 0.64 1.63 -0.66 4.91 -14.46 -5.87
XSD SPDR標普半導體ETF 06/19 美元 1.17 -0.01 30.97 4.43 2.87 5.49 28.44 8.21 4.23
XSW SPDR軟體服務業ETF 06/19 美元 0.57 1.01 55.25 2.47 2.31 1.92 28.76 14.32 2.33
XTH SPDR標普科技硬體類股ETF 06/19 美元 -1.00 0.53 1.72 3.11 2.59 1.35 18.86 -5.26 0.07
XTL SPDR標普電信業ETF 06/19 美元 -1.38 0.10 -1.77 2.18 1.70 1.21 9.05 -5.88 -2.53
XTN SPDR標普運輸業ETF 06/19 美元 -1.38 -0.08 12.90 0.06 1.32 0.08 13.23 -8.01 0.35
XWEB SPDR標普網路類股ETF 06/19 美元 -0.66 0.96 40.87 2.19 2.19 4.62 17.98 -1.52 3.16
ZCAN SPDR Solactive加拿大ETF 06/19 美元 0.39 0.84 12.94 2.19 2.15 2.11 19.14 4.54 4.04
ZDEU SPDR Solactive德國ETF 06/19 美元 -0.19 0.42 -1.04 2.08 1.27 0.70 11.13 -4.79 5.23
ZGBR SPDR Solactive英國ETF 06/19 美元 0.32 0.40 4.53 1.33 0.59 0.82 14.23 -1.92 0.55
ZHOK SPDR Solactive香港ETF 06/19 美元 N/A 1.61 N/A 5.01 4.67 4.06 15.73 N/A -0.54
ZJPN SPDR Solactive日本ETF 06/19 美元 -0.48 0.89 3.57 1.72 1.31 2.34 6.77 -5.89 0.51

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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