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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 04/19 美元 -0.01 0.00 -0.03 -0.01 -0.03 -0.04 -0.06 3.76 4.97
BILS SPDR彭博巴克萊3-12月美國國庫券ETF 04/19 美元 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.01 N/A N/A N/A
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 04/19 美元 0.44 1.12 -4.24 0.96 -3.38 -0.16 8.90 5.11 10.32
BWZ SPDR彭博巴克萊短期國際政府債券ETF 04/19 美元 0.47 1.26 -1.86 0.85 -1.26 2.16 8.99 -0.82 3.94
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 04/19 美元 -2.78 -3.44 -4.66 -8.35 -23.42 25.68 155.14 N/A N/A
CWB SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF 04/19 美元 -1.24 -0.54 2.89 0.73 -2.11 20.71 68.15 82.63 138.15
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 04/19 美元 -0.30 1.70 8.21 2.47 3.46 23.60 47.89 23.44 58.98
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 04/19 美元 -0.40 1.39 13.85 2.99 9.39 31.48 54.13 36.83 84.29
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 04/19 美元 -0.32 0.95 11.92 4.52 10.60 21.85 43.27 47.36 110.78
DWX SPDR標普國際高股利ETF 04/19 美元 0.31 1.49 7.96 2.95 6.33 17.71 29.45 11.78 34.03
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 04/19 美元 0.19 1.18 -4.45 0.37 -3.59 2.38 10.29 0.98 13.60
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 04/19 美元 -0.26 1.95 9.46 1.80 5.32 25.72 33.01 -4.20 33.23
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 04/19 美元 -0.26 1.71 4.83 0.31 -2.23 19.81 51.70 23.02 N/A
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 04/19 美元 -0.30 1.84 7.61 3.69 5.57 22.52 44.92 23.09 N/A
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 04/19 美元 -0.34 1.06 11.84 7.06 10.67 21.96 N/A N/A N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 04/19 美元 -0.07 0.47 -0.51 0.69 -0.07 2.59 13.42 14.51 18.55
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 04/19 美元 0.39 1.98 10.92 3.23 8.44 28.05 65.89 18.64 62.04
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 04/19 美元 -0.23 2.51 12.61 6.24 11.09 28.67 56.26 21.39 56.32
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 04/19 美元 -0.07 0.12 -3.43 1.29 -2.48 -2.14 0.28 N/A N/A
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 04/19 美元 -0.60 1.02 8.82 3.52 3.37 30.03 51.67 57.62 N/A
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 04/19 美元 0.03 0.07 0.28 0.04 0.08 0.42 2.89 5.86 10.01
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 04/19 美元 -0.25 1.16 5.92 2.96 4.22 15.70 33.80 26.39 52.87
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 04/19 美元 -0.01 1.87 6.72 4.33 5.12 18.20 29.71 16.60 35.72
GLD SPDR黃金ETF 04/19 美元 -0.28 2.22 -6.99 1.62 -3.88 -7.01 4.62 30.01 38.73
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 04/19 美元 -0.28 2.15 -7.02 1.50 -3.88 -6.92 4.88 N/A N/A
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 04/19 美元 -0.33 0.91 3.38 -1.25 -3.83 15.05 48.61 31.45 90.86
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 04/19 美元 -0.27 3.38 16.70 3.14 8.27 39.76 59.96 12.26 59.81
GWX SPDR標普國際小型股ETF 04/19 美元 -0.15 1.91 9.77 2.07 7.82 27.72 64.03 17.13 49.81
GXC SPDR標普中國指數ETF 04/19 美元 -0.05 1.03 1.02 -3.28 -7.53 6.89 38.52 25.85 97.74
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 04/19 美元 -1.57 -1.54 10.13 -4.79 -5.52 48.44 158.46 108.75 N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博巴克萊高收益市政債券ETF 04/19 美元 0.03 0.59 2.24 1.97 1.40 7.24 14.69 20.29 24.80
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 04/19 美元 0.19 0.93 -2.98 1.16 -1.79 2.21 15.07 3.80 14.19
INKM SPDR道富高收益主動型ETF 04/19 美元 -0.21 0.47 4.62 1.85 3.52 14.18 25.99 21.72 38.64
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 04/19 美元 -0.09 0.09 1.07 1.61 1.03 6.26 14.45 18.35 36.92
KBE SPDR標普銀行業ETF 04/19 美元 -0.38 -0.60 26.60 -1.79 14.33 65.64 92.77 19.21 82.06
KCE SPDR標普資本市場ETF 04/19 美元 -0.27 0.49 17.96 4.25 12.32 41.06 83.06 61.04 148.70
KIE SPDR標普保險業ETF 04/19 美元 -0.05 1.61 15.13 4.74 12.03 33.64 48.20 30.84 80.52
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 04/19 美元 -2.28 -3.22 13.53 -6.42 -0.89 42.51 110.93 N/A N/A
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 04/19 美元 -0.56 -1.03 30.16 -2.78 14.88 74.08 104.24 20.28 87.27
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 04/19 美元 -0.25 1.56 9.85 6.77 10.93 20.72 35.12 55.23 87.68
LOWC SPDR MSCI全世界低碳目標ETF 04/19 美元 -0.42 1.16 9.10 4.77 6.70 22.81 49.06 46.21 94.00
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 04/19 美元 0.05 0.70 N/A 1.72 N/A N/A N/A N/A N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 04/19 美元 -0.54 1.06 17.68 3.67 10.99 37.81 75.67 47.59 95.71
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 04/19 美元 -0.97 1.12 12.48 4.42 5.93 29.05 68.50 51.32 540.36
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 04/19 美元 -0.38 0.73 22.60 2.82 16.09 47.61 82.01 42.10 82.03
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 04/19 美元 -0.75 0.86 8.48 7.32 8.27 16.69 43.12 55.84 111.11
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 04/19 美元 -0.50 3.02 20.65 2.30 11.09 41.26 58.54 18.62 37.54
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 04/19 美元 -0.62 0.82 14.54 4.81 10.20 28.10 62.30 39.20 72.83
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 04/19 美元 -0.37 1.10 15.11 4.85 12.05 28.42 55.19 52.67 82.49
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 04/19 美元 -0.44 0.31 23.20 1.16 15.82 47.90 82.28 48.16 75.73
PSK SPDR富國銀行優先股ETF 04/19 美元 -0.09 0.07 -0.47 2.05 1.38 3.03 9.94 20.16 27.84
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 04/19 美元 -0.17 1.77 7.00 3.33 4.68 20.84 36.53 23.04 49.67
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 04/19 美元 -0.01 1.70 5.27 1.53 -0.36 20.83 43.84 14.56 51.92
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 04/19 美元 -0.46 1.01 10.53 5.95 9.09 21.23 38.87 58.38 107.25
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 04/19 美元 -0.41 1.21 9.17 4.83 7.50 20.31 37.40 42.40 83.88
RBND SPDR彭博巴克萊SASB公司債券ESG精選ETF 04/19 美元 -0.22 0.09 -3.94 1.65 -2.84 N/A N/A N/A N/A
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 04/19 美元 0.00 2.90 12.16 3.24 8.38 26.54 40.94 11.25 31.09
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 04/19 美元 -0.73 -0.27 7.20 2.86 3.31 25.24 45.03 N/A N/A
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 04/19 美元 0.02 2.38 11.74 5.48 12.73 27.13 34.29 19.72 20.12
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 04/19 美元 0.24 1.98 15.40 6.19 16.27 29.66 33.88 30.79 26.08
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 04/19 美元 -0.33 2.72 6.73 4.67 7.64 23.26 35.13 5.77 13.78
SDY SPDR標普高股利ETF 04/19 美元 -0.02 0.98 15.42 4.25 11.75 28.75 43.99 43.76 70.28
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 04/19 澳幣 0.22 1.40 8.40 5.31 5.94 15.66 27.68 33.06 59.80
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 04/19 美元 -0.61 0.59 10.45 4.08 8.79 26.51 53.16 46.16 71.86
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 04/19 美元 0.00 0.26 0.09 0.65 0.21 0.31 2.22 8.36 7.78
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 04/19 美元 -1.29 -0.63 9.53 2.81 1.11 35.53 84.18 57.64 N/A
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 04/19 美元 -0.04 0.07 2.58 1.18 2.28 7.84 16.93 17.37 37.02
SLY SPDR標普600小型股ETF 04/19 美元 -1.19 -0.22 19.44 -1.59 9.07 46.78 87.22 43.91 96.63
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 04/19 美元 -1.43 -0.30 13.45 -0.88 3.91 38.67 77.95 49.02 107.27
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 04/19 美元 -0.83 0.02 25.55 -1.90 14.60 54.88 95.59 36.97 81.74
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 04/19 美元 -0.51 0.50 19.33 -0.37 13.03 46.18 69.39 37.37 67.86
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 04/19 美元 -0.17 0.17 -2.75 0.93 -2.08 -1.95 -0.14 15.72 16.28
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 04/19 美元 -0.21 0.09 -3.84 1.67 -2.83 -1.22 4.11 21.93 26.79
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 04/19 美元 -0.38 1.88 9.27 3.42 5.98 25.46 49.76 24.49 59.04
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 04/19 美元 -0.27 1.47 5.03 -0.16 -1.27 18.99 50.20 22.40 73.00
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 04/19 美元 0.23 2.87 10.78 5.99 8.47 26.62 50.87 28.49 53.82
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 04/19 美元 -0.70 1.00 11.48 3.90 7.41 24.37 51.65 44.84 88.75
SPHY SPDR投資組合高收益債券ETF 04/19 美元 -0.04 0.23 1.87 1.90 1.58 7.74 18.08 21.52 33.71
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 04/19 美元 -0.03 0.14 -1.74 0.77 -1.32 -0.25 5.25 18.31 21.13
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 04/19 美元 -0.07 0.72 -1.16 1.39 -0.84 0.63 6.24 19.01 21.77
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 04/19 美元 -0.52 -0.07 -7.32 3.00 -5.44 -3.20 1.35 27.21 37.37
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 04/19 美元 -0.53 0.87 11.43 6.56 10.08 22.42 47.38 63.97 119.05
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 04/19 美元 0.08 0.23 -0.93 0.57 -0.89 -0.72 0.29 12.48 11.74
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 04/19 美元 -0.61 0.98 17.70 3.57 10.97 37.84 75.48 47.16 99.42
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 04/19 美元 -0.03 0.03 0.00 0.19 0.04 0.52 3.03 11.31 13.55
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 04/19 美元 -1.14 -0.19 19.40 -1.33 9.18 46.86 87.08 45.42 106.45
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 04/19 美元 -0.03 0.34 -2.30 0.57 -1.76 -2.42 -1.99 15.51 13.72
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 04/19 美元 -0.25 1.01 -11.32 3.07 -8.27 -12.71 -15.45 24.01 18.69
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 04/19 美元 -0.60 0.78 11.97 6.13 10.11 23.87 49.65 62.17 117.56
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 04/19 美元 -0.03 0.00 -0.12 0.02 -0.02 0.03 0.19 8.73 7.94
SPY SPDR標普500指數ETF 04/19 美元 -0.49 0.87 11.42 6.61 10.01 22.32 47.18 63.20 117.46
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 04/19 美元 -0.38 0.51 21.49 2.63 15.03 43.81 54.71 27.49 52.43
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 04/19 美元 -0.66 1.02 9.14 9.28 9.18 18.40 51.67 82.85 153.93
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 04/19 美元 -0.28 0.75 14.02 3.76 11.08 27.66 40.39 41.27 77.50
SPYX SPDR 標普500無化石燃料保本企業ETF 04/19 美元 -0.52 0.86 11.11 6.67 10.42 21.91 47.38 65.99 123.05
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 04/19 美元 0.11 0.00 1.65 0.75 0.66 5.42 14.35 12.88 24.10
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 04/19 美元 -0.09 -0.04 0.00 0.04 -0.34 0.22 3.50 8.54 9.67
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 04/19 澳幣 0.00 1.23 7.93 4.71 5.90 15.11 31.92 33.95 65.02
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 04/19 美元 -0.04 0.46 -0.32 1.41 -0.06 1.59 4.23 16.15 16.53
TIPX SPDR彭博巴克萊1-10年抗通膨債券ETF 04/19 美元 -0.05 0.53 0.68 1.11 0.49 2.26 7.24 16.70 18.49
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 04/19 美元 -0.08 0.27 -1.15 0.71 -0.99 -0.42 2.15 11.90 14.43
ULST SPDR道富超短期債券ETF 04/19 美元 0.03 0.03 0.26 0.06 0.14 0.44 3.32 6.52 9.56
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 04/19 美元 -0.45 0.57 18.33 2.51 12.59 38.00 61.24 51.52 102.58
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 04/19 美元 -0.14 0.94 12.71 1.59 8.27 28.44 41.68 12.03 34.73
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 04/19 美元 0.79 1.17 -2.78 0.42 -1.62 4.78 17.67 4.75 14.32
XAR SPDR航太國防工業ETF 04/19 美元 -0.56 -0.97 11.27 2.04 5.81 38.42 58.48 43.87 148.97
XBI SPDR標普生技ETF 04/19 美元 -2.15 1.31 -8.54 -11.25 -16.51 8.98 40.94 44.86 130.79
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 04/19 美元 -0.55 0.00 14.49 -10.17 -2.90 84.15 110.76 -68.28 -70.55
XHB SPDR標普房屋建商ETF 04/19 美元 -0.63 0.96 29.72 9.82 22.35 33.33 129.77 92.73 125.02
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 04/19 美元 -1.60 1.09 6.79 1.63 0.72 20.04 51.38 69.71 174.68
XHS SPDR健康照護服務業ETF 04/19 美元 -1.16 0.68 11.14 0.38 3.55 33.06 72.87 69.59 93.11
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 04/19 美元 -1.72 -1.18 0.26 -1.42 -3.79 17.93 95.19 141.35 307.17
XLB SPDR原物料類股ETF 04/19 美元 -0.46 2.43 14.14 5.93 9.29 26.78 66.91 47.68 92.78
XLC SPDR通訊服務類股ETF 04/19 美元 -0.56 -0.26 13.43 1.51 15.16 28.44 59.02 N/A N/A
XLE SPDR能源類股ETF 04/19 美元 -0.10 1.13 28.93 -1.35 12.05 67.57 50.15 -20.20 -5.34
XLF SPDR金融類股ETF 04/19 美元 -0.28 0.00 20.27 3.61 14.30 44.85 61.11 35.22 107.13
XLI SPDR工業類股ETF 04/19 美元 -0.42 -0.16 14.09 4.73 13.36 25.88 62.12 40.65 96.79
XLK SPDR科技類股ETF 04/19 美元 -0.83 0.72 9.53 9.88 10.33 20.05 60.71 120.08 244.44
XLP SPDR必需性消費類股ETF 04/19 美元 -0.39 0.36 3.66 5.33 7.00 7.95 18.14 47.31 49.43
XLRE SPDR房地產類股ETF 04/19 美元 0.31 2.34 14.73 8.55 16.19 19.55 24.71 51.40 53.38
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 04/19 美元 -0.73 0.42 6.79 5.58 6.58 16.12 41.05 N/A N/A
XLU SPDR公用事業類股ETF 04/19 美元 -0.51 3.07 7.45 8.31 7.36 7.06 14.15 45.57 60.65
XLV SPDR健康照護類股ETF 04/19 美元 0.02 2.91 7.49 5.96 3.46 15.28 22.49 56.68 88.10
XLY SPDR非必需消費類股ETF 04/19 美元 -1.12 0.42 10.79 7.02 6.83 18.21 58.73 77.16 137.80
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 04/19 美元 -1.22 3.62 21.68 2.23 13.94 62.97 128.94 15.49 85.08
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 04/19 美元 -1.56 -0.96 6.87 5.87 1.58 23.43 80.77 69.74 198.43
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 04/19 美元 -0.03 1.18 33.03 -7.07 10.39 83.31 87.17 -47.55 -38.97
XPH SPDR標普製藥ETF 04/19 美元 -0.88 0.27 -6.92 -9.41 -10.66 5.27 21.99 17.52 14.74
XRT SPDR標普零售業ETF 04/19 美元 -1.22 -1.14 42.67 0.89 26.87 71.63 169.35 114.78 117.31
XSD SPDR標普半導體ETF 04/19 美元 -2.65 -1.77 6.86 -0.34 -3.80 33.52 94.63 164.84 340.05
XSW SPDR軟體服務業ETF 04/19 美元 -1.66 -0.23 5.80 1.97 2.59 28.34 80.79 108.73 242.07
XTL SPDR標普電信業ETF 04/19 美元 -1.45 -0.46 12.78 -0.64 3.52 34.07 48.60 37.58 80.41
XTN SPDR標普運輸業ETF 04/19 美元 -1.07 -0.85 25.02 1.45 20.28 47.78 96.21 43.66 97.88
XWEB SPDR標普網路類股ETF 04/19 美元 -2.06 -1.19 11.78 -1.33 5.33 40.39 134.44 124.12 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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