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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 02/03 美元 0.02 0.08 0.36 0.35 0.96 1.60 1.74 1.92 5.79
BILS SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF 02/03 美元 0.00 0.07 0.35 0.35 1.06 1.41 1.33 N/A N/A
BWX SPDR彭博國際政府債券ETF 02/03 美元 -2.41 -0.85 3.04 3.27 12.14 -1.26 -15.43 -17.29 -16.28
BWZ SPDR彭博短期國際政府債券ETF 02/03 美元 -1.44 -0.74 1.17 2.03 10.70 2.54 -9.37 -9.11 -14.83
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 02/03 美元 -2.59 0.12 11.58 13.78 8.38 -0.09 21.30 101.17 N/A
CWB SPDR彭博可轉換證券ETF 02/03 美元 -0.65 1.22 7.48 7.87 9.02 1.41 -6.65 27.62 56.01
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 02/03 美元 -1.10 -1.10 8.02 7.40 20.79 8.29 -6.33 12.74 11.06
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 02/03 美元 -0.98 -0.45 7.97 7.41 17.90 10.96 -2.19 35.95 40.74
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 02/03 美元 -0.43 -0.19 2.40 2.43 6.52 4.37 -1.51 26.51 47.15
DWX SPDR標普國際高股利ETF 02/03 美元 -1.66 -1.04 6.50 5.68 18.53 2.82 -7.93 -2.25 2.84
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 02/03 美元 -1.75 -0.77 4.40 4.80 15.55 6.44 -8.08 -12.46 -12.19
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 02/03 美元 -1.68 -1.19 7.04 6.77 18.49 5.09 -12.53 -2.08 -10.18
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 02/03 美元 -1.84 -3.36 8.19 7.14 20.10 4.46 -12.71 4.67 -5.81
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 02/03 美元 -0.96 0.01 9.04 8.34 23.56 9.19 -4.96 12.23 11.71
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 02/03 美元 -1.00 1.39 7.80 8.27 11.87 0.57 -6.48 N/A N/A
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 02/03 美元 -1.16 0.03 4.20 3.83 12.28 2.92 -11.23 N/A N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 02/03 美元 -0.42 0.49 4.58 4.18 12.38 1.26 -7.38 -10.49 0.37
ESIX SPDR標普600小型股ESG ETF 02/03 美元 -0.18 5.17 12.93 13.08 13.80 5.66 3.93 N/A N/A
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 02/03 美元 -1.62 -0.75 5.66 4.74 13.58 7.44 -6.94 28.74 12.06
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 02/03 美元 -1.22 0.87 13.26 11.61 31.60 21.43 0.10 21.42 18.90
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 02/03 美元 -0.90 0.03 3.57 2.90 6.53 -3.21 -9.89 -10.10 N/A
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 02/03 美元 -1.63 3.01 8.90 8.88 7.99 -2.03 -0.25 18.59 61.38
FLRN SPDR彭博投資級浮動利率ETF 02/03 美元 0.03 0.12 0.84 0.81 2.06 2.80 2.10 3.06 8.62
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 02/03 美元 -1.17 -0.20 5.43 5.54 8.67 0.82 -7.43 9.61 17.40
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 02/03 美元 -1.50 -1.25 4.14 4.26 10.41 0.41 3.36 5.86 24.08
GLD SPDR黃金ETF 02/03 美元 -2.50 -3.21 2.25 1.40 14.26 5.48 2.88 16.92 37.24
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 02/03 美元 -2.45 -3.21 2.32 1.45 14.33 5.59 3.21 17.78 N/A
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 02/03 美元 -1.47 -2.83 8.12 6.60 22.47 5.10 -10.95 12.63 5.26
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 02/03 美元 -0.89 -2.57 4.93 6.61 13.39 16.12 9.03 57.43 42.59
GWX SPDR標普國際小型股ETF 02/03 美元 -1.83 -0.78 7.82 7.86 20.83 4.79 -7.58 13.20 -0.20
GXC SPDR標普中國指數ETF 02/03 美元 -2.33 -5.65 10.55 7.06 37.24 8.31 -13.04 -6.07 -18.66
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 02/03 美元 -1.70 5.08 25.70 26.33 15.17 -10.42 -18.66 26.18 28.74
HYBL SPDR Blackstone非投資等級主動型ETF 02/03 美元 -0.45 0.41 3.10 2.86 5.22 1.57 N/A N/A N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 02/03 美元 -0.54 0.71 4.85 5.06 9.71 -1.82 -8.90 -5.65 11.49
IBND SPDR彭博國際公司債券ETF 02/03 美元 -1.74 0.19 3.92 5.05 15.07 1.11 -14.24 -13.63 -18.63
INKM SPDR道富非投資等級主動型ETF 02/03 美元 -1.20 0.22 6.33 5.91 11.57 1.52 -5.31 3.63 15.72
JNK SPDR彭博非投資等級債ETF 02/03 美元 -1.01 0.81 4.61 4.40 7.31 0.36 -5.40 0.67 12.29
KBE SPDR標普銀行業ETF 02/03 美元 -0.08 4.98 11.58 12.03 8.15 5.20 -6.38 22.50 13.64
KCE SPDR標普資本市場ETF 02/03 美元 -0.36 4.13 17.34 16.41 19.68 12.80 0.03 62.39 75.58
KIE SPDR標普保險業ETF 02/03 美元 0.12 0.51 5.18 5.20 7.65 15.39 9.49 28.06 51.29
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 02/03 美元 -1.88 2.87 15.30 15.80 13.15 -0.72 -8.61 27.37 N/A
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 02/03 美元 0.06 6.20 10.18 10.95 5.29 2.80 -8.02 27.99 17.00
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 02/03 美元 -0.98 0.78 2.67 2.50 7.97 1.63 0.90 26.17 67.45
LQIG SPDR MarketAxess投資等級400公司債券ETF 02/03 美元 -1.00 0.33 4.89 4.32 9.78 -1.10 N/A N/A N/A
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 02/03 美元 -0.36 0.16 2.42 2.29 6.41 0.02 -3.90 N/A N/A
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 02/03 美元 -0.03 0.28 2.49 2.29 6.35 0.41 N/A N/A N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 02/03 美元 -0.64 3.41 11.55 12.07 14.87 8.71 4.96 38.86 51.26
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 02/03 美元 -0.56 2.85 8.89 9.82 11.69 3.92 -0.94 28.33 40.96
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 02/03 美元 -0.90 3.98 14.23 14.37 18.03 13.56 11.04 48.15 60.35
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 02/03 美元 -0.32 0.26 2.98 3.76 5.35 0.16 -8.43 28.17 55.33
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 02/03 美元 -1.39 -4.84 2.18 4.04 5.55 17.39 17.52 92.90 77.97
NZAC SPDR MSCI全世界巴黎氣候變化ETF 02/03 美元 -0.90 0.92 8.82 8.32 15.96 1.94 -7.67 21.73 34.91
NZUS SPDR MSCI美國氣候巴黎聯盟ETF 02/03 美元 -1.07 2.22 9.43 9.84 13.51 -1.15 N/A N/A N/A
OBND SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF 02/03 美元 -0.03 0.81 4.75 4.51 8.40 0.70 -5.26 N/A N/A
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 02/03 美元 -0.78 1.41 7.84 8.57 11.24 7.62 1.35 35.04 44.61
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 02/03 美元 -0.85 2.31 7.28 7.16 12.82 6.33 4.49 37.03 65.59
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 02/03 美元 -0.68 2.03 8.57 8.72 13.35 8.33 5.95 53.36 70.57
PSK SPDR ICE優先股ETF 02/03 美元 -1.40 0.44 11.82 10.37 15.43 -2.30 -4.33 -3.03 14.35
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 02/03 美元 -0.98 -0.14 7.49 6.74 21.29 8.32 -4.11 12.32 18.55
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 02/03 美元 -1.59 -2.94 5.63 5.12 14.47 3.62 -12.15 7.40 -2.33
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 02/03 美元 -0.93 1.63 5.81 5.87 10.79 1.49 -3.80 28.19 60.92
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 02/03 美元 -0.84 0.78 5.88 5.66 13.39 3.42 -3.80 22.18 42.40
RBND SPDR彭博巴克萊SASB公司債券ESG精選ETF 02/03 美元 -0.90 0.25 4.25 3.66 9.00 -1.49 -8.89 N/A N/A
RDMX SPDR彭博SASB已開發市場不含美國ESG精選ETF 02/03 美元 -0.87 -0.19 8.36 8.14 21.59 9.73 -4.26 N/A N/A
REMG SPDR彭博SASB新興市場ESG精選ETF 02/03 美元 -1.70 -3.18 6.97 5.92 17.85 3.06 -14.53 N/A N/A
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 02/03 美元 -1.44 -2.46 2.25 3.72 5.58 4.01 6.23 40.55 36.71
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 02/03 美元 -0.74 1.51 7.84 7.93 13.08 7.83 14.89 17.20 N/A
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 02/03 美元 -1.74 1.18 10.71 10.52 17.16 -1.25 -11.62 -3.12 15.45
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 02/03 美元 -1.67 1.88 12.19 12.30 15.92 -1.18 -11.11 6.36 34.60
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 02/03 美元 -1.88 -0.31 7.06 6.07 19.50 -0.99 -12.05 -16.79 -8.96
SDY SPDR標普高股利ETF 02/03 美元 -0.72 2.62 4.89 4.61 10.04 5.36 6.66 36.02 60.22
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 02/03 澳幣 0.60 0.74 7.05 8.88 11.10 11.74 13.66 19.62 49.79
SHE SPDR MSCI美國性別多元化ETF 02/03 美元 -1.54 0.83 6.51 6.65 8.30 1.92 -7.04 13.31 25.47
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 02/03 美元 -0.17 -0.02 1.39 1.28 3.55 0.07 -0.99 -1.02 4.64
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 02/03 美元 -0.96 3.81 15.31 15.83 14.58 0.34 -1.35 22.14 28.82
SJNK SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 02/03 美元 -0.64 0.66 3.64 3.47 5.95 2.70 -0.54 9.07 18.72
SLY SPDR標普600小型股ETF 02/03 美元 -0.32 5.20 13.40 13.61 14.17 6.36 4.00 38.88 49.57
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 02/03 美元 -0.09 4.76 11.18 11.48 12.24 2.00 -1.24 28.98 45.21
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 02/03 美元 -0.63 5.32 15.99 15.91 16.24 10.61 8.63 46.49 50.62
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 02/03 美元 0.13 4.24 7.86 7.75 8.93 6.25 5.57 28.16 47.23
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 02/03 美元 -0.84 0.10 3.16 2.63 6.55 -2.36 -8.25 -7.23 4.49
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 02/03 美元 -0.94 0.52 4.52 3.93 9.30 -0.99 -8.64 -6.53 9.19
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 02/03 美元 -1.13 -0.37 8.93 8.41 21.35 8.65 -4.74 14.99 14.56
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 02/03 美元 -1.60 -2.85 6.61 5.46 16.51 4.43 -12.51 7.23 -0.06
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 02/03 美元 -1.09 0.37 9.66 8.45 24.99 11.81 -4.59 16.96 20.79
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 02/03 美元 -1.02 0.64 8.43 8.43 15.04 4.07 -6.20 26.51 37.90
SPHY SPDR投資組合非投資等級債券ETF 02/03 美元 -0.81 0.96 4.48 4.48 7.11 1.42 -4.06 5.45 17.14
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 02/03 美元 -0.67 0.26 2.75 2.46 6.16 -0.08 -5.27 -2.68 9.45
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 02/03 美元 -0.95 -0.91 1.71 1.43 3.77 -5.35 -8.15 2.58 13.59
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 02/03 美元 -1.48 0.47 7.49 6.31 15.27 -3.11 -15.11 -14.36 4.78
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 02/03 美元 -1.00 1.63 7.83 8.31 11.67 0.39 -6.17 33.67 64.34
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 02/03 美元 -0.93 -0.15 3.39 2.77 7.43 -2.63 -7.36 -7.38 1.59
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 02/03 美元 -0.69 3.36 11.55 12.03 14.89 8.84 5.06 39.60 52.51
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 02/03 美元 -0.34 0.08 1.00 0.93 2.92 0.47 -1.53 0.54 8.13
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 02/03 美元 -0.33 5.01 13.44 13.63 14.29 6.41 3.84 38.62 49.14
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 02/03 美元 -0.83 -0.14 2.06 1.66 4.45 -2.57 -7.08 -6.26 5.02
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 02/03 美元 -1.47 0.12 6.81 5.00 11.63 -8.64 -21.22 -21.40 0.38
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 02/03 美元 -0.89 1.89 8.25 8.66 12.08 1.08 -5.12 34.23 63.44
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 02/03 美元 -0.31 -0.07 0.63 0.52 1.75 -0.39 -2.58 -1.37 4.47
SPY SPDR標普500指數ETF 02/03 美元 -1.06 1.64 7.82 8.28 11.65 0.36 -6.17 33.46 63.05
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 02/03 美元 -1.42 1.55 7.33 7.03 12.83 5.71 3.53 28.40 44.98
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 02/03 美元 -0.68 1.49 7.34 8.65 10.92 -8.47 -15.68 29.07 66.79
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 02/03 美元 -1.43 1.81 8.41 7.85 12.61 9.61 4.00 33.13 53.08
SPYX SPDR 標普500無化石燃料保本企業ETF 02/03 美元 -1.00 1.95 7.66 8.57 12.48 -0.22 -7.28 31.44 61.92
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 02/03 美元 -0.26 0.45 3.30 2.70 4.62 2.12 -2.22 5.58 14.10
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 02/03 美元 -0.17 0.17 1.28 1.24 3.23 1.62 -1.40 -0.81 5.61
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 02/03 澳幣 0.68 1.04 7.46 8.90 10.90 11.13 11.66 21.88 49.47
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 02/03 美元 -0.32 0.27 3.34 3.16 8.34 0.71 -4.86 -3.52 8.45
TIPX SPDR彭博1-10年抗通膨債券ETF 02/03 美元 -0.69 -0.48 1.19 1.08 2.59 -3.99 -4.63 5.74 14.99
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 02/03 美元 -0.67 0.75 3.65 3.24 7.11 -0.95 -6.92 -7.02 2.62
ULST SPDR道富超短期債券ETF 02/03 美元 0.04 0.08 0.61 0.60 1.68 2.15 1.67 2.93 8.38
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 02/03 美元 -0.82 1.07 6.54 6.61 9.91 5.02 -0.68 43.67 59.84
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 02/03 美元 -1.32 -0.42 5.39 4.89 15.94 3.33 -3.95 2.86 10.14
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 02/03 美元 -2.39 -0.42 3.81 4.29 10.26 -2.50 -11.41 -8.79 -9.61
XAR SPDR標普航太與國防ETF 02/03 美元 -1.09 1.59 8.11 8.23 14.17 8.31 8.63 7.97 42.54
XBI SPDR標普生技ETF 02/03 美元 -1.72 1.12 8.90 10.87 12.10 7.53 1.06 -0.56 -1.18
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 02/03 美元 0.93 -1.01 7.07 13.54 8.78 39.57 45.00 37.15 -46.39
XHB SPDR標普房屋建商ETF 02/03 美元 -1.47 6.05 18.05 16.49 30.07 13.99 -1.54 54.71 72.94
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 02/03 美元 -1.39 4.21 10.99 11.59 18.84 2.79 -1.78 16.29 45.92
XHS SPDR健康照護服務業ETF 02/03 美元 -1.24 2.30 9.77 10.77 5.10 -4.65 2.37 29.54 49.24
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 02/03 美元 -3.28 5.83 23.06 23.50 30.00 2.90 -19.63 2.51 49.95
XLB SPDR原物料類股ETF 02/03 美元 -1.80 0.01 7.38 7.49 15.17 9.94 0.96 50.90 52.92
XLC SPDR通訊服務類股ETF 02/03 美元 -2.00 5.26 21.28 19.73 28.48 1.59 -17.23 9.43 N/A
XLE SPDR能源類股ETF 02/03 美元 -0.22 -5.78 -1.73 1.85 -3.85 17.97 32.11 89.72 56.87
XLF SPDR金融類股ETF 02/03 美元 -0.19 0.94 6.99 6.61 10.57 10.29 -5.26 29.27 38.11
XLI SPDR工業類股ETF 02/03 美元 -0.52 1.69 4.72 4.50 10.44 8.59 3.40 33.44 44.29
XLK SPDR科技類股ETF 02/03 美元 -0.83 3.71 13.93 15.02 19.66 -2.84 -9.94 51.22 125.84
XLP SPDR必需性消費類股ETF 02/03 美元 -0.39 0.74 -1.54 -1.17 4.11 -1.20 -1.98 25.64 48.74
XLRE SPDR房地產類股ETF 02/03 美元 -2.08 1.51 10.91 10.49 16.07 -3.99 -10.48 15.11 54.23
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 02/03 美元 -0.58 1.04 5.11 5.58 8.59 0.29 -6.86 23.59 N/A
XLU SPDR公用事業類股ETF 02/03 美元 -2.09 -1.42 -3.67 -3.67 2.68 -7.28 1.33 7.95 59.80
XLV SPDR健康照護類股ETF 02/03 美元 -0.29 -0.13 -2.33 -2.04 2.47 1.22 1.49 39.06 67.49
XLY SPDR非必需消費類股ETF 02/03 美元 -3.08 2.34 17.18 17.88 11.30 -8.65 -14.85 23.06 50.96
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 02/03 美元 -0.94 1.45 16.30 17.94 26.53 24.89 34.46 140.21 77.80
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 02/03 美元 -1.76 3.06 21.60 21.53 27.15 0.84 -16.19 37.62 35.67
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 02/03 美元 -0.45 -5.94 -0.68 5.20 -10.92 4.36 25.59 92.69 4.37
XPH SPDR標普製藥ETF 02/03 美元 -0.99 0.91 6.99 7.92 5.31 2.31 3.59 -2.33 3.64
XRT SPDR標普零售業ETF 02/03 美元 -1.22 6.95 21.69 22.54 21.81 12.54 -4.10 78.09 75.46
XSD SPDR標普半導體ETF 02/03 美元 -1.89 4.46 23.43 25.21 34.62 9.33 4.74 102.73 200.30
XSW SPDR軟體服務業ETF 02/03 美元 -2.31 4.69 17.35 17.36 20.52 -0.14 -10.44 20.78 76.30
XTL SPDR標普電信業ETF 02/03 美元 -1.94 1.20 6.99 6.13 3.32 -1.24 -1.48 30.61 33.16
XTN SPDR標普運輸業ETF 02/03 美元 -1.09 6.58 21.14 21.72 19.26 4.53 -3.43 32.38 31.03
XWEB SPDR標普網路類股ETF 02/03 美元 -3.81 4.86 28.64 29.29 22.45 -7.20 -31.97 -5.34 13.33

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。