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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 08/04 美元 0.01 0.00 0.42 0.00 0.01 0.29 1.11 4.59 5.03
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 08/04 美元 0.60 0.81 5.07 4.42 7.41 5.34 5.71 9.92 20.67
BWZ SPDR彭博巴克萊短期國際政府債券ETF 08/04 美元 0.03 0.29 1.90 2.95 5.48 3.26 2.87 -0.10 7.04
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 08/04 美元 3.45 4.49 33.39 18.64 47.80 26.22 57.35 N/A N/A
CWB SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF 08/04 美元 0.61 3.41 20.23 7.11 26.25 12.85 28.82 48.25 74.73
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 08/04 美元 0.69 0.61 -5.35 4.31 18.69 -4.09 4.93 5.73 20.93
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 08/04 美元 0.76 0.44 -6.94 4.03 16.37 -5.97 1.70 11.37 32.25
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 08/04 美元 0.63 1.70 -4.68 3.95 13.69 -5.70 3.71 29.95 71.61
DWFI SPDR Dorsey Wright固定收益配置ETF 08/04 美元 0.14 1.24 5.68 4.37 9.46 4.25 7.28 7.03 N/A
DWX SPDR標普國際高股利ETF 08/04 美元 0.56 0.23 -12.86 1.42 11.13 -12.92 -6.44 -3.76 11.99
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 08/04 美元 0.22 -0.26 -1.86 2.02 7.89 -1.37 1.47 3.69 18.29
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 08/04 美元 -0.04 -1.64 -19.65 -1.80 7.90 -15.21 -14.40 -8.72 4.46
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 08/04 美元 0.83 1.85 0.91 6.86 24.65 2.79 13.55 7.41 N/A
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 08/04 美元 0.20 -0.54 -5.76 2.94 16.61 -5.24 4.25 3.39 N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 08/04 美元 0.18 0.69 -0.75 1.77 8.53 -2.33 0.61 8.58 N/A
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 08/04 美元 1.15 3.34 -2.40 5.94 24.15 0.80 5.36 -0.01 24.96
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 08/04 美元 0.54 -0.40 -6.73 3.68 25.32 -4.77 4.50 0.58 11.73
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 08/04 美元 0.15 0.65 5.65 1.59 3.32 4.73 7.53 N/A N/A
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 08/04 美元 0.20 3.66 -0.07 4.82 17.14 -5.68 4.72 N/A N/A
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 08/04 美元 0.10 0.11 0.42 0.40 1.75 0.07 1.67 6.70 9.77
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 08/04 美元 0.49 1.44 -1.69 4.52 13.82 -1.82 5.05 15.70 26.61
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 08/04 美元 1.44 1.58 -16.05 2.35 11.26 -17.68 -9.61 -4.23 14.98
GLD SPDR黃金ETF 08/04 美元 2.13 3.18 32.67 13.54 18.24 29.47 39.52 58.45 81.76
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 08/04 美元 2.08 3.13 32.83 13.55 18.36 29.74 39.85 N/A N/A
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 08/04 美元 1.25 2.87 7.51 7.51 25.22 9.86 21.35 20.48 53.14
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 08/04 美元 1.98 0.77 -14.01 5.78 15.52 -7.35 -5.75 -2.00 18.41
GWX SPDR標普國際小型股ETF 08/04 美元 0.97 0.80 -7.57 5.86 19.13 -4.08 3.85 -6.55 13.04
GXC SPDR標普中國指數ETF 08/04 美元 1.49 4.69 16.61 9.02 29.30 19.12 33.78 29.67 67.12
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 08/04 美元 0.48 2.13 14.81 5.92 43.49 9.46 30.21 N/A N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博巴克萊高收益市政債券ETF 08/04 美元 0.12 0.26 -0.94 1.83 9.90 -3.18 1.40 12.58 25.78
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 08/04 美元 0.80 1.35 5.75 6.76 10.84 6.80 7.25 6.20 18.09
INKM SPDR道富高收益主動型ETF 08/04 美元 0.35 0.40 -6.03 3.10 10.17 -6.79 -1.10 8.38 21.31
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 08/04 美元 0.04 1.10 -0.27 4.36 10.70 -0.47 3.53 11.77 24.74
KBE SPDR標普銀行業ETF 08/04 美元 -0.45 0.29 -33.78 1.78 5.37 -30.92 -25.68 -24.76 -5.89
KCE SPDR標普資本市場ETF 08/04 美元 -0.45 0.49 -0.59 3.89 15.41 -5.26 7.97 23.65 29.67
KIE SPDR標普保險業ETF 08/04 美元 -0.91 0.18 -18.80 5.97 13.45 -20.35 -14.28 -1.84 30.08
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 08/04 美元 0.81 4.32 14.82 8.52 30.68 9.16 25.09 N/A N/A
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 08/04 美元 -0.53 -0.19 -34.73 1.80 4.54 -31.72 -26.51 -27.30 -5.34
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 08/04 美元 0.26 0.95 -4.98 4.42 12.29 -8.10 0.65 29.44 60.62
LOWC SPDR MSCI全世界低碳目標ETF 08/04 美元 0.48 1.75 0.67 5.26 18.22 -0.41 11.52 24.25 46.26
MDY SPDR標普400中型股ETF 08/04 美元 0.51 2.55 -7.25 6.62 19.55 -7.04 0.61 13.01 35.43
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 08/04 美元 0.35 3.59 2.18 7.66 22.41 0.76 9.20 282.21 364.43
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 08/04 美元 0.59 1.11 -17.60 5.06 15.53 -15.85 -9.11 -1.90 18.31
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 08/04 美元 0.14 4.31 6.46 7.18 19.17 3.11 15.76 45.95 75.43
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 08/04 美元 2.54 1.27 -6.71 7.51 11.14 0.73 1.34 2.01 N/A
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 08/04 美元 0.20 2.46 -5.28 6.64 20.30 -5.32 3.04 8.89 N/A
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 08/04 美元 0.19 1.90 -8.26 6.14 16.69 -8.41 0.61 17.65 N/A
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 08/04 美元 0.76 0.73 -18.99 3.70 16.24 -16.58 -8.85 -4.04 N/A
PSK SPDR富國銀行優先股ETF 08/04 美元 -0.09 0.58 1.14 3.71 4.95 -0.11 4.09 13.71 29.94
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 08/04 美元 0.82 -0.13 -6.59 2.11 12.96 -6.37 2.67 6.75 19.17
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 08/04 美元 0.50 0.36 -5.93 4.69 18.00 -2.77 3.49 1.60 20.65
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 08/04 美元 0.36 1.61 -0.95 4.46 13.17 -3.13 9.25 38.59 73.60
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 08/04 美元 0.55 0.95 -1.90 4.32 13.49 -3.71 7.63 25.35 48.23
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 08/04 美元 0.87 1.19 -10.93 4.44 13.08 -7.55 -5.90 -1.51 3.08
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 08/04 美元 -0.02 1.21 -13.40 3.09 12.86 -17.37 -7.42 N/A N/A
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 08/04 美元 1.53 1.89 -20.26 1.18 9.97 -21.16 -15.81 -6.81 1.68
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 08/04 美元 1.55 1.83 -19.36 1.29 9.23 -20.67 -16.49 -3.78 8.91
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 08/04 美元 1.15 1.29 -21.68 0.40 10.24 -22.08 -15.16 -10.11 -6.43
SDY SPDR標普高股利ETF 08/04 美元 0.39 0.22 -11.02 3.45 11.70 -10.02 -2.71 13.38 39.11
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 08/04 澳幣 3.46 0.57 -9.82 -0.29 12.51 -13.34 -9.07 17.40 24.23
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 08/04 美元 0.52 2.39 -2.70 4.32 14.39 -4.00 3.39 16.66 N/A
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 08/04 美元 0.02 0.03 2.56 0.46 2.37 2.01 2.96 6.50 9.09
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 08/04 美元 0.63 3.34 -0.14 9.06 27.95 0.54 13.25 N/A N/A
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 08/04 美元 -0.04 0.82 -0.45 3.17 9.50 -0.74 1.74 9.84 21.89
SLY SPDR標普600小型股ETF 08/04 美元 0.58 2.93 -12.83 6.85 20.19 -11.12 -4.45 6.39 25.96
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 08/04 美元 0.28 3.71 -5.11 7.71 22.79 -5.72 2.18 16.16 35.14
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 08/04 美元 1.00 2.11 -20.86 6.05 16.92 -17.17 -11.78 -8.55 9.50
SMEZ SPDR歐元區STOXX小型股ETF 08/04 美元 0.92 1.48 -2.24 6.02 20.67 -1.84 7.95 5.86 27.75
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 08/04 美元 0.81 1.29 -21.36 3.50 10.93 -20.06 -14.56 -8.46 16.46
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 08/04 美元 0.22 0.55 7.89 1.50 2.98 6.09 9.43 17.87 24.33
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 08/04 美元 0.22 1.03 9.21 2.80 8.04 7.10 12.52 23.95 35.69
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 08/04 美元 0.83 0.24 -6.48 3.61 17.09 -5.54 3.69 4.32 17.05
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 08/04 美元 1.16 1.72 -1.57 5.98 23.62 1.28 10.51 10.75 36.68
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 08/04 美元 0.36 -0.29 -7.44 4.12 19.45 -6.23 3.70 4.12 9.24
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 08/04 美元 0.60 1.98 -0.52 4.88 18.60 -0.92 9.97 23.06 46.53
SPHY SPDR投資組合高收益債券ETF 08/04 美元 0.35 0.96 0.35 4.54 11.40 0.13 4.36 12.00 27.00
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 08/04 美元 0.11 0.55 6.26 1.35 5.40 5.01 8.52 16.95 25.94
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 08/04 美元 0.19 1.01 9.27 2.45 4.52 7.73 10.94 18.83 24.06
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 08/04 美元 0.60 1.03 13.24 4.96 11.53 9.78 18.17 35.22 59.07
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 08/04 美元 0.41 2.78 3.69 5.78 16.89 1.34 14.86 41.79 73.84
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 08/04 美元 0.15 0.43 4.37 0.36 0.28 3.54 5.32 12.21 15.92
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 08/04 美元 0.51 2.50 -7.35 6.54 19.39 -7.07 0.91 12.97 25.62
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 08/04 美元 0.06 0.24 3.17 0.37 2.21 2.72 4.64 10.19 14.50
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 08/04 美元 0.50 3.04 -12.91 6.95 20.11 -11.22 -4.70 7.05 26.35
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 08/04 美元 0.18 0.37 8.59 0.62 0.99 6.73 9.01 17.06 20.09
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 08/04 美元 0.89 0.81 27.37 4.79 2.87 20.04 27.42 46.58 56.03
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 08/04 美元 0.37 2.70 2.42 5.82 17.08 0.31 13.28 39.28 70.03
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 08/04 美元 0.00 0.06 3.16 0.13 0.24 2.69 4.02 7.51 9.57
SPY SPDR標普500指數ETF 08/04 美元 0.39 2.77 3.60 5.71 16.91 1.34 15.05 41.35 74.12
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 08/04 美元 0.61 -1.51 -26.76 0.57 6.74 -25.36 -20.72 -9.64 N/A
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 08/04 美元 0.33 4.21 17.10 6.89 21.98 11.21 27.66 67.25 106.50
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 08/04 美元 0.53 0.60 -11.62 4.15 9.96 -10.55 0.13 14.13 38.83
SPYX SPDR S&P 500無化石燃料保本企業ETF 08/04 美元 0.23 2.73 4.58 5.78 17.15 1.89 16.71 43.32 N/A
SRLN SPDR Blackstone GSO高級信貸ETF 08/04 美元 0.00 0.34 -2.31 2.03 8.89 -2.33 0.59 7.99 14.02
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 08/04 美元 0.04 0.11 1.73 0.66 2.03 1.19 2.53 7.06 N/A
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 08/04 澳幣 1.75 0.20 -8.38 -0.32 13.93 -11.80 -7.58 18.52 29.93
SYE SPDR MFS核心股ETF 08/04 美元 0.14 3.67 -1.68 5.84 14.57 -2.75 9.33 30.66 57.82
SYG SPDR MFS成長股ETF 08/04 美元 0.15 4.20 16.14 5.34 18.87 10.00 24.47 44.35 74.32
SYV SPDR MFS價值股ETF 08/04 美元 0.32 1.52 -13.29 3.73 10.30 -12.04 -3.42 7.46 17.04
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 08/04 美元 0.23 0.48 4.98 1.69 5.13 2.91 5.68 14.09 22.60
TIPX SPDR彭博巴克萊1-10年抗通膨債券ETF 08/04 美元 0.17 0.78 6.10 1.43 3.70 5.13 7.08 13.45 18.09
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 08/04 美元 0.24 0.47 3.54 1.06 2.64 2.64 5.03 11.45 17.89
ULST SPDR道富超短期債券ETF 08/04 美元 0.01 0.07 0.86 0.29 2.19 0.55 2.02 6.56 9.25
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 08/04 美元 0.36 1.18 -8.58 4.33 13.49 -7.87 1.74 15.37 36.97
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 08/04 美元 1.25 0.61 -22.09 1.56 9.83 -21.17 -13.29 -9.28 4.05
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 08/04 美元 -0.19 0.66 1.26 4.40 12.54 1.49 3.07 5.49 12.30
XAR SPDR航太國防工業ETF 08/04 美元 0.37 0.75 -19.11 0.78 13.70 -23.52 -14.24 20.85 66.91
XBI SPDR標普生技ETF 08/04 美元 -0.31 1.22 19.43 0.60 19.03 21.20 35.20 45.64 34.99
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 08/04 美元 3.14 3.56 -54.61 10.40 31.05 -44.44 -55.14 -74.99 -81.48
XHB SPDR標普房屋建商ETF 08/04 美元 -0.34 2.81 10.82 15.33 41.31 6.18 23.92 33.07 40.85
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 08/04 美元 0.05 2.66 13.43 6.85 19.29 11.50 18.34 61.83 99.45
XHS SPDR健康照護服務業ETF 08/04 美元 0.19 3.62 6.10 12.27 25.89 5.10 18.36 32.90 20.13
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 08/04 美元 0.59 8.14 45.54 9.64 46.18 32.65 56.04 127.10 N/A
XLB SPDR原物料類股ETF 08/04 美元 1.42 -0.20 0.31 5.81 20.08 2.89 8.61 18.76 47.49
XLC SPDR通訊服務類股ETF 08/04 美元 0.64 3.35 9.70 6.07 17.64 6.74 18.08 N/A N/A
XLE SPDR能源類股ETF 08/04 美元 2.43 0.35 -36.12 -0.80 1.15 -27.54 -31.26 -32.26 -30.54
XLF SPDR金融類股ETF 08/04 美元 -0.41 -0.04 -20.86 4.48 10.49 -20.03 -10.84 0.63 31.03
XLI SPDR工業類股ETF 08/04 美元 0.25 0.80 -10.28 4.68 17.97 -11.52 -2.60 11.48 48.62
XLK SPDR科技類股ETF 08/04 美元 0.26 7.41 24.74 7.76 26.28 15.36 45.57 105.51 191.49
XLP SPDR必需性消費類股ETF 08/04 美元 1.25 1.02 1.89 7.32 10.79 0.96 9.87 25.11 43.84
XLRE SPDR房地產類股ETF 08/04 美元 1.49 0.81 -4.93 1.60 11.04 -7.59 -1.00 22.90 N/A
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 08/04 美元 0.23 3.12 3.61 5.78 15.97 0.66 16.08 N/A N/A
XLU SPDR公用事業類股ETF 08/04 美元 1.10 0.63 -4.13 5.06 8.95 -9.57 4.60 25.01 65.57
XLV SPDR健康照護類股ETF 08/04 美元 -0.44 0.36 5.16 4.48 9.02 5.22 20.18 42.08 52.35
XLY SPDR非必需消費類股ETF 08/04 美元 0.80 2.06 10.67 6.41 22.40 8.01 18.31 57.57 84.32
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 08/04 美元 1.71 2.28 -18.09 14.35 23.87 -6.62 -9.58 -17.27 32.09
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 08/04 美元 0.94 5.52 36.59 9.03 34.07 24.09 53.50 49.38 117.69
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 08/04 美元 1.89 3.62 -43.21 1.85 1.19 -28.79 -41.54 -55.86 -62.04
XPH SPDR標普製藥ETF 08/04 美元 -0.05 1.35 -4.08 1.09 6.63 -6.68 16.67 7.68 -29.84
XRT SPDR標普零售業ETF 08/04 美元 1.58 5.35 7.43 12.82 37.01 12.77 21.60 25.01 7.81
XSD SPDR標普半導體ETF 08/04 美元 1.60 7.48 19.92 13.76 33.21 20.23 41.84 107.37 235.02
XSW SPDR軟體服務業ETF 08/04 美元 0.64 5.80 17.82 5.26 28.71 9.99 22.97 90.51 139.40
XTL SPDR標普電信業ETF 08/04 美元 0.64 4.91 11.21 11.41 19.20 10.92 14.79 14.39 45.39
XTN SPDR標普運輸業ETF 08/04 美元 1.43 1.90 -13.32 5.06 21.54 -13.87 -8.39 3.84 15.37
XWEB SPDR標普網路類股ETF 08/04 美元 0.44 13.01 49.24 15.76 50.98 40.10 39.27 76.17 N/A
ZCAN SPDR Solactive加拿大ETF 08/04 美元 1.40 2.00 -5.88 6.60 16.78 -6.56 1.41 8.49 28.75
ZDEU SPDR Solactive德國ETF 08/04 美元 0.16 -0.58 -0.78 5.26 26.88 -0.06 9.90 2.75 18.14
ZGBR SPDR Solactive英國ETF 08/04 美元 0.56 0.04 -20.94 1.57 8.57 -18.10 -11.50 -11.56 -10.37
ZHOK SPDR Solactive香港ETF 08/04 美元 1.78 2.53 -6.23 -0.83 8.29 -3.13 -2.49 N/A N/A
ZJPN SPDR Solactive日本ETF 08/04 美元 1.15 -1.13 -4.87 1.46 11.57 -4.70 5.70 6.61 20.78

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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