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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 04/22 美元 0.02 0.11 1.62 0.43 1.31 2.66 5.24 8.04 9.91
BILS SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF 04/22 美元 0.02 0.11 1.47 0.37 1.21 2.61 5.10 7.34 N/A
BWX SPDR彭博國際政府債券ETF 04/22 美元 0.05 -0.14 -6.36 -2.81 -3.05 4.04 -3.78 -24.66 -17.20
BWZ SPDR彭博短期國際政府債券ETF 04/22 美元 0.19 -0.02 -5.22 -1.79 -2.45 1.30 -3.22 -16.99 -12.23
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 04/22 美元 0.52 -1.89 -19.76 -7.74 -7.34 -4.84 -31.14 -44.61 75.58
CWB SPDR彭博可轉換證券ETF 04/22 美元 0.59 -0.64 -2.54 -3.24 -1.71 7.71 7.24 -12.32 49.11
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 04/22 美元 1.18 -0.07 1.70 -2.83 4.40 15.60 8.13 1.06 27.62
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 04/22 美元 1.01 0.61 5.02 -2.08 5.45 18.53 16.96 26.46 66.44
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 04/22 美元 0.68 1.39 1.97 -3.03 1.06 16.53 15.28 19.65 59.24
DWX SPDR標普國際高股利ETF 04/22 美元 0.90 0.87 -3.51 -2.85 -2.08 7.70 0.96 -1.01 8.76
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 04/22 美元 0.05 -0.05 -4.79 -2.35 -2.73 5.36 0.27 -13.38 -7.83
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 04/22 美元 -0.12 0.64 1.92 -1.82 5.32 14.71 30.43 24.45 25.49
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 04/22 美元 1.21 -0.39 -0.80 -2.06 5.28 10.48 5.42 -19.26 5.45
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 04/22 美元 1.28 0.04 2.17 -3.93 3.15 17.58 7.46 4.07 32.98
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 04/22 美元 0.87 -1.30 4.81 -4.40 3.07 18.38 23.09 30.96 N/A
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 04/22 美元 0.48 0.70 -1.87 -2.13 0.19 10.44 5.88 -10.55 N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 04/22 美元 0.13 0.13 0.94 -0.64 1.34 9.39 7.73 -6.51 2.21
ESIX SPDR標普600小型股ESG ETF 04/22 美元 0.77 0.22 -2.97 -3.59 -1.80 17.69 13.67 N/A N/A
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 04/22 美元 0.29 -0.58 -2.00 -1.18 1.97 9.52 12.19 5.09 38.91
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 04/22 美元 1.10 0.76 6.18 -2.73 8.99 25.11 11.99 18.96 52.17
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 04/22 美元 0.16 0.12 -3.21 -2.04 -1.98 5.19 -1.22 -12.86 -4.67
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 04/22 美元 0.84 -0.24 -2.40 -5.25 -3.58 17.06 17.20 8.89 53.55
FLRN SPDR彭博投資級浮動利率ETF 04/22 美元 0.00 0.13 2.20 0.57 1.74 3.55 7.02 10.47 14.02
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 04/22 美元 0.49 -0.33 1.59 -2.46 2.35 12.71 9.30 3.17 27.58
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 04/22 美元 0.79 2.36 -0.55 0.14 3.86 14.75 -0.66 10.08 20.24
GLD SPDR黃金ETF 04/22 美元 -2.47 -2.43 12.76 7.60 15.14 17.42 17.00 29.05 79.09
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 04/22 美元 -2.49 -2.41 12.86 7.60 15.19 17.60 17.33 30.06 81.20
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 04/22 美元 0.99 -0.36 1.08 -1.42 5.62 10.25 6.76 -16.15 13.14
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 04/22 美元 0.00 -0.21 2.63 2.78 11.53 9.30 5.10 26.56 47.47
GWX SPDR標普國際小型股ETF 04/22 美元 0.68 -0.73 -1.86 -3.38 1.93 14.61 2.76 -12.11 15.66
GXC SPDR標普中國指數ETF 04/22 美元 1.48 1.56 -2.67 0.94 10.43 0.56 -13.65 -46.05 -29.04
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 04/22 美元 0.65 -3.22 -15.12 -7.78 -4.05 -0.88 -5.88 -53.24 -2.19
HYBL SPDR Blackstone非投資等級主動型ETF 04/22 美元 -0.04 0.14 1.76 0.14 1.72 8.44 9.96 N/A N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 04/22 美元 -0.08 0.24 1.11 -1.14 2.53 11.98 6.90 -5.63 6.35
IBND SPDR彭博國際公司債券ETF 04/22 美元 0.21 0.23 -4.08 -1.79 -1.75 6.64 1.48 -19.53 -10.23
INKM SPDR道富非投資等級主動型ETF 04/22 美元 0.44 0.78 -1.34 -1.94 -0.06 11.01 4.62 -1.26 15.05
JNK SPDR彭博非投資等級債ETF 04/22 美元 0.52 0.65 0.33 -1.19 0.53 9.71 8.54 1.97 13.94
KBE SPDR標普銀行業ETF 04/22 美元 1.71 3.58 -1.16 -0.53 -1.07 31.42 26.51 -3.96 18.76
KCE SPDR標普資本市場ETF 04/22 美元 1.72 2.10 5.44 -1.38 6.62 32.38 30.13 30.34 111.39
KIE SPDR標普保險業ETF 04/22 美元 0.77 3.17 9.79 -2.35 4.72 18.01 25.12 36.46 69.73
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 04/22 美元 1.26 0.05 -4.94 -5.86 0.43 18.80 8.15 -29.87 46.03
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 04/22 美元 1.82 3.97 -7.37 -0.60 -6.89 25.22 16.12 -19.77 3.32
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 04/22 美元 0.61 1.47 4.09 -2.26 2.84 15.25 10.72 20.85 63.07
LQIG SPDR MarketAxess投資等級400公司債券ETF 04/22 美元 0.29 0.38 -3.29 -2.58 -2.21 8.49 1.39 N/A N/A
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 04/22 美元 0.00 0.06 -0.28 -0.95 0.50 7.26 3.78 -4.30 N/A
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 04/22 美元 0.07 0.05 -0.78 -0.70 -0.01 7.18 3.21 N/A N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 04/22 美元 1.01 -0.11 3.37 -4.05 3.65 20.43 16.16 10.41 57.49
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 04/22 美元 1.04 -0.94 8.38 -4.91 7.30 23.59 20.98 8.18 61.37
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 04/22 美元 0.94 0.66 -1.89 -3.21 -0.29 17.36 11.56 12.40 51.35
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 04/22 美元 1.05 -2.23 7.80 -5.73 4.46 23.21 28.15 30.12 85.80
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 04/22 美元 -0.50 0.54 9.18 5.69 19.10 6.46 3.74 53.15 91.84
NZAC SPDR MSCI全世界巴黎氣候聯盟ETF 04/22 美元 0.94 -0.74 1.83 -4.36 1.75 17.85 15.39 9.96 54.12
NZUS SPDR MSCI美國氣候巴黎聯盟ETF 04/22 美元 0.80 -1.63 2.19 -5.39 0.39 18.00 21.04 N/A N/A
OBND SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF 04/22 美元 0.18 0.14 -1.08 -1.37 -0.58 6.99 5.32 N/A N/A
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 04/22 美元 0.76 -0.85 4.24 -4.65 3.94 20.22 17.06 17.37 62.16
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 04/22 美元 0.58 0.11 3.36 -3.62 3.62 16.65 13.36 20.54 66.66
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 04/22 美元 0.74 0.66 4.03 -2.01 6.28 19.43 14.08 24.98 72.77
PSK SPDR ICE優先股ETF 04/22 美元 0.51 1.27 1.26 -4.32 -1.04 13.31 2.97 -8.78 3.72
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 04/22 美元 1.22 0.19 1.02 -2.94 2.57 14.78 6.43 8.03 34.06
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 04/22 美元 0.80 -0.43 -1.21 -2.25 3.26 10.12 7.15 -7.12 10.71
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 04/22 美元 0.68 -0.15 5.59 -3.58 3.41 17.80 21.18 26.94 78.29
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 04/22 美元 0.89 0.02 4.91 -3.12 3.71 16.71 16.42 21.71 62.15
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 04/22 美元 0.00 0.11 2.72 1.75 6.97 7.65 4.20 25.33 43.78
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 04/22 美元 0.66 0.17 -5.34 -4.24 -1.86 9.24 4.61 5.40 40.57
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 04/22 美元 1.01 -0.25 -7.68 -4.57 -5.03 11.54 1.02 -10.41 -1.65
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 04/22 美元 0.88 -0.69 -7.54 -4.71 -5.86 12.20 3.24 -3.12 9.65
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 04/22 美元 1.30 0.81 -8.14 -3.90 -2.95 10.39 -3.67 -21.42 -17.07
SDY SPDR標普高股利ETF 04/22 美元 0.73 1.88 2.77 -0.88 3.77 15.73 5.38 13.62 45.99
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 04/23 澳幣 0.47 0.68 2.36 -0.81 2.88 14.14 9.24 25.84 47.04
SHE SPDR MSCI美國性別多元化ETF 04/22 美元 0.36 -0.98 6.63 -4.34 4.47 20.60 22.42 7.06 51.11
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 04/22 美元 -0.03 -0.06 -0.88 -0.75 -0.42 3.04 1.23 -2.37 2.72
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 04/22 美元 0.79 -0.80 -7.11 -5.23 -2.27 8.70 -1.25 -27.89 15.77
SJNK SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 04/22 美元 0.44 0.48 0.80 -0.73 0.84 7.84 8.70 8.91 21.72
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 04/22 美元 0.82 0.10 -1.31 -3.65 -0.78 18.23 15.16 -1.57 44.08
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 04/22 美元 0.63 1.18 -6.15 -3.29 -3.24 14.71 6.50 0.69 37.90
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 04/22 美元 0.72 2.67 -4.10 -1.58 -2.43 14.30 7.27 2.52 32.69
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 04/22 美元 0.12 0.08 -2.97 -2.07 -1.93 5.57 -0.45 -10.36 -0.30
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 04/22 美元 0.21 0.32 -2.52 -2.19 -1.75 8.12 2.19 -8.90 6.04
SPDG SPDR投資組合標普行業中性股息ETF 04/22 美元 0.46 0.21 2.86 -3.47 1.43 17.55 N/A N/A N/A
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 04/22 美元 1.14 0.09 1.71 -3.11 3.81 17.03 8.00 3.86 33.26
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 04/22 美元 0.96 -0.20 0.82 -1.00 5.40 11.75 8.32 -11.49 12.31
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 04/22 美元 1.18 0.64 2.02 -2.10 4.99 18.35 6.64 9.04 40.42
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 04/22 美元 0.99 -0.50 3.42 -3.72 3.40 17.77 16.17 13.11 58.04
SPHY SPDR投資組合非投資等級債券ETF 04/22 美元 0.48 0.61 0.59 -1.14 0.72 9.68 9.19 5.33 20.91
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 04/22 美元 0.16 0.12 -1.09 -1.32 -0.67 5.91 3.26 -3.86 8.27
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 04/22 美元 -0.16 -0.16 -1.09 -1.44 -1.36 3.56 -1.27 -5.22 10.67
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 04/22 美元 0.23 0.41 -5.86 -3.97 -4.01 12.45 -0.84 -18.53 -0.29
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 04/22 美元 0.93 -0.91 5.51 -4.14 3.71 19.53 23.11 26.97 87.17
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 04/22 美元 0.10 0.05 -3.65 -2.53 -2.32 6.35 -1.21 -11.52 -4.77
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 04/22 美元 1.05 -0.12 3.39 -4.11 3.68 20.68 16.48 11.08 59.18
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 04/22 美元 0.10 0.10 0.46 -0.27 0.36 3.55 4.42 2.18 9.67
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 04/22 美元 0.77 0.57 -3.65 -3.41 -2.00 16.66 11.07 0.05 42.45
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 04/22 美元 0.04 0.04 -2.56 -1.79 -1.94 3.31 -1.10 -9.64 -0.13
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 04/22 美元 -0.11 0.11 -8.25 -4.70 -4.67 8.93 -10.10 -29.07 -15.72
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 04/22 美元 0.84 -0.92 5.05 -4.20 3.49 19.47 22.44 25.27 84.21
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 04/22 美元 0.03 0.03 -0.05 -0.37 -0.08 2.26 2.59 -0.48 5.34
SPY SPDR標普500指數ETF 04/22 美元 0.92 -0.94 5.46 -4.12 3.69 19.50 22.99 26.70 86.57
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 04/22 美元 0.92 2.07 1.42 -0.83 2.92 19.43 8.77 14.70 30.11
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 04/22 美元 0.99 -2.72 6.81 -5.89 3.20 18.66 25.96 19.61 92.46
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 04/22 美元 0.77 1.20 3.93 -2.09 4.20 20.59 19.78 32.51 73.39
SPYX SPDR 標普500無化石燃料保本企業ETF 04/22 美元 0.77 -0.97 5.37 -4.41 3.09 19.93 23.39 24.18 85.89
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 04/22 美元 0.17 0.29 2.08 0.64 1.93 5.46 10.37 11.05 20.86
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 04/22 美元 0.03 -0.13 0.86 -0.30 0.58 3.03 5.50 3.11 8.70
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 04/23 澳幣 0.38 0.89 2.46 -1.09 3.45 14.22 8.87 22.84 47.03
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 04/22 美元 -0.03 -0.07 -1.76 -1.48 -0.72 7.52 1.44 -6.38 3.52
TIPX SPDR彭博1-10年抗通膨債券ETF 04/22 美元 0.00 0.00 -0.54 -0.76 -0.33 3.27 1.06 0.44 14.40
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 04/22 美元 0.15 0.28 -1.47 -1.24 -0.75 7.04 1.02 -8.07 -1.51
ULST SPDR道富超短期債券ETF 04/22 美元 0.05 0.12 1.27 0.14 0.97 3.07 5.29 7.88 11.99
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 04/22 美元 0.72 0.27 5.37 -2.67 5.29 20.08 19.97 26.12 80.58
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 04/22 美元 1.00 1.21 -2.78 -1.75 -0.76 13.29 2.22 -0.18 9.18
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 04/22 美元 0.49 -0.57 -6.77 -2.83 -2.18 5.06 -2.80 -15.26 -6.60
XAR SPDR標普航太與國防ETF 04/22 美元 0.48 0.24 -1.77 -4.15 1.45 16.23 15.30 6.85 45.53
XBI SPDR標普生技ETF 04/22 美元 1.11 -3.01 -6.20 -10.49 -5.91 25.17 1.82 -37.74 -0.65
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 04/22 美元 0.07 -1.66 7.42 -1.10 13.07 -2.14 22.13 90.80 -22.70
XHB SPDR標普房屋建商ETF 04/22 美元 0.77 -1.90 5.68 -8.45 3.85 42.95 46.63 40.54 158.98
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 04/22 美元 0.52 -1.25 -3.06 -2.97 -3.93 16.29 -17.69 -34.57 9.89
XHS SPDR健康照護服務業ETF 04/22 美元 0.10 0.01 -1.83 -5.14 -1.13 8.50 -3.28 -19.87 48.76
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 04/22 美元 1.29 -2.08 -8.05 -9.22 -9.00 16.09 17.20 -37.77 26.71
XLB SPDR原物料類股ETF 04/22 美元 0.10 -0.49 4.48 -2.54 8.37 19.51 12.60 16.05 71.98
XLC SPDR通訊服務類股ETF 04/22 美元 0.14 -0.90 9.82 -2.74 6.42 20.25 39.23 8.19 68.48
XLE SPDR能源類股ETF 04/22 美元 0.65 0.38 14.94 3.45 19.75 7.79 16.34 129.00 85.19
XLF SPDR金融類股ETF 04/22 美元 1.21 2.53 9.10 -1.33 7.64 28.03 25.22 24.50 65.97
XLI SPDR工業類股ETF 04/22 美元 0.76 -0.52 6.81 -3.06 7.44 24.03 22.66 26.77 69.42
XLK SPDR科技類股ETF 04/22 美元 0.89 -3.61 1.09 -7.46 -3.22 18.95 32.53 41.73 161.81
XLP SPDR必需性消費類股ETF 04/22 美元 0.95 2.83 5.10 -0.65 5.58 13.39 1.01 16.56 50.95
XLRE SPDR房地產類股ETF 04/22 美元 0.81 -1.15 -9.10 -6.34 -6.34 12.38 0.73 -5.15 21.51
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 04/22 美元 0.66 -1.24 3.90 -4.39 2.27 17.04 19.32 15.70 67.46
XLU SPDR公用事業類股ETF 04/22 美元 0.92 3.80 5.12 3.40 9.73 15.81 -1.91 8.76 35.34
XLV SPDR健康照護類股ETF 04/22 美元 0.38 0.61 2.64 -4.10 -0.06 9.80 5.56 18.96 78.07
XLY SPDR非必需消費類股ETF 04/22 美元 0.44 -2.10 -4.43 -6.68 -1.86 12.85 16.60 -0.76 50.37
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 04/22 美元 -0.90 -1.47 1.05 4.16 6.39 23.87 21.45 56.55 123.72
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 04/22 美元 1.23 -3.82 3.38 -7.81 -0.42 27.04 46.15 15.69 133.54
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 04/22 美元 0.76 -0.68 13.36 2.50 20.27 4.18 24.67 121.46 31.51
XPH SPDR標普製藥ETF 04/22 美元 0.41 -0.83 -5.19 -7.62 -6.36 7.93 -6.36 -16.96 6.51
XRT SPDR標普零售業ETF 04/22 美元 0.42 0.76 -0.98 -7.46 2.36 21.44 16.47 -17.30 74.85
XSD SPDR標普半導體ETF 04/22 美元 1.49 -5.51 -8.05 -8.81 -8.01 15.58 8.29 15.02 142.37
XSW SPDR軟體服務業ETF 04/22 美元 2.65 0.87 -3.54 -5.61 -3.54 20.08 20.13 -10.96 53.35
XTL SPDR標普電信業ETF 04/22 美元 -0.16 -0.58 -15.06 -8.05 -14.09 2.03 -9.04 -26.50 -4.41
XTN SPDR標普運輸業ETF 04/22 美元 1.25 -0.25 -4.98 -4.14 -1.28 11.70 9.05 -7.19 30.85

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。