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群益投等新興公債〈00756B.TW〉
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資料日期:2025/12/23
代號名稱追蹤指數相關係數
00749B凱基新興債10+彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數0.8755
00884B中信低碳新興債ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數0.8555
00760B復華新興企業債彭博新興市場美元精選信用債券指數0.8545
00711B復華彭博新興債彭博新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數0.8160
00848B中信新興亞洲債彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券0.8037
00958B永豐ESG銀行債15+ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數0.7954
00726B國泰新興投等債彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數0.7936
00724B群益投資級金融債ICE BofA 10年期以上美元金融債指數0.7916
00933B國泰10Y+金融債彭博10年以上美元金融債券指數0.7837
00773B中信優先金融債彭博10年期以上優先順位金融債指數0.7819
00980D主動聯博投等入息 0.7816
00959B大華投等美債15Y+ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數0.7749
00836B永豐10年A公司債ICE 10年期以上美元A級公司債券指數0.7695
00984B大華優利美A債15ICE優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數0.7684
00764B群益25年美債ICE 25年期以上美國政府債券指數0.7684
00785B富邦金融投等債富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數0.7676
00778B凱基金融債20+彭博20年期以上美元金融債券指數0.7670
00679B元大美債20年ICE美國政府20+年期債券指數0.7664
00687B國泰20年美債彭博20年期(以上)美國公債指數0.7657
00792B群益A級公司債ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數0.7654
00761B國泰A級公司債彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數0.7641
00931B統一美債20年彭博20年期(以上)美國公債指數0.7640
00857B永豐20年美公債ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index0.7640
00696B富邦美債20年富時美國政府債券20年期以上指數0.7633
00853B統一美債10年Aa-A彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數0.7617
00870B元大15年EM主權債ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數0.7610
00755B群益投資級公用債ICE 15年期以上公用事業公司債(排除外國企業發行之美元債券)指數0.7589
00777B凱基AAA至A公司債彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數0.7573
00795B中信美國公債20年彭博20年期(以上)美國公債指數0.7572
00768B復華20年美債彭博20年期(以上)美國公債指數0.7571
00782B國泰A級公用債彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數0.7522
00948B中信優息投資級債ICE15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數0.7504
00883B中信ESG投資級債ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數0.7503
00967B元大優息美債彭博優息10年期以上美國政府債券指數0.7496
00779B凱基美債25+彭博25年期以上美國公債指數0.7495
00789B復華公司債A3彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數0.7493
00751B元大AAA至A公司債彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數0.7493
00840B凱基IG精選15+彭博15年期以上美元投資等級精選公司債券指數0.7479
00740B富邦全球投等債彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數0.7471
00772B中信高評級公司債彭博10年期以上高評級美元公司債指數0.7468
00983B大華優利美公債20ICE優化票息20年期以上美國公債指數0.7463
00746B富邦A級公司債彭博美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數0.7461
00725B國泰投資級公司債彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數0.7453
00937B群益ESG投等債20+ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數0.7453
00950B凱基A級公司債彭博全球美元A級公司債券指數0.7443
00942B台新美A公司債20+彭博美國20年期以上A級公司債指數0.7437
00722B群益投資級電信債ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數0.7434
00754B群益AAA-AA公司債ICE 15年期以上高評等公司債(排除保險、金融服務次產業)指數0.7431
00863B中信全球電信債彭博10年期以上電信業美元公司債券指數0.7426
00862B中信投資級公司債彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數0.7420
00720B元大投資級公司債彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數0.7417
00834B第一金金融債10+彭博美國10年期以上金融債券指數0.7400
00788B元大10年IG電能債FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Select Index0.7399
00982BFT投資級債20+ICE 20年期以上BBB級成熟市場美元公司債指數0.7395
00844B新光15年IG金融債ICE BofAML 15+ Year US Banking Index0.7372
00786B元大10年IG銀行債FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index0.7330
00780B國泰A級金融債彭博7-10年美元金融債精選指數0.7326
00890B凱基ESG BBB債15+彭博 MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數0.7301
00841B凱基AAA-AA公司債ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數0.7299
00957B兆豐 US 優選投等債ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數0.7287
00968B元大優息投等債ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債指數0.7272
00759B復華製藥債彭博15年期以上美元製藥業公司債券指數0.7244
00847B中信美國市政債彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數0.7243
00845B富邦新興投等債富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數0.7239
00758B復華能源債彭博15年期以上美元能源業公司債券指數0.7239
00750B凱基科技債10+彭博10年期(以上)美元科技業公司債券指數0.7231
00775B新光投等債15+FTSE World Broad Investment-Grade USD Corporate Bond 15+ Years ex-BBB Custom Index0.7228
00867B新光A-BBB電信債ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數0.7227
00970B新光BBB投等債20+ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數0.7202
00983D主動富邦複合收益 0.7169
00793B群益AAA-A醫療債ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數0.7167
00969B元大零息超長美債彭博零息25年期以上美國政府債券指數0.7152
00966B統一ESG投等債15+彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數0.7141
00697B元大美債7-10ICE 美國政府 7-10 年期 債券指數0.7132
00799B國泰A級醫療債彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數0.7064
00982D主動富邦動態入息 0.7053
00695B富邦美債7-10富時美國政府債券7-10年期指數0.7045
00980B台新特選IG債10+富時10年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數0.7031
00723B群益投資級科技債ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數0.7021
00734B台新JPM新興債摩根大通新興市場投資等級債核心指數0.6865
00842B台新美元銀行債彭博美元銀行債券15年期以上指數0.6811
009814富邦標普500標普500指數0.6765
00846B富邦歐洲銀行債彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數0.6673
00781B國泰A級科技債彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數0.6475
00787B元大10年IG醫療債FTSE World Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years0.6344
00688L國泰20年美債正2彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數0.6155
00680L元大美債20正2ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數0.6129
00687C國泰20年美債+櫃U彭博20年期(以上)美國公債指數0.5881
XAGGEaton Vance收益機會主動型ETF 0.5513
00985B群益ESG投等債0-5ICE ESG 0-5 年期 BBB 級成熟市場大型美元公司債指數0.5462
9446華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)ICE美國國債20年以上指數(總回報指數)0.5309
83146華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)ICE美國國債20年以上指數(總回報指數)0.5277
2621iShares 20+ 年期美國公債日圓對沖 ETFFTSE JPY-Hedged US Treasury Select Index0.5243
00945B凱基美國非投等債彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數0.5180
00986BFT金融債10+ICE TPEx 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數0.5162
00981B第一金美元優選非投債彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數0.5148
00791B復華信用債1-5彭博1至5年期美元特選信用債券指數0.5122
00849B中信EM主權債0-5ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數0.5035
00860B群益1-5Y投資級債ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債(發行年期6年內)指數0.5033
00710B復華彭博非投等債彭博1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數0.4969

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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