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凱基美債25+ 〈00779B.TW〉
凱基美債25+(00779B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 31.0700(台幣) 0.1900 0.62 34.6100 27.8000
淨值(2024/02/29) 31.1025(台幣) 0.4473 1.46 34.6807 27.8295
日 至 說明
凱基美債25+(00779B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 31.1025 30.8800
2024/02/27 30.6552 30.9400
2024/02/26 30.8635 31.0900
2024/02/23 30.9430 30.4900
2024/02/22 30.4548 30.4200
2024/02/21 30.3116 30.5100
2024/02/20 30.4959 30.4600
2024/02/19 N/A 30.4600
2024/02/16 30.3288 30.5100
2024/02/15 30.5638 30.6400
2024/02/05 30.8260 31.3400
2024/02/02 31.3216 31.8700
2024/02/01 32.1537 31.6700
2024/01/31 31.4616 31.3600
2024/01/30 31.0358 30.9200
日期 淨值 市價
2024/01/29 30.8228 30.6300
2024/01/26 30.5305 30.6800
2024/01/25 30.5755 30.5000
2024/01/24 30.4399 30.6500
2024/01/23 30.5785 30.9200
2024/01/22 30.8675 30.8100
2024/01/19 30.7476 30.6700
2024/01/18 30.8218 31.1900
2024/01/17 31.1596 31.1800
2024/01/16 31.0323 31.4500
2024/01/15 N/A 31.5700
2024/01/12 31.2964 31.4200
2024/01/11 31.3452 31.3000
2024/01/10 31.2451 31.3700
2024/01/09 31.2923 31.4400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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