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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
安聯台灣科技基金 2022/05/19 台幣 120.81 -0.48 -0.40 -15.51 30.59
野村中小基金-累積S類型(台幣) 2022/05/19 台幣 11.88 -0.07 -0.59 -13.85 29.69
新光創新科技基金 2022/05/19 台幣 30.05 -0.11 -0.36 -12.90 25.31
台新高股息平衡基金-B配息 2022/05/19 台幣 51.1907 -0.40 -0.77 -0.86 23.96
台新高股息平衡基金-NB配息 2022/05/19 台幣 51.1896 -0.40 -0.77 -0.86 23.96
台新高股息平衡基金-A不配息 2022/05/19 台幣 51.9629 -0.40 -0.77 -0.87 23.95
台新高股息平衡基金-NA不配息 2022/05/19 台幣 51.9827 -0.40 -0.77 -0.87 23.95
新光店頭基金 2022/05/19 台幣 50.03 0.01 0.02 -12.76 23.90
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 2022/05/19 台幣 15.43 -0.09 -0.58 -5.62 23.60
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 2022/05/19 台幣 17.13 -0.10 -0.58 -5.67 23.59
新光大三通基金 2022/05/19 台幣 43.13 -0.16 -0.37 -12.19 23.09
富邦精銳中小基金 2022/05/19 台幣 23.66 -0.11 -0.46 -12.98 22.78
安聯台灣智慧基金 2022/05/19 台幣 83.64 -0.14 -0.17 -14.38 21.66
群益中小型股基金 2022/05/19 台幣 84.33 -0.50 -0.59 -13.94 21.27
富邦台灣心基金 2022/05/19 台幣 46.91 -0.14 -0.30 -12.64 20.81
國泰大中華基金 2022/05/19 台幣 39.14 -0.16 -0.41 -15.95 20.58
群益創新科技基金 2022/05/19 台幣 62.09 -0.32 -0.51 -15.86 20.33
台新台灣中小基金 2022/05/19 台幣 67.22 -0.16 -0.24 -7.31 19.97
國泰國泰基金-I類型 2022/05/19 台幣 44.69 -0.18 -0.40 -13.44 19.88
國泰國泰基金 2022/05/19 台幣 44.69 -0.18 -0.40 -13.44 19.88
台中銀台灣主流中小基金 2022/05/19 台幣 34.95 -0.32 -0.91 -8.27 19.57
統一奔騰基金 2022/05/19 台幣 136.77 -0.71 -0.52 -11.69 19.41
富邦科技基金 2022/05/19 台幣 46.32 -0.16 -0.34 -16.71 19.38
聯邦中國龍基金 2022/05/19 台幣 48.39 -0.25 -0.51 -16.60 19.13
國泰中小成長基金(台幣) 2022/05/19 台幣 85.73 -0.46 -0.53 -12.20 18.94
國泰小龍基金(台幣) 2022/05/19 台幣 25.96 -0.09 -0.35 -16.87 18.81
凱基台灣精五門基金 2022/05/19 台幣 37.80 -0.35 -0.92 -9.57 18.79
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2022/05/19 台幣 19.79 -0.01 -0.05 -19.55 18.79
野村鴻運基金 2022/05/19 台幣 43.67 -0.24 -0.55 -13.75 18.48
兆豐電子基金 2022/05/19 台幣 48.05 -0.16 -0.33 -16.49 17.80
統一黑馬基金 2022/05/19 台幣 136.68 -0.35 -0.26 -12.24 17.73
台新2000高科技基金-A不配息 2022/05/19 台幣 58.39 -0.24 -0.41 -12.13 17.72
台新2000高科技基金-I不配息 2022/05/19 台幣 58.39 -0.24 -0.41 -12.13 17.72
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2022/05/19 台幣 65.41 -0.04 -0.06 -19.97 17.62
富邦高成長基金 2022/05/19 台幣 47.23 -0.32 -0.67 -16.35 17.28
野村中小基金 2022/05/19 台幣 105.44 -0.63 -0.59 -14.28 17.06
統一經建基金 2022/05/19 台幣 84.89 -0.21 -0.25 -14.93 16.82
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2022/05/18 台幣 22.9600 -0.24 -1.03 11.84 16.55
富邦長紅基金 2022/05/19 台幣 120.58 -0.96 -0.79 -17.02 16.26
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2022/05/19 台幣 32.16 0.00 0.00 -8.43 16.23
瀚亞高科技基金 2022/05/19 台幣 122.51 -0.47 -0.38 -15.15 16.11
聯邦精選科技基金 2022/05/19 台幣 23.28 -0.12 -0.51 -16.44 16.11
台新中國通基金 2022/05/19 台幣 88.91 -0.58 -0.65 -10.40 15.80
台中銀大發基金 2022/05/19 台幣 48.46 -0.40 -0.82 -8.29 15.60
統一統信基金 2022/05/19 台幣 56.27 -0.34 -0.60 -15.71 15.59
新光台灣富貴基金 2022/05/19 台幣 52.54 -0.41 -0.77 -12.08 15.30
凱基開創基金 2022/05/19 台幣 51.78 -0.25 -0.48 -10.77 15.27
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2022/05/19 台幣 25.69 -0.24 -0.93 -14.34 15.25
富邦精準基金 2022/05/19 台幣 88.09 -0.61 -0.69 -13.64 15.21
元大台灣金融基金 2022/05/19 台幣 23.0400 -0.59 -2.50 -1.25 15.18
統一台灣動力基金 2022/05/19 台幣 36.52 -0.17 -0.46 -15.35 14.88
野村優質基金 2022/05/19 台幣 91.87 -0.87 -0.94 -14.56 14.68
兆豐萬全基金 2022/05/19 台幣 36.6200 -0.32 -0.87 -9.06 14.19
元大台灣中型100基金 2022/05/19 台幣 55.6100 -0.69 -1.23 -3.92 13.95
鋒裕匯理阿波羅基金 2022/05/19 台幣 16.51 -0.13 -0.78 -17.70 13.78
宏利台灣動力基金I類 2022/05/19 台幣 55.32 -0.22 -0.40 -16.16 13.43
宏利台灣動力基金A類 2022/05/19 台幣 54.27 -0.22 -0.40 -16.57 12.29
聯邦金鑽平衡基金 2022/05/19 台幣 37.5885 -0.13 -0.34 -13.84 12.04
群益真善美基金 2022/05/19 台幣 20.7447 -0.11 -0.55 -5.79 11.91
野村積極成長基金 2022/05/19 台幣 29.85 -0.26 -0.86 -13.53 11.88
台新主流基金 2022/05/19 台幣 37.84 -0.27 -0.71 -14.14 11.82
群益奧斯卡基金 2022/05/19 台幣 52.08 -0.17 -0.33 -22.60 11.81
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2022/05/19 美元 2.88 -0.02 -0.71 -18.04 11.71
國泰小龍基金-I類型(美元) 2022/05/19 美元 0.87 0.00 -0.52 -22.40 11.59
瀚亞中小型股基金 2022/05/19 台幣 37.86 -0.29 -0.76 -17.41 11.52
兆豐第一基金 2022/05/19 台幣 24.89 -0.27 -1.07 -14.53 11.41
群益葛萊美基金 2022/05/19 台幣 40.30 -0.28 -0.69 -20.25 11.39
野村成長基金 2022/05/19 台幣 70.32 -0.63 -0.89 -14.09 11.21
群益平衡王基金 2022/05/19 台幣 28.1706 -0.16 -0.58 -6.10 10.95
合庫台灣高科技基金 2022/05/19 台幣 15.03 -0.05 -0.33 -8.30 10.84
元大店頭基金 2022/05/19 台幣 15.38 -0.06 -0.39 -19.52 10.73
瀚亞菁華基金 2022/05/19 台幣 38.20 -0.25 -0.65 -24.18 10.56
日盛精選五虎基金 2022/05/19 台幣 68.95 -0.78 -1.12 -7.34 10.55
野村台灣運籌基金 2022/05/19 台幣 71.12 -0.58 -0.81 -16.62 10.50
合庫台灣基金 2022/05/19 台幣 19.28 -0.16 -0.82 -10.16 10.49
野村平衡基金 2022/05/19 台幣 36.3800 -0.19 -0.52 -8.98 10.28
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2022/05/19 台幣 24.3100 -0.47 -1.90 -2.47 10.23
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2022/05/19 台幣 57.6600 -0.75 -1.28 -1.00 10.03
元大台灣高股息低波動ETF基金 2022/05/19 台幣 42.0900 -0.32 -0.75 5.62 9.83
野村鴻利基金 2022/05/19 台幣 43.6800 -0.24 -0.55 -8.96 9.75
日盛MIT主流基金 2022/05/19 台幣 28.06 -0.26 -0.92 -15.76 9.70
富蘭克林華美高科技基金 2022/05/19 台幣 35.93 -0.28 -0.77 -16.07 9.31
元大二○○一基金 2022/05/19 台幣 113.13 -0.65 -0.57 -17.20 9.25
永豐中小基金-A類型 2022/05/19 台幣 70.69 -0.88 -1.23 -20.10 8.99
永豐中小基金-I類型 2022/05/19 台幣 70.69 -0.88 -1.23 -20.10 8.99
華南永昌永昌基金 2022/05/19 台幣 37.11 -0.34 -0.91 -15.45 8.99
富邦富邦基金 2022/05/19 台幣 24.78 -0.12 -0.48 -12.78 8.95
野村e科技基金 2022/05/19 台幣 39.26 -0.32 -0.81 -13.60 8.81
瀚亞外銷基金 2022/05/19 台幣 68.28 -0.49 -0.71 -19.54 8.80
日盛台灣永續成長股息基金 2022/05/19 台幣 10.11 -0.09 -0.88 -15.26 8.59
野村高科技基金 2022/05/19 台幣 20.93 -0.13 -0.62 -12.72 8.28
統一龍馬基金 2022/05/19 台幣 124.33 -0.80 -0.64 -14.23 8.24
匯豐龍騰電子基金 2022/05/19 台幣 62.83 -0.60 -0.95 -13.17 8.10
群益店頭市場基金 2022/05/19 台幣 137.14 -1.22 -0.88 -21.84 7.67
富達台灣成長基金 2022/05/19 台幣 47.38 -0.46 -0.96 -11.77 7.49
元大富櫃50基金 2022/05/19 台幣 18.5700 -0.05 -0.27 -16.56 7.19
第一金店頭市場基金 2022/05/19 台幣 11.76 -0.04 -0.34 -13.72 6.72
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2022/05/19 台幣 9.6050 0.02 0.20 7.23 6.70
復華全方位基金 2022/05/19 台幣 46.24 -0.41 -0.88 -22.04 6.69
日盛日盛基金 2022/05/19 台幣 11.44 -0.06 -0.52 -14.30 6.64
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2022/05/19 台幣 16.41 -0.04 -0.24 -18.80 6.63
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2022/05/19 台幣 15.16 -0.05 -0.33 -18.81 6.60
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 2022/05/19 台幣 12.62 -0.02 -0.16 -12.78 6.57
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 2022/05/19 台幣 13.32 -0.02 -0.15 -12.77 6.56
日盛上選基金-I類型 2022/05/19 台幣 59.56 -0.35 -0.58 -20.19 6.34
日盛上選基金-A類型 2022/05/19 台幣 59.56 -0.35 -0.58 -20.19 6.34
日盛上選基金-N類型 2022/05/19 台幣 59.57 -0.35 -0.58 -20.19 6.34
富蘭克林華美第一富基金 2022/05/19 台幣 72.39 -0.70 -0.96 -10.55 6.32
元大新主流基金 2022/05/19 台幣 40.74 -0.39 -0.95 -17.60 5.93
復華中小精選基金 2022/05/19 台幣 114.84 -1.13 -0.97 -25.69 5.90
新光特選內需收益ETF基金 2022/05/19 台幣 22.1000 -0.03 -0.14 -1.58 5.84
匯豐台灣精典基金 2022/05/19 台幣 38.13 -0.55 -1.42 -12.24 5.83
匯豐龍鳳基金 2022/05/19 台幣 83.77 -1.20 -1.41 -12.12 5.72
街口中小型基金 2022/05/19 台幣 38.39 -0.34 -0.88 -13.90 5.64
日盛小而美基金 2022/05/19 台幣 30.66 -0.25 -0.81 -18.37 5.51
統一大滿貫基金 2022/05/19 台幣 53.71 -0.40 -0.74 -14.06 5.50
野村台灣高股息基金 2022/05/19 台幣 38.86 -0.18 -0.46 -4.75 5.40
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 2022/05/19 台幣 13.23 -0.19 -1.42 -7.93 5.24
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2022/05/19 台幣 38.7600 -1.44 -3.58 -19.37 5.21
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 2022/05/19 台幣 14.65 -0.21 -1.41 -7.98 5.17
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 2022/05/19 台幣 14.65 -0.21 -1.41 -7.98 5.17
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 2022/05/19 台幣 10.9300 -0.02 -0.18 -2.76 5.10
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 2022/05/19 台幣 10.7700 -0.03 -0.28 -2.71 5.07
第一金創新趨勢基金 2022/05/19 台幣 34.41 -0.25 -0.72 -12.71 4.94
日盛新台商基金 2022/05/19 台幣 64.57 -0.16 -0.25 -17.92 4.72
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2022/05/19 台幣 17.52 -0.24 -1.35 -3.22 4.66
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2022/05/19 台幣 43.7200 -1.61 -3.55 -19.84 4.62
永豐臺灣加權ETF基金 2022/05/19 台幣 80.5100 -1.56 -1.90 -10.09 4.33
國泰科技生化基金 2022/05/19 台幣 65.77 -0.06 -0.09 -14.12 4.26
中國信託台灣活力基金 2022/05/19 台幣 17.40 -0.11 -0.63 -13.95 4.25
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2022/05/19 台幣 101.1900 -3.73 -3.56 -20.17 3.89
台中銀數位時代基金 2022/05/19 台幣 48.35 -0.16 -0.33 -8.46 3.64
復華台灣智能基金 2022/05/19 台幣 16.6400 -0.12 -0.72 -12.61 2.97
兆豐豐台灣基金 2022/05/19 台幣 53.41 -0.27 -0.50 -17.45 2.93
永豐永豐基金-I類型 2022/05/19 台幣 43.70 -0.29 -0.66 -18.50 2.90
永豐永豐基金-A類型 2022/05/19 台幣 43.70 -0.29 -0.66 -18.50 2.90
第一金小型精選基金 2022/05/19 台幣 50.13 -0.30 -0.59 -15.62 2.87
兆豐台灣先進通訊基金 2022/05/19 台幣 13.04 -0.04 -0.31 -18.80 2.68
元大多福基金 2022/05/19 台幣 78.81 -0.72 -0.91 -16.38 2.66
群益安家基金 2022/05/19 台幣 35.5570 -0.41 -1.13 -14.91 2.37
元大台灣50單日正向2倍基金 2022/05/19 台幣 111.0600 -4.19 -3.64 -20.59 2.08
日盛首選基金 2022/05/19 台幣 25.64 -0.27 -1.04 -17.26 1.99
匯豐安富基金 2022/05/19 台幣 34.4500 -0.33 -0.95 -9.44 1.77
PGIM保德信店頭市場基金 2022/05/19 台幣 60.45 -0.15 -0.25 -16.72 1.67
貝萊德寶利基金 2022/05/19 台幣 42.26 -0.62 -1.45 -13.21 1.46
元大台灣加權股價指數基金 2022/05/19 台幣 41.5750 -0.75 -1.78 -9.90 1.11
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2022/05/19 台幣 10.76 0.00 0.00 -7.72 1.03
景順主流基金 2022/05/19 台幣 28.35 -0.22 -0.77 -14.17 0.85
景順台灣科技基金 2022/05/19 台幣 50.46 -0.26 -0.51 -15.45 0.68
元大臺灣ESG永續ETF基金 2022/05/19 台幣 31.9000 -0.61 -1.88 -6.73 0.67
瀚亞理財通基金 2022/05/19 台幣 35.8900 -0.41 -1.13 -7.28 0.53
第一金電子基金 2022/05/19 台幣 56.54 -0.32 -0.56 -12.14 0.50
日盛高科技基金 2022/05/19 台幣 29.50 -0.18 -0.61 -20.68 0.34
聯博大利基金 2022/05/19 台幣 58.45 -0.48 -0.81 -13.39 0.33
台新1699貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 13.6942 0.00 0.00 0.14 0.25
第一金台灣貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 15.4889 0.00 0.00 0.14 0.25
富蘭克林華美貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 10.4650 0.00 0.00 0.13 0.24
日盛貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 15.0031 0.00 0.00 0.13 0.24
PGIM保德信貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 16.0074 0.00 0.00 0.12 0.23
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 16.4373 0.00 0.00 0.13 0.23
聯邦貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 13.3506 0.00 0.00 0.13 0.22
群益安穩貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 16.3146 0.00 0.00 0.13 0.22
安聯台灣貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 12.6714 0.00 0.00 0.13 0.22
元大得利貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 16.4877 0.00 0.00 0.13 0.22
瀚亞威寶貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 13.7537 0.00 0.00 0.12 0.22
野村貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 16.4918 0.00 0.00 0.12 0.22
統一強棒貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 16.8898 0.00 0.00 0.13 0.22
兆豐寶鑽貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 12.6899 0.00 0.00 0.12 0.21
台新大眾貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 14.3638 0.00 0.00 0.12 0.21
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 11.8306 0.00 0.00 0.11 0.21
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 12.1001 0.00 0.00 0.12 0.21
第一金全家福貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 180.3890 0.00 0.00 0.12 0.21
元大萬泰貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 15.2950 0.00 0.00 0.13 0.21
元大得寶貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 12.1427 0.00 0.00 0.13 0.21
永豐貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 14.0608 0.00 0.00 0.12 0.20
合庫貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 10.2654 0.00 0.00 0.12 0.20
國泰台灣貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 12.5702 0.00 0.00 0.11 0.20
凱基凱旋貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 11.7031 0.00 0.00 0.12 0.20
富邦吉祥貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 15.8444 0.00 0.00 0.12 0.20
新光吉星貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 15.6504 0.00 0.00 0.11 0.19
中國信託華盈貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 11.1353 0.00 0.00 0.09 0.18
元大美元貨幣市場基金(美元) 2022/05/19 美元 10.6936 0.00 0.00 0.10 0.18
街口平安貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 11.6682 0.00 0.00 0.11 0.17
元大多多基金 2022/05/19 台幣 29.49 -0.21 -0.71 -18.31 0.17
復華貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 14.5760 0.00 0.00 0.09 0.16
復華有利貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 13.6066 0.00 0.00 0.09 0.15
台中銀萬保貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 12.0833 0.00 0.00 0.09 0.15
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 13.7903 0.00 0.00 0.09 0.15
景順潛力基金 2022/05/19 台幣 41.81 -0.36 -0.85 -13.47 0.14
景順貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 16.0986 0.00 0.00 0.09 0.14
摩根第一貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 15.2169 0.00 0.00 0.09 0.12
野村精選貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 12.1800 0.00 0.00 0.07 0.11
宏利萬利貨幣市場基金 2022/05/19 台幣 13.7671 0.00 0.00 0.06 0.08
元大高科技基金 2022/05/19 台幣 32.49 -0.26 -0.79 -20.17 0.06
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2022/05/19 台幣 13.38 -0.01 -0.07 -7.85 -0.22
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2022/05/19 台幣 10.50 0.00 0.00 -7.86 -0.28
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2022/05/19 台幣 12.79 -0.01 -0.08 -7.89 -0.31
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 2022/05/19 台幣 14.0500 -0.26 -1.82 -11.63 -0.49
富邦臺灣公司治理100基金 2022/05/19 台幣 31.6600 -0.64 -1.98 -10.16 -0.52
復華高成長基金 2022/05/19 台幣 99.26 -0.70 -0.70 -21.49 -0.63
街口台灣基金 2022/05/19 台幣 35.21 -0.39 -1.10 -14.08 -0.68
PGIM保德信科技島基金 2022/05/19 台幣 45.70 -0.22 -0.48 -14.37 -0.70
復華台灣好收益基金 2022/05/19 台幣 9.23 -0.07 -0.75 -24.59 -0.91
復華神盾基金 2022/05/19 台幣 36.9036 -0.38 -1.02 -18.01 -0.97
PGIM保德信瑞騰基金 2022/05/19 台幣 15.5828 0.00 0.00 -1.28 -1.30
摩根新興科技基金 2022/05/19 台幣 90.99 -0.93 -1.01 -20.21 -1.46
匯豐成功基金 2022/05/19 台幣 50.44 -0.68 -1.33 -8.22 -1.50
元大台灣電子科技基金 2022/05/19 台幣 60.0100 -1.05 -1.72 -10.80 -1.64
元大台商收成基金 2022/05/19 台幣 28.4800 -0.32 -1.11 -7.32 -1.91
永豐趨勢平衡基金 2022/05/19 台幣 54.4600 -0.48 -0.87 -15.05 -1.93
國泰台灣5G PLUS ETF基金 2022/05/19 台幣 15.3600 -0.21 -1.35 -14.36 -1.95
PGIM保德信金平衡基金-A累積型 2022/05/19 台幣 43.1900 -0.38 -0.87 -8.28 -1.95
摩根中小基金 2022/05/19 台幣 36.52 -0.44 -1.19 -21.55 -1.99
元大摩臺基金 2022/05/19 台幣 59.3500 -1.25 -2.06 -11.84 -2.17
摩根台灣增長基金 2022/05/19 台幣 69.95 -1.10 -1.55 -11.41 -2.29
富邦台灣摩根基金 2022/05/19 台幣 87.2500 -1.83 -2.05 -11.97 -2.45
宏利臺灣股息收益基金A類 2022/05/19 台幣 38.17 -0.34 -0.88 -9.85 -2.45
復華傳家二號基金 2022/05/19 台幣 47.2532 -0.40 -0.85 -16.19 -2.48
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) 2022/05/19 台幣 9.6100 -0.03 -0.31 -6.24 -2.63
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) 2022/05/19 台幣 10.7000 -0.04 -0.37 -6.22 -2.64
永豐領航科技基金 2022/05/19 台幣 50.42 -0.25 -0.49 -18.23 -2.74
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 2022/05/19 台幣 29.6800 -0.56 -1.85 -12.15 -2.80
復華復華基金 2022/05/19 台幣 29.71 -0.22 -0.74 -21.15 -2.85
元大全球5G關鍵科技ETF基金 2022/05/18 台幣 26.60 -0.35 -1.30 -19.39 -2.88
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2022/05/19 台幣 35.3700 -0.24 -0.67 -16.74 -2.94
復華數位經濟基金 2022/05/19 台幣 67.82 -0.67 -0.98 -20.96 -3.03
富邦台灣釆吉50基金 2022/05/19 台幣 71.0900 -1.55 -2.13 -11.59 -3.24
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2022/05/19 台幣 17.00 -0.37 -2.13 -11.64 -3.24
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2022/05/19 台幣 15.56 -0.34 -2.14 -11.62 -3.25
統一中小基金 2022/05/19 台幣 43.04 -0.43 -0.99 -19.79 -3.35
富邦台灣科技指數基金 2022/05/19 台幣 104.4800 -2.14 -2.01 -13.83 -3.52
元大台灣卓越50基金 2022/05/19 台幣 123.5100 -2.69 -2.13 -11.67 -3.52
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2022/05/19 台幣 32.24 -0.51 -1.56 -15.73 -3.88
復華人生目標基金 2022/05/19 台幣 50.5864 -0.33 -0.66 -19.52 -3.90
復華傳家基金 2022/05/19 台幣 27.7196 -0.17 -0.62 -18.24 -4.19
PGIM保德信高成長基金 2022/05/19 台幣 166.12 -1.84 -1.10 -15.96 -4.19
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 2022/05/19 台幣 62.14 -0.56 -0.89 -14.63 -4.19
摩根台灣金磚基金-累積型 2022/05/19 台幣 31.31 -0.49 -1.54 -20.21 -4.37
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2022/05/19 台幣 31.31 -0.49 -1.54 -20.21 -4.37
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 2022/05/19 台幣 13.31 -0.21 -1.55 -9.33 -4.45
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2022/05/19 台幣 11.90 -0.14 -1.16 -7.68 -4.51
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2022/05/19 台幣 24.0800 -0.36 -1.47 -15.63 -4.53
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2022/05/19 台幣 14.02 -0.17 -1.20 -7.76 -4.63
元大台灣高股息基金 2022/05/19 台幣 30.6000 -0.35 -1.13 -7.50 -4.67
元大卓越基金 2022/05/19 台幣 56.45 -0.40 -0.70 -23.09 -4.98
統一全天候基金 2022/05/19 台幣 186.74 -1.84 -0.98 -20.10 -5.05
群益長安基金 2022/05/19 台幣 50.97 -0.25 -0.49 -15.16 -5.33
柏瑞巨人基金 2022/05/19 台幣 17.42 -0.28 -1.58 -10.57 -5.38
第一金中概平衡基金 2022/05/19 台幣 36.8300 -0.23 -0.62 -10.84 -5.64
摩根平衡基金 2022/05/19 台幣 37.7900 -0.48 -1.25 -12.73 -5.76
PGIM保德信中小型股基金 2022/05/19 台幣 70.06 -0.71 -1.00 -17.12 -6.24
匯豐龍鳳基金I類型 2020/03/26 台幣 48.41 0.57 1.19 -11.92 -6.31
兆豐國民基金 2022/05/19 台幣 31.97 -0.34 -1.05 -19.44 -6.33
元大台灣50單日反向1倍基金 2022/05/19 台幣 5.7100 0.10 1.78 8.56 -7.00
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2022/05/19 台幣 3.5300 0.06 1.73 8.62 -7.11
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2022/05/19 台幣 6.4600 0.12 1.89 8.57 -7.32
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2022/05/19 台幣 3.8400 0.06 1.59 8.17 -7.47
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2022/05/19 台幣 17.9300 -0.15 -0.83 -9.03 -7.78
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2022/05/19 台幣 9.63 -0.07 -0.72 -15.37 -9.12
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 2022/05/19 台幣 12.84 -0.10 -0.77 -15.47 -9.19
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 2022/05/19 台幣 12.84 -0.09 -0.70 -15.47 -9.19
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2022/05/18 台幣 26.0600 -0.08 -0.31 -6.26 -9.23
群益馬拉松基金 2022/05/19 台幣 154.79 -0.54 -0.35 -17.40 -11.18
國泰臺韓科技基金 2022/05/19 台幣 27.48 -0.50 -1.79 -12.87 -11.69
元大經貿基金 2022/05/19 台幣 51.21 -0.53 -1.02 -25.78 -14.51
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2022/05/19 台幣 9.64 -0.07 -0.72 -29.33 -25.24
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2022/05/18 台幣 11.5700 0.23 2.03 -21.13 -29.28
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 2022/05/19 台幣 12.9000 -0.15 -1.15 N/A N/A
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2022/05/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2022/05/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2022/05/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2022/05/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 2022/05/19 台幣 8.95 -0.14 -1.54 -9.04 N/A
PGIM保德信金平衡基金-R累積型 2022/05/19 台幣 9.3400 -0.08 -0.85 -8.16 N/A
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2022/05/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2022/05/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 2022/05/19 台幣 9.05 -0.09 -0.98 -14.38 N/A
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 2022/05/19 台幣 8.95 -0.15 -1.65 -10.86 N/A
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 2022/05/19 台幣 8.95 -0.15 -1.65 -10.86 N/A
永豐永豐基金-R類型 2022/05/19 台幣 43.90 -0.29 -0.66 -18.23 N/A
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 2022/05/19 台幣 12.9300 -0.21 -1.60 N/A N/A
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2022/05/19 台幣 15.0000 0.00 0.00 N/A N/A
群益馬拉松基金I類型 2019/02/27 台幣 112.12 0.03 0.03 N/A N/A
群益馬拉松基金N類型 2022/05/19 台幣 154.77 -0.55 -0.35 -17.40 N/A
群益店頭市場基金N類型 2022/05/19 台幣 137.16 -1.22 -0.88 N/A N/A
群益創新科技基金N類型 2022/05/19 台幣 62.09 -0.31 -0.50 N/A N/A
匯豐龍鳳基金R類型 2022/05/19 台幣 83.99 -1.20 -1.41 -11.94 N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2022/05/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 2022/05/19 台幣 9.4200 -0.15 -1.57 N/A N/A
富邦台灣核心半導體ETF基金 2022/05/19 台幣 13.2000 -0.09 -0.68 -21.94 N/A
富邦特選台灣高股息30ETF基金 2022/05/19 台幣 12.9900 -0.21 -1.59 N/A N/A
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 2022/05/19 台幣 13.4500 -0.13 -0.96 -20.16 N/A
中國信託特選小資高價30ETF基金 2022/05/19 台幣 12.7600 -0.24 -1.85 -18.83 N/A
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/05/19 台幣 13.5700 -0.18 -1.31 -10.69 N/A
國泰小龍基金-R類型(台幣) 2022/05/19 台幣 26.01 -0.09 -0.34 -16.79 N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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