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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2021/07/28 台幣 112.6800 -2.72 -2.36 27.25 104.02
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2021/07/28 台幣 48.4900 -1.17 -2.36 27.57 102.80
元大台灣50單日正向2倍基金 2021/07/28 台幣 124.6100 -3.02 -2.37 24.11 97.92
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2021/07/28 台幣 42.7400 -1.04 -2.38 27.93 97.78
新光創新科技基金 2021/07/28 台幣 30.98 -1.11 -3.46 56.54 88.10
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2021/07/28 台幣 44.7800 -0.91 -1.99 74.65 87.89
新光店頭基金 2021/07/28 台幣 53.02 -1.22 -2.25 47.28 83.65
統一黑馬基金 2021/07/28 台幣 139.05 -5.39 -3.73 45.82 81.98
統一奔騰基金 2021/07/28 台幣 137.62 -5.78 -4.03 48.54 81.58
新光台灣富貴基金 2021/07/28 台幣 53.63 -1.14 -2.08 38.19 76.01
新光大三通基金 2021/07/28 台幣 43.70 -1.55 -3.43 36.86 72.18
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 2021/07/28 台幣 16.73 -0.21 -1.24 34.38 67.64
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 2021/07/28 台幣 15.67 -0.20 -1.26 34.39 67.63
群益長安基金 2021/07/28 台幣 60.33 -1.06 -1.73 37.05 66.84
復華中小精選基金 2021/07/28 台幣 134.93 -4.73 -3.39 29.98 66.15
統一中小基金 2021/07/28 台幣 51.72 -2.03 -3.78 33.51 65.82
富蘭克林華美第一富基金 2021/07/28 台幣 78.87 -1.37 -1.71 31.10 62.92
凱基開創基金 2021/07/28 台幣 54.75 -1.44 -2.56 33.08 62.51
日盛MIT主流基金 2021/07/28 台幣 30.50 -0.23 -0.75 29.73 58.28
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2021/07/28 美元 3.08 -0.06 -1.82 19.91 57.61
野村鴻運基金 2021/07/28 台幣 43.12 -0.91 -2.07 23.45 57.26
日盛精選五虎基金 2021/07/28 台幣 70.07 -0.41 -0.58 28.26 56.72
野村中小基金 2021/07/28 台幣 105.16 -2.19 -2.04 22.74 56.51
安聯台灣科技基金 2021/07/28 台幣 114.43 -5.08 -4.25 26.85 56.20
瀚亞高科技基金 2021/07/28 台幣 125.80 -3.82 -2.95 25.91 55.92
台新台灣中小基金 2021/07/28 台幣 69.11 -3.55 -4.89 40.04 55.30
瀚亞菁華基金 2021/07/28 台幣 41.97 -1.38 -3.18 25.06 53.34
統一全天候基金 2021/07/28 台幣 222.86 -8.16 -3.53 23.05 53.13
元大台灣中型100基金 2021/07/28 台幣 57.1700 -0.65 -1.12 27.81 52.40
群益葛萊美基金 2021/07/28 台幣 42.96 -1.03 -2.34 13.23 52.39
統一統信基金 2021/07/28 台幣 60.39 -1.68 -2.71 29.73 52.15
兆豐國際第一基金 2021/07/28 台幣 26.07 -0.63 -2.36 31.20 52.10
華南永昌永昌基金 2021/07/28 台幣 40.75 -1.05 -2.51 21.39 51.94
元大卓越基金 2021/07/28 台幣 68.37 -2.23 -3.16 14.10 51.80
合庫台灣基金 2021/07/28 台幣 20.86 -0.31 -1.46 25.59 51.60
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2021/07/28 台幣 24.62 -0.49 -1.95 12.68 51.51
街口中小型基金 2021/07/28 台幣 41.27 -0.94 -2.23 3.28 51.23
野村成長基金 2021/07/28 台幣 69.70 -1.43 -2.01 15.30 51.13
台新2000高科技基金 2021/07/28 台幣 59.25 -2.08 -3.39 22.49 51.07
兆豐國際電子基金 2021/07/28 台幣 48.81 -1.44 -2.87 26.98 50.88
聯邦中國龍基金 2021/07/28 台幣 49.92 -1.59 -3.09 29.53 50.86
野村優質基金 2021/07/28 台幣 88.39 -1.78 -1.97 12.36 50.68
國泰中小成長基金(台幣) 2021/07/28 台幣 86.22 -1.77 -2.01 19.77 50.66
富邦精銳中小基金 2021/07/28 台幣 23.52 -0.62 -2.57 27.27 50.29
統一經建基金 2021/07/28 台幣 89.32 -2.53 -2.75 30.20 49.92
野村積極成長基金 2021/07/28 台幣 29.44 -0.61 -2.03 15.18 49.90
統一台灣動力基金 2021/07/28 台幣 39.06 -1.04 -2.59 29.25 49.60
國泰國泰基金-I類型 2021/07/28 台幣 45.53 -0.91 -1.96 20.87 48.94
國泰國泰基金 2021/07/28 台幣 45.53 -0.91 -1.96 20.87 48.94
安聯台灣智慧基金 2021/07/28 台幣 81.65 -2.30 -2.74 29.30 48.86
野村高科技基金 2021/07/28 台幣 21.08 -0.70 -3.21 16.21 48.45
統一龍馬基金 2021/07/28 台幣 134.11 -4.32 -3.12 26.66 48.45
國泰大中華基金 2021/07/28 台幣 39.33 -0.90 -2.24 19.29 48.36
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2021/07/28 台幣 20.08 -0.60 -2.90 33.96 48.19
元大店頭基金 2021/07/28 台幣 16.18 -0.49 -2.94 23.80 47.63
野村e科技基金 2021/07/28 台幣 39.53 -1.25 -3.07 16.03 47.45
國泰小龍基金-I類型(美元) 2021/07/28 美元 0.94 -0.02 -2.03 17.65 47.08
國泰科技生化基金 2021/07/28 台幣 70.23 -1.68 -2.34 12.89 46.89
群益中小型股基金 2021/07/28 台幣 82.01 -2.09 -2.49 16.23 46.89
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2021/07/28 台幣 66.92 -1.99 -2.89 33.36 46.72
日盛上選基金-I類型 2021/07/28 台幣 67.59 -0.80 -1.17 25.75 46.49
日盛上選基金-A類型 2021/07/28 台幣 67.59 -0.80 -1.17 25.75 46.49
元大經貿基金 2021/07/28 台幣 65.42 -1.12 -1.68 19.60 45.90
元大二○○一基金 2021/07/28 台幣 118.04 -4.80 -3.91 17.97 45.55
永豐臺灣加權ETF基金 2021/07/28 台幣 90.7200 -0.67 -0.73 17.39 45.45
聯博大利基金 2021/07/28 台幣 64.45 -1.20 -1.83 13.67 45.22
瀚亞外銷基金 2021/07/28 台幣 72.55 -1.91 -2.57 21.26 45.19
元大多多基金 2021/07/28 台幣 33.31 -0.68 -2.00 15.54 45.02
富邦台灣心基金 2021/07/28 台幣 45.29 -1.09 -2.35 19.94 44.88
野村台灣運籌基金 2021/07/28 台幣 72.03 -1.57 -2.13 13.97 44.75
凱基台灣精五門基金 2021/07/28 台幣 39.30 -0.86 -2.14 27.14 44.59
兆豐國際豐台灣基金 2021/07/28 台幣 59.66 -2.08 -3.37 24.11 44.07
聯邦精選科技基金 2021/07/28 台幣 24.19 -0.75 -3.01 24.76 43.90
第一金創新趨勢基金 2021/07/28 台幣 36.97 -0.59 -1.57 17.55 43.63
復華高成長基金 2021/07/28 台幣 113.48 -3.47 -2.97 20.56 43.45
摩根中小基金 2021/07/28 台幣 41.47 -1.03 -2.42 17.25 43.30
元大多福基金 2021/07/28 台幣 91.30 -1.81 -1.94 15.70 42.88
瀚亞中小型股基金 2021/07/28 台幣 39.87 -1.07 -2.61 17.96 42.85
第一金小型精選基金 2021/07/28 台幣 56.76 -0.93 -1.61 24.07 42.72
元大台灣高股息低波動ETF基金 2021/07/28 台幣 43.6100 -0.17 -0.39 25.35 42.69
保德信高成長基金 2021/07/28 台幣 195.91 -4.90 -2.44 18.81 42.49
元大高科技基金 2021/07/28 台幣 36.85 -1.33 -3.48 20.19 42.39
國泰臺韓科技基金 2021/07/28 台幣 33.15 -0.32 -0.96 1.87 41.94
匯豐成功基金 2021/07/28 台幣 55.52 -0.02 -0.04 23.52 41.74
日盛小而美基金 2021/07/28 台幣 34.79 -1.00 -2.79 18.90 41.65
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2021/07/28 台幣 36.71 -0.47 -1.26 12.82 41.57
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 2021/07/28 台幣 15.13 -0.19 -1.24 17.93 41.53
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 2021/07/28 台幣 15.13 -0.19 -1.24 17.93 41.53
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 2021/07/28 台幣 14.38 -0.19 -1.30 17.87 41.50
台新中國通基金 2021/07/28 台幣 85.89 -2.35 -2.66 28.19 40.99
富邦富邦基金 2021/07/28 台幣 25.84 -0.68 -2.56 20.14 40.88
台新主流基金 2021/07/28 台幣 39.81 -1.14 -2.78 18.41 40.87
國泰小龍基金(台幣) 2021/07/28 台幣 26.43 -0.60 -2.22 17.52 40.59
元大富櫃50基金 2021/07/28 台幣 21.2200 -0.64 -2.93 15.14 40.44
摩根台灣金磚基金-累積型 2021/07/28 台幣 35.59 -0.72 -1.98 13.60 39.95
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2021/07/28 台幣 35.59 -0.72 -1.98 13.60 39.95
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2021/07/28 台幣 18.33 -0.54 -2.86 14.85 39.82
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2021/07/28 台幣 17.40 -0.50 -2.79 14.85 39.77
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2021/07/28 台幣 32.78 -0.84 -2.50 11.08 39.61
保德信新世紀基金 2021/07/28 台幣 14.91 -0.16 -1.06 25.40 39.61
元大台灣加權股價指數基金 2021/07/28 台幣 43.9700 -0.36 -0.81 12.31 39.18
匯豐龍鳳基金 2021/07/28 台幣 89.15 -1.44 -1.59 15.49 39.06
摩根新興科技基金 2021/07/28 台幣 101.58 -2.81 -2.69 9.65 38.66
野村台灣高股息基金 2021/07/28 台幣 40.21 -0.22 -0.54 21.22 38.61
元大全球未來關鍵科技ETF基金 2021/07/27 台幣 29.25 -0.27 -0.91 2.45 38.43
富邦科技基金 2021/07/28 台幣 46.97 -1.86 -3.81 16.67 38.35
富邦台灣科技指數基金 2021/07/28 台幣 123.3000 -1.15 -0.92 0.59 38.12
聯邦金鑽平衡基金 2021/07/28 台幣 39.3640 -0.66 -1.64 20.63 38.08
野村鴻利基金 2021/07/28 台幣 42.2600 -0.57 -1.33 10.17 38.01
匯豐台灣精典基金 2021/07/28 台幣 40.74 -0.64 -1.55 15.15 38.01
兆豐國際國民基金 2021/07/28 台幣 38.46 -0.83 -2.11 18.71 37.86
宏利台灣動力基金I類 2021/07/28 台幣 56.17 -1.06 -1.85 22.37 37.81
野村平衡基金 2021/07/28 台幣 35.0800 -0.48 -1.35 9.83 37.57
復華全方位基金 2021/07/28 台幣 52.16 -2.01 -3.71 21.64 37.26
元大臺灣ESG永續ETF基金 2021/07/28 台幣 34.2000 -0.26 -0.75 9.41 37.03
元大台灣電子科技基金 2021/07/28 台幣 66.3400 -0.75 -1.12 4.03 37.03
復華人生目標基金 2021/07/28 台幣 61.8876 -1.92 -3.01 21.71 36.99
第一金電子基金 2021/07/28 台幣 60.27 -1.32 -2.14 7.26 36.98
元大新主流基金 2021/07/28 台幣 43.62 -1.10 -2.46 10.60 36.83
鋒裕匯理阿波羅基金 2021/07/28 台幣 18.12 -0.48 -2.58 25.22 36.55
宏利台灣動力基金A類 2021/07/28 台幣 55.55 -1.05 -1.86 21.77 36.42
第一金店頭市場基金 2021/07/28 台幣 12.77 -0.38 -2.89 16.20 36.29
富邦高成長基金 2021/07/28 台幣 47.45 -1.73 -3.52 14.39 36.27
保德信店頭市場基金 2021/07/28 台幣 71.25 -2.72 -3.68 16.00 36.00
元大摩臺基金 2021/07/28 台幣 64.6300 -0.44 -0.68 6.22 35.78
富邦精準基金 2021/07/28 台幣 86.10 -2.03 -2.30 8.96 35.70
群益創新科技基金 2021/07/28 台幣 61.18 -1.77 -2.81 14.83 35.59
富邦台灣摩根基金 2021/07/28 台幣 93.3600 -0.65 -0.69 6.15 35.54
景順主流基金 2021/07/28 台幣 31.23 -0.59 -1.85 11.02 35.43
群益馬拉松基金I類型 2021/07/28 台幣 192.95 -2.91 -1.49 26.47 35.20
群益馬拉松基金 2021/07/28 台幣 192.95 -2.91 -1.49 26.47 35.20
統一大滿貫基金 2021/07/28 台幣 58.53 -1.60 -2.66 18.19 35.05
富邦長紅基金 2021/07/28 台幣 122.17 -4.33 -3.42 14.71 34.77
兆豐國際萬全基金 2021/07/28 台幣 36.0600 -0.72 -1.96 16.32 34.30
景順台灣科技基金 2021/07/28 台幣 55.82 -1.15 -2.02 9.67 34.25
富邦臺灣公司治理100基金 2021/07/28 台幣 34.6300 -0.22 -0.63 7.75 34.13
保德信科技島基金 2021/07/28 台幣 52.41 -1.68 -3.11 14.58 34.01
復華復華基金 2021/07/28 台幣 34.78 -1.03 -2.88 10.62 33.98
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2021/07/28 台幣 28.3600 -0.36 -1.25 9.46 33.49
富邦台灣釆吉50基金 2021/07/28 台幣 77.5300 -0.45 -0.58 4.24 33.27
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2021/07/28 台幣 17.03 -0.10 -0.58 4.53 33.23
群益奧斯卡基金 2021/07/28 台幣 53.00 -0.99 -1.83 10.32 33.17
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2021/07/28 台幣 18.17 -0.11 -0.60 4.43 33.11
元大台灣卓越50基金 2021/07/28 台幣 135.0600 -0.79 -0.58 4.07 32.92
群益店頭市場基金 2021/07/28 台幣 152.64 -3.08 -1.98 14.70 32.83
柏瑞巨人基金 2021/07/28 台幣 19.28 -0.15 -0.77 13.08 32.78
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2021/07/28 台幣 21.7400 -0.20 -0.91 17.07 32.78
永豐趨勢平衡基金 2021/07/28 台幣 61.4300 -0.57 -0.92 15.56 32.71
貝萊德寶利基金 2021/07/28 台幣 46.65 -0.67 -1.42 10.89 32.57
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/07/28 台幣 58.0500 -0.37 -0.63 19.94 32.42
富蘭克林華美高科技基金 2021/07/28 台幣 37.53 -0.71 -1.86 13.42 32.05
復華神盾基金 2021/07/28 台幣 43.9056 -1.39 -3.07 20.39 32.02
匯豐龍騰電子基金 2021/07/28 台幣 65.62 -1.28 -1.91 7.35 32.01
復華數位經濟基金 2021/07/28 台幣 78.20 -2.56 -3.17 16.65 31.81
台中銀台灣主流中小基金 2021/07/28 台幣 34.36 -0.58 -1.66 16.87 31.40
瀚亞理財通基金 2021/07/28 台幣 38.0200 -0.14 -0.37 13.90 31.33
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2021/07/28 台幣 32.6400 -0.35 -1.06 9.24 30.81
摩根台灣增長基金 2021/07/28 台幣 75.15 -0.82 -1.08 8.33 30.67
復華傳家二號基金 2021/07/28 台幣 53.6142 -1.30 -2.36 16.51 30.62
群益平衡王基金 2021/07/28 台幣 28.4173 -0.15 -0.53 18.62 30.35
保德信金平衡基金 2021/07/28 台幣 46.9000 -0.76 -1.59 11.61 30.28
永豐領航科技基金 2021/07/28 台幣 57.54 -1.22 -2.08 9.66 29.86
元大台商收成基金 2021/07/28 台幣 31.8600 -0.23 -0.72 5.39 29.78
摩根平衡基金 2021/07/28 台幣 42.0600 -0.56 -1.31 10.42 29.57
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/28 台幣 11.71 -0.13 -1.10 14.12 29.55
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/28 台幣 14.39 -0.16 -1.10 14.21 29.52
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/28 台幣 14.18 -0.16 -1.12 14.07 29.51
保德信金滿意基金 2021/07/28 台幣 70.83 -1.57 -2.17 14.04 29.42
保德信中小型股基金 2021/07/28 台幣 85.81 -2.18 -2.48 12.30 29.17
群益真善美基金 2021/07/28 台幣 20.7743 -0.11 -0.54 17.65 29.06
台中銀大發基金 2021/07/28 台幣 47.71 -0.89 -1.83 15.41 28.39
富達台灣成長基金 2021/07/28 台幣 47.80 -0.99 -2.03 8.61 27.94
日盛新台商基金 2021/07/28 台幣 71.94 -1.54 -2.10 11.17 27.83
復華台灣智能基金 2021/07/28 台幣 17.6900 -0.33 -1.83 9.20 27.45
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 2021/07/28 台幣 14.72 -0.25 -1.67 10.26 27.34
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/07/28 台幣 13.44 -0.23 -1.68 10.21 27.25
元大台灣金融基金 2021/07/28 台幣 21.9300 -0.17 -0.77 26.11 27.18
街口台灣基金 2021/07/28 台幣 37.75 -0.81 -2.10 -1.67 26.30
群益安家基金 2021/07/28 台幣 38.7446 -0.57 -1.45 11.41 26.25
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/07/28 台幣 18.16 -0.12 -0.66 11.16 25.99
台中銀數位時代基金 2021/07/28 台幣 49.42 -1.06 -2.10 7.55 25.75
台新高股息平衡基金-A不配息 2021/07/28 台幣 47.2880 -1.19 -2.45 14.04 25.29
景順潛力基金 2021/07/28 台幣 45.85 -0.88 -1.88 7.43 24.73
宏利臺灣股息收益基金A類 2021/07/28 台幣 40.29 -0.62 -1.52 12.01 24.70
中國信託台灣活力基金 2021/07/28 台幣 19.78 -0.48 -2.37 16.90 24.56
匯豐安富基金 2021/07/28 台幣 36.5300 -0.44 -1.19 9.27 23.83
日盛高科技基金 2021/07/28 台幣 32.22 -0.50 -1.53 6.13 23.40
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2021/07/28 台幣 24.8200 -0.12 -0.48 20.25 22.98
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2021/07/28 台幣 13.13 -0.03 -0.23 10.06 22.10
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2021/07/28 台幣 14.70 -0.03 -0.20 10.03 22.09
永豐永豐基金-I類型 2021/07/28 台幣 48.72 -0.92 -1.85 9.36 21.74
永豐永豐基金 2021/07/28 台幣 48.72 -0.92 -1.85 9.36 21.74
第一金中概平衡基金 2021/07/28 台幣 41.3900 -0.23 -0.55 6.62 21.49
元大台灣高股息基金 2021/07/28 台幣 33.8700 -0.07 -0.21 9.93 21.21
永豐中小基金-I類型 2021/07/28 台幣 77.30 -2.08 -2.62 17.71 20.24
永豐中小基金 2021/07/28 台幣 77.30 -2.08 -2.62 17.71 20.24
日盛首選基金 2021/07/28 台幣 28.72 -0.52 -1.78 3.42 16.70
復華傳家基金 2021/07/28 台幣 32.1232 -0.97 -2.94 7.90 16.69
新光特選內需收益ETF基金 2021/07/28 台幣 22.9500 -0.12 -0.52 14.64 15.20
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/28 台幣 11.54 -0.12 -1.03 13.58 13.58
日盛日盛基金 2021/07/28 台幣 12.63 -0.21 -1.64 -2.65 10.42
凱基臺灣多元收益多重資產基金 2021/07/28 台幣 11.0300 -0.04 -0.36 6.88 7.61
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 2021/07/28 台幣 10.8700 -0.04 -0.37 6.88 7.52
野村中小基金-累積S類型(台幣) 2021/07/28 台幣 10.52 0.00 0.00 5.20 5.20
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2021/07/27 台幣 19.8100 -0.11 -0.55 4.59 2.59
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) 2021/07/28 台幣 11.2500 -0.02 -0.18 1.63 0.36
日盛貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 14.9739 0.00 0.00 0.13 0.34
富蘭克林華美貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 10.4440 0.00 0.00 0.12 0.33
第一金台灣貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 15.4570 0.00 0.00 0.13 0.32
保德信貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 15.9779 0.00 0.00 0.12 0.31
台新1699貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 13.6658 0.00 0.00 0.12 0.31
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 12.6678 0.00 0.00 0.12 0.31
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 11.8102 0.00 0.00 0.12 0.29
第一金全家福貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 180.0810 0.00 0.00 0.11 0.27
台新大眾貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 14.3385 0.00 0.00 0.11 0.27
瀚亞威寶貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 13.7291 0.00 0.00 0.10 0.27
安聯台灣貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 12.6481 0.00 0.00 0.10 0.27
新光吉星貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 15.6256 0.00 0.00 0.10 0.27
聯邦貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 13.3256 0.00 0.00 0.10 0.26
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 16.4062 0.00 0.00 0.11 0.26
群益安穩貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 16.2845 0.00 0.00 0.10 0.26
元大美元貨幣市場基金(美元) 2021/07/28 美元 10.6784 0.00 0.00 0.11 0.26
元大得利貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 16.4576 0.00 0.00 0.10 0.26
凱基凱旋貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 11.6834 0.00 0.00 0.09 0.25
保德信瑞騰基金 2021/07/28 台幣 15.7898 0.00 0.00 -0.02 0.25
國泰台灣貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 12.5494 0.00 0.00 0.10 0.25
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 12.0792 0.00 0.00 0.10 0.25
野村貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 16.4624 0.00 0.00 0.09 0.25
中國信託華盈貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 11.1193 0.00 0.00 0.09 0.24
統一強棒貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 16.8593 0.00 0.00 0.09 0.24
合庫貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 10.2477 0.00 0.00 0.08 0.23
元大得寶貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 12.1212 0.00 0.00 0.08 0.23
台中銀萬保貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 12.0685 0.00 0.00 0.07 0.22
復華有利貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 13.5896 0.00 0.00 0.07 0.22
富邦吉祥貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 15.8178 0.00 0.00 0.08 0.22
永豐貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 14.0370 0.00 0.00 0.08 0.21
復華貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 14.5561 0.00 0.00 0.07 0.21
街口平安貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 11.6506 0.00 0.00 0.06 0.21
元大萬泰貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 15.2681 0.00 0.00 0.07 0.19
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 13.7732 0.00 0.00 0.05 0.15
景順貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 16.0795 0.00 0.00 0.04 0.14
宏利萬利貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 13.7572 0.00 0.00 0.04 0.14
台新真吉利貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 11.1856 0.00 0.00 0.03 0.12
野村精選貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 12.1687 0.00 0.00 0.04 0.11
摩根第一貨幣市場基金 2021/07/28 台幣 15.2006 0.00 0.00 0.02 0.09
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2021/07/28 台幣 9.0216 -0.02 -0.18 -1.46 -4.96
匯豐龍鳳基金I類型 2020/03/26 台幣 48.41 0.57 1.19 -11.92 -6.31
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2021/07/27 台幣 16.0400 0.19 1.20 -10.99 -10.79
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2021/07/27 台幣 26.4600 0.02 0.08 -7.35 -21.20
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2021/07/28 台幣 3.5000 0.04 1.16 -14.63 -33.84
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2021/07/28 台幣 3.8200 0.04 1.06 -14.35 -34.02
元大台灣50單日反向1倍基金 2021/07/28 台幣 5.6700 0.06 1.07 -14.22 -34.07
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2021/07/28 台幣 6.4200 0.07 1.10 -14.63 -34.29
台新高股息平衡基金-B配息 2021/07/28 台幣 47.2880 -1.19 -2.45 N/A N/A
台新高股息平衡基金-NA不配息 2021/07/28 台幣 47.3060 -1.19 -2.45 N/A N/A
台新高股息平衡基金-NB配息 2021/07/28 台幣 47.2878 -1.19 -2.45 N/A N/A
台新2000高科技基金-I不配息 2021/07/28 台幣 59.25 -2.08 -3.39 22.49 N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 2021/07/28 台幣 14.73 -0.24 -1.60 10.34 N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/07/28 台幣 13.44 -0.23 -1.68 8.56 N/A
日盛上選基金-N類型 2021/07/28 台幣 67.60 -0.80 -1.17 25.74 N/A
日盛台灣永續成長股息基金 2021/07/28 台幣 10.61 -0.13 -1.21 N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/28 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/28 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) 2021/07/28 台幣 10.1000 -0.01 -0.10 1.61 N/A
合庫台灣高科技基金 2021/07/28 台幣 15.63 -0.27 -1.70 23.66 N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2021/07/27 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 2021/07/28 台幣 13.91 -0.34 -2.39 12.45 N/A
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 2021/07/28 台幣 13.88 -0.35 -2.46 12.37 N/A
富邦台灣核心半導體ETF基金 2021/07/28 台幣 15.5400 -0.43 -2.69 N/A N/A
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 2021/07/28 台幣 15.1500 -0.11 -0.72 N/A N/A
兆豐國際台灣先進通訊基金 2021/07/28 台幣 14.66 -0.55 -3.62 31.13 N/A
復華台灣好收益基金 2021/07/28 台幣 11.89 -0.38 -3.10 20.10 N/A
中國信託特選小資高價30ETF基金 2021/07/27 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 2021/07/28 台幣 15.4800 -0.42 -2.64 N/A N/A
國泰台灣5G PLUS ETF基金 2021/07/28 台幣 17.6900 -0.28 -1.56 3.51 N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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