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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
安聯台灣大壩基金 2019/02/22 台幣 28.11 -0.19 -0.67 -0.18 15.63
安聯台灣智慧基金 2019/02/22 台幣 31.00 -0.18 -0.58 0.16 11.95
復華傳家二號基金 2019/02/22 台幣 29.1940 0.01 0.04 -4.45 11.75
復華人生目標基金 2019/02/22 台幣 36.9249 -0.07 -0.20 -3.92 11.54
匯豐成功基金 2019/02/22 台幣 41.66 -0.03 -0.07 -2.50 10.18
安聯台灣科技基金 2019/02/22 台幣 46.20 -0.35 -0.75 -0.15 9.74
統一全天候基金 2019/02/22 台幣 108.15 -0.49 -0.45 -3.82 8.78
統一台灣動力基金 2019/02/22 台幣 16.72 -0.12 -0.71 -5.38 8.57
第一金中概平衡基金 2019/02/22 台幣 25.0800 -0.11 -0.44 -5.07 8.34
保德信高成長基金 2019/02/22 台幣 90.80 -0.35 -0.38 -3.14 8.25
統一經建基金 2019/02/22 台幣 45.56 -0.23 -0.50 -4.14 8.24
元大台灣高股息基金 2019/02/22 台幣 26.0200 0.04 0.15 0.98 7.93
永豐中小基金 2019/02/22 台幣 50.74 -0.09 -0.18 -5.39 7.87
保德信中小型股基金 2019/02/22 台幣 46.04 -0.34 -0.73 1.57 7.85
保德信科技島基金 2019/02/22 台幣 25.90 0.02 0.08 -0.23 7.83
元大高科技基金 2019/02/22 台幣 18.15 -0.12 -0.66 -8.79 7.33
群益創新科技基金 2019/02/22 台幣 32.19 0.01 0.03 -0.49 7.30
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2019/02/22 台幣 9.7013 0.00 -0.02 1.40 7.28
復華高成長基金 2019/02/22 台幣 64.52 -0.24 -0.37 -4.56 7.05
永豐高科技基金 2019/02/22 台幣 22.83 -0.20 -0.87 -5.51 6.83
瀚亞理財通基金 2019/02/22 台幣 25.9500 -0.09 -0.35 -6.86 6.79
復華全方位基金 2019/02/22 台幣 27.93 -0.25 -0.89 -9.93 6.28
元大台灣金融基金 2019/02/22 台幣 17.0900 0.02 0.12 -2.96 5.84
富邦台灣金融基金 2019/02/22 台幣 43.6000 0.04 0.09 -2.68 5.77
國泰臺灣低波動精選30基金 2019/02/22 台幣 21.2800 0.02 0.09 -1.79 5.71
復華復華基金 2019/02/22 台幣 20.12 -0.08 -0.40 -4.91 5.51
野村台灣高股息基金 2019/02/22 台幣 24.08 -0.03 -0.12 1.60 5.38
保德信金滿意基金 2019/02/22 台幣 41.76 -0.03 -0.07 -1.81 5.32
群益葛萊美基金 2019/02/22 台幣 23.41 -0.07 -0.30 -1.60 5.21
群益安家基金 2019/02/22 台幣 24.2289 0.11 0.44 -5.17 5.11
日盛高科技基金 2019/02/22 台幣 17.31 -0.06 -0.35 -5.56 5.04
貝萊德寶利基金 2019/02/22 台幣 25.36 -0.10 -0.39 -4.01 5.01
復華神盾基金 2019/02/22 台幣 23.8680 -0.07 -0.28 -7.40 4.91
德信台灣主流中小基金 2019/02/22 台幣 18.07 -0.07 -0.39 -4.84 4.63
兆豐國際豐台灣基金 2019/02/22 台幣 33.19 -0.09 -0.27 -0.09 4.47
群益奧斯卡基金 2019/02/22 台幣 27.16 0.03 0.11 -0.91 4.38
統一奔騰基金 2019/02/22 台幣 55.48 -0.34 -0.61 -9.12 4.29
富蘭克林華美傳產基金 2019/02/22 台幣 20.07 0.01 0.05 -1.76 4.26
日盛新台商基金 2019/02/22 台幣 37.43 -0.14 -0.37 -6.77 4.06
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2019/02/21 台幣 20.2900 -0.03 -0.15 0.79 4.05
保德信台商全方位基金 2019/02/22 台幣 34.04 -0.15 -0.44 -3.62 3.18
富蘭克林華美高科技基金 2019/02/22 台幣 20.55 0.02 0.10 -1.67 3.16
復華中小精選基金 2019/02/22 台幣 64.41 -0.53 -0.82 -13.25 3.16
統一黑馬基金 2019/02/22 台幣 55.92 -0.35 -0.62 -8.72 2.85
元大台灣高股息低波動ETF基金 2019/02/22 台幣 29.6200 0.03 0.10 -2.30 2.60
野村鴻利基金 2019/02/22 台幣 21.9000 -0.01 -0.05 -1.22 2.48
兆豐國際萬全基金 2019/02/22 台幣 20.3000 0.03 0.15 -1.36 2.37
元大美元貨幣市場基金(美元) 2019/02/22 美元 10.3809 0.00 0.01 1.13 2.05
永豐領航科技基金 2019/02/22 台幣 37.37 -0.20 -0.53 -6.90 2.05
日盛上選基金 2019/02/22 台幣 31.55 -0.03 -0.10 -7.07 1.94
統一大滿貫基金 2019/02/22 台幣 32.17 -0.01 -0.03 -8.53 1.84
富邦富邦基金 2019/02/22 台幣 12.48 -0.03 -0.24 -7.90 1.79
日盛日盛基金 2019/02/22 台幣 12.66 -0.06 -0.47 -8.06 1.64
聯邦中國龍基金 2019/02/22 台幣 24.78 -0.16 -0.64 -0.24 1.60
元大台灣中型100基金 2019/02/22 台幣 30.6900 -0.09 -0.29 -5.07 1.35
凱基開創基金 2019/02/22 台幣 26.39 -0.08 -0.30 -2.55 0.96
保德信金平衡基金 2019/02/22 台幣 29.1500 0.01 0.03 -3.54 0.80
元大台灣50單日正向2倍基金 2019/02/22 台幣 35.53 -0.08 -0.22 -8.92 0.68
兆豐國際第一基金 2019/02/22 台幣 12.85 0.02 0.16 -2.43 0.63
德信數位時代基金 2019/02/22 台幣 28.58 -0.10 -0.35 3.07 0.49
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2019/02/22 台幣 12.52 -0.04 -0.32 -8.61 0.48
富蘭克林華美貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 10.3294 0.00 0.00 0.25 0.48
第一金台灣貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 15.2897 0.00 0.00 0.26 0.48
台新1699貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 13.5191 0.00 0.00 0.26 0.47
元大得利貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 16.2944 0.00 0.00 0.25 0.47
保德信貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 15.8068 0.00 0.00 0.25 0.47
日盛貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 14.8055 0.00 0.00 0.25 0.46
安聯台灣貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 12.5220 0.00 0.00 0.25 0.46
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 11.6895 0.00 0.00 0.24 0.46
中國信託華盈貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 11.0129 0.00 0.00 0.25 0.46
群益安穩貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 16.1237 0.00 0.00 0.25 0.46
台新大眾貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 14.1961 0.00 0.00 0.25 0.46
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 12.5315 0.00 0.00 0.24 0.46
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 16.2456 0.00 0.00 0.26 0.46
瀚亞威寶貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 13.5947 0.00 0.00 0.24 0.45
野村貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 16.3058 0.00 0.00 0.24 0.45
合庫貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 10.1534 0.00 0.00 0.24 0.45
第一金全家福貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 178.2780 0.00 0.00 0.24 0.45
元大得寶貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 12.0105 0.00 0.00 0.24 0.45
元大萬泰貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 15.1373 0.00 0.00 0.24 0.44
統一強棒貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 16.6987 0.00 0.00 0.24 0.44
保德信瑞騰基金 2019/02/22 台幣 15.5856 0.00 0.00 0.26 0.44
聯邦貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 13.1939 0.00 0.00 0.24 0.44
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 11.9654 0.00 0.00 0.24 0.44
華頓平安貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 11.5462 0.00 0.00 0.23 0.44
富邦吉祥貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 15.6765 0.00 0.00 0.23 0.44
永豐貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 13.9141 0.00 0.00 0.23 0.43
德信萬保貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 11.9600 0.00 0.00 0.23 0.43
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2019/02/22 台幣 32.88 -0.10 -0.30 -8.84 0.43
凱基凱旋貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 11.5713 0.00 0.00 0.24 0.42
復華有利貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 13.4671 0.00 0.00 0.23 0.41
未來資產所羅門貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 12.5939 0.00 0.00 0.23 0.41
新光吉星貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 15.4774 0.00 0.00 0.22 0.41
復華貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 14.4291 0.00 0.00 0.22 0.41
台新真吉利貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 11.1134 0.00 0.00 0.21 0.40
國泰台灣貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 12.4369 0.00 0.00 0.21 0.38
景順貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 15.9671 0.00 0.00 0.19 0.36
群益平衡王基金 2019/02/22 台幣 19.4955 -0.03 -0.16 1.74 0.35
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2019/02/22 台幣 14.24 -0.05 -0.35 -8.66 0.35
摩根第一貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 15.1081 0.00 0.00 0.20 0.35
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 13.6782 0.00 0.00 0.18 0.34
宏利萬利貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 13.6666 0.00 0.00 0.19 0.34
野村平衡基金 2019/02/22 台幣 18.4100 0.03 0.16 -4.36 0.33
富邦台灣心基金 2019/02/22 台幣 20.68 -0.06 -0.29 -7.64 0.29
野村精選貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 12.0982 0.00 0.00 0.16 0.29
聯博貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 15.0182 0.00 0.00 0.15 0.28
貝萊德新台幣貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 12.9526 0.00 0.00 0.15 0.26
野村鴻揚貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 16.8826 0.00 0.00 0.14 0.25
保德信第一基金 2019/02/22 台幣 24.60 0.00 0.00 -5.96 0.24
聯邦精選科技基金 2019/02/22 台幣 12.39 -0.07 -0.56 -1.35 0.24
保德信新世紀基金 2019/02/22 台幣 9.90 -0.02 -0.20 -7.04 0.20
匯豐富泰二號貨幣市場基金 2019/02/22 台幣 14.9974 0.00 0.00 0.11 0.19
瀚亞菁華基金 2019/02/22 台幣 21.38 -0.20 -0.93 -10.73 0.19
富邦臺灣公司治理100基金 2019/02/22 台幣 20.2700 0.01 0.05 -4.59 0.13
永豐永豐基金 2019/02/22 台幣 33.09 -0.20 -0.60 -9.81 0.09
元大經貿基金 2019/02/22 台幣 35.05 -0.26 -0.74 -11.02 0.09
永豐臺灣加權ETF基金 2019/02/22 台幣 51.0800 0.02 0.04 -4.76 0.04
第一金電子基金 2019/02/22 台幣 30.67 -0.10 -0.33 -11.92 0.03
台新高股息平衡基金 2019/02/22 台幣 30.0405 -0.27 -0.88 0.19 -0.13
兆豐國際電子基金 2019/02/22 台幣 24.96 0.02 0.08 -1.11 -0.28
富達台灣成長基金 2019/02/22 台幣 29.53 0.07 0.24 -3.72 -0.34
野村優質基金 2019/02/22 台幣 33.02 -0.04 -0.12 -1.40 -0.42
日盛首選基金 2019/02/22 台幣 16.29 0.03 0.18 -6.06 -0.49
富邦台灣釆吉50基金 2019/02/22 台幣 44.0000 0.07 0.16 -5.72 -0.68
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2019/02/22 台幣 20.8100 0.07 0.34 -4.23 -0.69
元大台灣卓越50基金 2019/02/22 台幣 77.4200 0.13 0.17 -5.79 -0.71
富邦台灣發達基金 2019/02/22 台幣 44.9500 0.02 0.04 -8.27 -0.73
華南永昌永昌基金 2019/02/22 台幣 19.11 0.01 0.05 1.76 -0.78
匯豐安富基金 2019/02/22 台幣 24.8700 0.02 0.08 -3.30 -0.80
元大摩臺基金 2019/02/22 台幣 36.1500 0.05 0.14 -5.59 -0.93
中國信託台灣活力基金 2019/02/22 台幣 13.87 -0.05 -0.36 -5.52 -0.93
元大台灣加權股價指數基金 2019/02/22 台幣 24.3190 0.00 0.01 -4.86 -0.96
第一金創新趨勢基金 2019/02/22 台幣 20.99 -0.07 -0.33 -14.57 -0.99
瀚亞高科技基金 2019/02/22 台幣 56.75 -0.39 -0.68 -5.51 -0.99
聯邦金鑽平衡基金 2019/02/22 台幣 22.3894 -0.11 -0.49 -3.88 -1.01
瀚亞中小型股基金 2019/02/22 台幣 20.75 -0.08 -0.38 -8.99 -1.05
宏利台灣動力基金 2019/02/22 台幣 28.77 -0.13 -0.45 -9.64 -1.07
復華台灣智能基金 2019/02/22 台幣 11.2200 -0.02 -0.18 -7.04 -1.15
華南永昌龍盈平衡基金 2019/02/22 台幣 24.1153 0.02 0.09 1.33 -1.19
瀚亞外銷基金 2019/02/22 台幣 39.40 -0.15 -0.38 -9.67 -1.20
匯豐龍鳳基金 2019/02/22 台幣 49.84 0.08 0.16 -5.36 -1.31
摩根平衡基金 2019/02/22 台幣 27.1600 -0.01 -0.04 -4.47 -1.45
保德信店頭市場基金 2019/02/22 台幣 32.93 -0.42 -1.26 0.86 -1.47
富邦台灣摩根基金 2019/02/22 台幣 49.1700 0.06 0.12 -6.00 -1.56
群益中小型股基金 2019/02/22 台幣 42.94 -0.05 -0.12 -7.60 -1.65
路博邁AR台灣股票基金T累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2019/02/22 台幣 9.51 0.01 0.11 -5.18 -1.86
路博邁AR台灣股票基金T月配型(本基金之配息來源可能為本金) 2019/02/22 台幣 8.82 0.00 0.00 -5.23 -1.91
匯豐台灣精典基金 2019/02/22 台幣 23.13 0.04 0.17 -5.55 -1.91
野村積極成長基金 2019/02/22 台幣 11.97 -0.01 -0.08 -3.31 -1.97
瀚亞電通網基金 2019/02/22 台幣 14.54 -0.11 -0.75 -5.52 -2.02
富邦精銳中小基金 2019/02/22 台幣 10.49 -0.09 -0.85 -9.72 -2.05
野村成長基金 2019/02/22 台幣 28.32 -0.02 -0.07 -3.54 -2.14
兆豐國際國民基金 2019/02/22 台幣 21.77 -0.11 -0.50 -3.24 -2.22
富邦台灣科技指數基金 2019/02/22 台幣 51.4900 0.07 0.14 -4.44 -2.41
第一金大中華基金 2019/02/22 台幣 24.68 -0.07 -0.28 -10.93 -2.41
野村台灣運籌基金 2019/02/22 台幣 34.61 0.04 0.12 -4.94 -2.45
群益馬拉松基金 2019/02/22 台幣 111.72 0.01 0.01 -9.59 -2.55
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2019/02/22 台幣 18.3200 -0.03 -0.16 -7.12 -2.63
華頓台灣基金 2019/02/22 台幣 23.79 -0.26 -1.08 -14.82 -2.98
富邦高成長基金 2019/02/22 台幣 22.32 -0.06 -0.27 -8.97 -3.00
富邦精準基金 2019/02/22 台幣 42.83 -0.22 -0.51 -7.33 -3.17
富邦科技基金 2019/02/22 台幣 22.28 -0.18 -0.80 -8.54 -3.21
統一中小基金 2019/02/22 台幣 23.55 -0.25 -1.05 -9.77 -3.29
元大台灣電子科技基金 2019/02/22 台幣 33.2300 0.02 0.06 -5.29 -3.40
德信大發基金 2019/02/22 台幣 27.92 -0.01 -0.04 -4.06 -3.52
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2019/02/22 台幣 18.11 0.00 0.00 -7.74 -3.72
日盛MIT主流基金 2019/02/22 台幣 14.72 0.00 0.00 -4.23 -4.04
摩根台灣增長基金 2019/02/22 台幣 47.89 -0.06 -0.13 -6.70 -4.09
群益店頭市場基金 2019/02/22 台幣 88.91 -0.47 -0.53 -12.19 -4.12
群益長安基金 2019/02/22 台幣 26.47 -0.09 -0.34 -6.30 -4.13
野村中小基金 2019/02/22 台幣 43.97 -0.20 -0.45 -8.19 -4.14
元大新主流基金 2019/02/22 台幣 22.98 -0.15 -0.65 -14.48 -4.53
元大績效基金 2019/02/22 台幣 48.02 -0.32 -0.66 -13.71 -4.67
新光台灣富貴基金 2019/02/22 台幣 22.49 -0.07 -0.31 -3.77 -4.78
國泰價值卓越基金 2019/02/22 台幣 13.64 -0.05 -0.37 -10.32 -4.82
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2019/02/22 台幣 8.3200 0.01 0.12 1.34 -4.91
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2019/02/22 台幣 7.63 0.01 0.13 1.46 -4.98
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2019/02/22 台幣 14.07 0.02 0.14 1.52 -5.06
台新主流基金 2019/02/22 台幣 22.67 0.02 0.09 -4.59 -5.07
凱基台灣精五門基金 2019/02/22 台幣 19.69 -0.05 -0.25 -4.04 -5.11
富邦長紅基金 2019/02/22 台幣 58.11 -0.13 -0.22 -9.06 -5.11
元大台灣50單日反向1倍基金 2019/02/22 台幣 12.42 0.02 0.16 1.39 -5.12
復華傳家基金 2019/02/22 台幣 20.2604 -0.09 -0.45 -16.84 -5.22
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 2019/02/22 台幣 16.6300 0.02 0.12 1.22 -5.24
統一龍馬基金 2019/02/22 台幣 63.07 -0.53 -0.83 -10.56 -5.41
日盛精選五虎基金 2019/02/22 台幣 34.95 -0.03 -0.09 -8.29 -5.44
柏瑞巨人基金 2019/02/22 台幣 11.98 0.01 0.08 -8.13 -5.60
群益真善美基金 2019/02/22 台幣 16.0040 -0.02 -0.12 -5.51 -5.70
國泰國泰基金 2019/02/22 台幣 21.52 -0.10 -0.46 -6.64 -5.74
匯豐龍騰電子基金 2019/02/22 台幣 34.63 -0.05 -0.14 -4.42 -5.85
摩根台灣金磚基金-累積型 2019/02/22 台幣 18.82 -0.11 -0.58 -6.32 -6.13
復華數位經濟基金 2019/02/22 台幣 45.83 -0.22 -0.48 -20.52 -6.60
元大台商收成基金 2019/02/22 台幣 21.2500 -0.02 -0.09 -9.89 -6.69
富蘭克林華美第一富基金 2019/02/22 台幣 36.66 0.23 0.63 -8.76 -6.74
統一統信基金 2019/02/22 台幣 28.58 -0.21 -0.73 -10.46 -6.81
元大多福基金 2019/02/22 台幣 50.16 -0.34 -0.67 -10.20 -7.37
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/02/21 台幣 18.4400 -0.57 -3.00 18.89 -7.38
元大二○○一基金 2019/02/22 台幣 58.03 -0.49 -0.84 -7.86 -7.48
新光店頭基金 2019/02/22 台幣 22.66 -0.16 -0.70 -12.14 -7.51
華南永昌物聯網精選基金 2019/02/22 台幣 11.76 -0.03 -0.25 2.80 -7.69
國泰中小成長基金(台幣) 2019/02/22 台幣 40.98 -0.19 -0.46 -4.92 -7.77
合庫台灣基金 2019/02/22 台幣 10.49 -0.17 -1.59 -10.34 -7.98
永豐趨勢平衡基金 2019/02/22 台幣 40.8500 -0.24 -0.58 -12.62 -8.24
日盛小而美基金 2019/02/22 台幣 17.20 -0.01 -0.06 -7.68 -8.41
聯博大利基金 2019/02/22 台幣 34.18 -0.05 -0.15 -7.32 -8.41
未來資產阿波羅基金 2019/02/22 台幣 10.12 -0.03 -0.30 -16.09 -8.50
摩根中小基金 2019/02/22 台幣 21.91 -0.22 -0.99 -4.86 -8.71
國泰小龍基金(台幣) 2019/02/22 台幣 14.55 -0.03 -0.21 -5.64 -8.78
摩根新興科技基金 2019/02/22 台幣 51.21 -0.38 -0.74 -6.96 -9.52
野村鴻運基金 2019/02/22 台幣 18.81 0.02 0.11 -4.81 -9.52
元大店頭基金 2019/02/22 台幣 7.90 -0.12 -1.50 -12.03 -9.82
野村高科技基金 2019/02/22 台幣 9.33 -0.03 -0.32 -17.51 -10.20
宏利臺灣股息收益基金 2019/02/22 台幣 24.34 -0.13 -0.53 -12.57 -10.55
新光大三通基金 2019/02/22 台幣 17.46 -0.04 -0.23 -8.73 -10.69
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/02/21 台幣 18.0300 0.04 0.22 -4.15 -11.31
華頓中小型基金 2019/02/22 台幣 20.98 -0.18 -0.85 -22.01 -11.40
台新中國通基金 2019/02/22 台幣 41.55 0.17 0.41 -5.57 -11.45
第一金店頭市場基金 2019/02/22 台幣 8.11 -0.03 -0.37 -16.13 -11.46
國泰大中華基金 2019/02/22 台幣 18.37 -0.06 -0.33 -7.83 -11.85
第一金小型精選基金 2019/02/22 台幣 30.75 -0.22 -0.71 -19.90 -12.14
元大多多基金 2019/02/22 台幣 16.34 -0.09 -0.55 -15.56 -12.20
新光創新科技基金 2019/02/22 台幣 13.15 -0.09 -0.68 -13.49 -12.22
野村e科技基金 2019/02/22 台幣 17.84 -0.06 -0.34 -18.50 -12.25
元大富櫃50基金 2019/02/22 台幣 12.0800 -0.10 -0.82 -4.65 -12.44
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2019/02/22 台幣 14.65 -0.12 -0.81 -6.33 -12.69
國泰科技生化基金 2019/02/22 台幣 31.54 -0.17 -0.54 -8.34 -13.47
元大巴菲特基金 2019/02/22 台幣 25.09 -0.09 -0.36 -12.76 -13.93
台新台灣中小基金 2019/02/22 台幣 32.45 0.02 0.06 -6.19 -14.27
景順主流基金 2019/02/22 台幣 16.51 -0.06 -0.36 -7.30 -14.68
台新2000高科技基金 2019/02/22 台幣 29.98 -0.17 -0.56 -4.64 -14.73
景順潛力基金 2019/02/22 台幣 30.41 -0.07 -0.23 -6.92 -14.82
元大卓越基金 2019/02/22 台幣 42.33 -0.15 -0.35 -13.17 -15.24
景順台灣科技基金 2019/02/22 台幣 28.60 -0.09 -0.31 -7.95 -18.17
匯豐龍鳳基金I類型 2019/02/22 台幣 49.84 0.08 0.16 -5.36 N/A
群益馬拉松基金I類型 2019/02/22 台幣 112.22 0.01 0.01 -9.19 N/A
國泰小龍基金-I類型(美元) 2019/02/22 美元 0.47 0.00 -0.19 N/A N/A
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2019/02/22 美元 1.33 -0.01 -0.43 N/A N/A
復華富時台灣高股息低波動基金 2019/02/22 台幣 48.0700 0.05 0.10 -3.85 N/A
永豐永豐基金-I類型 2019/02/21 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
永豐中小基金-I類型 2019/02/21 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2019/02/22 台幣 18.82 -0.11 -0.58 -6.32 N/A
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2019/02/22 台幣 16.7800 -0.07 -0.42 -12.38 N/A
新光特選內需收益ETF基金 2019/02/22 台幣 19.3800 0.10 0.52 -1.18 N/A
國泰國泰基金-I類型 2019/02/22 台幣 21.52 -0.10 -0.46 -6.64 N/A
國泰臺韓科技基金 2019/02/22 台幣 17.85 0.01 0.06 -5.22 N/A
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/02/21 台幣 9.48 0.01 0.10 -4.38 N/A
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/02/21 台幣 9.46 0.01 0.10 -4.38 N/A
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/02/21 美元 9.19 0.01 0.08 -4.69 N/A
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/02/21 美元 9.16 0.01 0.08 -4.69 N/A
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2019/02/22 台幣 17.9200 0.09 0.50 -6.07 N/A
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 2019/02/22 台幣 19.4400 0.03 0.15 1.36 N/A
大華銀多元特別收益平衡基金 2019/02/22 台幣 10.5100 0.00 0.00 2.14 N/A
路博邁AR台灣股票基金I月配型(本基金之配息來源可能為本金) 2019/02/22 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2019/02/22 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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