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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2021/04/20 台幣 113.2200 0.50 0.44 89.68 209.43
元大台灣50單日正向2倍基金 2021/04/20 台幣 126.2300 0.53 0.42 88.60 206.76
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2021/04/20 台幣 48.6400 0.27 0.56 88.53 204.19
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2021/04/20 台幣 42.8100 0.25 0.59 88.76 202.97
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2021/04/20 台幣 41.6400 0.06 0.14 73.99 126.00
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2021/04/20 台幣 24.57 0.21 0.86 38.11 120.36
野村優質基金 2021/04/20 台幣 88.34 0.74 0.84 37.75 119.26
野村成長基金 2021/04/20 台幣 70.83 0.51 0.73 42.06 114.38
野村積極成長基金 2021/04/20 台幣 30.01 0.21 0.70 40.83 113.59
新光大三通基金 2021/04/20 台幣 38.70 0.18 0.47 42.80 103.79
新光台灣富貴基金 2021/04/20 台幣 48.10 0.29 0.61 52.60 103.73
統一黑馬基金 2021/04/20 台幣 128.03 1.36 1.07 73.13 103.06
新光店頭基金 2021/04/20 台幣 45.93 0.72 1.59 51.78 103.05
復華中小精選基金 2021/04/20 台幣 126.32 1.30 1.04 43.33 101.98
新光創新科技基金 2021/04/20 台幣 26.06 0.21 0.81 52.40 101.24
野村鴻運基金 2021/04/20 台幣 40.42 0.03 0.07 37.76 99.90
統一奔騰基金 2021/04/20 台幣 124.97 1.35 1.09 70.56 98.49
富邦台灣科技指數基金 2021/04/20 台幣 127.9700 -0.59 -0.46 37.94 96.39
野村台灣運籌基金 2021/04/20 台幣 72.36 0.48 0.67 38.12 95.62
野村中小基金 2021/04/20 台幣 98.84 0.08 0.08 37.64 94.76
國泰臺韓科技基金 2021/04/20 台幣 35.13 0.24 0.69 42.51 91.35
國泰科技生化基金 2021/04/20 台幣 69.92 0.20 0.29 40.68 90.73
統一中小基金 2021/04/20 台幣 49.23 0.30 0.61 58.14 90.37
群益長安基金 2021/04/20 台幣 58.58 0.46 0.79 50.28 88.66
瀚亞高科技基金 2021/04/20 台幣 115.09 0.80 0.70 36.70 88.61
富蘭克林華美第一富基金 2021/04/20 台幣 74.10 0.75 1.02 45.41 88.45
元大經貿基金 2021/04/20 台幣 67.71 0.08 0.12 47.04 88.03
安聯台灣科技基金 2021/04/20 台幣 105.03 1.71 1.66 36.17 86.69
元大二○○一基金 2021/04/20 台幣 121.58 1.24 1.03 42.03 86.56
瀚亞菁華基金 2021/04/20 台幣 37.86 0.16 0.42 33.78 84.86
富邦台灣心基金 2021/04/20 台幣 43.63 0.20 0.46 37.76 83.86
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2021/04/20 美元 2.81 0.03 1.18 34.85 83.62
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2021/04/20 台幣 35.91 0.23 0.64 33.64 82.93
瀚亞中小型股基金 2021/04/20 台幣 38.60 0.33 0.86 35.15 82.85
元大台灣電子科技基金 2021/04/20 台幣 68.0900 0.33 0.49 36.57 82.52
富邦富邦基金 2021/04/20 台幣 25.88 0.08 0.31 29.53 82.25
富邦精銳中小基金 2021/04/20 台幣 21.28 0.06 0.28 29.91 82.04
統一全天候基金 2021/04/20 台幣 214.40 1.54 0.72 42.67 81.50
富邦精準基金 2021/04/20 台幣 86.66 0.76 0.88 35.51 80.88
凱基開創基金 2021/04/20 台幣 51.27 0.90 1.79 50.09 80.21
街口中小型基金 2021/04/20 台幣 41.18 0.36 0.88 39.78 80.14
華南永昌永昌基金 2021/04/20 台幣 37.03 0.35 0.95 29.84 79.84
保德信高成長基金 2021/04/20 台幣 190.05 0.70 0.37 36.06 79.78
摩根新興科技基金 2021/04/20 台幣 101.44 0.98 0.98 34.84 79.00
台新2000高科技基金 2021/04/20 台幣 55.99 0.60 1.08 38.52 78.54
野村高科技基金 2021/04/20 台幣 20.88 -0.02 -0.10 38.74 77.25
兆豐國際第一基金 2021/04/20 台幣 24.28 0.16 0.66 39.38 77.23
台新中國通基金 2021/04/20 台幣 84.12 0.42 0.50 36.20 77.02
國泰大中華基金 2021/04/20 台幣 35.85 0.12 0.34 32.97 76.95
元大高科技基金 2021/04/20 台幣 36.03 0.11 0.31 41.74 76.19
摩根台灣金磚基金-累積型 2021/04/20 台幣 35.11 0.23 0.66 34.73 76.08
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2021/04/20 台幣 35.11 0.23 0.66 34.73 76.08
兆豐國際電子基金 2021/04/20 台幣 45.67 0.54 1.20 39.11 75.52
野村e科技基金 2021/04/20 台幣 39.03 -0.01 -0.03 38.01 75.34
國泰國泰基金 2021/04/20 台幣 41.71 0.08 0.19 33.26 75.33
國泰國泰基金-I類型 2021/04/20 台幣 41.71 0.08 0.19 33.26 75.33
元大摩臺基金 2021/04/20 台幣 66.2300 0.22 0.33 36.11 74.79
復華復華基金 2021/04/20 台幣 35.85 0.27 0.76 34.77 74.62
台新台灣中小基金 2021/04/20 台幣 62.32 0.52 0.84 44.16 74.57
富邦台灣摩根基金 2021/04/20 台幣 95.4800 0.32 0.34 36.13 74.46
元大台灣中型100基金 2021/04/20 台幣 53.6800 0.23 0.43 38.74 73.75
瀚亞外銷基金 2021/04/20 台幣 68.45 0.51 0.75 34.19 73.51
群益葛萊美基金 2021/04/20 台幣 39.05 0.13 0.33 27.36 73.40
安聯台灣智慧基金 2021/04/20 台幣 74.28 0.86 1.17 35.33 73.39
富邦台灣釆吉50基金 2021/04/20 台幣 80.2500 0.24 0.30 34.99 73.34
日盛精選五虎基金 2021/04/20 台幣 66.15 0.26 0.39 40.95 73.30
元大多多基金 2021/04/20 台幣 31.51 0.34 1.09 37.54 73.23
元大台灣卓越50基金 2021/04/20 台幣 139.8600 0.43 0.31 34.85 73.08
野村平衡基金 2021/04/20 台幣 35.3300 0.04 0.11 30.85 73.02
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2021/04/20 台幣 17.57 0.05 0.29 34.97 72.87
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2021/04/20 台幣 18.74 0.05 0.27 34.82 72.72
野村鴻利基金 2021/04/20 台幣 42.3600 0.05 0.12 30.74 72.69
聯邦中國龍基金 2021/04/20 台幣 46.10 0.55 1.21 38.31 72.59
富邦長紅基金 2021/04/20 台幣 115.75 1.00 0.87 32.10 72.35
統一統信基金 2021/04/20 台幣 54.12 0.55 1.03 36.22 72.30
元大臺灣ESG永續ETF基金 2021/04/20 台幣 34.6600 0.18 0.52 35.92 72.29
元大店頭基金 2021/04/20 台幣 15.26 0.19 1.26 43.56 72.23
富邦科技基金 2021/04/20 台幣 43.41 0.35 0.81 32.39 72.13
合庫台灣基金 2021/04/20 台幣 19.50 0.20 1.04 41.72 72.11
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2021/04/20 台幣 28.8500 0.18 0.63 35.56 72.07
群益奧斯卡基金 2021/04/20 台幣 51.69 0.15 0.29 26.82 71.84
國泰中小成長基金(台幣) 2021/04/20 台幣 79.07 0.67 0.85 32.11 71.82
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2021/04/20 台幣 32.03 0.10 0.31 29.83 71.65
富邦高成長基金 2021/04/20 台幣 44.75 0.33 0.74 31.70 71.52
第一金電子基金 2021/04/20 台幣 61.96 0.61 0.99 39.33 71.40
富邦臺灣公司治理100基金 2021/04/20 台幣 35.5000 0.09 0.25 34.22 71.21
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2021/04/20 台幣 17.65 0.19 1.09 29.78 70.70
街口台灣基金 2021/04/20 台幣 41.70 0.34 0.82 39.84 70.41
群益創新科技基金 2021/04/20 台幣 58.36 0.75 1.30 26.70 70.34
摩根中小基金 2021/04/20 台幣 39.61 0.28 0.71 32.52 70.15
統一台灣動力基金 2021/04/20 台幣 35.53 0.22 0.62 35.71 70.08
復華高成長基金 2021/04/20 台幣 112.02 0.91 0.82 38.21 69.44
保德信科技島基金 2021/04/20 台幣 51.64 0.17 0.33 30.47 69.37
兆豐國際國民基金 2021/04/20 台幣 37.75 0.26 0.69 35.65 69.16
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2021/04/20 台幣 58.98 0.66 1.13 29.12 69.09
元大台灣加權股價指數基金 2021/04/20 台幣 44.0730 0.15 0.34 35.49 68.82
國泰小龍基金-I類型(美元) 2021/04/20 美元 0.85 0.01 0.74 29.48 68.75
復華數位經濟基金 2021/04/20 台幣 78.33 0.84 1.08 26.93 68.60
景順台灣科技基金 2021/04/20 台幣 55.66 0.51 0.92 33.99 68.36
景順主流基金 2021/04/20 台幣 31.30 0.22 0.71 34.05 68.28
元大多福基金 2021/04/20 台幣 86.20 0.67 0.78 37.46 68.00
聯邦精選科技基金 2021/04/20 台幣 22.66 0.28 1.25 33.61 67.98
永豐臺灣加權ETF基金 2021/04/20 台幣 87.2600 0.33 0.38 36.06 67.76
聯博大利基金 2021/04/20 台幣 62.99 0.34 0.54 36.52 67.53
保德信店頭市場基金 2021/04/20 台幣 68.62 0.77 1.13 30.66 66.31
統一經建基金 2021/04/20 台幣 80.85 0.49 0.61 36.13 66.12
第一金創新趨勢基金 2021/04/20 台幣 36.10 0.31 0.87 39.38 65.98
復華全方位基金 2021/04/20 台幣 49.04 0.41 0.84 25.39 65.68
宏利台灣動力基金I類 2021/04/20 台幣 52.80 0.47 0.90 30.69 65.57
元大新主流基金 2021/04/20 台幣 41.94 0.43 1.04 24.34 65.12
群益馬拉松基金 2021/04/20 台幣 196.49 1.52 0.78 44.23 64.97
群益馬拉松基金I類型 2021/04/20 台幣 196.49 1.52 0.78 44.23 64.97
元大卓越基金 2021/04/20 台幣 65.99 0.69 1.06 42.71 64.85
群益中小型股基金 2021/04/20 台幣 75.04 0.35 0.47 23.46 64.56
宏利台灣動力基金A類 2021/04/20 台幣 52.36 0.47 0.91 30.05 64.19
匯豐龍騰電子基金 2021/04/20 台幣 64.66 0.61 0.95 28.75 64.11
元大富櫃50基金 2021/04/20 台幣 20.1300 0.29 1.46 32.79 63.57
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2021/04/20 台幣 16.57 0.24 1.47 32.27 63.11
匯豐龍鳳基金 2021/04/20 台幣 85.61 0.74 0.87 33.39 63.07
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2021/04/20 台幣 17.46 0.25 1.45 32.27 63.03
台中銀台灣主流中小基金 2021/04/20 台幣 32.91 0.24 0.73 22.30 62.84
日盛上選基金-A類型 2021/04/20 台幣 60.73 0.39 0.65 28.64 62.68
日盛上選基金-I類型 2021/04/20 台幣 60.73 0.39 0.65 28.64 62.68
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2021/04/20 台幣 33.2200 0.23 0.70 33.13 62.34
兆豐國際豐台灣基金 2021/04/20 台幣 56.38 0.55 0.99 36.22 62.34
日盛MIT主流基金 2021/04/20 台幣 27.58 0.18 0.66 43.65 62.04
貝萊德寶利基金 2021/04/20 台幣 44.58 0.28 0.63 22.91 61.40
保德信金滿意基金 2021/04/20 台幣 71.31 0.10 0.14 30.96 61.19
第一金小型精選基金 2021/04/20 台幣 53.07 0.49 0.93 32.91 61.01
匯豐台灣精典基金 2021/04/20 台幣 39.01 0.33 0.85 32.15 61.00
日盛高科技基金 2021/04/20 台幣 32.67 0.21 0.65 21.77 60.94
日盛小而美基金 2021/04/20 台幣 32.81 0.30 0.92 32.83 60.91
永豐領航科技基金 2021/04/20 台幣 61.31 0.50 0.82 34.48 60.58
兆豐國際萬全基金 2021/04/20 台幣 34.3900 0.24 0.70 26.39 60.55
統一龍馬基金 2021/04/20 台幣 123.09 1.44 1.18 39.04 60.07
台新主流基金 2021/04/20 台幣 37.97 0.20 0.53 34.50 59.60
富蘭克林華美高科技基金 2021/04/20 台幣 36.30 0.30 0.83 28.00 59.21
國泰小龍基金(台幣) 2021/04/20 台幣 24.00 0.10 0.42 26.85 57.89
凱基台灣精五門基金 2021/04/20 台幣 35.97 0.62 1.75 31.57 57.35
摩根台灣增長基金 2021/04/20 台幣 76.82 0.35 0.46 32.47 57.22
台中銀數位時代基金 2021/04/20 台幣 50.44 0.21 0.42 13.78 56.74
保德信中小型股基金 2021/04/20 台幣 82.65 0.32 0.39 22.64 56.62
宏利臺灣股息收益基金A類 2021/04/20 台幣 42.19 0.37 0.88 30.14 56.26
富達台灣成長基金 2021/04/20 台幣 48.36 0.35 0.73 31.34 56.05
柏瑞巨人基金 2021/04/20 台幣 19.46 0.04 0.21 33.65 55.68
摩根平衡基金 2021/04/20 台幣 42.6100 0.28 0.66 29.87 55.34
元大台灣高股息低波動ETF基金 2021/04/20 台幣 43.5000 0.18 0.42 34.98 55.14
保德信新世紀基金 2021/04/20 台幣 14.81 0.00 0.00 37.13 54.92
元大台商收成基金 2021/04/20 台幣 32.7900 0.28 0.86 32.78 54.71
復華傳家二號基金 2021/04/20 台幣 52.8663 0.38 0.73 23.87 54.09
第一金店頭市場基金 2021/04/20 台幣 12.38 0.15 1.23 31.98 53.60
群益店頭市場基金 2021/04/20 台幣 147.70 0.59 0.40 23.32 53.17
日盛新台商基金 2021/04/20 台幣 69.06 0.59 0.86 20.13 53.09
聯邦金鑽平衡基金 2021/04/20 台幣 37.2591 0.33 0.88 30.05 52.90
鋒裕匯理阿波羅基金 2021/04/20 台幣 15.87 0.12 0.76 21.89 52.89
台中銀大發基金 2021/04/20 台幣 46.32 0.40 0.87 22.25 52.32
匯豐成功基金 2021/04/20 台幣 55.13 0.18 0.33 31.64 52.25
野村台灣高股息基金 2021/04/20 台幣 38.87 0.14 0.36 32.12 51.07
保德信金平衡基金 2021/04/20 台幣 46.7400 0.08 0.17 27.46 51.02
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 2021/04/20 台幣 15.21 0.13 0.86 33.77 50.74
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/04/20 台幣 13.99 0.12 0.87 33.64 50.64
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/20 台幣 12.09 0.05 0.42 29.67 50.17
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/20 台幣 14.61 0.06 0.41 29.59 50.14
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/20 台幣 14.69 0.06 0.41 29.66 50.05
復華神盾基金 2021/04/20 台幣 41.1595 0.31 0.75 22.05 49.59
景順潛力基金 2021/04/20 台幣 45.92 0.34 0.75 25.33 48.95
日盛首選基金 2021/04/20 台幣 29.48 0.18 0.61 19.64 48.59
復華人生目標基金 2021/04/20 台幣 58.1807 0.46 0.79 27.32 48.32
永豐趨勢平衡基金 2021/04/20 台幣 61.0400 0.46 0.76 24.57 48.30
群益安家基金 2021/04/20 台幣 36.7228 0.15 0.40 19.06 48.05
永豐永豐基金-I類型 2021/04/20 台幣 49.48 0.55 1.12 23.55 47.57
永豐永豐基金 2021/04/20 台幣 49.48 0.55 1.12 23.55 47.57
中國信託台灣活力基金 2021/04/20 台幣 18.93 0.14 0.75 22.45 47.09
統一大滿貫基金 2021/04/20 台幣 55.29 0.57 1.04 30.43 46.66
復華台灣智能基金 2021/04/20 台幣 17.4600 0.06 0.34 24.01 46.35
瀚亞理財通基金 2021/04/20 台幣 37.1500 0.09 0.24 25.38 44.61
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2021/04/20 台幣 21.9600 0.17 0.78 33.12 44.44
日盛日盛基金 2021/04/20 台幣 13.42 0.09 0.68 16.16 43.58
復華傳家基金 2021/04/20 台幣 33.0811 0.19 0.57 18.34 43.03
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2021/04/20 台幣 15.36 0.07 0.46 27.36 41.83
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2021/04/20 台幣 13.72 0.06 0.44 27.36 41.73
台新高股息平衡基金 2021/04/20 台幣 47.8154 0.95 2.02 23.68 41.71
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/04/20 台幣 57.7400 0.12 0.21 31.12 40.98
元大台灣高股息基金 2021/04/20 台幣 35.4700 0.16 0.45 26.90 40.39
第一金中概平衡基金 2021/04/20 台幣 40.7500 0.15 0.37 19.99 39.13
群益真善美基金 2021/04/20 台幣 19.9812 0.05 0.24 23.26 38.91
永豐中小基金 2021/04/20 台幣 72.46 0.77 1.07 15.57 38.15
永豐中小基金-I類型 2021/04/20 台幣 72.46 0.77 1.07 15.57 38.15
匯豐安富基金 2021/04/20 台幣 35.6400 0.21 0.59 20.65 37.50
群益平衡王基金 2021/04/20 台幣 27.2514 0.06 0.24 21.45 37.45
元大台灣金融基金 2021/04/20 台幣 20.8300 -0.01 -0.05 24.64 30.51
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2021/04/20 台幣 24.2100 0.08 0.33 22.90 28.45
新光特選內需收益ETF基金 2021/04/20 台幣 22.8500 0.21 0.93 16.20 21.88
凱基臺灣多元收益多重資產基金 2021/04/20 台幣 10.6100 0.02 0.19 4.12 7.93
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 2021/04/20 台幣 10.4500 0.02 0.19 4.08 7.84
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) 2021/04/20 台幣 11.1800 0.00 0.00 1.54 4.78
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/20 台幣 10.16 0.00 0.00 0.00 0.69
元大美元貨幣市場基金(美元) 2021/04/20 美元 10.6728 0.00 0.00 0.14 0.45
保德信瑞騰基金 2021/04/20 台幣 15.7879 0.00 0.00 0.09 0.42
日盛貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 14.9640 0.00 0.00 0.17 0.41
野村中小基金-累積S類型(台幣) 2021/04/20 台幣 10.04 0.01 0.10 0.40 0.40
富蘭克林華美貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 10.4375 0.00 0.00 0.16 0.40
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 12.6607 0.00 0.00 0.16 0.39
第一金台灣貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 15.4472 0.00 0.00 0.16 0.38
保德信貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 15.9682 0.00 0.00 0.15 0.38
台新1699貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 13.6573 0.00 0.00 0.15 0.37
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 11.8035 0.00 0.00 0.14 0.36
第一金全家福貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 179.9870 0.00 0.00 0.14 0.34
安聯台灣貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 12.6419 0.00 0.00 0.13 0.33
群益安穩貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 16.2767 0.00 0.00 0.13 0.33
台新大眾貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 14.3311 0.00 0.00 0.13 0.33
聯邦貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 13.3189 0.00 0.00 0.13 0.33
新光吉星貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 15.6177 0.00 0.00 0.13 0.33
元大得利貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 16.4496 0.00 0.00 0.12 0.33
瀚亞威寶貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 13.7220 0.00 0.00 0.13 0.33
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 16.3974 0.00 0.00 0.13 0.32
凱基凱旋貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 11.6783 0.00 0.00 0.13 0.32
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 12.0730 0.00 0.00 0.12 0.32
中國信託華盈貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 11.1139 0.00 0.00 0.11 0.31
國泰台灣貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 12.5430 0.00 0.00 0.13 0.31
野村貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 16.4540 0.00 0.00 0.12 0.30
合庫貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 10.2435 0.00 0.00 0.11 0.30
復華有利貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 13.5844 0.00 0.00 0.10 0.29
統一強棒貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 16.8511 0.00 0.00 0.11 0.29
台中銀萬保貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 12.0640 0.00 0.00 0.10 0.29
元大得寶貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 12.1163 0.00 0.00 0.11 0.29
富邦吉祥貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 15.8113 0.00 0.00 0.10 0.28
街口平安貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 11.6473 0.00 0.00 0.11 0.27
復華貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 14.5504 0.00 0.00 0.09 0.27
永豐貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 14.0305 0.00 0.00 0.10 0.27
元大萬泰貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 15.2618 0.00 0.00 0.09 0.25
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 13.7696 0.00 0.00 0.07 0.21
宏利萬利貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 13.7557 0.00 0.00 0.08 0.21
景順貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 16.0760 0.00 0.00 0.06 0.21
台新真吉利貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 11.1842 0.00 0.00 0.06 0.17
野村精選貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 12.1659 0.00 0.00 0.05 0.15
摩根第一貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 15.1989 0.00 0.00 0.04 0.14
野村鴻揚貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 16.9672 0.00 0.00 0.05 0.13
貝萊德新台幣貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 13.0224 0.00 0.00 0.05 0.12
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 12.6604 0.00 0.00 0.05 0.12
匯豐富泰二號貨幣市場基金 2021/04/20 台幣 15.0594 0.00 0.00 0.04 0.10
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2021/04/19 台幣 19.5900 -0.13 -0.66 1.77 -1.11
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2021/04/19 台幣 25.9100 -0.33 -1.26 -17.69 -4.04
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2021/04/19 台幣 16.6300 0.19 1.16 -6.57 -4.86
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2021/04/20 台幣 9.0605 -0.02 -0.24 -2.73 -6.14
匯豐龍鳳基金I類型 2020/03/26 台幣 48.41 0.57 1.19 -11.92 -6.31
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2021/04/20 台幣 3.5800 -0.01 -0.28 -29.11 -45.76
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2021/04/20 台幣 3.9100 0.00 0.00 -29.04 -45.77
元大台灣50單日反向1倍基金 2021/04/20 台幣 5.7900 -0.01 -0.17 -29.30 -46.14
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2021/04/20 台幣 6.5700 -0.01 -0.15 -29.35 -46.24
台新2000高科技基金-I不配息 2021/04/20 台幣 55.99 0.60 1.08 38.52 N/A
元大全球未來關鍵科技ETF基金 2021/04/19 台幣 29.56 -0.22 -0.74 32.44 N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 2021/04/20 台幣 15.21 0.13 0.86 33.77 N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/04/20 台幣 13.99 0.12 0.87 23.37 N/A
兆豐國際台灣先進通訊基金 2021/04/20 台幣 13.59 0.11 0.82 35.09 N/A
日盛上選基金-N類型 2021/04/20 台幣 60.74 0.39 0.65 28.66 N/A
日盛台灣永續成長股息基金 2021/04/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) 2021/04/20 台幣 10.0400 0.00 0.00 N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/20 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/20 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫台灣高科技基金 2021/04/20 台幣 14.16 0.16 1.14 41.74 N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2021/04/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 2021/04/20 台幣 13.68 0.15 1.11 36.80 N/A
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 2021/04/20 台幣 13.67 0.14 1.03 36.70 N/A
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 2021/04/20 台幣 14.92 0.09 0.61 36.88 N/A
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 2021/04/20 台幣 14.19 0.09 0.64 36.94 N/A
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 2021/04/20 台幣 14.92 0.09 0.61 36.88 N/A
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 2021/04/20 台幣 15.8900 0.00 0.00 N/A N/A
復華台灣好收益基金 2021/04/20 台幣 11.68 0.11 0.95 N/A N/A
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 2021/04/20 台幣 14.68 0.14 0.96 47.69 N/A
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 2021/04/20 台幣 19.08 0.08 0.42 32.44 N/A
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 2021/04/20 台幣 14.08 0.13 0.93 47.69 N/A
國泰台灣5G PLUS ETF基金 2021/04/20 台幣 18.0900 0.13 0.72 N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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