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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2020/08/06 台幣 18.07 0.16 0.89 44.44 77.50
野村優質基金 2020/08/06 台幣 65.21 0.58 0.90 44.08 76.67
元大台灣50單日正向2倍基金 2020/08/06 台幣 66.3600 1.03 1.58 29.66 74.17
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2020/08/06 台幣 22.6800 0.43 1.93 29.97 69.63
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2020/08/05 台幣 36.8200 0.98 2.73 56.61 68.90
富邦台灣科技指數基金 2020/08/06 台幣 91.5300 1.09 1.21 28.28 68.41
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2020/08/06 台幣 58.6200 0.86 1.49 28.72 67.53
安聯台灣智慧基金 2020/08/06 台幣 58.46 0.22 0.38 28.17 67.17
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2020/08/06 台幣 25.3700 0.37 1.48 28.00 66.58
野村積極成長基金 2020/08/06 台幣 21.72 0.17 0.79 38.43 64.17
野村成長基金 2020/08/06 台幣 51.11 0.40 0.79 38.17 63.81
保德信店頭市場基金 2020/08/06 台幣 56.51 0.28 0.50 32.90 61.04
富邦長紅基金 2020/08/06 台幣 97.63 0.19 0.20 34.03 60.73
富邦高成長基金 2020/08/06 台幣 37.55 0.11 0.29 33.77 60.06
野村中小基金 2020/08/06 台幣 73.65 0.53 0.72 33.69 58.76
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2020/08/06 台幣 48.36 0.23 0.48 25.35 58.04
富邦精準基金 2020/08/06 台幣 68.89 0.45 0.66 34.13 57.28
保德信高成長基金 2020/08/06 台幣 148.23 1.94 1.33 28.33 57.14
富邦台灣心基金 2020/08/06 台幣 34.08 0.16 0.47 29.88 56.40
瀚亞高科技基金 2020/08/06 台幣 89.28 1.17 1.33 31.33 56.06
安聯台灣科技基金 2020/08/06 台幣 79.92 0.43 0.54 25.27 55.64
群益創新科技基金 2020/08/06 台幣 49.78 0.54 1.10 30.45 55.27
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2020/08/06 台幣 25.27 0.13 0.52 27.82 55.22
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2020/08/06 美元 2.09 0.00 0.19 24.71 54.85
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2020/08/06 台幣 26.3300 0.08 0.30 24.61 54.49
統一台灣動力基金 2020/08/06 台幣 28.21 0.27 0.97 23.84 54.07
新光大三通基金 2020/08/06 台幣 27.13 -0.10 -0.37 34.11 53.71
保德信科技島基金 2020/08/06 台幣 41.32 0.40 0.98 27.26 52.87
野村鴻運基金 2020/08/06 台幣 30.15 0.24 0.80 30.80 52.74
日盛高科技基金 2020/08/06 台幣 27.83 0.16 0.58 24.19 52.58
富邦富邦基金 2020/08/06 台幣 20.55 0.10 0.49 31.14 52.56
國泰科技生化基金 2020/08/06 台幣 51.22 0.05 0.10 26.41 52.21
野村台灣運籌基金 2020/08/06 台幣 55.16 0.75 1.38 28.70 51.25
日盛首選基金 2020/08/06 台幣 26.13 0.14 0.54 28.59 50.43
元大台灣電子科技基金 2020/08/06 台幣 50.9000 0.48 0.95 22.09 50.07
華南永昌物聯網精選基金 2020/08/06 台幣 17.89 -0.02 -0.11 26.79 49.71
摩根新興科技基金 2020/08/06 台幣 77.25 -0.11 -0.14 25.41 49.68
街口中小型基金 2020/08/06 台幣 30.44 0.26 0.86 20.32 49.44
瀚亞中小型股基金 2020/08/06 台幣 30.73 0.38 1.25 30.10 49.39
保德信中小型股基金 2020/08/06 台幣 71.38 0.59 0.83 24.90 49.05
日盛新台商基金 2020/08/06 台幣 60.09 0.45 0.75 28.62 49.03
群益奧斯卡基金 2020/08/06 台幣 43.65 0.40 0.92 30.57 48.77
富邦科技基金 2020/08/06 台幣 36.55 0.06 0.16 33.49 48.58
國泰臺韓科技基金 2020/08/06 台幣 25.13 0.33 1.33 16.78 48.02
宏利台灣動力基金I類 2020/08/05 台幣 43.80 0.83 1.93 31.06 45.56
宏利台灣動力基金A類 2020/08/05 台幣 43.75 0.83 1.93 30.91 45.40
兆豐國際第一基金 2020/08/06 台幣 18.65 0.22 1.19 20.63 45.14
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2020/08/06 台幣 27.72 0.33 1.20 30.45 45.13
國泰中小成長基金(台幣) 2020/08/06 台幣 61.27 0.10 0.16 21.95 44.23
富邦精銳中小基金 2020/08/06 台幣 16.86 0.08 0.48 30.70 44.23
野村高科技基金 2020/08/06 台幣 15.16 0.06 0.40 20.13 43.83
國泰大中華基金 2020/08/06 台幣 28.36 0.10 0.35 26.27 43.81
國泰國泰基金 2020/08/06 台幣 32.98 0.06 0.18 26.55 43.77
國泰國泰基金-I類型 2020/08/06 台幣 32.98 0.06 0.18 26.55 43.77
瀚亞菁華基金 2020/08/06 台幣 30.58 0.55 1.83 28.27 43.50
統一全天候基金 2020/08/06 台幣 156.16 0.89 0.57 24.06 43.33
野村e科技基金 2020/08/06 台幣 28.58 0.11 0.39 19.93 43.33
國泰小龍基金-I類型(美元) 2020/08/06 美元 0.68 0.00 0.53 21.80 43.20
元大多多基金 2020/08/06 台幣 24.39 0.19 0.79 19.03 43.05
統一中小基金 2020/08/06 台幣 33.75 0.29 0.87 18.09 42.77
日盛小而美基金 2020/08/06 台幣 25.73 0.01 0.04 21.20 42.71
日盛日盛基金 2020/08/06 台幣 13.72 0.06 0.44 23.12 42.69
華南永昌永昌基金 2020/08/06 台幣 28.41 0.09 0.32 29.02 42.55
台新中國通基金 2020/08/06 台幣 65.15 0.45 0.70 26.48 42.44
元大高科技基金 2020/08/06 台幣 27.49 0.23 0.84 19.47 41.99
兆豐國際萬全基金 2020/08/06 台幣 28.6100 0.27 0.95 23.59 41.91
統一統信基金 2020/08/06 台幣 42.28 0.17 0.40 21.99 41.88
統一龍馬基金 2020/08/06 台幣 95.64 0.94 0.99 16.36 41.56
復華全方位基金 2020/08/06 台幣 41.02 0.06 0.15 19.04 41.35
瀚亞外銷基金 2020/08/06 台幣 55.20 0.76 1.40 22.94 41.21
摩根中小基金 2020/08/06 台幣 30.73 -0.05 -0.16 23.02 41.03
日盛上選基金-A類型 2020/08/06 台幣 49.15 0.33 0.68 24.49 40.79
街口台灣基金 2020/08/06 台幣 32.32 0.30 0.94 19.97 40.64
元大新主流基金 2020/08/06 台幣 34.55 0.46 1.35 21.27 40.56
摩根台灣金磚基金-累積型 2020/08/06 台幣 26.85 0.05 0.19 23.33 40.50
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2020/08/06 台幣 26.85 0.05 0.19 23.33 40.50
匯豐龍騰電子基金 2020/08/05 台幣 51.51 0.50 0.98 20.94 40.20
群益中小型股基金 2020/08/06 台幣 61.40 0.41 0.67 22.24 39.90
統一黑馬基金 2020/08/06 台幣 82.31 0.65 0.80 22.12 39.46
新光台灣富貴基金 2020/08/06 台幣 32.50 0.26 0.81 23.67 39.43
統一奔騰基金 2020/08/06 台幣 81.60 0.69 0.85 20.28 39.39
復華中小精選基金 2020/08/06 台幣 89.98 0.54 0.60 25.36 38.92
第一金電子基金 2020/08/06 台幣 45.94 0.36 0.79 19.76 38.83
新光店頭基金 2020/08/06 台幣 31.14 -0.13 -0.42 23.87 38.83
新光創新科技基金 2020/08/06 台幣 17.88 -0.04 -0.22 21.96 38.82
統一經建基金 2020/08/06 台幣 63.91 0.54 0.85 21.11 38.66
野村平衡基金 2020/08/06 台幣 27.2900 0.15 0.55 23.09 38.60
景順台灣科技基金 2020/08/06 台幣 43.42 0.19 0.44 17.93 38.59
野村鴻利基金 2020/08/06 台幣 32.7700 0.19 0.58 23.06 38.50
德信台灣主流中小基金 2020/08/06 台幣 27.68 0.11 0.40 26.51 38.19
元大二○○一基金 2020/08/06 台幣 87.57 1.10 1.27 19.88 38.10
貝萊德寶利基金 2020/08/05 台幣 36.98 0.39 1.07 23.76 37.93
富邦台灣釆吉50基金 2020/08/06 台幣 60.4100 0.73 1.22 15.65 37.87
元大摩臺基金 2020/08/06 台幣 49.5300 0.55 1.12 15.66 37.81
元大台灣卓越50基金 2020/08/06 台幣 105.7800 1.27 1.22 15.56 37.59
復華數位經濟基金 2020/08/06 台幣 62.68 0.23 0.37 17.58 37.46
富邦台灣摩根基金 2020/08/06 台幣 70.2100 0.78 1.12 15.34 37.13
群益長安基金 2020/08/06 台幣 39.49 0.51 1.31 18.70 36.98
兆豐國際電子基金 2020/08/06 台幣 35.31 0.56 1.61 19.82 36.97
兆豐國際國民基金 2020/08/06 台幣 30.13 0.16 0.53 21.87 36.88
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2020/08/06 台幣 13.26 0.16 1.22 15.57 36.85
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2020/08/06 台幣 13.87 0.16 1.17 15.49 36.79
聯邦精選科技基金 2020/08/06 台幣 17.61 -0.03 -0.17 19.71 36.19
保德信金滿意基金 2020/08/06 台幣 57.36 0.54 0.95 19.00 35.99
元大店頭基金 2020/08/06 台幣 11.33 -0.08 -0.70 16.80 35.85
群益葛萊美基金 2020/08/06 台幣 31.35 0.38 1.23 14.92 34.66
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2020/08/06 台幣 23.5800 0.25 1.07 16.39 34.54
聯邦中國龍基金 2020/08/06 台幣 34.67 -0.04 -0.12 18.21 34.48
富蘭克林華美高科技基金 2020/08/06 台幣 29.77 -0.01 -0.03 16.06 34.16
富蘭克林華美第一富基金 2020/08/06 台幣 51.50 0.27 0.53 19.19 34.04
復華復華基金 2020/08/06 台幣 28.27 0.07 0.25 18.33 33.41
國泰小龍基金(台幣) 2020/08/06 台幣 19.95 0.10 0.50 19.10 33.36
台新2000高科技基金 2020/08/06 台幣 41.68 0.10 0.24 14.07 33.25
景順主流基金 2020/08/06 台幣 23.95 0.09 0.38 14.65 33.20
富邦臺灣公司治理100基金 2020/08/06 台幣 26.9500 0.29 1.09 15.01 33.11
宏利臺灣股息收益基金A類 2020/08/05 台幣 34.08 0.54 1.61 21.19 32.81
宏利臺灣股息收益基金I類 2020/08/05 台幣 34.08 0.54 1.61 21.19 32.81
群益安家基金 2020/08/06 台幣 33.2367 0.36 1.09 13.81 32.80
凱基台灣精五門基金 2020/08/06 台幣 28.54 0.08 0.28 17.35 32.50
聯博大利基金 2020/08/05 台幣 46.36 0.74 1.62 13.93 32.38
復華傳家二號基金 2020/08/06 台幣 42.6414 0.15 0.36 12.60 32.23
日盛MIT主流基金 2020/08/06 台幣 20.23 0.11 0.55 15.21 32.22
復華神盾基金 2020/08/06 台幣 35.1613 0.03 0.08 14.09 31.89
統一大滿貫基金 2020/08/06 台幣 45.25 0.46 1.03 11.81 31.81
群益店頭市場基金 2020/08/06 台幣 124.27 0.02 0.02 15.11 31.34
元大台灣中型100基金 2020/08/06 台幣 40.9200 0.14 0.34 15.89 31.30
鋒裕匯理阿波羅基金 2020/08/05 台幣 14.12 0.20 1.44 24.41 30.98
元大富櫃50基金 2020/08/06 台幣 16.0600 -0.11 -0.68 16.55 30.93
永豐永豐基金 2020/08/06 台幣 42.48 0.27 0.64 12.56 30.71
日盛精選五虎基金 2020/08/06 台幣 46.78 -0.09 -0.19 16.34 30.49
台新台灣中小基金 2020/08/06 台幣 46.76 -0.34 -0.72 20.52 30.47
合庫台灣基金 2020/08/05 台幣 14.78 0.26 1.79 16.65 30.45
永豐中小基金 2020/08/06 台幣 68.02 0.24 0.35 17.97 30.08
中國信託台灣活力基金 2020/08/06 台幣 17.11 0.07 0.41 23.36 30.02
德信數位時代基金 2020/08/06 台幣 42.41 0.71 1.70 21.55 29.97
第一金小型精選基金 2020/08/06 台幣 41.95 0.17 0.41 16.17 29.84
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2020/08/06 台幣 26.4700 0.32 1.22 12.11 29.74
元大經貿基金 2020/08/06 台幣 47.61 0.26 0.55 15.81 29.73
華南永昌龍盈平衡基金 2020/08/06 台幣 32.0031 -0.02 -0.07 15.39 29.69
元大多福基金 2020/08/06 台幣 67.90 0.40 0.59 15.48 29.41
群益馬拉松基金I類型 2020/08/06 台幣 151.92 0.69 0.46 12.75 29.38
群益馬拉松基金 2020/08/06 台幣 151.92 0.69 0.46 12.75 29.38
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2020/08/06 台幣 13.22 -0.09 -0.68 16.17 29.38
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2020/08/06 台幣 13.63 -0.09 -0.66 16.20 29.32
復華傳家基金 2020/08/06 台幣 29.3025 -0.07 -0.24 10.02 29.23
第一金中概平衡基金 2020/08/06 台幣 34.8600 0.03 0.09 14.30 28.82
聯邦金鑽平衡基金 2020/08/06 台幣 29.6491 -0.03 -0.09 13.65 28.73
德信大發基金 2020/08/06 台幣 38.73 0.18 0.47 18.22 28.67
元大台灣加權股價指數基金 2020/08/06 台幣 32.4910 0.29 0.88 13.01 28.43
匯豐龍鳳基金 2020/08/05 台幣 66.12 0.68 1.04 13.39 27.33
復華高成長基金 2020/08/06 台幣 85.80 0.40 0.47 12.73 26.87
兆豐國際豐台灣基金 2020/08/06 台幣 44.30 0.39 0.89 13.24 26.75
匯豐台灣精典基金 2020/08/05 台幣 30.43 0.30 1.00 13.12 26.58
永豐臺灣加權ETF基金 2020/08/06 台幣 65.2100 0.59 0.91 11.53 26.41
富達台灣成長基金 2020/08/06 台幣 38.44 0.05 0.13 12.30 25.05
保德信金平衡基金 2020/08/06 台幣 37.2700 0.33 0.89 12.46 24.90
第一金創新趨勢基金 2020/08/06 台幣 26.56 0.17 0.64 10.44 24.40
永豐領航科技基金 2020/08/06 台幣 46.69 -0.27 -0.58 10.22 24.31
元大台灣高股息基金 2020/08/06 台幣 30.7700 0.04 0.13 7.96 24.09
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 台幣 11.80 0.07 0.60 20.85 23.91
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2020/08/06 台幣 12.53 0.02 0.16 8.11 23.81
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2020/08/06 台幣 11.78 0.01 0.09 8.07 23.72
復華台灣智能基金 2020/08/06 台幣 14.4700 0.05 0.35 12.17 23.15
摩根平衡基金 2020/08/06 台幣 33.4700 0.09 0.27 14.74 22.02
元大台商收成基金 2020/08/06 台幣 26.2400 0.13 0.50 9.56 22.01
摩根台灣增長基金 2020/08/06 台幣 59.37 0.33 0.56 8.70 21.46
野村台灣高股息基金 2020/08/06 台幣 29.75 0.11 0.37 4.57 21.33
第一金店頭市場基金 2020/08/06 台幣 9.76 -0.04 -0.41 13.23 21.09
永豐趨勢平衡基金 2020/08/06 台幣 49.3100 0.18 0.37 7.34 20.74
凱基開創基金 2020/08/06 台幣 34.98 -0.09 -0.26 11.29 20.37
台新高股息平衡基金 2020/08/06 台幣 39.4980 0.35 0.89 13.75 20.21
台新主流基金 2020/08/06 台幣 29.92 0.11 0.37 16.65 19.82
復華人生目標基金 2020/08/06 台幣 47.2713 0.11 0.22 8.75 19.39
匯豐安富基金 2020/08/05 台幣 30.0400 0.20 0.67 8.80 17.62
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 台幣 11.50 0.06 0.52 11.76 17.47
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 台幣 9.82 0.06 0.61 11.88 17.46
景順潛力基金 2020/08/06 台幣 37.79 0.14 0.37 6.51 17.25
柏瑞巨人基金 2020/08/05 台幣 14.69 0.08 0.55 8.09 15.58
群益平衡王基金 2020/08/06 台幣 22.5787 0.10 0.44 6.83 14.82
瀚亞理財通基金 2020/08/06 台幣 29.8700 0.21 0.71 7.10 14.27
元大卓越基金 2020/08/06 台幣 47.65 0.09 0.19 5.51 10.48
元大台灣高股息低波動ETF基金 2020/08/06 台幣 32.9800 0.14 0.43 4.01 9.91
保德信新世紀基金 2020/08/06 台幣 11.14 0.09 0.81 4.11 9.32
新光特選內需收益ETF基金 2020/08/06 台幣 21.2500 0.13 0.62 3.71 8.44
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2020/08/06 台幣 18.0400 0.16 0.89 -0.72 6.36
群益真善美基金 2020/08/06 台幣 16.7630 0.07 0.44 5.80 6.12
元大台灣金融基金 2020/08/06 台幣 18.1900 0.17 0.94 -4.41 5.12
大華銀多元特別收益平衡基金 2020/08/05 台幣 11.2700 0.03 0.27 1.62 4.55
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2020/08/06 台幣 21.2500 0.19 0.90 -2.57 4.14
凱基臺灣多元收益多重資產基金 2020/08/06 台幣 10.3100 -0.01 -0.10 1.08 3.10
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2020/08/06 台幣 46.9500 0.33 0.71 -0.87 2.81
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 台幣 10.16 0.00 0.00 1.60 1.60
元大美元貨幣市場基金(美元) 2020/08/06 美元 10.6517 0.00 0.00 0.55 1.52
保德信瑞騰基金 2020/08/06 台幣 15.7532 0.00 0.01 0.41 0.61
日盛貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 14.9248 0.00 0.00 0.26 0.55
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 12.6305 0.00 0.00 0.26 0.55
富蘭克林華美貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 10.4113 0.00 0.00 0.26 0.54
保德信貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 15.9301 0.00 0.00 0.25 0.53
台新1699貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 13.6254 0.00 0.00 0.25 0.53
第一金台灣貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 15.4100 0.00 0.00 0.25 0.53
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 11.7771 0.00 0.00 0.24 0.51
元大得利貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 16.4166 0.00 0.00 0.23 0.50
安聯台灣貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 12.6158 0.00 0.00 0.23 0.50
聯邦貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 13.2917 0.00 0.00 0.23 0.50
群益安穩貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 16.2432 0.00 0.00 0.23 0.50
台新大眾貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 14.3013 0.00 0.00 0.23 0.50
第一金全家福貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 179.6050 0.00 0.00 0.23 0.49
中國信託華盈貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 11.0935 0.00 0.00 0.23 0.49
瀚亞威寶貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 13.6940 0.00 0.00 0.22 0.49
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 16.3644 0.00 0.00 0.23 0.49
統一強棒貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 16.8212 0.00 0.00 0.21 0.48
野村貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 16.4231 0.00 0.00 0.22 0.48
凱基凱旋貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 11.6547 0.00 0.00 0.22 0.48
新光吉星貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 15.5857 0.00 0.00 0.22 0.48
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 12.0499 0.00 0.00 0.22 0.48
街口平安貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 11.6277 0.00 0.00 0.19 0.47
合庫貨幣市場基金 2020/08/05 台幣 10.2248 0.00 0.00 0.21 0.47
元大得寶貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 12.0946 0.00 0.00 0.20 0.46
復華有利貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 13.5610 0.00 0.00 0.21 0.46
德信萬保貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 12.0431 0.00 0.00 0.21 0.46
富邦吉祥貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 15.7849 0.00 0.00 0.21 0.46
復華貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 14.5274 0.00 0.00 0.20 0.45
元大萬泰貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 15.2401 0.00 0.00 0.20 0.45
永豐貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 14.0082 0.00 0.00 0.20 0.45
國泰台灣貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 12.5188 0.00 0.00 0.21 0.44
景順貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 16.0574 0.00 0.00 0.17 0.38
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2020/08/05 台幣 13.7535 0.00 0.00 0.17 0.37
摩根第一貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 15.1875 0.00 0.00 0.14 0.35
台新真吉利貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 11.1733 0.00 0.00 0.15 0.35
宏利萬利貨幣市場基金 2020/08/05 台幣 13.7383 0.00 0.00 0.16 0.34
野村精選貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 12.1554 0.00 0.00 0.14 0.32
貝萊德新台幣貨幣市場基金 2020/08/05 台幣 13.0133 0.00 0.00 0.11 0.30
野村鴻揚貨幣市場基金 2020/08/06 台幣 16.9536 0.00 0.00 0.12 0.28
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2020/08/05 台幣 12.6512 0.00 0.00 0.11 0.27
匯豐富泰二號貨幣市場基金 2020/08/05 台幣 15.0503 0.00 0.00 0.09 0.24
野村中小基金-累積S類型(台幣) 2020/08/06 台幣 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2020/08/05 台幣 19.3500 -0.03 -0.15 -4.73 -1.17
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2020/08/06 台幣 9.4942 0.00 -0.01 -1.41 -4.99
匯豐成功基金 2020/08/05 台幣 40.49 0.20 0.50 -1.24 -6.03
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2020/08/05 台幣 17.8900 0.05 0.28 4.68 -6.19
匯豐龍鳳基金I類型 2020/03/26 台幣 48.41 0.57 1.19 -11.92 -6.31
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 2020/08/06 台幣 11.5900 -0.08 -0.69 -16.62 -27.29
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2020/08/06 台幣 5.6100 -0.04 -0.71 -17.74 -29.43
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2020/08/06 台幣 5.1300 -0.04 -0.77 -18.05 -29.63
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2020/08/06 台幣 9.4700 -0.07 -0.73 -18.01 -29.64
元大台灣50單日反向1倍基金 2020/08/06 台幣 8.3300 -0.07 -0.83 -17.85 -29.76
元大臺灣ESG永續ETF基金 2020/08/06 台幣 26.37 0.28 1.07 14.90 N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 2020/08/06 台幣 11.96 0.06 0.50 N/A N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2020/08/06 台幣 11.96 0.06 0.50 N/A N/A
元大全球未來關鍵科技ETF基金 2020/08/05 台幣 22.08 0.17 0.78 N/A N/A
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 2020/08/06 台幣 10.1700 0.00 0.00 1.19 N/A
日盛上選基金-I類型 2020/08/06 台幣 49.15 0.33 0.68 24.49 N/A
路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/05 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/05 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) 2020/08/04 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 2020/08/04 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 2020/08/04 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
永豐永豐基金-I類型 2020/08/06 台幣 42.48 0.27 0.64 12.56 N/A
永豐中小基金-I類型 2020/08/06 台幣 68.02 0.24 0.35 17.97 N/A
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 2020/08/06 台幣 11.00 0.10 0.92 N/A N/A
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 2020/08/06 台幣 11.00 0.10 0.92 N/A N/A
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 2020/08/06 台幣 11.00 0.10 0.92 N/A N/A
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 2020/08/06 台幣 10.18 0.05 0.49 N/A N/A
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 2020/08/06 台幣 15.20 0.05 0.33 N/A N/A
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 2020/08/06 台幣 10.18 0.05 0.49 N/A N/A
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2020/08/06 台幣 14.37 0.07 0.49 25.94 N/A
合庫台灣高科技基金 2020/08/05 台幣 10.00 0.00 0.00 N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2020/08/04 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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