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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
統一奔騰基金 2021/10/22 台幣 140.70 2.06 1.49 12.94 92.48
統一黑馬基金 2021/10/22 台幣 141.15 2.14 1.54 10.61 91.49
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2021/10/22 台幣 112.8900 0.51 0.45 1.48 87.46
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2021/10/22 台幣 42.8200 0.19 0.45 1.81 87.07
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2021/10/22 台幣 48.5800 0.22 0.45 1.65 86.63
元大台灣50單日正向2倍基金 2021/10/22 台幣 125.0600 0.59 0.47 0.92 85.30
新光創新科技基金 2021/10/22 台幣 31.37 0.64 2.08 22.40 84.10
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2021/10/22 台幣 39.5800 0.49 1.25 0.00 74.92
新光台灣富貴基金 2021/10/22 台幣 53.58 0.42 0.79 13.59 70.75
新光店頭基金 2021/10/22 台幣 51.37 0.87 1.72 15.49 70.16
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 2021/10/22 台幣 15.52 0.24 1.57 14.43 67.20
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 2021/10/22 台幣 16.70 0.25 1.52 14.38 67.17
安聯台灣科技基金 2021/10/22 台幣 129.14 0.17 0.13 25.21 66.85
新光大三通基金 2021/10/22 台幣 44.56 0.88 2.01 16.50 65.40
瀚亞菁華基金 2021/10/22 台幣 46.12 0.60 1.32 22.56 64.66
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2021/10/22 台幣 21.96 -0.01 -0.05 24.56 62.19
安聯台灣智慧基金 2021/10/22 台幣 88.18 0.07 0.08 19.39 60.59
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2021/10/22 台幣 73.00 -0.04 -0.05 23.94 60.51
元大店頭基金 2021/10/22 台幣 16.99 0.22 1.31 13.80 59.83
兆豐國際電子基金 2021/10/22 台幣 51.95 0.60 1.17 15.75 58.97
復華中小精選基金 2021/10/22 台幣 139.19 0.12 0.09 11.30 58.82
統一中小基金 2021/10/22 台幣 49.08 0.70 1.45 1.49 58.17
聯邦中國龍基金 2021/10/22 台幣 53.02 0.47 0.89 15.31 57.89
凱基開創基金 2021/10/22 台幣 53.97 0.19 0.35 6.01 57.48
瀚亞高科技基金 2021/10/22 台幣 131.19 1.05 0.81 14.98 56.68
日盛MIT主流基金 2021/10/22 台幣 29.85 0.32 1.08 9.42 55.96
國泰大中華基金 2021/10/22 台幣 41.62 0.27 0.65 18.07 54.66
野村鴻運基金 2021/10/22 台幣 45.29 0.31 0.69 13.97 54.47
統一經建基金 2021/10/22 台幣 90.95 1.11 1.24 14.29 54.13
野村中小基金 2021/10/22 台幣 110.13 0.75 0.69 13.37 53.36
國泰小龍基金-I類型(美元) 2021/10/22 美元 1.00 0.01 0.75 19.59 53.32
統一台灣動力基金 2021/10/22 台幣 39.59 0.57 1.46 13.28 52.21
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2021/10/22 美元 3.16 0.04 1.38 14.26 52.14
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2021/10/22 台幣 26.88 0.19 0.71 11.26 51.10
兆豐國際第一基金 2021/10/22 台幣 26.32 0.49 1.90 7.82 51.09
野村優質基金 2021/10/22 台幣 96.40 0.69 0.72 10.98 50.30
富邦科技基金 2021/10/22 台幣 49.07 0.72 1.49 15.70 50.02
群益奧斯卡基金 2021/10/22 台幣 60.77 1.09 1.83 20.98 49.68
統一統信基金 2021/10/22 台幣 59.30 0.67 1.14 11.76 49.67
瀚亞外銷基金 2021/10/22 台幣 75.67 0.56 0.75 11.30 49.63
國泰小龍基金(台幣) 2021/10/22 台幣 28.03 0.20 0.72 18.67 49.33
聯邦精選科技基金 2021/10/22 台幣 25.47 0.15 0.59 13.15 49.30
國泰國泰基金-I類型 2021/10/22 台幣 46.34 0.57 1.25 12.34 49.24
國泰國泰基金 2021/10/22 台幣 46.34 0.57 1.25 12.34 49.24
富邦台灣心基金 2021/10/22 台幣 46.72 0.64 1.39 8.93 48.98
群益葛萊美基金 2021/10/22 台幣 45.61 0.51 1.13 18.99 48.57
日盛精選五虎基金 2021/10/22 台幣 69.51 -0.10 -0.14 6.30 48.53
國泰中小成長基金(台幣) 2021/10/22 台幣 88.13 1.18 1.36 13.38 48.19
台新台灣中小基金 2021/10/22 台幣 63.43 1.20 1.93 3.85 48.06
台新2000高科技基金-I不配息 2021/10/22 台幣 59.64 1.24 2.12 9.43 47.95
台新2000高科技基金 2021/10/22 台幣 59.64 1.24 2.12 9.43 47.95
統一龍馬基金 2021/10/22 台幣 130.63 1.65 1.28 7.13 47.55
野村成長基金 2021/10/22 台幣 73.55 0.38 0.52 6.00 47.31
瀚亞中小型股基金 2021/10/22 台幣 41.66 0.28 0.68 9.06 47.16
富邦高成長基金 2021/10/22 台幣 49.67 0.92 1.89 13.30 46.48
野村台灣運籌基金 2021/10/22 台幣 76.68 0.64 0.84 7.64 46.39
宏利台灣動力基金I類 2021/10/22 台幣 58.90 0.39 0.67 11.87 46.34
富邦長紅基金 2021/10/22 台幣 127.93 2.33 1.86 12.90 46.22
元大卓越基金 2021/10/22 台幣 68.07 0.93 1.39 5.31 46.14
元大台灣中型100基金 2021/10/22 台幣 56.4500 0.13 0.23 5.59 45.79
兆豐國際台灣先進通訊基金 2021/10/22 台幣 14.66 0.14 0.96 8.27 45.73
富邦精銳中小基金 2021/10/22 台幣 23.79 0.29 1.23 14.27 45.59
合庫台灣高科技基金 2021/10/22 台幣 14.61 0.14 0.97 2.67 45.52
野村積極成長基金 2021/10/22 台幣 31.02 0.17 0.55 5.47 45.29
群益中小型股基金 2021/10/22 台幣 88.23 1.58 1.82 19.88 45.21
野村e科技基金 2021/10/22 台幣 40.85 0.72 1.79 6.19 44.91
宏利台灣動力基金A類 2021/10/22 台幣 58.12 0.39 0.68 11.32 44.90
元大多多基金 2021/10/22 台幣 33.09 0.22 0.67 6.71 43.99
群益長安基金 2021/10/22 台幣 55.75 0.51 0.92 -6.80 43.98
復華高成長基金 2021/10/22 台幣 115.85 0.44 0.38 3.76 43.97
兆豐國際豐台灣基金 2021/10/22 台幣 59.35 0.62 1.06 6.15 43.91
日盛上選基金-N類型 2021/10/22 台幣 66.98 0.46 0.69 11.93 43.40
元大高科技基金 2021/10/22 台幣 36.45 0.39 1.08 2.53 43.39
日盛上選基金-I類型 2021/10/22 台幣 66.97 0.47 0.71 11.95 43.37
日盛上選基金-A類型 2021/10/22 台幣 66.97 0.47 0.71 11.95 43.37
富蘭克林華美第一富基金 2021/10/22 台幣 73.12 1.05 1.46 -0.81 43.04
野村高科技基金 2021/10/22 台幣 21.43 0.37 1.76 4.18 42.77
統一全天候基金 2021/10/22 台幣 213.86 2.85 1.35 1.04 42.76
元大二○○一基金 2021/10/22 台幣 121.56 1.62 1.35 1.98 42.49
台新中國通基金 2021/10/22 台幣 87.51 1.92 2.24 5.02 42.36
凱基台灣精五門基金 2021/10/22 台幣 39.02 0.38 0.98 9.88 42.20
台新主流基金 2021/10/22 台幣 39.91 0.62 1.58 6.83 41.83
日盛小而美基金 2021/10/22 台幣 34.78 0.35 1.02 7.78 41.79
第一金創新趨勢基金 2021/10/22 台幣 36.58 0.21 0.58 2.67 41.18
元大台灣金融基金 2021/10/22 台幣 23.6600 -0.08 -0.34 14.47 41.16
元大多福基金 2021/10/22 台幣 87.85 0.75 0.86 3.73 40.76
元大經貿基金 2021/10/22 台幣 64.73 0.75 1.17 -2.73 40.66
國泰科技生化基金 2021/10/22 台幣 69.20 0.93 1.36 0.61 40.65
合庫台灣基金 2021/10/22 台幣 19.22 0.16 0.84 -2.54 40.60
富邦精準基金 2021/10/22 台幣 89.09 1.26 1.43 4.74 40.39
華南永昌永昌基金 2021/10/22 台幣 39.47 0.59 1.52 8.70 39.91
鋒裕匯理阿波羅基金 2021/10/22 台幣 18.08 0.21 1.18 16.42 39.83
永豐臺灣加權ETF基金 2021/10/22 台幣 84.5200 0.07 0.08 4.11 39.60
群益創新科技基金 2021/10/22 台幣 64.20 1.39 2.21 12.85 39.32
元大富櫃50基金 2021/10/22 台幣 21.1700 0.14 0.67 9.07 39.30
聯邦金鑽平衡基金 2021/10/22 台幣 40.2006 0.40 1.01 7.88 39.11
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2021/10/22 台幣 17.34 0.12 0.70 8.58 38.10
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2021/10/22 台幣 18.27 0.12 0.66 8.56 38.10
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 2021/10/22 台幣 13.77 0.04 0.29 2.08 37.56
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 2021/10/22 台幣 13.74 0.04 0.29 2.08 37.56
野村鴻利基金 2021/10/22 台幣 44.5100 0.21 0.47 6.13 37.42
摩根中小基金 2021/10/22 台幣 41.03 0.44 1.08 5.45 37.36
野村平衡基金 2021/10/22 台幣 37.0400 0.18 0.49 5.86 37.19
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/10/22 台幣 60.8100 -0.05 -0.08 5.89 37.16
第一金小型精選基金 2021/10/22 台幣 54.65 0.33 0.61 3.86 37.04
摩根台灣金磚基金-累積型 2021/10/22 台幣 35.68 0.24 0.68 3.54 36.97
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2021/10/22 台幣 35.68 0.24 0.68 3.54 36.97
兆豐國際萬全基金 2021/10/22 台幣 37.1900 0.32 0.87 9.29 36.93
元大台灣高股息低波動ETF基金 2021/10/22 台幣 44.1100 0.23 0.52 1.94 36.43
街口中小型基金 2021/10/22 台幣 39.82 0.36 0.91 -0.77 36.37
匯豐龍鳳基金 2021/10/22 台幣 87.42 -0.05 -0.06 3.48 36.34
復華全方位基金 2021/10/22 台幣 53.10 0.39 0.74 9.26 36.05
聯博大利基金 2021/10/22 台幣 62.66 0.16 0.26 0.98 35.51
富蘭克林華美高科技基金 2021/10/22 台幣 38.43 0.20 0.52 7.47 35.46
匯豐台灣精典基金 2021/10/22 台幣 39.88 -0.02 -0.05 3.61 35.23
兆豐國際國民基金 2021/10/22 台幣 37.50 0.25 0.67 -0.05 35.19
第一金電子基金 2021/10/22 台幣 60.01 0.64 1.08 -1.61 35.01
元大臺灣ESG永續ETF基金 2021/10/22 台幣 34.4100 0.01 0.03 0.67 34.28
統一大滿貫基金 2021/10/22 台幣 56.72 0.62 1.11 3.83 34.25
富邦台灣科技指數基金 2021/10/22 台幣 125.1500 0.78 0.63 -0.31 34.03
元大摩臺基金 2021/10/22 台幣 65.3300 0.15 0.23 0.47 33.92
富達台灣成長基金 2021/10/22 台幣 49.32 0.46 0.94 3.37 33.91
群益店頭市場基金 2021/10/22 台幣 159.74 1.68 1.06 11.33 33.89
元大台灣加權股價指數基金 2021/10/22 台幣 43.7550 0.03 0.08 0.46 33.84
富邦台灣摩根基金 2021/10/22 台幣 94.2800 0.20 0.21 0.28 33.67
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2021/10/22 台幣 28.4700 0.14 0.49 0.28 33.54
第一金店頭市場基金 2021/10/22 台幣 12.57 0.05 0.40 4.32 33.44
富邦富邦基金 2021/10/22 台幣 25.52 0.05 0.20 4.69 33.41
摩根新興科技基金 2021/10/22 台幣 99.85 0.83 0.84 0.87 33.36
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 2021/10/22 台幣 13.88 -0.02 -0.14 -1.42 33.21
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 2021/10/22 台幣 14.60 -0.02 -0.14 -1.42 33.21
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 2021/10/22 台幣 14.60 -0.02 -0.14 -1.42 33.21
富邦臺灣公司治理100基金 2021/10/22 台幣 35.2600 0.05 0.14 1.13 33.20
元大新主流基金 2021/10/22 台幣 44.52 0.63 1.44 8.14 32.46
元大台灣電子科技基金 2021/10/22 台幣 66.2000 0.44 0.67 -0.96 32.21
富邦台灣釆吉50基金 2021/10/22 台幣 78.5400 0.11 0.14 -0.12 31.84
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2021/10/22 台幣 17.21 0.03 0.17 -0.24 31.71
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2021/10/22 台幣 32.9500 0.02 0.06 0.73 31.64
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2021/10/22 台幣 18.40 0.03 0.16 -0.22 31.62
野村台灣高股息基金 2021/10/22 台幣 38.77 0.18 0.47 0.65 31.60
元大台灣卓越50基金 2021/10/22 台幣 136.7600 0.19 0.14 -0.33 31.43
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2021/10/22 台幣 25.6400 0.11 0.43 7.39 31.30
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2021/10/22 台幣 35.23 0.02 0.06 -0.09 31.16
台中銀台灣主流中小基金 2021/10/22 台幣 35.04 0.17 0.49 8.75 30.99
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2021/10/22 台幣 32.20 0.30 0.94 3.24 30.89
匯豐龍騰電子基金 2021/10/22 台幣 65.38 0.33 0.51 3.58 30.84
復華復華基金 2021/10/22 台幣 34.58 0.11 0.32 -1.85 30.24
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/10/22 台幣 18.21 0.07 0.39 -0.85 30.24
永豐中小基金-I類型 2021/10/22 台幣 81.22 0.92 1.15 14.70 30.16
永豐中小基金 2021/10/22 台幣 81.22 0.92 1.15 14.70 30.16
保德信新世紀基金-A累積型 2021/10/22 台幣 14.15 -0.12 -0.84 -4.00 30.06
元大全球未來關鍵科技ETF基金 2021/10/21 台幣 28.97 -0.15 -0.52 -0.92 30.03
復華人生目標基金 2021/10/22 台幣 59.0869 0.36 0.62 2.39 29.96
群益馬拉松基金 2021/10/22 台幣 175.29 0.55 0.31 -12.27 28.85
群益馬拉松基金I類型 2021/10/22 台幣 175.29 0.55 0.31 -12.27 28.85
群益真善美基金 2021/10/22 台幣 20.9935 0.12 0.58 5.23 28.82
台中銀大發基金 2021/10/22 台幣 48.48 0.12 0.25 6.67 28.42
保德信高成長基金 2021/10/22 台幣 179.86 1.40 0.78 -3.77 28.12
日盛新台商基金 2021/10/22 台幣 72.88 0.82 1.14 8.76 28.06
景順台灣科技基金 2021/10/22 台幣 52.94 0.56 1.07 -2.83 28.03
摩根台灣增長基金 2021/10/22 台幣 74.45 0.00 0.00 -1.36 27.99
景順主流基金 2021/10/22 台幣 29.72 0.23 0.78 -3.00 27.61
群益平衡王基金 2021/10/22 台幣 28.6603 0.16 0.56 5.37 27.49
柏瑞巨人基金 2021/10/22 台幣 18.56 -0.03 -0.16 -3.23 27.12
復華台灣智能基金 2021/10/22 台幣 17.8500 0.05 0.28 3.12 26.87
國泰臺韓科技基金 2021/10/22 台幣 31.07 0.16 0.52 -9.10 26.81
匯豐成功基金 2021/10/22 台幣 53.40 -0.68 -1.26 -2.39 26.63
摩根平衡基金 2021/10/22 台幣 41.4400 -0.06 -0.14 -1.31 26.38
瀚亞理財通基金 2021/10/22 台幣 37.4400 -0.13 -0.35 1.35 26.19
永豐領航科技基金 2021/10/22 台幣 57.36 0.50 0.88 -3.73 26.18
復華數位經濟基金 2021/10/22 台幣 77.50 0.48 0.62 -0.14 26.02
日盛高科技基金 2021/10/22 台幣 33.51 0.23 0.69 3.27 25.98
群益安家基金 2021/10/22 台幣 38.9245 0.05 0.12 6.96 25.60
永豐永豐基金 2021/10/22 台幣 50.20 0.24 0.48 4.08 25.44
永豐永豐基金-I類型 2021/10/22 台幣 50.20 0.24 0.48 4.08 25.44
元大台商收成基金 2021/10/22 台幣 30.9600 -0.09 -0.29 -3.67 25.42
永豐趨勢平衡基金 2021/10/22 台幣 61.2600 -0.05 -0.08 2.17 24.77
復華神盾基金 2021/10/22 台幣 41.9443 0.26 0.62 2.72 24.54
保德信店頭市場基金 2021/10/22 台幣 65.72 0.44 0.67 -1.51 24.35
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/10/22 台幣 12.76 0.12 0.95 -6.34 24.17
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 2021/10/22 台幣 14.08 0.13 0.93 -6.32 24.16
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 2021/10/22 台幣 14.08 0.13 0.93 -6.32 24.16
貝萊德寶利基金 2021/10/22 台幣 44.87 0.19 0.43 2.40 23.95
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/22 台幣 11.27 -0.02 -0.18 -3.17 23.36
野村中小基金-累積S類型(台幣) 2021/10/22 台幣 12.33 0.08 0.65 24.92 23.30
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/22 台幣 13.99 -0.03 -0.21 -3.25 23.26
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/22 台幣 13.67 -0.02 -0.15 -3.24 23.20
街口台灣基金 2021/10/22 台幣 36.73 0.46 1.27 -9.89 23.01
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2021/10/22 台幣 19.2200 0.22 1.16 -6.71 22.69
保德信金滿意基金-A累積型 2021/10/22 台幣 66.90 0.69 1.04 -4.55 22.68
保德信科技島基金 2021/10/22 台幣 48.26 0.69 1.45 -4.61 21.84
匯豐安富基金 2021/10/22 台幣 35.9800 0.00 0.00 1.96 21.76
保德信金平衡基金-A累積型 2021/10/22 台幣 44.8100 -0.03 -0.07 -3.43 21.70
復華傳家二號基金 2021/10/22 台幣 51.5485 0.06 0.11 -2.40 20.97
第一金中概平衡基金 2021/10/22 台幣 40.8900 0.14 0.34 1.01 20.58
中國信託台灣活力基金 2021/10/22 台幣 18.59 0.08 0.43 -0.96 20.40
景順潛力基金 2021/10/22 台幣 43.83 0.27 0.62 -2.60 19.33
宏利臺灣股息收益基金A類 2021/10/22 台幣 38.66 0.26 0.68 -7.33 19.25
日盛首選基金 2021/10/22 台幣 28.67 0.32 1.13 -0.28 17.50
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2021/10/22 台幣 14.11 0.12 0.86 -7.54 17.00
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2021/10/22 台幣 12.60 0.10 0.80 -7.56 16.96
台新高股息平衡基金-A不配息 2021/10/22 台幣 45.2113 0.54 1.21 -3.14 16.78
新光特選內需收益ETF基金 2021/10/22 台幣 23.0300 0.08 0.35 0.61 16.33
元大台灣高股息基金 2021/10/22 台幣 30.6600 -1.53 -4.75 -7.87 16.19
保德信中小型股基金 2021/10/22 台幣 77.52 0.61 0.79 -4.43 14.59
日盛日盛基金 2021/10/22 台幣 13.00 0.16 1.25 -0.15 13.48
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/10/22 台幣 12.76 0.12 0.95 -7.74 12.92
復華傳家基金 2021/10/22 台幣 31.0341 0.11 0.35 -4.76 11.69
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/22 台幣 11.23 -0.02 -0.18 10.53 10.53
台中銀數位時代基金 2021/10/22 台幣 48.20 0.48 1.01 -2.78 8.51
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 2021/10/22 台幣 10.8400 0.01 0.09 4.03 8.08
凱基臺灣多元收益多重資產基金 2021/10/22 台幣 11.0000 0.01 0.09 3.97 8.06
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2021/10/21 台幣 20.4900 -0.05 -0.24 4.59 7.39
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) 2021/10/22 台幣 11.2400 0.01 0.09 0.81 2.27
日盛貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 14.9813 0.00 0.00 0.11 0.29
富蘭克林華美貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 10.4492 0.00 0.00 0.11 0.27
第一金台灣貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 15.4645 0.00 0.00 0.11 0.27
台新1699貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 13.6727 0.00 0.00 0.11 0.26
保德信貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 15.9855 0.00 0.00 0.11 0.26
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 12.6731 0.00 0.00 0.10 0.25
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 11.8154 0.00 0.00 0.10 0.24
台新大眾貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 14.3449 0.00 0.00 0.09 0.23
第一金全家福貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 180.1540 0.00 0.00 0.09 0.23
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 16.4135 0.00 0.00 0.10 0.22
聯邦貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 13.3314 0.00 0.00 0.09 0.22
元大美元貨幣市場基金(美元) 2021/10/22 美元 10.6823 0.00 0.00 0.09 0.22
瀚亞威寶貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 13.7350 0.00 0.00 0.09 0.22
新光吉星貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 15.6314 0.00 0.00 0.09 0.22
群益安穩貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 16.2910 0.00 0.00 0.09 0.22
安聯台灣貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 12.6529 0.00 0.00 0.09 0.22
國泰台灣貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 12.5545 0.00 0.00 0.09 0.22
元大得利貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 16.4642 0.00 0.00 0.09 0.21
野村貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 16.4695 0.00 0.00 0.09 0.21
凱基凱旋貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 11.6880 0.00 0.00 0.08 0.21
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 12.0841 0.00 0.00 0.09 0.21
統一強棒貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 16.8662 0.00 0.00 0.09 0.20
中國信託華盈貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 11.1236 0.00 0.00 0.09 0.20
合庫貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 10.2516 0.00 0.00 0.08 0.19
元大得寶貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 12.1254 0.00 0.00 0.07 0.18
永豐貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 14.0423 0.00 0.00 0.08 0.18
富邦吉祥貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 15.8235 0.00 0.00 0.08 0.18
復華有利貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 13.5934 0.00 0.00 0.07 0.17
台中銀萬保貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 12.0716 0.00 0.00 0.06 0.17
復華貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 14.5608 0.00 0.00 0.07 0.16
街口平安貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 11.6539 0.00 0.00 0.06 0.16
元大萬泰貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 15.2734 0.00 0.00 0.07 0.16
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 13.7764 0.00 0.00 0.05 0.12
保德信瑞騰基金 2021/10/22 台幣 15.7906 0.00 0.00 0.02 0.11
景順貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 16.0833 0.00 0.00 0.04 0.11
宏利萬利貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 13.7583 0.00 0.00 0.02 0.10
野村精選貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 12.1711 0.00 0.00 0.04 0.09
摩根第一貨幣市場基金 2021/10/22 台幣 15.2027 0.00 0.00 0.03 0.06
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2021/10/22 台幣 8.9914 0.00 -0.04 -0.77 -3.38
匯豐龍鳳基金I類型 2020/03/26 台幣 48.41 0.57 1.19 -11.92 -6.31
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2021/10/21 台幣 14.7800 0.07 0.48 -11.12 -18.30
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2021/10/21 台幣 25.5300 -0.09 -0.35 -3.88 -20.34
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2021/10/22 台幣 3.7700 -0.01 -0.26 -4.31 -31.20
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2021/10/22 台幣 3.4500 -0.01 -0.29 -4.43 -31.27
元大台灣50單日反向1倍基金 2021/10/22 台幣 5.5800 -0.01 -0.18 -4.45 -31.53
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2021/10/22 台幣 6.3200 -0.02 -0.32 -4.53 -31.68
台新高股息平衡基金-NA不配息 2021/10/22 台幣 45.2285 0.54 1.21 N/A N/A
台新高股息平衡基金-NB配息 2021/10/22 台幣 45.0583 0.54 1.21 N/A N/A
台新高股息平衡基金-B配息 2021/10/22 台幣 45.0592 0.54 1.21 N/A N/A
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 2021/10/22 台幣 10.00 -0.01 -0.10 N/A N/A
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 2021/10/22 台幣 10.00 -0.01 -0.10 N/A N/A
日盛台灣永續成長股息基金 2021/10/22 台幣 10.81 0.11 1.03 8.10 N/A
保德信新世紀基金-R累積型 2021/10/22 台幣 9.48 -0.08 -0.84 N/A N/A
保德信金滿意基金-R累積型 2021/10/22 台幣 9.71 0.10 1.04 N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/22 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/22 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
保德信金平衡基金-R累積型 2021/10/22 台幣 9.6700 -0.01 -0.10 N/A N/A
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) 2021/10/22 台幣 10.0900 0.00 0.00 0.80 N/A
富邦台灣核心半導體ETF基金 2021/10/22 台幣 16.0000 0.15 0.95 N/A N/A
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 2021/10/22 台幣 15.1600 0.06 0.40 -1.04 N/A
永豐永豐基金-R類型 2021/10/22 台幣 50.24 0.25 0.50 N/A N/A
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 2021/10/22 台幣 15.6400 0.15 0.97 N/A N/A
復華台灣好收益基金 2021/10/22 台幣 11.07 0.03 0.27 4.51 N/A
中國信託特選小資高價30ETF基金 2021/10/22 台幣 14.8200 0.06 0.41 N/A N/A
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 2021/10/22 台幣 14.5300 -0.05 -0.34 N/A N/A
國泰台灣5G PLUS ETF基金 2021/10/22 台幣 17.1700 0.10 0.59 -0.36 N/A
國泰小龍基金-R類型(台幣) 2021/10/22 台幣 28.04 0.19 0.68 N/A N/A
匯豐龍鳳基金R類型 2021/10/22 台幣 87.45 -0.04 -0.05 N/A N/A
群益馬拉松基金N類型 2021/10/22 台幣 175.27 0.55 0.31 N/A N/A
群益店頭市場基金N類型 2021/10/22 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
群益創新科技基金N類型 2021/10/22 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2021/10/21 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。