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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
日盛新台商基金 2023/09/22 台幣 97.36 3.15 3.34 48.57 71.98
野村高科技基金 2023/09/22 台幣 30.61 1.05 3.55 36.41 68.37
野村e科技基金 2023/09/22 台幣 56.30 1.97 3.63 35.27 66.03
日盛上選基金-N類型 2023/09/22 台幣 82.72 2.41 3.00 43.76 63.67
日盛上選基金-A類型 2023/09/22 台幣 82.71 2.40 2.99 43.74 63.65
日盛MIT主流基金 2023/09/22 台幣 40.77 1.17 2.95 43.10 62.17
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2023/09/22 台幣 54.6800 1.41 2.65 51.60 60.87
日盛台灣永續成長股息基金 2023/09/22 台幣 14.30 0.40 2.88 41.44 59.60
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2023/09/22 台幣 21.12 0.33 1.59 34.87 59.52
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2023/09/22 台幣 19.21 0.30 1.59 34.77 59.36
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2023/09/22 台幣 16.97 0.26 1.56 34.79 59.34
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2023/09/22 台幣 15.59 0.24 1.56 34.70 59.33
野村鴻運基金 2023/09/22 台幣 60.06 1.98 3.41 28.28 54.44
野村積極成長基金 2023/09/22 台幣 40.24 1.16 2.97 31.46 54.00
野村成長基金 2023/09/22 台幣 95.29 2.78 3.01 31.33 53.67
野村中小基金-累積S類型(台幣) 2023/09/22 台幣 16.18 0.54 3.45 26.31 52.79
野村台灣運籌基金 2023/09/22 台幣 97.43 3.16 3.35 28.88 51.62
野村中小基金 2023/09/22 台幣 141.46 4.71 3.44 25.65 51.08
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2023/09/22 台幣 32.71 0.99 3.12 24.33 50.18
統一中小基金 2023/09/22 台幣 59.54 1.00 1.71 41.39 50.01
野村優質基金 2023/09/22 台幣 116.16 3.51 3.12 24.02 49.44
凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 20.4800 0.10 0.49 31.93 48.99
統一全天候基金 2023/09/22 台幣 256.40 6.12 2.45 38.06 48.23
安聯台灣科技基金 2023/09/22 台幣 153.82 4.38 2.93 24.82 47.72
統一奔騰基金 2023/09/22 台幣 188.17 4.79 2.61 33.67 45.68
宏利臺灣股息收益基金A類 2023/09/22 台幣 52.34 0.94 1.83 32.24 44.71
統一台灣動力基金 2023/09/22 台幣 50.21 1.06 2.16 30.28 44.36
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 34.8800 0.27 0.78 27.54 43.72
統一統信基金 2023/09/22 台幣 69.64 1.83 2.70 23.61 42.50
瀚亞菁華基金 2023/09/22 台幣 48.67 1.48 3.14 31.12 42.27
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2023/09/22 台幣 17.71 0.13 0.74 26.68 41.91
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2023/09/22 台幣 13.60 0.10 0.74 26.63 41.70
台新2000高科技基金-I不配息 2023/09/22 台幣 66.41 1.61 2.48 18.10 41.36
台新2000高科技基金-A不配息 2023/09/22 台幣 66.10 1.60 2.48 17.66 40.70
野村平衡基金 2023/09/22 台幣 46.2300 1.10 2.44 24.48 40.60
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 2023/09/22 台幣 13.49 0.02 0.15 14.79 40.12
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 2023/09/22 台幣 14.25 0.03 0.21 14.83 40.12
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 2023/09/22 台幣 13.49 0.03 0.22 14.82 40.03
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 2023/09/22 台幣 14.24 0.03 0.21 14.75 40.02
野村鴻利基金 2023/09/22 台幣 55.0400 1.18 2.19 23.85 39.80
富蘭克林華美高科技基金 2023/09/22 台幣 47.84 0.89 1.90 30.00 39.72
野村台灣高股息基金 2023/09/22 台幣 49.14 0.55 1.13 20.97 39.56
瀚亞高科技基金 2023/09/22 台幣 156.67 3.89 2.55 27.81 39.56
統一黑馬基金 2023/09/22 台幣 179.92 3.04 1.72 28.21 38.90
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2023/09/22 台幣 43.37 0.84 1.98 27.94 38.21
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2023/09/22 台幣 45.8600 0.19 0.42 11.53 37.31
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2023/09/22 台幣 51.6100 0.20 0.39 11.35 37.26
日盛小而美基金 2023/09/22 台幣 36.65 1.07 3.01 28.64 36.91
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2023/09/22 台幣 118.1900 0.47 0.40 11.28 36.71
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023/09/22 台幣 12.18 0.14 1.16 25.15 36.66
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023/09/22 台幣 12.14 0.14 1.17 25.11 36.62
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023/09/22 台幣 12.74 0.14 1.11 25.02 36.55
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023/09/22 台幣 12.74 0.14 1.11 25.02 36.55
聯邦精選科技基金 2023/09/22 台幣 27.99 0.58 2.12 21.27 36.27
統一經建基金 2023/09/22 台幣 103.49 1.79 1.76 27.28 36.22
元大台灣50單日正向2倍基金 2023/09/22 台幣 127.4900 0.44 0.35 10.67 35.20
日盛高科技基金 2023/09/22 台幣 36.24 1.03 2.93 26.40 35.17
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 46.8900 0.10 0.21 22.75 35.15
元大台灣中型100基金 2023/09/22 台幣 69.1900 0.76 1.11 22.07 35.13
日盛首選基金 2023/09/22 台幣 32.08 1.01 3.25 20.60 35.07
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 2023/09/22 台幣 18.43 0.25 1.38 25.85 34.70
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 2023/09/22 台幣 22.08 0.29 1.33 25.81 34.63
復華高成長基金 2023/09/22 台幣 115.92 2.30 2.02 26.16 34.31
富達台灣成長基金 2023/09/22 台幣 58.71 1.00 1.73 26.15 34.29
第一金電子基金 2023/09/22 台幣 66.27 0.72 1.10 21.84 34.26
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 2023/09/22 台幣 13.7200 0.08 0.59 4.13 33.79
宏利台灣動力基金I類 2023/09/22 台幣 67.89 1.50 2.26 21.62 33.12
永豐永豐基金-R類型 2023/09/22 台幣 50.83 1.18 2.38 19.26 33.03
富邦精銳中小基金 2023/09/22 台幣 28.18 0.83 3.03 14.97 32.86
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2023/09/22 台幣 39.25 0.46 1.19 24.09 32.83
安聯台灣智慧基金 2023/09/22 台幣 95.50 2.79 3.01 16.68 32.55
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2023/09/22 台幣 22.26 0.61 2.82 21.97 32.42
台新主流基金 2023/09/22 台幣 42.02 1.09 2.66 15.85 32.39
摩根新興科技基金-一般型 2023/09/22 台幣 103.38 1.99 1.96 10.92 32.39
街口中小型基金 2023/09/22 台幣 45.67 1.42 3.21 16.48 32.38
兆豐台灣先進通訊基金 2023/09/22 台幣 16.52 0.37 2.29 19.19 32.27
永豐永豐基金-I類型 2023/09/22 台幣 50.15 1.17 2.39 18.87 32.18
永豐永豐基金-A類型 2023/09/22 台幣 50.15 1.17 2.39 18.87 32.18
富邦富邦基金 2023/09/22 台幣 21.77 0.61 2.88 19.09 31.94
宏利台灣動力基金A類 2023/09/22 台幣 65.71 1.45 2.26 21.01 31.79
第一金創新趨勢基金 2023/09/22 台幣 39.14 0.36 0.93 18.93 31.78
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 10.46 0.11 1.06 22.50 31.78
富邦精準基金 2023/09/22 台幣 104.09 2.58 2.54 14.47 31.58
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 14.78 0.15 1.03 22.45 31.49
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 10.41 0.10 0.97 22.21 31.49
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 14.76 0.15 1.03 22.29 31.43
富邦科技基金 2023/09/22 台幣 52.47 1.41 2.76 16.89 31.11
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2023/09/22 台幣 72.62 2.01 2.85 21.38 31.11
街口台灣基金 2023/09/22 台幣 44.82 1.48 3.41 15.99 30.98
富邦高成長基金 2023/09/22 台幣 55.29 1.35 2.50 18.55 30.93
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 20.3200 0.15 0.74 22.66 30.80
中國信託特選小資高價30ETF基金 2023/09/22 台幣 13.9500 0.14 1.01 3.51 30.44
瀚亞外銷基金 2023/09/22 台幣 78.93 2.18 2.84 19.23 30.42
兆豐電子基金 2023/09/22 台幣 59.78 1.31 2.24 17.63 30.32
群益平衡王基金 2023/09/22 台幣 34.1709 0.28 0.82 17.64 30.05
統一大滿貫基金 2023/09/22 台幣 66.07 1.21 1.87 21.18 29.78
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 2023/09/22 台幣 12.8800 0.08 0.63 2.76 29.66
群益長安基金 2023/09/22 台幣 62.43 1.08 1.76 29.74 29.63
摩根中小基金 2023/09/22 台幣 41.09 0.84 2.09 8.53 29.34
富邦台灣核心半導體ETF基金 2023/09/22 台幣 12.1900 0.10 0.83 0.64 29.25
國泰中小成長基金(台幣) 2023/09/22 台幣 99.07 2.66 2.76 17.26 28.98
國泰台灣5G PLUS ETF基金 2023/09/22 台幣 16.7200 0.06 0.36 12.12 28.95
元大新主流基金 2023/09/22 台幣 46.48 1.16 2.56 15.45 28.90
富邦特選台灣高股息30ETF基金 2023/09/22 台幣 12.6300 0.09 0.72 13.14 28.82
景順台灣科技基金 2023/09/22 台幣 57.68 0.52 0.91 12.92 28.46
聯博大利基金 2023/09/22 台幣 67.13 0.76 1.15 7.25 28.40
台新高股息平衡基金-NB配息 2023/09/22 台幣 57.4189 0.90 1.60 12.23 28.36
台新高股息平衡基金-B配息 2023/09/22 台幣 57.4208 0.90 1.60 12.23 28.36
台新高股息平衡基金-NA不配息 2023/09/22 台幣 59.8838 0.94 1.60 12.22 28.35
台新高股息平衡基金-A不配息 2023/09/22 台幣 59.8608 0.94 1.60 12.22 28.35
貝萊德寶利基金 2023/09/22 台幣 51.11 0.79 1.57 14.01 27.78
國泰大中華基金 2023/09/22 台幣 44.71 1.22 2.81 17.75 27.71
台新台灣中小基金 2023/09/22 台幣 67.58 1.09 1.64 7.82 27.58
富邦長紅基金 2023/09/22 台幣 134.78 3.65 2.78 17.50 27.48
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 2023/09/22 台幣 10.10 0.18 1.81 17.72 27.36
第一金小型精選基金 2023/09/22 台幣 66.83 -0.04 -0.06 12.72 27.25
富邦台灣高股息基金A不配息 2023/09/22 台幣 14.38 0.29 2.06 13.95 27.03
富邦台灣高股息基金B配息 2023/09/22 台幣 12.39 0.24 1.98 13.87 27.03
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2023/09/22 美元 3.08 0.08 2.71 11.28 26.83
景順潛力基金 2023/09/22 台幣 49.15 0.43 0.88 12.81 26.74
兆豐國民基金 2023/09/22 台幣 40.89 0.80 2.00 6.43 26.64
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 2023/09/22 台幣 68.77 1.24 1.84 17.33 26.62
匯豐龍騰電子基金 2023/09/22 台幣 70.39 1.37 1.98 13.26 26.53
第一金中概平衡基金 2023/09/22 台幣 47.2600 -0.01 -0.02 14.38 26.50
台中銀數位時代基金 2023/09/22 台幣 64.72 0.56 0.87 10.63 26.01
復華中小精選基金 2023/09/22 台幣 128.81 3.05 2.43 18.29 25.99
景順主流基金 2023/09/22 台幣 32.78 0.29 0.89 10.67 25.98
富蘭克林華美第一富基金 2023/09/22 台幣 85.59 0.97 1.15 13.15 25.79
PGIM保德信科技島基金 2023/09/22 台幣 52.65 1.05 2.03 12.67 25.57
富邦台灣科技指數基金 2023/09/22 台幣 113.3700 -0.11 -0.10 7.85 25.46
華南永昌永昌基金 2023/09/22 台幣 43.89 0.79 1.83 7.92 25.44
永豐中小基金-I類型 2023/09/22 台幣 82.08 2.37 2.97 16.67 25.35
永豐中小基金-A類型 2023/09/22 台幣 82.08 2.37 2.97 16.67 25.35
元大台灣電子科技基金 2023/09/22 台幣 66.2300 0.09 0.14 8.93 25.09
國泰臺韓科技基金 2023/09/22 台幣 27.91 0.06 0.22 9.16 25.07
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 2023/09/22 台幣 14.4000 0.08 0.56 9.42 24.88
摩根台灣金磚基金-累積型 2023/09/22 台幣 34.89 0.51 1.48 7.45 24.87
新光大三通基金 2023/09/22 台幣 47.99 0.66 1.39 11.45 24.84
凱基開創基金 2023/09/22 台幣 61.49 1.08 1.79 7.07 24.83
國泰國泰基金-I類型 2023/09/22 台幣 50.11 1.31 2.68 18.07 24.81
國泰國泰基金 2023/09/22 台幣 50.11 1.31 2.68 18.07 24.81
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 65.7600 0.31 0.47 20.11 24.33
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023/09/22 台幣 15.4200 0.10 0.65 9.48 24.31
台新中國通基金 2023/09/22 台幣 97.88 2.37 2.48 12.43 24.21
復華台灣好收益基金 2023/09/22 台幣 9.84 0.18 1.86 10.69 23.93
富邦台灣心基金 2023/09/22 台幣 49.97 1.38 2.84 13.72 23.90
復華傳家二號基金 2023/09/22 台幣 51.2096 0.58 1.14 12.85 23.89
兆豐豐台灣基金 2023/09/22 台幣 66.91 0.83 1.26 8.08 23.70
國泰小龍基金-R類型(台幣) 2023/09/22 台幣 28.81 0.78 2.78 18.22 23.65
日盛日盛基金 2023/09/22 台幣 12.61 0.39 3.19 17.30 23.63
國泰小龍基金(台幣) 2023/09/22 台幣 28.67 0.77 2.76 18.08 23.36
復華復華基金 2023/09/22 台幣 31.21 0.74 2.43 10.63 23.36
匯豐台灣精典基金 2023/09/22 台幣 43.70 0.68 1.58 13.65 23.24
復華數位經濟基金 2023/09/22 台幣 72.86 1.71 2.40 19.25 23.22
匯豐龍鳳基金R類型 2023/09/22 台幣 96.23 1.28 1.35 14.06 23.01
群益創新科技基金N類型 2023/09/22 台幣 65.40 1.58 2.48 12.29 22.79
群益創新科技基金 2023/09/22 台幣 65.40 1.58 2.48 12.29 22.79
元大多福基金 2023/09/22 台幣 88.63 2.02 2.33 11.27 22.71
日盛精選五虎基金 2023/09/22 台幣 77.12 1.45 1.92 15.69 22.65
匯豐龍鳳基金 2023/09/22 台幣 95.46 1.27 1.35 13.83 22.51
復華全方位基金 2023/09/22 台幣 51.90 1.21 2.39 15.26 22.15
瀚亞中小型股基金 2023/09/22 台幣 42.17 1.30 3.18 16.43 22.06
元大二○○一基金 2023/09/22 台幣 123.30 2.83 2.35 9.12 21.84
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 2023/09/22 台幣 9.7300 0.02 0.21 8.59 21.82
國泰小龍基金-I類型(美元) 2023/09/22 美元 0.89 0.02 2.71 12.05 21.31
復華神盾基金 2023/09/22 台幣 41.4835 0.55 1.35 16.22 20.99
新光創新科技基金 2023/09/22 台幣 31.95 0.50 1.59 6.96 20.98
永豐臺灣加權ETF基金 2023/09/22 台幣 85.7400 0.15 0.18 8.35 20.73
PGIM保德信高成長基金 2023/09/22 台幣 171.88 2.82 1.67 11.10 20.72
元大全球5G關鍵科技ETF基金 2023/09/21 台幣 29.10 -0.33 -1.12 6.75 20.60
元大高科技基金 2023/09/22 台幣 33.40 0.70 2.14 9.54 20.58
PGIM保德信中小型股基金 2023/09/22 台幣 76.86 1.61 2.14 13.93 20.41
國泰科技生化基金 2023/09/22 台幣 70.88 1.88 2.72 11.71 20.32
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 2023/09/22 台幣 15.8400 -0.03 -0.19 -2.54 20.20
群益馬拉松基金N類型 2023/09/22 台幣 168.10 3.51 2.13 15.15 20.05
群益馬拉松基金 2023/09/22 台幣 168.11 3.51 2.13 15.15 20.05
第一金店頭市場基金 2023/09/22 台幣 14.91 0.00 0.00 7.27 19.95
復華人生目標基金 2023/09/22 台幣 57.4329 0.64 1.13 14.55 19.63
群益真善美基金 2023/09/22 台幣 24.4165 0.17 0.72 5.77 19.57
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 2023/09/22 台幣 11.66 0.04 0.34 11.27 19.23
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2023/09/22 台幣 19.4700 0.08 0.41 1.88 19.20
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 2023/09/22 台幣 13.88 0.09 0.65 8.61 19.17
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 2023/09/22 台幣 11.82 0.04 0.34 11.19 19.15
新光台灣富貴基金 2023/09/22 台幣 55.93 0.71 1.29 6.39 19.10
摩根平衡基金 2023/09/22 台幣 43.1900 0.40 0.93 7.89 19.05
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 2023/09/22 台幣 16.16 0.10 0.62 8.60 19.00
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 2023/09/22 台幣 16.16 0.10 0.62 8.60 19.00
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2023/09/22 台幣 24.4400 0.07 0.29 2.65 18.79
復華傳家基金 2023/09/22 台幣 30.8271 0.50 1.64 14.99 18.77
台中銀大發基金 2023/09/22 台幣 50.47 0.41 0.82 11.27 18.75
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 2023/09/22 台幣 45.6330 0.07 0.16 7.32 18.44
凱基台灣精五門基金 2023/09/22 台幣 41.40 0.75 1.85 9.49 18.39
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 32.7200 0.02 0.06 7.02 18.39
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 2023/09/22 台幣 45.5790 0.07 0.16 7.28 18.36
元大卓越基金 2023/09/22 台幣 58.63 1.03 1.79 10.64 18.35
中國信託台灣活力基金 2023/09/22 台幣 19.60 0.29 1.50 11.55 17.72
統一龍馬基金 2023/09/22 台幣 139.13 2.89 2.12 10.27 17.66
群益葛萊美基金 2023/09/22 台幣 44.96 0.86 1.95 9.55 16.99
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2023/09/22 台幣 15.22 0.23 1.53 1.67 16.97
元大富櫃50基金 2023/09/22 台幣 18.5800 0.28 1.53 1.64 16.96
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2023/09/22 台幣 17.04 0.25 1.49 1.67 16.87
復華台灣智能基金 2023/09/22 台幣 18.2700 0.16 0.88 11.13 16.67
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2023/09/21 台幣 25.1500 -0.70 -2.71 -7.47 16.65
柏瑞巨人基金 2023/09/22 台幣 20.00 0.19 0.96 6.84 16.62
富邦臺灣公司治理100基金 2023/09/22 台幣 30.7200 -0.02 -0.07 4.72 16.42
群益奧斯卡基金 2023/09/22 台幣 51.43 1.31 2.61 2.29 16.41
永豐領航科技基金 2023/09/22 台幣 52.18 1.23 2.41 6.04 16.34
元大摩臺基金 2023/09/22 台幣 59.9100 -0.03 -0.05 3.77 16.04
摩根台灣增長基金 2023/09/22 台幣 74.67 0.29 0.39 5.01 15.82
元大多多基金 2023/09/22 台幣 31.34 0.66 2.15 6.09 15.73
中國信託臺灣智慧50ETF基金 2023/09/22 台幣 14.6000 0.04 0.27 0.23 15.17
富邦台灣釆吉50基金 2023/09/22 台幣 70.7000 -0.14 -0.20 2.78 15.01
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 2023/09/22 台幣 27.0500 0.03 0.11 1.70 14.96
元大台灣卓越50基金 2023/09/22 台幣 122.6000 -0.24 -0.20 2.68 14.86
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2023/09/22 台幣 15.47 -0.03 -0.19 2.74 14.81
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2023/09/22 台幣 17.78 -0.04 -0.22 2.72 14.78
PGIM保德信店頭市場基金 2023/09/22 台幣 59.77 1.38 2.36 6.35 14.72
新光店頭基金 2023/09/22 台幣 53.85 1.43 2.73 2.81 14.72
匯豐安富基金 2023/09/22 台幣 37.3500 0.29 0.78 8.14 14.26
元大經貿基金 2023/09/22 台幣 50.43 1.16 2.35 8.13 14.20
元大店頭基金 2023/09/22 台幣 16.36 0.30 1.87 3.28 14.17
聯邦中國龍基金 2023/09/22 台幣 47.95 0.47 0.99 8.56 14.11
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 13.4000 -0.01 -0.07 0.27 14.02
永豐趨勢平衡基金 2023/09/22 台幣 55.2000 0.72 1.32 5.48 13.98
富邦台灣摩根基金 2023/09/22 台幣 90.5600 -0.05 -0.06 2.84 13.96
合庫台灣基金 2023/09/22 台幣 20.38 0.33 1.65 16.13 12.91
合庫台灣高科技基金 2023/09/22 台幣 16.22 0.24 1.50 19.18 12.33
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 2023/09/22 台幣 37.9700 0.13 0.34 4.74 12.07
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2023/09/22 台幣 25.5500 0.15 0.59 13.97 11.71
PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023/09/22 台幣 10.0500 0.05 0.50 6.12 11.67
群益安家基金 2023/09/22 台幣 37.0220 0.46 1.25 1.72 11.60
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 2023/09/22 台幣 9.60 0.07 0.73 6.67 11.50
PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023/09/22 台幣 46.3600 0.26 0.56 5.99 11.50
群益店頭市場基金N類型 2023/09/22 台幣 152.17 2.14 1.43 -2.32 11.23
群益店頭市場基金 2023/09/22 台幣 152.13 2.13 1.42 -2.32 11.21
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 2023/09/22 台幣 14.17 0.11 0.78 6.38 10.88
聯邦金鑽平衡基金 2023/09/22 台幣 35.7480 0.39 1.10 3.59 10.08
元大台灣金融基金 2023/09/22 台幣 23.3900 0.02 0.09 7.39 7.97
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 2023/09/22 台幣 11.3300 0.02 0.18 5.59 6.79
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 2023/09/22 台幣 11.4900 0.01 0.09 5.51 6.69
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2023/09/21 台幣 27.4500 -0.07 -0.25 14.33 6.31
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2023/09/22 台幣 10.8226 0.01 0.06 7.60 5.56
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 14.2700 0.03 0.21 3.32 5.49
匯豐成功基金 2023/09/22 台幣 49.80 0.10 0.20 -3.34 4.69
元大美元貨幣市場基金(美元) 2023/09/22 美元 11.2023 0.00 0.01 2.36 4.19
群益中小型股基金 2023/09/22 台幣 80.25 1.12 1.42 -1.62 3.47
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 2023/09/22 台幣 9.14 0.05 0.55 -2.35 3.04
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 2023/09/22 台幣 9.14 0.05 0.55 -2.35 3.04
PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2023/09/22 台幣 15.8178 0.00 0.00 1.23 1.59
台新1699貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 13.8940 0.00 0.00 0.64 1.24
台新大眾貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 14.5602 0.00 0.00 0.61 1.19
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 16.6677 0.00 0.00 0.63 1.18
永豐貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 14.2517 0.00 0.00 0.63 1.16
安聯台灣貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 12.8454 0.00 0.00 0.61 1.15
元大萬泰貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 15.5014 0.00 0.00 0.60 1.14
元大得利貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 16.7100 0.00 0.00 0.59 1.14
群益安穩貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 16.5303 0.00 0.00 0.63 1.14
中國信託華盈貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 11.2767 0.00 0.00 0.62 1.14
元大得寶貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 12.3059 0.00 0.00 0.60 1.14
日盛貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 15.2025 0.00 0.00 0.62 1.13
凱基凱旋貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 11.8576 0.00 0.00 0.61 1.13
富邦吉祥貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 16.0497 0.00 0.00 0.62 1.13
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 12.2600 0.00 0.00 0.60 1.12
聯邦貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 13.5290 0.00 0.00 0.60 1.12
兆豐寶鑽貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 12.8559 0.00 0.00 0.61 1.11
新光吉星貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 15.8490 0.00 0.00 0.60 1.09
第一金台灣貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 15.6843 0.00 0.00 0.62 1.08
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 11.9810 0.00 0.00 0.58 1.08
PGIM保德信貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 16.2044 0.00 0.00 0.61 1.07
兆豐萬全基金 2023/09/22 台幣 37.4200 0.25 0.67 -3.26 1.05
國泰台灣貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 12.7217 0.00 0.00 0.57 1.05
統一強棒貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 17.0903 0.00 0.00 0.60 1.04
野村貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 16.6914 0.00 0.00 0.57 1.04
第一金全家福貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 182.5610 0.01 0.00 0.60 1.04
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 13.9587 0.00 0.00 0.55 1.04
街口平安貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 11.8108 0.00 0.00 0.58 1.04
瀚亞威寶貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 13.9181 0.00 0.00 0.60 1.03
復華有利貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 13.7679 0.00 0.00 0.55 1.02
富蘭克林華美貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 10.5899 0.00 0.00 0.62 1.02
復華貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 14.7428 0.00 0.00 0.56 1.01
摩根第一貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 15.3989 0.00 0.00 0.53 1.00
景順貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 16.2885 0.00 0.00 0.53 0.99
台中銀萬保貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 12.2205 0.00 0.00 0.55 0.98
合庫貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 10.3810 0.00 0.00 0.57 0.96
野村精選貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 12.3103 0.00 0.00 0.51 0.94
宏利萬利貨幣市場基金 2023/09/22 台幣 13.8825 0.00 0.00 0.41 0.73
兆豐第一基金 2023/09/22 台幣 24.90 0.25 1.01 -7.26 -2.28
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2023/09/21 台幣 7.5900 0.05 0.66 -23.80 -16.69
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2023/09/22 台幣 3.0600 -0.01 -0.33 -6.42 -17.96
元大台灣50單日反向1倍基金 2023/09/22 台幣 4.9300 0.00 0.00 -6.27 -18.11
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2023/09/22 台幣 3.3000 -0.01 -0.30 -7.04 -18.52
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2023/09/22 台幣 5.5400 -0.01 -0.18 -6.73 -18.53
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2023/09/22 台幣 10.00 0.00 0.00 0.00 -64.21
摩根新興科技基金-數位型 2023/09/22 台幣 11.51 0.22 1.95 11.42 N/A
摩根台灣金磚基金-數位型 2023/09/22 台幣 11.06 0.16 1.47 8.01 N/A
兆豐萬全基金-R類型 2023/09/22 台幣 9.7900 0.07 0.72 N/A N/A
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金 2023/09/22 台幣 15.1300 0.10 0.67 N/A N/A
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 2023/09/22 台幣 17.2500 0.11 0.64 15.08 N/A
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 15.9400 0.09 0.57 N/A N/A
日盛台灣多重資產基金 2023/09/22 台幣 10.8600 0.01 0.09 5.33 N/A
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 2023/09/22 台幣 9.89 0.05 0.51 N/A N/A
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 2023/09/22 台幣 9.89 0.05 0.51 N/A N/A
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 2023/09/22 台幣 13.9100 -0.02 -0.14 26.23 N/A
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) 2023/09/22 台幣 12.7700 -0.02 -0.16 22.40 N/A
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023/09/22 台幣 9.9200 0.12 1.22 N/A N/A
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023/09/22 台幣 9.9200 0.12 1.22 N/A N/A
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023/09/22 台幣 9.9200 0.12 1.22 N/A N/A
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023/09/22 台幣 9.9200 0.12 1.22 N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2023/09/22 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2023/09/22 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 20.2100 0.15 0.75 25.16 N/A
群益馬拉松基金I類型 2019/02/27 台幣 112.12 0.03 0.03 N/A N/A
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 20.6500 0.13 0.63 14.25 N/A
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 15.3700 0.02 0.13 5.50 N/A
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 15.3100 0.03 0.20 N/A N/A
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023/09/22 台幣 10.6600 0.04 0.38 4.74 N/A
匯豐龍鳳基金I類型 2023/09/22 台幣 95.46 1.27 1.35 13.55 N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2023/09/21 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
復華台灣科技優息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 17.3900 0.08 0.46 N/A N/A
中國信託上櫃ESG30ETF基金 2023/09/22 台幣 15.1100 0.07 0.47 N/A N/A
國泰台灣領袖50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/09/22 台幣 15.8600 0.02 0.13 5.73 N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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