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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
富邦台灣科技指數基金 2020/10/28 台幣 92.4100 -0.61 -0.66 47.08 44.26
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2020/10/28 台幣 17.28 -0.33 -1.87 49.22 42.69
元大台灣50單日正向2倍基金 2020/10/28 台幣 66.4000 -0.69 -1.03 58.97 42.34
野村優質基金 2020/10/28 台幣 62.28 -1.18 -1.86 48.82 41.93
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2020/10/27 台幣 31.4200 0.18 0.58 13.27 40.39
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2020/10/28 台幣 59.3500 -0.60 -1.00 59.20 39.78
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2020/10/28 台幣 22.5500 -0.23 -1.01 58.91 38.94
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2020/10/28 台幣 25.6500 -0.27 -1.04 57.46 38.80
華南永昌物聯網精選基金 2020/10/28 台幣 17.53 -0.17 -0.96 27.86 37.49
野村積極成長基金 2020/10/28 台幣 20.95 -0.28 -1.32 44.88 35.51
華南永昌永昌基金 2020/10/28 台幣 27.90 -0.20 -0.71 30.56 35.11
野村成長基金 2020/10/28 台幣 48.97 -0.70 -1.41 44.16 34.35
新光大三通基金 2020/10/28 台幣 26.80 -0.24 -0.89 38.00 32.94
元大台灣電子科技基金 2020/10/28 台幣 50.5000 -0.43 -0.84 32.34 29.69
國泰臺韓科技基金 2020/10/28 台幣 25.13 -0.14 -0.55 32.47 29.43
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2020/10/28 台幣 26.61 -0.19 -0.71 32.39 29.36
野村中小基金 2020/10/28 台幣 69.95 -1.16 -1.63 35.75 28.87
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2020/10/28 台幣 24.3300 -0.10 -0.41 27.09 26.96
安聯台灣科技基金 2020/10/28 台幣 75.89 -1.10 -1.43 32.74 26.86
保德信科技島基金 2020/10/28 台幣 39.15 -0.34 -0.86 25.76 26.86
保德信高成長基金 2020/10/28 台幣 138.61 -0.80 -0.57 28.51 26.54
保德信店頭市場基金 2020/10/28 台幣 52.31 -0.30 -0.57 23.75 26.17
安聯台灣智慧基金 2020/10/28 台幣 53.79 -0.82 -1.50 23.12 25.56
富邦富邦基金 2020/10/28 台幣 19.78 -0.13 -0.65 36.04 25.51
摩根新興科技基金 2020/10/28 台幣 73.23 -0.68 -0.92 27.51 25.31
德信數位時代基金 2020/10/28 台幣 44.03 -0.21 -0.47 33.51 25.23
野村鴻運基金 2020/10/28 台幣 28.55 -0.46 -1.59 38.12 23.86
富邦精銳中小基金 2020/10/28 台幣 16.19 -0.12 -0.74 35.48 23.12
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2020/10/28 美元 2.04 -0.02 -1.14 29.49 23.08
富邦精準基金 2020/10/28 台幣 62.72 -0.84 -1.32 27.22 22.98
新光店頭基金 2020/10/28 台幣 29.86 -0.23 -0.76 29.26 22.78
富邦台灣釆吉50基金 2020/10/28 台幣 60.0200 -0.40 -0.66 28.27 22.64
摩根台灣金磚基金-累積型 2020/10/28 台幣 25.61 -0.20 -0.77 26.28 22.48
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2020/10/28 台幣 25.61 -0.20 -0.77 26.28 22.48
元大台灣卓越50基金 2020/10/28 台幣 105.1100 -0.69 -0.65 28.22 22.43
元大摩臺基金 2020/10/28 台幣 49.1600 -0.31 -0.63 28.21 22.41
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2020/10/28 台幣 24.30 -0.30 -1.22 24.49 22.36
日盛高科技基金 2020/10/28 台幣 25.92 -0.45 -1.71 24.20 22.32
富邦高成長基金 2020/10/28 台幣 33.24 -0.48 -1.42 22.25 22.25
富邦台灣心基金 2020/10/28 台幣 31.09 -0.23 -0.73 26.69 22.21
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2020/10/28 台幣 13.18 -0.08 -0.60 27.85 22.06
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2020/10/28 台幣 13.79 -0.09 -0.65 27.80 22.04
富邦台灣摩根基金 2020/10/28 台幣 69.6200 -0.44 -0.63 27.93 21.76
貝萊德寶利基金 2020/10/28 台幣 35.66 -0.33 -0.92 26.99 21.75
摩根中小基金 2020/10/28 台幣 29.21 -0.26 -0.88 22.53 21.71
復華中小精選基金 2020/10/28 台幣 87.01 -0.72 -0.82 35.40 21.49
富邦長紅基金 2020/10/28 台幣 85.61 -1.20 -1.38 22.32 21.40
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2020/10/28 台幣 13.18 -0.23 -1.72 24.93 21.36
華南永昌龍盈平衡基金 2020/10/28 台幣 31.6205 -0.10 -0.33 14.40 20.93
富邦臺灣公司治理100基金 2020/10/28 台幣 26.8700 -0.15 -0.56 27.38 20.65
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/28 台幣 11.49 -0.04 -0.35 15.13 20.53
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2020/10/28 台幣 44.24 -0.79 -1.75 24.23 20.12
野村平衡基金 2020/10/28 台幣 26.3700 -0.45 -1.68 26.78 19.97
元大臺灣ESG永續ETF基金 2020/10/28 台幣 26.16 -0.17 -0.65 26.32 19.95
野村台灣運籌基金 2020/10/28 台幣 51.26 -0.78 -1.50 36.33 19.93
野村鴻利基金 2020/10/28 台幣 31.6500 -0.54 -1.68 26.65 19.84
日盛首選基金 2020/10/28 台幣 23.78 -0.42 -1.74 16.23 19.50
群益創新科技基金 2020/10/28 台幣 45.58 -0.58 -1.26 29.05 19.32
群益中小型股基金 2020/10/28 台幣 59.67 -0.91 -1.50 27.09 19.13
元大新主流基金 2020/10/28 台幣 32.86 -0.68 -2.03 27.96 18.76
德信台灣主流中小基金 2020/10/28 台幣 26.17 -0.32 -1.21 28.35 18.63
兆豐國際萬全基金 2020/10/28 台幣 27.0400 -0.09 -0.33 24.04 18.54
新光台灣富貴基金 2020/10/28 台幣 30.99 -0.34 -1.09 30.26 18.37
野村高科技基金 2020/10/28 台幣 14.67 -0.31 -2.07 21.84 18.31
匯豐龍騰電子基金 2020/10/28 台幣 49.46 -0.33 -0.66 23.43 18.27
元大多多基金 2020/10/28 台幣 22.56 -0.33 -1.44 22.21 18.24
第一金電子基金 2020/10/28 台幣 44.02 -0.35 -0.79 20.87 17.92
元大二○○一基金 2020/10/28 台幣 83.48 -1.69 -1.98 26.99 17.76
野村e科技基金 2020/10/28 台幣 27.60 -0.55 -1.95 21.27 17.40
保德信金滿意基金 2020/10/28 台幣 53.98 -0.32 -0.59 19.48 17.30
富蘭克林華美第一富基金 2020/10/28 台幣 50.71 -0.33 -0.65 25.15 17.19
保德信中小型股基金 2020/10/28 台幣 67.00 -0.28 -0.42 23.07 17.19
元大台灣加權股價指數基金 2020/10/28 台幣 32.3930 -0.20 -0.60 23.65 16.90
瀚亞高科技基金 2020/10/28 台幣 81.49 -1.38 -1.67 29.43 16.88
街口中小型基金 2020/10/28 台幣 29.20 -0.37 -1.25 22.38 16.24
群益奧斯卡基金 2020/10/28 台幣 39.44 -1.01 -2.50 27.39 16.10
新光創新科技基金 2020/10/28 台幣 16.81 -0.17 -1.00 28.13 15.77
元大台灣中型100基金 2020/10/28 台幣 39.7200 -0.17 -0.43 22.18 15.69
統一台灣動力基金 2020/10/28 台幣 25.66 -0.35 -1.35 18.25 15.64
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2020/10/28 台幣 22.6100 -0.13 -0.57 25.68 15.62
國泰科技生化基金 2020/10/28 台幣 48.09 -0.74 -1.52 27.59 15.41
日盛新台商基金 2020/10/28 台幣 55.31 -1.13 -2.00 17.33 15.35
國泰中小成長基金(台幣) 2020/10/28 台幣 58.34 -0.67 -1.14 23.42 15.16
聯邦精選科技基金 2020/10/28 台幣 16.79 -0.19 -1.12 22.11 14.92
國泰小龍基金-I類型(美元) 2020/10/28 美元 0.65 -0.01 -1.13 24.80 14.82
富邦科技基金 2020/10/28 台幣 31.95 -0.46 -1.42 21.48 14.68
復華數位經濟基金 2020/10/28 台幣 61.04 -0.34 -0.55 27.54 14.54
統一全天候基金 2020/10/28 台幣 147.46 -1.48 -0.99 21.48 14.49
宏利台灣動力基金I類 2020/10/28 台幣 39.40 -0.56 -1.40 21.34 14.44
永豐臺灣加權ETF基金 2020/10/28 台幣 63.8400 -0.40 -0.62 22.13 14.14
摩根平衡基金 2020/10/28 台幣 32.5300 -0.11 -0.34 17.86 14.10
兆豐國際第一基金 2020/10/28 台幣 17.34 -0.04 -0.23 22.28 14.08
宏利台灣動力基金A類 2020/10/28 台幣 39.26 -0.56 -1.41 20.91 14.03
群益長安基金 2020/10/28 台幣 37.93 -0.98 -2.52 20.45 13.94
日盛小而美基金 2020/10/28 台幣 24.06 -0.30 -1.23 13.76 13.87
宏利臺灣股息收益基金A類 2020/10/28 台幣 32.22 -0.07 -0.22 18.72 13.81
聯博大利基金 2020/10/28 台幣 45.43 -0.66 -1.43 20.50 13.75
聯邦中國龍基金 2020/10/28 台幣 33.11 -0.42 -1.25 21.64 13.70
國泰大中華基金 2020/10/28 台幣 26.33 -0.45 -1.68 26.89 13.54
日盛精選五虎基金 2020/10/28 台幣 45.71 -0.63 -1.36 15.69 13.54
瀚亞中小型股基金 2020/10/28 台幣 27.91 -0.32 -1.13 27.50 13.50
統一統信基金 2020/10/28 台幣 38.88 -0.56 -1.42 20.52 13.45
第一金小型精選基金 2020/10/28 台幣 39.66 -0.11 -0.28 18.99 13.44
統一龍馬基金 2020/10/28 台幣 87.04 -1.55 -1.75 9.97 13.27
復華全方位基金 2020/10/28 台幣 38.46 -0.41 -1.05 24.87 13.25
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2020/10/28 台幣 25.6000 -0.16 -0.62 21.38 13.19
街口台灣基金 2020/10/28 台幣 29.72 -0.24 -0.80 17.75 13.05
富蘭克林華美高科技基金 2020/10/28 台幣 27.93 -0.31 -1.10 19.67 13.03
德信大發基金 2020/10/28 台幣 37.06 -0.33 -0.88 20.83 13.02
群益葛萊美基金 2020/10/28 台幣 30.33 -0.53 -1.72 30.73 12.92
景順台灣科技基金 2020/10/28 台幣 40.92 -0.33 -0.80 22.59 12.85
第一金中概平衡基金 2020/10/28 台幣 33.4200 -0.36 -1.07 13.06 12.75
日盛上選基金-A類型 2020/10/28 台幣 45.34 -0.97 -2.09 16.44 12.73
日盛上選基金-I類型 2020/10/28 台幣 45.34 -0.97 -2.09 16.44 12.73
元大富櫃50基金 2020/10/28 台幣 15.4900 -0.05 -0.32 22.45 12.60
保德信金平衡基金 2020/10/28 台幣 36.5900 -0.18 -0.49 17.61 12.58
群益店頭市場基金 2020/10/28 台幣 118.49 -1.67 -1.39 21.01 12.56
復華傳家二號基金 2020/10/28 台幣 42.3125 -0.21 -0.50 20.23 12.37
台新高股息平衡基金 2020/10/28 台幣 38.7945 0.04 0.11 13.24 12.26
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2020/10/28 台幣 12.77 -0.04 -0.31 22.44 12.20
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2020/10/28 台幣 13.17 -0.04 -0.30 22.51 12.18
元大經貿基金 2020/10/28 台幣 45.10 -0.66 -1.44 22.65 12.13
台新中國通基金 2020/10/28 台幣 60.17 -0.94 -1.54 22.30 11.99
國泰國泰基金-I類型 2020/10/28 台幣 30.41 -0.43 -1.39 23.72 11.92
國泰國泰基金 2020/10/28 台幣 30.41 -0.43 -1.39 23.72 11.92
復華復華基金 2020/10/28 台幣 26.12 -0.31 -1.17 23.91 11.82
兆豐國際國民基金 2020/10/28 台幣 27.63 -0.24 -0.86 19.77 11.50
凱基台灣精五門基金 2020/10/28 台幣 26.95 -0.25 -0.92 16.26 11.46
景順主流基金 2020/10/28 台幣 23.11 -0.12 -0.52 22.79 11.27
匯豐龍鳳基金 2020/10/28 台幣 63.38 -0.42 -0.66 19.07 11.04
富達台灣成長基金 2020/10/28 台幣 36.58 -0.16 -0.44 16.98 10.88
瀚亞菁華基金 2020/10/28 台幣 27.59 -0.28 -1.00 31.51 10.85
元大台灣高股息低波動ETF基金 2020/10/28 台幣 34.7800 0.23 0.67 16.63 10.74
日盛日盛基金 2020/10/28 台幣 12.67 -0.19 -1.48 16.13 10.58
復華神盾基金 2020/10/28 台幣 33.3027 -0.26 -0.79 17.49 10.54
元大店頭基金 2020/10/28 台幣 10.47 -0.08 -0.76 15.44 10.44
復華傳家基金 2020/10/28 台幣 27.5263 -0.27 -0.96 16.64 10.40
匯豐台灣精典基金 2020/10/28 台幣 29.15 -0.20 -0.68 18.59 10.37
瀚亞外銷基金 2020/10/28 台幣 49.60 -0.67 -1.33 22.65 10.34
兆豐國際電子基金 2020/10/28 台幣 32.55 -0.21 -0.64 21.41 10.15
聯邦金鑽平衡基金 2020/10/28 台幣 28.5284 -0.33 -1.16 15.52 9.97
永豐永豐基金 2020/10/28 台幣 39.63 -0.34 -0.85 15.91 9.84
野村台灣高股息基金 2020/10/28 台幣 29.55 -0.11 -0.37 12.83 9.65
復華台灣智能基金 2020/10/28 台幣 13.9300 -0.09 -0.64 15.60 9.60
元大高科技基金 2020/10/28 台幣 24.88 -0.38 -1.50 18.70 9.17
統一中小基金 2020/10/28 台幣 30.46 -0.54 -1.74 14.60 9.02
日盛MIT主流基金 2020/10/28 台幣 18.74 -0.25 -1.32 8.26 9.02
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/28 台幣 9.55 -0.03 -0.31 15.19 8.99
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/28 台幣 11.28 -0.04 -0.35 15.10 8.99
摩根台灣增長基金 2020/10/28 台幣 57.76 -0.25 -0.43 17.54 8.63
第一金創新趨勢基金 2020/10/28 台幣 25.55 -0.29 -1.12 16.93 8.49
永豐中小基金 2020/10/28 台幣 61.83 -0.07 -0.11 16.59 8.40
台新2000高科技基金 2020/10/28 台幣 39.59 -0.41 -1.03 23.72 8.38
群益安家基金 2020/10/28 台幣 30.6754 -0.32 -1.04 22.16 8.29
第一金店頭市場基金 2020/10/28 台幣 9.35 -0.04 -0.43 15.57 8.22
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2020/10/28 台幣 12.11 0.04 0.33 10.69 7.84
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2020/10/28 台幣 11.39 0.04 0.35 10.69 7.80
匯豐安富基金 2020/10/28 台幣 29.3300 -0.12 -0.41 12.33 7.71
中國信託台灣活力基金 2020/10/28 台幣 15.29 -0.14 -0.91 16.27 7.68
元大台灣高股息基金 2020/10/28 台幣 28.1100 -1.47 -4.97 10.19 7.55
統一經建基金 2020/10/28 台幣 58.25 -0.78 -1.32 15.76 7.43
國泰小龍基金(台幣) 2020/10/28 台幣 18.52 -0.21 -1.12 18.95 7.42
統一黑馬基金 2020/10/28 台幣 72.04 -1.16 -1.58 10.59 7.12
永豐趨勢平衡基金 2020/10/28 台幣 49.0900 -0.31 -0.63 16.96 6.97
凱基開創基金 2020/10/28 台幣 33.87 -0.37 -1.08 17.28 6.85
統一奔騰基金 2020/10/28 台幣 71.52 -1.18 -1.62 10.01 6.56
統一大滿貫基金 2020/10/28 台幣 41.62 -0.53 -1.26 8.30 6.50
元大台商收成基金 2020/10/28 台幣 25.1900 -0.19 -0.75 13.52 6.42
復華高成長基金 2020/10/28 台幣 79.33 -0.87 -1.08 16.75 6.41
瀚亞理財通基金 2020/10/28 台幣 29.5400 -0.13 -0.44 14.50 6.26
柏瑞巨人基金 2020/10/28 台幣 14.47 -0.14 -0.96 15.12 6.09
元大多福基金 2020/10/28 台幣 61.00 -0.92 -1.49 16.37 5.99
永豐領航科技基金 2020/10/28 台幣 44.95 -0.59 -1.30 16.48 5.94
鋒裕匯理阿波羅基金 2020/10/28 台幣 12.60 -0.17 -1.33 17.98 4.91
群益平衡王基金 2020/10/28 台幣 22.2817 -0.12 -0.55 10.64 4.87
兆豐國際豐台灣基金 2020/10/28 台幣 40.75 -0.35 -0.85 15.77 4.57
台新主流基金 2020/10/28 台幣 27.66 -0.26 -0.93 14.91 4.54
復華人生目標基金 2020/10/28 台幣 45.0252 -0.41 -0.90 13.76 4.25
景順潛力基金 2020/10/28 台幣 36.23 -0.28 -0.77 15.90 3.48
台新台灣中小基金 2020/10/28 台幣 42.32 -0.32 -0.75 15.63 2.67
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2020/10/27 台幣 18.1000 0.12 0.67 3.02 1.80
保德信新世紀基金 2020/10/28 台幣 10.93 -0.03 -0.27 13.03 1.77
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/28 台幣 10.16 0.00 0.00 0.49 1.60
元大卓越基金 2020/10/28 台幣 45.53 -0.66 -1.43 12.78 1.49
新光特選內需收益ETF基金 2020/10/28 台幣 20.7800 -0.03 -0.14 5.16 1.31
元大美元貨幣市場基金(美元) 2020/10/28 美元 10.6591 0.00 0.00 0.29 1.11
保德信瑞騰基金 2020/10/28 台幣 15.7741 0.00 0.00 0.31 0.69
凱基臺灣多元收益多重資產基金 2020/10/28 台幣 10.1600 0.00 0.00 3.36 0.59
日盛貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 14.9397 0.00 0.00 0.24 0.52
富蘭克林華美貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 10.4217 0.00 0.00 0.23 0.51
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 12.6421 0.00 0.00 0.23 0.51
保德信貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 15.9449 0.00 0.00 0.22 0.50
第一金台灣貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 15.4239 0.00 0.00 0.22 0.49
台新1699貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 13.6377 0.00 0.00 0.22 0.49
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 11.7877 0.00 0.00 0.21 0.47
元大得利貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 16.4304 0.00 0.00 0.20 0.46
安聯台灣貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 12.6262 0.00 0.00 0.20 0.46
群益安穩貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 16.2566 0.00 0.00 0.20 0.46
聯邦貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 13.3026 0.00 0.00 0.20 0.46
台新大眾貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 14.3128 0.00 0.00 0.19 0.46
第一金全家福貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 179.7510 0.00 0.00 0.20 0.45
中國信託華盈貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 11.1023 0.00 0.00 0.20 0.45
瀚亞威寶貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 13.7053 0.00 0.00 0.20 0.45
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 16.3777 0.00 0.00 0.19 0.45
凱基凱旋貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 11.6643 0.00 0.00 0.19 0.44
新光吉星貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 15.5983 0.00 0.00 0.19 0.44
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 12.0597 0.00 0.00 0.20 0.44
野村貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 16.4357 0.00 0.00 0.18 0.44
合庫貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 10.2327 0.00 0.00 0.18 0.43
統一強棒貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 16.8331 0.00 0.00 0.17 0.42
復華有利貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 13.5712 0.00 0.00 0.18 0.42
元大得寶貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 12.1040 0.00 0.00 0.18 0.42
德信萬保貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 12.0523 0.00 0.00 0.18 0.42
富邦吉祥貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 15.7964 0.00 0.00 0.18 0.42
國泰台灣貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 12.5281 0.00 0.00 0.18 0.41
街口平安貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 11.6356 0.00 0.00 0.16 0.41
復華貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 14.5378 0.00 0.00 0.17 0.41
永豐貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 14.0178 0.00 0.00 0.17 0.40
元大萬泰貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 15.2496 0.00 0.00 0.16 0.40
景順貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 16.0665 0.00 0.00 0.14 0.34
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 13.7608 0.00 0.00 0.14 0.33
宏利萬利貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 13.7456 0.00 0.00 0.13 0.31
台新真吉利貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 11.1778 0.00 0.00 0.11 0.30
摩根第一貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 15.1933 0.00 0.00 0.10 0.29
野村精選貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 12.1606 0.00 0.00 0.10 0.28
野村鴻揚貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 16.9595 0.00 0.00 0.08 0.24
貝萊德新台幣貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 13.0164 0.00 0.00 0.07 0.24
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 12.6541 0.00 0.00 0.07 0.22
匯豐富泰二號貨幣市場基金 2020/10/28 台幣 15.0538 0.00 0.00 0.06 0.19
合庫台灣基金 2020/10/28 台幣 13.40 -0.18 -1.33 15.22 0.07
野村中小基金-累積S類型(台幣) 2020/10/28 台幣 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
群益馬拉松基金I類型 2020/10/28 台幣 132.24 -3.04 -2.25 10.18 -0.04
群益馬拉松基金 2020/10/28 台幣 132.24 -3.04 -2.25 10.18 -0.04
群益真善美基金 2020/10/28 台幣 16.1364 -0.10 -0.63 11.58 -0.10
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) 2020/10/28 台幣 10.9500 0.01 0.09 2.62 -0.55
匯豐成功基金 2020/10/28 台幣 42.22 -0.17 -0.40 15.80 -1.91
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2020/10/28 台幣 46.4500 0.01 0.02 8.15 -2.01
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2020/10/28 台幣 16.6000 0.02 0.12 8.24 -3.39
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2020/10/28 台幣 9.3068 0.01 0.12 -3.50 -4.45
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2020/10/27 台幣 19.0600 -0.07 -0.37 -3.49 -5.03
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2020/10/28 台幣 20.4000 -0.03 -0.15 4.29 -5.17
元大台灣金融基金 2020/10/28 台幣 17.3600 -0.05 -0.29 4.52 -5.47
匯豐龍鳳基金I類型 2020/03/26 台幣 48.41 0.57 1.19 -11.92 -6.31
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 2020/10/28 台幣 11.4300 0.05 0.44 -20.68 -21.17
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2020/10/28 台幣 5.5200 0.03 0.55 -22.47 -23.01
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2020/10/28 台幣 5.0600 0.03 0.60 -22.39 -23.10
元大台灣50單日反向1倍基金 2020/10/28 台幣 8.2100 0.04 0.49 -22.77 -23.20
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2020/10/28 台幣 9.3200 0.05 0.54 -22.85 -23.23
台新2000高科技基金-I不配息 2020/10/28 台幣 39.59 -0.41 -1.03 N/A N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 2020/10/28 台幣 11.29 -0.02 -0.18 11.89 N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2020/10/28 台幣 11.26 -0.02 -0.18 11.93 N/A
元大全球未來關鍵科技ETF基金 2020/10/27 台幣 21.89 -0.04 -0.18 N/A N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 2020/10/28 台幣 11.29 -0.02 -0.18 N/A N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2020/10/28 台幣 11.26 -0.02 -0.18 N/A N/A
兆豐國際台灣先進通訊基金 2020/10/28 台幣 10.03 -0.01 -0.10 N/A N/A
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 2020/10/28 台幣 10.0200 0.00 0.00 3.41 N/A
日盛上選基金-N類型 2020/10/28 台幣 45.34 -0.97 -2.09 N/A N/A
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) 2020/10/27 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/28 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/28 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 2020/10/28 台幣 9.94 -0.05 -0.50 N/A N/A
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 2020/10/28 台幣 9.94 -0.05 -0.50 N/A N/A
永豐永豐基金-I類型 2020/10/28 台幣 39.63 -0.34 -0.85 15.91 N/A
永豐中小基金-I類型 2020/10/28 台幣 61.83 -0.07 -0.11 16.59 N/A
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 2020/10/28 台幣 10.88 -0.08 -0.73 8.80 N/A
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 2020/10/28 台幣 10.88 -0.08 -0.73 8.80 N/A
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 2020/10/28 台幣 10.88 -0.08 -0.73 8.80 N/A
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 2020/10/28 台幣 9.98 -0.01 -0.10 N/A N/A
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 2020/10/28 台幣 14.63 0.00 0.00 N/A N/A
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 2020/10/28 台幣 9.98 -0.01 -0.10 N/A N/A
合庫台灣高科技基金 2020/10/28 台幣 9.97 -0.10 -0.99 N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2020/10/27 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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