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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
匯豐成功基金 2019/06/20 台幣 44.97 -0.10 -0.22 17.02 13.91
新光特選內需收益ETF基金 2019/06/20 台幣 21.3700 0.02 0.09 14.87 12.74
德信數位時代基金 2019/06/20 台幣 31.75 0.19 0.60 22.78 12.63
國泰臺灣低波動精選30基金 2019/06/20 台幣 22.3400 0.00 0.00 8.65 8.93
元大台灣高股息基金 2019/06/20 台幣 26.6300 0.03 0.11 10.36 8.47
元大台灣金融基金 2019/06/20 台幣 18.2500 0.02 0.11 10.94 7.99
富邦台灣金融基金 2019/06/20 台幣 46.4800 0.04 0.09 10.61 7.82
野村台灣高股息基金 2019/06/20 台幣 24.44 0.08 0.33 6.82 7.19
元大台灣高股息低波動ETF基金 2019/06/20 台幣 31.2900 0.11 0.35 13.45 6.71
台新高股息平衡基金 2019/06/20 台幣 31.6657 0.14 0.44 13.33 5.98
富蘭克林華美傳產基金 2019/06/20 台幣 21.56 -0.02 -0.09 17.37 5.69
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2019/06/20 台幣 9.8712 -0.06 -0.58 2.10 5.47
大華銀多元特別收益平衡基金 2019/06/20 台幣 10.6400 -0.01 -0.09 4.01 5.35
富邦臺灣公司治理100基金 2019/06/20 台幣 21.3000 0.01 0.05 10.76 5.32
元大台灣50單日正向2倍基金 2019/06/20 台幣 38.89 0.10 0.26 24.65 5.19
富邦台灣科技指數基金 2019/06/20 台幣 52.4800 0.20 0.38 11.27 4.89
復華富時台灣高股息低波動基金 2019/06/20 台幣 49.9300 -0.01 -0.02 7.96 4.36
兆豐國際豐台灣基金 2019/06/20 台幣 34.15 0.19 0.56 10.80 4.31
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2019/06/20 台幣 21.9500 -0.01 -0.05 13.09 3.60
富邦台灣釆吉50基金 2019/06/20 台幣 45.9800 0.06 0.13 11.09 3.59
元大台灣卓越50基金 2019/06/20 台幣 80.9100 0.10 0.12 11.08 3.55
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/06/19 台幣 18.5900 -0.08 -0.43 11.05 3.45
元大摩臺基金 2019/06/20 台幣 37.8500 0.08 0.21 11.57 3.21
安聯台灣智慧基金 2019/06/20 台幣 32.61 0.40 1.24 21.14 3.13
安聯台灣大壩基金 2019/06/20 台幣 29.21 0.33 1.14 17.88 2.96
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2019/06/20 台幣 13.72 0.03 0.22 24.73 2.85
野村積極成長基金 2019/06/20 台幣 12.45 0.02 0.16 11.66 2.72
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2019/06/20 台幣 15.60 0.03 0.19 24.80 2.70
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2019/06/20 台幣 35.98 0.07 0.19 25.02 2.68
野村成長基金 2019/06/20 台幣 29.40 0.03 0.10 11.24 2.47
富邦台灣摩根基金 2019/06/20 台幣 51.3700 0.10 0.20 11.24 2.37
富達台灣成長基金 2019/06/20 台幣 30.85 0.03 0.10 11.49 2.36
保德信新世紀基金 2019/06/20 台幣 10.43 0.00 0.00 10.60 2.36
永豐臺灣加權ETF基金 2019/06/20 台幣 53.4600 0.11 0.21 11.35 2.28
元大美元貨幣市場基金(美元) 2019/06/20 美元 10.4600 0.00 0.01 1.20 2.27
富蘭克林華美高科技基金 2019/06/20 台幣 21.42 0.09 0.42 17.11 2.05
元大台灣加權股價指數基金 2019/06/20 台幣 25.4530 0.08 0.30 11.75 1.64
凱基開創基金 2019/06/20 台幣 27.71 0.24 0.87 14.79 1.43
貝萊德寶利基金 2019/06/20 台幣 26.67 0.11 0.41 15.40 1.41
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2019/06/20 台幣 18.5800 -0.04 -0.21 13.24 1.21
安聯台灣科技基金 2019/06/20 台幣 48.68 0.85 1.78 20.97 1.06
保德信金平衡基金 2019/06/20 台幣 29.9000 0.06 0.20 7.44 0.88
保德信瑞騰基金 2019/06/20 台幣 15.6299 0.00 0.00 0.41 0.60
第一金台灣貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 15.3178 0.00 0.00 0.28 0.52
台新1699貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 13.5435 0.00 0.00 0.28 0.52
富蘭克林華美貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 10.3480 0.00 0.00 0.27 0.51
元大得利貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 16.3229 0.00 0.00 0.27 0.51
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 16.2735 0.00 0.00 0.26 0.51
日盛貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 14.8319 0.00 0.00 0.27 0.50
安聯台灣貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 12.5440 0.00 0.00 0.27 0.50
保德信貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 15.8346 0.00 0.00 0.27 0.50
第一金全家福貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 178.6020 0.00 0.00 0.28 0.50
台新大眾貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 14.2202 0.00 0.00 0.26 0.50
中國信託華盈貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 11.0317 0.00 0.00 0.26 0.49
群益安穩貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 16.1513 0.00 0.00 0.26 0.49
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 11.7096 0.00 0.00 0.26 0.49
凱基凱旋貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 11.5911 0.00 0.00 0.26 0.49
瀚亞威寶貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 13.6177 0.00 0.00 0.26 0.49
野村貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 16.3332 0.00 0.00 0.26 0.49
統一強棒貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 16.7279 0.00 0.00 0.26 0.49
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 12.5530 0.00 0.00 0.26 0.49
合庫貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 10.1703 0.00 0.00 0.25 0.48
元大得寶貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 12.0304 0.00 0.00 0.26 0.48
聯邦貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 13.2163 0.00 0.00 0.26 0.48
元大萬泰貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 15.1615 0.00 0.00 0.25 0.47
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 11.9848 0.00 0.00 0.25 0.47
華頓平安貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 11.5650 0.00 0.00 0.25 0.47
富邦吉祥貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 15.7022 0.00 0.00 0.25 0.47
永豐貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 13.9364 0.00 0.00 0.25 0.47
復華有利貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 13.4893 0.00 0.00 0.25 0.46
德信萬保貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 11.9795 0.00 0.00 0.25 0.46
復華貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 14.4525 0.00 0.00 0.25 0.45
新光吉星貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 15.5015 0.00 0.00 0.24 0.45
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 12.6109 0.00 0.00 0.21 0.43
國泰台灣貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 12.4556 0.00 0.00 0.23 0.42
台新真吉利貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 11.1285 0.00 0.00 0.21 0.41
景順貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 15.9878 0.00 0.00 0.20 0.38
摩根第一貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 15.1268 0.00 0.00 0.20 0.38
宏利萬利貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 13.6847 0.00 0.00 0.20 0.38
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 13.6957 0.00 0.00 0.20 0.37
野村精選貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 12.1112 0.00 0.00 0.17 0.32
匯豐安富基金 2019/06/20 台幣 25.6100 0.05 0.20 6.98 0.31
貝萊德新台幣貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 12.9677 0.00 0.00 0.17 0.31
聯博貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 15.0336 0.00 0.00 0.16 0.30
野村鴻揚貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 16.8991 0.00 0.00 0.15 0.28
匯豐富泰二號貨幣市場基金 2019/06/20 台幣 15.0089 0.00 0.00 0.12 0.22
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2019/06/20 台幣 18.6500 -0.04 -0.21 7.74 0.08
匯豐龍鳳基金 2019/06/20 台幣 52.38 0.13 0.25 12.14 -0.51
匯豐龍鳳基金I類型 2019/06/20 台幣 52.38 0.13 0.25 12.14 -0.51
群益平衡王基金 2019/06/20 台幣 19.4645 0.05 0.28 7.73 -0.54
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2019/06/19 台幣 19.9000 -0.10 -0.50 -3.21 -0.60
第一金中概平衡基金 2019/06/20 台幣 26.3200 0.08 0.30 15.79 -0.72
匯豐台灣精典基金 2019/06/20 台幣 24.27 0.06 0.25 11.74 -0.78
瀚亞理財通基金 2019/06/20 台幣 26.4500 0.00 0.00 5.84 -0.79
新光台灣富貴基金 2019/06/20 台幣 23.23 0.11 0.48 12.66 -0.85
摩根平衡基金 2019/06/20 台幣 27.7800 -0.01 -0.04 6.93 -1.00
元大台灣電子科技基金 2019/06/20 台幣 34.2900 0.15 0.44 11.73 -1.15
元大台灣中型100基金 2019/06/20 台幣 32.2000 0.25 0.78 13.66 -1.23
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/06/19 台幣 9.88 0.09 0.91 11.64 -1.43
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/06/19 台幣 9.82 0.08 0.84 11.62 -1.52
柏瑞巨人基金 2019/06/20 台幣 12.68 -0.01 -0.08 11.52 -1.63
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/20 台幣 8.96 0.03 0.34 6.93 -1.68
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/20 台幣 9.84 0.03 0.31 6.84 -1.70
富邦台灣發達基金 2019/06/20 台幣 46.9600 0.09 0.19 11.81 -1.88
野村鴻利基金 2019/06/20 台幣 22.7400 0.00 0.00 13.64 -1.90
凱基台灣精五門基金 2019/06/20 台幣 20.72 0.16 0.78 14.98 -2.03
兆豐國際國民基金 2019/06/20 台幣 22.04 0.14 0.64 11.42 -2.22
野村優質基金 2019/06/20 台幣 34.72 0.05 0.14 18.58 -2.31
華南永昌永昌基金 2019/06/20 台幣 19.12 0.17 0.90 13.07 -2.70
保德信高成長基金 2019/06/20 台幣 92.79 0.34 0.37 10.75 -2.75
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/06/19 台幣 18.5400 0.14 0.76 4.27 -3.08
華南永昌龍盈平衡基金 2019/06/20 台幣 24.4340 0.18 0.74 10.91 -3.43
保德信金滿意基金 2019/06/20 台幣 41.57 0.17 0.41 8.54 -3.55
兆豐國際萬全基金 2019/06/20 台幣 20.4800 0.04 0.20 9.23 -3.71
元大台商收成基金 2019/06/20 台幣 22.3400 0.19 0.86 14.04 -3.85
德信大發基金 2019/06/20 台幣 29.29 0.13 0.45 15.68 -3.87
日盛MIT主流基金 2019/06/20 台幣 15.22 0.09 0.59 11.18 -4.28
復華傳家二號基金 2019/06/20 台幣 30.2099 0.30 1.00 8.28 -4.54
兆豐國際電子基金 2019/06/20 台幣 25.64 0.05 0.20 12.60 -4.68
國泰臺韓科技基金 2019/06/20 台幣 17.67 0.13 0.74 9.92 -4.70
兆豐國際第一基金 2019/06/20 台幣 13.12 0.03 0.23 13.10 -4.72
群益奧斯卡基金 2019/06/20 台幣 28.30 0.04 0.14 17.92 -4.84
摩根台灣增長基金 2019/06/20 台幣 49.23 0.10 0.20 10.95 -4.85
復華高成長基金 2019/06/20 台幣 68.22 0.40 0.59 15.12 -5.05
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/06/19 美元 9.41 0.14 1.49 9.73 -5.09
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/06/19 美元 9.37 0.13 1.39 9.63 -5.17
復華人生目標基金 2019/06/20 台幣 38.4045 0.18 0.46 9.48 -5.19
合庫台灣基金 2019/06/20 台幣 10.88 0.09 0.83 12.98 -5.23
台新主流基金 2019/06/20 台幣 23.54 0.14 0.60 11.88 -5.39
野村平衡基金 2019/06/20 台幣 18.9300 0.01 0.05 8.67 -5.44
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 2019/06/20 台幣 15.8000 -0.01 -0.06 -10.99 -5.45
保德信科技島基金 2019/06/20 台幣 25.52 0.19 0.75 8.55 -5.48
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2019/06/20 台幣 7.8800 -0.01 -0.13 -11.76 -5.74
復華復華基金 2019/06/20 台幣 21.31 0.13 0.61 15.44 -5.83
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2019/06/20 台幣 13.32 -0.02 -0.15 -11.96 -5.87
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2019/06/20 台幣 7.22 -0.01 -0.14 -11.84 -5.87
元大台灣50單日反向1倍基金 2019/06/20 台幣 11.75 -0.01 -0.09 -12.05 -6.08
德信台灣主流中小基金 2019/06/20 台幣 18.96 0.15 0.80 14.63 -6.09
富邦富邦基金 2019/06/20 台幣 13.06 0.04 0.31 13.07 -6.11
日盛上選基金 2019/06/20 台幣 33.47 0.28 0.84 18.56 -6.14
匯豐龍騰電子基金 2019/06/20 台幣 36.01 0.18 0.50 13.96 -6.32
華南永昌物聯網精選基金 2019/06/20 台幣 11.57 0.14 1.22 13.65 -6.47
保德信第一基金 2019/06/20 台幣 25.65 0.03 0.12 13.40 -6.52
保德信店頭市場基金 2019/06/20 台幣 33.11 0.24 0.73 16.05 -6.60
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 2019/06/20 台幣 18.2900 -0.02 -0.11 -12.74 -6.68
復華台灣智能基金 2019/06/20 台幣 11.5100 0.04 0.35 5.21 -6.88
聯博大利基金 2019/06/20 台幣 34.84 0.08 0.23 11.06 -7.04
保德信台商全方位基金 2019/06/20 台幣 35.06 0.05 0.14 14.02 -7.64
瀚亞電通網基金 2019/06/20 台幣 14.60 0.06 0.41 9.77 -7.77
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2019/06/20 台幣 18.76 0.10 0.54 13.97 -7.81
統一大滿貫基金 2019/06/20 台幣 32.76 0.22 0.68 13.12 -7.85
永豐中小基金 2019/06/20 台幣 52.27 0.05 0.10 12.14 -7.89
日盛首選基金 2019/06/20 台幣 16.83 0.12 0.72 13.95 -8.18
保德信中小型股基金 2019/06/20 台幣 45.03 0.44 0.99 13.23 -8.29
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2019/06/20 台幣 15.43 0.18 1.18 16.10 -8.54
摩根台灣金磚基金-累積型 2019/06/20 台幣 19.27 0.02 0.10 13.42 -8.85
瀚亞高科技基金 2019/06/20 台幣 55.98 0.22 0.39 5.78 -8.87
日盛高科技基金 2019/06/20 台幣 17.53 0.11 0.63 11.66 -9.08
群益長安基金 2019/06/20 台幣 28.54 0.04 0.14 23.12 -9.34
野村台灣運籌基金 2019/06/20 台幣 34.83 0.05 0.14 11.10 -9.46
宏利台灣動力基金A類 2019/06/20 台幣 29.75 0.14 0.47 9.70 -9.46
復華神盾基金 2019/06/20 台幣 25.6046 0.10 0.38 13.74 -9.53
群益安家基金 2019/06/20 台幣 24.4026 0.05 0.19 7.32 -9.60
聯邦中國龍基金 2019/06/20 台幣 24.96 0.15 0.60 13.66 -9.70
日盛精選五虎基金 2019/06/20 台幣 35.37 0.24 0.68 9.34 -9.77
元大富櫃50基金 2019/06/20 台幣 12.3300 0.11 0.90 15.77 -10.06
群益創新科技基金 2019/06/20 台幣 31.63 0.11 0.35 12.84 -10.09
野村鴻運基金 2019/06/20 台幣 18.82 0.02 0.11 11.10 -10.25
台新中國通基金 2019/06/20 台幣 43.79 0.34 0.78 15.63 -10.38
群益葛萊美基金 2019/06/20 台幣 22.68 0.06 0.27 9.78 -10.60
國泰小龍基金(台幣) 2019/06/20 台幣 14.53 0.07 0.48 7.23 -10.64
永豐永豐基金 2019/06/20 台幣 32.60 0.13 0.40 4.19 -10.76
日盛新台商基金 2019/06/20 台幣 38.54 0.15 0.39 12.62 -10.79
聯邦精選科技基金 2019/06/20 台幣 12.48 0.08 0.65 11.63 -11.11
富邦台灣心基金 2019/06/20 台幣 21.10 0.07 0.33 12.23 -11.23
第一金大中華基金 2019/06/20 台幣 25.74 0.04 0.16 12.55 -11.46
第一金電子基金 2019/06/20 台幣 32.29 0.13 0.40 16.03 -11.49
瀚亞菁華基金 2019/06/20 台幣 20.98 0.06 0.29 5.53 -11.63
日盛小而美基金 2019/06/20 台幣 17.32 0.15 0.87 10.81 -11.68
景順主流基金 2019/06/20 台幣 17.01 0.09 0.53 14.62 -11.87
國泰國泰基金 2019/06/20 台幣 22.24 0.14 0.63 12.89 -11.92
國泰國泰基金-I類型 2019/06/20 台幣 22.24 0.14 0.63 12.89 -11.92
景順潛力基金 2019/06/20 台幣 31.36 0.09 0.29 14.87 -11.93
群益馬拉松基金I類型 2019/06/20 台幣 116.16 0.40 0.35 13.03 -12.05
群益馬拉松基金 2019/06/20 台幣 116.16 0.40 0.35 13.33 -12.05
國泰大中華基金 2019/06/20 台幣 19.04 0.13 0.69 12.00 -12.10
富邦精準基金 2019/06/20 台幣 43.30 0.16 0.37 8.77 -12.13
群益中小型股基金 2019/06/20 台幣 45.33 0.16 0.35 22.28 -12.15
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2019/06/20 台幣 17.4000 0.16 0.93 14.56 -12.18
國泰中小成長基金(台幣) 2019/06/20 台幣 41.05 0.24 0.59 10.26 -12.25
野村中小基金 2019/06/20 台幣 44.43 0.34 0.77 8.79 -12.47
台新台灣中小基金 2019/06/20 台幣 33.56 0.25 0.75 13.38 -12.63
富邦科技基金 2019/06/20 台幣 23.18 0.15 0.65 11.18 -12.76
富邦高成長基金 2019/06/20 台幣 22.76 0.08 0.35 11.51 -12.83
元大高科技基金 2019/06/20 台幣 18.61 0.14 0.76 11.10 -12.92
宏利臺灣股息收益基金A類 2019/06/20 台幣 25.12 0.02 0.08 8.84 -12.99
瀚亞外銷基金 2019/06/20 台幣 38.83 0.08 0.21 4.63 -13.09
富蘭克林華美第一富基金 2019/06/20 台幣 37.44 0.23 0.62 11.63 -13.13
元大二○○一基金 2019/06/20 台幣 59.91 0.27 0.45 12.59 -13.20
復華全方位基金 2019/06/20 台幣 28.58 0.18 0.63 11.47 -13.34
富邦精銳中小基金 2019/06/20 台幣 10.95 0.09 0.83 13.71 -13.37
聯邦金鑽平衡基金 2019/06/20 台幣 22.5642 0.11 0.49 8.17 -13.37
元大多福基金 2019/06/20 台幣 51.08 0.25 0.49 8.80 -13.51
摩根中小基金 2019/06/20 台幣 21.76 0.10 0.46 12.28 -14.06
景順台灣科技基金 2019/06/20 台幣 29.35 0.13 0.44 14.78 -14.16
日盛日盛基金 2019/06/20 台幣 11.09 0.05 0.45 9.24 -14.26
富邦長紅基金 2019/06/20 台幣 58.92 0.20 0.34 10.84 -14.29
摩根新興科技基金 2019/06/20 台幣 51.37 0.20 0.39 12.73 -14.31
統一台灣動力基金 2019/06/20 台幣 17.30 0.24 1.41 17.69 -14.31
群益真善美基金 2019/06/20 台幣 15.4873 0.04 0.26 1.29 -14.53
台新2000高科技基金 2019/06/20 台幣 30.53 0.23 0.76 13.28 -15.48
統一黑馬基金 2019/06/20 台幣 56.66 0.45 0.80 11.78 -15.60
元大店頭基金 2019/06/20 台幣 8.03 0.05 0.63 11.53 -15.74
瀚亞中小型股基金 2019/06/20 台幣 19.94 0.04 0.20 2.89 -15.76
元大巴菲特基金 2019/06/20 台幣 25.74 -0.01 -0.04 8.61 -15.80
元大經貿基金 2019/06/20 台幣 35.78 0.18 0.51 9.32 -16.05
統一全天候基金 2019/06/20 台幣 103.63 1.03 1.00 6.03 -16.12
永豐領航科技基金 2019/06/20 台幣 37.09 0.30 0.82 7.26 -16.22
統一奔騰基金 2019/06/20 台幣 55.75 0.57 1.03 11.34 -16.25
統一經建基金 2019/06/20 台幣 43.86 0.48 1.11 7.18 -16.39
元大卓越基金 2019/06/20 台幣 43.35 -0.01 -0.02 8.32 -17.08
新光大三通基金 2019/06/20 台幣 17.92 0.02 0.11 9.54 -17.38
永豐高科技基金 2019/06/20 台幣 22.89 0.20 0.88 8.28 -17.51
國泰價值卓越基金 2019/06/20 台幣 14.05 0.10 0.72 10.28 -17.64
新光店頭基金 2019/06/20 台幣 22.06 0.14 0.64 5.80 -17.81
復華傳家基金 2019/06/20 台幣 22.1766 0.12 0.55 13.97 -17.85
群益店頭市場基金 2019/06/20 台幣 91.66 0.10 0.11 16.88 -18.09
統一統信基金 2019/06/20 台幣 28.89 0.31 1.08 13.47 -18.30
國泰科技生化基金 2019/06/20 台幣 31.83 0.22 0.70 10.83 -18.64
統一龍馬基金 2019/06/20 台幣 63.50 0.72 1.15 14.02 -18.69
新光創新科技基金 2019/06/20 台幣 12.92 0.03 0.23 4.70 -19.40
永豐趨勢平衡基金 2019/06/20 台幣 40.7200 0.09 0.22 7.61 -20.28
復華中小精選基金 2019/06/20 台幣 65.23 0.49 0.76 8.88 -20.48
第一金創新趨勢基金 2019/06/20 台幣 21.23 0.06 0.28 9.38 -21.22
中國信託台灣活力基金 2019/06/20 台幣 12.94 0.08 0.62 0.62 -21.29
統一中小基金 2019/06/20 台幣 22.83 0.24 1.06 6.09 -23.03
元大多多基金 2019/06/20 台幣 16.74 0.09 0.54 9.70 -24.15
元大新主流基金 2019/06/20 台幣 23.23 0.18 0.78 10.57 -24.85
第一金小型精選基金 2019/06/20 台幣 31.66 0.20 0.64 9.17 -24.96
野村高科技基金 2019/06/20 台幣 9.67 0.08 0.83 15.53 -25.15
第一金店頭市場基金 2019/06/20 台幣 7.79 0.05 0.65 2.64 -26.23
野村e科技基金 2019/06/20 台幣 18.39 0.14 0.77 14.94 -26.94
鋒裕匯理阿波羅基金 2019/06/20 台幣 10.52 0.09 0.86 12.03 -29.30
復華數位經濟基金 2019/06/20 台幣 45.76 0.61 1.35 5.83 -29.48
華頓中小型基金 2019/06/20 台幣 19.84 0.18 0.92 3.12 -29.67
華頓台灣基金 2019/06/20 台幣 22.20 0.26 1.19 1.65 -35.56
宏利台灣動力基金I類 2019/06/20 台幣 29.75 0.14 0.47 N/A N/A
宏利臺灣股息收益基金I類 2019/06/20 台幣 25.12 0.02 0.08 N/A N/A
國泰小龍基金-I類型(美元) 2019/06/20 美元 0.47 0.00 1.02 N/A N/A
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2019/06/20 美元 1.32 0.01 1.13 N/A N/A
永豐永豐基金-I類型 2019/06/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
永豐中小基金-I類型 2019/06/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2019/06/20 台幣 19.27 0.02 0.10 13.42 N/A
路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/20 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/20 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/20 台幣 10.00 0.00 0.00 N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/20 台幣 10.00 0.00 0.00 N/A N/A
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2019/06/20 台幣 10.21 0.02 0.20 N/A N/A
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2019/06/20 台幣 10.21 0.02 0.20 N/A N/A
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2019/06/20 台幣 10.22 0.01 0.10 N/A N/A
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2019/06/20 台幣 10.22 0.01 0.10 N/A N/A
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2019/06/20 台幣 10.34 0.08 0.78 N/A N/A
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2019/06/20 台幣 10.34 0.08 0.78 N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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