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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2025/05/14 台幣 53.1600 -2.07 -3.75 39.53 53.73
台新台灣中小基金 2025/05/15 台幣 96.46 0.39 0.41 -6.44 15.59
富邦台灣釆吉50基金 2025/05/14 台幣 107.6300 2.64 2.51 -2.94 13.43
富邦台灣科技指數基金 2025/05/15 台幣 176.9100 -0.96 -0.54 -4.08 12.08
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 2025/05/15 台幣 33.2600 0.00 0.00 0.30 11.97
元大台灣卓越50基金 2025/05/15 台幣 182.6200 -0.58 -0.32 -3.22 11.72
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 22.3700 0.17 0.77 5.53 11.33
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2025/05/15 台幣 27.36 -0.09 -0.33 -3.53 11.04
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2025/05/15 台幣 22.88 -0.08 -0.35 -3.56 11.04
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2025/05/15 台幣 67.85 -0.30 -0.44 -1.54 10.76
元大台灣電子科技基金 2025/05/15 台幣 96.8400 -0.34 -0.35 -3.73 10.32
富邦台灣摩根基金 2025/05/15 台幣 135.7800 -0.50 -0.37 -3.80 10.10
元大摩臺基金 2025/05/15 台幣 84.7700 -0.31 -0.36 -3.95 9.96
國泰台灣科技龍頭ETF基金 2025/05/15 台幣 22.6100 -0.11 -0.48 -4.23 9.80
台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2025/05/15 台幣 92.68 0.06 0.06 -1.82 9.46
凱基台灣精五門基金 2025/05/15 台幣 56.92 0.21 0.37 -2.33 9.40
瀚亞高科技基金 2025/05/15 台幣 215.67 0.37 0.17 -0.71 9.23
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 13.1200 -0.01 -0.08 -2.97 9.21
野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 20.5700 -0.05 -0.24 -2.96 9.09
中國信託臺灣智慧50ETF基金 2025/05/15 台幣 17.9200 -0.03 -0.17 -2.23 8.99
富邦臺灣公司治理100基金 2025/05/15 台幣 42.5000 -0.13 -0.30 -3.56 8.78
中國信託特選小資高價30ETF基金 2025/05/15 台幣 18.8800 -0.06 -0.32 -4.71 8.78
元大台灣金融基金 2025/05/15 台幣 27.8300 0.18 0.65 0.07 8.57
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 19.9700 -0.04 -0.20 -3.31 8.37
國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 27.8200 0.15 0.54 2.68 7.97
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 2025/05/15 台幣 19.3000 -0.07 -0.36 -5.19 7.68
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 42.8100 -0.09 -0.21 -3.36 7.41
富邦台灣核心半導體ETF基金 2025/05/15 台幣 16.0400 -0.01 -0.06 -5.59 7.30
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 20.3300 -0.04 -0.20 -1.32 7.14
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 11.99 -0.03 -0.25 -3.50 7.05
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 12.79 -0.02 -0.16 -3.47 7.03
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 15.11 -0.07 -0.46 -5.20 5.57
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 15.16 -0.08 -0.52 -5.22 5.55
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 18.07 -0.09 -0.50 -5.19 5.55
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 18.09 -0.09 -0.50 -5.24 5.54
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 30.1900 -0.02 -0.07 -1.63 5.06
安聯台灣科技基金 2025/05/15 台幣 203.37 -0.55 -0.27 -6.60 4.91
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 22.3700 0.05 0.22 -1.29 4.67
元大美元貨幣市場基金(美元) 2025/05/15 美元 12.1068 0.00 0.01 2.07 4.63
富邦精準基金 2025/05/15 台幣 135.74 -0.22 -0.16 -11.45 4.54
永豐臺灣加權ETF基金 2025/05/15 台幣 109.4300 -0.19 -0.17 -3.93 4.51
PGIM保德信中小型股基金 2025/05/15 台幣 99.21 0.31 0.31 -11.09 4.34
富邦精銳中小基金 2025/05/15 台幣 36.47 0.06 0.16 -9.50 4.26
聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 2025/05/15 台幣 44.0254 -0.11 -0.25 -0.71 4.11
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 2025/05/14 台幣 44.1600 0.53 1.21 -1.43 4.10
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2025/05/14 台幣 11.4500 0.14 1.24 -1.42 4.06
元大多多基金 2025/05/15 台幣 36.38 0.10 0.28 -6.09 4.03
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 2025/05/15 台幣 17.0200 -0.05 -0.29 -2.05 4.01
摩根平衡基金 2025/05/14 台幣 53.3700 1.20 2.30 -1.37 3.99
台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 71.4383 -0.12 -0.17 -7.29 3.92
台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 68.6815 -0.12 -0.17 -7.29 3.92
摩根台灣增長基金 2025/05/14 台幣 94.98 1.73 1.86 -3.99 3.92
台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 80.8070 -0.14 -0.17 -7.49 3.87
台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 80.8376 -0.14 -0.17 -7.49 3.87
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 2025/05/15 台幣 16.8600 -0.04 -0.24 -1.18 3.85
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 2025/05/15 台幣 14.21 0.00 0.00 0.00 3.57
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 12.43 0.00 0.00 -0.01 3.57
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 2025/05/15 台幣 60.9150 -0.14 -0.23 -4.49 3.47
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 2025/05/15 台幣 61.0050 -0.14 -0.23 -4.49 3.46
國泰小龍基金-I類型(美元) 2025/05/15 美元 1.16 0.00 0.40 -7.83 3.20
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 15.3100 0.05 0.33 -0.84 3.14
富邦高成長基金 2025/05/15 台幣 69.88 0.29 0.42 -5.67 3.04
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 2025/05/15 台幣 12.74 0.03 0.24 -6.74 2.99
富邦科技基金 2025/05/15 台幣 66.56 -0.01 -0.02 -13.29 2.92
富邦台灣高股息基金B配息 2025/05/15 台幣 13.12 0.02 0.15 -6.52 2.80
富邦台灣高股息基金A不配息 2025/05/15 台幣 17.35 0.03 0.17 -6.47 2.78
群益長安基金 2025/05/15 台幣 70.89 0.14 0.20 -4.10 2.74
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 70.87 -0.15 -0.21 -1.35 2.68
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 15.4400 -0.02 -0.13 -3.93 2.64
台新主流基金 2025/05/15 台幣 53.19 0.27 0.51 -11.41 2.31
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 2025/05/15 台幣 85.82 0.20 0.23 -7.03 2.29
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2025/05/15 台幣 28.06 -0.01 -0.04 -9.69 1.89
富邦富邦基金 2025/05/15 台幣 26.17 0.03 0.11 -10.01 1.88
富邦台灣心基金 2025/05/15 台幣 64.48 0.27 0.42 -8.37 1.82
景順台灣科技基金 2025/05/15 台幣 71.01 0.10 0.14 -4.26 1.72
野村高科技基金 2025/05/15 台幣 36.28 -0.07 -0.19 -7.14 1.62
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 22.4700 0.07 0.31 2.69 1.59
景順主流基金 2025/05/15 台幣 39.85 0.05 0.13 -3.56 1.55
台新1699貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 14.2310 0.00 0.00 0.79 1.55
統一強棒貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 17.4940 0.00 0.00 0.77 1.53
台新大眾貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 14.9053 0.00 0.00 0.78 1.53
第一金台灣貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 16.0581 0.00 0.00 0.77 1.52
永豐貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 14.5893 0.00 0.00 0.76 1.50
富邦吉祥貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 16.4255 0.00 0.00 0.77 1.50
富蘭克林華美貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 10.8439 0.00 0.00 0.77 1.50
PGIM保德信貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 16.5826 0.00 0.00 0.76 1.49
中國信託華盈貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 11.5410 0.00 0.00 0.76 1.49
群益安穩貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 16.9162 0.00 0.00 0.76 1.49
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 17.0558 0.00 0.00 0.76 1.48
元大得利貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 17.0980 0.00 0.00 0.75 1.48
日盛貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 15.5586 0.00 0.00 0.76 1.48
元大萬泰貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 15.8608 0.00 0.00 0.74 1.48
元大得寶貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 12.5904 0.00 0.00 0.75 1.48
安聯台灣貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 13.1425 0.00 0.00 0.75 1.47
聯邦貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 13.8430 0.00 0.00 0.75 1.47
兆豐寶鑽貨幣市場基金 2025/05/14 台幣 13.1538 0.00 0.00 0.75 1.47
第一金全家福貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 186.7580 0.01 0.00 0.74 1.47
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 11.46 0.01 0.09 0.38 1.46
凱基凱旋貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 12.1289 0.00 0.00 0.74 1.46
國泰台灣貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 13.0093 0.00 0.00 0.74 1.46
合庫貨幣市場基金 2025/05/14 台幣 10.6145 0.00 0.00 0.74 1.45
新光吉星貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 16.2131 0.00 0.00 0.75 1.45
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 12.2517 0.00 0.00 0.72 1.45
統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 14.0600 0.03 0.21 0.12 1.44
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 18.38 0.02 0.11 0.33 1.43
摩根新興科技基金-數位型 2025/05/14 台幣 14.95 0.41 2.82 -10.26 1.42
台中銀萬保貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 12.4900 0.00 0.00 0.71 1.41
復華貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 15.0650 0.00 0.00 0.70 1.41
街口平安貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 12.0699 0.00 0.00 0.70 1.41
野村貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 17.0590 0.00 0.00 0.71 1.40
復華有利貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 14.0678 0.00 0.00 0.70 1.40
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 12.5300 0.00 0.00 0.69 1.40
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 14.2602 0.00 0.00 0.70 1.39
瀚亞威寶貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 14.2214 0.00 0.00 0.70 1.39
摩根第一貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 15.7180 0.00 0.00 0.67 1.33
景順貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 16.6204 0.00 0.00 0.65 1.30
野村精選貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 12.5504 0.00 0.00 0.63 1.25
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 18.28 0.02 0.11 0.22 1.22
PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/05/14 台幣 16.1133 0.00 0.01 0.59 1.16
貝萊德寶利基金 2025/05/15 台幣 62.82 -0.02 -0.03 -8.05 1.13
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 10.91 0.01 0.09 0.16 1.12
富邦長紅基金 2025/05/15 台幣 164.57 0.21 0.13 -9.17 1.06
宏利萬利貨幣市場基金 2025/05/15 台幣 14.0950 0.00 0.00 0.50 0.98
野村e科技基金 2025/05/15 台幣 65.39 -0.16 -0.24 -6.79 0.96
PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/05/14 台幣 12.1100 0.23 1.94 -5.17 0.92
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2025/05/15 台幣 90.04 -0.01 -0.01 -10.14 0.90
元大卓越基金 2025/05/15 台幣 68.53 0.12 0.18 -4.73 0.88
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 17.9300 0.11 0.62 -0.75 0.87
景順潛力基金 2025/05/15 台幣 57.99 0.09 0.16 -2.80 0.83
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2025/05/15 美元 3.77 0.01 0.21 -7.59 0.83
元大經貿基金 2025/05/15 台幣 58.73 0.03 0.05 -7.23 0.82
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 51.9500 0.38 0.74 -1.01 0.78
PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/05/14 台幣 55.6400 1.04 1.90 -5.31 0.67
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 2025/05/15 台幣 19.1100 -0.06 -0.31 -3.35 0.64
摩根新興科技基金-一般型 2025/05/14 台幣 132.31 3.68 2.86 -10.65 0.52
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 11.68 0.08 0.69 -1.43 0.52
群益馬拉松基金N類型 2025/05/15 台幣 197.98 0.04 0.02 -6.82 0.44
群益馬拉松基金 2025/05/15 台幣 197.97 0.04 0.02 -6.82 0.43
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 10.35 0.07 0.68 -1.60 0.42
富蘭克林華美高科技基金 2025/05/15 台幣 60.39 -0.16 -0.26 -6.40 0.42
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 2025/05/15 台幣 12.4500 0.00 0.00 -1.19 0.40
日盛台灣多重資產基金 2025/05/15 台幣 12.0000 0.02 0.17 -1.80 0.33
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 2025/05/15 台幣 12.2700 0.00 0.00 -1.21 0.33
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 28.78 -0.01 -0.03 -7.16 0.31
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 21.30 -0.01 -0.05 -7.18 0.31
瀚亞外銷基金 2025/05/14 台幣 95.00 2.84 3.08 -6.55 0.27
聯邦中國龍基金-A不配息(台幣) 2025/05/15 台幣 59.23 -0.34 -0.57 -3.12 0.14
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 67.1600 0.21 0.31 -1.39 0.05
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2025/05/14 台幣 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 14.2400 0.02 0.14 0.54 -0.11
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 9.2100 0.00 0.00 -0.87 -0.26
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2025/05/14 台幣 6.1800 0.06 0.98 5.64 -0.32
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 21.1500 -0.08 -0.38 -1.67 -0.46
凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 23.4400 0.05 0.21 -4.47 -0.49
PGIM保德信高成長基金 2025/05/15 台幣 202.74 0.31 0.15 -7.61 -0.63
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金) 2025/05/15 台幣 11.34 -0.02 -0.18 -3.64 -0.66
台新2000高科技基金-I不配息 2025/05/15 台幣 83.22 0.17 0.20 -12.34 -0.72
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金) 2025/05/15 台幣 12.45 -0.03 -0.24 -3.71 -0.72
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 16.9100 -0.06 -0.35 -1.15 -0.75
元大多福基金 2025/05/15 台幣 98.18 0.19 0.19 -9.94 -0.81
永豐永豐基金-R類型 2025/05/15 台幣 55.85 0.00 0.00 -8.99 -0.83
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2025/05/14 台幣 18.91 0.50 2.72 -6.17 -0.93
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2025/05/14 台幣 28.51 0.75 2.70 -6.19 -0.94
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2025/05/14 台幣 22.91 0.60 2.69 -6.22 -0.95
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2025/05/14 台幣 23.16 0.61 2.71 -6.20 -0.97
第一金電子基金 2025/05/15 台幣 81.07 0.00 0.00 -7.91 -1.05
兆豐國民基金 2025/05/14 台幣 41.00 1.01 2.53 -8.73 -1.13
匯豐龍鳳基金R類型 2025/05/15 台幣 114.89 -0.06 -0.05 -6.65 -1.18
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2025/05/15 台幣 51.81 -0.06 -0.12 -5.14 -1.18
合庫台灣高科技基金 2025/05/14 台幣 18.59 0.28 1.53 -13.53 -1.27
野村中小基金-累積S類型(台幣) 2025/05/15 台幣 18.93 0.03 0.16 -9.77 -1.35
野村台灣運籌基金 2025/05/15 台幣 115.55 0.07 0.06 -8.98 -1.40
野村鴻利基金 2025/05/15 台幣 61.7900 -0.02 -0.03 -7.05 -1.47
摩根中小基金 2025/05/14 台幣 50.11 1.23 2.52 -9.34 -1.47
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 34.3800 -0.09 -0.26 -0.74 -1.48
永豐永豐基金-I類型 2025/05/15 台幣 54.51 0.00 0.00 -9.29 -1.48
永豐永豐基金-A類型 2025/05/15 台幣 54.51 0.00 0.00 -9.29 -1.48
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 21.16 -0.05 -0.24 -1.17 -1.49
台新2000高科技基金-A不配息 2025/05/15 台幣 81.75 0.17 0.21 -12.69 -1.51
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 13.55 -0.04 -0.29 -1.15 -1.52
匯豐龍鳳基金 2025/05/15 台幣 113.22 -0.07 -0.06 -6.84 -1.57
元大高科技基金 2025/05/15 台幣 35.49 0.09 0.25 -8.15 -1.61
宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 64.21 -0.09 -0.14 -6.73 -1.79
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/05/15 台幣 15.6600 -0.09 -0.57 -7.23 -1.80
復華台灣智能基金 2025/05/14 台幣 21.2700 0.43 2.06 -8.04 -1.85
匯豐安富基金 2025/05/14 台幣 42.9000 0.93 2.22 -4.24 -1.85
摩根台灣金磚基金-數位型 2025/05/14 台幣 13.80 0.36 2.68 -10.10 -1.92
野村鴻運基金 2025/05/15 台幣 70.67 0.03 0.04 -9.35 -2.08
統一奔騰基金 2025/05/15 台幣 234.98 -0.40 -0.17 -7.20 -2.10
國泰臺韓科技基金 2025/05/15 台幣 31.50 0.00 0.00 -2.58 -2.30
野村中小基金 2025/05/15 台幣 162.55 0.30 0.18 -10.23 -2.39
野村積極成長基金 2025/05/15 台幣 46.73 0.07 0.15 -9.53 -2.42
安聯台灣智慧基金 2025/05/15 台幣 118.93 -0.13 -0.11 -12.88 -2.46
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2025/05/15 台幣 10.9785 -0.03 -0.30 -5.25 -2.64
日盛新台商基金 2025/05/15 台幣 118.51 -0.28 -0.24 -4.09 -2.70
日盛MIT主流基金 2025/05/15 台幣 48.49 0.06 0.12 -12.49 -2.73
統一統信基金 2025/05/15 台幣 87.72 0.19 0.22 -7.81 -2.78
第一金創新趨勢基金 2025/05/15 台幣 47.10 0.00 0.00 -7.81 -2.85
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2025/05/15 台幣 10.5600 0.00 0.00 -2.44 -2.88
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2025/05/15 台幣 10.5600 0.00 0.00 -2.44 -2.88
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2025/05/15 台幣 11.3900 0.00 0.00 -2.48 -2.90
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2025/05/15 台幣 11.3900 0.00 0.00 -2.40 -2.90
柏瑞巨人基金 2025/05/15 台幣 23.96 0.03 0.13 -5.45 -2.92
摩根台灣金磚基金-累積型 2025/05/14 台幣 42.83 1.11 2.66 -10.55 -2.92
街口台灣基金 2025/05/15 台幣 50.33 -0.05 -0.10 -10.38 -2.97
兆豐台灣先進通訊基金 2025/05/14 台幣 19.26 0.56 2.99 -3.22 -3.07
野村平衡基金 2025/05/15 台幣 55.2000 0.08 0.15 -7.09 -3.09
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2025/05/15 台幣 38.75 0.06 0.16 -7.01 -3.13
群益奧斯卡基金 2025/05/15 台幣 58.01 0.06 0.10 -5.52 -3.19
凱基開創基金 2025/05/15 台幣 65.52 0.22 0.34 -6.39 -3.19
野村成長基金 2025/05/15 台幣 109.74 -0.01 -0.01 -10.35 -3.30
兆豐電子基金 2025/05/14 台幣 68.96 2.02 3.02 -3.49 -3.32
國泰小龍基金-R類型(台幣) 2025/05/15 台幣 35.30 -0.02 -0.06 -14.36 -3.42
聯博大利基金 2025/05/15 台幣 80.03 0.08 0.10 -10.43 -3.50
復華傳家基金 2025/05/14 台幣 34.5256 0.72 2.14 -8.88 -3.50
統一大滿貫基金 2025/05/15 台幣 79.04 -0.01 -0.01 -9.20 -3.54
國泰小龍基金(台幣) 2025/05/15 台幣 35.01 -0.02 -0.06 -14.44 -3.61
野村優質基金 2025/05/15 台幣 136.48 0.22 0.16 -7.24 -3.61
台新中國通基金 2025/05/15 台幣 118.11 0.04 0.03 -15.44 -3.80
富達台灣成長基金 2025/05/15 台幣 70.36 0.08 0.11 -11.11 -3.85
統一龍馬基金 2025/05/15 台幣 168.78 -1.09 -0.64 -11.24 -3.91
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2025/05/14 台幣 28.7800 -0.17 -0.59 -5.48 -3.97
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2025/05/14 台幣 9.87 0.17 1.75 -11.61 -4.03
合庫台灣基金-A不配息(台幣) 2025/05/14 台幣 23.24 0.39 1.71 -11.67 -4.09
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 17.9100 0.04 0.22 1.30 -4.14
群益葛萊美基金 2025/05/15 台幣 50.71 -0.08 -0.16 -4.64 -4.21
復華傳家二號基金 2025/05/14 台幣 55.0312 1.07 1.99 -7.63 -4.29
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 17.3300 0.01 0.06 -1.01 -4.37
永豐趨勢平衡基金 2025/05/14 台幣 57.9500 0.99 1.74 -7.93 -4.37
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 13.8600 -0.05 -0.36 -5.62 -4.39
匯豐龍騰電子基金 2025/05/14 台幣 79.63 2.64 3.43 -10.79 -4.44
聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) 2025/05/15 台幣 30.57 0.07 0.23 -8.39 -4.47
國泰科技生化基金 2025/05/15 台幣 85.69 -0.12 -0.14 -16.54 -4.49
日盛上選基金-N類型 2025/05/15 台幣 92.86 -0.05 -0.05 -13.26 -4.49
日盛上選基金-A類型 2025/05/15 台幣 92.84 -0.05 -0.05 -13.27 -4.51
元大富櫃50基金 2025/05/15 台幣 19.4700 -0.18 -0.92 -12.42 -4.52
復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 9.51 0.08 0.85 -1.76 -4.61
復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 8.99 0.07 0.78 -1.81 -4.64
日盛台灣永續成長股息基金 2025/05/15 台幣 16.63 0.02 0.12 -13.88 -4.64
復華復華基金 2025/05/15 台幣 38.93 0.13 0.34 -10.53 -4.68
永豐領航科技基金 2025/05/15 台幣 55.49 0.02 0.04 -12.38 -4.75
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 9.0500 -0.03 -0.33 0.99 -4.77
統一台灣動力基金 2025/05/15 台幣 61.48 0.06 0.10 -7.83 -4.77
永豐中小基金-A類型 2025/05/15 台幣 95.24 0.28 0.29 -13.53 -4.84
永豐中小基金-I類型 2025/05/15 台幣 95.24 0.28 0.29 -13.53 -4.84
復華數位經濟基金 2025/05/15 台幣 80.74 0.46 0.57 -10.74 -4.87
匯豐台灣精典基金 2025/05/15 台幣 51.46 0.13 0.25 -8.17 -4.95
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2025/05/15 台幣 15.88 -0.14 -0.87 -12.57 -4.95
瀚亞中小型股基金 2025/05/15 台幣 49.37 0.13 0.26 -6.60 -4.97
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2025/05/15 台幣 18.91 -0.17 -0.89 -12.58 -4.97
元大台灣中型100基金 2025/05/15 台幣 72.8400 -0.15 -0.21 -5.60 -4.98
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 16.9600 -0.02 -0.12 -2.76 -4.98
元大二○○一基金 2025/05/15 台幣 135.07 0.03 0.02 -11.04 -5.07
復華人生目標基金 2025/05/14 台幣 60.8939 1.18 1.97 -8.13 -5.10
街口中小型基金 2025/05/15 台幣 49.52 -0.14 -0.28 -11.48 -5.19
日盛日盛基金 2025/05/15 台幣 12.49 -0.01 -0.08 -5.49 -5.23
復華全方位基金 2025/05/15 台幣 62.65 0.27 0.43 -10.82 -5.32
國泰國泰基金 2025/05/15 台幣 60.32 -0.16 -0.26 -15.79 -5.38
國泰國泰基金-I類型 2025/05/15 台幣 60.32 -0.16 -0.26 -15.79 -5.38
元大店頭基金 2025/05/15 台幣 17.78 -0.05 -0.28 -17.23 -5.43
PGIM保德信店頭市場基金 2025/05/15 台幣 65.94 -0.12 -0.18 -17.30 -5.52
日盛小而美基金 2025/05/15 台幣 37.93 0.02 0.05 -13.34 -5.53
統一黑馬基金 2025/05/15 台幣 199.86 -0.25 -0.12 -10.16 -5.56
復華中小精選基金 2025/05/15 台幣 141.92 0.50 0.35 -11.58 -5.71
統一經建基金 2025/05/15 台幣 123.82 0.15 0.12 -5.75 -5.72
國泰中小成長基金(台幣) 2025/05/15 台幣 113.68 -0.28 -0.25 -14.21 -5.82
統一中小基金 2025/05/15 台幣 59.29 -0.16 -0.27 -14.46 -5.93
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 2025/05/15 台幣 14.84 0.00 0.00 -7.02 -5.94
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 2025/05/15 台幣 19.28 0.00 0.00 -7.04 -5.95
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 2025/05/15 台幣 19.28 0.00 0.00 -7.04 -5.95
PGIM保德信科技島基金 2025/05/15 台幣 57.94 -0.10 -0.17 -16.56 -6.05
中國信託台灣活力基金 2025/05/15 台幣 19.46 0.07 0.36 -7.55 -6.35
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2025/05/15 台幣 70.5600 -0.51 -0.72 -16.09 -6.72
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2025/05/15 台幣 11.25 -0.02 -0.18 -9.36 -6.73
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2025/05/15 台幣 13.40 -0.02 -0.15 -9.40 -6.75
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2025/05/15 台幣 13.40 -0.02 -0.15 -9.40 -6.75
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2025/05/15 台幣 11.28 -0.02 -0.18 -9.47 -6.77
富蘭克林華美第一富基金 2025/05/15 台幣 98.63 -0.22 -0.22 -10.34 -6.81
元大台灣50單日正向2倍基金 2025/05/15 台幣 197.2600 -1.40 -0.70 -16.43 -6.87
日盛首選基金 2025/05/15 台幣 35.61 0.06 0.17 -9.46 -7.05
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2025/05/15 台幣 47.31 -0.11 -0.23 -5.46 -7.07
新光台灣富貴基金 2025/05/15 台幣 60.61 -0.06 -0.10 -10.06 -7.25
元大全球5G關鍵科技ETF基金 2025/05/14 台幣 35.36 0.18 0.51 -5.56 -7.41
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2025/05/15 台幣 180.2800 -1.29 -0.71 -16.37 -7.43
中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 2025/05/15 台幣 14.3500 -0.15 -1.03 -8.11 -7.47
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 2025/05/15 台幣 10.51 0.01 0.10 -10.25 -7.48
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2025/05/15 台幣 78.5600 -0.55 -0.70 -16.67 -7.51
富邦特選台灣高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 13.3300 0.04 0.30 -2.44 -7.53
宏利台灣動力基金I類 2025/05/15 台幣 74.21 0.05 0.07 -13.89 -7.56
第一金中概平衡基金 2025/05/15 台幣 50.6300 -0.08 -0.16 -10.82 -7.86
復華台灣好收益基金 2025/05/15 台幣 9.49 0.04 0.42 -12.74 -8.00
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 2025/05/15 台幣 15.35 0.02 0.13 -10.55 -8.08
瀚亞菁華基金 2025/05/15 台幣 50.91 0.13 0.26 -7.67 -8.12
第一金小型精選基金 2025/05/15 台幣 71.91 -0.07 -0.10 -12.26 -8.37
宏利台灣動力基金A類 2025/05/15 台幣 70.65 0.04 0.06 -14.33 -8.48
群益平衡王基金 2025/05/15 台幣 36.9762 -0.01 -0.03 -2.27 -8.72
國泰大中華基金 2025/05/15 台幣 49.99 -0.05 -0.10 -17.17 -8.81
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 2025/05/15 台幣 18.3200 -0.03 -0.16 2.40 -8.99
華南永昌未來科技基金 2025/05/15 台幣 9.47 0.02 0.21 -9.46 -9.03
華南永昌永昌基金 2025/05/15 台幣 42.90 0.13 0.30 -9.11 -9.03
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) 2025/05/15 台幣 14.6600 -0.03 -0.20 2.33 -9.04
復華高成長基金 2025/05/15 台幣 135.10 0.39 0.29 -16.03 -9.46
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/14 台幣 9.32 0.07 0.76 -11.91 -9.78
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 2025/05/14 台幣 9.32 0.07 0.76 -11.91 -9.78
第一金店頭市場基金 2025/05/15 台幣 15.22 -0.10 -0.65 -15.44 -9.78
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 14.4500 -0.01 -0.07 -7.03 -9.85
復華神盾基金 2025/05/14 台幣 42.5063 0.85 2.03 -11.66 -9.95
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2025/05/15 台幣 2.2600 0.01 0.44 -0.44 -9.96
日盛精選五虎基金 2025/05/15 台幣 87.06 0.55 0.64 -10.15 -10.06
統一全天候基金 2025/05/15 台幣 271.99 -0.21 -0.08 -9.49 -10.15
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2025/05/15 台幣 12.5900 0.04 0.32 0.40 -10.33
匯豐成功基金 2025/05/14 台幣 50.77 0.44 0.87 -4.14 -10.36
日盛高科技基金 2025/05/15 台幣 34.69 -0.10 -0.29 -11.60 -10.38
新光大三通基金 2025/05/15 台幣 51.57 -0.13 -0.25 -11.82 -10.86
新光創新科技基金 2025/05/15 台幣 35.53 -0.08 -0.22 -11.31 -11.18
元大新主流基金 2025/05/15 台幣 48.98 0.14 0.29 -13.63 -11.25
元大台灣50單日反向1倍基金 2025/05/15 台幣 22.9900 0.08 0.35 -1.08 -11.71
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2025/05/15 台幣 3.7100 0.01 0.27 -1.07 -12.09
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 14.65 -0.05 -0.34 -5.85 -13.22
群益安家基金 2025/05/15 台幣 34.8018 0.03 0.10 -3.76 -13.35
兆豐豐台灣基金 2025/05/14 台幣 64.40 1.61 2.56 -12.98 -13.57
新光店頭基金 2025/05/15 台幣 59.16 -0.33 -0.55 -17.04 -13.69
兆豐第一基金 2025/05/14 台幣 24.71 0.37 1.52 -15.84 -14.56
兆豐萬全基金-R類型 2025/05/14 台幣 9.8800 0.13 1.33 -14.09 -15.41
兆豐萬全基金 2025/05/14 台幣 37.6000 0.48 1.29 -14.21 -15.60
群益創新科技基金 2025/05/15 台幣 56.36 -0.24 -0.42 -13.11 -15.89
群益創新科技基金N類型 2025/05/15 台幣 56.36 -0.24 -0.42 -13.11 -15.89
群益中小型股基金 2025/05/15 台幣 75.57 0.01 0.01 -13.84 -16.25
群益店頭市場基金N類型 2025/05/15 台幣 147.80 -0.28 -0.19 -8.95 -16.27
群益店頭市場基金 2025/05/15 台幣 147.76 -0.28 -0.19 -8.96 -16.27
匯豐龍鳳基金I類型 2025/05/15 台幣 90.87 0.00 0.00 -20.07 -20.07
群益真善美基金 2025/05/15 台幣 22.9454 -0.04 -0.16 -11.30 -21.70
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2025/05/15 台幣 40.3000 0.39 0.98 -24.38 -27.84
台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2025/05/15 台幣 9.47 0.00 0.00 N/A N/A
台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2025/05/13 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
群益馬拉松基金I類型 2019/02/27 台幣 112.12 0.03 0.03 N/A N/A
群益台灣精選強棒主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 10.0000 0.00 0.00 N/A N/A
台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2025/05/15 台幣 9.41 -0.04 -0.42 N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2025/05/13 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富邦台灣旗艦動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 9.5100 0.03 0.32 N/A N/A
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 9.5600 -0.06 -0.62 -0.21 N/A
日盛台灣優質多重資產基金 2025/05/15 台幣 10.0000 0.01 0.10 0.00 N/A
統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 2025/05/15 台幣 9.8423 0.00 0.03 N/A N/A
統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 2025/05/15 台幣 9.8423 0.00 0.03 N/A N/A
統一台股增長主動式ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 10.0000 N/A N/A N/A N/A
PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 9.8400 0.00 0.00 N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2025/05/14 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2025/05/14 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村台灣高股息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 9.29 -0.01 -0.11 N/A N/A
野村臺灣智慧優選主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 10.6900 -0.01 -0.09 N/A N/A
野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 9.59 -0.02 -0.21 -1.03 N/A
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 9.2300 -0.03 -0.32 -5.62 N/A
凱基台灣優選30ETF基金 2025/05/15 台幣 13.9800 0.08 0.58 -4.38 N/A
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 12.9800 -0.05 -0.38 -3.70 N/A
台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2025/05/15 台幣 9.16 -0.02 -0.22 N/A N/A
華南永昌台灣優選50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 15.0000 -0.03 -0.20 N/A N/A
聯邦中國龍基金-NA不配息(台幣) 2025/05/15 台幣 10.00 0.00 0.00 0.00 N/A
聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) 2025/05/15 台幣 9.8569 -0.02 -0.25 -0.72 N/A
聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) 2025/05/15 台幣 9.05 0.02 0.22 -8.40 N/A
聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/14 台幣 11.1600 0.23 2.10 N/A N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/05/15 台幣 18.27 0.02 0.11 0.16 N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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