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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
保德信店頭市場基金 2019/10/18 台幣 40.88 0.20 0.49 16.93 58.88
安聯台灣智慧基金 2019/10/18 台幣 41.58 0.12 0.29 22.76 57.02
保德信中小型股基金 2019/10/18 台幣 57.16 0.29 0.51 20.26 55.75
安聯台灣科技基金 2019/10/18 台幣 58.57 -0.02 -0.03 17.71 51.38
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2019/10/18 台幣 19.45 0.03 0.15 21.34 48.93
野村優質基金 2019/10/18 台幣 42.75 0.24 0.56 15.95 48.70
台新中國通基金 2019/10/18 台幣 52.26 0.05 0.10 12.48 47.38
統一台灣動力基金 2019/10/18 台幣 21.33 0.10 0.47 14.80 47.21
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2019/10/18 台幣 36.21 -0.06 -0.17 17.22 46.96
台新2000高科技基金 2019/10/18 台幣 35.80 0.11 0.31 12.58 44.82
國泰科技生化基金 2019/10/18 台幣 40.05 0.09 0.23 17.14 44.22
台新台灣中小基金 2019/10/18 台幣 40.28 0.37 0.93 14.59 43.60
野村高科技基金 2019/10/18 台幣 12.15 0.02 0.16 16.05 42.44
野村e科技基金 2019/10/18 台幣 23.04 0.03 0.13 15.14 41.35
德信數位時代基金 2019/10/18 台幣 35.04 0.02 0.06 10.40 40.55
景順台灣科技基金 2019/10/18 台幣 35.26 -0.16 -0.45 11.79 39.92
國泰國泰基金 2019/10/18 台幣 26.23 0.07 0.27 12.19 39.37
國泰國泰基金-I類型 2019/10/18 台幣 26.23 0.07 0.27 12.19 39.37
元大富櫃50基金 2019/10/18 台幣 13.7900 0.02 0.15 6.16 38.10
德信台灣主流中小基金 2019/10/18 台幣 21.50 0.22 1.03 13.64 37.56
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2019/10/18 台幣 17.96 -0.03 -0.17 11.97 37.31
景順主流基金 2019/10/18 台幣 20.15 -0.10 -0.49 10.71 37.17
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2019/10/18 台幣 15.78 -0.02 -0.13 11.84 37.10
野村積極成長基金 2019/10/18 台幣 15.16 0.04 0.26 16.08 37.07
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/10/17 台幣 22.1800 0.12 0.54 31.87 37.00
元大台灣50單日正向2倍基金 2019/10/18 台幣 45.38 -0.15 -0.33 12.44 36.93
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2019/10/18 台幣 41.28 -0.07 -0.17 11.72 36.73
野村成長基金 2019/10/18 台幣 35.74 0.08 0.22 15.85 36.26
富蘭克林華美高科技基金 2019/10/18 台幣 24.43 0.00 0.00 11.05 36.18
國泰中小成長基金(台幣) 2019/10/18 台幣 49.05 0.05 0.10 13.83 35.80
群益奧斯卡基金 2019/10/18 台幣 33.05 0.01 0.03 8.54 35.40
野村鴻運基金 2019/10/18 台幣 22.69 0.10 0.44 12.44 34.98
野村台灣運籌基金 2019/10/18 台幣 42.01 0.16 0.38 12.72 34.91
台新主流基金 2019/10/18 台幣 26.37 0.03 0.11 17.10 34.61
保德信科技島基金 2019/10/18 台幣 30.76 0.12 0.39 13.88 34.44
日盛上選基金-A類型 2019/10/18 台幣 38.69 -0.15 -0.39 11.24 33.74
統一龍馬基金 2019/10/18 台幣 75.16 -0.08 -0.11 9.40 33.48
野村中小基金 2019/10/18 台幣 53.19 0.04 0.08 12.05 33.41
富邦科技基金 2019/10/18 台幣 26.96 0.04 0.15 9.77 33.07
富邦精銳中小基金 2019/10/18 台幣 12.72 0.02 0.16 9.94 33.05
聯邦中國龍基金 2019/10/18 台幣 28.23 0.01 0.04 7.34 33.03
野村鴻利基金 2019/10/18 台幣 26.0500 0.04 0.15 9.82 32.77
日盛新台商基金 2019/10/18 台幣 46.17 0.07 0.15 13.55 32.75
華南永昌物聯網精選基金 2019/10/18 台幣 12.60 0.07 0.56 2.77 32.49
群益中小型股基金 2019/10/18 台幣 49.03 -0.07 -0.14 6.52 32.26
統一統信基金 2019/10/18 台幣 33.47 0.15 0.45 8.39 32.24
日盛高科技基金 2019/10/18 台幣 20.30 0.02 0.10 8.32 32.08
國泰大中華基金 2019/10/18 台幣 22.54 0.00 0.00 12.36 32.04
聯邦精選科技基金 2019/10/18 台幣 14.15 0.01 0.07 7.85 31.38
合庫台灣基金 2019/10/18 台幣 12.98 0.01 0.08 11.32 31.24
元大店頭基金 2019/10/18 台幣 9.20 0.04 0.44 7.98 31.05
統一大滿貫基金 2019/10/18 台幣 38.35 0.12 0.31 11.87 30.75
復華傳家二號基金 2019/10/18 台幣 36.6878 -0.07 -0.20 20.82 30.73
元大高科技基金 2019/10/18 台幣 21.92 0.06 0.27 12.07 30.40
第一金中概平衡基金 2019/10/18 台幣 29.2400 0.11 0.38 9.10 30.30
第一金電子基金 2019/10/18 台幣 36.61 0.10 0.27 9.64 29.96
群益創新科技基金 2019/10/18 台幣 37.18 0.07 0.19 6.17 29.95
凱基台灣精五門基金 2019/10/18 台幣 23.40 0.06 0.26 9.55 29.93
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2019/10/18 台幣 19.7400 -0.07 -0.35 13.97 29.79
日盛小而美基金 2019/10/18 台幣 20.39 -0.02 -0.10 8.17 29.79
凱基開創基金 2019/10/18 台幣 30.87 0.06 0.19 7.30 29.76
復華神盾基金 2019/10/18 台幣 29.4785 -0.05 -0.18 13.74 29.71
富邦富邦基金 2019/10/18 台幣 15.23 0.04 0.26 12.15 29.51
保德信高成長基金 2019/10/18 台幣 108.41 0.23 0.21 12.99 29.00
兆豐國際電子基金 2019/10/18 台幣 28.72 0.00 0.00 5.67 28.85
日盛首選基金 2019/10/18 台幣 19.20 -0.03 -0.16 8.60 28.69
群益長安基金 2019/10/18 台幣 32.19 0.24 0.75 5.64 28.66
元大二○○一基金 2019/10/18 台幣 69.54 0.10 0.14 10.07 28.59
匯豐龍騰電子基金 2019/10/18 台幣 41.00 0.02 0.05 8.32 28.49
德信大發基金 2019/10/18 台幣 32.46 0.21 0.65 7.73 28.40
景順潛力基金 2019/10/18 台幣 34.48 -0.07 -0.20 4.39 28.32
日盛日盛基金 2019/10/18 台幣 13.37 0.02 0.15 11.70 28.17
兆豐國際國民基金 2019/10/18 台幣 24.34 0.01 0.04 2.27 27.97
兆豐國際第一基金 2019/10/18 台幣 14.76 0.06 0.41 7.27 27.90
富邦台灣科技指數基金 2019/10/18 台幣 63.3600 -0.08 -0.13 13.31 27.54
瀚亞高科技基金 2019/10/18 台幣 67.11 0.12 0.18 9.57 27.46
統一經建基金 2019/10/18 台幣 52.63 0.21 0.40 8.90 27.16
群益葛萊美基金 2019/10/18 台幣 26.06 0.03 0.12 2.52 27.00
台新高股息平衡基金 2019/10/18 台幣 34.4240 0.39 1.15 9.17 26.95
統一奔騰基金 2019/10/18 台幣 65.81 0.29 0.44 8.58 26.83
富邦台灣心基金 2019/10/18 台幣 24.52 0.01 0.04 8.54 26.72
統一全天候基金 2019/10/18 台幣 124.80 0.53 0.43 8.82 26.48
野村平衡基金 2019/10/18 台幣 21.6900 0.04 0.18 9.60 26.03
富蘭克林華美傳產基金 2019/10/18 台幣 23.14 0.05 0.22 8.74 25.97
統一黑馬基金 2019/10/18 台幣 65.82 0.29 0.44 8.04 25.66
元大台灣電子科技基金 2019/10/18 台幣 39.7600 -0.02 -0.05 8.84 25.63
統一中小基金 2019/10/18 台幣 27.13 0.09 0.33 5.07 25.31
元大新主流基金 2019/10/18 台幣 27.22 0.08 0.29 7.29 24.86
瀚亞中小型股基金 2019/10/18 台幣 23.57 0.13 0.55 8.22 24.64
國泰小龍基金(台幣) 2019/10/18 台幣 16.73 0.02 0.12 8.35 24.57
新光台灣富貴基金 2019/10/18 台幣 25.93 0.09 0.35 8.95 24.42
復華復華基金 2019/10/18 台幣 22.88 -0.07 -0.31 4.28 24.01
復華全方位基金 2019/10/18 台幣 32.98 -0.05 -0.15 10.12 23.61
摩根中小基金 2019/10/18 台幣 23.71 0.01 0.04 2.82 23.55
富邦高成長基金 2019/10/18 台幣 26.19 0.01 0.04 7.56 23.54
富邦長紅基金 2019/10/18 台幣 67.94 0.01 0.01 7.28 23.53
華南永昌永昌基金 2019/10/18 台幣 20.37 0.02 0.10 1.75 23.45
兆豐國際豐台灣基金 2019/10/18 台幣 38.27 0.06 0.16 8.08 23.33
復華高成長基金 2019/10/18 台幣 73.01 -0.22 -0.30 3.71 23.31
永豐領航科技基金 2019/10/18 台幣 41.98 0.25 0.60 5.85 23.22
摩根新興科技基金 2019/10/18 台幣 57.25 0.17 0.30 4.70 23.20
元大台灣中型100基金 2019/10/18 台幣 35.0900 0.04 0.11 6.72 23.15
富邦精準基金 2019/10/18 台幣 49.42 0.41 0.84 5.22 23.03
永豐中小基金 2019/10/18 台幣 56.54 0.44 0.78 5.33 22.91
富蘭克林華美第一富基金 2019/10/18 台幣 42.12 -0.11 -0.26 4.96 22.76
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2019/10/18 台幣 20.48 0.01 0.05 7.79 22.71
復華傳家基金 2019/10/18 台幣 24.5371 -0.06 -0.23 10.74 22.42
聯邦金鑽平衡基金 2019/10/18 台幣 25.1465 0.01 0.05 6.87 22.26
復華人生目標基金 2019/10/18 台幣 42.3585 0.03 0.08 8.61 21.26
宏利台灣動力基金A類 2019/10/18 台幣 33.40 0.01 0.03 8.48 21.19
貝萊德寶利基金 2019/10/18 台幣 28.99 -0.01 -0.03 7.17 21.15
保德信金滿意基金 2019/10/18 台幣 45.96 0.13 0.28 6.32 20.69
群益店頭市場基金 2019/10/18 台幣 101.73 0.29 0.29 5.32 20.69
群益安家基金 2019/10/18 台幣 27.7456 -0.01 -0.04 7.58 20.34
日盛MIT主流基金 2019/10/18 台幣 16.72 0.01 0.06 5.76 20.11
元大台灣高股息基金 2019/10/18 台幣 28.7300 0.07 0.24 5.28 19.64
兆豐國際萬全基金 2019/10/18 台幣 22.2900 0.06 0.27 4.50 19.52
復華中小精選基金 2019/10/18 台幣 70.55 -0.09 -0.13 3.63 18.97
摩根台灣金磚基金-累積型 2019/10/18 台幣 20.64 0.03 0.15 3.93 18.96
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2019/10/18 台幣 20.64 0.03 0.15 3.93 18.96
元大多福基金 2019/10/18 台幣 56.17 -0.11 -0.20 4.15 18.60
聯博大利基金 2019/10/18 台幣 38.96 0.03 0.08 6.45 18.56
元大經貿基金 2019/10/18 台幣 39.23 -0.08 -0.20 3.73 18.20
日盛精選五虎基金 2019/10/18 台幣 39.30 0.02 0.05 5.62 18.09
元大多多基金 2019/10/18 台幣 18.68 -0.02 -0.11 5.60 18.00
華南永昌龍盈平衡基金 2019/10/18 台幣 25.7153 -0.02 -0.08 2.91 17.61
復華數位經濟基金 2019/10/18 台幣 51.76 0.10 0.19 8.35 17.42
元大摩臺基金 2019/10/18 台幣 41.2300 -0.06 -0.15 7.04 17.29
鋒裕匯理阿波羅基金 2019/10/18 台幣 11.75 0.01 0.09 7.70 17.15
永豐趨勢平衡基金 2019/10/18 台幣 45.0500 0.09 0.20 6.07 17.13
匯豐龍鳳基金I類型 2019/10/18 台幣 56.30 0.01 0.02 6.33 16.85
匯豐龍鳳基金 2019/10/18 台幣 56.30 0.01 0.02 6.33 16.85
元大台灣高股息低波動ETF基金 2019/10/18 台幣 32.5500 0.05 0.15 4.39 16.62
富邦台灣摩根基金 2019/10/18 台幣 56.4600 -0.08 -0.14 6.75 16.56
元大台灣加權股價指數基金 2019/10/18 台幣 27.3460 -0.01 -0.04 6.21 16.40
匯豐台灣精典基金 2019/10/18 台幣 26.05 0.01 0.04 6.20 16.35
新光大三通基金 2019/10/18 台幣 19.64 0.04 0.20 5.03 16.21
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2019/10/18 台幣 23.4300 -0.03 -0.13 5.30 16.21
野村台灣高股息基金 2019/10/18 台幣 26.60 0.09 0.34 9.60 16.06
元大台商收成基金 2019/10/18 台幣 23.9300 0.10 0.42 2.57 16.03
柏瑞巨人基金 2019/10/18 台幣 13.56 -0.01 -0.07 6.69 16.00
群益馬拉松基金 2019/10/18 台幣 128.05 0.33 0.26 5.00 15.98
群益馬拉松基金I類型 2019/10/18 台幣 128.05 0.33 0.26 5.00 15.86
富邦台灣釆吉50基金 2019/10/18 台幣 49.8600 -0.07 -0.14 7.18 15.80
永豐臺灣加權ETF基金 2019/10/18 台幣 57.4200 -0.03 -0.05 5.80 15.75
元大台灣卓越50基金 2019/10/18 台幣 88.2400 -0.11 -0.12 7.19 15.74
第一金大中華基金 2019/10/18 台幣 27.67 0.01 0.04 5.85 15.73
瀚亞外銷基金 2019/10/18 台幣 43.59 0.08 0.18 5.80 15.65
第一金創新趨勢基金 2019/10/18 台幣 23.17 0.00 0.00 3.99 15.50
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2019/10/18 台幣 19.9700 -0.09 -0.45 4.28 15.01
群益平衡王基金 2019/10/18 台幣 20.8824 0.05 0.25 3.99 15.01
第一金小型精選基金 2019/10/18 台幣 34.62 0.07 0.20 5.20 14.79
富邦臺灣公司治理100基金 2019/10/18 台幣 22.7400 0.00 0.00 6.33 14.65
瀚亞菁華基金 2019/10/18 台幣 24.09 0.07 0.29 5.57 14.55
永豐永豐基金 2019/10/18 台幣 35.55 0.02 0.06 5.24 14.46
摩根台灣增長基金 2019/10/18 台幣 52.36 -0.03 -0.06 3.50 14.05
宏利臺灣股息收益基金A類 2019/10/18 台幣 27.60 -0.01 -0.04 7.64 13.44
保德信金平衡基金 2019/10/18 台幣 32.3200 0.01 0.03 6.39 13.36
新光特選內需收益ETF基金 2019/10/18 台幣 21.2700 0.09 0.42 8.13 12.78
富達台灣成長基金 2019/10/18 台幣 32.38 -0.07 -0.22 4.89 12.55
華頓台灣基金 2019/10/18 台幣 25.40 -0.02 -0.08 -0.82 12.24
國泰臺韓科技基金 2019/10/18 台幣 19.20 -0.13 -0.67 3.53 11.72
華頓中小型基金 2019/10/18 台幣 24.49 -0.01 -0.04 8.75 11.47
新光店頭基金 2019/10/18 台幣 23.93 0.13 0.55 1.66 11.10
第一金店頭市場基金 2019/10/18 台幣 8.49 0.02 0.24 0.71 10.98
元大台灣金融基金 2019/10/18 台幣 18.8600 -0.04 -0.21 8.45 10.85
匯豐安富基金 2019/10/18 台幣 27.0000 0.01 0.04 4.41 10.52
富邦台灣金融基金 2019/10/18 台幣 47.8400 -0.11 -0.23 8.38 10.15
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/18 台幣 9.17 0.02 0.22 4.06 10.12
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/18 台幣 10.25 0.02 0.20 4.06 9.98
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2019/10/18 台幣 22.8900 -0.04 -0.17 5.63 9.86
中國信託台灣活力基金 2019/10/18 台幣 13.89 0.09 0.65 -6.34 8.18
富邦台灣發達基金 2019/10/18 台幣 47.5600 -0.02 -0.04 -0.15 8.12
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/10/17 美元 9.82 0.06 0.58 0.19 8.03
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/10/17 美元 9.88 0.06 0.59 0.19 8.02
匯豐成功基金 2019/10/18 台幣 43.18 -0.03 -0.07 -0.32 7.44
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/10/17 台幣 10.15 0.05 0.45 -0.35 7.43
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/10/17 台幣 10.08 0.05 0.45 -0.36 7.41
復華台灣智能基金 2019/10/18 台幣 12.4700 0.00 0.00 7.22 7.13
大華銀多元特別收益平衡基金 2019/10/18 台幣 11.0000 0.00 0.00 3.48 6.90
保德信新世紀基金 2019/10/18 台幣 10.67 -0.01 -0.09 5.43 6.59
元大卓越基金 2019/10/18 台幣 44.34 -0.04 -0.09 -0.61 6.28
瀚亞理財通基金 2019/10/18 台幣 27.4500 -0.02 -0.07 1.89 5.90
摩根平衡基金 2019/10/18 台幣 28.3500 0.01 0.04 1.32 5.59
新光創新科技基金 2019/10/18 台幣 14.27 0.06 0.42 1.71 4.31
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2019/10/18 台幣 18.5900 -0.05 -0.27 -0.21 4.31
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2019/10/18 台幣 48.9600 -0.09 -0.18 0.18 2.99
元大美元貨幣市場基金(美元) 2019/10/18 美元 10.5362 0.00 0.01 1.13 2.32
群益真善美基金 2019/10/18 台幣 15.9875 0.02 0.14 0.33 2.00
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2019/10/18 台幣 9.7469 -0.02 -0.22 0.07 0.77
保德信瑞騰基金 2019/10/18 台幣 15.6648 0.00 0.00 0.42 0.74
台新1699貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 13.5689 0.00 0.00 0.28 0.56
第一金台灣貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 15.3460 0.00 0.00 0.28 0.55
富蘭克林華美貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 10.3674 0.00 0.00 0.28 0.55
日盛貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 14.8603 0.00 0.00 0.29 0.55
元大得利貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 16.3523 0.00 0.00 0.27 0.54
保德信貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 15.8638 0.00 0.00 0.28 0.54
安聯台灣貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 12.5665 0.00 0.00 0.27 0.54
統一強棒貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 16.7595 0.00 0.00 0.29 0.53
第一金全家福貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 178.9130 0.00 0.00 0.27 0.53
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 16.3021 0.00 0.00 0.27 0.53
台新大眾貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 14.2458 0.00 0.00 0.27 0.53
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 12.5763 0.00 0.00 0.28 0.53
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 11.7306 0.00 0.00 0.27 0.53
群益安穩貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 16.1797 0.00 0.00 0.27 0.52
凱基凱旋貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 11.6113 0.00 0.00 0.26 0.52
中國信託華盈貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 11.0509 0.00 0.00 0.27 0.52
聯邦貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 13.2397 0.00 0.00 0.27 0.52
瀚亞威寶貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 13.6419 0.00 0.00 0.27 0.52
野村貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 16.3619 0.00 0.00 0.26 0.52
元大得寶貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 12.0514 0.00 0.00 0.26 0.51
華頓平安貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 11.5863 0.00 0.00 0.27 0.51
合庫貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 10.1878 0.00 0.00 0.26 0.51
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 12.0053 0.00 0.00 0.26 0.50
元大萬泰貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 15.1873 0.00 0.00 0.25 0.50
復華有利貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 13.5120 0.00 0.00 0.25 0.50
德信萬保貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 12.0002 0.00 0.00 0.26 0.50
富邦吉祥貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 15.7284 0.00 0.00 0.25 0.50
永豐貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 13.9602 0.00 0.00 0.26 0.50
復華貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 14.4768 0.00 0.00 0.25 0.49
新光吉星貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 15.5276 0.00 0.00 0.25 0.48
國泰台灣貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 12.4749 0.00 0.00 0.24 0.46
台新真吉利貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 11.1434 0.00 0.00 0.20 0.42
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 12.6255 0.00 0.00 0.18 0.41
景順貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 16.0098 0.00 0.00 0.21 0.40
摩根第一貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 15.1471 0.00 0.00 0.20 0.40
宏利萬利貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 13.7025 0.00 0.00 0.20 0.40
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 13.7140 0.00 0.00 0.20 0.39
貝萊德新台幣貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 12.9841 0.00 0.00 0.19 0.35
野村精選貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 12.1257 0.00 0.00 0.18 0.34
聯博貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 15.0500 0.00 0.00 0.16 0.32
野村鴻揚貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 16.9172 0.00 0.00 0.16 0.31
匯豐富泰二號貨幣市場基金 2019/10/18 台幣 15.0234 0.00 0.00 0.14 0.26
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/10/17 台幣 17.8100 0.02 0.11 2.42 -0.78
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2019/10/17 台幣 20.0600 -0.02 -0.10 -2.43 -2.29
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 2019/10/18 台幣 14.7000 0.01 0.07 -6.43 -16.14
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2019/10/18 台幣 7.2800 0.01 0.14 -6.91 -17.37
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2019/10/18 台幣 12.32 0.01 0.08 -6.88 -17.43
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2019/10/18 台幣 6.67 0.00 0.00 -6.97 -17.45
元大台灣50單日反向1倍基金 2019/10/18 台幣 10.85 0.01 0.09 -6.95 -17.49
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2019/10/18 台幣 11.17 -0.01 -0.09 N/A N/A
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2019/10/18 台幣 11.07 -0.01 -0.09 N/A N/A
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2019/10/18 台幣 10.97 0.03 0.27 N/A N/A
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2019/10/18 台幣 10.97 0.03 0.27 N/A N/A
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2019/10/18 台幣 11.40 0.01 0.09 N/A N/A
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2019/10/18 台幣 11.40 0.01 0.09 N/A N/A
元大臺灣ESG永續ETF基金 2019/10/18 台幣 21.55 -0.01 -0.05 N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/18 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/18 台幣 10.00 0.00 0.00 0.00 N/A
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/18 台幣 10.00 0.00 0.00 2.54 N/A
凱基臺灣多元收益多重資產基金 2019/10/18 台幣 10.0900 0.00 0.00 N/A N/A
日盛上選基金-I類型 2019/10/18 台幣 38.69 -0.15 -0.39 N/A N/A
永豐永豐基金-I類型 2019/10/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
永豐中小基金-I類型 2019/10/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
國泰小龍基金-I類型(美元) 2019/10/18 美元 0.55 0.00 0.39 9.21 N/A
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2019/10/18 美元 1.60 0.01 0.37 14.74 N/A
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2019/10/18 台幣 10.68 -0.01 -0.09 N/A N/A
宏利台灣動力基金I類 2019/10/18 台幣 33.40 0.01 0.03 N/A N/A
宏利臺灣股息收益基金I類 2019/10/18 台幣 27.60 -0.01 -0.04 N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2019/10/17 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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