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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
安聯台灣大壩基金 2019/04/24 台幣 31.20 0.24 0.78 28.61 24.80
安聯台灣智慧基金 2019/04/24 台幣 34.43 0.38 1.12 31.56 22.61
元大台灣50單日正向2倍基金 2019/04/24 台幣 40.91 -0.03 -0.07 28.04 18.24
德信數位時代基金 2019/04/24 台幣 32.19 -0.03 -0.09 30.38 17.87
安聯台灣科技基金 2019/04/24 台幣 50.81 0.32 0.63 33.82 16.89
元大台灣高股息基金 2019/04/24 台幣 27.7200 0.23 0.84 15.36 15.75
復華高成長基金 2019/04/24 台幣 70.65 0.16 0.23 21.27 15.16
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2019/04/24 台幣 14.29 -0.04 -0.28 28.51 15.15
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2019/04/24 台幣 16.24 -0.05 -0.31 28.48 15.01
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2019/04/24 台幣 37.42 -0.10 -0.27 28.33 14.89
統一台灣動力基金 2019/04/24 台幣 18.34 0.02 0.11 27.01 14.63
群益奧斯卡基金 2019/04/24 台幣 30.33 0.09 0.30 25.96 14.54
野村優質基金 2019/04/24 台幣 37.04 0.19 0.52 29.74 14.46
保德信中小型股基金 2019/04/24 台幣 47.56 -0.07 -0.15 30.52 14.33
保德信科技島基金 2019/04/24 台幣 27.02 -0.03 -0.11 18.20 14.10
復華復華基金 2019/04/24 台幣 22.02 0.05 0.23 21.39 13.39
富邦台灣科技指數基金 2019/04/24 台幣 57.6800 0.12 0.21 16.90 13.01
保德信高成長基金 2019/04/24 台幣 96.33 0.10 0.10 15.49 12.76
富蘭克林華美高科技基金 2019/04/24 台幣 22.48 0.19 0.85 26.01 12.57
匯豐成功基金 2019/04/24 台幣 43.66 0.06 0.14 11.63 12.50
永豐中小基金 2019/04/24 台幣 54.34 0.12 0.22 18.98 11.54
保德信金滿意基金 2019/04/24 台幣 43.29 -0.06 -0.14 14.01 11.37
貝萊德寶利基金 2019/04/24 台幣 27.47 0.21 0.77 17.64 11.35
野村鴻利基金 2019/04/24 台幣 23.9000 0.09 0.38 22.19 11.32
野村積極成長基金 2019/04/24 台幣 13.18 0.12 0.92 20.37 11.22
群益創新科技基金 2019/04/24 台幣 34.95 0.10 0.29 22.42 11.20
兆豐國際豐台灣基金 2019/04/24 台幣 35.89 0.12 0.34 17.02 11.18
群益葛萊美基金 2019/04/24 台幣 25.29 0.11 0.44 24.70 10.92
野村成長基金 2019/04/24 台幣 31.11 0.27 0.88 19.88 10.83
凱基開創基金 2019/04/24 台幣 29.03 0.11 0.38 24.97 10.80
日盛高科技基金 2019/04/24 台幣 18.85 0.07 0.37 23.44 10.56
野村台灣高股息基金 2019/04/24 台幣 24.51 0.10 0.41 6.52 10.21
元大台灣電子科技基金 2019/04/24 台幣 36.7200 0.00 0.00 18.29 10.17
兆豐國際電子基金 2019/04/24 台幣 27.52 0.00 0.00 24.19 9.99
保德信店頭市場基金 2019/04/24 台幣 34.79 -0.02 -0.06 35.95 9.92
統一全天候基金 2019/04/24 台幣 115.37 0.03 0.03 19.09 9.92
富蘭克林華美傳產基金 2019/04/24 台幣 21.38 0.12 0.56 17.41 9.87
統一大滿貫基金 2019/04/24 台幣 34.52 0.11 0.32 19.74 9.76
第一金中概平衡基金 2019/04/24 台幣 26.9600 0.08 0.30 20.90 9.68
復華人生目標基金 2019/04/24 台幣 39.1339 0.12 0.32 13.25 9.61
兆豐國際第一基金 2019/04/24 台幣 13.96 0.09 0.65 23.10 9.58
元大台灣卓越50基金 2019/04/24 台幣 83.4800 0.06 0.07 11.04 9.52
復華全方位基金 2019/04/24 台幣 29.94 0.13 0.44 15.07 9.51
富邦台灣釆吉50基金 2019/04/24 台幣 47.4400 0.03 0.06 11.09 9.50
群益安家基金 2019/04/24 台幣 25.6046 0.09 0.34 12.10 9.18
復華傳家二號基金 2019/04/24 台幣 30.4699 0.08 0.26 10.04 9.04
保德信台商全方位基金 2019/04/24 台幣 36.70 0.03 0.08 19.16 9.00
富邦臺灣公司治理100基金 2019/04/24 台幣 21.7600 0.01 0.05 10.32 8.99
兆豐國際國民基金 2019/04/24 台幣 23.92 0.19 0.80 25.50 8.89
統一經建基金 2019/04/24 台幣 48.52 0.04 0.08 19.51 8.89
元大台灣高股息低波動ETF基金 2019/04/24 台幣 31.5000 0.03 0.10 14.60 8.86
群益長安基金 2019/04/24 台幣 30.62 0.22 0.72 26.37 8.77
元大摩臺基金 2019/04/24 台幣 39.1200 0.02 0.05 12.43 8.74
富邦富邦基金 2019/04/24 台幣 13.71 0.06 0.44 18.29 8.38
永豐臺灣加權ETF基金 2019/04/24 台幣 54.6100 0.01 0.02 12.28 8.12
統一奔騰基金 2019/04/24 台幣 60.57 0.02 0.03 19.73 8.06
富邦台灣摩根基金 2019/04/24 台幣 53.1600 0.03 0.06 12.03 8.05
日盛上選基金 2019/04/24 台幣 34.73 0.19 0.55 21.69 7.99
元大高科技基金 2019/04/24 台幣 19.64 -0.01 -0.05 17.75 7.97
國泰臺灣低波動精選30基金 2019/04/24 台幣 21.8200 0.03 0.14 6.22 7.82
兆豐國際萬全基金 2019/04/24 台幣 21.5200 0.09 0.42 16.64 7.76
永豐高科技基金 2019/04/24 台幣 24.82 0.22 0.89 21.67 7.31
統一黑馬基金 2019/04/24 台幣 61.23 0.11 0.18 19.75 7.29
瀚亞理財通基金 2019/04/24 台幣 26.9500 -0.01 -0.04 5.60 7.16
富邦台灣心基金 2019/04/24 台幣 22.74 0.17 0.75 18.75 7.11
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2019/04/24 台幣 22.4000 0.03 0.13 13.38 7.09
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2019/04/24 台幣 19.3000 0.04 0.21 13.36 7.05
元大台灣加權股價指數基金 2019/04/24 台幣 25.9400 0.01 0.03 12.74 6.87
元大台灣金融基金 2019/04/24 台幣 17.5300 0.05 0.29 5.11 6.71
日盛新台商基金 2019/04/24 台幣 40.68 0.10 0.25 19.05 6.69
匯豐龍鳳基金 2019/04/24 台幣 53.41 0.12 0.23 12.77 6.61
匯豐龍鳳基金I類型 2019/04/24 台幣 53.41 0.12 0.23 12.77 6.61
元大台灣中型100基金 2019/04/24 台幣 33.1000 -0.02 -0.06 17.80 6.55
富邦台灣金融基金 2019/04/24 台幣 44.5200 0.14 0.32 4.19 6.48
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2019/04/24 台幣 9.7540 0.01 0.05 0.90 6.46
野村平衡基金 2019/04/24 台幣 19.8700 0.08 0.40 15.93 6.43
大華銀多元特別收益平衡基金 2019/04/24 台幣 10.6500 0.01 0.09 3.70 6.29
保德信金平衡基金 2019/04/24 台幣 30.5300 0.04 0.13 8.38 6.19
德信大發基金 2019/04/24 台幣 30.28 -0.04 -0.13 21.61 6.17
永豐領航科技基金 2019/04/24 台幣 40.44 0.50 1.25 19.57 6.17
富達台灣成長基金 2019/04/24 台幣 31.08 0.02 0.06 9.44 6.08
復華神盾基金 2019/04/24 台幣 25.9853 0.05 0.18 15.60 6.03
台新高股息平衡基金 2019/04/24 台幣 31.8089 0.27 0.86 19.24 5.96
華南永昌永昌基金 2019/04/24 台幣 20.25 -0.02 -0.10 23.63 5.85
匯豐台灣精典基金 2019/04/24 台幣 24.74 0.06 0.24 12.40 5.82
統一龍馬基金 2019/04/24 台幣 68.97 0.18 0.26 25.49 5.78
富邦科技基金 2019/04/24 台幣 24.66 -0.04 -0.16 22.38 5.52
富邦精準基金 2019/04/24 台幣 47.20 0.34 0.73 19.43 5.50
聯邦中國龍基金 2019/04/24 台幣 26.45 0.10 0.38 27.04 5.46
凱基台灣精五門基金 2019/04/24 台幣 21.42 0.00 0.00 22.19 5.41
富邦台灣發達基金 2019/04/24 台幣 47.4900 -0.13 -0.27 9.85 5.30
日盛MIT主流基金 2019/04/24 台幣 15.82 0.03 0.19 14.72 5.26
日盛日盛基金 2019/04/24 台幣 11.97 0.05 0.42 17.10 5.17
野村台灣運籌基金 2019/04/24 台幣 37.49 0.05 0.13 21.25 4.98
聯邦精選科技基金 2019/04/24 台幣 13.17 0.04 0.30 24.95 4.94
復華富時台灣高股息低波動基金 2019/04/24 台幣 49.0900 -0.01 -0.02 4.62 4.94
瀚亞電通網基金 2019/04/24 台幣 15.79 0.06 0.38 20.44 4.92
合庫台灣基金 2019/04/24 台幣 11.70 0.09 0.78 18.30 4.74
瀚亞高科技基金 2019/04/24 台幣 60.76 0.09 0.15 16.71 4.63
保德信第一基金 2019/04/24 台幣 26.28 0.06 0.23 15.72 4.58
群益平衡王基金 2019/04/24 台幣 20.0803 0.01 0.04 10.78 4.52
日盛首選基金 2019/04/24 台幣 17.73 0.05 0.28 20.28 4.48
匯豐龍騰電子基金 2019/04/24 台幣 38.23 0.18 0.47 20.68 4.45
德信台灣主流中小基金 2019/04/24 台幣 19.08 0.08 0.42 22.62 4.38
匯豐安富基金 2019/04/24 台幣 26.0000 0.04 0.15 7.57 4.38
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2019/04/24 台幣 19.19 0.09 0.47 17.66 4.35
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2019/04/23 台幣 20.5300 -0.01 -0.05 -0.05 4.27
富蘭克林華美第一富基金 2019/04/24 台幣 40.59 0.04 0.10 20.66 4.05
聯邦金鑽平衡基金 2019/04/24 台幣 23.6814 0.12 0.52 16.61 3.77
新光台灣富貴基金 2019/04/24 台幣 23.92 0.05 0.21 16.51 3.42
富邦高成長基金 2019/04/24 台幣 24.55 0.19 0.78 17.02 3.41
野村鴻運基金 2019/04/24 台幣 20.28 0.01 0.05 21.73 3.31
華南永昌龍盈平衡基金 2019/04/24 台幣 25.0036 -0.03 -0.12 15.29 3.23
元大台商收成基金 2019/04/24 台幣 23.1100 -0.13 -0.56 14.35 3.18
瀚亞菁華基金 2019/04/24 台幣 22.90 0.15 0.66 11.17 3.01
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2019/04/24 台幣 18.7800 0.00 0.00 6.68 2.92
復華中小精選基金 2019/04/24 台幣 68.79 0.01 0.01 19.47 2.87
華南永昌物聯網精選基金 2019/04/24 台幣 12.36 -0.02 -0.16 28.75 2.83
日盛小而美基金 2019/04/24 台幣 19.05 0.14 0.74 22.35 2.81
宏利台灣動力基金 2019/04/24 台幣 31.17 0.21 0.68 15.32 2.80
富邦長紅基金 2019/04/24 台幣 63.75 0.46 0.73 17.12 2.71
統一中小基金 2019/04/24 台幣 25.53 -0.08 -0.31 19.58 2.65
永豐永豐基金 2019/04/24 台幣 34.36 0.21 0.61 11.45 2.41
群益馬拉松基金 2019/04/24 台幣 122.33 0.39 0.32 13.71 2.23
元大美元貨幣市場基金(美元) 2019/04/24 美元 10.4228 0.00 0.01 1.18 2.19
復華台灣智能基金 2019/04/24 台幣 11.6700 0.03 0.26 1.57 1.92
路博邁AR台灣股票基金T月配型(本基金之配息來源可能為本金) 2019/04/24 台幣 9.10 0.00 0.00 7.01 1.92
路博邁AR台灣股票基金T累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2019/04/24 台幣 9.90 0.00 0.00 7.03 1.85
摩根台灣增長基金 2019/04/24 台幣 50.91 0.12 0.24 12.76 1.84
柏瑞巨人基金 2019/04/24 台幣 12.87 0.03 0.23 12.01 1.82
第一金電子基金 2019/04/24 台幣 33.51 0.01 0.03 19.98 1.64
野村中小基金 2019/04/24 台幣 47.74 0.46 0.97 19.89 1.57
國泰國泰基金 2019/04/24 台幣 23.37 0.11 0.47 25.85 1.43
國泰國泰基金-I類型 2019/04/24 台幣 23.37 0.11 0.47 25.85 1.43
日盛精選五虎基金 2019/04/24 台幣 37.62 0.35 0.94 14.52 1.32
保德信新世紀基金 2019/04/24 台幣 10.20 0.04 0.39 4.29 1.29
聯博大利基金 2019/04/24 台幣 36.77 0.09 0.25 13.73 1.10
摩根平衡基金 2019/04/24 台幣 28.1000 0.01 0.04 5.76 1.08
群益中小型股基金 2019/04/24 台幣 46.69 0.61 1.32 26.02 1.00
元大經貿基金 2019/04/24 台幣 37.70 0.07 0.19 15.11 0.96
富邦精銳中小基金 2019/04/24 台幣 11.62 -0.04 -0.34 23.22 0.96
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2019/04/24 台幣 16.30 0.08 0.49 25.67 0.93
群益店頭市場基金 2019/04/24 台幣 96.23 0.22 0.23 17.13 0.61
保德信瑞騰基金 2019/04/24 台幣 15.6070 0.00 0.01 0.36 0.51
第一金台灣貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 15.3042 0.00 0.00 0.27 0.50
富蘭克林華美貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 10.3390 0.00 0.00 0.26 0.50
台新1699貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 13.5318 0.00 0.00 0.27 0.50
元大得利貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 16.3092 0.00 0.00 0.27 0.49
保德信貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 15.8210 0.00 0.00 0.26 0.49
安聯台灣貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 12.5335 0.00 0.00 0.26 0.49
日盛貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 14.8190 0.00 0.00 0.26 0.48
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 16.2602 0.00 0.00 0.26 0.48
中國信託華盈貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 11.0226 0.00 0.00 0.26 0.48
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 11.7000 0.00 0.00 0.26 0.48
群益安穩貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 16.1381 0.00 0.00 0.26 0.48
台新大眾貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 14.2086 0.00 0.00 0.26 0.48
第一金全家福貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 178.4460 0.00 0.00 0.26 0.47
瀚亞威寶貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 13.6065 0.00 0.00 0.25 0.47
野村貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 16.3201 0.00 0.00 0.25 0.47
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 12.5426 0.00 0.00 0.25 0.47
合庫貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 10.1622 0.00 0.00 0.25 0.47
元大得寶貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 12.0209 0.00 0.00 0.25 0.47
凱基凱旋貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 11.5817 0.00 0.00 0.26 0.46
聯邦貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 13.2056 0.00 0.00 0.25 0.46
統一強棒貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 16.7130 0.00 0.00 0.25 0.46
元大萬泰貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 15.1499 0.00 0.00 0.25 0.46
華頓平安貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 11.5559 0.00 0.00 0.24 0.46
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 11.9755 0.00 0.00 0.25 0.45
富邦吉祥貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 15.6899 0.00 0.00 0.25 0.45
永豐貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 13.9255 0.00 0.00 0.24 0.45
德信萬保貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 11.9701 0.00 0.00 0.24 0.44
復華有利貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 13.4788 0.00 0.00 0.25 0.44
復華貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 14.4414 0.00 0.00 0.24 0.43
新光吉星貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 15.4897 0.00 0.00 0.23 0.43
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 12.6031 0.00 0.00 0.22 0.43
台新真吉利貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 11.1215 0.00 0.00 0.21 0.41
國泰台灣貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 12.4465 0.00 0.00 0.22 0.40
景順貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 15.9778 0.00 0.00 0.20 0.37
摩根第一貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 15.1182 0.00 0.00 0.20 0.37
宏利萬利貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 13.6761 0.00 0.00 0.20 0.36
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 13.6872 0.00 0.00 0.19 0.35
野村精選貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 12.1050 0.00 0.00 0.17 0.30
聯博貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 15.0265 0.00 0.00 0.16 0.29
貝萊德新台幣貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 12.9605 0.00 0.00 0.16 0.29
野村鴻揚貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 16.8914 0.00 0.00 0.15 0.27
匯豐富泰二號貨幣市場基金 2019/04/24 台幣 15.0034 0.00 0.00 0.12 0.21
瀚亞外銷基金 2019/04/24 台幣 41.59 0.39 0.95 12.71 0.14
台新中國通基金 2019/04/24 台幣 47.09 0.35 0.75 34.97 -0.23
元大富櫃50基金 2019/04/24 台幣 13.1300 0.03 0.23 35.99 -0.41
統一統信基金 2019/04/24 台幣 30.93 -0.01 -0.03 25.07 -0.45
國泰小龍基金(台幣) 2019/04/24 台幣 15.47 0.04 0.26 17.29 -0.51
國泰中小成長基金(台幣) 2019/04/24 台幣 43.20 0.17 0.40 22.21 -0.67
摩根台灣金磚基金-累積型 2019/04/24 台幣 20.04 0.03 0.15 17.06 -0.89
景順主流基金 2019/04/24 台幣 18.49 0.07 0.38 29.03 -1.07
第一金大中華基金 2019/04/24 台幣 26.23 -0.01 -0.04 11.52 -1.09
瀚亞中小型股基金 2019/04/24 台幣 21.69 0.05 0.23 16.61 -1.36
國泰價值卓越基金 2019/04/24 台幣 14.95 0.08 0.54 19.79 -1.77
景順潛力基金 2019/04/24 台幣 33.59 0.14 0.42 27.77 -1.90
景順台灣科技基金 2019/04/24 台幣 31.90 0.09 0.28 29.41 -2.06
元大新主流基金 2019/04/24 台幣 25.20 -0.01 -0.04 18.09 -3.11
新光大三通基金 2019/04/24 台幣 18.75 -0.03 -0.16 13.22 -3.25
元大二○○一基金 2019/04/24 台幣 63.43 0.29 0.46 19.84 -3.32
摩根新興科技基金 2019/04/24 台幣 55.24 0.03 0.05 20.77 -3.43
野村高科技基金 2019/04/24 台幣 10.47 0.06 0.58 24.79 -3.50
中國信託台灣活力基金 2019/04/24 台幣 14.84 0.05 0.34 17.87 -3.51
國泰大中華基金 2019/04/24 台幣 20.18 0.02 0.10 19.48 -3.54
元大多福基金 2019/04/24 台幣 53.77 0.10 0.19 14.87 -3.67
摩根中小基金 2019/04/24 台幣 23.25 0.01 0.04 22.30 -3.93
台新台灣中小基金 2019/04/24 台幣 35.68 0.21 0.59 29.42 -3.93
元大店頭基金 2019/04/24 台幣 8.54 0.04 0.47 23.23 -4.04
第一金創新趨勢基金 2019/04/24 台幣 22.34 0.06 0.27 14.10 -4.37
復華傳家基金 2019/04/24 台幣 22.1389 -0.06 -0.27 14.85 -4.54
台新2000高科技基金 2019/04/24 台幣 32.33 0.37 1.16 33.54 -4.55
國泰科技生化基金 2019/04/24 台幣 34.41 0.19 0.56 24.63 -5.02
野村e科技基金 2019/04/24 台幣 20.00 0.13 0.65 24.77 -5.12
新光店頭基金 2019/04/24 台幣 23.76 0.06 0.25 12.23 -5.23
台新主流基金 2019/04/24 台幣 22.82 0.14 0.62 18.79 -6.40
宏利臺灣股息收益基金 2019/04/24 台幣 25.95 0.19 0.74 9.54 -6.96
元大多多基金 2019/04/24 台幣 17.84 0.08 0.45 15.10 -7.52
新光創新科技基金 2019/04/24 台幣 14.11 0.01 0.07 4.13 -7.66
群益真善美基金 2019/04/24 台幣 15.8932 0.00 0.01 2.15 -7.95
華頓台灣基金 2019/04/24 台幣 24.92 -0.12 -0.48 11.95 -9.02
永豐趨勢平衡基金 2019/04/24 台幣 43.0700 0.22 0.51 14.55 -9.55
華頓中小型基金 2019/04/24 台幣 22.19 0.07 0.32 3.69 -9.83
元大卓越基金 2019/04/24 台幣 44.54 0.15 0.34 8.26 -9.89
元大巴菲特基金 2019/04/24 台幣 26.41 0.09 0.34 8.42 -10.11
鋒裕匯理阿波羅基金 2019/04/24 台幣 11.01 0.01 0.09 11.66 -10.34
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 2019/04/24 台幣 15.6100 0.02 0.13 -12.25 -10.65
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2019/04/24 台幣 7.7700 0.01 0.13 -13.28 -10.89
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2019/04/24 台幣 13.14 0.02 0.15 -13.38 -10.92
復華數位經濟基金 2019/04/24 台幣 48.09 0.13 0.27 13.37 -10.99
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2019/04/24 台幣 7.12 0.01 0.14 -13.28 -11.00
元大台灣50單日反向1倍基金 2019/04/24 台幣 11.59 0.02 0.17 -13.38 -11.19
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 2019/04/24 台幣 18.0700 0.02 0.11 -14.32 -11.29
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/04/23 台幣 17.4500 0.03 0.17 -2.73 -11.82
第一金小型精選基金 2019/04/24 台幣 33.24 0.13 0.39 13.33 -12.50
第一金店頭市場基金 2019/04/24 台幣 8.40 -0.02 -0.24 11.26 -12.77
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/04/23 台幣 16.7300 -0.12 -0.71 1.76 -14.03
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/04/23 台幣 10.19 0.03 0.31 8.88 N/A
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/04/23 台幣 10.16 0.03 0.31 8.86 N/A
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/04/23 美元 9.86 0.03 0.30 9.33 N/A
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/04/23 美元 9.82 0.03 0.31 9.33 N/A
國泰臺韓科技基金 2019/04/24 台幣 18.54 -0.17 -0.91 9.57 N/A
新光特選內需收益ETF基金 2019/04/24 台幣 19.8400 0.00 0.00 6.32 N/A
路博邁AR台灣股票基金I月配型(本基金之配息來源可能為本金) 2019/04/24 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2019/04/24 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金N累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2019/04/24 台幣 10.00 0.00 0.00 N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金N月配型(本基金之配息來源可能為本金) 2019/04/24 台幣 10.00 0.00 0.00 N/A N/A
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2019/04/24 台幣 18.0700 0.00 0.00 17.87 N/A
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2019/04/24 台幣 20.04 0.03 0.15 17.06 N/A
永豐永豐基金-I類型 2019/04/23 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
永豐中小基金-I類型 2019/04/23 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
群益馬拉松基金I類型 2019/04/24 台幣 122.33 0.39 0.32 13.58 N/A
國泰小龍基金-I類型(美元) 2019/04/24 美元 0.50 0.00 0.18 N/A N/A
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2019/04/24 美元 1.40 0.00 0.32 N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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