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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
元大台灣50單日正向2倍基金 2021/01/22 台幣 109.0900 -2.33 -2.09 79.60 100.09
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2021/01/22 台幣 95.6200 -1.79 -1.84 76.49 96.14
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2021/01/22 台幣 41.0300 -0.77 -1.84 74.82 93.54
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2021/01/22 台幣 36.0700 -0.68 -1.85 76.73 93.30
富邦台灣科技指數基金 2021/01/22 台幣 132.0100 -3.34 -2.47 60.52 83.22
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2021/01/22 台幣 23.27 0.64 2.83 41.80 77.23
野村優質基金 2021/01/22 台幣 83.76 2.28 2.80 41.46 76.30
野村成長基金 2021/01/22 台幣 64.22 1.73 2.77 37.78 64.37
野村積極成長基金 2021/01/22 台幣 27.13 0.73 2.77 36.81 63.63
元大台灣電子科技基金 2021/01/22 台幣 67.0800 -0.88 -1.29 44.77 60.79
國泰臺韓科技基金 2021/01/22 台幣 34.23 -0.16 -0.47 51.82 60.15
新光大三通基金 2021/01/22 台幣 33.85 0.74 2.24 31.05 59.44
街口中小型基金 2021/01/22 台幣 42.06 1.35 3.32 43.16 58.90
富邦精準基金 2021/01/22 台幣 83.25 1.86 2.29 28.97 56.84
華南永昌永昌基金 2021/01/22 台幣 35.03 0.65 1.89 28.83 56.73
野村中小基金 2021/01/22 台幣 91.15 2.58 2.91 33.32 56.24
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2021/01/22 美元 2.71 0.06 2.31 35.98 56.02
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2021/01/22 台幣 34.04 0.32 0.95 31.12 55.15
華南永昌物聯網精選基金 2021/01/22 台幣 21.73 0.38 1.78 25.25 53.35
野村鴻運基金 2021/01/22 台幣 37.16 1.05 2.91 32.95 53.17
摩根新興科技基金 2021/01/22 台幣 97.21 0.55 0.57 32.06 53.06
國泰科技生化基金 2021/01/22 台幣 65.40 1.92 3.02 34.26 52.20
瀚亞高科技基金 2021/01/22 台幣 106.97 2.02 1.92 30.59 50.66
富邦高成長基金 2021/01/22 台幣 43.82 0.82 1.91 22.20 50.02
野村台灣運籌基金 2021/01/22 台幣 67.52 1.66 2.52 33.73 49.68
富邦台灣釆吉50基金 2021/01/22 台幣 78.6000 -1.47 -1.84 40.95 49.64
元大台灣卓越50基金 2021/01/22 台幣 136.9600 -5.62 -3.94 40.76 49.32
新光台灣富貴基金 2021/01/22 台幣 41.00 0.93 2.32 35.36 49.25
富邦科技基金 2021/01/22 台幣 42.61 0.86 2.06 21.92 48.88
元大摩臺基金 2021/01/22 台幣 64.0900 -2.13 -3.22 39.69 48.83
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2021/01/22 台幣 18.32 -0.33 -1.77 40.28 48.82
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2021/01/22 台幣 17.50 -0.32 -1.80 40.18 48.78
富邦長紅基金 2021/01/22 台幣 112.79 2.29 2.07 20.90 48.72
富邦台灣摩根基金 2021/01/22 台幣 92.4000 -1.42 -1.51 39.58 48.27
國泰大中華基金 2021/01/22 台幣 34.78 0.92 2.72 27.96 48.19
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2021/01/22 台幣 30.79 0.52 1.72 28.40 48.03
富邦台灣心基金 2021/01/22 台幣 40.19 0.91 2.32 25.32 47.70
復華中小精選基金 2021/01/22 台幣 110.31 3.02 2.81 33.27 47.53
瀚亞中小型股基金 2021/01/22 台幣 36.06 0.72 2.04 26.70 47.00
野村平衡基金 2021/01/22 台幣 33.5800 0.56 1.70 31.22 46.77
野村鴻利基金 2021/01/22 台幣 40.3300 0.68 1.72 31.24 46.76
國泰小龍基金-I類型(美元) 2021/01/22 美元 0.84 0.02 2.05 29.51 46.09
第一金電子基金 2021/01/22 台幣 58.32 0.59 1.02 32.67 46.06
摩根台灣金磚基金-累積型 2021/01/22 台幣 32.69 0.16 0.49 27.50 46.00
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2021/01/22 台幣 32.69 0.16 0.49 27.50 46.00
國泰中小成長基金(台幣) 2021/01/22 台幣 75.77 1.76 2.38 29.43 45.88
國泰國泰基金 2021/01/22 台幣 39.82 0.97 2.50 27.67 45.70
國泰國泰基金-I類型 2021/01/22 台幣 39.82 0.97 2.50 27.67 45.70
群益奧斯卡基金 2021/01/22 台幣 50.13 1.25 2.56 25.36 45.64
統一全天候基金 2021/01/22 台幣 191.06 4.11 2.20 29.07 45.28
保德信高成長基金 2021/01/22 台幣 172.22 1.91 1.12 23.70 45.11
瀚亞菁華基金 2021/01/22 台幣 36.17 0.66 1.86 29.87 45.03
群益創新科技基金 2021/01/22 台幣 56.53 1.40 2.54 24.76 44.62
新光店頭基金 2021/01/22 台幣 37.97 1.09 2.96 26.99 44.59
富邦臺灣公司治理100基金 2021/01/22 台幣 33.8500 -0.65 -1.88 35.40 44.41
富邦富邦基金 2021/01/22 台幣 23.64 0.44 1.90 22.04 44.06
統一黑馬基金 2021/01/22 台幣 100.89 2.42 2.46 29.33 43.98
元大多多基金 2021/01/22 台幣 30.35 0.45 1.51 30.20 43.98
野村高科技基金 2021/01/22 台幣 19.20 0.54 2.89 30.61 43.71
富邦精銳中小基金 2021/01/22 台幣 19.51 0.38 1.99 22.70 43.67
摩根中小基金 2021/01/22 台幣 36.81 0.58 1.60 23.65 43.40
野村e科技基金 2021/01/22 台幣 36.02 0.97 2.77 29.71 42.71
安聯台灣科技基金 2021/01/22 台幣 94.49 2.77 3.02 27.98 42.67
保德信店頭市場基金 2021/01/22 台幣 63.30 1.71 2.78 16.25 42.60
元大臺灣ESG永續ETF基金 2021/01/22 台幣 32.52 -0.31 -0.94 34.53 42.40
街口台灣基金 2021/01/22 台幣 40.02 1.03 2.64 29.85 42.27
保德信科技島基金 2021/01/22 台幣 47.61 0.45 0.95 21.64 41.74
匯豐龍騰電子基金 2021/01/22 台幣 63.48 0.61 0.97 27.24 41.29
安聯台灣智慧基金 2021/01/22 台幣 66.55 1.57 2.42 19.89 41.21
群益中小型股基金 2021/01/22 台幣 74.14 1.26 1.73 28.43 40.76
貝萊德寶利基金 2021/01/22 台幣 44.03 0.21 0.48 24.52 40.27
群益葛萊美基金 2021/01/22 台幣 39.52 0.83 2.15 36.56 40.19
統一奔騰基金 2021/01/22 台幣 98.14 2.33 2.43 26.55 39.64
日盛首選基金 2021/01/22 台幣 29.26 0.53 1.84 16.62 39.60
元大二○○一基金 2021/01/22 台幣 105.82 0.96 0.92 29.98 39.44
富蘭克林華美第一富基金 2021/01/22 台幣 62.47 1.22 1.99 27.41 39.41
元大新主流基金 2021/01/22 台幣 41.34 0.49 1.20 29.11 39.29
統一中小基金 2021/01/22 台幣 40.98 0.94 2.35 27.98 39.20
景順台灣科技基金 2021/01/22 台幣 52.99 0.48 0.91 26.17 38.46
元大富櫃50基金 2021/01/22 台幣 19.3100 0.59 3.15 23.41 38.35
聯博大利基金 2021/01/22 台幣 59.45 0.53 0.90 32.67 38.06
日盛新台商基金 2021/01/22 台幣 67.81 1.21 1.82 17.97 37.63
元大多福基金 2021/01/22 台幣 83.24 2.00 2.46 28.54 37.61
日盛高科技基金 2021/01/22 台幣 31.95 0.64 2.04 21.85 37.54
瀚亞外銷基金 2021/01/22 台幣 63.90 1.12 1.78 25.96 37.48
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2021/01/22 台幣 26.9700 -0.30 -1.10 28.36 37.37
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2021/01/22 台幣 15.86 0.48 3.12 22.86 37.22
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2021/01/22 台幣 16.71 0.50 3.08 22.87 37.19
元大台灣加權股價指數基金 2021/01/22 台幣 40.6940 -0.36 -0.87 30.49 37.13
新光創新科技基金 2021/01/22 台幣 20.93 0.54 2.65 22.54 36.62
國泰小龍基金(台幣) 2021/01/22 台幣 23.63 0.49 2.12 23.27 36.59
日盛小而美基金 2021/01/22 台幣 30.50 0.52 1.73 22.05 36.40
元大店頭基金 2021/01/22 台幣 13.72 0.40 3.00 20.56 36.25
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/22 台幣 12.95 0.09 0.70 15.53 36.02
元大卓越基金 2021/01/22 台幣 62.97 1.62 2.64 34.98 36.00
兆豐國際萬全基金 2021/01/22 台幣 32.2300 0.51 1.61 20.04 35.71
宏利台灣動力基金I類 2021/01/22 台幣 48.37 0.96 2.02 18.03 35.64
復華復華基金 2021/01/22 台幣 33.40 0.68 2.08 27.63 35.22
元大經貿基金 2021/01/22 台幣 57.14 0.91 1.62 25.75 35.08
日盛MIT主流基金 2021/01/22 台幣 24.49 0.46 1.91 25.14 35.08
群益長安基金 2021/01/22 台幣 46.10 0.99 2.19 25.48 35.03
永豐臺灣加權ETF基金 2021/01/22 台幣 80.3800 -0.57 -0.70 29.50 34.85
宏利台灣動力基金A類 2021/01/22 台幣 48.08 0.95 2.02 17.44 34.83
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2021/01/22 台幣 15.88 0.33 2.12 16.51 34.58
統一統信基金 2021/01/22 台幣 48.77 1.16 2.44 19.53 34.58
日盛精選五虎基金 2021/01/22 台幣 56.42 0.96 1.73 22.52 34.53
景順主流基金 2021/01/22 台幣 29.19 0.27 0.93 25.12 34.45
華南永昌龍盈平衡基金 2021/01/22 台幣 37.2860 0.42 1.14 17.65 34.19
元大高科技基金 2021/01/22 台幣 32.33 0.84 2.67 23.35 34.09
台新主流基金 2021/01/22 台幣 35.32 0.96 2.79 19.85 33.74
保德信中小型股基金 2021/01/22 台幣 79.07 1.62 2.09 15.52 33.70
日盛上選基金-A類型 2021/01/22 台幣 56.43 0.96 1.73 19.78 33.44
日盛上選基金-I類型 2021/01/22 台幣 56.43 0.96 1.73 19.78 33.44
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2021/01/22 台幣 53.19 1.11 2.13 15.91 33.21
兆豐國際電子基金 2021/01/22 台幣 40.70 1.02 2.57 23.07 33.14
統一台灣動力基金 2021/01/22 台幣 31.81 0.65 2.09 19.18 32.82
台新2000高科技基金 2021/01/22 台幣 50.66 1.22 2.47 25.49 32.41
兆豐國際國民基金 2021/01/22 台幣 34.17 0.43 1.27 18.69 32.36
台新中國通基金 2021/01/22 台幣 71.36 2.02 2.91 14.73 32.10
台中銀台灣主流中小基金 2021/01/22 台幣 30.28 0.50 1.68 15.18 31.77
匯豐龍鳳基金 2021/01/22 台幣 80.49 0.70 0.88 24.64 31.65
摩根平衡基金 2021/01/22 台幣 39.2000 -0.04 -0.10 20.62 31.54
第一金創新趨勢基金 2021/01/22 台幣 32.77 0.51 1.58 26.38 31.45
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2021/01/22 台幣 30.9900 -0.44 -1.40 25.31 31.39
聯邦精選科技基金 2021/01/22 台幣 20.13 0.26 1.31 18.69 31.23
統一經建基金 2021/01/22 台幣 72.23 1.44 2.03 18.62 31.11
日盛日盛基金 2021/01/22 台幣 15.45 0.29 1.91 16.78 31.07
匯豐台灣精典基金 2021/01/22 台幣 36.88 0.32 0.88 24.18 30.69
富蘭克林華美高科技基金 2021/01/22 台幣 34.43 0.42 1.23 20.30 30.47
合庫台灣基金 2021/01/22 台幣 17.51 0.30 1.74 24.45 30.38
保德信金滿意基金 2021/01/22 台幣 64.52 0.54 0.84 16.69 29.95
統一龍馬基金 2021/01/22 台幣 110.10 2.19 2.03 17.38 29.83
聯邦中國龍基金 2021/01/22 台幣 39.74 0.62 1.58 18.77 29.83
復華數位經濟基金 2021/01/22 台幣 71.32 1.71 2.46 18.91 29.60
復華全方位基金 2021/01/22 台幣 45.52 0.99 2.22 18.51 29.13
復華台灣智能基金 2021/01/22 台幣 16.9500 0.09 0.53 21.85 28.90
兆豐國際第一基金 2021/01/22 台幣 20.71 0.30 1.47 17.80 28.55
富達台灣成長基金 2021/01/22 台幣 45.40 -0.01 -0.02 21.26 28.32
保德信金平衡基金 2021/01/22 台幣 43.4500 -0.06 -0.14 20.96 28.25
元大台灣中型100基金 2021/01/22 台幣 45.4600 0.86 1.93 17.67 28.13
凱基台灣精五門基金 2021/01/22 台幣 32.30 0.54 1.70 17.50 28.12
台新台灣中小基金 2021/01/22 台幣 52.86 1.23 2.38 16.82 27.84
凱基開創基金 2021/01/22 台幣 42.06 0.70 1.69 23.82 27.80
復華高成長基金 2021/01/22 台幣 99.93 2.09 2.14 23.13 27.09
第一金店頭市場基金 2021/01/22 台幣 11.40 0.34 3.07 18.13 26.81
第一金中概平衡基金 2021/01/22 台幣 39.4400 -0.02 -0.05 15.12 26.25
第一金小型精選基金 2021/01/22 台幣 47.08 1.02 2.21 15.22 26.15
台中銀數位時代基金 2021/01/22 台幣 45.93 0.03 0.07 14.11 25.97
宏利臺灣股息收益基金A類 2021/01/22 台幣 36.95 0.47 1.29 12.58 25.68
摩根台灣增長基金 2021/01/22 台幣 71.13 -0.10 -0.14 21.99 25.65
元大台商收成基金 2021/01/22 台幣 30.7600 0.34 1.12 21.08 25.50
台中銀大發基金 2021/01/22 台幣 42.59 0.50 1.19 14.00 25.45
柏瑞巨人基金 2021/01/22 台幣 17.62 0.06 0.34 22.19 24.44
鋒裕匯理阿波羅基金 2021/01/22 台幣 15.25 0.26 1.73 13.21 24.39
兆豐國際豐台灣基金 2021/01/22 台幣 50.25 0.65 1.31 19.84 24.38
永豐領航科技基金 2021/01/22 台幣 55.07 1.02 1.89 20.08 24.26
聯邦金鑽平衡基金 2021/01/22 台幣 33.5067 0.55 1.65 16.56 23.94
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2021/01/21 台幣 29.2000 -0.03 -0.10 -5.10 23.73
群益店頭市場基金 2021/01/22 台幣 137.52 4.34 3.26 14.63 23.67
統一大滿貫基金 2021/01/22 台幣 51.30 0.82 1.62 15.36 23.17
中國信託台灣活力基金 2021/01/22 台幣 17.73 0.36 2.07 8.91 23.04
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2021/01/22 台幣 26.5300 0.64 2.47 8.93 22.90
復華神盾基金 2021/01/22 台幣 38.2674 0.69 1.83 14.13 22.26
復華傳家二號基金 2021/01/22 台幣 47.3370 0.79 1.69 14.61 21.70
匯豐安富基金 2021/01/22 台幣 34.4500 0.16 0.47 16.82 21.13
群益安家基金 2021/01/22 台幣 36.0189 0.31 0.87 15.94 21.05
瀚亞理財通基金 2021/01/22 台幣 34.4500 -0.05 -0.14 18.10 20.24
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/22 台幣 12.89 0.09 0.70 15.50 20.13
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/22 台幣 10.73 0.08 0.75 15.51 20.13
永豐永豐基金 2021/01/22 台幣 46.45 0.67 1.46 13.90 19.90
永豐永豐基金-I類型 2021/01/22 台幣 46.45 0.67 1.46 13.90 19.90
景順潛力基金 2021/01/22 台幣 44.04 0.23 0.53 18.01 19.84
台新高股息平衡基金 2021/01/22 台幣 42.3295 0.89 2.15 9.54 18.14
復華人生目標基金 2021/01/22 台幣 52.5254 0.90 1.75 15.18 17.29
永豐趨勢平衡基金 2021/01/22 台幣 54.7600 0.73 1.35 15.45 17.01
復華傳家基金 2021/01/22 台幣 31.0105 0.51 1.69 10.41 15.61
永豐中小基金 2021/01/22 台幣 68.67 1.01 1.49 6.27 15.57
永豐中小基金-I類型 2021/01/22 台幣 68.67 1.01 1.49 6.27 15.57
野村台灣高股息基金 2021/01/22 台幣 33.73 0.48 1.44 14.57 15.20
群益馬拉松基金 2021/01/22 台幣 159.66 2.56 1.63 11.53 15.01
群益馬拉松基金I類型 2021/01/22 台幣 159.66 2.56 1.63 11.53 15.01
元大台灣高股息低波動ETF基金 2021/01/22 台幣 34.8900 0.31 0.90 10.95 12.69
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2021/01/22 台幣 11.89 0.09 0.76 8.46 12.25
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2021/01/22 台幣 13.31 0.10 0.76 8.56 12.23
群益平衡王基金 2021/01/22 台幣 24.3840 0.30 1.26 10.69 11.62
元大台灣高股息基金 2021/01/22 台幣 30.6300 0.26 0.86 7.44 11.09
群益真善美基金 2021/01/22 台幣 17.9293 0.20 1.14 9.03 10.77
保德信新世紀基金 2021/01/22 台幣 12.17 0.06 0.50 9.94 9.84
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2021/01/21 台幣 18.2500 0.01 0.05 4.11 7.23
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2021/01/22 台幣 18.8600 0.23 1.23 11.24 5.56
匯豐成功基金 2021/01/22 台幣 45.91 0.07 0.15 12.58 4.94
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/01/22 台幣 48.4100 0.00 0.00 6.68 3.52
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/22 台幣 10.16 0.00 0.00 0.00 1.60
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 2021/01/22 台幣 10.1800 0.02 0.20 0.59 1.39
凱基臺灣多元收益多重資產基金 2021/01/22 台幣 10.3200 0.01 0.10 0.49 1.38
元大美元貨幣市場基金(美元) 2021/01/22 美元 10.6663 0.00 0.00 0.15 0.75
保德信瑞騰基金 2021/01/22 台幣 15.7912 0.00 0.00 0.28 0.69
日盛貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 14.9531 0.00 0.00 0.21 0.47
富蘭克林華美貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 10.4304 0.00 0.00 0.20 0.46
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 12.6523 0.00 0.00 0.19 0.45
保德信貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 15.9581 0.00 0.00 0.19 0.45
第一金台灣貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 15.4364 0.00 0.00 0.19 0.44
台新1699貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 13.6484 0.00 0.00 0.19 0.44
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 11.7958 0.00 0.00 0.18 0.42
群益安穩貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 16.2679 0.00 0.00 0.17 0.41
安聯台灣貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 12.6349 0.00 0.00 0.17 0.41
第一金全家福貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 179.8800 0.00 0.00 0.17 0.41
聯邦貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 13.3119 0.00 0.00 0.17 0.41
元大得利貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 16.4413 0.00 0.00 0.17 0.40
台新大眾貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 14.3228 0.00 0.00 0.17 0.40
瀚亞威寶貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 13.7149 0.00 0.00 0.17 0.40
凱基凱旋貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 11.6727 0.00 0.00 0.17 0.39
新光吉星貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 15.6092 0.00 0.00 0.17 0.39
中國信託華盈貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 11.1090 0.00 0.00 0.16 0.39
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 16.3882 0.00 0.00 0.16 0.39
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 12.0670 0.00 0.00 0.16 0.39
野村貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 16.4462 0.00 0.00 0.16 0.38
合庫貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 10.2391 0.00 0.00 0.15 0.37
復華有利貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 13.5793 0.00 0.00 0.15 0.37
國泰台灣貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 12.5361 0.00 0.00 0.15 0.37
元大得寶貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 12.1113 0.00 0.00 0.15 0.36
統一強棒貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 16.8431 0.00 0.00 0.14 0.36
台中銀萬保貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 12.0593 0.00 0.00 0.15 0.36
富邦吉祥貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 15.8054 0.00 0.00 0.14 0.36
復華貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 14.5455 0.00 0.00 0.14 0.35
街口平安貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 11.6431 0.00 0.00 0.15 0.35
永豐貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 14.0251 0.00 0.00 0.13 0.34
元大萬泰貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 15.2567 0.00 0.00 0.12 0.33
景順貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 16.0727 0.00 0.00 0.11 0.28
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 13.7663 0.00 0.00 0.10 0.28
宏利萬利貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 13.7517 0.00 0.00 0.11 0.27
台新真吉利貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 11.1816 0.00 0.00 0.08 0.24
野村精選貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 12.1640 0.00 0.00 0.08 0.23
摩根第一貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 15.1971 0.00 0.00 0.07 0.22
野村鴻揚貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 16.9641 0.00 0.00 0.07 0.20
貝萊德新台幣貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 13.0208 0.00 0.00 0.06 0.18
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) 2021/01/22 台幣 11.1400 -0.02 -0.18 -1.07 0.18
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 12.6573 0.00 0.00 0.05 0.17
匯豐富泰二號貨幣市場基金 2021/01/22 台幣 15.0554 0.00 0.00 0.04 0.14
新光特選內需收益ETF基金 2021/01/22 台幣 20.1300 -0.01 -0.05 -1.91 0.04
野村中小基金-累積S類型(台幣) 2021/01/22 台幣 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2021/01/22 台幣 20.7300 -0.06 -0.29 0.13 -4.04
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2021/01/22 台幣 9.1426 0.00 0.03 -3.76 -4.77
匯豐龍鳳基金I類型 2020/03/26 台幣 48.41 0.57 1.19 -11.92 -6.31
元大台灣金融基金 2021/01/22 台幣 17.5600 -0.06 -0.34 -0.50 -6.53
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2021/01/21 台幣 18.8300 0.00 0.00 -3.83 -7.42
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2021/01/22 台幣 3.9500 0.04 1.02 -26.17 -35.25
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2021/01/22 台幣 4.3000 0.04 0.94 -26.50 -35.34
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2021/01/22 台幣 7.2500 0.07 0.97 -26.55 -35.56
元大台灣50單日反向1倍基金 2021/01/22 台幣 6.3600 0.06 0.95 -26.90 -35.69
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 2021/01/22 台幣 13.80 0.24 1.77 18.56 N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/01/22 台幣 12.80 0.23 1.83 18.56 N/A
元大全球未來關鍵科技ETF基金 2021/01/21 台幣 29.66 0.36 1.23 41.31 N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 2021/01/22 台幣 13.80 0.24 1.77 N/A N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/01/22 台幣 12.80 0.23 1.83 N/A N/A
台新2000高科技基金-I不配息 2021/01/22 台幣 50.66 1.22 2.47 N/A N/A
日盛上選基金-N類型 2021/01/22 台幣 56.44 0.96 1.73 N/A N/A
兆豐國際台灣先進通訊基金 2021/01/22 台幣 11.67 0.14 1.21 N/A N/A
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) 2021/01/22 台幣 10.0000 -0.02 -0.20 N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/22 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/22 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
合庫台灣高科技基金 2021/01/22 台幣 13.20 0.21 1.62 N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2021/01/21 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 2021/01/22 台幣 13.05 0.26 2.03 N/A N/A
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 2021/01/22 台幣 13.05 0.26 2.03 N/A N/A
復華台灣好收益基金 2021/01/22 台幣 10.25 0.06 0.59 N/A N/A
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 2021/01/22 台幣 13.29 0.02 0.15 22.38 N/A
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 2021/01/22 台幣 12.64 0.02 0.16 22.43 N/A
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 2021/01/22 台幣 13.29 0.02 0.15 22.38 N/A
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 2021/01/22 台幣 12.85 0.06 0.47 27.99 N/A
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 2021/01/22 台幣 16.72 0.15 0.91 11.17 N/A
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 2021/01/22 台幣 12.45 0.05 0.40 28.00 N/A
國泰台灣5G PLUS ETF基金 2021/01/22 台幣 17.9300 0.01 0.06 N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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