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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
元大台灣50單日正向2倍基金 2020/01/20 台幣 54.52 0.37 0.68 32.49 68.69
安聯台灣智慧基金 2020/01/20 台幣 47.13 0.35 0.75 33.93 64.56
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2020/01/20 台幣 18.66 0.12 0.65 28.96 63.83
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2020/01/20 台幣 21.20 0.13 0.62 28.80 63.71
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2020/01/20 台幣 48.75 0.32 0.66 28.66 63.21
安聯台灣科技基金 2020/01/20 台幣 66.23 0.15 0.23 25.22 55.07
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2020/01/20 台幣 13.13 0.07 0.54 28.35 54.65
統一台灣動力基金 2020/01/20 台幣 23.95 0.17 0.71 33.50 54.62
野村高科技基金 2020/01/20 台幣 13.36 0.06 0.45 28.96 54.09
野村優質基金 2020/01/20 台幣 47.51 0.24 0.51 27.99 53.80
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2020/01/20 台幣 39.93 0.33 0.83 27.21 52.81
野村e科技基金 2020/01/20 台幣 25.24 0.11 0.44 28.64 52.32
富邦台灣科技指數基金 2020/01/20 台幣 72.0500 0.03 0.04 27.34 52.10
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2020/01/20 台幣 20.80 0.09 0.43 24.92 50.07
保德信店頭市場基金 2020/01/20 台幣 44.39 0.61 1.39 26.94 47.48
日盛上選基金-A類型 2020/01/20 台幣 42.29 0.26 0.62 19.16 46.23
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2020/01/20 台幣 21.9100 0.21 0.97 25.06 46.10
野村積極成長基金 2020/01/20 台幣 16.58 0.09 0.55 24.85 45.44
日盛高科技基金 2020/01/20 台幣 23.23 0.22 0.96 25.09 44.83
野村成長基金 2020/01/20 台幣 39.07 0.20 0.51 24.67 44.65
國泰科技生化基金 2020/01/20 台幣 42.97 0.28 0.66 27.85 44.39
景順台灣科技基金 2020/01/20 台幣 38.27 0.23 0.60 20.84 44.36
統一龍馬基金 2020/01/20 台幣 84.80 0.43 0.51 25.82 44.10
元大台灣電子科技基金 2020/01/20 台幣 42.7400 0.06 0.14 22.02 41.91
景順主流基金 2020/01/20 台幣 21.71 0.13 0.60 19.15 41.80
元大高科技基金 2020/01/20 台幣 24.11 0.26 1.09 23.51 41.16
保德信中小型股基金 2020/01/20 台幣 59.14 0.52 0.89 22.82 40.94
野村中小基金 2020/01/20 台幣 58.34 0.23 0.40 25.81 40.27
日盛新台商基金 2020/01/20 台幣 49.27 0.35 0.72 22.02 40.17
富邦台灣心基金 2020/01/20 台幣 27.21 0.14 0.52 22.90 39.90
群益長安基金 2020/01/20 台幣 34.14 0.30 0.89 14.56 39.40
野村台灣運籌基金 2020/01/20 台幣 45.11 0.20 0.45 21.30 38.80
富邦高成長基金 2020/01/20 台幣 29.21 0.27 0.93 22.58 38.76
富邦富邦基金 2020/01/20 台幣 16.41 0.14 0.86 20.13 38.72
元大二○○一基金 2020/01/20 台幣 75.89 0.32 0.42 18.88 38.71
富邦長紅基金 2020/01/20 台幣 75.84 0.70 0.93 22.84 38.65
元大新主流基金 2020/01/20 台幣 29.68 0.12 0.41 20.99 37.98
保德信科技島基金 2020/01/20 台幣 33.59 0.28 0.84 24.36 37.83
第一金電子基金 2020/01/20 台幣 39.93 0.12 0.30 19.41 37.83
合庫台灣基金 2020/01/20 台幣 13.43 0.10 0.75 14.88 37.74
富邦精銳中小基金 2020/01/20 台幣 13.58 0.11 0.82 16.47 37.73
野村鴻運基金 2020/01/20 台幣 24.26 0.10 0.41 20.52 37.68
復華傳家基金 2020/01/22 台幣 26.8239 0.00 0.00 17.11 37.67
日盛日盛基金 2020/01/20 台幣 14.27 0.10 0.71 22.70 37.60
元大店頭基金 2020/01/20 台幣 10.07 0.12 1.21 17.78 37.38
日盛小而美基金 2020/01/20 台幣 22.36 0.07 0.31 21.85 37.09
凱基台灣精五門基金 2020/01/20 台幣 25.21 0.11 0.44 15.85 36.86
統一大滿貫基金 2020/01/20 台幣 41.65 0.25 0.60 21.18 36.78
富邦科技基金 2020/01/20 台幣 28.62 0.27 0.95 16.15 36.74
日盛首選基金 2020/01/20 台幣 20.96 0.08 0.38 19.77 36.64
匯豐龍騰電子基金 2020/01/20 台幣 44.93 0.25 0.56 20.04 36.52
保德信高成長基金 2020/01/20 台幣 118.68 1.22 1.04 23.84 36.46
統一統信基金 2020/01/20 台幣 36.24 0.23 0.64 20.24 36.39
群益店頭市場基金 2020/01/20 台幣 111.20 1.24 1.13 17.21 36.37
復華傳家二號基金 2020/01/20 台幣 38.8951 0.21 0.54 20.26 36.20
台新2000高科技基金 2020/01/20 台幣 38.26 0.15 0.39 19.94 35.91
富蘭克林華美高科技基金 2020/01/20 台幣 26.39 0.13 0.50 17.55 35.61
國泰臺韓科技基金 2020/01/20 台幣 22.43 0.12 0.54 23.72 35.40
元大富櫃50基金 2020/01/20 台幣 14.2900 0.07 0.49 13.37 35.15
復華神盾基金 2020/01/20 台幣 31.3008 0.24 0.78 17.94 34.99
台新中國通基金 2020/01/20 台幣 54.02 0.16 0.30 17.77 34.95
群益奧斯卡基金 2020/01/20 台幣 34.42 0.21 0.61 15.16 34.93
元大多多基金 2020/01/20 台幣 21.08 0.18 0.86 21.22 34.87
聯博大利基金 2020/01/20 台幣 43.06 0.15 0.35 19.41 34.82
國泰大中華基金 2020/01/20 台幣 23.47 0.15 0.64 17.00 34.73
國泰國泰基金 2020/01/20 台幣 27.33 0.16 0.59 17.50 34.50
國泰國泰基金-I類型 2020/01/20 台幣 27.33 0.16 0.59 17.50 34.50
統一奔騰基金 2020/01/20 台幣 70.28 0.47 0.67 20.57 34.15
元大摩臺基金 2020/01/20 台幣 45.5800 0.08 0.18 17.26 34.05
德信數位時代基金 2020/01/20 台幣 36.46 -0.01 -0.03 11.91 33.90
德信台灣主流中小基金 2020/01/20 台幣 22.98 0.19 0.83 15.89 33.76
群益中小型股基金 2020/01/20 台幣 52.67 0.40 0.77 13.42 33.65
兆豐國際第一基金 2020/01/20 台幣 16.11 0.14 0.88 20.13 33.58
富邦台灣釆吉50基金 2020/01/20 台幣 53.9400 0.08 0.15 17.48 33.52
台新台灣中小基金 2020/01/20 台幣 41.35 0.01 0.02 16.64 33.47
聯邦中國龍基金 2020/01/20 台幣 30.61 0.24 0.79 17.91 33.44
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2020/01/17 台幣 23.6000 0.30 1.29 14.67 33.41
貝萊德寶利基金 2020/01/20 台幣 31.39 0.24 0.77 12.75 33.40
元大台灣卓越50基金 2020/01/20 台幣 97.4800 0.14 0.14 17.36 33.40
聯邦精選科技基金 2020/01/20 台幣 15.34 0.11 0.72 17.91 33.39
富邦台灣摩根基金 2020/01/20 台幣 62.3200 0.11 0.18 16.99 33.30
街口中小型基金 2020/01/20 台幣 26.47 0.21 0.80 26.53 33.28
國泰中小成長基金(台幣) 2020/01/20 台幣 51.94 0.20 0.39 20.20 33.28
統一中小基金 2020/01/20 台幣 29.44 0.09 0.31 23.39 33.15
凱基開創基金 2020/01/20 台幣 32.91 0.14 0.43 12.44 32.92
摩根新興科技基金 2020/01/20 台幣 63.51 0.51 0.81 19.69 32.67
瀚亞高科技基金 2020/01/20 台幣 71.00 0.68 0.97 22.35 32.41
兆豐國際電子基金 2020/01/20 台幣 30.57 0.16 0.53 15.58 31.82
統一黑馬基金 2020/01/20 台幣 70.07 0.51 0.73 19.00 31.64
第一金中概平衡基金 2020/01/20 台幣 31.2400 0.08 0.26 15.32 31.54
復華全方位基金 2020/01/20 台幣 35.25 0.36 1.03 16.84 31.24
野村鴻利基金 2020/01/20 台幣 27.4800 0.08 0.29 15.46 30.92
富蘭克林華美第一富基金 2020/01/20 台幣 44.81 0.12 0.27 13.39 30.26
群益馬拉松基金 2020/01/20 台幣 138.82 0.96 0.70 15.84 29.97
群益創新科技基金 2020/01/20 台幣 39.09 0.29 0.75 19.03 29.95
復華復華基金 2020/01/20 台幣 24.70 0.25 1.02 12.58 29.66
富邦精準基金 2020/01/20 台幣 53.08 0.32 0.61 19.79 29.62
鋒裕匯理阿波羅基金 2020/01/20 台幣 12.26 0.07 0.57 10.65 29.60
群益馬拉松基金I類型 2020/01/20 台幣 138.82 0.96 0.70 15.84 29.52
景順潛力基金 2020/01/20 台幣 36.75 0.20 0.55 11.40 29.49
元大台灣中型100基金 2020/01/20 台幣 36.4500 0.19 0.52 12.46 29.43
統一全天候基金 2020/01/20 台幣 131.51 1.25 0.96 20.57 28.96
野村平衡基金 2020/01/20 台幣 22.8800 0.07 0.31 15.56 28.90
德信大發基金 2020/01/20 台幣 33.95 0.10 0.30 12.90 28.89
日盛MIT主流基金 2020/01/20 台幣 18.13 0.01 0.06 16.52 28.86
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2020/01/20 台幣 21.7800 0.04 0.18 14.81 28.85
富邦臺灣公司治理100基金 2020/01/20 台幣 24.1700 0.04 0.17 13.97 28.81
群益葛萊美基金 2020/01/20 台幣 28.19 0.30 1.08 19.25 28.78
兆豐國際豐台灣基金 2020/01/20 台幣 40.40 0.21 0.52 13.93 28.74
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2020/01/20 台幣 24.3200 0.04 0.16 14.44 28.71
華南永昌物聯網精選基金 2020/01/21 台幣 14.17 0.00 0.00 15.77 28.70
新光台灣富貴基金 2020/01/20 台幣 27.47 0.15 0.55 13.42 28.67
復華高成長基金 2020/01/20 台幣 78.63 0.80 1.03 12.23 28.63
元大台商收成基金 2020/01/20 台幣 25.2100 0.08 0.32 13.93 28.59
統一經建基金 2020/01/20 台幣 55.09 0.50 0.92 19.17 28.47
元大台灣加權股價指數基金 2020/01/20 台幣 29.6760 0.05 0.18 13.09 28.09
宏利台灣動力基金A類 2020/01/20 台幣 35.66 0.27 0.76 14.92 28.09
群益安家基金 2020/01/20 台幣 29.7556 0.29 0.98 19.12 28.00
匯豐龍鳳基金I類型 2020/01/20 台幣 61.14 0.36 0.59 14.54 27.75
匯豐龍鳳基金 2020/01/20 台幣 61.14 0.36 0.59 14.54 27.75
聯邦金鑽平衡基金 2020/01/20 台幣 27.0349 0.18 0.67 16.80 27.50
街口台灣基金 2020/01/20 台幣 28.13 0.20 0.72 19.25 27.46
新光大三通基金 2020/01/20 台幣 21.23 0.20 0.95 15.44 27.13
永豐臺灣加權ETF基金 2020/01/20 台幣 60.3100 0.16 0.27 12.62 27.01
兆豐國際國民基金 2020/01/20 台幣 26.19 0.19 0.73 13.87 27.00
匯豐台灣精典基金 2020/01/20 台幣 28.22 0.17 0.61 14.20 26.83
元大台灣高股息基金 2020/01/20 台幣 29.1500 0.05 0.17 14.40 26.76
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2020/01/20 台幣 21.94 0.11 0.50 12.69 26.67
元大經貿基金 2020/01/20 台幣 42.30 0.29 0.69 15.29 26.34
第一金小型精選基金 2020/01/20 台幣 37.32 0.29 0.78 12.78 26.29
摩根台灣金磚基金-累積型 2020/01/20 台幣 22.39 0.14 0.63 13.48 26.21
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2020/01/20 台幣 22.39 0.14 0.63 13.48 26.21
元大多福基金 2020/01/20 台幣 60.49 0.42 0.70 15.33 26.13
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/21 美元 11.16 -0.10 -0.89 16.05 25.90
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/21 美元 11.07 -0.10 -0.89 15.95 25.80
保德信金滿意基金 2020/01/20 台幣 49.65 0.47 0.96 15.47 25.57
宏利臺灣股息收益基金A類 2020/01/20 台幣 29.40 0.09 0.31 11.83 25.53
復華數位經濟基金 2020/01/20 台幣 55.03 0.44 0.81 16.17 25.21
摩根中小基金 2020/01/20 台幣 25.67 0.18 0.71 13.99 25.04
第一金大中華基金 2020/01/20 台幣 29.85 0.11 0.37 12.94 24.90
復華人生目標基金 2020/01/20 台幣 44.7842 0.32 0.71 11.80 24.75
富達台灣成長基金 2020/01/20 台幣 35.38 0.10 0.28 11.96 24.75
華南永昌永昌基金 2020/01/21 台幣 22.35 0.00 0.00 10.42 24.58
永豐領航科技基金 2020/01/20 台幣 44.32 0.32 0.73 16.45 24.56
第一金創新趨勢基金 2020/01/20 台幣 24.93 0.09 0.36 14.31 24.53
國泰小龍基金(台幣) 2020/01/20 台幣 17.30 0.07 0.41 14.95 24.37
日盛精選五虎基金 2020/01/20 台幣 41.94 0.16 0.38 14.09 24.30
野村台灣高股息基金 2020/01/20 台幣 29.28 0.06 0.21 15.73 24.23
摩根台灣增長基金 2020/01/20 台幣 56.61 0.12 0.21 11.88 23.93
永豐中小基金 2020/01/20 台幣 59.42 0.29 0.49 11.86 23.53
瀚亞中小型股基金 2020/01/20 台幣 24.53 0.16 0.66 17.93 23.51
兆豐國際萬全基金 2020/01/22 台幣 23.7500 0.00 0.00 13.37 23.25
永豐永豐基金 2020/01/20 台幣 38.74 0.31 0.81 16.16 22.98
瀚亞菁華基金 2020/01/20 台幣 24.94 0.23 0.93 15.25 22.74
台新高股息平衡基金 2020/01/20 台幣 35.8287 -0.01 -0.02 10.50 22.68
瀚亞外銷基金 2020/01/20 台幣 46.48 0.34 0.74 15.79 22.57
元大台灣金融基金 2020/01/20 台幣 19.4700 0.12 0.62 8.71 22.48
新光店頭基金 2020/01/20 台幣 26.26 0.30 1.16 13.78 22.48
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/21 台幣 11.21 -0.09 -0.77 12.13 22.43
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/21 台幣 11.10 -0.09 -0.77 12.02 22.29
柏瑞巨人基金 2020/01/20 台幣 14.16 0.03 0.21 8.84 21.75
華南永昌龍盈平衡基金 2020/01/22 台幣 27.7864 0.00 0.00 9.94 21.66
復華中小精選基金 2020/01/20 台幣 74.77 0.62 0.84 10.64 21.42
元大台灣高股息低波動ETF基金 2020/01/20 台幣 32.5300 0.08 0.25 5.79 21.04
台新主流基金 2020/01/20 台幣 26.41 0.00 0.00 7.45 20.76
新光創新科技基金 2020/01/20 台幣 15.32 0.10 0.66 15.97 20.63
永豐趨勢平衡基金 2020/01/20 台幣 46.8000 0.21 0.45 12.80 19.91
復華台灣智能基金 2020/01/20 台幣 13.1500 0.06 0.46 11.63 19.33
保德信金平衡基金 2020/01/22 台幣 33.8800 -0.01 -0.03 10.11 19.00
匯豐安富基金 2020/01/20 台幣 28.4400 0.10 0.35 9.43 17.13
群益平衡王基金 2020/01/20 台幣 21.8452 0.10 0.45 10.03 17.11
新光特選內需收益ETF基金 2020/01/20 台幣 21.1000 0.00 0.00 4.57 17.09
第一金店頭市場基金 2020/01/20 台幣 8.99 0.05 0.56 9.63 16.91
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2020/01/20 台幣 24.0100 0.07 0.29 6.57 15.77
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/20 台幣 9.47 0.02 0.21 6.01 15.19
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/20 台幣 10.73 0.02 0.19 5.92 15.01
保德信新世紀基金 2020/01/20 台幣 11.08 0.05 0.45 5.52 14.58
瀚亞理財通基金 2020/01/22 台幣 28.6500 0.00 0.00 6.27 13.20
摩根平衡基金 2020/01/20 台幣 29.8000 0.07 0.24 6.77 12.96
元大卓越基金 2020/01/20 台幣 46.30 0.22 0.48 5.13 12.79
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2020/01/20 台幣 18.7800 0.09 0.48 5.36 10.66
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2020/01/20 台幣 48.8500 0.07 0.14 2.93 8.56
匯豐成功基金 2020/01/20 台幣 43.75 0.20 0.46 -1.82 8.40
中國信託台灣活力基金 2020/01/20 台幣 14.41 0.07 0.49 7.38 8.26
大華銀多元特別收益平衡基金 2020/01/20 台幣 11.1200 0.01 0.09 2.96 7.34
群益真善美基金 2020/01/20 台幣 16.1860 0.07 0.45 3.39 3.73
元大美元貨幣市場基金(美元) 2020/01/22 美元 10.5868 0.00 0.00 1.00 2.20
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2020/01/17 台幣 20.3400 0.00 0.00 2.11 1.70
保德信瑞騰基金 2020/01/22 台幣 15.6828 0.00 0.00 0.23 0.67
日盛貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 14.8826 0.00 0.00 0.29 0.57
台新1699貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 13.5887 0.00 0.00 0.28 0.56
第一金台灣貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 15.3681 0.00 0.00 0.28 0.56
富蘭克林華美貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 10.3825 0.00 0.00 0.28 0.56
保德信貨幣市場基金 2020/01/20 台幣 15.8864 0.00 0.00 0.28 0.55
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 12.5954 0.00 0.00 0.29 0.55
統一強棒貨幣市場基金 2020/01/20 台幣 16.7826 0.00 0.00 0.28 0.55
元大得利貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 16.3752 0.00 0.00 0.27 0.54
安聯台灣貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 12.5839 0.00 0.00 0.27 0.54
街口平安貨幣市場基金 2020/01/20 台幣 11.6029 0.00 0.00 0.28 0.54
第一金全家福貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 179.1540 0.00 0.00 0.26 0.54
台新大眾貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 14.2658 0.00 0.00 0.27 0.54
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 11.7466 0.00 0.00 0.27 0.53
群益安穩貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 16.2022 0.00 0.00 0.27 0.53
聯邦貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 13.2582 0.00 0.00 0.27 0.53
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 16.3242 0.00 0.00 0.26 0.53
瀚亞威寶貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 13.6606 0.00 0.00 0.27 0.53
野村貨幣市場基金 2020/01/20 台幣 16.3838 0.00 0.00 0.27 0.53
凱基凱旋貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 11.6268 0.00 0.00 0.26 0.52
中國信託華盈貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 11.0656 0.00 0.00 0.26 0.52
元大得寶貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 12.0674 0.00 0.00 0.26 0.52
合庫貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 10.2013 0.00 0.00 0.26 0.52
德信萬保貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 12.0160 0.00 0.00 0.26 0.51
復華有利貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 13.5295 0.00 0.00 0.25 0.51
富邦吉祥貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 15.7490 0.00 0.00 0.25 0.51
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 12.0207 0.00 0.00 0.25 0.51
元大萬泰貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 15.2070 0.00 0.00 0.25 0.50
永豐貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 13.9781 0.00 0.00 0.25 0.50
復華貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 14.4950 0.00 0.00 0.25 0.50
新光吉星貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 15.5480 0.00 0.00 0.25 0.50
國泰台灣貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 12.4905 0.00 0.00 0.24 0.47
景順貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 16.0275 0.00 0.00 0.21 0.41
台新真吉利貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 11.1550 0.00 0.00 0.20 0.41
摩根第一貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 15.1634 0.00 0.00 0.21 0.40
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 13.7283 0.00 0.00 0.20 0.40
宏利萬利貨幣市場基金 2020/01/20 台幣 13.7141 0.00 0.00 0.18 0.39
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2020/01/20 台幣 12.6362 0.00 0.00 0.17 0.38
貝萊德新台幣貨幣市場基金 2020/01/22 台幣 12.9968 0.00 0.00 0.19 0.37
野村精選貨幣市場基金 2020/01/20 台幣 12.1366 0.00 0.00 0.18 0.35
聯博貨幣市場基金 2020/01/20 台幣 15.0620 0.00 0.00 0.16 0.32
野村鴻揚貨幣市場基金 2020/01/20 台幣 16.9309 0.00 0.00 0.16 0.32
匯豐富泰二號貨幣市場基金 2020/01/20 台幣 15.0349 0.00 0.00 0.15 0.27
野村中小基金-累積S類型(台幣) 2020/01/20 台幣 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2020/01/22 台幣 9.6001 0.00 0.03 -2.53 -1.09
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2020/01/17 台幣 17.0200 0.00 0.00 -7.35 -8.64
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 2020/01/20 台幣 13.5400 -0.04 -0.29 -12.14 -22.23
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2020/01/20 台幣 6.6500 -0.02 -0.30 -13.07 -23.91
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2020/01/20 台幣 6.10 -0.02 -0.33 -12.98 -23.94
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2020/01/20 台幣 11.25 -0.04 -0.35 -13.19 -23.99
元大台灣50單日反向1倍基金 2020/01/20 台幣 9.89 -0.03 -0.30 -13.40 -24.27
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2020/01/20 台幣 12.31 0.02 0.16 16.90 N/A
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2020/01/20 台幣 12.20 0.02 0.16 16.88 N/A
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2020/01/20 台幣 11.86 0.02 0.17 13.93 N/A
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2020/01/20 台幣 11.15 0.02 0.18 13.84 N/A
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2020/01/20 台幣 12.18 0.06 0.50 12.47 N/A
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2020/01/20 台幣 11.81 0.06 0.51 12.49 N/A
元大臺灣ESG永續ETF基金 2020/01/20 台幣 23.59 0.04 0.17 N/A N/A
凱基臺灣多元收益多重資產基金 2020/01/20 台幣 10.1800 0.01 0.10 N/A N/A
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 2020/01/20 台幣 10.0400 0.01 0.10 N/A N/A
日盛上選基金-I類型 2020/01/20 台幣 42.29 0.26 0.62 N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/20 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/20 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/20 台幣 10.00 0.00 0.00 0.00 N/A
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/20 台幣 10.00 0.00 0.00 2.54 N/A
永豐永豐基金-I類型 2020/01/20 台幣 38.74 0.31 0.81 N/A N/A
永豐中小基金-I類型 2020/01/20 台幣 59.42 0.29 0.49 N/A N/A
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2020/01/20 台幣 11.80 0.10 0.85 N/A N/A
國泰小龍基金-I類型(美元) 2020/01/20 美元 0.58 0.00 0.38 19.22 N/A
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2020/01/20 美元 1.74 0.01 0.35 24.67 N/A
宏利台灣動力基金I類 2020/01/20 台幣 35.66 0.27 0.76 14.92 N/A
宏利臺灣股息收益基金I類 2020/01/20 台幣 29.40 0.09 0.31 11.83 N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2020/01/21 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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