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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/08/20 台幣 22.9000 0.13 0.57 20.46 48.89
德信數位時代基金 2019/08/21 台幣 34.29 -0.07 -0.20 19.56 23.17
安聯台灣智慧基金 2019/08/21 台幣 37.69 0.44 1.18 20.88 20.84
安聯台灣科技基金 2019/08/21 台幣 56.18 0.92 1.66 20.69 20.79
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2019/08/21 台幣 33.08 0.26 0.79 16.89 16.93
保德信中小型股基金 2019/08/21 台幣 52.92 0.69 1.32 14.10 15.93
保德信店頭市場基金 2019/08/21 台幣 37.95 0.42 1.12 13.79 15.21
野村優質基金 2019/08/21 台幣 38.94 0.34 0.88 17.79 14.90
群益奧斯卡基金 2019/08/21 台幣 31.22 0.21 0.68 15.08 13.24
台新台灣中小基金 2019/08/21 台幣 39.28 0.39 1.00 21.12 12.87
凱基開創基金 2019/08/21 台幣 30.42 0.19 0.63 14.92 12.09
台新高股息平衡基金 2019/08/21 台幣 33.4843 -0.04 -0.11 10.48 11.64
台新中國通基金 2019/08/21 台幣 49.40 0.38 0.78 19.38 11.49
野村積極成長基金 2019/08/21 台幣 13.82 0.13 0.95 15.36 11.45
復華傳家二號基金 2019/08/21 台幣 34.0846 0.15 0.45 16.80 10.99
野村成長基金 2019/08/21 台幣 32.60 0.30 0.93 15.03 10.88
統一台灣動力基金 2019/08/21 台幣 19.78 0.26 1.33 17.46 10.81
保德信科技島基金 2019/08/21 台幣 28.78 0.23 0.81 11.21 10.69
富蘭克林華美高科技基金 2019/08/21 台幣 23.30 0.17 0.74 13.49 10.69
德信台灣主流中小基金 2019/08/21 台幣 21.17 0.17 0.81 16.70 10.55
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2019/08/21 台幣 17.32 0.20 1.17 17.26 10.18
凱基台灣精五門基金 2019/08/21 台幣 22.64 0.10 0.44 14.69 9.90
富蘭克林華美傳產基金 2019/08/21 台幣 22.46 0.01 0.04 11.96 9.56
兆豐國際豐台灣基金 2019/08/21 台幣 36.49 0.11 0.30 9.65 9.55
華南永昌永昌基金 2019/08/21 台幣 20.67 0.05 0.24 8.22 9.54
聯邦中國龍基金 2019/08/21 台幣 27.29 0.16 0.59 9.42 9.33
野村鴻利基金 2019/08/21 台幣 24.4600 0.14 0.58 11.64 9.20
華南永昌物聯網精選基金 2019/08/21 台幣 12.51 0.06 0.48 6.11 8.78
台新主流基金 2019/08/21 台幣 26.03 0.07 0.27 14.92 8.68
聯邦精選科技基金 2019/08/21 台幣 13.66 0.08 0.59 9.63 8.24
日盛上選基金 2019/08/21 台幣 37.04 0.28 0.76 17.29 8.24
復華神盾基金 2019/08/21 台幣 27.9295 0.05 0.20 16.69 7.92
群益長安基金 2019/08/21 台幣 30.85 0.22 0.72 16.15 7.90
第一金中概平衡基金 2019/08/21 台幣 28.4100 0.07 0.25 12.78 7.17
群益創新科技基金 2019/08/21 台幣 34.78 0.42 1.22 8.08 7.11
台新2000高科技基金 2019/08/21 台幣 34.08 0.38 1.13 13.03 7.10
德信大發基金 2019/08/21 台幣 31.25 0.13 0.42 11.89 6.47
新光台灣富貴基金 2019/08/21 台幣 24.84 0.20 0.81 10.11 6.34
富邦台灣科技指數基金 2019/08/21 台幣 56.0800 -0.03 -0.05 11.13 6.25
日盛新台商基金 2019/08/21 台幣 43.02 0.49 1.15 14.51 6.22
群益平衡王基金 2019/08/21 台幣 20.3909 0.11 0.57 4.42 6.19
華南永昌龍盈平衡基金 2019/08/21 台幣 25.2377 0.04 0.17 4.75 6.06
復華人生目標基金 2019/08/21 台幣 41.0251 0.16 0.39 10.88 6.03
大華銀多元特別收益平衡基金 2019/08/21 台幣 10.8800 0.02 0.18 3.52 5.94
匯豐龍騰電子基金 2019/08/21 台幣 38.59 0.13 0.34 11.27 5.84
保德信高成長基金 2019/08/21 台幣 98.97 0.54 0.55 8.58 5.77
富邦精銳中小基金 2019/08/21 台幣 12.35 0.08 0.65 16.73 5.56
日盛高科技基金 2019/08/21 台幣 19.50 0.15 0.78 12.26 5.52
景順台灣科技基金 2019/08/21 台幣 32.88 0.30 0.92 14.60 5.45
元大台灣高股息低波動ETF基金 2019/08/21 台幣 31.9000 0.07 0.22 7.81 5.45
新光特選內需收益ETF基金 2019/08/21 台幣 20.6100 -0.03 -0.15 6.90 5.35
富邦科技基金 2019/08/21 台幣 25.97 0.16 0.62 15.63 5.23
日盛首選基金 2019/08/21 台幣 18.37 0.06 0.33 12.98 5.21
元大台灣高股息基金 2019/08/21 台幣 27.0900 -0.02 -0.07 4.27 5.21
野村台灣高股息基金 2019/08/21 台幣 24.90 0.04 0.16 3.28 5.20
野村平衡基金 2019/08/21 台幣 20.3700 0.11 0.54 10.83 5.16
兆豐國際國民基金 2019/08/21 台幣 23.35 0.09 0.39 7.95 5.16
國泰大中華基金 2019/08/21 台幣 21.14 0.26 1.25 14.70 5.12
兆豐國際電子基金 2019/08/21 台幣 26.77 0.15 0.56 7.34 5.02
野村台灣運籌基金 2019/08/21 台幣 38.37 0.41 1.08 10.99 4.86
景順主流基金 2019/08/21 台幣 18.73 0.15 0.81 13.04 4.70
野村鴻運基金 2019/08/21 台幣 20.77 0.22 1.07 10.54 4.63
富邦富邦基金 2019/08/21 台幣 14.32 0.12 0.85 14.47 4.60
國泰國泰基金 2019/08/21 台幣 24.24 0.23 0.96 12.12 4.30
國泰國泰基金-I類型 2019/08/21 台幣 24.24 0.23 0.96 12.12 4.30
復華復華基金 2019/08/21 台幣 22.20 0.08 0.36 9.90 4.23
國泰中小成長基金(台幣) 2019/08/21 台幣 45.20 0.33 0.74 9.79 4.20
復華高成長基金 2019/08/21 台幣 70.80 0.25 0.35 9.33 4.07
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2019/08/21 台幣 9.9556 -0.01 -0.12 2.60 4.06
合庫台灣基金 2019/08/21 台幣 12.15 0.12 1.00 13.98 3.85
元大二○○一基金 2019/08/21 台幣 65.67 0.21 0.32 12.22 3.52
貝萊德寶利基金 2019/08/21 台幣 27.39 -0.02 -0.07 7.58 3.51
統一大滿貫基金 2019/08/21 台幣 36.78 0.31 0.85 14.29 3.49
元大台灣電子科技基金 2019/08/21 台幣 36.3300 0.08 0.22 9.39 3.46
群益葛萊美基金 2019/08/21 台幣 24.68 0.26 1.06 5.11 3.31
統一全天候基金 2019/08/21 台幣 117.35 1.13 0.97 8.02 3.28
統一經建基金 2019/08/21 台幣 49.54 0.39 0.79 8.19 3.25
保德信金滿意基金 2019/08/21 台幣 43.90 0.21 0.48 5.05 3.15
聯邦金鑽平衡基金 2019/08/21 台幣 24.0867 0.11 0.44 7.06 3.05
國泰科技生化基金 2019/08/21 台幣 35.78 0.31 0.87 12.84 3.02
元大台灣金融基金 2019/08/21 台幣 18.0500 -0.12 -0.66 5.74 2.99
日盛MIT主流基金 2019/08/21 台幣 15.88 0.03 0.19 7.88 2.98
日盛日盛基金 2019/08/21 台幣 12.45 0.15 1.22 12.22 2.84
野村中小基金 2019/08/21 台幣 49.84 0.54 1.10 12.84 2.83
富邦台灣金融基金 2019/08/21 台幣 45.8400 -0.30 -0.65 5.23 2.83
富邦台灣心基金 2019/08/21 台幣 23.20 0.27 1.18 11.86 2.75
元大台灣中型100基金 2019/08/21 台幣 33.2000 0.09 0.27 7.86 2.69
元大美元貨幣市場基金(美元) 2019/08/21 美元 10.5017 0.00 0.01 1.17 2.31
元大富櫃50基金 2019/08/21 台幣 13.0700 0.08 0.62 7.31 2.30
群益安家基金 2019/08/21 台幣 26.4310 0.25 0.95 9.57 2.24
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2019/08/21 台幣 22.0600 -0.07 -0.32 3.76 2.23
瀚亞高科技基金 2019/08/21 台幣 61.84 0.74 1.21 8.23 2.03
富達台灣成長基金 2019/08/21 台幣 31.23 -0.08 -0.26 6.01 1.86
日盛小而美基金 2019/08/21 台幣 19.10 0.17 0.90 10.98 1.81
兆豐國際第一基金 2019/08/21 台幣 13.48 0.09 0.67 5.07 1.58
永豐中小基金 2019/08/21 台幣 55.16 0.30 0.55 8.52 1.53
國泰小龍基金(台幣) 2019/08/21 台幣 15.78 0.12 0.77 8.23 1.48
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2019/08/21 台幣 15.82 0.02 0.13 10.71 1.41
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2019/08/21 台幣 13.89 0.02 0.14 10.59 1.31
富邦臺灣公司治理100基金 2019/08/21 台幣 21.1900 -0.04 -0.19 5.83 1.29
保德信金平衡基金 2019/08/21 台幣 30.6300 0.10 0.33 5.11 1.26
匯豐龍鳳基金 2019/08/21 台幣 53.32 0.04 0.08 7.15 1.20
匯豐龍鳳基金I類型 2019/08/21 台幣 53.32 0.04 0.08 7.15 1.20
兆豐國際萬全基金 2019/08/21 台幣 20.9300 0.09 0.43 3.26 1.16
景順潛力基金 2019/08/21 台幣 33.15 0.22 0.67 8.76 1.13
元大高科技基金 2019/08/21 台幣 20.24 0.09 0.45 10.78 1.10
匯豐安富基金 2019/08/21 台幣 25.9900 0.01 0.04 4.59 1.05
統一龍馬基金 2019/08/21 台幣 72.30 0.53 0.74 13.68 0.95
元大台灣50單日正向2倍基金 2019/08/21 台幣 39.36 0.01 0.03 10.53 0.90
統一黑馬基金 2019/08/21 台幣 62.47 0.56 0.90 11.02 0.81
保德信瑞騰基金 2019/08/21 台幣 15.6620 0.00 0.00 0.49 0.75
匯豐台灣精典基金 2019/08/21 台幣 24.68 0.01 0.04 6.89 0.73
元大台灣加權股價指數基金 2019/08/21 台幣 25.7260 0.01 0.03 5.80 0.72
富邦高成長基金 2019/08/21 台幣 24.91 0.29 1.18 11.30 0.65
統一奔騰基金 2019/08/21 台幣 62.20 0.57 0.92 11.43 0.63
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2019/08/21 台幣 36.31 0.03 0.08 10.10 0.61
台新1699貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 13.5566 0.00 0.00 0.28 0.54
第一金台灣貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 15.3325 0.00 0.00 0.28 0.54
富蘭克林華美貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 10.3580 0.00 0.00 0.28 0.53
日盛貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 14.8465 0.00 0.00 0.28 0.53
元大得利貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 16.3383 0.00 0.00 0.27 0.53
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 16.2885 0.00 0.00 0.27 0.52
保德信貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 15.8497 0.00 0.00 0.27 0.52
安聯台灣貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 12.5557 0.00 0.00 0.27 0.52
第一金全家福貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 178.7660 0.00 0.00 0.27 0.52
台新大眾貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 14.2334 0.00 0.00 0.26 0.52
統一強棒貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 16.7445 0.00 0.00 0.28 0.51
中國信託華盈貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 11.0419 0.00 0.00 0.27 0.51
群益安穩貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 16.1660 0.00 0.00 0.26 0.51
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 11.7205 0.00 0.00 0.27 0.51
凱基凱旋貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 11.6016 0.00 0.00 0.26 0.51
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 12.5647 0.00 0.00 0.27 0.51
瀚亞威寶貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 13.6303 0.00 0.00 0.26 0.50
野村貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 16.3482 0.00 0.00 0.26 0.50
元大得寶貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 12.0414 0.00 0.00 0.26 0.50
聯邦貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 13.2284 0.00 0.00 0.26 0.50
合庫貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 10.1795 0.00 0.00 0.26 0.50
華頓平安貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 11.5761 0.00 0.00 0.26 0.49
元大萬泰貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 15.1749 0.00 0.00 0.25 0.49
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 11.9954 0.00 0.00 0.25 0.49
復華有利貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 13.5012 0.00 0.00 0.25 0.49
富邦吉祥貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 15.7158 0.00 0.00 0.25 0.49
德信萬保貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 11.9902 0.00 0.00 0.25 0.48
永豐貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 13.9487 0.00 0.00 0.25 0.48
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 台幣 9.93 0.00 -0.04 4.77 0.48
復華貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 14.4651 0.00 0.00 0.25 0.48
富蘭克林華美第一富基金 2019/08/21 台幣 40.72 0.19 0.47 11.78 0.47
新光吉星貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 15.5149 0.00 0.00 0.24 0.46
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 台幣 9.86 0.00 -0.04 4.75 0.46
國泰台灣貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 12.4658 0.00 0.00 0.23 0.44
永豐臺灣加權ETF基金 2019/08/21 台幣 53.8000 -0.01 -0.02 5.37 0.44
元大摩臺基金 2019/08/21 台幣 37.9800 -0.04 -0.11 6.30 0.43
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 12.6187 0.00 0.00 0.20 0.43
台新真吉利貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 11.1364 0.00 0.00 0.21 0.42
景順貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 15.9993 0.00 0.00 0.20 0.39
宏利萬利貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 13.6941 0.00 0.00 0.20 0.39
摩根第一貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 15.1371 0.00 0.00 0.19 0.39
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 13.7052 0.00 0.00 0.20 0.38
野村精選貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 12.1188 0.00 0.00 0.17 0.33
貝萊德新台幣貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 12.9762 0.00 0.00 0.18 0.33
聯博貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 15.0420 0.00 0.00 0.16 0.31
野村鴻揚貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 16.9086 0.00 0.00 0.16 0.30
匯豐富泰二號貨幣市場基金 2019/08/21 台幣 15.0162 0.00 0.00 0.13 0.24
富邦長紅基金 2019/08/21 台幣 64.55 0.74 1.16 10.83 0.12
第一金電子基金 2019/08/21 台幣 35.12 0.10 0.29 14.14 0.06
匯豐成功基金 2019/08/21 台幣 42.58 -0.02 -0.05 2.13 0.05
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/08/20 台幣 18.8900 0.10 0.53 5.00 0.00
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2019/08/21 台幣 19.77 0.13 0.66 9.17 -0.10
富邦台灣釆吉50基金 2019/08/21 台幣 45.8400 -0.08 -0.17 5.83 -0.17
群益馬拉松基金 2019/08/21 台幣 124.11 0.92 0.75 11.10 -0.18
群益馬拉松基金I類型 2019/08/21 台幣 124.11 0.92 0.75 10.61 -0.18
元大台灣卓越50基金 2019/08/21 台幣 81.1600 -0.12 -0.15 5.90 -0.21
永豐領航科技基金 2019/08/21 台幣 40.38 0.32 0.80 7.48 -0.25
宏利台灣動力基金A類 2019/08/21 台幣 32.00 0.22 0.69 10.73 -0.25
富邦台灣摩根基金 2019/08/21 台幣 52.0300 -0.06 -0.12 5.95 -0.34
群益中小型股基金 2019/08/21 台幣 46.71 0.41 0.89 8.65 -0.38
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2019/08/21 台幣 21.6600 -0.05 -0.23 4.44 -0.41
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 台幣 9.02 0.01 0.11 5.16 -0.44
復華台灣智能基金 2019/08/21 台幣 12.0400 0.04 0.33 7.12 -0.50
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 台幣 9.99 0.01 0.10 5.16 -0.50
野村高科技基金 2019/08/21 台幣 11.35 0.15 1.34 21.26 -0.61
柏瑞巨人基金 2019/08/21 台幣 12.98 0.05 0.39 8.44 -0.92
群益店頭市場基金 2019/08/21 台幣 101.24 0.74 0.74 13.27 -0.92
富邦精準基金 2019/08/21 台幣 46.13 0.31 0.68 7.15 -0.92
聯博大利基金 2019/08/21 台幣 36.53 0.04 0.11 6.72 -1.03
復華全方位基金 2019/08/21 台幣 30.82 0.17 0.55 9.37 -1.25
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2019/08/21 台幣 18.4700 0.14 0.76 12.15 -1.32
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 美元 9.39 -0.02 -0.20 2.84 -1.57
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 美元 9.44 -0.02 -0.21 2.83 -1.58
統一統信基金 2019/08/21 台幣 31.69 0.23 0.73 10.07 -1.80
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2019/08/20 台幣 19.6400 -0.05 -0.25 -3.35 -2.24
元大店頭基金 2019/08/21 台幣 8.84 0.03 0.34 10.22 -2.32
新光大三通基金 2019/08/21 台幣 18.69 0.09 0.48 6.80 -2.45
保德信新世紀基金 2019/08/21 台幣 10.35 0.01 0.10 4.33 -2.63
野村e科技基金 2019/08/21 台幣 21.50 0.28 1.32 20.11 -2.76
元大多福基金 2019/08/21 台幣 54.53 0.23 0.42 7.98 -2.82
日盛精選五虎基金 2019/08/21 台幣 37.26 0.22 0.59 6.52 -2.84
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2019/08/21 台幣 18.5500 0.01 0.05 4.04 -3.06
摩根平衡基金 2019/08/21 台幣 27.6000 -0.07 -0.25 1.58 -3.09
摩根台灣增長基金 2019/08/21 台幣 49.91 0.04 0.08 4.09 -3.14
摩根新興科技基金 2019/08/21 台幣 53.91 -0.01 -0.02 4.50 -3.39
摩根台灣金磚基金-累積型 2019/08/21 台幣 19.57 -0.04 -0.20 3.38 -3.69
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2019/08/21 台幣 19.57 -0.04 -0.20 3.38 -3.69
元大台商收成基金 2019/08/21 台幣 22.7200 0.04 0.18 6.82 -3.73
摩根中小基金 2019/08/21 台幣 22.54 0.02 0.09 1.85 -3.76
國泰臺韓科技基金 2019/08/21 台幣 17.86 0.02 0.11 1.16 -3.82
元大經貿基金 2019/08/21 台幣 38.11 0.16 0.42 7.93 -3.84
復華傳家基金 2019/08/21 台幣 23.6032 0.09 0.39 15.97 -3.90
統一中小基金 2019/08/21 台幣 25.37 0.31 1.24 6.60 -4.01
復華富時台灣高股息低波動基金 2019/08/21 台幣 47.7600 -0.13 -0.27 -0.54 -4.20
瀚亞中小型股基金 2019/08/21 台幣 22.00 0.17 0.78 5.62 -4.72
元大新主流基金 2019/08/21 台幣 25.74 0.16 0.63 11.28 -4.74
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 2019/08/21 台幣 15.6500 -0.01 -0.06 -5.78 -4.75
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2019/08/21 台幣 13.19 -0.01 -0.08 -6.12 -4.83
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2019/08/21 台幣 7.14 -0.01 -0.14 -6.30 -5.05
元大台灣50單日反向1倍基金 2019/08/21 台幣 11.63 0.00 0.00 -6.21 -5.06
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2019/08/21 台幣 7.7900 0.00 0.00 -6.26 -5.12
群益真善美基金 2019/08/21 台幣 16.0867 0.07 0.41 0.39 -5.17
宏利臺灣股息收益基金A類 2019/08/21 台幣 26.45 0.04 0.15 8.09 -5.30
第一金大中華基金 2019/08/21 台幣 26.45 -0.01 -0.04 6.87 -5.30
瀚亞理財通基金 2019/08/21 台幣 26.5400 0.04 0.15 1.92 -5.38
瀚亞外銷基金 2019/08/21 台幣 41.35 0.29 0.71 4.55 -6.15
中國信託台灣活力基金 2019/08/21 台幣 13.82 0.15 1.10 -0.72 -6.75
瀚亞菁華基金 2019/08/21 台幣 22.53 0.20 0.90 4.40 -6.90
富邦台灣發達基金 2019/08/21 台幣 45.5900 0.06 0.13 1.47 -6.96
鋒裕匯理阿波羅基金 2019/08/21 台幣 11.31 0.07 0.62 11.43 -7.90
永豐永豐基金 2019/08/21 台幣 33.91 0.13 0.38 1.86 -8.30
元大多多基金 2019/08/21 台幣 17.88 0.12 0.68 8.83 -8.31
復華中小精選基金 2019/08/21 台幣 68.41 0.49 0.72 5.34 -8.48
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2019/08/21 台幣 17.9400 -0.01 -0.06 -2.23 -8.78
永豐趨勢平衡基金 2019/08/21 台幣 42.7500 0.19 0.45 4.04 -9.18
新光店頭基金 2019/08/21 台幣 23.42 0.15 0.64 2.63 -9.71
新光創新科技基金 2019/08/21 台幣 13.70 0.12 0.88 3.47 -10.28
第一金創新趨勢基金 2019/08/21 台幣 22.20 0.03 0.14 5.41 -10.59
元大卓越基金 2019/08/21 台幣 43.48 0.08 0.18 2.35 -11.21
第一金小型精選基金 2019/08/21 台幣 33.60 0.11 0.33 8.49 -13.71
華頓台灣基金 2019/08/21 台幣 24.02 0.25 1.05 -0.12 -14.82
第一金店頭市場基金 2019/08/21 台幣 8.23 0.04 0.49 1.11 -15.93
復華數位經濟基金 2019/08/21 台幣 48.25 0.04 0.08 4.78 -16.98
華頓中小型基金 2019/08/21 台幣 21.47 0.27 1.27 1.47 -20.77
宏利台灣動力基金I類 2019/08/21 台幣 32.00 0.22 0.69 N/A N/A
宏利臺灣股息收益基金I類 2019/08/21 台幣 26.45 0.04 0.15 N/A N/A
國泰小龍基金-I類型(美元) 2019/08/21 美元 0.50 0.00 0.90 6.36 N/A
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2019/08/21 美元 1.44 0.01 0.88 7.91 N/A
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2019/08/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
永豐永豐基金-I類型 2019/08/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
永豐中小基金-I類型 2019/08/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/20 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 台幣 10.00 0.00 0.00 N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/21 台幣 10.00 0.00 0.00 N/A N/A
凱基臺灣多元收益多重資產基金 2019/08/21 台幣 10.0400 0.03 0.30 N/A N/A
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2019/08/21 台幣 10.29 -0.02 -0.19 N/A N/A
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2019/08/21 台幣 10.20 -0.02 -0.20 N/A N/A
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2019/08/21 台幣 10.36 -0.01 -0.10 N/A N/A
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2019/08/21 台幣 10.36 -0.01 -0.10 N/A N/A
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2019/08/21 台幣 10.84 0.06 0.56 N/A N/A
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2019/08/21 台幣 10.84 0.06 0.56 N/A N/A
元大臺灣ESG永續ETF基金 2019/08/21 台幣 20.00 0.00 0.00 N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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