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中信優先金融債 〈00773B.TW〉
中信優先金融債(00773B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 36.2900(台幣) -0.0900 -0.25 37.5900 32.1700
淨值(2024/02/29) 36.2803(台幣) 0.0268 0.07 37.7143 32.3217
日 至 說明
中信優先金融債(00773B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 36.2803 36.3800
2024/02/27 36.2535 36.4900
2024/02/26 36.4516 36.8000
2024/02/23 36.6845 36.5200
2024/02/22 36.4776 36.3800
2024/02/21 36.2869 36.3500
2024/02/20 36.2995 36.1500
2024/02/19 N/A 36.1200
2024/02/16 36.0183 36.1000
2024/02/15 36.2146 36.3200
2024/02/05 36.6659 36.9400
2024/02/02 36.8615 37.1800
2024/02/01 37.5177 37.2600
2024/01/31 37.1444 37.0900
2024/01/30 36.7896 36.9100
日期 淨值 市價
2024/01/29 36.7775 36.8100
2024/01/26 36.7674 36.9200
2024/01/25 36.8089 36.6500
2024/01/24 36.5661 36.7300
2024/01/23 36.5468 36.8800
2024/01/22 36.8668 36.7700
2024/01/19 36.7553 36.6000
2024/01/18 36.8379 36.9100
2024/01/17 36.8895 36.8700
2024/01/16 36.7610 37.2300
2024/01/15 N/A 37.2300
2024/01/12 36.9541 36.8300
2024/01/11 36.7688 36.5200
2024/01/10 36.4955 36.3300
2024/01/09 36.2382 36.0700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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