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中信優先金融債〈00773B.TW〉
中信優先金融債(00773B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/13) 36.3000(台幣) -0.1100 -0.30 39.4000 35.8500
淨值(2025/01/10) 36.2640(台幣) -0.2067 -0.57 39.4118 35.6173
日 至 說明
中信優先金融債(00773B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/10 36.2640 36.4100
2025/01/09 36.4707 36.4800
2025/01/08 36.3229 36.2700
2025/01/07 36.1608 36.4400
2025/01/06 36.6366 36.7400
2025/01/03 36.7755 37.0100
2025/01/02 36.8476 36.8400
2024/12/31 36.7930 37.1000
2024/12/30 36.8942 36.7200
2024/12/27 36.6592 36.9000
2024/12/26 36.8996 36.8000
2024/12/25 N/A 36.8700
2024/12/24 36.8106 36.7300
2024/12/23 36.6613 36.8600
2024/12/20 36.8484 36.8100
日期 淨值 市價
2024/12/19 36.8251 37.1600
2024/12/18 37.0925 37.5600
2024/12/17 37.5818 37.5300
2024/12/16 37.6969 37.7300
2024/12/13 37.6498 37.9200
2024/12/12 37.9218 38.2000
2024/12/11 38.2484 38.4000
2024/12/10 38.4185 38.4300
2024/12/09 38.4773 38.6200
2024/12/06 38.4969 38.4800
2024/12/05 38.5062 38.4000
2024/12/04 38.4594 38.1800
2024/12/03 38.4045 38.5100
2024/12/02 38.5102 38.3900
2024/11/29 38.2942 38.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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