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中信優先金融債〈00773B.TW〉
中信優先金融債(00773B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 37.7500(台幣) -0.2200 -0.58 38.0800 32.1700
淨值(2024/07/23) 37.8988(台幣) -0.0341 -0.09 38.1675 32.3217
日 至 說明
中信優先金融債(00773B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/23 37.8988 37.9700
2024/07/22 37.9329 38.0800
2024/07/19 37.8672 38.0000
2024/07/18 37.8787 37.9900
2024/07/17 38.1675 38.0300
2024/07/16 38.0941 37.8400
2024/07/15 37.8581 37.8900
2024/07/12 38.0875 37.8700
2024/07/11 37.9265 37.6000
2024/07/10 37.7321 37.6200
2024/07/09 37.5922 37.6500
2024/07/08 37.6925 37.4200
2024/07/05 37.6089 37.2500
2024/07/04 N/A 37.2900
2024/07/03 37.5405 37.2000
日期 淨值 市價
2024/07/02 37.0695 36.9400
2024/07/01 36.6769 36.8800
2024/06/28 36.9766 37.2000
2024/06/27 37.3826 37.1800
2024/06/26 37.2250 37.4300
2024/06/25 37.4362 37.4800
2024/06/24 37.3632 37.2600
2024/06/21 37.2202 37.1900
2024/06/20 37.1690 37.3100
2024/06/19 N/A 37.5600
2024/06/18 37.5800 37.3900
2024/06/17 37.3603 37.4600
2024/06/14 37.5426 37.5600
2024/06/13 37.6250 37.3300
2024/06/12 37.5369 37.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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