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凱基ESG BBB債15+ 〈00890B.TW〉
凱基ESG BBB債15+(00890B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 33.5200(台幣) -0.0600 -0.18 35.0200 30.0200
淨值(2024/02/29) 33.5681(台幣) 0.0977 0.29 35.1579 30.1006
日 至 說明
凱基ESG BBB債15+(00890B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 33.5681 33.5800
2024/02/27 33.4704 33.7200
2024/02/26 33.9781 34.1700
2024/02/23 34.1491 34.0000
2024/02/22 33.9464 33.9300
2024/02/21 33.7859 33.8700
2024/02/20 33.8595 33.7600
2024/02/19 N/A 33.8000
2024/02/16 33.6380 33.8400
2024/02/15 33.8520 33.9100
2024/02/05 34.2005 34.5600
2024/02/02 34.4954 34.8600
2024/02/01 35.1579 34.7100
2024/01/31 34.7206 34.6000
2024/01/30 34.4678 34.3800
日期 淨值 市價
2024/01/29 34.4018 34.2800
2024/01/26 34.2484 34.3600
2024/01/25 34.2706 34.0900
2024/01/24 34.0566 34.2600
2024/01/23 34.0985 34.3900
2024/01/22 34.3895 34.4100
2024/01/19 34.3083 34.2200
2024/01/18 34.4021 34.5700
2024/01/17 34.5474 34.5300
2024/01/16 34.3805 34.6900
2024/01/15 N/A 34.6700
2024/01/12 34.5354 34.5200
2024/01/11 34.4513 34.3200
2024/01/10 34.3254 34.1800
2024/01/09 34.1509 33.8900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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