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群益25年美債 〈00764B.TW〉
群益25年美債(00764B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 30.8200(台幣) 0.1800 0.59 34.4000 27.5300
淨值(2024/02/29) 30.8648(台幣) 0.4264 1.40 34.5179 27.5844
日 至 說明
群益25年美債(00764B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 30.8648 30.6400
2024/02/27 30.4384 30.7200
2024/02/26 30.6302 30.8700
2024/02/23 30.7229 30.3000
2024/02/22 30.2455 30.2000
2024/02/21 30.1020 30.3100
2024/02/20 30.2991 30.2400
2024/02/19 N/A 30.2600
2024/02/16 30.1248 30.2800
2024/02/15 30.3613 30.4100
2024/02/05 30.6088 31.1500
2024/02/02 31.0995 31.7000
2024/02/01 31.9262 31.4500
2024/01/31 31.2552 31.1100
2024/01/30 30.8243 30.7700
日期 淨值 市價
2024/01/29 30.6022 30.3700
2024/01/26 30.3104 30.4800
2024/01/25 30.3679 30.3100
2024/01/24 30.2211 30.4900
2024/01/23 30.3665 30.7100
2024/01/22 30.6702 30.6700
2024/01/19 30.5809 30.4200
2024/01/18 30.6196 30.9500
2024/01/17 30.9536 30.9700
2024/01/16 30.7871 31.2500
2024/01/15 N/A 31.3200
2024/01/12 31.0842 31.1800
2024/01/11 31.1271 31.0700
2024/01/10 31.0004 31.1300
2024/01/09 31.0603 31.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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