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富邦歐洲銀行債 〈00846B.TW〉
富邦歐洲銀行債(00846B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/04) 34.5700(台幣) 0.0200 0.06 35.1400 30.6600
淨值(2024/03/01) 34.6587(台幣) 0.1432 0.41 35.2021 30.6457
日 至 說明
富邦歐洲銀行債(00846B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/03/01 34.6587 34.5500
2024/02/29 34.5155 34.6200
2024/02/27 34.4724 34.6500
2024/02/26 34.9009 34.9900
2024/02/23 34.9821 34.9500
2024/02/22 34.8372 34.8600
2024/02/21 34.7560 34.8600
2024/02/20 34.7945 34.6800
2024/02/19 N/A 34.5400
2024/02/16 34.4979 34.6000
2024/02/15 34.6457 34.6900
2024/02/05 34.6938 34.9800
2024/02/02 34.7411 35.0700
2024/02/01 35.2021 35.1400
2024/01/31 35.0337 34.8500
日期 淨值 市價
2024/01/30 34.6702 34.6800
2024/01/29 34.7261 34.5700
2024/01/26 34.6453 34.6400
2024/01/25 34.6465 34.4100
2024/01/24 34.4846 34.5000
2024/01/23 34.4615 34.6400
2024/01/22 34.5745 34.4600
2024/01/19 34.5145 34.4800
2024/01/18 34.6518 34.7000
2024/01/17 34.6832 34.7300
2024/01/16 34.6065 34.9200
2024/01/15 N/A 34.7500
2024/01/12 34.5124 34.5300
2024/01/11 34.4264 34.4400
2024/01/10 34.3377 34.3800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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