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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金〈00751B.TW〉
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00751B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/18) 47.0700(台幣) -0.0300 -0.06 50.3500 38.2500
淨值(2019/10/17) 46.9122(台幣) -0.0328 -0.07 50.1792 38.0670
日 至 說明
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00751B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/17 46.9122 47.1000
2019/10/16 46.9450 47.0700
2019/10/15 46.8196 47.0300
2019/10/14 46.7255 47.0700
2019/10/09 47.6450 47.9400
2019/10/08 47.9198 47.9900
2019/10/07 48.1115 48.2700
2019/10/04 48.4236 48.1700
2019/10/03 48.3294 47.9900
2019/10/02 48.0475 47.9100
2019/10/01 48.0508 47.7000
2019/09/27 47.8508 47.7900
2019/09/26 47.8296 47.7300
2019/09/25 47.4642 48.1300
2019/09/24 48.1596 47.7800
日期 淨值 市價
2019/09/23 47.7912 47.5200
2019/09/20 47.7506 47.7500
2019/09/19 47.5799 47.5500
2019/09/18 47.2349 47.2300
2019/09/17 47.0248 46.9400
2019/09/16 46.6351 47.4000
2019/09/12 46.9751 47.5100
2019/09/11 47.6479 47.8800
2019/09/10 47.8615 48.6100
2019/09/09 48.5942 49.1700
2019/09/06 49.0860 48.9700
2019/09/05 48.8715 49.4200
2019/09/04 49.6082 49.8600
2019/09/03 49.8538 49.8000
2019/08/30 49.6637 49.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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