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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金〈00751B.TW〉
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00751B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 45.0300(台幣) -0.6000 -1.31 49.6200 41.8500
淨值(2021/09/23) 45.1901(台幣) -0.4842 -1.06 49.6078 41.8280
日 至 說明
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00751B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 45.1901 45.6300
2021/09/22 45.6743 45.3900
2021/09/17 45.1568 45.4100
2021/09/16 45.6618 45.6100
2021/09/15 45.7108 45.5800
2021/09/14 45.8600 45.4700
2021/09/13 45.5319 45.3700
2021/09/10 45.1635 45.2800
2021/09/09 45.4691 45.1700
2021/09/08 45.0446 44.8900
2021/09/07 44.5938 44.9700
2021/09/06 N/A 45.0300
2021/09/03 45.0673 45.4300
2021/09/02 45.3640 45.3200
2021/09/01 45.2909 45.2000
日期 淨值 市價
2021/08/31 45.1408 45.4700
2021/08/30 45.5126 45.4300
2021/08/27 45.5959 45.2400
2021/08/26 45.3325 45.2000
2021/08/25 45.1776 45.4000
2021/08/24 45.5415 45.4700
2021/08/23 45.7821 45.4900
2021/08/20 45.7870 45.5600
2021/08/19 45.6680 45.2000
2021/08/18 45.2808 45.1100
2021/08/17 45.2646 45.2800
2021/08/16 45.3626 45.2600
2021/08/13 45.1512 44.5800
2021/08/12 44.4818 44.4600
2021/08/11 44.5103 44.5200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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