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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金〈00751B.TW〉
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00751B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/30) 35.0300(台幣) -0.3500 -0.99 45.5000 32.3900
淨值(2022/11/29) 34.9578(台幣) -0.4774 -1.35 45.8935 32.2028
日 至 說明
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00751B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/29 34.9578 35.3800
2022/11/28 35.4352 35.9600
2022/11/25 35.4697 35.6400
2022/11/24 N/A 35.5600
2022/11/23 35.7371 35.1900
2022/11/22 35.1250 34.7200
2022/11/21 34.6672 34.7300
2022/11/18 34.4369 34.5100
2022/11/17 34.3809 34.5400
2022/11/16 34.4820 33.8900
2022/11/15 33.7673 33.3300
2022/11/14 33.2598 33.1600
2022/11/11 33.2554 33.6300
2022/11/10 33.9066 32.7000
2022/11/09 32.4597 32.9000
日期 淨值 市價
2022/11/08 33.0125 32.8300
2022/11/07 32.8447 33.2200
2022/11/04 33.1304 33.3400
2022/11/03 33.4763 33.5700
2022/11/02 33.6683 33.6600
2022/11/01 33.6319 33.4800
2022/10/31 33.2187 33.4600
2022/10/28 33.3979 33.4600
2022/10/27 33.3771 33.1900
2022/10/26 33.2181 33.0500
2022/10/25 32.8818 32.4200
2022/10/24 32.2401 32.3900
2022/10/21 32.2028 32.4400
2022/10/20 32.4504 32.8900
2022/10/19 32.7727 33.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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