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元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金〈00751B.TW〉
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00751B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/28) 48.6700(台幣) 0.0000 0.00 52.5000 38.4200
淨值(2020/09/25) 48.5161(台幣) -0.4069 -0.83 52.3597 38.9585
日 至 說明
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(00751B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/25 48.5161 48.6700
2020/09/24 48.9230 48.7900
2020/09/23 48.8317 48.9800
2020/09/22 48.9350 48.9000
2020/09/21 48.7155 48.7900
2020/09/18 48.8435 49.0800
2020/09/17 49.2482 49.1500
2020/09/16 49.1348 49.2000
2020/09/15 49.5840 49.5300
2020/09/14 49.7345 49.5000
2020/09/11 49.6221 49.4900
2020/09/10 49.4653 49.3500
2020/09/09 49.2206 49.4200
2020/09/08 49.3648 49.2100
2020/09/07 N/A 49.1300
日期 淨值 市價
2020/09/04 49.3045 49.9700
2020/09/03 50.4927 50.0000
2020/09/02 50.4118 49.4900
2020/09/01 49.7829 49.0400
2020/08/31 49.3740 48.8000
2020/08/28 48.8232 49.0900
2020/08/27 48.8270 49.6900
2020/08/26 49.6329 49.6100
2020/08/25 49.8226 50.1500
2020/08/24 50.2412 50.4500
2020/08/21 50.2463 50.0500
2020/08/20 50.0766 49.8800
2020/08/19 49.8426 50.1000
2020/08/18 49.9764 49.8900
2020/08/17 49.9148 49.9900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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