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元大AAA至A公司債〈00751B.TW〉
元大AAA至A公司債(00751B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/24) 29.7300(台幣) -0.0300 -0.10 36.7800 29.1900
淨值(2025/06/23) 29.9295(台幣) 0.2337 0.79 36.9115 29.4582
日 至 說明
元大AAA至A公司債(00751B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/23 29.9295 29.7600
2025/06/20 29.6958 29.6500
2025/06/19 N/A 30.1500
2025/06/18 30.1539 30.0300
2025/06/17 30.0759 29.8600
2025/06/16 29.7396 29.9700
2025/06/13 30.0431 30.4500
2025/06/12 30.2963 30.2200
2025/06/11 30.3856 30.2800
2025/06/10 30.3455 30.3100
2025/06/09 30.2147 30.1100
2025/06/06 30.1208 30.3400
2025/06/05 30.3822 30.3700
2025/06/04 30.4764 30.1700
2025/06/03 30.0774 30.1200
日期 淨值 市價
2025/06/02 29.9581 30.0200
2025/05/29 29.8862 29.9500
2025/05/28 29.8069 29.8100
2025/05/27 30.0065 29.6600
2025/05/26 N/A 29.1900
2025/05/23 29.4582 29.4600
2025/05/22 29.4891 29.3100
2025/05/21 29.4847 29.9000
2025/05/20 30.0309 30.2100
2025/05/19 30.1723 29.8700
2025/05/16 30.1918 30.2000
2025/05/15 30.1396 29.9400
2025/05/14 30.0423 30.3500
2025/05/13 30.4119 30.3900
2025/05/12 30.3680 30.1900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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