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群益投等新興公債 〈00756B.TW〉
群益投等新興公債(00756B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 32.4900(台幣) -0.0500 -0.15 34.1500 29.5400
淨值(2024/02/29) 32.4006(台幣) 0.0647 0.20 34.0407 29.4682
日 至 說明
群益投等新興公債(00756B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 32.4006 32.5400
2024/02/27 32.3359 32.5100
2024/02/26 32.8926 32.9900
2024/02/23 32.6832 32.7300
2024/02/22 32.5389 32.6700
2024/02/21 32.5359 32.6600
2024/02/20 32.5349 32.6500
2024/02/19 N/A 32.6600
2024/02/16 32.3714 32.6700
2024/02/15 32.5514 32.5500
2024/02/05 32.5202 33.0300
2024/02/02 32.8832 33.1900
2024/02/01 33.1902 33.2000
2024/01/31 32.9740 32.9300
2024/01/30 32.5472 32.7100
日期 淨值 市價
2024/01/29 32.4089 32.5200
2024/01/26 32.3007 32.5600
2024/01/25 32.2524 32.4100
2024/01/24 32.2819 32.5100
2024/01/23 32.2382 32.7600
2024/01/22 32.4898 32.7600
2024/01/19 32.4964 32.7700
2024/01/18 32.7832 33.1600
2024/01/17 32.9467 33.2200
2024/01/16 33.0307 33.3700
2024/01/15 N/A 33.4300
2024/01/12 32.9605 33.2100
2024/01/11 32.7844 32.9800
2024/01/10 32.6634 32.7200
2024/01/09 32.4110 32.6700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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