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富邦美債20年 〈00696B.TW〉
富邦美債20年(00696B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 31.4500(台幣) 0.1700 0.54 34.9000 28.1500
淨值(2024/02/29) 31.5098(台幣) 0.4235 1.36 34.9766 28.2350
日 至 說明
富邦美債20年(00696B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 31.5098 31.2800
2024/02/27 31.0863 31.3400
2024/02/26 31.2843 31.5300
2024/02/23 31.3591 30.9300
2024/02/22 30.8984 30.8500
2024/02/21 30.7642 30.9500
2024/02/20 30.9487 30.9000
2024/02/19 N/A 30.9200
2024/02/16 30.7749 30.9400
2024/02/15 31.0110 31.1600
2024/02/05 31.2630 31.7900
2024/02/02 31.7315 32.3000
2024/02/01 32.5548 32.0600
2024/01/31 31.8781 31.7400
2024/01/30 31.4519 31.4300
日期 淨值 市價
2024/01/29 31.2509 31.0200
2024/01/26 30.9697 31.1400
2024/01/25 31.0196 30.9700
2024/01/24 30.8867 31.1700
2024/01/23 31.0176 31.3400
2024/01/22 31.2825 31.3000
2024/01/19 31.1737 31.0800
2024/01/18 31.2549 31.6300
2024/01/17 31.5712 31.6400
2024/01/16 31.6652 32.1100
2024/01/15 N/A 32.1500
2024/01/12 31.9008 32.0100
2024/01/11 31.9294 31.8900
2024/01/10 31.8293 31.9200
2024/01/09 31.8652 31.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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