富邦美國政府債券20年期以上基金〈00696B.TW〉
富邦美國政府債券20年期以上基金(00696B.TW)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2022/09/23)
|
35.0400(台幣)
|
-0.7000
|
-1.96
|
44.8100
|
34.4200
|
| 淨值(2022/09/22)
|
35.1006(台幣)
|
-0.6783
|
-1.90
|
45.1704
|
34.0794
|
富邦美國政府債券20年期以上基金(00696B.TW) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2022/09/22
|
35.1006
|
35.7400
|
|
2022/09/21
|
35.7789
|
35.2100
|
|
2022/09/20
|
35.1385
|
35.4200
|
|
2022/09/19
|
35.5290
|
35.4600
|
|
2022/09/16
|
35.3630
|
35.6500
|
|
2022/09/15
|
35.4257
|
35.2700
|
|
2022/09/14
|
35.4238
|
35.2500
|
|
2022/09/13
|
35.0889
|
35.1300
|
|
2022/09/12
|
34.9878
|
35.2000
|
|
2022/09/08
|
35.2105
|
35.6600
|
|
2022/09/07
|
35.5710
|
35.1100
|
|
2022/09/06
|
34.8642
|
35.6800
|
|
2022/09/05
|
N/A
|
35.7700
|
|
2022/09/02
|
35.5044
|
35.5100
|
|
2022/09/01
|
35.2207
|
35.6900
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2022/08/31
|
35.7583
|
36.1000
|
|
2022/08/30
|
36.1934
|
36.2700
|
|
2022/08/29
|
35.9988
|
35.9200
|
|
2022/08/26
|
36.0890
|
35.6400
|
|
2022/08/25
|
35.8030
|
35.4300
|
|
2022/08/24
|
35.3799
|
35.7800
|
|
2022/08/23
|
35.5658
|
35.8100
|
|
2022/08/22
|
35.6278
|
35.8200
|
|
2022/08/19
|
35.6708
|
36.2300
|
|
2022/08/18
|
36.2164
|
36.3700
|
|
2022/08/17
|
36.1367
|
36.6300
|
|
2022/08/16
|
36.5506
|
36.6800
|
|
2022/08/15
|
36.3931
|
36.5100
|
|
2022/08/12
|
36.4005
|
36.2900
|
|
2022/08/11
|
36.0287
|
36.9600
|
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