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富邦美國政府債券20年期以上基金〈00696B.TW〉
富邦美國政府債券20年期以上基金(00696B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 43.3300(台幣) -1.1000 -2.48 51.4000 40.3200
淨值(2021/09/23) 43.5916(台幣) -0.6997 -1.58 51.4760 40.1275
日 至 說明
富邦美國政府債券20年期以上基金(00696B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 43.5916 44.4300
2021/09/22 44.2913 44.1000
2021/09/17 43.6872 43.9500
2021/09/16 43.9349 44.1000
2021/09/15 43.9964 44.0700
2021/09/14 44.1661 43.6400
2021/09/13 43.7423 43.6000
2021/09/10 43.3874 43.6100
2021/09/09 43.7941 43.3800
2021/09/08 43.3739 43.1300
2021/09/07 42.9030 43.2100
2021/09/06 N/A 43.2300
2021/09/03 43.3802 43.7000
2021/09/02 43.7012 43.5200
2021/09/01 43.6189 43.4200
日期 淨值 市價
2021/08/31 43.5081 43.9200
2021/08/30 43.9206 43.8400
2021/08/27 43.9445 43.7400
2021/08/26 43.7520 43.6900
2021/08/25 43.5766 43.9600
2021/08/24 44.0675 44.1400
2021/08/23 44.4399 44.2900
2021/08/20 44.4364 44.4800
2021/08/19 44.3612 43.9900
2021/08/18 43.8399 43.7200
2021/08/17 43.8602 43.8400
2021/08/16 43.7840 43.8000
2021/08/13 43.5828 43.0900
2021/08/12 42.8822 43.0100
2021/08/11 43.0043 42.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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