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富邦美國政府債券20年期以上基金〈00696B.TW〉
富邦美國政府債券20年期以上基金(00696B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/09/23) 35.0400(台幣) -0.7000 -1.96 44.8100 34.4200
淨值(2022/09/22) 35.1006(台幣) -0.6783 -1.90 45.1704 34.0794
日 至 說明
富邦美國政府債券20年期以上基金(00696B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/09/22 35.1006 35.7400
2022/09/21 35.7789 35.2100
2022/09/20 35.1385 35.4200
2022/09/19 35.5290 35.4600
2022/09/16 35.3630 35.6500
2022/09/15 35.4257 35.2700
2022/09/14 35.4238 35.2500
2022/09/13 35.0889 35.1300
2022/09/12 34.9878 35.2000
2022/09/08 35.2105 35.6600
2022/09/07 35.5710 35.1100
2022/09/06 34.8642 35.6800
2022/09/05 N/A 35.7700
2022/09/02 35.5044 35.5100
2022/09/01 35.2207 35.6900
日期 淨值 市價
2022/08/31 35.7583 36.1000
2022/08/30 36.1934 36.2700
2022/08/29 35.9988 35.9200
2022/08/26 36.0890 35.6400
2022/08/25 35.8030 35.4300
2022/08/24 35.3799 35.7800
2022/08/23 35.5658 35.8100
2022/08/22 35.6278 35.8200
2022/08/19 35.6708 36.2300
2022/08/18 36.2164 36.3700
2022/08/17 36.1367 36.6300
2022/08/16 36.5506 36.6800
2022/08/15 36.3931 36.5100
2022/08/12 36.4005 36.2900
2022/08/11 36.0287 36.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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