首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
富邦美債20年〈00696B.TW〉
富邦美債20年(00696B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/18) 27.2200(台幣) 0.2400 0.89 34.5500 26.6800
淨值(2025/06/17) 27.2694(台幣) 0.3084 1.14 34.4683 26.9298
日 至 說明
富邦美債20年(00696B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/17 27.2694 26.9800
2025/06/16 26.9610 27.1900
2025/06/13 27.2678 27.7000
2025/06/12 27.5590 27.3700
2025/06/11 27.5453 27.4200
2025/06/10 27.4736 27.4300
2025/06/09 27.3516 27.2900
2025/06/06 27.2841 27.6400
2025/06/05 27.6509 27.6200
2025/06/04 27.6851 27.3200
2025/06/03 27.2497 27.4000
2025/06/02 27.2704 27.3900
2025/05/29 27.4629 27.2200
2025/05/28 27.1874 27.1900
2025/05/27 27.3556 27.1800
日期 淨值 市價
2025/05/26 N/A 26.6800
2025/05/23 26.9804 26.9400
2025/05/22 26.9776 26.8000
2025/05/21 26.9298 27.3300
2025/05/20 27.4474 27.6900
2025/05/19 27.6548 27.4000
2025/05/16 27.6486 27.7600
2025/05/15 27.6437 27.4400
2025/05/14 27.5302 27.7800
2025/05/13 27.8346 27.9400
2025/05/12 27.7192 27.9400
2025/05/09 27.9620 27.9900
2025/05/08 28.0524 28.2500
2025/05/07 28.2816 28.2100
2025/05/06 28.1183 27.7400
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF