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復華公司債A3〈00789B.TW〉
復華公司債A3(00789B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/12) 51.1000(台幣) -0.3500 -0.68 55.9000 50.5000
淨值(2025/02/11) 51.2001(台幣) -0.2393 -0.47 55.8384 50.3568
日 至 說明
復華公司債A3(00789B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/11 51.2001 51.4500
2025/02/10 51.4394 51.5500
2025/02/07 51.4314 51.8000
2025/02/06 51.9188 52.0000
2025/02/05 52.0156 51.4500
2025/02/04 51.5783 51.2000
2025/02/03 51.5180 51.6500
2025/01/22 50.9322 50.9000
2025/01/21 51.0439 50.8500
2025/01/20 N/A 50.5000
2025/01/17 50.8187 50.7500
2025/01/16 50.7767 50.6500
2025/01/15 51.3909 50.6500
2025/01/14 50.4377 50.7500
2025/01/13 50.6509 50.5500
日期 淨值 市價
2025/01/10 50.5230 50.7500
2025/01/09 N/A 50.8000
2025/01/08 50.7769 50.5500
2025/01/07 50.3568 50.8000
2025/01/06 51.0997 51.2500
2025/01/03 51.4750 51.8000
2025/01/02 51.5725 51.4500
2024/12/31 51.4828 51.8500
2024/12/30 51.6443 51.2500
2024/12/27 51.3182 51.6500
2024/12/26 51.5922 51.4500
2024/12/25 N/A 51.6000
2024/12/24 51.4435 51.3500
2024/12/23 51.2584 51.5500
2024/12/20 51.5312 51.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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