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復華公司債A3 〈00789B.TW〉
復華公司債A3(00789B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 51.6000(台幣) -0.1000 -0.19 54.7000 46.7100
淨值(2024/02/29) 51.7495(台幣) 0.2352 0.46 54.8534 46.7462
日 至 說明
復華公司債A3(00789B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 51.7495 51.7000
2024/02/27 51.5143 51.8500
2024/02/26 51.7260 52.1500
2024/02/23 52.0414 51.6500
2024/02/22 51.5653 51.4000
2024/02/21 51.3144 51.4000
2024/02/20 51.4618 51.2500
2024/02/19 N/A 51.2000
2024/02/16 51.1339 51.2500
2024/02/15 51.4632 51.6000
2024/02/05 52.0415 52.7000
2024/02/02 52.6378 53.1000
2024/02/01 53.7159 52.9500
2024/01/31 52.9795 53.0000
2024/01/30 52.5439 52.5500
日期 淨值 市價
2024/01/29 52.4522 52.2500
2024/01/26 52.1707 52.5000
2024/01/25 52.2315 52.0500
2024/01/24 51.8814 52.3000
2024/01/23 52.0615 52.6500
2024/01/22 52.5145 52.6000
2024/01/19 52.3666 52.2500
2024/01/18 52.5015 52.9500
2024/01/17 53.4297 53.5500
2024/01/16 53.1682 53.9500
2024/01/15 N/A 54.0000
2024/01/12 53.4379 53.5500
2024/01/11 53.3514 53.2500
2024/01/10 53.0654 53.2000
2024/01/09 52.9593 52.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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