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群益投等新興公債〈00756B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/12/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
卡達573,866.7014.40
印尼573,069.6014.38
菲律賓569,881.5014.30
哥倫比亞568,685.9014.27
沙烏地阿拉伯568,685.9014.27
墨西哥566,693.3014.22
秘魯563,106.7014.13
其他1,195.600.03
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/12/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美元主權債3,983,989.7099.97
其他1,195.600.03
持股明細
資料日期：2025/02/06
個股名稱投資比例(%)持有股數
PERU 5 5/8 11/18/505.74N/A
QATAR 5.103 04/23/484.17N/A
QATAR 4.817 03/14/493.39N/A
COLOM 5 06/15/453.36N/A
COLOM 5.2 05/15/492.43N/A
COLOM 5 5/8 02/26/442.35N/A
COLOM 6 1/8 01/18/412.31N/A
QATAR 4.4 04/16/502.27N/A
PHILIP 3.7 02/02/422.26N/A
INDON 6 3/4 01/15/442.26N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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