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元大美債20正2 〈00680L.TW〉
元大美債20正2(00680L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 8.6500(台幣) -0.0800 -0.92 12.5200 7.1400
淨值(2024/02/21) 8.5650(台幣) -0.1252 -1.44 12.6391 7.1778
日 至 說明
元大美債20正2(00680L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 8.5650 8.7300
2024/02/20 8.6902 8.7000
2024/02/19 N/A 8.7600
2024/02/16 8.6817 8.7800
2024/02/15 8.7788 8.8400
2024/02/05 8.9832 9.2800
2024/02/02 9.3445 9.6900
2024/02/01 9.7540 9.4900
2024/01/31 9.3914 9.3600
2024/01/30 9.1861 9.2100
2024/01/29 9.0255 8.9300
2024/01/26 8.8568 8.9900
2024/01/25 8.8847 8.8800
2024/01/24 8.7815 8.9700
2024/01/23 8.8696 9.0800
日期 淨值 市價
2024/01/22 9.0570 9.0800
2024/01/19 8.9464 8.8800
2024/01/18 8.9093 9.1300
2024/01/17 9.0955 9.1300
2024/01/16 9.1049 9.3600
2024/01/15 N/A 9.5000
2024/01/12 9.4393 9.4900
2024/01/11 9.4780 9.4400
2024/01/10 9.4251 9.4600
2024/01/09 9.4781 9.5400
2024/01/08 9.5187 9.3600
2024/01/05 9.4292 9.5400
2024/01/04 9.6189 9.8100
2024/01/03 9.8820 9.8600
2024/01/02 9.7892 9.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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