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凱基金融債20+ 〈00778B.TW〉
凱基金融債20+(00778B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 35.9800(台幣) -0.0700 -0.19 37.3100 31.4200
淨值(2024/02/29) 36.0230(台幣) 0.0977 0.27 37.5253 31.4127
日 至 說明
凱基金融債20+(00778B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 36.0230 36.0500
2024/02/27 35.9253 36.1500
2024/02/26 36.0852 36.2200
2024/02/23 36.2142 36.0000
2024/02/22 35.9979 35.8500
2024/02/21 35.8009 35.8200
2024/02/20 35.8336 35.6200
2024/02/19 N/A 35.6400
2024/02/16 35.5172 35.5800
2024/02/15 35.6996 35.7000
2024/02/05 36.2849 36.5300
2024/02/02 36.4311 36.7000
2024/02/01 37.1060 36.7500
2024/01/31 36.6947 36.6700
2024/01/30 36.3934 36.3500
日期 淨值 市價
2024/01/29 36.3424 36.2800
2024/01/26 36.2907 36.3400
2024/01/25 36.3449 36.0300
2024/01/24 36.0509 36.2200
2024/01/23 36.0535 36.3700
2024/01/22 36.3154 36.3200
2024/01/19 36.2030 36.2300
2024/01/18 36.2664 36.5100
2024/01/17 36.3988 36.3600
2024/01/16 36.0686 36.6200
2024/01/15 N/A 36.6000
2024/01/12 36.2226 36.2900
2024/01/11 36.1105 35.9800
2024/01/10 35.8159 35.8600
2024/01/09 35.5974 35.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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