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中信低碳新興債 〈00884B.TW〉
中信低碳新興債(00884B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/27) 30.5400(台幣) 0.1000 0.33 31.5600 27.2600
淨值(2024/02/26) 30.2762(台幣) 0.0486 0.16 31.5986 27.3988
日 至 說明
中信低碳新興債(00884B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/26 30.2762 30.4400
2024/02/23 30.2276 30.0900
2024/02/22 29.9985 30.0900
2024/02/21 29.9277 29.9800
2024/02/20 29.9167 29.9900
2024/02/19 N/A 29.9500
2024/02/16 29.8447 29.9500
2024/02/15 30.0003 29.7600
2024/02/05 29.9844 30.3100
2024/02/02 30.2640 30.4200
2024/02/01 30.6351 30.5100
2024/01/31 30.3191 30.2800
2024/01/30 29.9774 29.9600
2024/01/29 29.8409 29.8000
2024/01/26 29.7642 29.8100
日期 淨值 市價
2024/01/25 29.7467 29.8100
2024/01/24 29.7638 29.8900
2024/01/23 29.7501 30.0200
2024/01/22 30.0293 30.0700
2024/01/19 30.0338 30.0700
2024/01/18 30.2438 30.4000
2024/01/17 30.3453 30.5500
2024/01/16 30.7196 30.8300
2024/01/15 N/A 30.9000
2024/01/12 30.7127 30.6100
2024/01/11 30.5730 30.4900
2024/01/10 30.4392 30.2600
2024/01/09 30.2188 30.2000
2024/01/08 30.1822 30.1800
2024/01/05 30.3128 30.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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