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群益投資級電信債 〈00722B.TW〉
群益投資級電信債(00722B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 37.9600(台幣) -0.0100 -0.03 39.6300 32.9000
淨值(2024/02/29) 37.9833(台幣) 0.1812 0.48 39.6406 33.0043
日 至 說明
群益投資級電信債(00722B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 37.9833 37.9700
2024/02/27 37.8021 38.0500
2024/02/26 37.9536 38.2500
2024/02/23 38.1678 37.9500
2024/02/22 37.8723 37.8100
2024/02/21 37.6457 37.8400
2024/02/20 37.7678 37.7300
2024/02/19 N/A 37.6700
2024/02/16 37.5130 37.6800
2024/02/15 37.7526 37.8400
2024/02/05 38.1093 38.5900
2024/02/02 38.4629 38.9400
2024/02/01 39.2917 38.9300
2024/01/31 38.8353 38.7800
2024/01/30 38.4738 38.4500
日期 淨值 市價
2024/01/29 38.3706 38.2300
2024/01/26 38.1580 38.2900
2024/01/25 38.1654 38.0100
2024/01/24 37.9031 38.1100
2024/01/23 37.9338 38.3200
2024/01/22 38.2795 38.2900
2024/01/19 38.2115 38.0600
2024/01/18 38.2556 38.5000
2024/01/17 38.4389 38.5100
2024/01/16 38.6413 39.2400
2024/01/15 N/A 39.2600
2024/01/12 38.9301 38.9700
2024/01/11 38.8636 38.8300
2024/01/10 38.7168 38.7100
2024/01/09 38.5420 38.4300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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