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群益15年期以上電信業公司債ETF基金〈00722B.TW〉
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(00722B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 49.2500(台幣) 0.0400 0.08 50.2000 40.5600
淨值(2020/02/14) 49.2112(台幣) 0.2306 0.47 49.9601 40.4107
日 至 說明
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(00722B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 49.2112 49.2500
2020/02/13 48.9806 49.2100
2020/02/12 48.8617 49.0500
2020/02/11 49.1491 49.1900
2020/02/10 49.4050 49.3500
2020/02/07 49.4350 49.0600
2020/02/06 48.8818 48.6300
2020/02/05 48.7816 48.9700
2020/02/04 48.9630 49.3300
2020/02/03 49.5609 49.5900
2020/01/31 49.3926 49.3200
2020/01/30 49.5067 49.4000
2020/01/20 N/A 47.8500
2020/01/17 47.6807 47.8400
2020/01/16 47.7560 47.9600
日期 淨值 市價
2020/01/15 48.2184 48.2400
2020/01/14 48.0128 48.0500
2020/01/13 47.9102 48.1200
2020/01/10 48.1800 47.7500
2020/01/09 47.6432 47.6500
2020/01/08 47.3978 48.1300
2020/01/07 47.7720 48.1500
2020/01/06 48.0604 48.6000
2020/01/03 48.4376 48.2900
2020/01/02 48.0331 47.8900
2019/12/31 47.6816 48.0100
2019/12/30 47.9358 48.1800
2019/12/27 48.1848 48.0900
2019/12/26 48.0075 48.1000
2019/12/25 N/A 48.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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