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群益15年期以上電信業公司債ETF基金〈00722B.TW〉
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(00722B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/18) 47.3700(台幣) -0.4500 -0.94 50.2000 38.2400
淨值(2019/10/17) 47.6270(台幣) 0.0419 0.09 49.9601 37.9280
日 至 說明
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(00722B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/17 47.6270 47.8200
2019/10/16 47.5851 47.8100
2019/10/15 47.5274 47.7300
2019/10/09 48.2050 48.5300
2019/10/08 48.2877 48.5400
2019/10/07 48.5389 48.9200
2019/10/04 48.7545 48.7300
2019/10/03 48.7255 48.6500
2019/10/02 48.4559 48.6100
2019/10/01 48.6453 48.5000
2019/09/27 48.4820 48.5200
2019/09/26 48.4784 48.3200
2019/09/25 48.0712 48.7900
2019/09/24 48.7653 48.5300
2019/09/23 48.3570 48.2300
日期 淨值 市價
2019/09/20 48.0074 48.0200
2019/09/19 47.8897 47.6800
2019/09/18 47.5309 47.5000
2019/09/17 47.2465 47.4800
2019/09/16 47.1394 47.1200
2019/09/12 47.5380 47.9000
2019/09/11 48.1148 48.4000
2019/09/10 48.3203 48.8600
2019/09/09 48.9450 49.3800
2019/09/06 49.3623 49.1400
2019/09/05 49.1339 49.5500
2019/09/04 49.7668 49.8100
2019/09/03 49.7841 49.8300
2019/08/30 49.7222 49.9300
2019/08/29 49.7418 50.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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