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中信ESG投資級債〈00883B.TW〉
中信ESG投資級債(00883B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/29) 33.4800(台幣) 0.0800 0.24 34.2500 30.7500
淨值(2024/11/27) 33.4449(台幣) 0.1943 0.58 34.3543 31.1793
日 至 說明
中信ESG投資級債(00883B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/27 33.4449 33.2600
2024/11/26 33.2506 33.2700
2024/11/25 33.3709 32.9200
2024/11/22 32.8321 32.7900
2024/11/21 32.7033 32.8400
2024/11/20 32.7130 32.7700
2024/11/19 32.8067 32.7600
2024/11/18 32.8044 32.7100
2024/11/15 32.8318 32.9000
2024/11/14 33.0639 32.9100
2024/11/13 32.8516 33.1600
2024/11/12 33.0760 33.5000
2024/11/11 N/A 33.2000
2024/11/08 33.1114 32.8600
2024/11/07 32.9588 32.5700
日期 淨值 市價
2024/11/06 32.5095 32.3200
2024/11/05 32.6533 32.4100
2024/11/04 32.3377 32.1500
2024/11/01 32.0527 32.4400
2024/10/30 32.4937 32.4800
2024/10/29 32.4107 32.4200
2024/10/28 32.3520 32.3000
2024/10/25 32.4405 32.6800
2024/10/24 32.5746 32.4100
2024/10/23 32.3439 32.4000
2024/10/22 32.4558 32.4200
2024/10/21 32.4267 32.9700
2024/10/18 33.0814 33.2500
2024/10/17 33.2132 33.5700
2024/10/16 33.7385 33.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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