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中信ESG投資級債 〈00883B.TW〉
中信ESG投資級債(00883B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 32.1000(台幣) -0.0900 -0.28 33.6200 28.5600
淨值(2024/02/29) 31.9777(台幣) 0.0684 0.21 33.7416 28.6430
日 至 說明
中信ESG投資級債(00883B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 31.9777 32.1900
2024/02/27 31.9093 32.2100
2024/02/26 31.9666 32.4300
2024/02/23 32.2122 32.1800
2024/02/22 32.0895 32.0700
2024/02/21 31.9128 32.0200
2024/02/20 31.9771 31.9500
2024/02/19 N/A 31.8800
2024/02/16 31.7977 31.8700
2024/02/15 31.9863 32.0600
2024/02/05 32.3891 32.6700
2024/02/02 32.6762 33.0600
2024/02/01 33.3504 33.0800
2024/01/31 32.9322 32.9300
2024/01/30 32.6274 32.7100
日期 淨值 市價
2024/01/29 32.5500 32.5400
2024/01/26 32.4596 32.5900
2024/01/25 32.4776 32.3200
2024/01/24 32.2565 32.4200
2024/01/23 32.2766 32.6400
2024/01/22 32.6310 32.6200
2024/01/19 32.5558 32.4200
2024/01/18 32.6284 32.8000
2024/01/17 32.7455 32.7600
2024/01/16 32.5723 32.9000
2024/01/15 N/A 32.9500
2024/01/12 32.7831 32.7900
2024/01/11 32.7347 32.6400
2024/01/10 32.6121 32.4500
2024/01/09 32.4055 32.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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