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永豐ESG銀行債15+〈00958B.TW〉
永豐ESG銀行債15+(00958B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 8.5400(台幣) -0.0800 -0.93 10.0600 8.3700
淨值(2025/05/16) 8.6154(台幣) 0.0077 0.09 10.0009 8.4940
日 至 說明
永豐ESG銀行債15+(00958B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 8.6154 8.6200
2025/05/15 8.6077 8.5500
2025/05/14 8.5903 8.6300
2025/05/13 8.6587 8.6400
2025/05/12 8.5692 8.5700
2025/05/09 8.5596 8.5700
2025/05/08 8.5891 8.6000
2025/05/07 8.6117 8.5900
2025/05/06 8.5657 8.4800
2025/05/05 8.4940 8.3700
2025/05/02 8.8122 8.9400
2025/04/30 9.1495 9.2400
2025/04/29 9.3361 9.3100
2025/04/28 9.3847 9.3400
2025/04/25 9.3454 9.2700
日期 淨值 市價
2025/04/24 9.2737 9.1800
2025/04/23 9.1725 9.1300
2025/04/22 9.0988 9.0400
2025/04/21 9.0283 9.1000
2025/04/18 N/A 9.1900
2025/04/17 9.1814 9.1900
2025/04/16 9.2094 9.1000
2025/04/15 9.1376 9.0700
2025/04/14 9.0224 8.9100
2025/04/11 8.9878 8.9300
2025/04/10 9.0009 9.1900
2025/04/09 9.1811 8.8900
2025/04/08 9.1565 9.2800
2025/04/07 9.2930 9.4500
2025/04/02 9.7455 9.7100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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