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群益AAA-A醫療債 〈00793B.TW〉
群益AAA-A醫療債(00793B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 32.6600(台幣) 0.1800 0.55 34.3600 29.5800
淨值(2024/02/22) 32.5740(台幣) 0.1857 0.57 34.5642 29.6895
日 至 說明
群益AAA-A醫療債(00793B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 32.5740 32.4800
2024/02/21 32.3883 32.4700
2024/02/20 32.4861 32.4000
2024/02/19 N/A 32.5100
2024/02/16 32.2665 32.5700
2024/02/15 32.4941 32.8400
2024/02/05 32.8494 33.2300
2024/02/02 33.1689 33.6100
2024/02/01 33.8938 33.6100
2024/01/31 33.4715 33.3300
2024/01/30 33.1353 33.0900
2024/01/29 33.0575 32.9400
2024/01/26 32.8918 32.9600
2024/01/25 32.8991 32.6700
2024/01/24 32.7072 32.8200
日期 淨值 市價
2024/01/23 32.7786 33.0800
2024/01/22 33.0779 33.0100
2024/01/19 33.0282 32.8800
2024/01/18 33.0890 33.2500
2024/01/17 33.2696 33.2400
2024/01/16 33.0827 33.4500
2024/01/15 N/A 33.4600
2024/01/12 33.2856 33.2900
2024/01/11 33.2085 33.1200
2024/01/10 33.0508 33.0200
2024/01/09 32.9469 32.7800
2024/01/08 32.9097 32.5000
2024/01/05 32.5897 32.7900
2024/01/04 32.7672 33.1600
2024/01/03 33.2070 33.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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