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富邦A級公司債 〈00746B.TW〉
富邦A級公司債(00746B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 36.3500(台幣) -0.0200 -0.05 37.8900 32.8900
淨值(2024/02/29) 36.3593(台幣) 0.1280 0.35 37.8657 32.9785
日 至 說明
富邦A級公司債(00746B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 36.3593 36.3700
2024/02/27 36.2313 36.4400
2024/02/26 36.3288 36.6100
2024/02/23 36.4580 36.3300
2024/02/22 36.2294 36.2600
2024/02/21 36.1161 36.2400
2024/02/20 36.1953 36.1100
2024/02/19 N/A 36.0800
2024/02/16 35.9209 36.0800
2024/02/15 36.1448 36.2500
2024/02/05 36.5296 36.8800
2024/02/02 36.8130 37.2100
2024/02/01 37.5198 37.1900
2024/01/31 37.0856 37.0200
2024/01/30 36.7549 36.7900
日期 淨值 市價
2024/01/29 36.7255 36.6500
2024/01/26 36.5876 36.7800
2024/01/25 36.6462 36.5400
2024/01/24 36.4372 36.6700
2024/01/23 36.4749 36.8100
2024/01/22 36.7088 36.7600
2024/01/19 36.6502 36.6100
2024/01/18 36.7849 37.0200
2024/01/17 36.9441 37.0200
2024/01/16 37.1751 37.6400
2024/01/15 N/A 37.6000
2024/01/12 37.2693 37.2400
2024/01/11 37.1596 37.0600
2024/01/10 36.9569 37.0000
2024/01/09 36.8111 36.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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