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元大美債20年 〈00679B.TW〉
元大美債20年(00679B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/19) 29.0100(台幣) 0.2300 0.80 32.8500 27.2400
淨值(2024/04/18) 28.5452(台幣) -0.2442 -0.85 32.7393 26.7141
日 至 說明
元大美債20年(00679B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/18 28.5452 28.7800
2024/04/17 28.7894 28.6000
2024/04/16 28.5011 28.7900
2024/04/15 28.5854 28.9300
2024/04/12 28.9284 28.8800
2024/04/11 28.7240 28.9500
2024/04/10 28.6535 29.3700
2024/04/09 29.3939 29.2300
2024/04/08 29.1262 29.1500
2024/04/03 29.2799 29.4300
2024/04/02 29.3193 29.6500
2024/04/01 29.3750 29.9700
2024/03/29 N/A 30.0000
2024/03/28 29.9648 29.9700
2024/03/27 29.9791 29.8000
日期 淨值 市價
2024/03/26 29.6331 29.7100
2024/03/25 29.4835 29.7900
2024/03/22 29.7053 29.6500
2024/03/21 29.3320 29.3900
2024/03/20 29.2937 29.4400
2024/03/19 29.2167 29.3800
2024/03/18 29.0373 29.3600
2024/03/15 29.0929 29.4200
2024/03/14 28.9802 29.6800
2024/03/13 29.4036 29.8100
2024/03/12 29.4968 30.0200
2024/03/11 29.7423 30.0600
2024/03/08 29.7663 30.0600
2024/03/07 29.9243 30.0400
2024/03/06 29.9944 29.8800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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