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元大美國政府20年期(以上)債券基金〈00679B.TW〉
元大美國政府20年期(以上)債券基金(00679B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/21) 48.1100(台幣) -0.4600 -0.95 54.1000 42.0100
淨值(2020/09/18) 48.3455(台幣) -0.4828 -0.99 54.4621 41.8234
日 至 說明
元大美國政府20年期(以上)債券基金(00679B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/18 48.3455 48.5700
2020/09/17 48.8283 48.6000
2020/09/16 48.6626 48.8000
2020/09/15 48.9102 48.9300
2020/09/14 49.1462 48.9800
2020/09/11 49.0906 48.9400
2020/09/10 48.9605 48.7100
2020/09/09 48.7207 48.9800
2020/09/08 48.9678 48.4900
2020/09/07 N/A 48.4700
2020/09/04 48.6011 49.4300
2020/09/03 49.8498 49.2700
2020/09/02 49.5741 48.7600
2020/09/01 49.0541 48.2600
2020/08/31 48.7294 48.1400
日期 淨值 市價
2020/08/28 48.2303 47.8200
2020/08/27 48.2514 49.0000
2020/08/26 49.1258 48.9100
2020/08/25 49.3147 49.4800
2020/08/24 49.7220 49.7100
2020/08/21 49.6942 49.2600
2020/08/20 49.5050 49.1900
2020/08/19 49.0996 49.3800
2020/08/18 49.2908 49.0400
2020/08/17 49.2460 49.1400
2020/08/14 49.0713 49.1900
2020/08/13 49.1558 49.8500
2020/08/12 49.7265 49.9300
2020/08/11 49.8914 50.7000
2020/08/10 50.8318 50.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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