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元大美國政府20年期(以上)債券基金〈00679B.TW〉
元大美國政府20年期(以上)債券基金(00679B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/18) 44.1400(台幣) -0.1300 -0.29 47.8600 35.6500
淨值(2019/10/17) 43.9888(台幣) -0.1186 -0.27 47.6990 35.4376
日 至 說明
元大美國政府20年期(以上)債券基金(00679B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/17 43.9888 44.2700
2019/10/16 44.1074 44.2500
2019/10/15 44.0579 44.6400
2019/10/14 44.4125 44.4800
2019/10/09 45.5582 45.8800
2019/10/08 45.8999 45.6300
2019/10/07 46.0268 46.1800
2019/10/04 46.3512 46.0600
2019/10/03 46.2688 45.9200
2019/10/02 45.8877 45.4500
2019/10/01 45.6704 45.2800
2019/09/27 45.4844 45.3200
2019/09/26 45.4391 45.2400
2019/09/25 45.0173 45.6100
2019/09/24 45.7201 45.1500
日期 淨值 市價
2019/09/23 45.2360 45.1000
2019/09/20 44.7655 44.7600
2019/09/19 44.6944 44.6600
2019/09/18 44.4657 44.3700
2019/09/17 44.2311 44.1500
2019/09/16 43.8274 44.5700
2019/09/12 44.2394 44.7100
2019/09/11 45.0184 45.2400
2019/09/10 45.3291 46.0100
2019/09/09 46.1083 46.6700
2019/09/06 46.6962 46.5100
2019/09/05 46.4925 47.0200
2019/09/04 47.3899 47.4300
2019/09/03 47.6087 47.2400
2019/08/30 47.2376 47.3400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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