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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
CHIS Global X MSCI中國必需性消費類股ETF 2020/09/29 28.8016 28.2800 -86.99 9.6K 1.31 -8.44 48.27
IEM@AX iShares MSCI新興市場ETF 2020/09/30 61.2000 61.5000 -28.09 9.8K 0.79 -1.64 2.95
IVV@AX iShares標普500 ETF 2020/09/30 477.0000 470.3700 -27.33 12.4K 4.50 -1.01 9.40
IOO@AX iShares全球100 ETF 2020/09/30 79.7800 78.4800 -27.30 27.0K 4.37 -2.25 10.96
NGE Global X MSCI奈及利亞ETF 2020/09/29 9.3925 11.9300 -20.79 7.3K 4.87 3.44 -29.16
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2020/09/30 21.1200 25.7500 -17.98 38.1K -1.35 -5.29 3.71
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2020/09/30 5.5600 6.7100 -17.14 111.4K 0.53 -2.74 -8.70
AFT Apollo高級浮動利率基金 2020/09/30 12.8200 15.4200 -16.86 91.9K -0.16 1.14 -6.80
KF 韓國基金 2020/09/29 29.6500 35.1400 -16.74 1.3K 0.85 -1.00 8.09
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2020/09/30 21.2800 25.1100 -15.25 57.0K 3.70 -8.35 77.31
XMLA@GR db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C 2020/09/29 27.4350 31.6400 -14.89 100 -1.08 -6.98 -34.69
XMEM@GR db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C 2020/09/29 40.6470 46.8700 -14.60 55 1.26 -1.46 2.69
IFN 印度基金 2020/09/30 16.5000 19.2200 -14.15 100.6K 2.61 -3.45 -18.83
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2020/09/30 10.7800 12.1600 -11.35 62.6K -2.71 -6.66 -3.53
DFVS iPath放空五年期美國公債期貨ETN 2020/09/30 12.0150 12.8900 -6.79 0 -1.11 -1.72 -52.16
MLPO Credit Suisse標普業主有限合夥指數ETN 2020/09/29 6.0750 6.4200 -5.37 5 -5.00 1.25 -50.09
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2020/09/30 15.8387 16.6300 -4.76 27.9K 5.17 -1.75 23.74
GRU ELEMENTS ICE BofAML穀物總回報ETN 2020/09/29 2.9900 3.0100 -4.32 6.6K 8.59 1.18 -3.30
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 2020/09/29 25.5300 25.9700 -3.27 2.41M 1.11 -12.99 25.09
2832 博時富時中國A50指數ETF 2020/09/30 8.3950 8.6621 -3.08 0 -1.76 -1.12 16.44
82832 博時富時中國A50指數ETF 2020/09/30 7.3950 7.6231 -2.99 0 -1.40 -1.60 12.56
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 2020/09/29 31.3500 31.2100 -2.69 386.0K 0.67 8.44 112.25
HTUS Hull Tactical主動型ETF 2020/09/29 26.7741 26.9500 -2.40 3.6K 3.01 -0.64 5.79
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2020/09/29 31.1200 31.3200 -2.27 2.67M 0.32 -5.90 36.67
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2020/09/30 8.2700 8.4600 -2.25 2.36M 2.48 -15.87 32.53
HYLD 高收益主動型ETF 2020/09/29 30.1450 30.3500 -2.17 26.7K -2.16 0.84 -4.31
TUSA First Trust美國總體市場AlphaDEX ETF 2020/09/29 33.1629 33.0500 -2.15 310 1.20 -3.53 0.08
DGBP VelocityShares每日四倍做多美元兌英鎊匯率ETN 2020/09/30 25.4675 26.0000 -2.05 109 -6.03 12.64 -26.46
SLV iShares白銀信託ETF 2020/09/30 21.6400 22.0800 -1.99 43.72M 2.22 -15.50 35.93
2819 ABF香港創富債券指數基金 2020/09/29 101.0500 103.9416 -1.82 1.4K -0.93 -1.13 2.80
2845 Global X中國電動車ETF 2020/09/29 79.5400 78.7700 -1.82 49.6K -0.33 2.18 N/A
BDRY Breakwave散裝乾貨海運ETF 2020/09/29 8.2400 8.3800 -1.79 63.2K 1.60 -6.04 -58.19
IBZL@LN iShares MSCI巴西UCITS ETF 2020/09/30 1,670.0000 1,700.4000 -1.79 12.1K -5.66 -8.72 -35.86
9845 Global X中國電動車ETF 2020/09/29 10.2700 10.1600 -1.77 1.6K 0.00 2.19 N/A
3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF 2020/09/28 53.5000 53.9225 -1.71 125 0.79 -4.16 7.97
REMX VanEck Vectors稀土元素/戰略金屬ETF 2020/09/30 37.7100 38.3600 -1.69 455.2K -1.02 -9.35 1.19
DAUD VelocityShares每日四倍做多美元兌澳幣匯率ETN 2020/09/30 25.1091 25.5200 -1.61 1.4K -5.27 10.19 -31.75
USDY Pacific Global美國股票收益主動型ETF 2020/09/29 24.0444 23.8900 -1.55 5.7K 3.77 -4.19 -6.71
3173 Premia中證財新中國新經濟ETF 2020/09/29 10.4800 10.5128 -1.55 185.0K -2.51 -5.84 46.98
7299 南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品 2020/09/29 8.9200 9.0164 -1.51 3.39M 1.08 -6.69 N/A
00684R 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 2020/09/29 18.6700 18.9200 -1.48 0 0.05 -1.27 0.81
9072 日興資產管理環球互聯網ETF 2020/09/30 16.8500 17.0898 -1.40 0 0.90 -6.60 N/A
3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF 2020/09/28 728.6000 735.4441 -1.39 15 0.72 -4.51 14.20
9173 Premia中證財新中國新經濟 ETF 2020/09/29 1.3460 1.3565 -1.36 0 -2.60 -5.61 46.30
EIRL iShares MSCI愛爾蘭ETF 2020/09/30 40.0600 40.6000 -1.33 29.9K 2.14 -6.22 -0.66
006201 元大富櫃50基金 2020/09/30 14.8600 15.0600 -1.33 19.0K -2.62 -3.19 17.40
7272 華夏Direxion滬深300指數每日槓桿(2x)產品 2020/09/30 8.6500 8.7650 -1.31 2.73M -4.53 -9.52 N/A
3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF 2020/09/28 1,142.5000 1,151.2413 -1.28 0 -0.22 -3.42 -8.89
3072 日興資產管理環球互聯網ETF 2020/09/30 130.7500 132.4454 -1.28 9.4K 0.85 -6.47 N/A
00634R 富邦上証180單日反向一倍基金 2020/09/30 4.6800 4.7400 -1.27 1.52M 0.00 0.65 -22.00
00707R 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2020/09/29 19.0900 19.3300 -1.24 0 0.26 -0.93 -3.24
2811 海通滬深300指數ETF 2020/09/30 18.5400 18.7728 -1.24 0 -1.23 -4.24 23.27
ATMP Barclays精選業主有限合夥ETN 2020/09/30 9.0500 9.1600 -1.20 230.8K 1.12 -13.99 -46.46
TUR iShares MSCI土耳其ETF 2020/09/30 19.7600 20.0000 -1.20 435.0K 2.70 -3.66 -24.71
3128 琤泝股行業龍頭指數ETF 2020/09/30 61.9200 62.6598 -1.18 0 -1.71 -4.30 16.94
83127 Global X滬深300 ETF 2020/09/29 15.9500 16.1400 -1.18 0 -1.85 -4.72 19.74
3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 2020/09/29 100.6500 101.8185 -1.15 0 0.91 -2.19 19.54
3127 Global X滬深300 ETF 2020/09/29 18.1400 18.3200 -1.15 0 -2.16 -4.73 24.42
HYZD WisdomTree利率避險高收益債券ETF 2020/09/30 20.7700 21.0100 -1.14 17.3K 0.37 -1.45 -4.58
UVXY ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF 2020/09/30 19.9200 20.1500 -1.14 31.42M -10.31 -5.64 -23.50
AGQ ProShares二倍做多白銀ETF 2020/09/30 41.7700 42.2500 -1.14 2.73M 4.11 -31.00 41.69
EUFX ProShares放空歐元ETF 2020/09/30 43.2750 43.7600 -1.11 0 0.06 1.09 -7.39
0057 富邦台灣摩根基金 2020/09/30 67.4000 68.1500 -1.10 638.0K -0.15 -0.59 24.81
FFSG FormulaFolios智慧成長ETF 2020/09/29 26.5700 26.7100 -1.09 25.1K 3.18 -3.92 1.32
00635U 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 2020/09/29 26.0000 26.0800 -1.07 1.13M 0.19 -2.91 18.56
SGG iPath B系列彭博糖類總報酬ETN 2020/09/30 40.0908 40.5200 -1.06 1.0K 0.34 0.51 0.83
0054 元大台商收成基金 2020/09/30 24.6300 24.8900 -1.04 0 -0.57 -3.79 10.55
00876 元大全球未來關鍵科技ETF基金 2020/09/29 20.8900 21.1400 -1.04 5.00M 0.48 -0.76 N/A
00879B 第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金 2020/09/29 38.5900 39.4969 -1.03 102.0K -1.56 -2.06 N/A
00834B 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 2020/09/29 44.8100 45.2956 -1.03 100.0K -1.60 -0.95 3.91
3157 華夏琤芫銂捖q小型股指數ETF 2020/09/30 23.6400 23.8831 -1.02 0 -3.82 -5.21 12.84
UCO ProShares二倍做多彭博原油ETF 2020/09/30 28.4500 28.7400 -1.01 4.43M 1.90 -15.98 -92.98
AFK VanEck Vectors非洲指數ETF 2020/09/30 17.4526 17.6300 -1.01 4.8K 2.06 -2.01 -6.84
3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF 2020/09/28 300.0000 299.7030 -1.00 0 -0.50 -0.33 28.98
9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 2020/09/29 17.7800 17.8183 -1.00 0 0.00 -0.06 26.82
OLD Janus長期照護ETF 2020/09/30 25.1900 25.4400 -0.98 3.2K 3.48 -3.49 -16.98
00880B 第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 2020/09/29 38.8000 39.2343 -0.98 100.0K -1.52 0.91 N/A
3049 Xtrackers 滬深 300 掉期 UCITS ETF 2020/09/28 10.2100 10.0720 -0.96 81.0K 0.00 -1.64 30.23
3005 南方東英中證500 ETF 2020/09/30 19.2800 19.4673 -0.96 145.4K -3.79 -6.95 N/A
83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 2020/09/29 121.2000 121.5645 -0.96 0 -0.41 -0.74 20.84
GAA Cambria全球資產配置ETF 2020/09/30 26.3178 26.5700 -0.95 26.8K 0.03 -2.18 0.51
BNKD MicroSectors美國大銀行指數每日三倍放空ETN 2020/09/30 12.1539 12.2700 -0.95 8.9K -14.89 12.43 -66.77
00638R 元大滬深300單日反向1倍基金 2020/09/30 9.4500 9.5400 -0.94 983.0K 0.00 0.85 -21.90
83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2020/09/30 15.8500 16.0000 -0.94 0 -0.38 -4.98 21.36
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金 2020/09/29 19.0100 19.2200 -0.94 21.3K 0.05 -2.01 -5.57
3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 2020/09/30 14.8500 14.9900 -0.93 0 -1.98 -5.41 24.16
83128 琤泝股行業龍頭指數ETF 2020/09/30 54.6000 55.1098 -0.93 0 -0.91 -3.87 13.04
00841B 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 2020/09/29 43.6800 43.9078 -0.91 160.0K -1.36 0.41 3.96
83005 南方東英中證500 ETF 2020/09/30 16.9600 17.1137 -0.90 17.6K -3.75 -8.03 N/A
9191 Global X中國半導體ETF 2020/09/29 6.1000 6.1300 -0.90 150 -6.73 -9.76 N/A
DWCR Arrow DWA國家輪換ETF 2020/09/29 27.3042 27.5500 -0.89 5.1K 0.23 -1.79 5.35
FM iShares MSCI邊境市場100大ETF 2020/09/30 25.5900 25.8200 -0.89 41.4K -0.08 1.23 -6.07
00680L 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 2020/09/29 31.7700 31.9832 -0.89 19.0K 0.06 5.44 22.62
CNXT VanEck Vectors中國中小企業板創業板ETF 2020/09/30 40.6300 40.9900 -0.88 7.2K 1.68 -5.11 55.70
EPU iShares MSCI秘魯ETF 2020/09/30 29.5004 29.7600 -0.87 3.3K 3.04 -6.05 -13.65
83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2020/09/29 11.0200 11.1165 -0.87 0 -1.17 -4.42 22.85
3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 2020/09/29 138.7000 138.0936 -0.86 1.3K 0.04 0.47 25.75
RSXJ VanEck Vectors俄羅斯小型股ETF 2020/09/30 32.4700 32.7500 -0.86 900 -0.53 -3.69 -0.15
GYLD Arrow道瓊全球收益ETF 2020/09/29 11.1312 11.2200 -0.85 4.0K 0.88 -6.50 -24.61
MUTE Direxion每日三倍放空通訊服務指數ETF 2020/09/30 49.5253 49.9500 -0.85 624 -9.71 16.59 -68.88

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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