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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
CHIS Global X MSCI中國必需性消費類股ETF 2021/01/13 34.9800 36.2800 -87.10 7.3K -6.42 7.89 56.18
IEM@AX iShares MSCI新興市場ETF 2021/01/14 70.5700 70.9500 -22.32 19.3K 1.97 5.72 6.88
IOO@AX iShares全球100 ETF 2021/01/14 81.7900 82.0500 -21.80 18.6K -0.60 0.60 4.29
IVV@AX iShares標普500 ETF 2021/01/14 487.4500 488.5300 -21.39 10.0K -0.80 0.33 4.02
NGE Global X MSCI奈及利亞ETF 2021/01/13 12.5500 14.9500 -18.39 18.5K 5.64 19.11 -9.18
XMEM@GR db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C 2021/01/13 49.2520 59.8700 -18.01 0 1.49 8.69 11.86
XMLA@GR db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C 2021/01/13 36.4350 44.1500 -17.94 0 0.59 3.74 -18.02
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2021/01/14 21.0200 25.9000 -16.95 149.8K -4.45 -0.76 53.95
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2021/01/14 22.3100 26.4900 -15.86 27.4K -0.31 -8.43 0.95
KF 韓國基金 2021/01/14 42.8600 51.7200 -14.56 10.8K -4.12 8.95 42.20
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2021/01/14 6.2100 7.2600 -13.77 279.4K 0.16 -2.97 -6.45
IFN 印度基金 2021/01/14 20.5000 23.9000 -13.18 81.4K -0.29 1.94 -0.46
AFT Apollo高級浮動利率基金 2021/01/14 14.6100 16.3900 -10.74 28.2K 1.04 4.52 2.02
008201 標智上證50中國指數基金 2021/01/14 119.2000 137.6469 -9.19 600 -4.06 -6.47 7.44
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2021/01/14 11.7800 12.5600 -6.21 39.8K -0.51 1.53 0.91
020009 群益富時中國A50綠色除碳報酬指數投資證券 2021/01/15 28.0200 29.8534 -6.14 0 -5.02 8.56 33.37
RODI Barclays失能報酬ETN 2021/01/14 99.0499 100.0200 -5.56 0 -0.44 3.51 10.40
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2021/01/13 8.7300 9.1600 -2.95 2.37M -2.89 2.34 32.27
00753L 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 2021/01/14 42.7300 43.8900 -2.73 601.5K 5.04 18.89 45.19
00703 台新MSCI中國基金 2021/01/14 26.2400 26.8400 -2.65 282.2K 2.46 8.21 19.65
00678 群益那斯達克生技ETF 2021/01/14 29.1100 29.2600 -2.43 403.8K 3.19 4.86 24.45
00752 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 2021/01/14 31.1800 31.7700 -2.27 3.12M 3.62 6.93 22.37
00661 元大日經225基金 2021/01/15 35.1500 35.9600 -2.25 11.1K 1.38 7.39 16.31
00665L 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 2021/01/15 26.7700 27.3600 -2.16 238.0K 3.44 15.64 -5.91
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 2021/01/14 26.6900 26.8800 -2.08 6.24M -5.72 5.79 33.18
00830 國泰美國費城半導體基金 2021/01/14 26.9000 27.1600 -2.03 3.59M 2.48 9.62 50.53
006207 復華滬深300 A股基金 2021/01/15 32.3000 32.9600 -2.00 510.3K -1.22 9.90 30.24
PHYS Sprott實體黃金信託ETF 2021/01/13 14.3500 14.7900 -1.96 1.99M -1.44 -1.44 14.43
00639 富邦深証100基金 2021/01/15 17.5300 17.8800 -1.96 2.57M -3.36 12.52 49.83
0061 元大標智滬深300基金 2021/01/15 24.7500 25.2400 -1.94 576.0K -1.63 10.00 29.24
00652 富邦印度NIFTY基金 2021/01/14 24.7700 25.3500 -1.93 200.8K 1.68 6.54 2.74
00737 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF基金 2021/01/14 32.5600 32.6800 -1.87 354.5K 2.26 10.04 39.03
00693U 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 2021/01/14 21.7300 21.9700 -1.87 3.90M 4.22 21.26 41.01
00700 富邦琤肭磪贙TF基金 2021/01/15 19.9000 20.2600 -1.78 182.2K 1.69 6.30 -5.19
3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF 2021/01/13 92.6000 93.2651 -1.76 0 1.76 -1.34 2.21
00748B 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 2021/01/15 41.6700 42.4157 -1.76 100.0K -0.05 1.14 3.04
3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 2021/01/14 139.6500 139.6027 -1.76 500 3.02 11.76 50.89
82811 海通滬深300指數ETF 2021/01/14 19.2600 19.5953 -1.71 0 -0.67 9.25 28.23
00853B 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 2021/01/14 36.7900 37.5782 -1.67 29.0K -0.43 -3.11 1.41
00872B 凱基1至3年期美國公債ETF基金 2021/01/14 37.5500 38.1833 -1.66 100.0K -0.27 -0.78 -4.38
00650L 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 2021/01/15 29.7800 30.2700 -1.62 1.08M 3.40 17.15 -5.94
IBZL@LN iShares MSCI巴西UCITS ETF 2021/01/14 2,204.1250 2,263.9000 -1.61 4.8K -1.44 -0.62 -16.95
00874B 凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 2021/01/14 38.0200 38.5998 -1.58 103.0K -0.29 -2.61 -0.96
00873B 凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 2021/01/14 37.3000 37.9356 -1.57 100.0K -0.27 -0.59 -2.63
00783 富邦中國中証中小500ETF基金 2021/01/15 21.7300 22.0700 -1.54 619.0K -2.90 2.79 14.49
00702 國泰美國標普500低波動高股息基金 2021/01/14 17.9400 18.1900 -1.54 28.0K 1.07 3.04 -14.30
00877 復華中國5G通信ETF基金 2021/01/15 14.1900 14.4100 -1.53 10.00M 1.57 5.50 N/A
AGQ ProShares二倍做多白銀ETF 2021/01/14 43.8800 47.7000 -1.47 1.46M -4.80 -1.17 37.04
PGM iPath B系列彭博白金總報酬ETN 2021/01/14 51.6802 53.6200 -1.46 166 2.93 4.24 3.64
3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF 2021/01/13 119.7500 121.1640 -1.46 950 1.48 4.68 -7.60
00643 群益深証中小板ETF 2021/01/15 19.3500 19.6200 -1.38 2.06M -2.32 10.32 39.81
2811 海通滬深300指數ETF 2021/01/14 22.9400 23.5020 -1.37 5.0K -1.71 9.87 36.87
00743 國泰富時中國A150 ETF基金 2021/01/15 30.5600 30.9800 -1.36 433.0K 0.20 12.11 36.92
00684R 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 2021/01/14 19.3700 19.5000 -1.33 92.0K 0.78 1.15 4.42
00839B 凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 2021/01/14 43.2200 43.8529 -1.33 100.0K 0.84 -1.50 5.70
510130 中盤ETF 2021/01/14 5.6790 5.7651 -1.32 71 -2.04 8.92 36.51
00655L 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 2021/01/15 57.8500 58.5600 -1.21 4.07M -2.12 21.03 58.06
9047 山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF 2021/01/14 1.9900 2.0144 -1.21 0 -2.64 5.85 N/A
2819 ABF香港創富債券指數基金 2021/01/14 102.0000 103.3307 -1.19 461 0.10 0.00 3.08
ENZL iShares MSCI紐西蘭ETF 2021/01/14 66.4500 68.0100 -1.18 59.8K -5.14 0.21 17.37
EGPT VanEck Vectors埃及指數ETF 2021/01/14 26.6346 26.8900 -1.17 633 -0.21 5.39 -5.04
00763U 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 2021/01/14 23.9500 24.0500 -1.16 2.38M -2.00 3.86 21.88
00749B 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 2021/01/14 45.7300 46.1339 -1.16 103.0K -0.59 -1.72 0.04
00706L 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2021/01/14 18.0100 18.1600 -1.16 548.0K 0.11 0.22 5.01
006205 富邦上証180基金 2021/01/15 40.1800 40.6500 -1.16 2.17M -0.57 9.78 26.07
9022 iShares安碩MSCI 新興市場ETF(HK) 2021/01/14 78.5600 79.4457 -1.11 0 1.89 9.84 N/A
00841B 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 2021/01/14 41.5600 42.2203 -1.11 100.0K 0.29 -3.68 2.29
7522 華夏Direxion納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 2021/01/14 2.8860 2.8800 -1.11 3.75M 1.26 -6.60 -66.94
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 2021/01/15 30.3000 30.6400 -1.11 77.98M -1.85 21.39 57.16
9820 Global X中國生物科技ETF 2021/01/14 15.9800 16.2200 -1.11 195.5K 1.46 17.50 83.89
EEH ELEMENTS SPECTRUM美國大型股類股動能ETN 2021/01/13 27.4300 28.0300 -1.11 0 -0.80 3.53 14.48
82832 博時富時中國A50指數ETF 2021/01/14 9.1400 9.2422 -1.11 0 -0.87 10.86 25.38
GYLD Arrow道瓊全球收益ETF 2021/01/13 13.7880 13.8200 -1.09 8.5K 2.13 2.71 -9.06
7299 南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品 2021/01/14 8.3600 8.3503 -1.08 3.02M -5.64 0.12 N/A
00633L 富邦上証180單日正向兩倍基金 2021/01/15 77.1500 77.9900 -1.08 7.80M -2.09 21.02 54.15
00840B 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 2021/01/14 41.3500 41.9417 -1.05 100.0K 0.56 -3.16 2.28
00777B 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 2021/01/14 45.2400 45.8221 -1.05 100.0K 0.47 -3.20 2.12
SOVB Cambria主權債券ETF 2021/01/14 25.9750 26.2500 -1.05 119 -2.15 -0.54 2.84
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金 2021/01/14 18.9700 19.1100 -1.05 21.1K 0.11 -0.68 -4.33
3091 日興資產管理電子遊戲主動型ETF 2021/01/14 106.6000 107.8265 -1.04 830 -0.47 7.52 N/A
2832 博時富時中國A50指數ETF 2021/01/14 10.9700 11.0848 -1.04 0 -1.26 11.88 33.78
00750B 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 2021/01/14 45.6800 46.1531 -1.03 106.0K 0.20 -3.63 3.24
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2021/01/14 28.7900 28.7900 -1.01 2.96M -6.47 0.73 23.14
7373 華夏Direxion滬深300指數每日反向(-1x)產品 2021/01/14 5.7200 5.7274 -1.00 58.5K 0.26 -11.66 N/A
00875 國泰網路資安ETF基金 2021/01/14 30.9200 31.0700 -1.00 705.4K 1.14 10.63 N/A
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 2021/01/14 9.1200 9.1600 -0.98 24.29M 4.47 12.45 -46.42
00876 元大全球未來關鍵科技ETF基金 2021/01/14 28.5400 28.7900 -0.97 4.84M 3.26 12.45 N/A
00636 國泰富時中國A50基金 2021/01/15 28.8000 29.0800 -0.96 1.68M -1.20 10.94 28.69
3097 Global X標普原油期貨增強型ER ETF 2021/01/14 2.8860 2.9100 -0.96 264.0K 3.81 13.18 -37.67
00653L 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 2021/01/14 34.8000 35.3800 -0.96 1.38M 2.50 14.17 14.02
00880B 第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 2021/01/14 37.6100 37.6821 -0.96 128.0K 0.83 -3.32 N/A
00657K 國泰日經225基金(美元) 2021/01/15 12.5200 12.6400 -0.95 100 2.12 7.38 25.83
00779B 凱基25年期以上美國公債ETF基金 2021/01/14 45.7500 46.2869 -0.92 100.0K 0.55 -5.18 3.06
3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF 2021/01/13 198.7000 196.8091 -0.92 0 3.33 9.42 29.78
FXI iShares中國大型股ETF 2021/01/14 48.6200 49.1000 -0.92 12.00M 0.62 6.88 11.65
006206 元大上證50基金 2021/01/15 41.3700 41.7500 -0.91 950.4K 0.05 11.60 23.31
00666R 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 2021/01/15 10.9200 11.0200 -0.91 80.0K -2.93 -8.92 -11.51
00762 元大全球人工智慧ETF基金 2021/01/14 35.4100 35.6100 -0.90 271.3K -0.67 2.49 31.83
BDRY Breakwave散裝乾貨海運ETF 2021/01/13 11.0400 10.0500 -0.90 128.7K 6.77 51.23 -17.30
00717 富邦標普美國特別股ETF基金 2021/01/14 16.7000 16.8300 -0.89 921.1K 0.36 -0.30 -11.73

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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