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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
SHYU@LN iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF 2024/12/02 74.5750 94.0400 -20.70 1.5K -0.26 4.87 12.82
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2024/11/29 12.4500 15.3600 -18.68 100.6K 0.97 -4.38 3.83
KF 韓國基金 2024/12/02 20.1500 24.1700 -16.63 13.8K -2.14 -6.50 -8.94
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2024/12/02 20.0800 22.7900 -11.89 46.5K 1.62 -8.47 27.76
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2024/11/29 4.6500 5.1900 -10.21 215.7K -0.64 -1.27 6.59
IFN 印度基金 2024/12/02 17.2000 18.8300 -8.66 94.5K -0.81 -2.49 0.17
83038 恒生A股通低碳指數ETF 2024/12/02 24.6800 26.6259 -7.31 0 2.41 1.06 14.37
SARK Tradr每日2倍放空創新主動型ETF 2024/12/02 46.2800 49.0000 -5.55 277.4K -8.45 -41.85 -45.25
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2024/12/02 8.0750 8.5100 -5.11 17.7K 1.58 1.70 22.92
YETH Roundhill以太幣掩護性買權策略主動型ETF 2024/12/02 54.5519 57.1100 -4.48 7.4K 3.91 18.54 N/A
YBTC Roundhill比特幣掩護性買權策略主動型ETF 2024/12/02 51.5300 53.8400 -4.29 43.3K -0.53 18.39 N/A
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2024/12/02 10.2600 10.6200 -3.39 6.43M 0.49 -6.39 19.30
2835 輝立香港新股指數 ETF 2024/12/02 8.9000 9.2075 -3.34 0 0.00 -8.76 -10.64
7261 華夏納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 2024/12/02 33.3200 34.1818 -2.52 19.4K -0.06 8.82 53.27
7266 南方東英納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 2024/12/02 25.3800 26.0358 -2.52 40.8K -0.08 8.55 50.62
DJCB E-TRACS彭博商品指數總報酬B系列ETN 2024/12/02 20.2423 20.5100 -2.49 1.8K -1.88 -1.67 -1.88
00911 兆豐洲際半導體 2024/12/02 26.2600 26.1000 -2.49 1.06M 2.30 2.90 34.72
DFND Siren DIVCON股利避險ETF 2024/11/29 42.4757 43.6000 -2.48 613 -2.63 0.50 11.95
00830 國泰費城半導體 2024/12/02 46.6100 46.3300 -2.44 8.25M 2.21 3.21 42.83
00925 新光標普電動車 2024/12/02 18.0000 18.3500 -2.40 248.1K 1.07 11.73 16.28
00670L 富邦NASDAQ正2 2024/12/02 136.7000 136.5100 -2.39 853.6K 3.13 11.00 51.89
00851 台新全球AI 2024/12/02 51.2000 51.2600 -2.36 134.4K 1.89 9.92 44.76
PHYS Sprott實體黃金信託ETF 2024/12/02 20.2600 20.7100 -2.17 2.62M 0.40 -4.66 25.68
00660 元大歐洲50 2024/12/02 35.0300 35.2600 -1.99 24.7K 1.80 0.46 8.65
00898 國泰基因免疫革命 2024/12/02 7.5000 7.5800 -1.98 732.2K 3.02 4.17 10.78
00709 富邦歐洲 2024/12/02 29.2700 29.5200 -1.96 22.8K 1.99 0.14 13.45
00941 中信上游半導體 2024/12/02 14.0800 13.9700 -1.86 8.65M 2.85 3.00 N/A
00903 富邦元宇宙 2024/12/02 15.2900 15.3400 -1.83 6.16M 2.21 8.52 30.68
3135 三星比特幣期貨主動型ETF 2024/11/29 34.1800 34.8586 -1.72 30.7K -2.29 37.60 120.23
9146 華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別) 2024/12/02 98.8000 100.4657 -1.66 0 1.96 -0.25 N/A
3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF 2024/11/29 529.0000 515.1238 -1.65 300 -0.38 -1.08 32.28
3182 標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金 2024/12/02 10.1500 10.3152 -1.60 0 4.42 -0.49 5.95
00706L 期元大S&P日圓正2 2024/12/02 6.2700 6.3300 -1.58 6.47M 4.15 2.12 -14.34
00875 國泰網路資安 2024/12/02 37.6400 37.5800 -1.57 74.8K 2.59 11.99 30.06
00876 元大全球5G 2024/12/02 38.2500 37.9700 -1.55 230.5K 3.49 4.22 22.36
00893 國泰智能電動車 2024/12/02 25.1600 25.1200 -1.55 3.17M 2.32 9.82 50.48
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2024/12/02 9.5500 9.7000 -1.55 214.3K -0.42 -8.70 0.10
00665L 富邦恒生國企正2 2024/12/02 7.8400 7.8500 -1.53 55.71M 4.26 -8.84 33.56
00736 國泰新興市場 2024/12/02 23.7000 23.8300 -1.51 105.5K 1.54 -0.25 19.99
00861 元大全球未來通訊 2024/12/02 43.4500 43.3200 -1.50 107.4K 2.04 4.57 31.67
3454 南方東英美股七巨頭ETF 2024/12/02 8.3750 8.5019 -1.49 68.6K 0.30 N/A N/A
2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 2024/12/02 395.0000 400.9236 -1.48 16.0K -0.23 4.41 30.79
00680L 元大美債20正2 2024/12/02 8.5600 8.6449 -1.44 56.13M 3.26 1.54 -0.70
GAMR Amplify視頻遊戲科技ETF 2024/12/02 67.8750 68.8700 -1.44 624 0.88 4.96 18.68
IOO@AX iShares全球100 ETF 2024/12/02 154.8100 155.1300 -1.44 20.8K 2.27 5.08 33.25
00794B 群益7+中國政金債 2024/12/02 41.6100 42.0153 -1.42 161.1K 0.73 0.53 10.22
006207 復華滬深 2024/12/02 25.3200 25.6400 -1.40 134.5K 2.51 0.48 15.99
83128 恒生A股行業龍頭指數ETF 2024/12/02 49.8600 50.5661 -1.40 0 0.00 -1.31 15.52
83005 南方東英中證500 ETF 2024/12/02 16.3100 16.5377 -1.38 5.8K 2.07 -0.31 9.32
00920 富邦ESG綠色電力 2024/12/02 13.8700 13.8400 -1.37 40.5K 2.36 -1.07 -1.85
9086 華夏納斯達克100 ETF 2024/12/02 5.4250 5.5004 -1.37 0 0.09 4.43 30.98
00650L 復華香港正2 2024/12/02 11.6900 11.6900 -1.37 17.73M 4.00 -8.67 23.70
3005 南方東英中證500 ETF 2024/12/02 17.4400 17.6818 -1.37 18.0K 1.57 -2.68 8.19
3034 南方東英納斯達克 100 ETF 2024/12/02 9.0750 9.1977 -1.33 22.5K -0.11 4.67 29.92
9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 2024/12/02 50.8400 51.5220 -1.32 100 -0.08 4.52 31.37
0061 元大寶滬深 2024/12/02 19.4300 19.6500 -1.32 825.5K 2.26 0.05 16.42
3021 富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF 2024/12/02 8.2650 8.3746 -1.31 0 -2.13 -2.31 21.81
00753L 中信中國50正2 2024/12/02 8.5500 8.5200 -1.29 26.00M 4.27 -9.52 11.91
9446 華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別) 2024/12/02 100.7000 101.9911 -1.27 0 1.51 1.16 N/A
00688L 國泰20年美債正2 2024/12/02 8.5100 8.5844 -1.22 28.00M 3.03 1.43 -0.58
00757 統一FANG+ 2024/12/02 98.7000 98.0700 -1.19 4.85M 2.65 9.73 58.43
3086 華夏納斯達克100 ETF 2024/12/02 42.3000 42.8017 -1.17 22.6K 0.05 4.75 30.72
GYLD Arrow道瓊全球收益ETF 2024/11/29 13.0800 13.2300 -1.17 9.3K 0.62 1.18 14.00
83001 Premia中國房地產美元債ETF 2024/12/02 94.2500 95.3461 -1.15 0 1.02 -2.48 35.81
9001 Premia中國房地產美元債ETF 2024/12/02 12.9500 13.0996 -1.14 0 -0.38 -4.43 33.51
00653L 富邦印度正2 2024/12/02 61.5500 60.7900 -1.14 354.2K 1.48 0.41 22.61
00739 元大MSCI A股 2024/12/02 22.9000 23.0300 -1.13 34.0K 2.88 0.48 15.57
3001 Premia中國房地產美元債ETF 2024/12/02 100.8000 101.9424 -1.12 535 1.20 -3.40 32.72
3134 南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF 2024/12/02 4.6580 4.7105 -1.11 4.0K 3.05 -6.93 -6.32
9107 博時20年以上美國國債ETF（上市累積股份類別） 2024/11/29 102.2000 103.3451 -1.11 0 1.69 0.89 N/A
9156 博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別） 2024/11/29 102.2000 103.3451 -1.11 0 1.69 0.89 N/A
YOLO AdvisorShares純大麻主動型ETF 2024/12/02 2.6900 2.7200 -1.10 47.5K 1.89 -17.23 -7.51
2843 東匯Ａ５０ 2024/12/02 13.9200 14.0747 -1.10 0 0.43 -3.06 10.04
82843 東匯Ａ５０－Ｒ 2024/12/02 13.0200 13.1638 -1.09 0 0.93 -1.36 13.02
00700 富邦恒生國企 2024/12/02 14.6200 14.6500 -1.09 479.0K 2.74 -3.18 27.46
3129 中銀香港大灣區氣候轉型 ETF 2024/12/02 9.0200 9.1193 -1.09 0 1.81 -3.48 10.34
020016 統一MSCI美科技N 2024/12/02 31.5800 31.6093 -1.07 0 1.28 6.37 40.61
00783 富邦中証500 2024/12/02 20.3500 20.5700 -1.07 271.4K 3.77 0.74 8.82
83146 華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別) 2024/12/02 725.0000 732.7918 -1.06 0 3.22 2.40 N/A
00637L 元大滬深300正2 2024/12/02 16.0100 16.0100 -1.06 72.19M 4.10 -0.56 32.42
00703 台新MSCI中國 2024/12/02 16.9000 16.9700 -1.06 304.3K 2.18 -2.99 17.20
3165 華夏MSCI歐洲優勢股票（美元對沖）ETF 2024/12/02 17.2000 17.3835 -1.06 37.8K -0.46 -1.38 6.83
IVV@AX iShares標普500 ETF 2024/12/02 62.4200 62.5400 -1.06 179.4K 1.50 7.73 37.01
00639 富邦深100 2024/12/02 12.1900 12.3400 -1.05 2.07M 3.04 0.33 16.43
00902 中信電池及儲能 2024/12/02 10.4300 10.4900 -1.05 844.1K -0.19 2.96 7.97
2803 Premia中證財新中國基石經濟ETF 2024/12/02 8.4800 8.5696 -1.05 0 1.68 -1.85 10.49
00886 永豐美國科技 2024/12/02 36.4300 36.4200 -1.04 97.4K 1.70 8.42 41.42
00752 中信中國50 2024/12/02 20.4600 20.4400 -1.03 5.60M 2.56 -4.12 20.14
3116 Global X亞太高股息率ETF 2024/11/29 80.9400 80.2200 -1.02 1.3K -0.22 -1.53 20.48
9803 Premia中證財新中國基石經濟ETF 2024/12/02 1.0900 1.1012 -1.02 0 1.68 -1.98 10.89
00655L 國泰中國A50正2 2024/12/02 26.8800 26.8600 -1.01 7.05M 3.86 -1.68 26.79
00770 國泰北美科技 2024/12/02 51.4500 51.1000 -0.98 619.5K 1.78 8.68 50.60
00882 中信中國高股息 2024/12/02 12.5900 12.5700 -0.95 10.87M 2.78 -2.85 28.29
83069 華夏恒生香港生物科技指數ETF 2024/12/02 8.4500 8.5309 -0.95 0 3.30 0.36 N/A
83129 中銀香港大灣區氣候轉型 ETF 2024/12/02 8.4500 8.5299 -0.94 0 2.18 -1.46 12.89
9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 2024/12/02 7.0300 7.0960 -0.93 0 1.08 -5.83 3.61
00708L 期元大S&P黃金正2 2024/12/02 39.9400 39.8700 -0.93 683.5K 0.86 -9.17 45.29
00662 富邦NASDAQ 2024/12/02 89.1500 88.6200 -0.93 3.61M 2.47 8.46 38.75
3038 恒生A股通低碳指數ETF 2024/12/02 26.3800 26.6259 -0.92 0 2.09 -1.05 11.59
82832 博時科創50指數ETF 2024/12/02 6.4550 6.5150 -0.92 0 6.52 6.78 17.15

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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