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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
CHIS Global X MSCI中國必需性消費類股ETF 2021/04/13 31.6000 31.5500 -87.10 1.9K 0.32 -0.57 42.92
IEM@AX iShares MSCI新興市場ETF 2021/04/14 69.8900 69.5800 -22.43 15.5K -1.22 -0.72 24.94
IVV@AX iShares標普500 ETF 2021/04/14 540.3900 534.6100 -21.94 12.3K 1.50 6.34 24.90
IOO@AX iShares全球100 ETF 2021/04/14 89.9900 88.9400 -21.86 18.9K 1.80 6.28 21.91
HYLB Xtrackers美元高收益公司債券ETF 2021/04/13 40.0100 49.9200 -19.86 2.99M -0.07 1.21 14.27
XMEM@GR db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C 2021/04/13 49.2110 58.2500 -16.00 438 0.09 -0.22 39.17
KF 韓國基金 2021/04/14 44.9600 52.4800 -14.33 10.3K 0.72 4.88 91.73
NGE Global X MSCI奈及利亞ETF 2021/04/13 11.5633 13.5900 -13.25 9.7K -3.36 -3.24 30.30
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2021/04/14 21.0000 24.1800 -13.15 29.0K 1.50 5.85 60.86
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2021/04/14 6.0000 6.8100 -11.89 112.0K -1.15 2.81 20.04
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2021/04/14 22.5100 25.3400 -11.17 3.9K -1.62 1.90 21.80
AFT Apollo高級浮動利率基金 2021/04/14 15.2500 16.6300 -8.30 48.7K 1.46 3.62 30.91
IFN 印度基金 2021/04/14 20.9600 22.4900 -6.80 52.0K -2.60 -3.05 52.89
MLPO Credit Suisse標普業主有限合夥指數ETN 2021/04/13 8.6700 9.2200 -6.79 201 -1.98 -0.86 47.62
00715L 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 2021/04/14 7.1400 7.1600 -6.28 108.45M 10.70 -8.81 19.00
IBZL@LN iShares MSCI巴西UCITS ETF 2021/04/14 1,900.7500 1,990.5500 -4.51 3.3K -0.72 1.71 15.01
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 2021/04/14 10.8000 10.8500 -4.24 41.34M 5.88 -4.68 25.00
3097 Global X標普原油期貨增強型ER ETF 2021/04/14 3.4120 3.4300 -3.97 536.0K 5.90 -5.22 62.48
QMJ Direxion標普500高減低質量ETF 2021/04/14 60.7100 62.6000 -3.02 403 0.83 3.48 33.42
7522 華夏Direxion納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 2021/04/14 2.3680 2.3978 -2.33 2.35M -3.11 -14.82 -68.43
7568 南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 2021/04/14 1.6280 1.6443 -2.21 9.26M -2.86 -14.76 -68.20
3157 華夏琤芫銂捖q小型股指數ETF 2021/04/14 30.1000 30.7484 -2.11 0 -1.57 0.07 49.01
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 2021/04/15 24.4400 24.9600 -2.08 81.27M -8.64 -8.05 64.36
00763U 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 2021/04/14 27.0700 27.0000 -2.04 756.0K 1.08 -0.11 68.87
00633L 富邦上証180單日正向兩倍基金 2021/04/15 62.2000 63.4900 -2.03 12.87M -8.66 -7.92 61.27
00655L 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 2021/04/15 46.2200 47.1600 -1.99 6.14M -8.66 -8.29 65.37
00652 富邦印度NIFTY基金 2021/04/13 24.4500 24.7200 -1.82 172.3K -3.97 -4.75 42.57
00653L 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 2021/04/13 33.2700 33.6600 -1.81 1.72M -7.40 -6.68 109.64
83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2021/04/14 11.6800 11.8814 -1.70 0 -2.59 -1.43 29.35
BDRY Breakwave散裝乾貨海運ETF 2021/04/13 18.7900 17.3600 -1.67 335.0K 10.72 13.26 159.89
PHYS Sprott實體黃金信託ETF 2021/04/14 13.6700 13.9000 -1.65 757.5K 0.29 1.26 -1.44
3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2021/04/14 13.8800 14.1071 -1.61 0 -2.12 -1.77 40.20
EINC VanEck Vectors能源收益ETF 2021/04/14 48.9185 49.6600 -1.49 9.7K -1.32 -2.50 64.37
00693U 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 2021/04/14 21.4300 21.4600 -1.49 981.1K 0.05 0.00 55.74
3127 Global X滬深300 ETF 2021/04/14 20.4000 20.7400 -1.45 7.0K -2.95 -2.49 42.46
00678 群益那斯達克生技ETF 2021/04/14 27.7100 27.7500 -1.44 365.1K 0.65 -1.67 21.16
02001L 富邦特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍指數投資證券 2021/04/15 12.9200 13.1023 -1.39 10.0K -4.86 2.46 N/A
00665L 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 2021/04/15 24.7500 25.0900 -1.36 287.0K -4.81 -6.21 19.68
9804 Premia MSCI 越南ETF 2021/04/14 12.4400 12.4558 -1.33 3.7K 4.10 9.31 58.67
83127 Global X滬深300 ETF 2021/04/14 17.2100 17.4400 -1.32 0 -2.55 -1.88 30.97
020009 群益富時中國A50綠色除碳報酬指數投資證券 2021/04/15 26.2300 26.5770 -1.31 0 -4.41 -3.03 40.49
3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2021/04/14 20.2200 20.4800 -1.27 0 -2.60 -1.65 40.22
7331 華夏Direxion納斯達克100指數每日反向(-1x)產品 2021/04/14 4.1560 4.1786 -1.26 45.8K -1.47 -7.56 -42.60
2804 Premia MSCI 越南ETF 2021/04/14 96.6000 96.7479 -1.23 14.8K 4.09 9.03 59.41
00650L 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 2021/04/15 30.1200 30.4900 -1.21 1.13M -1.95 -1.05 36.97
00783 富邦中國中証中小500ETF基金 2021/04/15 21.2500 21.5100 -1.21 566.0K -2.03 1.19 19.05
02002L 兆豐櫃買富櫃200報酬指數日報酬正向2倍指數指數投資證券 2021/04/15 6.5400 6.6198 -1.21 70.0K -6.30 8.82 N/A
CNCR Loncar腫瘤免疫治療ETF 2021/04/13 29.1000 28.3400 -1.20 9.5K -0.36 -9.05 34.64
00887 永豐中國科技50大ETF基金 2021/04/14 19.9100 20.2000 -1.19 369.2K -1.63 N/A N/A
00671R 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2021/04/14 5.8900 5.9100 -1.18 5.13M -1.01 -7.10 -42.37
00743 國泰富時中國A150 ETF基金 2021/04/15 27.8900 28.2200 -1.17 105.0K -3.63 -1.45 38.55
00700 富邦琤肭磪贙TF基金 2021/04/15 19.4600 19.6900 -1.17 116.0K -2.11 -2.46 5.76
00853B 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 2021/04/14 35.0300 35.4364 -1.15 0 0.17 3.88 -6.61
DWAT Arrow DWA戰術主動型ETF 2021/04/13 12.8950 12.9700 -1.13 520 -0.42 3.16 34.97
JO iPath B系列彭博咖啡總報酬ETN 2021/04/14 37.7500 38.1800 -1.13 37.6K 2.97 -2.23 1.59
EPU iShares MSCI秘魯ETF 2021/04/14 35.1758 35.5700 -1.11 72.3K -1.78 -4.60 43.73
0053 元大台灣電子科技基金 2021/04/15 67.5000 68.2500 -1.10 8.2K -0.88 3.13 87.84
GERM ETFMG治療測試與進步ETF 2021/04/13 36.0100 35.6000 -1.10 26.4K 4.47 -0.94 N/A
ENZL iShares MSCI紐西蘭ETF 2021/04/14 63.9900 64.6700 -1.05 157.8K 2.55 0.30 36.78
0057 富邦台灣摩根基金 2021/04/15 94.1500 95.1400 -1.04 26.1K 0.80 3.63 76.31
GYLD Arrow道瓊全球收益ETF 2021/04/13 14.5200 14.5900 -1.03 8.1K 0.14 -0.75 47.62
2811 海通滬深300指數ETF 2021/04/14 20.8600 21.1520 -1.00 200 -2.80 -1.79 40.95
006203 元大摩臺基金 2021/04/15 65.3500 66.0000 -0.98 12.1K 0.38 3.73 75.50
EFU ProShares二倍放空MSCI歐澳遠東ETF 2021/04/14 11.0123 11.1200 -0.97 174 -2.72 -5.93 -56.73
159913 深價值ETF 2021/04/14 2.4710 2.4910 -0.96 154 -2.14 -0.32 34.37
82811 海通滬深300指數ETF 2021/04/14 17.6200 17.8015 -0.96 0 -2.92 -1.29 30.13
00865B 國泰美國短期公債ETF基金 2021/04/14 37.1500 37.5295 -0.96 111.0K -0.40 0.27 -6.09
FAIL Cambria全球極端風險主動型ETF 2021/04/14 23.6350 23.8600 -0.94 1.6K -2.02 -6.28 4.52
008201 標智上證50中國指數基金 2021/04/14 124.1500 125.5106 -0.92 0 -3.01 -3.72 25.66
EEH ELEMENTS SPECTRUM美國大型股類股動能ETN 2021/04/13 29.5500 29.8400 -0.89 0 1.18 5.08 41.32
00880B 第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 2021/04/14 35.0300 35.3928 -0.88 100.0K 0.37 3.53 N/A
00879B 第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金 2021/04/14 37.5000 37.8257 -0.86 100.0K -0.32 0.29 N/A
GRU ELEMENTS ICE BofAML穀物總回報ETN 2021/04/13 4.2366 4.0300 -0.86 30.9K 8.08 9.33 46.09
3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF 2021/04/13 1,464.0000 1,460.4998 -0.86 0 -3.68 -5.37 63.30
3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF 2021/04/13 33.2800 32.6382 -0.85 600 0.97 3.87 35.56
2812 三星中證中國龍網ETF 2021/04/13 21.2000 21.1975 -0.84 353.0K -3.64 -7.59 73.77
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金 2021/04/14 19.4300 19.5800 -0.82 72.8K 0.10 2.80 11.52
3166 平安MSCI中國質量因子ETF 2021/04/14 50.5600 50.9753 -0.81 0 -1.52 -2.21 55.57
00713 元大台灣高股息低波動ETF基金 2021/04/15 41.6500 41.9900 -0.81 85.3K 0.31 11.01 48.31
3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF 2021/04/14 14.5700 14.5982 -0.81 0 1.89 5.89 28.26
006204 永豐臺灣加權ETF基金(豐臺灣) 2021/04/15 85.0500 85.7300 -0.79 2.5K 1.73 5.59 66.63
AIA iShares亞洲50指數ETF 2021/04/14 93.2600 94.0000 -0.79 338.0K 0.77 -0.63 60.40
00881 國泰台灣5G PLUS ETF基金 2021/04/15 17.9000 18.0400 -0.78 28.65M -1.38 3.05 N/A
FLN First Trust拉丁美洲AlphaDEX指數ETF 2021/04/13 18.7700 18.7100 -0.78 520 2.21 3.71 42.48
9809 Global X中國潔淨能源ETF 2021/04/14 12.9500 12.9800 -0.77 28.8K -3.07 -1.60 106.54
00728 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2021/04/15 28.4000 28.6200 -0.77 902.3K 0.35 3.09 72.75
RSXJ VanEck Vectors俄羅斯小型股ETF 2021/04/14 36.7465 37.0300 -0.77 344 2.70 -2.08 40.97
CEY VictoryShares新興市場高股利波動率加權ETF 2021/04/13 23.7200 23.7000 -0.76 26 0.68 -0.17 32.81
00707R 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2021/04/14 19.6300 19.7600 -0.76 0 -0.96 -0.41 0.77
ERUS iShares MSCI俄羅斯ETF 2021/04/14 39.3200 39.6200 -0.76 173.2K 3.18 -3.44 29.97
020001 富邦存股雙十等權重報酬指數指數投資證券 2021/04/15 7.6500 7.7082 -0.76 55.0K 0.66 8.05 60.71
82832 博時科創50指數ETF 2021/04/14 8.7200 8.7204 -0.75 0 -3.00 1.93 38.19
UCO ProShares二倍做多彭博原油ETF 2021/04/14 59.6600 60.1100 -0.75 1.66M 9.67 -4.82 26.94
PIE Invesco DWA新興市場動能組合ETF 2021/04/14 24.1800 24.3600 -0.74 54.6K -1.23 -0.30 58.65
83093 中金中證優選100 ETF 2021/04/14 10.8300 10.9103 -0.74 0 -2.26 -1.90 17.33
3093 中金中證優選100 ETF 2021/04/14 12.8600 12.9552 -0.73 0 -1.98 -2.80 27.08
2838 琤芫I時中國50指數上市基金 2021/04/14 207.3000 209.4300 -0.73 168 -1.24 -2.45 21.80
INCO Columbia印度消費者ETF 2021/04/13 49.5900 49.2800 -0.73 7.9K -0.71 -3.52 50.47
00850 元大臺灣ESG永續ETF基金 2021/04/15 34.0200 34.2700 -0.73 1.65M 0.38 3.97 71.75
510110 週期ETF 2021/04/14 4.0690 4.1290 -0.73 119 -3.42 -6.55 19.36

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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