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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
CHIS Global X MSCI中國必需性消費類股ETF 2019/12/06 21.6789 21.6700 -87.22 1.6K 2.43 0.37 N/A
IVV@AX iShares標普500 ETF 2019/12/05 459.1700 459.8100 -31.97 13.3K -1.70 2.61 25.48
IEM@AX iShares MSCI新興市場ETF 2019/12/05 62.8300 62.7400 -31.94 19.2K -0.05 -1.16 14.57
IOO@AX iShares全球100 ETF 2019/12/05 76.3100 76.3600 -31.86 30.9K -1.41 1.94 23.41
SHYU@LN iShares美元高收益公司債券UCITS指數ETF 2019/12/06 77.8600 101.9100 -23.60 104 -1.22 -0.63 8.79
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2019/12/05 12.3100 15.3100 -17.83 253.4K 0.90 -0.56 39.20
SRF Cushing能源收益基金 2019/12/05 5.8700 6.7600 -14.65 21.7K 1.91 -1.00 -14.89
KF 韓國基金 2019/12/05 27.7039 31.3700 -12.78 2.6K -0.69 -4.27 -16.10
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2019/12/06 21.2000 24.0200 -11.74 27.2K 0.76 -3.55 6.95
AFT Apollo高級浮動利率基金 2019/12/06 14.8600 16.7400 -11.23 79.2K 0.75 2.12 10.58
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2019/12/06 6.7700 7.5800 -10.69 121.6K -1.17 -3.01 15.16
82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 2019/12/06 23.5000 23.4736 -10.05 0 0.21 0.00 15.20
XMEM@GR db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C 2019/12/05 41.0530 45.0700 -9.84 864 1.17 -1.30 12.57
IFN 印度基金 2019/12/06 20.7400 22.9300 -9.55 114.1K 0.88 -1.71 7.38
XMLA@GR db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C 2019/12/05 42.8350 46.7800 -9.51 0 3.77 -0.07 12.84
82832 博時富時中國A50指數ETF 2019/12/06 6.6500 7.0342 -5.46 0 0.45 -3.20 22.02
2832 博時富時中國A50指數ETF 2019/12/06 7.4000 7.8264 -5.45 0 0.27 -3.90 14.20
IBZL@LN iShares MSCI巴西UCITS ETF 2019/12/06 2,566.8750 2,714.4800 -5.44 1.8K 2.89 -2.39 9.82
3166 平安MSCI中國質量因子ETF 2019/12/05 33.0500 34.3375 -4.62 0 1.54 -1.64 9.44
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2019/12/06 13.6500 14.2600 -4.28 23.1K 1.87 2.55 44.29
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2019/12/06 12.6600 13.1900 -4.02 44.1K 0.96 -0.97 24.12
JMF Nuveen能源業主有限合夥基金 2019/12/05 7.2800 7.3600 -2.99 352.7K 0.97 -5.08 -10.72
3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2019/12/06 10.0200 10.2820 -2.55 10.0K 0.70 -4.02 17.33
DWAT Arrow DWA策略型ETF 2019/12/04 11.1600 11.4100 -2.28 10.6K -2.02 -2.15 2.29
00715L 華頓標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/12/05 21.6900 22.1000 -2.26 79.0K -0.14 3.88 10.49
3157 華夏琤芫銂捖q小型股指數ETF 2019/12/05 20.6000 21.0685 -2.22 0 0.00 -3.74 -7.62
SIVR Aberdeen Standard實體白銀ETF 2019/12/06 16.0800 16.4202 -2.07 315.6K -2.60 -5.63 14.37
DGAZ VelocityShares三倍放空天然氣ETN 2019/12/06 155.7900 158.8500 -1.93 1.11M -7.73 69.34 176.52
FKO First Trust南韓AlphaDEX指數ETF 2019/12/04 19.5000 19.7800 -1.81 2 -3.15 -3.03 -13.16
510120 非周ETF 2019/12/06 2.9540 3.0370 -1.80 19 -3.43 -6.31 21.12
83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2019/12/06 9.0900 9.2557 -1.79 0 0.89 -3.19 20.40
2847 iShares安碩富時100指數ETF 2019/12/06 97.5000 99.2600 -1.77 0 0.00 0.98 1,037.69
LD iPath彭博鉛價指數ETN 2019/12/05 40.3500 40.5600 -1.75 25.7K -9.10 -10.53 -6.40
00643K 群益深証中小板ETF(人民幣) 2019/12/06 2.8100 2.8600 -1.75 0 1.08 -1.75 18.57
9847 iShares安碩富時100指數ETF 2019/12/06 12.4600 12.6800 -1.74 0 0.00 0.97 1,032.73
00714 群益道瓊美國地產ETF基金 2019/12/05 22.3400 22.3100 -1.70 105.0K -0.49 1.36 17.03
00684R 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 2019/12/05 18.7400 18.8400 -1.70 41.0K 1.85 0.75 -4.14
0061 元大標智滬深300基金 2019/12/06 17.7500 18.0500 -1.66 611.0K 1.08 -3.27 16.93
00639 富邦深証100基金 2019/12/06 10.7100 10.8900 -1.65 2.00M 2.88 -2.72 30.77
83100 易方達中證100 A股指數ETF 2019/12/06 40.3000 40.9725 -1.64 0 1.00 -4.28 20.25
3163 平安MSCI中國多因子ETF 2019/12/05 31.5000 31.6605 -1.61 0 0.96 -0.47 4.30
2812 三星中證中國龍網ETF 2019/12/05 12.1200 11.9730 -1.61 1.0K 1.17 3.24 16.76
83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2019/12/06 13.0200 13.2300 -1.59 0 1.72 -2.11 21.11
3024 標智上證50中國指數基金 2019/12/06 26.5500 26.9707 -1.56 0 0.38 -4.15 16.96
3084 價值日本ETF 2019/12/06 13.6000 13.8143 -1.55 900 2.10 -0.29 1.49
00703 台新MSCI中國基金 2019/12/05 19.9800 20.1400 -1.54 123.0K 0.05 -1.82 6.28
82847 iShares安碩富時100指數ETF 2019/12/06 87.8000 89.1500 -1.51 0 0.00 1.62 1,064.46
3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2019/12/06 14.4800 14.7000 -1.50 0 1.12 -2.56 18.90
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2019/12/06 6.0800 6.1700 -1.46 623.6K -2.56 -5.30 16.25
82811 海通滬深300指數ETF 2019/12/05 13.8800 14.0241 -1.46 0 0.73 -2.25 17.37
00643 群益深証中小板ETF 2019/12/06 12.2700 12.4500 -1.45 1.76M 3.02 -1.05 16.19
9086 BMO 納斯達克 100 ETF 2019/12/06 2.1500 2.1812 -1.43 0 -0.92 0.94 N/A
ULBR VelocityShares長期LIBOR ETN 2019/12/06 23.0590 23.3900 -1.42 55 0.19 1.49 -38.46
00709 富邦富時歐洲ETF基金 2019/12/05 20.9500 21.0400 -1.38 116.3K -1.27 -0.33 12.70
BOUT Innovator IBD突破機會ETF 2019/12/06 20.0176 20.2900 -1.34 1.4K -2.04 2.39 5.07
9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 2019/12/05 8.0100 8.0054 -1.32 0 -0.74 -1.23 12.34
2811 海通滬深300指數ETF 2019/12/05 15.4800 15.5636 -1.31 0 0.78 -3.01 17.67
00739 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 2019/12/05 20.6600 20.7500 -1.30 472.5K 1.37 -3.05 19.49
83095 價值中國A股ETF 2019/12/06 6.4400 6.5242 -1.29 0 -1.83 -5.99 8.60
3100 易方達中證100 A股指數ETF 2019/12/06 45.0000 45.5860 -1.29 0 1.01 -4.86 18.50
00654R 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2019/12/05 13.2100 13.3700 -1.27 31.0K 0.15 -1.27 -10.80
9173 Premia中證財新中國新經濟 ETF 2019/12/05 0.9500 0.9520 -1.26 0 2.15 -2.06 N/A
00783 富邦中國中証中小500ETF基金 2019/12/06 17.2800 17.5000 -1.26 1.37M 1.95 -1.59 N/A
KOLD Proshares二倍放空彭博天然氣ETF 2019/12/06 34.8666 35.3100 -1.26 119.6K -4.33 44.14 183.01
00649 復華琤肭簹 2019/12/06 19.8600 20.1100 -1.24 120.0K -0.05 -4.38 1.22
VALX Validea市場傳奇ETF 2019/12/06 27.0900 27.4200 -1.20 100 0.16 -0.78 4.16
3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金 2019/12/05 10.6000 10.5874 -1.20 0 0.76 -0.19 13.37
ICOL iShares MSCI哥倫比亞ETF 2019/12/05 13.0200 13.0500 -1.19 275.5K 3.99 -4.61 8.43
9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 2019/12/06 19.9400 20.1793 -1.19 0 -1.04 1.12 1,146.25
PHYS Sprott實體黃金信託ETF 2019/12/06 11.7000 11.8400 -1.18 454.6K -0.51 -2.42 16.77
3128 琤泝股行業龍頭指數ETF 2019/12/06 54.1500 54.7925 -1.17 54 0.65 -3.56 23.92
83147 南方東英中國創業板指數ETF 2019/12/06 6.0900 6.1600 -1.14 600 3.05 0.83 27.94
CHII Global X MSCI中國工業類股ETF 2019/12/06 12.7750 12.9200 -1.12 1.1K 0.71 -3.11 -5.21
VNM VanEck Vectors越南ETF 2019/12/06 15.9300 16.1100 -1.12 206.2K -0.06 -4.38 1.40
00733 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2019/12/06 19.5400 19.7600 -1.11 280.2K 1.82 1.82 34.85
9101 領航富時發展歐洲指數ETF 2019/12/06 2.4200 2.4463 -1.08 0 -0.82 -0.41 14.41
3095 價值中國A股ETF 2019/12/06 7.1700 7.2477 -1.07 7.0K -1.65 -6.03 7.01
CHIM Global X MSCI中國原物料類股ETF 2019/12/06 15.2550 15.4200 -1.07 974 1.09 1.26 0.43
82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 2019/12/06 140.4000 141.8887 -1.05 0 -1.47 1.67 1,162.59
3012 東方匯理琤肣輕35指數ETF 2019/12/06 20.0500 20.2625 -1.05 0 -1.23 -5.20 3.17
00752 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 2019/12/05 22.9500 22.9400 -1.05 805.9K -0.13 -0.22 6.25
0058 富邦台灣發達基金 2019/12/06 48.6100 49.1200 -1.04 21.0K 0.60 -1.42 17.33
CEZ VictoryShares新興市場波動率加權ETF 2019/12/05 25.1496 25.3100 -1.03 4.9K 0.00 -2.18 -0.27
9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 2019/12/06 15.4800 15.6416 -1.03 800 1.18 -0.51 2,245.45
83127 Global X滬深300 ETF 2019/12/05 13.5400 13.5800 -1.03 0 0.89 -2.31 24.91
00766L 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍基金 2019/12/05 9.7900 9.7600 -1.02 756.0K 0.41 -5.41 N/A
006207 復華滬深300 A股基金 2019/12/06 23.2700 23.5100 -1.02 307.2K 1.62 -2.84 19.89
00636 國泰富時中國A50基金 2019/12/06 21.3900 21.6100 -1.02 1.04M 1.33 -4.34 21.95
00689R 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 2019/12/05 16.0600 16.1327 -1.01 102.0K 1.26 -1.41 -17.68
00707R 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2019/12/05 19.9000 20.1000 -1.00 41.0K -0.75 -0.05 -2.93
3127 Global X滬深300 ETF 2019/12/05 15.0800 15.0900 -0.99 0 0.67 -2.84 22.80
FLAG 法務會計分析多空對作ETF 2019/12/04 39.0500 38.4500 -0.99 413 0.83 -2.55 1.48
USOU United States三倍做多原油ETF 2019/12/06 23.1500 23.3800 -0.98 153.5K 18.54 10.92 -9.80
3173 Premia中證財新中國新經濟ETF 2019/12/05 7.5300 7.4531 -0.98 21.9K 4.58 -1.18 27.63
3093 中金中證優選100 ETF 2019/12/05 10.6800 10.7250 -0.98 0 0.75 -3.61 16.21
9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 2019/12/06 13.5600 13.6900 -0.95 0 0.00 -0.44 1,068.97
83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 2019/12/06 11.0600 11.1653 -0.94 0 1.28 -2.47 18.90
020002 元富標普中國新經濟指數投資證券 2019/12/06 14.1900 14.3242 -0.94 1.0K 0.07 -1.87 N/A
83101 領航富時發展歐洲指數ETF 2019/12/06 17.0400 17.2011 -0.94 0 -0.35 -0.12 16.01
2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 2019/12/06 156.5000 157.9777 -0.94 3.1K -1.01 1.23 1,146.02

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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