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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
CHIS Global X MSCI中國必需性消費類股ETF 2020/02/27 21.1492 21.3400 -87.28 10.6K -2.06 5.16 29.56
IEM@AX iShares MSCI新興市場ETF 2020/02/27 63.0400 61.8500 -32.91 25.2K -4.89 -4.56 7.07
IOO@AX iShares全球100 ETF 2020/02/27 78.0100 75.6800 -32.15 81.7K -7.81 -3.77 23.64
IVV@AX iShares標普500 ETF 2020/02/27 469.8100 454.1600 -31.91 42.5K -7.97 -3.64 22.46
SHYU@LN iShares美元高收益公司債券UCITS指數ETF 2020/02/27 78.9100 101.9000 -22.46 21.4K -1.79 -0.60 9.79
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2020/02/27 19.3700 23.0500 -15.97 153.2K -6.70 -4.16 -13.73
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2020/02/27 13.2200 15.6300 -15.42 181.8K -6.57 -5.03 29.98
IFN 印度基金 2020/02/27 19.0300 21.9500 -13.30 261.0K -6.21 -6.81 -1.51
KF 韓國基金 2020/02/26 26.8100 30.8700 -10.88 10.7K -7.23 -7.55 -15.10
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2020/02/27 6.6300 7.4200 -10.65 348.1K -4.88 -4.19 6.04
AFT Apollo高級浮動利率基金 2020/02/27 14.8800 16.6500 -10.63 60.7K -4.43 -3.03 7.70
7568 南方東英納斯達克100指數每日反向（-2x）產品 2020/02/27 6.8900 6.7371 -8.71 2.08M 30.25 21.95 N/A
7522 華夏Direxion納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 2020/02/27 10.1800 9.9300 -8.56 2.65M 30.85 22.21 N/A
XMEM@GR db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C 2020/02/26 39.4110 45.1700 -8.24 329 -9.15 -7.16 0.92
SRF Cushing能源收益基金 2020/02/26 5.4750 6.1800 -6.63 25.5K -11.55 -10.54 -22.28
XMLA@GR db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C 2020/02/26 37.2900 43.9500 -6.62 0 -13.60 -16.28 -11.38
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2020/02/27 12.4700 13.1800 -5.39 148.5K -10.67 -2.51 14.60
7331 華夏Direxion納斯達克100指數每日反向(-1x)產品 2020/02/27 8.0300 8.0200 -5.24 2.94M 13.90 10.15 -17.89
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2020/02/27 19.2000 20.2400 -5.14 126.3K 5.03 21.60 65.52
IBZL@LN iShares MSCI巴西UCITS ETF 2020/02/27 2,209.5000 2,372.8200 -4.22 15.2K -11.78 -16.75 -13.52
3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 2020/02/27 21.0000 22.4627 -4.06 2.0K -4.55 -5.62 -13.58
PPLT Aberdeen Standard實體白金ETF 2020/02/25 84.6300 90.3203 -3.93 177.6K -8.27 -8.68 2.97
7322 Global X 標普500每日反向(-1x)產品 2020/02/27 10.2800 10.1500 -3.84 1.05M 11.98 11.86 -9.67
FFEU Barclays ETN+ FI增強歐洲50ETN C系列ETF 2020/02/27 87.4143 90.8300 -3.76 434 -19.09 -16.53 0.81
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 2020/02/26 16.5600 16.3400 -3.24 15.62M 11.59 22.39 4.41
RING iShares MSCI全球黃金礦業ETF 2020/02/27 23.1500 23.9100 -3.18 731.7K -6.43 -3.06 33.72
DXJS WisdomTree日本小型股匯率避險ETF 2020/02/27 36.3535 37.5100 -3.08 15.9K -9.93 -11.57 -7.42
KSA iShares MSCI沙烏地阿拉伯ETF 2020/02/27 26.8900 27.7400 -3.06 2.32M -7.18 -9.43 -13.21
GULF WisdomTree中東高股利ETF 2020/02/27 18.3795 18.9500 -3.01 20.0K -4.67 -8.47 -4.20
TVIX VelocityShares每日二倍做多短期波動率指數ETN 2020/02/27 97.0500 100.0400 -2.99 26.80M 132.57 80.06 -68.47
TUR iShares MSCI土耳其ETF 2020/02/27 24.2800 25.0200 -2.96 1.59M -8.52 -13.38 -10.02
DXJ WisdomTree日本股票匯率避險ETF 2020/02/27 47.9500 49.3800 -2.90 1.88M -8.74 -8.84 -3.88
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2020/02/27 6.4100 6.6000 -2.88 1.59M -4.33 -3.75 12.26
PAK Global X MSCI巴基斯坦ETF 2020/02/27 6.9500 7.1500 -2.80 142.7K -7.46 -13.23 -17.21
EIDO iShares MSCI印尼ETF 2020/02/27 21.5800 22.2000 -2.79 2.30M -10.08 -14.60 -17.12
IVAL Alpha Architect國際定量價值ETF 2020/02/27 25.1400 25.8600 -2.78 56.4K -10.21 -11.91 -9.86
DFJ WisdomTree日本高股利小型股ETF 2020/02/27 61.9083 63.6700 -2.77 10.1K -8.18 -12.44 -8.14
3166 平安MSCI中國質量因子ETF 2020/02/27 34.0500 35.9425 -2.76 0 -5.15 -5.94 0.89
XVZ iPath標普500動力波動率指數ETN 2020/02/27 19.2070 19.7500 -2.75 69.1K 3.18 1.20 7.41
EPHE iShares MSCI菲律賓ETF 2020/02/27 29.6900 30.5100 -2.69 203.6K -8.05 -9.29 -12.74
EWA iShares MSCI澳洲ETF 2020/02/27 20.6900 21.2500 -2.64 5.94M -9.73 -9.05 1.08
EWJ iShares MSCI日本ETF 2020/02/27 53.0200 54.4400 -2.61 31.06M -7.16 -9.31 -1.36
FLEU Barclays ETN+FI增強歐洲50ETN B系列ETF 2020/02/26 126.9767 138.5100 -2.58 0 -18.55 -15.57 -0.09
IPAC iShares核心MSCI太平洋ETF 2020/02/27 52.4400 53.8200 -2.56 188.6K -7.46 -8.99 -1.95
SCJ iShares MSCI日本小型股ETF 2020/02/27 63.4701 65.1400 -2.56 39.0K -7.79 -11.83 -6.04
00677U 富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金 2020/02/26 3.6800 3.5300 -2.55 458.70M 44.31 50.20 -40.45
FLJP Franklin FTSE日本ETF 2020/02/27 23.3000 23.9000 -2.51 38.5K -7.16 -9.62 -2.04
FLJH Franklin FTSE日本避險ETF 2020/02/27 23.1186 23.7100 -2.49 330 -8.75 -8.48 -0.63
CHIX Global X MSCI中國金融類股ETF 2020/02/27 14.8900 15.2700 -2.49 45.0K -3.62 0.54 -12.42
SGDJ Sprott小型黃金礦業ETF 2020/02/27 30.6600 31.4400 -2.48 46.9K -6.44 -5.78 7.98
EZA iShares MSCI南非ETF 2020/02/27 40.6800 41.7100 -2.47 1.31M -10.57 -10.93 -7.59
SCIJ Global X科學貝塔日本ETF 2020/02/27 24.6461 25.2700 -2.47 100 -7.10 -10.14 -7.25
JPXN iShares JPX日經400指數ETF 2020/02/27 56.8333 58.2700 -2.47 8.0K -7.05 -9.78 -1.91
JNMF WisdomTree日本多因子ETF 2020/02/27 23.2252 23.8100 -2.46 106 -9.22 -11.32 -8.95
2832 博時富時中國A50指數ETF 2020/02/27 7.3100 7.7195 -2.45 0 -4.19 -5.80 -1.22
SIVR Aberdeen Standard實體白銀ETF 2020/02/25 17.0800 17.7557 -2.45 438.5K -4.10 -2.62 11.78
FIEE UBS AG FI增強歐洲50 ETN 2020/02/27 150.8931 154.6300 -2.42 7.1K -17.33 -14.88 2.66
THD iShares MSCI泰國ETF 2020/02/27 70.9900 72.7200 -2.38 435.0K -8.60 -11.62 -20.29
FLAU Franklin FTSE澳洲ETF 2020/02/27 23.8614 24.4400 -2.37 3.4K -9.25 -8.75 1.62
BOTZ Global X機器人與人工智慧ETF 2020/02/27 19.9600 20.4400 -2.35 2.29M -11.99 -8.02 1.50
FXI iShares中國大型股ETF 2020/02/27 40.4100 41.3800 -2.34 49.68M -3.83 -0.64 -5.33
IMOM Alpha Architect國際定量動能ETF 2020/02/27 24.7000 25.2900 -2.33 27.5K -10.47 -9.42 -0.74
HDLV ETRACS每月二倍做多美國高股利低波動ETN 2020/02/27 23.2555 23.8100 -2.33 38.1K -23.58 -19.34 -2.65
DAX Global X德國DAX指數ETF 2020/02/27 25.2100 25.8100 -2.32 10.7K -9.77 -9.01 1.01
CHIR Global X MSCI中國房地產類股ETF 2020/02/27 17.7400 18.1600 -2.31 15.7K -3.01 2.42 13.11
00665L 富邦恒生國企單日正向兩倍基金 2020/02/27 24.4000 24.9600 -2.24 318.0K -7.01 -15.45 -21.29
SCZ iShares MSCI歐澳遠東小型股ETF 2020/02/27 54.9200 56.1800 -2.24 4.59M -9.76 -9.22 -0.57
OILU ProShares三倍做多原油ETF 2020/02/27 9.1900 9.4000 -2.23 5.74M -35.42 -33.79 -61.13
DIM WisdomTree國際高股利中型股ETF 2020/02/27 57.9700 59.2900 -2.23 40.1K -9.25 -8.75 -4.05
9826 Global X中國雲端運算ETF 2020/02/27 10.4000 11.3100 -2.21 194.1K -4.41 11.47 N/A
SLV iShares白銀信託ETF 2020/02/27 16.4700 16.8400 -2.20 40.10M -3.91 -2.49 11.66
82832 博時富時中國A50指數ETF 2020/02/27 6.5700 6.9525 -2.19 0 -4.64 -5.33 4.45
DLS WisdomTree國際高股利小型股ETF 2020/02/27 61.3800 62.7500 -2.18 155.0K -9.81 -10.41 -3.95
FIYY Barclays ETN+FI增強全球高收益ETN B系列ETF 2020/02/27 98.3467 100.5400 -2.18 9.0K -18.29 -17.80 -1.44
EPP iShares MSCI太平洋不含日本ETF 2020/02/27 42.7800 43.7300 -2.17 689.8K -7.00 -6.43 -2.14
SILJ ETFMG卓越小型銀礦ETF 2020/02/27 9.4800 9.6900 -2.17 1.49M -16.03 -14.13 1.49
UVXY ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF 2020/02/27 21.7100 22.1900 -2.16 77.64M 92.64 60.22 -50.55
IQDY FlexShares國際優質高股利動力指數ETF 2020/02/27 23.6688 24.1900 -2.15 68.0K -8.43 -7.65 0.39
WTIU UBS ETRACS - ProShares每日三倍做多原油ETN 2020/02/27 5.9100 6.0400 -2.15 644.8K -35.28 -33.82 -60.89
EWJE iShares MSCI日本平均加權ETF 2020/02/27 31.4513 32.1400 -2.14 8.3K -7.47 -10.38 N/A
SCIX Global X科學貝塔亞洲日本除外ETF 2020/02/27 22.1373 22.6200 -2.13 61 -6.53 -7.30 -4.97
UWT VelocityShares三倍做多原油ETN 2020/02/27 6.0000 6.1300 -2.12 47.44M -35.55 -33.63 -61.95
URA Global X鈾價ETF 2020/02/27 9.7600 9.9700 -2.11 176.5K -9.04 -7.05 -21.18
EINC VanEck Vectors能源收益ETF 2020/02/27 15.3400 15.6700 -2.11 39.7K -13.60 -13.43 -15.10
ISZE iShares Edge MSCI國際規模指標ETF 2020/02/27 25.0756 25.6100 -2.09 0 -8.62 -8.59 -1.80
UAG ETRACS CMCI農業總報酬ETN 2020/02/27 15.1781 15.5000 -2.08 0 -4.57 -5.02 -6.45
EWD iShares MSCI瑞典ETF 2020/02/27 30.3800 31.0200 -2.06 454.1K -9.80 -5.18 5.58
FEUL Credit Suisse FI加強歐洲50 ETN 2020/02/26 85.3025 92.3800 -2.05 7 -17.62 -14.82 2.19
EWI iShares MSCI義大利ETF 2020/02/27 27.3700 27.9400 -2.04 2.27M -8.95 -4.83 6.03
IVLU iShares Edge MSCI國際價值因子ETF 2020/02/27 21.3700 21.8100 -2.02 175.5K -8.91 -9.49 -7.08
DWM WisdomTree國際股市ETF 2020/02/27 47.6200 48.6000 -2.02 60.9K -8.69 -8.23 -2.51
EWJV iShares MSCI日本價值ETF 2020/02/27 23.2623 23.7400 -2.01 3.3K -6.28 -8.25 N/A
SCIF VanEck Vectors印度小型股指數ETF 2020/02/27 31.8952 32.5500 -2.01 12.0K -6.19 -9.77 -14.50
INDY iShares印度50 ETF 2020/02/27 36.2000 36.9400 -2.00 120.5K -4.36 -5.29 5.79
INDA iShares MSCI印度ETF 2020/02/27 33.1950 33.8700 -1.99 8.12M -4.78 -5.56 3.45
EPU iShares MSCI秘魯ETF 2020/02/27 31.5100 32.1500 -1.99 201.5K -8.88 -11.61 -16.07
VAMO Cambria價值動能ETF 2020/02/27 18.8572 19.2400 -1.99 12.5K -8.30 -7.07 -12.82
EFA iShares MSCI歐澳遠東ETF 2020/02/27 62.6200 63.8900 -1.99 80.20M -8.69 -7.98 0.52
DTYS iPath放空十年期美國公債期貨ETN 2020/02/27 6.4200 6.5500 -1.98 304.7K -28.47 -33.26 -67.08
UGAZ VelocityShares三倍做多天然氣ETN 2020/02/27 34.0900 34.7700 -1.96 6.63M -26.85 -27.28 -90.08

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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