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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
3150 嘉實中證小盤500指數ETF 2017/06/22 4.2900 5.6500 -24.07 0 -5.30 -1.38 -24.60
83150 嘉實中證小盤500指數ETF 2017/06/22 3.9300 4.9500 -20.61 0 0.00 2.08 -18.30
2839 標智中證香港上市內地地產指數基金 2017/06/22 6.4900 8.0769 -19.65 12.5K 0.15 6.22 48.85
RODI Barclays失能報酬ETN 2017/06/21 55.4717 66.9000 -14.22 0 0.00 0.00 15.13
TTF Morgan Stanley泰國基金 2017/06/21 8.9600 10.2200 -12.72 4.3K -0.11 2.87 18.59
SRF Cushing能源收益基金 2017/06/21 8.0100 9.1200 -12.61 5.1K -0.74 -12.84 -9.11
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2017/06/16 11.7000 13.1400 -12.33 118.5K 1.04 -4.57 -11.88
82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 2017/06/22 19.4600 19.3863 -12.06 0 1.57 3.18 N/A
IFN 印度基金 2017/06/21 27.4200 30.5700 -10.50 59.8K 1.07 2.08 24.26
XMLA@GR db x-trackers MSCI 新興拉丁美洲指數UCITS ETF 2017/06/21 36.4300 40.6400 -10.41 0 -0.82 0.66 17.36
DEE 德銀二倍放空商品ETN 2017/06/21 77.0000 98.2426 -10.39 100 0.00 0.00 -14.44
XMEM@GR db x-trackers MSCI 新興市場指數UCITS ETF 2017/06/21 37.3000 41.3300 -10.26 0 1.22 1.47 25.08
KF 韓國基金 2017/06/21 40.0000 44.0700 -10.14 3.8K 0.50 -2.68 23.90
GCH 安本大中國ETF 2017/06/21 11.4200 12.4300 -9.57 30.5K 4.48 5.05 39.04
2817 標智中證香港上市內地消費指數基金 2017/06/22 7.8000 8.5396 -8.66 0 -1.27 4.28 35.18
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2017/06/21 8.1100 8.8600 -8.47 159.5K -0.12 1.38 14.40
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2017/06/21 23.3600 24.9800 -7.93 471.9K 7.95 12.15 39.85
83136 嘉實MSCI中國A 50 指數ETF 2017/06/22 11.7600 12.7200 -7.55 0 0.51 6.33 20.99
3070 中國平安CSI香港高息股ETF 2017/06/22 24.8000 26.5861 -6.72 0 -0.80 3.33 24.61
USAG United States農業指數ETF 2017/06/22 17.6200 17.7800 -6.43 604 -1.85 -6.03 -7.89
HEVY iPath Pure Beta工業金屬ETN 2017/06/21 27.0520 27.5700 -6.30 0 0.00 0.00 10.78
AFT Apollo高級浮動利率基金 2017/06/21 16.8600 18.0400 -6.26 53.7K -2.77 -3.10 5.94
SFLA iPath延伸做多標普500指數ETN 2017/06/21 214.8300 243.2200 -6.00 124 -8.27 2.68 18.28
00678 群益那斯達克生技ETF 2017/06/21 21.2000 21.5500 -5.94 2.99M 6.85 8.61 N/A
3057 db x-trackers 滬深300醫藥衛生UCITS ETF 2017/06/21 16.9600 18.0258 -5.91 30.2K -0.93 3.41 20.97
DBSE Deutsche X-Trackers MSCI南歐匯率避險股票ETF 2017/06/21 22.3508 23.7300 -5.81 0 -1.58 -1.58 1.87
83137 南方東英中華A80 ETF 2017/06/22 25.9500 27.5446 -5.79 0 0.00 3.39 9.35
3137 南方東英中華A80 ETF 2017/06/22 29.6500 31.4477 -5.72 0 -0.50 4.40 6.18
TAGS Teucrium農業ETV 2017/06/21 22.9244 24.1500 -5.58 200 -3.07 -6.43 -20.95
3136 嘉實MSCI中國A 50 指數ETF 2017/06/22 13.7200 14.5300 -5.57 0 1.93 9.58 20.14
DDP 德銀放空型商品ETN 2017/06/21 55.0000 58.8437 -5.28 316 18.28 7.84 16.03
BDD 德銀二倍做多基本金屬ETN 2017/06/21 6.7200 7.0441 -4.71 948 1.51 -5.62 27.76
2816 db x-trackers 滬深300 地產UCITS ETF 2017/06/21 14.5000 15.1765 -4.46 0 0.28 4.62 -0.28
ROLA iPath延伸做多羅素1000指數ETN 2017/06/21 219.7373 239.5400 -4.44 0 -7.26 5.64 36.65
2827 標智滬深300中國指數基金 2017/06/22 31.5500 33.0099 -4.42 53.0K 0.80 6.23 9.17
83120 易方達中華交易服務中國120 指數ETF 2017/06/22 12.1200 12.6701 -4.34 0 0.66 3.59 22.80
3107 添富共享中証主要消費指數ETF 2017/06/22 16.1200 16.8333 -4.24 0 4.68 17.32 19.58
0059 富邦台灣金融基金 2017/06/22 35.0000 36.4900 -4.08 1.0K 0.52 -0.68 16.86
3120 易方達中華交易服務中國120 指數ETF 2017/06/22 13.8800 14.4642 -4.04 0 0.43 4.83 20.07
82832 博時富時中國A50指數ETF 2017/06/22 5.4900 5.7162 -3.96 0 -0.18 6.60 18.83
3049 db x-trackers 滬深300 UCITS ETF 2017/06/21 6.6400 6.9662 -3.82 411.3K 1.07 6.75 11.69
83107 添富共享中証主要消費指數ETF 2017/06/22 14.2000 14.7402 -3.66 0 5.03 16.78 24.34
BOM 德銀二倍放空基本金屬ETN 2017/06/21 12.0000 12.1260 -3.47 250 6.67 -9.02 -25.23
3062 db x-trackers 滬深300原材料UCITS ETF 2017/06/21 4.0400 4.1480 -3.09 3.3K 1.76 4.39 10.99
510420 景順180ETF 2017/06/22 1.4330 1.4760 -2.91 313 1.56 2.43 7.91
3052 db x-trackers 滬深300公用事業UCITS ETF 2017/06/21 3.9000 4.0147 -2.86 0 -0.51 2.36 15.04
3005 db x-trackers 滬深300 工業UCITS ETF 2017/06/21 4.7200 4.8266 -2.83 20.7K 0.00 3.51 11.58
510170 商品ETF 2017/06/22 1.6830 1.7200 -2.83 533 -0.41 1.69 6.32
510120 非周ETF 2017/06/22 2.7550 2.8350 -2.82 9 0.47 3.18 19.73
3025 db x-trackers 滬深300 可選消費UCITS ETF 2017/06/21 10.3200 10.6376 -2.80 50.8K 0.58 9.09 19.17
00670L 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2017/06/21 23.6200 23.6100 -2.80 700.0K 3.60 4.65 N/A
2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 2017/06/22 12.1800 12.5300 -2.79 73.52M 2.01 6.47 26.66
2844 db x-trackers 滬深300 金融UCITS ETF 2017/06/21 11.3200 11.4286 -2.70 7.4K 3.10 9.27 6.59
2832 博時富時中國A50指數ETF 2017/06/22 6.3500 6.5262 -2.70 0 0.63 8.92 16.94
OLO 德銀原油ETN 2017/06/21 3.7717 3.8009 -2.52 7.5K -4.39 -13.14 -20.53
159910 深F120 ETF 2017/06/22 1.5200 1.5590 -2.50 278 1.81 6.59 23.78
3180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 2017/06/22 12.9200 13.2475 -2.47 0 0.31 6.95 15.15
83180 華夏中華交易服務中國A80指數ETF 2017/06/22 11.3200 11.6006 -2.42 0 1.07 6.19 18.66
MLPO Credit Suisse標普業主有限合夥指數ETN 2017/06/21 15.8876 14.5600 -2.29 210 -4.12 -7.90 11.70
WFHY WisdomTree基本面美國高收益公司債券ETF 2017/06/22 51.2270 52.4172 -2.27 300 -1.13 -0.57 8.12
159911 民營ETF 2017/06/22 4.1000 4.1951 -2.27 67 10.48 2.50 -2.05
DEWJ iShares Adaptive MSCI日本匯率避險ETF 2017/06/22 25.9200 26.5200 -2.26 0 0.00 -0.35 12.33
159906 深成長ETF 2017/06/21 0.9600 0.9760 -2.25 56 1.27 6.43 4.12
3024 標智上證50中國指數基金 2017/06/22 22.3000 22.8103 -2.24 400 1.83 7.47 14.48
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 2017/06/21 24.1400 24.1700 -2.19 1.62M 5.65 19.56 N/A
3017 db x-trackers 滬深300能源UCITS ETF 2017/06/21 3.4300 3.5022 -2.06 0 -0.87 2.39 11.00
510150 上證消費80ETF 2017/06/22 4.3060 4.3960 -2.05 7 1.06 4.57 13.98
3063 db x-trackers 滬深300運輸UCITS ETF 2017/06/21 2.8200 2.8681 -2.03 38.0K -0.70 1.81 7.63
WFIG WisdomTree基本面美國公司債券ETF 2017/06/22 49.2500 50.2670 -2.02 0 0.00 0.85 1.75
83156 廣發國際MSCI中國A股國際指數ETF 2017/06/22 7.7700 7.9294 -2.01 500.0K 0.65 3.74 10.06
0058 富邦台灣發達基金 2017/06/22 44.8000 45.7000 -1.97 4.0K 2.71 3.63 22.47
159908 深F200 ETF 2017/06/22 1.3170 1.3432 -1.95 676 1.31 5.53 16.45
3156 廣發國際MSCI中國A股國際指數ETF 2017/06/22 8.8800 9.0554 -1.94 0 0.11 4.72 6.73
EEH ELEMENTS SPECTRUM美國大型股類股動能ETN 2017/06/20 17.6277 17.9900 -1.90 470 -0.13 -1.52 11.18
EMAG VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF 2017/06/22 21.3400 21.7500 -1.89 1.0K -1.43 0.05 5.00
NGE Global X MSCI奈及利亞ETF 2017/06/21 18.3100 19.2200 -1.87 47.6K -6.43 17.83 -19.20
SZO 德銀放空型原油ETN 2017/06/21 96.2300 101.5705 -1.84 226 2.37 9.50 17.58
008201 標智上證50中國指數基金 2017/06/22 87.4000 89.0214 -1.82 27.1K 3.43 8.71 10.56
PSMC PowerShares保守多重資產配置主動型ETF 2017/06/21 12.4598 12.6900 -1.81 3 0.00 0.00 N/A
CLAW Direxion每日三倍放空營建股ETF 2017/06/22 15.3601 16.0200 -1.79 224 -1.47 -9.65 -58.03
3157 華夏琤芫銂捖q小型股指數ETF 2017/06/22 23.4500 23.8676 -1.75 14.0K 1.30 3.08 12.74
IDMO PowerShares標普國際已開發市場動能組合ETF 2017/06/21 24.4767 24.6800 -1.74 1.5K -0.43 0.70 1.25
JEM iPath GEMS全球新興市場匯率策略指數ETN 2017/06/21 29.0300 29.1100 -1.73 972 -2.60 -0.03 6.15
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2017/06/22 8.2400 8.3800 -1.67 12.2K 1.35 8.71 26.77
SFHY WisdomTree基本面美國短期高收益公司債組合ETF 2017/06/22 50.6100 51.4466 -1.63 0 0.00 0.15 6.48
00656R 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 2017/06/22 15.2700 15.5200 -1.61 45.0K -3.35 -7.73 -21.37
UBC ETRACS CMCI牲畜總報酬ETN 2017/06/21 19.1100 19.3700 -1.60 249 -3.04 -1.49 1.11
0057 富邦台灣摩根基金 2017/06/22 47.0600 47.8200 -1.59 8.0K 3.32 4.07 23.56
159916 深F60 ETF 2017/06/22 3.0900 3.1399 -1.59 288 2.39 6.96 28.75
FXJP PowerShares日幣避險低波動組合ETF 2017/06/21 28.2700 28.7100 -1.53 100 0.17 2.74 21.87
XINA SPDR MSCI中國A股可投資市場指數ETF 2017/06/22 21.0400 21.4172 -1.53 100 1.80 2.03 3.66
EMDD Columbia新興市場策略機會基金 2017/06/21 19.2934 19.6900 -1.51 792 -2.06 -2.12 10.32
XD Elkhorn標普中型非必需消費類股ETF 2017/06/22 15.3520 15.5870 -1.51 433 -1.90 -0.38 N/A
CNY Market Vectors人民幣兌美元ETN 2017/06/22 41.4363 42.0600 -1.48 562 -0.75 -0.87 -2.50
83122 南方東英中國超短期債券ETF 2017/06/22 147.4500 149.6664 -1.48 0 0.34 0.14 -1.46
PSMM PowerShares適度保守多重資產配置主動型ETF 2017/06/21 12.5918 12.7800 -1.47 0 0.00 0.00 N/A
00634R 富邦上証180單日反向一倍基金 2017/06/22 8.1700 8.2900 -1.45 3.85M -2.39 -7.37 -21.44
3061 db x-trackers 滬深300 銀行UCITS ETF 2017/06/21 11.3600 11.1400 -1.44 12.0K 4.03 7.98 7.98
HYLD AdvisorShares Peritus高收益主動型ETF 2017/06/21 36.0800 36.5600 -1.40 10.9K -0.63 0.86 14.78
PRME First Trust Heitman全球卓越房地產ETF 2017/06/21 20.1400 20.1800 -1.37 200 0.80 1.82 4.44

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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