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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
CHIS Global X MSCI中國必需性消費類股ETF 2022/05/24 22.0900 21.8200 -87.18 2.2K 2.61 2.55 -32.87
SCO ProShares二倍放空彭博原油ETF 2022/05/25 4.4900 22.5600 -80.10 7.87M -7.99 -18.07 -79.88
KOLD Proshares二倍放空彭博天然氣ETF 2022/05/25 5.1000 20.4200 -75.02 27.31M -15.00 -46.65 -96.86
NGE Global X MSCI奈及利亞ETF 2022/05/24 9.6119 16.0600 -40.41 88.9K 0.33 -3.40 -13.83
IVV@AX iShares標普500 ETF 2022/05/25 558.1400 564.0000 -29.89 11.0K -4.00 -6.62 3.83
IEM@AX iShares MSCI新興市場ETF 2022/05/25 57.4400 57.7500 -29.53 16.8K -2.06 -2.40 -16.30
IOO@AX iShares全球100 ETF 2022/05/25 95.4000 95.8400 -29.48 15.0K -2.75 -4.78 6.82
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2022/05/25 14.5700 17.6400 -17.40 14.0K 0.69 -3.64 -36.86
KF 韓國基金 2022/05/25 27.9500 33.1800 -15.76 11.4K 2.98 -6.18 -33.46
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2022/05/25 4.6400 5.4600 -15.02 149.6K 2.43 -0.85 -19.44
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2022/05/25 18.5500 21.2000 -12.50 16.4K 3.63 -10.26 -23.46
AFT Apollo高級浮動利率基金 2022/05/25 13.2300 14.9600 -11.56 75.8K 0.72 -6.82 -8.04
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2022/05/25 8.7500 9.8500 -11.17 28.1K 1.74 -4.33 -19.25
IFN 印度基金 2022/05/25 16.6500 18.5400 -10.19 57.5K -2.06 -7.19 -3.15
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2022/05/25 13.8100 14.6700 -5.86 72.6K 1.32 -6.69 -30.78
PGM iPath B系列彭博白金總報酬ETN 2022/05/25 42.0700 43.6600 -5.03 788 -6.86 -3.23 -25.01
IBZL@LN iShares MSCI巴西UCITS ETF 2022/05/25 2,153.5000 2,240.8700 -3.90 9.3K 4.44 2.26 6.57
HYLD 非投資等級主動型ETF 2022/05/24 27.3300 28.2800 -3.85 2.8K 1.09 -2.60 -10.26
3157 華夏琤芫銂捖q小型股指數ETF 2022/05/25 20.1800 20.9144 -3.51 0 0.80 1.66 -35.65
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2022/05/25 7.5700 7.8200 -3.20 2.25M 2.99 -8.69 -24.30
ECOW Pacer新興市場金牛100 ETF 2022/05/25 21.2200 21.8200 -2.75 10.6K 0.81 -3.55 -15.53
00717 富邦標普美國特別股ETF基金 2022/05/25 15.0200 15.1500 -2.38 650.1K 1.56 -0.73 -6.94
FICS First Trust國際已開發資本實力ETF 2022/05/24 31.1700 30.3600 -2.37 76.8K 5.20 -3.14 -7.73
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金 2022/05/25 16.8100 16.9300 -2.24 47.9K 1.51 -0.93 -7.63
BTCR Volt加密行業革命與科技主動型ETF 2022/05/24 7.2448 7.1600 -2.23 701 2.47 -20.39 N/A
159918 中創400ETF 2022/05/25 1.7190 1.7095 -2.14 11 1.24 14.07 -13.57
3127 Global X滬深300 ETF 2022/05/25 15.9600 16.3400 -2.02 0 0.95 3.10 -28.81
CAPD iPath Shiller CAPE指數ETN 2022/05/25 19.1200 19.5100 -2.00 71.9K 0.58 -11.97 -6.62
7248 南方東英富時中國A50指數每日槓桿(2x)產品 2022/05/25 3.8200 3.8979 -2.00 624.8K 0.05 3.47 -49.47
PFIX Simplify利率避險主動型ETF 2022/05/24 52.3200 53.0600 -1.94 123.3K -7.58 -6.38 5.82
7266 南方東英納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 2022/05/25 11.7700 11.7095 -1.87 414.4K 2.17 -21.64 -27.61
83127 Global X滬深300 ETF 2022/05/25 13.6300 13.8900 -1.87 0 -0.07 4.85 -26.52
159910 深F120 ETF 2022/05/25 2.0150 2.0221 -1.83 264 0.25 1.26 -22.32
GDE WisdomTree高效黃金Plus股票策略主動型ETF 2022/05/25 22.0000 22.4010 -1.79 69.8K 2.42 -11.62 N/A
510440 500滬市ETF 2022/05/25 1.9350 1.9460 -1.75 721 -0.62 10.57 -6.52
3005 南方東英中證500 ETF 2022/05/25 18.5000 18.6478 -1.70 14.4K 2.21 9.66 -15.91
7261 華夏納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 2022/05/25 14.9000 14.8113 -1.70 67.1K 2.55 -21.99 -28.43
83005 南方東英中證500 ETF 2022/05/25 15.7700 15.8657 -1.67 0 1.22 11.21 -13.16
7373 華夏滬深300指數每日反向(-1x)產品 2022/05/25 6.5350 6.6230 -1.63 0 -1.66 -5.01 19.36
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 2022/05/25 36.3600 36.5412 -1.59 153.0K 2.34 -0.25 -9.97
00845B 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 2022/05/25 30.6600 31.0843 -1.59 52.0K 0.03 -1.69 -13.33
FFR First Trust FTSE 歐洲/美國不動產協會已開發國家房地產指數ETF 2022/05/24 45.8000 45.9100 -1.58 450 2.01 -9.09 -5.74
3198 平安納斯達克5HANDL ETF 2022/05/25 93.1200 93.6889 -1.50 0 1.99 -2.35 -3.02
00846B 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 2022/05/25 32.8300 33.2423 -1.48 101.0K 0.52 -0.07 -8.34
510130 中盤ETF 2022/05/25 5.2200 5.1786 -1.46 405 0.95 9.05 -8.50
BKES BNY Mellon永續全球新興市場主動型ETF 2022/05/25 39.0147 39.5900 -1.45 400 0.66 -1.83 N/A
JJS iPath B系列彭博軟商品總報酬ETN 2022/05/25 66.6400 67.6200 -1.45 278 -3.77 1.31 37.49
00862B 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 2022/05/25 33.0400 33.1896 -1.45 239.0K 2.23 -0.27 -11.54
00883B 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 2022/05/25 33.3000 33.3466 -1.43 225.1K 2.94 1.06 -9.52
00781B 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 2022/05/25 35.5100 35.7501 -1.43 100.0K 2.57 0.28 -10.93
CHIQ Global X MSCI中國消費類股ETF 2022/05/24 18.3700 18.3000 -1.42 86.0K -1.97 2.91 -44.08
3194 南方東英全球雲計算科技指數ETF 2022/05/25 10.8100 10.8335 -1.42 0 3.05 -12.33 -33.92
00762 元大全球人工智慧ETF基金 2022/05/25 32.6600 32.9500 -1.40 402.5K -2.88 -12.35 -12.95
82832 博時科創50指數ETF 2022/05/25 6.7850 6.8804 -1.39 0 -3.69 14.42 -27.82
CHNA Loncar中國生物製藥ETF 2022/05/24 16.2500 17.0900 -1.38 211 -7.04 -11.27 -58.79
00884B 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 2022/05/25 31.0200 31.1685 -1.37 206.3K 2.55 0.29 -14.11
GRN iPath B系列碳排放額度ETN 2022/05/25 31.6300 32.0700 -1.37 6.9K -4.30 -3.36 51.73
3162 南方東英全球智能駕駛指數ETF 2022/05/25 4.9800 4.9984 -1.37 10.5K -0.32 -6.92 N/A
00793B 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 2022/05/25 35.1600 35.2609 -1.36 121.1K 3.23 0.00 -9.58
PHYS Sprott實體黃金信託ETF 2022/05/25 14.5300 14.7300 -1.36 1.31M 2.40 -3.26 -3.77
00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 2022/05/25 33.9500 34.0300 -1.35 105.0K 2.20 0.35 -11.42
CHIK Global X MSCI中國資訊科技類股ETF 2022/05/24 18.1640 18.1900 -1.32 6.6K -0.39 7.10 -40.34
00836B 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 2022/05/25 32.7000 32.7708 -1.31 101.0K 2.89 -0.61 -12.52
ZSL ProShares二倍放空白銀ETF 2022/05/25 27.3400 27.7000 -1.30 110.9K -5.82 15.16 31.95
00688L 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 2022/05/25 16.1000 16.0076 -1.30 1.31M 5.78 -3.13 -28.48
00908 富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 2022/05/25 14.8600 14.9700 -1.27 2.23M N/A N/A N/A
3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 2022/05/25 104.9500 105.1826 -1.27 0 2.29 -6.34 -22.14
82811 海通滬深300指數ETF 2022/05/25 14.0400 14.1996 -1.26 0 0.07 4.78 -24.68
2811 海通滬深300指數ETF 2022/05/25 16.3200 16.6896 -1.26 600 0.25 2.19 -28.42
FDNI First Trust道瓊國際網路ETF 2022/05/24 21.0900 20.9600 -1.24 8.1K -0.14 -4.83 -51.97
00702 國泰美國標普500低波動高股息基金 2022/05/25 22.4700 22.6800 -1.19 120.8K 1.08 -0.62 11.77
7588 南方東英琤秅什磪禶~指數每日反向(-2x)產品 2022/05/25 6.5950 6.5833 -1.19 1.07M -0.30 -8.40 69.36
FNTC Direxion每日兩倍做多金融科技ETF 2022/05/25 14.5217 14.6900 -1.15 1.8K 3.39 -21.86 N/A
00840B 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 2022/05/25 33.5400 33.5801 -1.13 100.0K 2.79 0.41 -10.54
9804 Premia MSCI 越南ETF 2022/05/25 10.4000 10.4882 -1.13 0 0.00 -6.47 -18.30
00799B 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 2022/05/25 35.5300 35.6484 -1.12 100.0K 2.51 0.28 -9.58
00863B 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 2022/05/25 34.3300 34.4294 -1.10 107.0K 2.29 0.29 -8.21
00784B 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 2022/05/25 36.1300 36.5488 -1.09 107.0K 0.00 0.33 -0.10
9047 山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF 2022/05/25 1.9400 1.9614 -1.09 0 1.78 1.89 -11.33
0054 元大台商收成基金 2022/05/26 28.2500 28.5600 -1.09 88.0K 0.32 -2.11 -5.92
00890B 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 2022/05/25 34.3200 34.3825 -1.08 100.0K 2.33 -0.12 -12.38
00899 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 2022/05/25 20.3200 20.5000 -1.07 218.8K 3.36 -1.88 N/A
00759B 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2022/05/25 59.0500 59.0200 -1.05 100.0K 2.96 0.73 -9.51
00906 大華銀元宇宙科技與服務ETF基金 2022/05/25 9.5800 9.6800 -1.03 319.0K -2.74 N/A N/A
00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 2022/05/25 24.0400 24.3400 -1.03 21.1K -2.47 -12.87 -19.39
PBEE Invesco PureBeta FTSE新興市場ETF 2022/05/25 23.0806 23.3200 -1.03 16.0K -0.08 -4.90 -20.83
00834B 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 2022/05/25 34.8700 35.1175 -1.02 100.0K 1.81 0.06 -11.10
2832 博時科創50指數ETF 2022/05/25 7.9150 8.0869 -1.01 65.0K -2.88 12.43 -30.75
NFTY First Trust印度NIFTY 50等權重ETF 2022/05/24 42.9200 42.7800 -1.01 347 0.00 -6.38 -0.27
CHIC Global X MSCI中國通訊服務ETF 2022/05/24 14.6572 14.4700 -0.99 2.6K -0.03 6.91 -45.09
9072 日興資產管理環球互聯網ETF 2022/05/25 10.5400 10.5231 -0.98 40 -1.86 -13.46 -48.38
2804 Premia MSCI 越南ETF 2022/05/25 83.0000 82.3245 -0.98 1.3K 2.22 -4.77 -16.21
PGP PIMCO全球股票增益與非投資等級主動型ETF 2022/05/24 8.2900 8.1900 -0.98 27.9K 4.41 -6.16 -18.26
FDTS First Trust美國以外已開發市場小型股AlphaDEX指數ETF 2022/05/24 40.7500 41.1400 -0.97 8.4K 1.45 2.54 -13.06
3072 日興資產管理環球互聯網ETF 2022/05/25 82.7400 82.6043 -0.95 60 -1.62 -13.83 -47.96
EPU iShares MSCI秘魯ETF 2022/05/25 30.3900 30.6800 -0.95 16.7K 6.43 -4.16 -0.51
3185 Global X金融科技ETF 2022/05/25 35.2200 35.0700 -0.94 0 3.96 -13.17 N/A
02001L 富邦特選大蘋果報酬指數單日正向兩倍指數投資證券 2022/05/25 8.4500 8.6103 -0.93 135.0K -0.71 -6.53 -26.97
CHB Global X中國生物科技創新ETF 2022/05/24 9.5700 9.6600 -0.93 0 3.07 2.68 -50.49
GLCN VanEck中國成長領袖ETF 2022/05/25 27.6139 27.8700 -0.92 2.4K 1.57 4.88 -40.97

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。