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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
CHIS Global X MSCI中國必需性消費類股ETF 2019/02/20 16.9843 16.8700 -87.17 161 2.10 7.38 N/A
SHYU@LN iShares美元高收益公司債券UCITS指數ETF 2019/02/20 78.2400 101.9700 -23.27 1.5K -1.08 0.26 14.09
SRF Cushing能源收益基金 2019/02/19 7.7500 9.2900 -15.72 2.3K 3.33 3.75 -6.83
82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 2019/02/20 19.7600 19.8467 -14.78 10.0K -2.90 -2.66 1.23
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2019/02/15 10.6400 11.8000 -13.64 146.2K 5.56 14.66 0.21
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2019/02/20 6.7300 7.7800 -13.50 247.0K 0.30 2.59 -10.52
AFT Apollo高級浮動利率基金 2019/02/19 14.7400 16.7500 -12.24 66.2K 1.03 1.65 -0.69
XMLA@GR db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C 2019/02/19 43.0500 48.9300 -11.92 0 1.70 1.22 2.79
XMEM@GR db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C 2019/02/19 39.2600 43.9800 -11.32 0 0.93 2.88 -3.32
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2019/02/20 21.3800 23.9700 -10.81 130.0K 4.29 9.47 -12.06
DDP 德銀放空型商品ETN 2019/02/19 46.0100 49.7886 -10.07 180 0.17 -24.57 3.37
BDD 德銀二倍做多基本金屬ETN 2019/02/19 6.8500 7.3147 -9.95 2.6K -1.93 6.04 -36.81
IFN 印度基金 2019/02/19 20.2500 22.2100 -9.64 129.0K -0.98 -3.30 -9.72
KF 韓國基金 2019/02/19 31.1900 34.2700 -8.99 1.0K 1.12 4.11 -23.82
JMF Nuveen能源業主有限合夥基金 2019/02/19 9.6200 10.7500 -8.93 141.5K 3.66 3.89 -6.32
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2019/02/20 12.1300 13.2600 -8.52 61.0K 0.04 3.78 -5.21
BOM 德銀二倍放空基本金屬ETN 2019/02/19 9.8500 10.3770 -7.97 9.5K -6.19 -6.19 39.52
AGF 德銀做多農業ETN 2019/02/19 7.9400 9.4865 -7.03 415 -8.74 -9.36 -18.48
LD iPath彭博鉛價指數ETN 2019/02/20 41.2000 43.3800 -6.96 100 -7.25 -4.43 -32.11
DIVY Reality Shares大型企業高收益ETF 2019/02/20 25.0400 26.2700 -4.68 12.1K -4.68 -4.17 -5.38
3129 南方東英滬深300精明ETF 2019/02/20 13.5800 14.1961 -4.34 0 6.09 6.93 -19.17
3024 標智上證50中國指數基金 2019/02/20 23.5500 24.5773 -4.18 0 -1.26 8.03 -16.93
2832 博時富時中國A50指數ETF 2019/02/20 6.8000 7.0819 -3.98 0 0.00 7.26 -20.93
IBZL@LN iShares MSCI巴西UCITS ETF 2019/02/19 2,691.7500 2,798.3300 -3.83 2.2K 2.58 -0.66 -0.11
82811 海通滬深300指數ETF 2019/02/20 12.0400 12.5112 -3.77 0 1.69 8.66 -16.11
83136 嘉實MSCI中國A 50 指數ETF 2019/02/20 13.3200 13.8300 -3.69 0 1.06 6.56 -7.83
3157 華夏琤芫銂捖q小型股指數ETF 2019/02/20 24.0500 24.9457 -3.59 200 0.00 7.13 -12.07
83129 南方東英滬深300精明ETF 2019/02/20 11.7400 12.1739 -3.56 0 7.90 7.90 -13.68
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2019/02/20 11.4000 11.8000 -3.39 64.3K 2.98 4.88 22.19
FLAT iPath美國公債殖利率曲線平緩ETN 2019/02/20 64.2000 66.5200 -3.37 246 -0.88 -3.15 2.25
00733 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2019/02/20 16.4700 16.8300 -2.85 219.0K 1.29 6.60 N/A
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2019/02/20 5.8500 6.0200 -2.82 430.1K 2.63 5.22 -3.62
00763U 國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金 2019/02/19 20.8000 20.8000 -2.74 87.0K 4.73 6.78 N/A
TAPR Barclays反向美國公債ETN 2019/02/20 23.0600 23.6900 -2.66 100 -4.79 -6.64 -16.56
2803 Premia中證財新中國基石經濟ETF 2019/02/20 6.9800 7.1628 -2.55 0 -0.14 4.80 -18.84
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/02/19 18.8500 18.9300 -2.54 1.50M 4.66 8.90 -4.65
USLV VelocityShares三倍做多白銀ETN 2019/02/20 81.1300 83.2200 -2.51 311.4K 10.14 13.68 -21.27
9081 價值黃金ETF 2019/02/20 4.0700 4.1718 -2.44 0 0.00 1.50 -4.01
7210 易亞中概股富時N股每日槓桿(2x)產品 2019/02/20 10.1000 10.3307 -2.23 5.6K -3.26 12.35 -50.49
83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2019/02/20 8.0400 8.2210 -2.20 39.0K 0.50 7.92 -15.31
00714 群益道瓊美國地產ETF基金 2019/02/19 20.4500 20.9200 -2.15 92.0K 1.59 7.07 19.37
9199 南方東英中國五年期國債ETF 2019/02/20 15.1800 15.5080 -2.12 0 0.00 1.96 N/A
82832 博時富時中國A50指數ETF 2019/02/20 5.9500 6.0731 -2.03 0 8.78 11.84 -13.64
DFVL iPath做多五年期美國公債期貨ETN 2019/02/20 60.3400 64.4400 -1.95 100 -1.93 -3.67 -7.85
00654R 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2019/02/19 14.6500 15.0400 -1.93 102.0K -0.68 1.45 -3.49
DTUL iPath做多二年期美國公債期貨ETN 2019/02/20 55.0347 58.3400 -1.90 100 0.56 0.56 -9.03
DWCR Arrow DWA國家輪換ETF 2019/02/19 26.1550 26.6500 -1.86 152 -1.19 -0.44 -16.38
2819 ABF香港創富債券指數基金 2019/02/20 96.5000 98.3107 -1.84 5.9K 0.52 0.21 -2.24
0053 元大台灣電子科技基金 2019/02/20 32.6500 33.0300 -1.82 15.1K 2.06 4.92 -4.97
159918 中創400ETF 2019/02/20 1.2620 1.2852 -1.81 958 3.36 7.04 -22.86
BOS 德銀放空基本金屬ETN 2019/02/19 19.6500 20.0978 -1.79 156 -5.03 -5.03 10.27
9101 領航富時發展歐洲指數ETF 2019/02/20 2.2600 2.3012 -1.79 0 0.89 3.67 N/A
3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF 2019/02/19 41.4000 41.7951 -1.78 0 0.61 2.48 -0.12
0057 富邦台灣摩根基金 2019/02/20 48.4300 48.8300 -1.74 21.0K 2.13 4.06 -3.04
LVL Invesco標普全球高股利指數ETF 2019/02/20 11.0250 11.2200 -1.74 7.8K 0.41 2.94 1.64
AGQ ProShares二倍做多白銀ETF 2019/02/20 28.0600 28.5500 -1.72 326.6K 6.61 8.97 -11.54
2811 海通滬深300指數ETF 2019/02/20 14.3400 14.5894 -1.71 2.0K 1.56 9.13 -19.35
00639 富邦深証100基金 2019/02/20 9.4600 9.3600 -1.71 5.17M 5.58 16.22 -17.38
00635U 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 2019/02/19 19.8900 19.9500 -1.70 717.0K 2.42 4.46 -2.60
00709 富邦富時歐洲ETF基金 2019/02/19 19.4500 19.5500 -1.69 185.0K 2.48 3.96 -3.52
9169 領航全球中國股票指數 ETF 2019/02/20 1.0800 1.0979 -1.63 0 -0.92 4.85 N/A
9126 領航富時日本指數ETF 2019/02/20 3.0700 3.1205 -1.62 0 0.00 0.99 N/A
9805 領航富時亞洲(日本除外)指數ETF 2019/02/20 2.8800 2.9260 -1.57 0 -1.03 5.11 N/A
00757 統一NYSE FANG+ETF基金 2019/02/19 19.6900 19.7900 -1.57 175.0K 1.08 3.09 N/A
UGLD VelocityShares三倍做多黃金ETN 2019/02/20 106.7900 108.4800 -1.56 96.9K 7.48 13.14 -8.41
3198 平安納斯達克5HANDL ETF 2019/02/20 78.8000 80.0452 -1.56 0 0.00 0.19 N/A
510110 周期ETF 2019/02/20 3.3450 3.3970 -1.53 32 0.18 9.49 -11.20
006207 復華滬深300 A股基金 2019/02/20 21.6600 21.5300 -1.49 1.47M 3.54 10.29 -12.24
006206 元大上證50基金 2019/02/20 30.0500 29.9000 -1.47 751.5K 2.21 7.94 -10.88
00643 群益深証中小板ETF 2019/02/20 11.8800 11.6600 -1.46 2.72M 7.22 16.02 -21.17
83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2019/02/20 11.5400 11.7100 -1.45 28.5K 1.05 9.07 -14.95
83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 2019/02/20 9.8900 10.0355 -1.45 0 0.92 6.92 -12.32
00649 復華琤肭簹 2019/02/20 21.3700 21.3900 -1.45 98.0K 1.18 5.58 -2.38
00752 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 2019/02/19 22.8700 22.7900 -1.45 357.0K 0.66 3.77 N/A
83085 領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF 2019/02/20 18.2400 18.5009 -1.41 0 -0.55 3.40 N/A
ULBR VelocityShares長期LIBOR ETN 2019/02/20 32.7050 33.1700 -1.40 0 -2.24 -6.45 -8.88
00655L 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 2019/02/20 26.6500 26.4400 -1.40 9.80M 2.11 15.57 -30.38
DTUS iPath放空二年期美國公債期貨ETN 2019/02/20 37.5000 38.0300 -1.39 7.4K -1.32 0.75 -1.39
3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 2019/02/20 11.5400 11.7025 -1.39 62.0K 1.23 8.05 -17.37
00633L 富邦上証180單日正向兩倍基金 2019/02/20 37.0500 36.7500 -1.39 24.78M 2.21 15.78 -27.85
00743 國泰富時中國A150 ETF 2019/02/20 19.9700 19.7700 -1.37 1.04M 4.56 11.69 N/A
00650L 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 2019/02/20 32.2600 31.8600 -1.35 91.0K 3.10 11.82 -14.84
0059 富邦台灣金融基金 2019/02/20 42.8000 43.3800 -1.34 0 0.71 2.47 5.00
2824 力寶專選中港地產ETF 2019/02/20 78.0500 79.1000 -1.33 100 1.30 7.36 1.36
00700 富邦琤肭磪贙TF基金 2019/02/20 21.1500 21.1100 -1.33 124.0K 1.88 5.96 -3.82
3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2019/02/20 9.4700 9.5964 -1.32 88.8K 1.83 10.24 -19.62
006201 元大富櫃50基金 2019/02/20 12.0300 12.2000 -1.31 155.0K 1.09 9.07 -12.24
00748B 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 2019/02/20 42.8100 42.8972 -1.30 2.0K 0.68 0.97 N/A
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 2019/02/20 14.0700 13.9500 -1.29 147.76M 2.25 15.80 -27.96
3085 領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF 2019/02/20 21.3500 21.6249 -1.27 43.9K 0.00 3.64 -9.59
DAG 德銀二倍做多農業ETN 2019/02/19 2.2150 2.2485 -1.27 8 -0.45 -1.56 -22.55
3161 易亞富時中概股ETF 2019/02/20 10.9800 11.1208 -1.27 35.0K -1.08 6.81 -24.17
0058 富邦台灣發達基金 2019/02/20 44.4300 44.6800 -1.25 20.0K 1.86 3.93 -2.05
00715L 華頓標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/02/19 22.6600 22.4200 -1.25 236.0K 9.89 13.30 3.95
RODI Barclays失能報酬ETN 2019/02/20 70.0000 78.5700 -1.23 140 N/A N/A N/A
MOM AGFiQ美國市場中立動能ETF 2019/02/19 23.2800 23.5300 -1.23 0 -0.83 -1.81 -7.09
006203 元大摩臺基金 2019/02/20 35.6500 35.9000 -1.23 3.0K 1.34 3.63 -2.59
3127 Horizons滬深300 ETF 2019/02/20 13.7200 13.8900 -1.22 0 3.16 13.95 -17.65
00672L 元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金 2019/02/19 17.0400 16.5300 -1.21 32.57M 10.51 9.58 -16.84
9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 2019/02/20 7.6400 7.7322 -1.19 0 -0.78 9.46 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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