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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
CHIS Global X MSCI中國必需性消費類股ETF 2019/04/22 19.5873 19.4100 -87.14 987 1.03 10.67 N/A
SHYU@LN iShares美元高收益公司債券UCITS指數ETF 2019/04/18 80.2450 104.3200 -23.08 547 0.31 2.98 17.65
SRF Cushing能源收益基金 2019/04/18 7.9000 9.3300 -16.98 5.2K 1.54 5.60 -10.00
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2019/04/22 9.5700 11.2300 -14.78 61.8K -5.34 -8.42 -11.29
82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 2019/04/18 22.1000 22.1652 -14.75 0 0.68 1.14 14.04
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2019/04/22 6.6200 7.5900 -12.78 146.2K -0.60 -0.74 -7.55
82832 博時富時中國A50指數ETF 2019/04/18 6.1500 7.0148 -12.33 0 0.00 -0.16 3.71
AFT Apollo高級浮動利率基金 2019/04/18 15.1000 17.0700 -11.83 21.8K -0.20 1.55 -1.78
XMLA@GR db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C 2019/04/17 41.8400 46.7300 -11.76 0 -0.49 -3.02 0.99
XMEM@GR db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C 2019/04/17 41.4940 46.6200 -11.41 0 1.65 3.29 4.44
KF 韓國基金 2019/04/18 31.1500 34.4400 -9.55 8.5K 0.35 4.64 -23.58
IFN 印度基金 2019/04/18 21.5600 23.9900 -9.17 213.0K -0.42 2.57 -5.02
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2019/04/22 24.2400 26.4400 -8.32 139.2K 0.87 6.64 1.71
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2019/04/22 12.2900 13.3300 -7.80 72.7K -1.05 -0.97 -10.05
JMF Nuveen能源業主有限合夥基金 2019/04/18 9.5900 10.0900 -6.94 100.2K -1.64 2.68 2.57
DFVS iPath放空五年期美國公債期貨ETN 2019/04/22 30.0200 32.3700 -6.80 260 0.07 -8.65 -11.47
2832 博時富時中國A50指數ETF 2019/04/18 7.7600 8.2220 -5.62 0 2.11 5.72 4.72
2827 標智滬深300中國指數基金 2019/04/17 38.3000 38.6599 -4.42 443.6K 2.96 6.54 2.41
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2019/04/22 10.8800 11.3700 -4.31 54.8K 2.64 -6.43 19.82
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2019/04/22 5.4100 5.6300 -3.91 263.4K -0.55 -3.91 -14.53
83127 Horizons滬深300 ETF 2019/04/18 13.4400 13.9800 -3.86 0 0.00 4.35 4.67
IBZL@LN iShares MSCI巴西UCITS ETF 2019/04/18 2,425.0000 2,508.2100 -3.32 4.0K -1.16 -6.84 -3.51
83136 嘉實MSCI中國A 50 指數ETF 2019/04/18 15.7400 16.1800 -2.72 0 0.00 5.78 19.10
3127 Horizons滬深300 ETF 2019/04/18 15.9600 16.3900 -2.62 0 0.00 5.70 -0.25
00715L 華頓標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/04/18 27.3700 26.1200 -2.60 55.0K 9.17 19.68 -4.53
00709 富邦富時歐洲ETF基金 2019/04/18 20.6100 20.7800 -2.41 131.0K 1.03 2.03 -0.34
83129 南方東英滬深300精明ETF 2019/04/18 13.5800 13.9027 -2.32 0 0.00 4.95 4.78
STPP iPath美國公債殖利率曲線陡峭ETN 2019/04/22 28.0455 28.9000 -2.11 2.8K 1.61 3.85 -9.95
2819 ABF香港創富債券指數基金 2019/04/18 96.5000 98.5079 -2.04 200 -0.16 0.31 -0.60
2811 海通滬深300指數ETF 2019/04/18 16.8800 17.2159 -1.95 200 0.96 5.37 0.65
DFVL iPath做多五年期美國公債期貨ETN 2019/04/22 60.3400 65.4300 -1.95 100 -1.93 -3.67 -7.85
DTUL iPath做多二年期美國公債期貨ETN 2019/04/22 55.0347 59.0700 -1.90 100 0.56 0.56 -9.03
3161 易亞富時中概股ETF 2019/04/18 11.9200 12.1286 -1.72 11.4K -1.65 2.23 -14.49
7210 易亞中概股富時N股每日槓桿(2x)產品 2019/04/18 11.7200 11.9208 -1.68 0 -3.78 2.81 -36.79
00683L 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/04/18 19.0600 19.2700 -1.66 14.0K 1.01 2.47 19.05
2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 2019/04/18 30.3000 30.7930 -1.60 104.5K 0.33 4.12 0.67
00766L 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍基金 2019/04/18 12.0000 12.2300 -1.55 453.0K -0.66 5.08 N/A
2801 iShares 安碩MSCI中國指數ETF 2019/04/18 26.9000 27.3236 -1.55 6.0K -0.55 1.70 -4.24
00757 統一NYSE FANG+ETF基金 2019/04/18 21.1500 21.3000 -1.46 169.0K 0.81 2.08 N/A
3129 南方東英滬深300精明ETF 2019/04/18 16.0600 16.2953 -1.44 0 0.00 6.78 -0.99
00682U 元大標普美元ER指數期貨基金 2019/04/18 19.2000 19.4700 -1.44 1.0K 0.10 0.79 8.11
00707R 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2019/04/18 20.2700 20.5500 -1.36 0 0.20 0.60 4.06
00670L 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2019/04/18 36.5500 36.3100 -1.35 237.0K 1.78 5.64 23.94
00714 群益道瓊美國地產ETF基金 2019/04/18 20.7000 21.0300 -1.28 113.0K -3.14 -0.26 20.61
510090 責任ETF 2019/04/19 1.8400 1.8740 -1.28 7 0.00 9.33 17.42
82811 海通滬深300指數ETF 2019/04/18 14.5000 14.6881 -1.28 0 1.54 8.70 7.25
00651R 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 2019/04/18 7.7600 7.8700 -1.27 117.0K 0.13 -3.60 -6.17
00703 台新MSCI中國基金 2019/04/18 21.5700 21.8500 -1.24 376.0K -0.37 2.91 -0.37
CHIM Global X MSCI中國原物料類股ETF 2019/04/22 17.6400 17.8600 -1.23 457 -0.11 5.28 -9.28
0053 元大台灣電子科技基金 2019/04/22 36.1800 36.6000 -1.23 13.0K 1.12 5.67 7.21
0061 元大標智滬深300基金 2019/04/18 19.1800 19.7000 -1.22 1.47M -0.62 5.85 5.21
7261 華夏Direxion納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 2019/04/18 32.7500 33.1490 -1.20 800 0.92 8.62 13.72
IVV@AX iShares標普500 ETF 2019/04/22 404.3700 292.2300 -1.20 8.2K -0.30 1.34 17.32
FUD ETRACS CMCI食品總報酬ETN 2019/04/22 16.1350 16.3300 -1.19 0 -1.65 -2.71 -10.21
UAG ETRACS CMCI農業總報酬ETN 2019/04/22 15.5550 15.7400 -1.18 100 -2.87 -2.71 -14.11
FM iShares MSCI邊境市場100大ETF 2019/04/22 28.6500 28.9900 -1.17 68.9K -0.90 0.70 -12.76
159918 中創400ETF 2019/04/22 1.5500 1.5683 -1.17 304 0.91 2.51 -9.57
FKO First Trust南韓AlphaDEX指數ETF 2019/04/18 23.2600 23.3400 -1.15 303 1.04 0.67 -19.08
510220 中小ETF 2019/04/22 4.2700 4.3195 -1.15 964 -2.06 3.14 5.46
3024 標智上證50中國指數基金 2019/04/17 28.3500 28.6748 -1.13 0 3.28 8.62 6.98
TTTN TigerShares中美互聯網巨頭ETF 2019/04/22 29.1100 29.4400 -1.12 40 0.38 5.76 N/A
3136 嘉實MSCI中國A 50 指數ETF 2019/04/18 18.7600 18.9700 -1.11 0 2.63 6.96 13.49
00654R 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2019/04/18 13.6700 13.6500 -1.10 36.0K 2.40 -0.80 -8.13
IOO@AX iShares全球100 ETF 2019/04/22 68.0100 49.1200 -1.10 11.5K 0.32 1.58 13.05
ICOL iShares MSCI哥倫比亞ETF 2019/04/22 13.7100 13.8600 -1.08 1.2K 0.44 0.07 -12.93
00647L 元大標普500單日正向2倍基金 2019/04/18 35.2500 35.2100 -1.08 5.0K 0.00 3.92 16.03
0057 富邦台灣摩根基金 2019/04/22 52.5000 52.8700 -1.08 26.0K 2.14 5.00 5.78
00680L 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 2019/04/18 19.5100 19.6609 -1.07 0 -0.05 -0.66 6.55
FNG AdvisorShares新科技和媒體主動型ETF 2019/04/18 14.8616 15.1300 -1.06 18.9K -3.99 -7.89 -29.83
159916 深F60 ETF 2019/04/22 4.2210 4.2658 -1.05 1.4K 0.86 8.23 17.45
0059 富邦台灣金融基金 2019/04/22 44.0500 44.2600 -1.04 2.0K 0.27 -0.09 5.99
00688L 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 2019/04/18 19.8800 20.0571 -1.03 100.0K -0.60 -0.75 6.37
3157 華夏琤芫銂捖q小型股指數ETF 2019/04/18 25.0000 25.2595 -1.03 0 0.00 3.73 -10.71
9169 領航全球中國股票指數 ETF 2019/04/18 1.2200 1.2323 -1.00 0 -4.69 5.31 N/A
GOEX Global X黃金探勘ETF 2019/04/22 19.4543 19.6500 -1.00 15.7K -5.24 -11.05 -16.33
00737 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF 2019/04/18 22.4100 22.4000 -0.98 1.30M 0.00 3.89 N/A
DRR Market Vectors二倍放空型歐元ETN 2019/04/22 60.4816 61.0800 -0.98 83 0.54 0.91 24.79
00692 富邦臺灣公司治理100基金 2019/04/22 21.5100 21.6500 -0.97 448.0K 0.94 4.27 5.93
PHYS Sprott實體黃金信託ETF 2019/04/22 10.2700 10.3700 -0.96 296.0K -1.34 -3.20 -5.26
DTUS iPath放空二年期美國公債期貨ETN 2019/04/22 37.1000 37.4600 -0.96 6.4K 0.62 -1.59 -5.00
3128 琤泝股行業龍頭指數ETF 2019/04/18 59.0000 59.5716 -0.96 5.5K 1.90 7.96 3.17
00636K 國泰富時中國A50基金(美元) 2019/04/18 7.2500 7.3800 -0.95 2.3K -0.14 7.73 5.38
00690 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2019/04/22 22.0800 22.2600 -0.94 235.0K 0.55 2.99 4.49
0051 元大台灣中型100基金 2019/04/22 32.7200 33.1600 -0.93 20.0K -0.55 3.71 2.61
00649 復華琤肭簹 2019/04/18 22.2900 22.5200 -0.93 19.0K -0.27 3.39 4.16
00739 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 2019/04/18 22.2400 22.6400 -0.93 2.52M -0.49 5.96 N/A
3073 SPDR富時大中華ETF 2019/04/18 42.5500 42.9400 -0.91 0 0.12 3.28 -1.16
GXG Global X MSCI 哥倫比亞 ETF 2019/04/22 9.8200 9.9100 -0.91 43.5K 0.51 -0.20 -10.21
83100 易方達中證100 A股指數ETF 2019/04/18 42.0500 42.4347 -0.91 800 2.19 5.52 12.50
HAUD iShares MSCI澳洲匯率避險ETF 2019/04/22 24.7161 24.9400 -0.90 511 0.98 2.09 12.05
00653L 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2019/04/18 30.8400 31.7400 -0.88 103.0K -3.44 0.59 8.32
9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 2019/04/18 8.3200 8.3940 -0.88 0 -0.24 3.23 -18.75
00660 元大歐洲50基金 2019/04/18 25.0200 25.1700 -0.87 70.0K 0.81 2.88 0.89
006203 元大摩臺基金 2019/04/22 38.8200 38.9100 -0.87 1.0K 1.23 5.12 7.41
00666R 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 2019/04/18 12.5700 12.6300 -0.87 108.0K 0.72 -2.41 -3.08
00750B 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 2019/04/18 41.0900 41.9541 -0.87 21.0K -0.51 1.02 N/A
83128 琤泝股行業龍頭指數ETF 2019/04/18 50.4000 50.8377 -0.86 0 2.13 10.89 10.39
3084 價值日本ETF 2019/04/18 13.4200 13.5331 -0.84 0 0.30 2.91 -14.08
KGRN KraneShares MSCI中國環境ETF 2019/04/22 20.2433 20.4100 -0.82 7 -0.33 2.69 -14.65
00700 富邦琤肭磪贙TF基金 2019/04/18 21.8700 22.1100 -0.81 119.0K -0.23 2.58 3.50

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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