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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
AGA 德銀二倍放空農業ETN 2017/09/22 23.2600 28.6653 -20.06 500 3.29 3.47 -6.55
ROLA iPath延伸做多羅素1000指數ETN 2017/09/25 195.0100 249.6200 -18.75 100 -23.53 -11.25 21.27
XMLA@GR db x-trackers MSCI 新興拉丁美洲指數UCITS ETF 2017/09/22 40.7100 49.0400 -16.58 0 -1.02 2.18 17.39
XMEM@GR db x-trackers MSCI 新興市場指數UCITS ETF 2017/09/22 37.9000 45.7000 -16.54 0 -1.71 -0.11 13.75
82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 2017/09/25 19.0200 18.9387 -14.93 0 -2.66 -1.86 N/A
SRF Cushing能源收益基金 2017/09/22 8.6699 9.9400 -14.39 16.2K 3.96 9.58 -4.54
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2017/09/25 23.3100 27.0700 -13.89 151.9K 0.69 3.69 24.42
83150 嘉實中證小盤500指數ETF 2017/09/25 4.5900 5.3200 -13.72 0 1.55 9.29 -9.65
TTF Morgan Stanley泰國基金 2017/09/25 9.3900 10.8700 -13.62 5.1K -0.95 5.62 17.10
3150 嘉實中證小盤500指數ETF 2017/09/25 5.4800 6.3000 -13.02 0 1.29 10.93 -8.05
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2017/09/22 12.2900 13.5700 -11.72 40.8K 1.65 3.02 -16.41
IFN 印度基金 2017/09/22 26.7200 30.7000 -11.43 157.7K -5.42 -3.29 13.09
SFLA iPath延伸做多標普500指數ETN 2017/09/25 214.8300 253.1000 -11.34 100 0.00 0.00 18.28
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2017/09/25 8.2000 9.2400 -11.26 202.4K -0.24 0.24 9.67
KF 韓國基金 2017/09/22 40.8000 46.0500 -10.77 8.2K -0.97 1.04 16.01
DEE 德銀二倍放空商品ETN 2017/09/22 77.0000 78.7681 -10.39 100 0.00 0.00 -14.44
LD iPath彭博鉛價指數ETN 2017/09/25 44.2600 52.9200 -8.29 112 -10.00 -10.00 10.40
USAG United States農業指數ETF 2017/09/25 16.4200 17.6500 -7.70 205 1.55 1.55 -13.12
GCH 安本大中國ETF 2017/09/22 11.8800 12.9300 -7.61 5.8K -1.74 0.17 30.75
AFT Apollo高級浮動利率基金 2017/09/25 16.7000 18.0300 -7.38 61.6K 1.03 -0.48 1.22
00672L 元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金 2017/09/25 15.6300 15.6200 -6.59 71.89M 8.17 16.04 N/A
AGF 德銀做多農業ETN 2017/09/22 10.4040 10.8407 -5.91 1.2K -0.91 0.04 -11.91
FUE ELEMENTS MLCX生質燃料ETN 2017/09/21 7.4500 7.3700 -5.83 223 8.80 9.56 -9.92
83136 嘉實MSCI中國A 50 指數ETF 2017/09/25 13.0000 13.8000 -5.80 0 0.00 1.25 25.48
3136 嘉實MSCI中國A 50 指數ETF 2017/09/25 15.4600 16.3400 -5.39 0 -0.13 0.91 28.83
UBC ETRACS CMCI牲畜總報酬ETN 2017/09/22 18.0302 19.0100 -5.15 104 -2.28 -3.91 12.76
83137 南方東英中華A80 ETF 2017/09/25 27.9000 29.3428 -4.92 0 0.00 0.54 12.04
83107 添富共享中証主要消費指數ETF 2017/09/25 15.5400 16.3125 -4.74 0 0.65 3.05 27.17
3137 南方東英中華A80 ETF 2017/09/25 33.1000 34.7040 -4.62 0 0.00 1.85 14.35
XSHQ PowerShares標普小型股優質投資組合ETF 2017/09/25 24.0524 25.1800 -4.48 0 0.00 -4.93 N/A
3107 添富共享中証主要消費指數ETF 2017/09/25 18.4600 19.3140 -4.42 0 0.33 4.77 30.00
9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 2017/09/25 3.6300 3.7957 -4.37 0 0.00 0.00 N/A
RODI Barclays失能報酬ETN 2017/09/25 65.6520 68.7000 -4.13 206 -0.54 -5.36 18.35
GRN iPath全球碳權ETN 2017/09/25 8.6040 8.9600 -3.97 3.5K 0.40 20.67 70.38
510420 景順180ETF 2017/09/25 1.5230 1.5790 -3.55 10 -1.87 1.13 7.40
510150 上證消費80ETF 2017/09/25 4.4640 4.6010 -3.48 56 0.86 2.15 20.00
3135 南方東英WTI原油年度滾動十二月期貨 ER ETF 2017/09/25 7.1600 7.4111 -3.39 58.2K -0.42 4.83 2.04
3070 中國平安CSI香港高息股ETF 2017/09/25 29.6000 30.5809 -3.21 900 -2.95 3.86 36.71
83120 易方達中華交易服務中國120 指數ETF 2017/09/25 13.1200 13.5511 -3.18 0 0.31 1.86 23.54
MLPO Credit Suisse標普業主有限合夥指數ETN 2017/09/22 14.4500 14.9200 -3.02 532 2.77 2.77 -4.25
159911 民營ETF 2017/09/25 4.3260 4.4512 -3.01 14 -1.59 3.79 0.60
82832 博時富時中國A50指數ETF 2017/09/25 5.9800 6.1648 -3.00 0 -1.32 0.67 21.05
3024 標智上證50中國指數基金 2017/09/25 24.7000 25.4314 -2.88 3.1K -1.00 -1.40 24.00
TAGS Teucrium農業ETF 2017/09/25 23.0379 23.7400 -2.79 100 0.87 -7.81 -12.24
OLO 德銀原油ETN 2017/09/22 4.4400 4.4337 -2.79 15.7K 2.38 9.09 4.32
GLL ProShares二倍放空黃金ETF 2017/09/25 68.2600 70.1900 -2.75 26.5K -0.51 -3.23 0.18
3157 華夏琤芫銂捖q小型股指數ETF 2017/09/25 24.8000 25.4875 -2.70 22.0K -2.36 3.55 7.59
159912 深300ETF 2017/09/25 1.3600 1.3975 -2.68 228 -1.52 2.41 4.29
3120 易方達中華交易服務中國120 指數ETF 2017/09/25 15.6000 16.0269 -2.66 0 0.00 2.09 26.42
008201 標智上證50中國指數基金 2017/09/25 95.1000 98.2630 -2.61 4.4K -1.19 -0.52 16.62
510440 500滬市ETF 2017/09/25 1.8910 1.9050 -2.57 6 0.27 3.33 5.58
SZO 德銀放空型原油ETN 2017/09/22 91.1700 86.6899 -2.49 100 0.74 0.74 5.28
ZSL ProShares二倍放空白銀ETF 2017/09/25 30.8900 31.6500 -2.40 71.7K 0.29 -2.49 13.90
DDJP WisdomTree Dynamic日本股票匯率避險ETF 2017/09/25 27.8500 28.5332 -2.39 0 0.00 1.53 13.74
2832 博時富時中國A50指數ETF 2017/09/25 7.1200 7.2912 -2.35 7.9K -0.56 1.42 23.83
00678 群益那斯達克生技ETF 2017/09/25 22.0300 22.3700 -2.32 60.0K 0.46 4.90 N/A
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2017/09/25 20.0100 19.8500 -2.07 2.27M 0.81 N/A N/A
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 2017/09/25 16.4500 16.5800 -2.05 9.68M 1.73 3.13 -5.35
SIZ QuantShares美國市場中性規模ETF 2017/09/22 19.8600 20.2600 -1.93 100 0.20 -0.35 -8.05
3116 易亞富時黃金礦業ETF 2017/09/25 8.8100 8.9821 -1.92 16.6K -2.97 -0.79 N/A
DEWJ iShares Adaptive MSCI日本匯率避險ETF 2017/09/25 26.6600 27.1700 -1.88 0 0.00 1.26 17.25
GULF WisdomTree中東高股利ETF 2017/09/25 17.4500 17.7826 -1.87 1.8K -1.77 -0.06 5.65
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2017/09/25 8.4100 8.5700 -1.87 22.0K -1.87 -2.89 10.51
FTAG First Trust Indxx全球農業ETF 2017/09/22 26.6000 26.9300 -1.85 1.6K -0.81 4.26 26.26
FLAT iPath美國公債殖利率曲線平緩ETN 2017/09/25 61.1300 62.5200 -1.85 158 -0.27 -1.40 -2.72
ERGF iShares Edge MSCI多因子能源類股ETF 2017/09/25 25.6300 26.1000 -1.80 0 1.87 7.70 3.82
CNY Market Vectors人民幣兌美元ETN 2017/09/25 43.2500 43.8000 -1.70 317 -2.15 1.53 4.85
EEH ELEMENTS SPECTRUM美國大型股類股動能ETN 2017/09/22 18.3520 18.6300 -1.70 300 1.17 1.96 12.18
159906 深成長ETF 2017/09/25 0.9950 1.0010 -1.70 1.0K -0.90 3.86 2.58
3129 南方東英滬深300精明ETF 2017/09/25 15.3200 15.5810 -1.68 0 -1.92 1.06 12.81
EMIH Deutsche X-Trackers新興市場債券利率避險ETF 2017/09/22 24.7800 25.2000 -1.67 1 -1.86 -0.10 5.34
WFHY WisdomTree基本面美國高收益公司債券ETF 2017/09/25 51.4100 52.2737 -1.65 500 -0.04 0.55 6.48
LVUS Hartford多因子低波動美國股票ETF 2017/09/25 25.2100 25.6300 -1.64 0 -0.40 0.60 N/A
SFHY WisdomTree基本面美國短期高收益公司債組合ETF 2017/09/25 50.3295 51.1642 -1.63 0 -0.24 -0.02 4.83
00639 富邦深証100基金 2017/09/26 10.8900 11.0700 -1.63 4.60M -1.18 3.22 10.22
510220 中小ETF 2017/09/25 4.1710 4.2693 -1.62 125 -2.52 0.92 11.82
JSML Janus Henderson小型股成長Alpha ETF 2017/09/25 33.6800 34.2300 -1.61 319 -1.72 2.05 13.54
DDP 德銀放空型商品ETN 2017/09/22 54.7500 52.7057 -1.61 291 -0.45 -0.45 3.48
VMIN REX VolMAXX放空型波動率每週期貨策略主動型ETF 2017/09/25 31.2500 31.7600 -1.61 14.0K -0.73 17.55 926.71
SLIM Janus肥胖ETF 2017/09/25 28.5000 28.9600 -1.59 435 -1.46 1.03 13.29
00688L 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 2017/09/25 21.6000 21.7648 -1.58 12.0K 1.08 -0.23 N/A
2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 2017/09/25 13.6800 13.8991 -1.58 23.44M -1.30 -0.44 33.98
3097 未來資產標普原油期貨增強型ER ETF 2017/09/25 4.3800 4.4500 -1.57 0 -0.45 2.34 -6.01
URR Market Vectors二倍做多歐元ETN 2017/09/25 18.9992 19.3000 -1.56 7.6K -2.77 -0.74 7.40
HYLD AdvisorShares Peritus高收益主動型ETF 2017/09/22 36.0700 36.6600 -1.53 57.3K 0.17 0.56 10.08
GREK Global X MSCI希臘指數ETF 2017/09/25 9.1900 9.3300 -1.50 1.76M -2.44 -13.18 28.89
EMAG VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF 2017/09/25 21.8420 22.1800 -1.48 3.4K -0.83 -0.09 8.26
83129 南方東英滬深300精明ETF 2017/09/25 12.9800 13.1740 -1.47 0 -1.07 0.78 10.94
83147 南方東英中國創業板指數ETF 2017/09/25 6.7000 6.7976 -1.44 113.6K -3.04 -0.30 -16.56
DBIT Deutsche X-Trackers MSCI義大利匯率避險股票ETF 2017/09/22 24.0200 24.0400 -1.41 100 1.35 3.62 42.15
159915 創業板ETF 2017/09/25 1.7460 1.7751 -1.41 966.4K -2.46 1.33 -14.07
00700 富邦香港H股基金 2017/09/26 19.7700 20.0500 -1.40 350.2K -1.64 -2.51 N/A
GRU ELEMENTS MLCX穀物ETN 2017/09/21 3.5120 3.5600 -1.38 250 0.06 0.34 -6.60
CALF Pacer美國小型股金牛100 ETF 2017/09/25 24.3000 24.6400 -1.38 11 0.25 4.97 N/A
WMW ELEMENTS晨星寬護城河總回報ETN 2017/09/22 27.9000 28.3000 -1.38 516 -1.22 4.05 16.45
ERO iPath歐元兌美元匯率ETN 2017/09/25 43.7500 44.1400 -1.38 108 -1.42 -0.70 5.09
3147 南方東英中國創業板指數ETF 2017/09/25 7.9300 8.0396 -1.36 518.2K -4.11 0.76 -14.73
OEUH O'Shares富時歐洲精選高股利匯率避險ETF 2017/09/22 26.7000 26.7600 -1.35 5.2K 2.53 1.33 8.27
00643 群益深証中小板ETF 2017/09/26 15.5000 15.7100 -1.34 2.19M -1.46 3.40 4.10
83128 琤泝股行業龍頭指數ETF 2017/09/25 44.0000 44.5953 -1.33 7.0K 0.11 -4.86 36.96

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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