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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
CHIS Global X MSCI中國必需性消費類股ETF 2020/06/04 24.1748 24.1500 -87.14 2.4K 4.93 9.39 31.75
IVV@AX iShares標普500 ETF 2020/06/04 450.1900 447.4400 -29.87 13.0K -1.51 1.86 13.61
IEM@AX iShares MSCI新興市場ETF 2020/06/04 58.0000 57.1400 -29.74 18.7K 3.02 7.41 1.28
IOO@AX iShares全球100 ETF 2020/06/04 75.8300 75.2600 -29.57 24.2K -1.02 0.41 15.29
DFVL iPath做多五年期美國公債期貨ETN 2020/06/04 65.7400 84.0300 -21.28 0 -0.33 -0.51 -7.09
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2020/06/04 14.8300 18.3600 -18.41 123.1K -3.07 0.75 43.50
MLPO Credit Suisse標普業主有限合夥指數ETN 2020/06/03 5.9500 8.5400 -17.82 2.0K 7.79 1.54 -55.09
TAPR Barclays反向美國公債ETN 2020/06/04 75.4850 89.3500 -17.74 0 2.70 8.93 -71.52
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2020/06/04 19.0800 22.6600 -17.48 77.5K 5.30 1.65 -4.72
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2020/06/04 5.9600 7.0400 -16.48 161.3K 4.93 11.19 -2.04
AFT Apollo高級浮動利率基金 2020/06/04 12.6400 14.7100 -14.34 79.7K 3.35 7.44 -7.19
KF 韓國基金 2020/06/03 27.5600 31.5300 -13.86 9.4K 9.95 16.83 2.26
XMLA@GR db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C 2020/06/03 31.9150 34.8800 -12.54 0 16.27 21.44 -22.58
IFN 印度基金 2020/06/04 15.9600 17.6500 -11.84 147.0K 7.98 13.03 -27.39
XMEM@GR db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C 2020/06/03 38.9710 42.9700 -10.57 6 8.36 9.12 2.63
NGE Global X MSCI奈及利亞ETF 2020/06/04 10.2400 11.3400 -9.88 52.3K 2.40 16.10 -30.56
DFVS iPath放空五年期美國公債期貨ETN 2020/06/04 13.5000 14.5000 -6.90 0 7.66 -1.96 -50.38
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2020/06/04 11.3400 11.9300 -6.71 56.7K 7.08 14.60 2.89
9047 山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF 2020/06/04 1.1500 1.2175 -5.54 0 0.00 17.35 N/A
HYLD 高收益主動型ETF 2020/06/03 28.1100 29.1800 -4.93 7.5K 3.84 5.02 -12.34
82832 博時富時中國A50指數ETF 2020/06/04 6.5150 6.8339 -4.67 0 1.80 0.70 7.33
00712 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2020/06/04 11.6000 11.2400 -4.54 7.51M 14.06 23.01 -32.66
2832 博時富時中國A50指數ETF 2020/06/04 7.1200 7.4314 -4.46 0 2.89 1.71 3.79
DEUR VelocityShares每日四倍做多美元兌歐元匯率ETN 2020/06/04 33.2434 33.9900 -3.56 5.4K -6.75 -15.41 0.79
3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF 2020/06/03 29.5000 29.0239 -3.53 4.9K 15.91 27.71 -26.16
IBZL@LN iShares MSCI巴西UCITS ETF 2020/06/04 1,999.2500 1,926.9700 -3.09 74.8K 19.99 33.15 -20.42
00650L 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 2020/06/05 22.2500 22.9600 -3.09 1.40M 13.35 6.15 -22.01
3157 華夏琤芫銂捖q小型股指數ETF 2020/06/04 21.6600 22.0888 -2.76 0 6.44 5.66 1.69
00665L 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 2020/06/05 21.4500 22.0200 -2.59 744.0K 9.61 7.95 -14.98
PAK Global X MSCI巴基斯坦ETF 2020/06/04 23.7281 23.8100 -2.56 26.5K 1.40 -1.67 -18.27
GRU ELEMENTS ICE BofAML穀物總回報ETN 2020/06/03 2.7900 2.7800 -2.52 4.3K 4.89 1.09 -13.89
510440 500滬市ETF 2020/06/04 1.6150 1.6490 -2.49 51 0.94 3.86 9.86
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2020/06/04 27.0000 27.3500 -2.38 4.54M -2.24 -0.59 49.42
EPU iShares MSCI秘魯ETF 2020/06/04 30.3000 29.6200 -2.36 22.0K 11.00 16.62 -12.59
3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF 2020/06/04 2.3000 2.2800 -2.19 2.35M 12.75 28.49 -45.88
3047 山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF 2020/06/04 9.3500 9.4359 -2.18 60.5K 2.63 22.22 N/A
2819 ABF香港創富債券指數基金 2020/06/04 101.0000 103.2350 -2.17 247 0.10 0.00 6.54
3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF 2020/06/03 50.4000 50.4216 -2.11 27.2K 3.81 11.01 7.35
3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF 2020/06/03 256.7000 251.7855 -2.02 300 6.60 5.90 22.35
83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2020/06/04 13.6500 13.8200 -1.95 0 2.48 4.20 13.56
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 2020/06/04 2.6700 2.6306 -1.92 27.37M 14.59 34.85 -76.03
00689R 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 2020/06/04 13.5900 13.5898 -1.91 184.0K 3.50 6.17 -22.65
00684R 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 2020/06/04 18.3000 18.5700 -1.83 24.0K 1.55 1.50 -4.94
00830 國泰美國費城半導體基金 2020/06/04 18.4700 18.6100 -1.83 2.16M 6.95 15.80 37.84
DGBP VelocityShares每日四倍做多美元兌英鎊匯率ETN 2020/06/04 28.5236 29.7500 -1.81 73 -10.12 -7.67 -6.46
00639 富邦深証100基金 2020/06/05 11.5100 11.7200 -1.79 2.76M 4.64 7.67 18.42
HTUS Hull Tactical主動型ETF 2020/06/03 23.8114 24.1800 -1.78 2.6K 6.10 9.00 1.06
00681R 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 2020/06/04 13.3000 13.2506 -1.74 67.0K 3.99 5.98 -22.36
0061 元大標智滬深300基金 2020/06/05 17.5700 17.8800 -1.73 582.0K 3.23 1.62 2.57
KFYP KraneShares CICC中國領導者100指數ETF 2020/06/04 25.5580 25.7700 -1.73 3.7K 2.81 3.26 -1.64
9806 Global X中國消費龍頭品牌指數ETF 2020/06/04 7.3050 7.3300 -1.71 120.5K 7.90 13.61 N/A
00766L 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍基金 2020/06/04 9.3900 9.5100 -1.68 228.0K 10.99 11.65 1.29
CCOR 核心替代主動型ETF 2020/06/03 28.4600 28.5400 -1.68 22.5K 0.74 -1.15 4.85
UAE iShares MSCI阿拉伯聯合大公國ETF 2020/06/04 11.0050 10.7300 -1.68 33.5K 6.64 8.85 -19.68
00700 富邦琤肭磪贙TF基金 2020/06/05 18.7400 19.0500 -1.63 106.5K 4.40 3.77 -6.07
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2020/06/04 13.9900 14.3800 -1.60 51.7K -1.62 9.81 37.02
3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外)UCITS ETF 2020/06/03 44.2200 43.8106 -1.58 0 8.65 12.95 -8.16
00636K 國泰富時中國A50基金(美元) 2020/06/05 6.8900 7.0000 -1.57 100 3.92 6.33 5.03
006207 復華滬深300 A股基金 2020/06/05 22.9600 23.3200 -1.54 311.1K 3.10 5.81 2.64
FUE ELEMENTSSM ICE BofAML生質燃料交易系列總回報ETN 2020/06/03 5.5600 5.2400 -1.53 4.4K 11.42 13.93 -7.02
9820 Global X中國生物科技ETF 2020/06/04 11.2300 11.1600 -1.52 26.7K 7.98 16.98 N/A
DCHF VelocityShares每日四倍做多美元兌瑞郎匯率ETN 2020/06/04 25.8641 25.6200 -1.51 38 -0.05 -4.30 -9.02
00643K 群益深証中小板ETF(人民幣) 2020/06/05 3.2800 3.3300 -1.50 0 4.13 3.14 30.68
00643 群益深証中小板ETF 2020/06/05 13.8500 14.0600 -1.49 622.5K 5.16 7.20 23.77
FTAG First Trust Indxx全球農業ETF 2020/06/03 20.6801 20.1900 -1.49 410 9.49 20.20 -6.13
EGPT VanEck Vectors埃及指數ETF 2020/06/04 22.8500 22.8500 -1.47 1.5K 2.95 1.74 -23.21
00783 富邦中國中証中小500ETF基金 2020/06/05 18.4500 18.7200 -1.44 939.5K 3.36 6.65 5.37
3007 Xtrackers 富時中國 50 UCITS ETF 2020/06/03 295.1000 290.6103 -1.41 0 7.15 7.70 4.28
9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 2020/06/04 3.6240 3.6354 -1.41 0 4.14 5.35 8.19
510120 非周ETF 2020/06/04 3.2630 3.2800 -1.40 7 3.49 3.00 16.54
00636 國泰富時中國A50基金 2020/06/05 20.5700 20.8600 -1.39 729.8K 3.47 5.76 -0.19
83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2020/06/04 9.5150 9.5931 -1.39 0 3.09 5.02 12.47
006205 富邦上証180基金 2020/06/05 29.1900 29.6000 -1.39 1.36M 2.75 5.04 -3.02
HYZD WisdomTree利率避險高收益債券ETF 2020/06/04 20.7900 21.0100 -1.38 25.9K 2.29 5.68 -4.75
DWAT Arrow DWA策略型ETF 2020/06/03 10.1000 10.2000 -1.37 502 2.38 4.55 -5.27
KCNY KraneShares易方達中國商業票據ETF 2020/06/04 31.6104 32.1400 -1.37 6.2K 2.81 2.21 -2.07
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 2020/06/05 16.9100 17.1400 -1.34 63.04M 6.29 13.11 8.19
00743 國泰富時中國A150 ETF 2020/06/05 20.7000 20.9800 -1.33 145.0K 3.24 3.86 3.29
UCO ProShares二倍做多彭博原油ETF 2020/06/04 29.7700 27.4500 -1.31 15.42M 21.76 70.02 -92.42
SCIX Global X科學貝塔亞洲日本除外ETF 2020/06/04 21.3050 20.9900 -1.30 157 9.97 12.56 -8.43
00655L 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 2020/06/05 31.9400 32.3600 -1.30 2.56M 6.57 13.30 9.42
OLEM iPath Pure Beta原油ETN 2020/06/04 12.1915 11.6400 -1.29 6.3K 11.31 33.24 -22.72
ELD WisdomTree新興市場當地債務主動型ETF 2020/06/04 33.0850 33.4100 -1.29 11.1K 2.13 8.57 2.38
DWCR Arrow DWA國家輪換ETF 2020/06/03 24.9100 25.1600 -1.28 100 4.10 18.62 -4.39
EJAN Innovator MSCI新興市場動力緩衝ETF-1月 2020/06/04 26.1021 26.0800 -1.25 1.6K 4.87 7.95 N/A
00707R 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2020/06/04 19.8500 20.0600 -1.25 1.0K 1.64 2.32 0.86
00635U 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 2020/06/04 24.0900 24.2600 -1.24 931.6K -1.03 -0.29 23.67
SHYD VanEck Vectors放空高收益市政債券指數ETF 2020/06/04 23.4550 23.6500 -1.23 94.9K 1.89 5.17 -2.91
RALS ProShares RAFI多空基本面指數ETF 2020/06/04 31.4100 32.3600 -1.22 3.7K -0.29 -0.35 -8.53
2820 Global X中國生物科技ETF 2020/06/04 89.6800 86.4700 -1.21 30.9K 11.47 20.46 N/A
EQRR ProShares股票利率上升ETF 2020/06/04 32.7700 31.3400 -1.21 2.1K 14.46 22.37 -14.42
3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF 2020/06/03 146.3000 145.9171 -1.21 0 7.26 8.61 15.47
7568 南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 2020/06/04 3.8980 3.9596 -1.20 605.0K -6.30 -16.71 N/A
83095 價值中國A股ETF 2020/06/04 6.1150 6.0928 -1.19 82.0K 2.95 4.17 -0.22
CHIR Global X MSCI中國房地產類股ETF 2020/06/04 17.1000 16.9300 -1.18 17.2K 8.85 6.51 6.78
FM iShares MSCI邊境市場100大ETF 2020/06/04 24.4500 24.6400 -1.18 56.7K 3.69 6.49 -13.23
00861 元大全球未來通訊ETF基金 2020/06/04 21.2500 21.4400 -1.17 10.51M 3.91 9.03 N/A
008201 標智上證50中國指數基金 2020/06/04 98.5500 99.6591 -1.16 1.1K 2.66 1.08 -3.67
83128 琤泝股行業龍頭指數ETF 2020/06/04 48.6600 49.1712 -1.16 0 2.33 5.90 8.92
CEY VictoryShares新興市場高股利波動率加權ETF 2020/06/04 20.7303 20.3000 -1.14 28.6K 9.45 12.75 -7.71

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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