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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
83150 嘉實中證小盤500指數ETF 2017/01/23 4.10 5.09 -19.45 0 -0.73 -11.06 -13.87
2839 標智中證香港上市內地地產指數基金 2017/01/23 4.76 5.82 -18.27 0 0.00 5.78 5.78
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2017/01/23 17.72 21.48 -17.74 182.0K 1.90 3.99 15.10
SRF Cushing能源收益基金 2017/01/20 9.82 11.76 -17.18 9.2K 0.00 -0.30 58.52
3150 嘉實中證小盤500指數ETF 2017/01/23 4.82 5.79 -16.93 1.0K 2.55 -5.86 -13.15
GCH 安本大中國ETF 2017/01/20 9.07 10.78 -16.71 12.2K 1.11 7.34 20.60
TTF Morgan Stanley泰國基金 2017/01/23 7.79 9.07 -14.99 17.9K -0.51 6.42 24.02
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2017/01/20 12.62 14.02 -12.55 254.9K 2.85 22.88 83.19
2817 標智中證香港上市內地消費指數基金 2017/01/23 6.27 7.18 -12.27 4.5K 3.81 3.81 18.30
KF 韓國基金 2017/01/20 34.19 38.14 -12.22 6.6K -0.58 7.28 18.58
EMLB iPath加強做多MSCI新興市場ETN 2017/01/23 62.00 83.12 -12.13 230 -0.80 -3.13 -9.88
DEE 德銀二倍放空商品ETN 2017/01/20 73.53 76.97 -11.60 225 -8.09 -8.09 -0.84
82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 2017/01/23 15.94 15.84 -11.36 5.0K -0.38 2.57 N/A
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2017/01/23 7.43 8.34 -10.91 217.7K 0.00 5.09 30.21
FUE ELEMENTS MLCX生質燃料ETN 2017/01/19 8.00 8.51 -10.72 1.9K 4.44 10.50 7.35
SMK ProShares二倍放空MSCI墨西哥ETF 2017/01/23 26.90 27.82 -10.14 6.5K -9.58 -5.53 -20.53
IFN 印度基金 2017/01/20 22.45 24.49 -9.60 114.8K 1.17 10.70 17.88
CWEB Direxion每日兩倍做多滬深中國網路ETF 2017/01/23 23.76 23.00 -7.98 520 7.46 21.14 N/A
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2017/01/23 15.87 16.99 -7.00 113.3K 1.15 2.56 41.34
2841 iShares 安碩滬深A股主要消費指數ETF 2017/01/23 25.25 27.08 -6.76 0 0.00 0.00 64.39
3107 添富共享中証主要消費指數ETF 2017/01/23 13.64 14.63 -6.75 0 0.89 0.89 -1.45
83107 添富共享中証主要消費指數ETF 2017/01/23 12.02 12.85 -6.65 0 0.33 1.18 2.56
XMEM@GR db x-trackers MSCI 新興市場指數UCITS ETF 2017/01/20 34.54 36.48 -6.44 40 0.85 5.66 30.73
KEF 韓國股票基金 2017/01/23 7.93 8.40 -6.31 1.3K -0.13 6.59 22.02
XMLA@GR db x-trackers MSCI 新興拉丁美洲指數UCITS ETF 2017/01/20 38.40 39.94 -6.28 0 3.39 9.37 60.67
2846 iShares 安碩滬深 300A股指數ETF 2017/01/23 23.35 24.68 -5.59 12.2K 1.74 2.64 10.07
3139 iShares 安碩人民幣債券指數ETF 2017/01/23 36.15 38.29 -5.59 0 0.00 0.00 -6.24
DBES Deutsche X-Trackers MSCI歐澳遠東小型股匯率避險股票ETF 2017/01/20 23.83 25.23 -5.55 0 0.00 -1.53 9.45
3057 db x-trackers 滬深300醫藥衛生UCITS ETF 2017/01/20 14.44 15.24 -5.52 0 1.40 1.55 2.85
SFLA iPath延伸做多標普500指數ETN 2017/01/23 205.81 216.70 -5.41 380 -10.90 -1.52 13.31
510110 周期ETF 2017/01/23 3.10 3.11 -5.37 1 4.98 -1.09 7.83
3128 琤泝股行業龍頭指數ETF 2017/01/23 38.15 40.13 -4.94 0 0.00 2.01 10.26
2829 iShares 安碩滬深A股金融指數ETF 2017/01/23 12.72 13.40 -4.91 10.0K 1.76 10.99 19.55
TAGS Teucrium農業ETV 2017/01/23 25.84 27.81 -4.78 200 0.62 0.86 1.02
3006 iShares 安碩滬深A股基建指數ETF 2017/01/23 11.96 12.54 -4.63 0 0.00 0.00 13.26
159916 深F60 ETF 2017/01/23 2.65 2.70 -4.41 173 0.91 0.84 -7.15
2808 易方達花旗中國國債5-10 年期指數ETF 2017/01/23 121.50 128.23 -4.31 0 -1.38 -1.78 -7.29
82808 易方達花旗中國國債5-10 年期指數 ETF 2017/01/23 106.85 112.79 -4.25 50 -1.43 -3.48 -4.08
KFYP KraneShares Zacks新中國ETF 2017/01/20 28.63 30.71 -4.22 203 -1.21 -0.67 11.96
3049 db x-trackers 滬深300 UCITS ETF 2017/01/20 6.33 6.57 -4.12 22.8K 1.77 3.60 1.28
2824 力寶專選中港地產ETF 2017/01/23 42.20 43.99 -4.07 0 0.00 -0.94 22.85
3120 易方達中華交易服務中國120 指數ETF 2017/01/23 12.52 13.03 -3.89 0 0.00 5.74 9.82
83128 琤泝股行業龍頭指數ETF 2017/01/23 33.90 35.27 -3.88 0 0.89 1.65 15.49
AFT Apollo高級浮動利率基金 2017/01/23 17.63 18.09 -3.87 74.5K 1.56 3.46 23.63
3050 iShares 安碩滬深A股能源指數ETF 2017/01/23 5.52 5.74 -3.83 0 0.00 0.00 23.49
3001 iShares 安碩滬深A股可選消費指數ETF 2017/01/23 20.30 21.10 -3.79 0 0.00 0.00 27.19
0059 富邦台灣金融基金 2017/01/24 33.85 35.17 -3.75 7.0K -3.48 -0.88 28.95
3132 添富共享中証醫藥衛生指數ETF 2017/01/23 17.92 18.61 -3.72 8.4K 1.93 -0.67 -1.21
83132 添富共享中証醫藥衛生指數ETF 2017/01/23 15.76 16.36 -3.65 1.0K 1.55 -2.48 4.10
3070 中國平安CSI香港高息股ETF 2017/01/23 21.05 21.84 -3.64 0 1.20 4.99 14.43
0052 富邦台灣科技基金 2017/01/24 42.70 44.28 -3.57 12.0K -1.13 1.86 26.79
3137 南方東英中華A80 ETF 2017/01/23 28.70 29.64 -3.33 0 1.23 3.99 -2.17
AGA 德銀二倍放空農業ETN 2017/01/20 25.00 23.34 -3.33 728 -3.85 4.69 -18.03
83137 南方東英中華A80 ETF 2017/01/23 25.20 26.07 -3.33 0 0.40 2.23 1.60
83120 易方達中華交易服務中國120 指數ETF 2017/01/23 11.08 11.46 -3.31 0 0.00 4.53 14.23
3136 嘉實MSCI中國A 50 指數ETF 2017/01/23 12.32 12.74 -3.30 2.0K 1.32 3.88 9.41
HAKK Direxion每日二倍做多網路安全ETF 2017/01/23 42.77 42.02 -3.26 896 2.55 18.72 71.76
ROLA iPath延伸做多羅素1000指數ETN 2017/01/23 208.00 214.18 -3.24 1.7K 9.47 9.47 34.60
83136 嘉實MSCI中國A 50 指數ETF 2017/01/23 10.84 11.20 -3.21 0 0.74 2.26 14.23
UJB ProShares二倍做多高收益ETF 2017/01/23 61.16 61.37 -3.13 193 -0.42 0.38 44.43
3157 華夏琤秅p型股指數ETF 2017/01/23 21.70 22.23 -3.08 7.0K 2.36 2.36 15.92
2844 db x-trackers 滬深300 金融UCITS ETF 2017/01/20 10.76 10.99 -3.03 0 1.70 3.66 1.51
EMFM Global X Next新興與邊境市場ETF 2017/01/23 19.62 19.62 -3.01 191 2.09 8.57 25.95
ILB PIMCO全球優勢通膨連結債券策略主動型ETF 2017/01/23 41.45 42.16 -2.80 248 2.34 -0.01 5.44
3039 iShares安碩滬深A股原材料指數ETF 2017/01/23 10.94 11.25 -2.76 0 0.00 0.00 48.44
3005 db x-trackers 滬深300 工業UCITS ETF 2017/01/20 4.70 4.80 -2.72 0 1.29 2.17 -5.05
2823 iShares 安碩富時A50中國指數ETF 2017/01/23 11.04 11.30 -2.65 23.17M 0.73 4.35 25.62
EMAG VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF 2017/01/23 21.17 21.10 -2.61 135 0.33 1.96 13.54
2827 標智滬深300中國指數基金 2017/01/23 30.35 30.78 -2.54 607.6K 3.23 3.94 8.78
008201 標智上證50中國指數基金 2017/01/23 83.95 86.11 -2.51 0 0.90 2.38 10.53
3024 標智上證50中國指數基金 2017/01/23 20.75 21.26 -2.40 2.0K 1.22 3.49 14.39
RTLA iPath延伸做多羅素2000指數ETN 2017/01/23 195.00 190.78 -2.40 3.8K 8.33 8.33 53.99
2816 db x-trackers 滬深300 地產UCITS ETF 2017/01/20 14.16 14.46 -2.38 0 0.43 0.14 -11.61
510280 成長ETF 2017/01/23 1.37 1.40 -2.29 1 -1.79 4.03 12.78
3061 db x-trackers 滬深300 銀行UCITS ETF 2017/01/20 10.88 11.05 -2.28 0 1.68 4.02 0.74
3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2017/01/23 14.00 14.30 -2.24 1.0K 1.74 1.89 0.16
3052 db x-trackers 滬深300公用事業UCITS ETF 2017/01/20 3.50 3.57 -2.24 4.5K 0.86 2.34 -8.14
510120 非周ETF 2017/01/23 2.63 2.68 -2.24 2 1.55 -1.06 4.21
SLIM Janus肥胖ETF 2017/01/23 22.63 22.63 -2.20 6.0K -0.78 -0.41 N/A
JMF Nuveen能源業主有限合夥基金 2017/01/20 13.70 13.82 -2.17 244.5K 1.26 2.29 103.01
KORU Direxion每日三倍做多南韓ETF 2017/01/23 28.99 29.03 -2.17 4.4K -0.74 22.58 52.34
USAG United States農業指數ETF 2017/01/23 19.48 20.07 -2.16 5.0K 7.83 7.21 6.05
83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2017/01/23 12.40 12.57 -2.15 35.5K 1.97 0.32 4.37
AFK VanEck Vectors非洲指數ETF 2017/01/23 21.64 21.54 -2.07 16.9K 1.36 13.12 42.72
XIVH VelocityShares VIX短期波動避險ETN 2017/01/23 43.39 42.25 -2.06 3.2K 7.45 16.89 N/A
510090 責任ETF 2017/01/23 1.32 1.33 -2.06 173 1.15 -0.15 1.70
3025 db x-trackers 滬深300 可選消費UCITS ETF 2017/01/20 8.85 8.99 -2.05 0 1.96 1.26 -2.53
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 2017/01/20 12.12 12.18 -1.98 21.0K -0.49 -1.14 N/A
510260 新興ETF 2017/01/23 1.08 1.11 -1.98 1 -1.90 -2.52 4.44
3062 db x-trackers 滬深300原材料UCITS ETF 2017/01/20 3.93 3.93 -1.97 1.5K 3.42 4.24 10.08
2835 Horizons KOSPI 200指數ETF 2017/01/23 19.36 19.74 -1.93 0 0.00 0.73 20.10
9010 iShares 安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF 2017/01/23 5.34 5.42 -1.92 0 1.14 2.69 N/A
00680L 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 2017/01/23 19.76 19.81 -1.89 197.0K N/A N/A N/A
GML SPDR標普新興拉丁美洲ETF 2017/01/23 48.52 48.28 -1.87 1.9K 3.65 11.94 56.68
3134 三星瓻期貨人民幣外匯ETF 2017/01/23 10.66 10.86 -1.87 0 0.00 4.92 17.40
SBM ProShares放空型原物料ETF 2017/01/23 21.40 21.59 -1.83 197 -2.14 -2.42 -32.47
KWT VanEck Vectors太陽能ETF 2017/01/23 35.32 36.13 -1.81 2.3K 0.91 3.88 -26.49
0061 元大標智滬深300基金 2017/01/24 15.86 16.15 -1.80 2.22M 0.76 -0.38 0.25
WFHY WisdomTree基本面美國高收益公司債券ETF 2017/01/23 50.78 51.70 -1.79 0 0.00 0.39 N/A
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2017/01/23 7.87 7.87 -1.78 27.6K 4.38 16.77 36.16

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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