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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
SHYU@LN iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF 2025/05/12 72.9200 95.9300 -23.99 2.1K 1.64 2.96 5.17
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2025/05/12 13.2000 16.0800 -17.91 57.8K 2.96 7.76 7.48
KF 韓國基金 2025/05/12 21.1800 25.4800 -16.88 13.6K -0.42 5.22 -10.04
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2025/05/12 28.5000 32.1900 -11.46 91.5K -3.42 -3.23 57.53
MBSX Regan固定利率MBS主動型ETF 2025/05/09 25.3900 25.1800 -11.04 13.0K 0.55 N/A N/A
FNGA MicroSectors FANG+指數每日三倍做多ETN 2025/05/12 433.3100 483.8800 -10.45 3.53M -0.62 31.31 31.93
9399 南方東英 MicroStrategy 每日反向（-2x）產品 2025/05/12 3.2200 3.2615 -9.61 6.8K -12.21 -56.52 N/A
7399 南方東英 MicroStrategy 每日反向（-2x）產品 2025/05/12 25.0800 25.4164 -9.51 65.1K -11.75 -56.29 N/A
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2025/05/12 4.8400 5.3000 -8.68 269.3K -1.43 8.28 18.57
IFN 印度基金 2025/05/12 16.1700 17.3200 -6.64 176.6K -0.80 11.83 -8.18
83038 恒生A股通低碳指數ETF 2025/05/12 24.9000 26.7618 -5.99 0 2.98 4.62 10.08
00925 新光標普電動車 2025/05/12 16.5000 16.7000 -5.87 293.2K 9.56 12.02 1.10
1319 NEXT FUNDS日經300ETF 2025/05/12 550.0000 563.0700 -5.77 15.0K 4.54 4.76 15.86
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2025/05/12 7.5900 8.0000 -5.13 35.9K 0.66 6.60 12.65
00911 兆豐洲際半導體 2025/05/12 22.5200 22.7700 -4.83 237.1K 10.66 10.88 -12.74
UCYB ProShares二倍做多納斯達克網路安全ETF 2025/05/12 52.2100 54.4300 -4.08 1.5K 2.17 18.44 39.05
7515 南方東英日經 225 每日反向(-2x)產品 2025/05/12 60.7000 62.9646 -3.91 57.6K -8.69 -26.94 N/A
00670L 富邦NASDAQ正2 2025/05/12 116.7000 117.7900 -3.90 2.49M 9.07 22.58 6.04
00830 國泰費城半導體 2025/05/12 37.1500 37.2700 -3.86 11.59M 10.80 10.40 -7.45
NANC Unusual Whales顛覆性民主黨交易主動型ETF 2025/05/09 38.7300 39.0000 -3.85 50.4K 3.89 11.74 13.64
00647L 元大S&P500正2 2025/05/12 86.5000 87.1000 -3.56 527.3K 7.45 15.56 4.59
3443 南方東英富時香港股票 ETF 2025/05/12 7.9500 8.0877 -3.56 1.0K N/A N/A N/A
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2025/05/12 10.9100 11.3000 -3.45 29.90M 0.28 1.39 14.48
3426 都會財富精選 Web3 ETF 2025/05/12 8.6000 8.6266 -3.44 0 6.04 15.13 N/A
00678 群益那斯達克生技 2025/05/12 24.0800 24.2100 -3.30 499.8K -2.79 -2.19 -13.54
3412 都會財富精選電子支付 ETF 2025/05/12 8.9900 9.0225 -3.24 0 4.66 10.71 N/A
00650L 復華香港正2 2025/05/12 14.1700 14.5600 -3.09 20.49M 4.50 12.91 22.37
00852L 國泰美國道瓊正2 2025/05/12 23.9700 24.0200 -3.08 884.0K 5.92 7.73 -2.68
QDWN DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF 2025/05/09 22.6919 23.0200 -2.93 59 -2.29 -27.70 N/A
00753L 中信中國50正2 2025/05/12 9.8300 10.0600 -2.88 62.68M 3.69 11.70 10.82
3104 Global X 新興市場亞洲主動型 ETF 2025/05/12 54.6000 54.3500 -2.85 150 3.02 13.04 N/A
00941 中信上游半導體 2025/05/12 12.6600 12.6900 -2.84 15.08M 6.03 5.32 -15.20
3084 Global X 印度行業龍頭主動型 ETF 2025/05/12 53.9000 54.5000 -2.83 0 -0.37 8.89 N/A
IVV@AX iShares標普500 ETF 2025/05/12 60.6300 61.0700 -2.73 391.4K 4.35 5.77 16.08
00903 富邦元宇宙 2025/05/12 13.5700 13.5700 -2.73 310.7K 6.93 5.77 2.11
00893 國泰智能電動車 2025/05/12 21.9500 22.0900 -2.72 2.06M 9.10 10.03 7.81
00707R 期元大S&P日圓反1 2025/05/12 28.7100 29.1000 -2.68 5.3K 2.35 2.10 -2.88
00668K 國泰美國道瓊+U 2025/05/12 15.4500 15.4400 -2.66 200 2.93 5.10 7.97
IOO@AX iShares全球100 ETF 2025/05/12 155.3500 156.5500 -2.62 33.3K 3.99 5.86 14.58
3413 都會財富精選人工智能及自動化主動型 ETF 2025/05/12 8.0500 8.0468 -2.57 0 5.37 14.18 N/A
00876 元大全球5G 2025/05/12 34.6700 34.4700 -2.55 196.2K 6.81 8.38 -8.79
0061 元大寶滬深 2025/05/12 18.2800 18.4200 -2.55 674.4K 3.80 -0.38 1.67
00971 野村美國研發龍頭 2025/05/12 13.2700 13.3300 -2.55 1.73M 4.90 4.65 N/A
9104 Global X 新興市場亞洲主動型 ETF 2025/05/12 6.9100 6.9700 -2.44 0 1.02 11.09 N/A
9084 Global X 印度行業龍頭主動型 ETF 2025/05/12 6.9100 6.9900 -2.43 0 -1.00 8.31 N/A
00770 國泰北美科技 2025/05/12 42.4800 42.5400 -2.42 1.66M 6.20 6.68 7.91
00960 野村全球航運龍頭 2025/05/12 13.6000 13.2600 -2.41 3.68M 5.34 7.40 N/A
020033 統一恒生科期N 2025/05/12 4.3100 4.4462 -2.39 48.0K 0.70 5.90 24.21
00851 台新全球AI 2025/05/12 45.3200 45.3700 -2.36 19.5K 4.71 6.89 7.70
00703 台新MSCI中國 2025/05/12 18.5600 18.7800 -2.34 165.5K 2.43 2.48 13.87
7376 南方東英比特幣期貨每日反向(-1x)產品 2025/05/12 4.3500 4.3765 -2.30 437.3K -7.68 -21.05 N/A
00683L 期元大美元指正2 2025/05/12 21.7400 21.8300 -2.24 283.6K 3.82 1.54 -5.89
PHYS Sprott實體黃金信託ETF 2025/05/12 24.7100 25.2700 -2.22 4.84M -2.68 -0.44 34.81
00757 統一FANG+ 2025/05/12 95.6000 95.7000 -2.19 4.31M 5.17 7.60 21.01
9788 南方東英英偉達每日槓桿（2x）產品 2025/05/12 9.7400 9.8932 -2.16 3.6K 15.81 21.37 N/A
7311 南方東英 Coinbase 每日反向（-2x）產品 2025/05/12 40.7200 50.7315 -2.15 37.4K -27.00 -47.08 N/A
BLCN Siren納斯達克NexGen區塊鏈經濟ETF 2025/05/09 21.1200 21.0500 -2.14 7.3K 8.31 13.95 -19.01
00715L 期街口布蘭特正2 2025/05/12 10.0300 10.0500 -2.09 115.59M 12.19 -0.89 -37.12
00653L 富邦印度正2 2025/05/12 56.5000 57.7000 -2.08 695.2K 2.63 11.77 2.82
9311 南方東英 Coinbase 每日反向（-2x）產品 2025/05/12 5.2350 6.5100 -2.07 16.1K -26.99 -47.23 N/A
009801 中信美國創新科技 2025/05/12 8.7100 8.7200 -2.06 4.42M 7.00 6.87 N/A
00924 復華S&P500成長 2025/05/12 22.9700 23.0100 -2.00 3.79M 4.74 4.17 10.65
00762 元大全球AI 2025/05/12 62.1000 62.2900 -1.99 338.3K 5.97 9.81 5.70
CTEC Global X清潔科技ETF 2025/05/12 6.5000 6.6300 -1.96 11.5K 9.24 14.64 -25.23
00895 富邦未來車 2025/05/12 28.0700 28.0900 -1.96 2.87M 7.88 8.25 14.25
00646 元大S&P500 2025/05/12 55.2500 55.4400 -1.88 7.39M 4.15 1.66 4.34
FIG Simplify宏觀策略主動型ETF 2025/05/09 22.1910 22.2300 -1.86 12.6K 0.16 1.90 9.97
00693U 期街口S&P黃豆 2025/05/12 20.4300 20.4900 -1.85 610.0K 2.61 1.49 -16.37
510900 H股ETF 2025/05/12 1.0870 1.1145 -1.84 2.29M 0.46 5.13 26.99
VCLN Virtus Duff & Phelps清潔能源主動型ETF 2025/05/09 17.8887 17.5900 -1.82 976 4.82 10.77 -1.15
159920 華夏恆生ETF 2025/05/12 1.4220 1.4554 -1.81 4.68M 1.14 8.22 24.52
00916 國泰全球品牌50 2025/05/12 23.1100 23.0200 -1.74 271.2K 4.76 3.63 8.00
PALL abrdn實體鈀價ETF 2025/05/12 86.2000 87.7200 -1.73 122.4K 0.01 2.70 -4.87
00899 FT潔淨能源 2025/05/12 13.3800 13.4900 -1.71 221.3K 5.35 1.98 -22.21
83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2025/05/12 13.2700 13.5000 -1.70 0 1.76 3.27 2.31
00752 中信中國50 2025/05/12 23.0000 23.2900 -1.67 8.24M 2.13 3.09 18.43
00886 永豐美國科技 2025/05/12 32.3700 32.4000 -1.67 43.3K 3.75 6.31 4.42
HFSP TradersAI大型股與現金主動型ETF 2025/05/09 17.6350 17.8100 -1.63 4 1.61 -5.44 N/A
00662 富邦NASDAQ 2025/05/12 81.2000 80.9600 -1.62 3.54M 5.66 4.57 6.84
009800 中信NASDAQ 2025/05/12 8.8100 8.8000 -1.59 5.85M 5.51 3.89 N/A
3401 ＧＸＡＩ基礎設施 2025/05/12 55.8000 55.8800 -1.57 200 5.08 22.10 N/A
00737 國泰AI機器人 2025/05/12 29.6500 29.6300 -1.55 87.2K 6.16 5.89 -3.26
IEM@AX iShares MSCI新興市場ETF 2025/05/12 71.5100 72.2900 -1.55 30.8K 2.32 7.12 13.01
00909 國泰數位支付服務 2025/05/12 27.8300 27.8500 -1.54 4.49M 10.70 13.41 13.08
00898 國泰基因免疫革命 2025/05/12 5.9000 5.9000 -1.53 366.5K -4.22 -4.38 -15.83
00926 凱基全球菁英55 2025/05/12 19.7600 19.7200 -1.52 1.26M 3.51 1.91 2.49
00712 復華富時不動產 2025/05/12 8.6800 8.6600 -1.50 23.97M 3.21 2.48 -3.70
00682U 期元大美元指數 2025/05/12 20.6200 20.7300 -1.50 22.6K 1.88 1.18 -3.10
00877 復華中國5G 2025/05/12 11.4800 11.4400 -1.49 3.03M 5.90 3.70 7.29
7332 富邦富時台灣RIC權重上限指數每日反向(-1x)產品 2025/05/12 4.4680 0.5813 -1.48 35.4K -3.08 -6.76 -11.70
EIDO iShares MSCI印尼ETF 2025/05/12 17.4000 17.6600 -1.47 533.0K -1.42 9.64 -10.75
DWCR Arrow DWA戰術：國際ETF 2025/05/09 31.1294 31.5200 -1.42 106 0.70 9.82 1.90
00668 國泰美國道瓊 2025/05/12 46.8600 46.6500 -1.41 92.5K 3.99 -0.64 0.75
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2025/05/12 9.5000 9.6300 -1.35 374.8K 0.64 2.37 -4.71
3132 三星彭博環球半導體ETF 2025/05/12 23.2000 23.3548 -1.35 8.1K 8.41 17.11 6.13
00786B 元大10年IG銀行債 2025/05/12 30.6000 30.8777 -1.32 247.1K 1.36 -3.74 -5.60
3441 南方東英富時東西股票精選 ETF 2025/05/12 8.2450 8.3131 -1.30 0 3.78 11.57 N/A
ATMP iPath精選業主有限合夥ETN 2025/05/12 28.9000 29.2800 -1.30 18.5K 2.30 5.17 24.53
7266 南方東英納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 2025/05/12 23.1000 23.3188 -1.28 522.3K 10.10 25.61 10.84
RGEF Rockefeller全球股票主動型ETF 2025/05/09 26.1700 25.7900 -1.28 59.7K 1.26 9.13 N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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