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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
CHIS Global X MSCI中國必需性消費類股ETF 2019/10/11 20.7288 20.6000 -87.17 404 2.45 1.36 N/A
IEM@AX iShares MSCI新興市場ETF 2019/10/10 61.3900 60.7800 -33.26 8.7K 1.96 1.61 13.72
IVV@AX iShares標普500 ETF 2019/10/10 437.2600 436.5000 -33.14 9.4K 1.19 0.23 13.41
IOO@AX iShares全球100 ETF 2019/10/10 72.5400 72.3400 -33.12 14.4K 1.23 1.41 10.87
SHYU@LN iShares美元高收益公司債券UCITS指數ETF 2019/10/10 81.9100 103.3400 -18.77 43.9K -2.43 -2.98 13.63
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2019/10/10 12.1200 15.1600 -17.41 91.9K -3.35 -2.57 28.94
SRF Cushing能源收益基金 2019/10/10 5.8738 6.9300 -15.73 20.1K -1.61 -8.22 -30.24
AFT Apollo高級浮動利率基金 2019/10/10 14.5000 16.5800 -12.67 81.4K -0.89 -1.50 2.34
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2019/10/10 21.0500 23.6400 -12.48 164.2K 3.34 -2.09 8.61
KF 韓國基金 2019/10/09 27.6400 31.0300 -11.67 8.4K 1.84 1.43 -17.07
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2019/10/10 6.8200 7.5000 -10.80 166.9K 1.94 2.40 14.45
XMLA@GR db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C 2019/10/09 41.9950 45.2600 -9.42 0 0.93 0.43 8.54
IFN 印度基金 2019/10/10 19.9800 22.0100 -9.22 133.7K -0.45 0.15 12.32
82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 2019/10/10 22.3000 22.3108 -9.00 0 -0.67 2.53 19.25
XMEM@GR db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C 2019/10/09 39.8300 42.8800 -8.98 0 1.69 0.22 13.96
DGBP VelocityShares每日四倍做多美元兌英鎊匯率ETN 2019/10/10 30.4320 35.3300 -6.99 9.0K -10.92 -11.12 19.06
SDVY First Trust中小型股息成長精選ETF 2019/10/09 20.2435 19.5800 -6.13 7.2K 2.19 -2.37 4.22
3166 平安MSCI中國質量因子ETF 2019/10/10 31.5000 32.9784 -5.70 0 1.12 -2.17 N/A
2832 博時富時中國A50指數ETF 2019/10/10 7.3900 7.6717 -5.37 0 2.50 0.27 20.75
IBZL@LN iShares MSCI巴西UCITS ETF 2019/10/10 2,546.0000 2,709.4200 -5.24 1.8K -1.19 -4.18 10.57
82832 博時富時中國A50指數ETF 2019/10/10 6.6800 6.9605 -5.04 0 2.14 -0.30 20.80
3157 華夏琤芫銂捖q小型股指數ETF 2019/10/10 20.9000 21.2493 -3.06 0 1.46 -1.65 -2.56
7261 華夏Direxion納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 2019/10/10 32.5500 32.3418 -2.29 15.2K 3.50 -1.66 13.02
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2019/10/10 12.6200 13.1200 -2.21 34.4K -2.55 -0.97 16.60
83095 價值中國A股ETF 2019/10/11 6.6100 6.7568 -2.17 0 2.96 -1.20 17.42
3097 未來資產標普原油期貨增強型ER ETF 2019/10/10 4.3700 4.2800 -2.10 20.0K 3.80 -4.79 -30.19
2819 ABF香港創富債券指數基金 2019/10/10 98.3000 99.6844 -2.09 1.9K -0.10 -0.15 3.57
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2019/10/10 12.8000 13.2000 -2.05 120.2K 1.19 2.07 44.31
UAG ETRACS CMCI農業總報酬ETN 2019/10/11 15.1300 15.4300 -1.94 1.3K -0.95 4.60 -8.41
00688L 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 2019/10/08 27.3300 27.4187 -1.93 178.0K 2.94 -1.73 61.43
RODI Barclays失能報酬ETN 2019/10/10 79.4450 79.4500 -1.89 0 0.55 -4.03 13.49
3095 價值中國A股ETF 2019/10/11 7.3200 7.4612 -1.89 5.0K 3.83 -1.08 14.76
00648R 元大標普500單日反向1倍基金 2019/10/08 12.3400 12.3700 -1.86 635.1K 1.65 3.01 -3.59
00671R 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2019/10/08 12.5700 12.5700 -1.83 567.0K 1.05 3.71 -8.11
LD iPath彭博鉛價指數ETN 2019/10/10 45.1000 46.6300 -1.83 201 -3.22 -10.30 4.62
00654R 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2019/10/07 14.2500 14.4300 -1.80 70.0K 2.22 -1.79 -7.05
159918 中創400ETF 2019/10/10 1.4020 1.4188 -1.75 298 1.37 -3.64 20.03
00728 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2019/10/09 19.2900 19.6200 -1.68 723.0K 0.00 1.69 4.96
DFVS iPath放空五年期美國公債期貨ETN 2019/10/10 23.4700 24.5600 -1.68 100 -3.77 -3.38 -39.68
JMF Nuveen能源業主有限合夥基金 2019/10/09 8.0300 8.4200 -1.66 228.7K -2.79 -4.58 -14.41
83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2019/10/11 13.1800 13.4000 -1.64 0 3.13 -2.23 25.89
3046 價值中國ETF 2019/10/11 37.2000 37.8200 -1.64 14.5K 0.95 -1.46 2.12
00683L 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/10/08 19.8900 20.1800 -1.64 0 -0.80 1.22 8.93
3024 標智上證50中國指數基金 2019/10/11 26.7500 27.1887 -1.61 2.5K 3.68 0.00 22.99
2811 海通滬深300指數ETF 2019/10/10 15.4800 15.4645 -1.58 1.4K 2.93 -1.15 24.43
9155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 2019/10/10 12.9400 12.8588 -1.55 2.0K 3.03 0.15 969.42
00680L 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 2019/10/08 26.9200 26.9128 -1.53 121.0K 3.38 -0.99 60.52
FKO First Trust南韓AlphaDEX指數ETF 2019/10/09 19.8550 19.6500 -1.53 19.6K 2.72 0.28 -13.98
83129 南方東英滬深300精明ETF 2019/10/10 13.2000 13.2624 -1.53 0 2.01 -1.79 20.00
83147 南方東英中國創業板指數ETF 2019/10/10 5.9300 5.9601 -1.51 1.6K 2.95 -2.95 30.62
82811 海通滬深300指數ETF 2019/10/10 13.9800 14.0308 -1.50 0 2.19 -1.13 22.96
83100 易方達中證100 A股指數ETF 2019/10/10 41.6000 41.4704 -1.50 500 1.96 -0.72 25.37
3129 南方東英滬深300精明ETF 2019/10/10 14.6600 14.6176 -1.49 0 2.95 -1.35 16.91
3155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 2019/10/10 101.1000 100.8427 -1.48 1.6K 2.54 -0.20 966.46
006207 復華滬深300 A股基金 2019/10/09 22.7500 23.0800 -1.43 51.0K -0.83 -5.21 13.69
83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2019/10/10 9.1900 9.2411 -1.42 400 2.57 -0.97 23.19
510270 國企ETF 2019/10/11 1.1270 1.1430 -1.40 390 1.26 -1.83 9.63
SLV iShares白銀信託ETF 2019/10/10 16.3700 16.6000 -1.39 28.14M -0.24 -3.42 19.75
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2019/10/10 6.4200 6.5200 -1.38 725.5K -0.16 -3.46 22.29
9173 Premia中證財新中國新經濟 ETF 2019/10/10 0.9300 0.9227 -1.38 0 2.20 N/A N/A
UCHF VelocityShares每日四倍做多瑞郎兌美元匯率ETN 2019/10/10 18.8247 19.1200 -1.37 285 -0.90 -2.60 -15.05
00669R 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 2019/10/08 12.5200 12.5300 -1.36 2.25M 1.54 2.12 -2.87
3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2019/10/11 14.6000 14.8000 -1.35 0 2.53 -1.62 22.27
3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 2019/10/10 12.3000 12.3042 -1.33 0 3.36 -0.97 18.94
7230 未來資產國指每日槓桿(2x)產品 2019/10/10 7.8900 7.6500 -1.31 0 5.48 -2.47 5.91
0053 元大台灣電子科技基金 2019/10/09 38.1000 38.6000 -1.30 33.0K -0.26 2.97 15.57
83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 2019/10/10 11.1400 11.1635 -1.29 0 2.77 -1.24 21.55
9146 iShares安碩德國DAX指數ETF 2019/10/10 12.0600 11.9739 -1.29 500 2.90 -0.82 896.69
UJPY VelocityShares每日四倍做多日幣兌美元匯率ETN 2019/10/10 24.3193 25.0400 -1.28 217 -5.71 -3.10 1.33
3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2019/10/10 10.1800 10.1906 -1.28 50.4K 3.14 -0.59 22.21
UGAZ VelocityShares三倍做多天然氣ETN 2019/10/10 13.1100 12.5400 -1.28 22.44M -12.37 -35.36 -85.13
FCAN First Trust加拿大AlphaDEX指數ETF 2019/10/09 23.2050 22.6100 -1.27 400 3.18 -0.69 -1.11
2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 2019/10/10 146.5000 145.7452 -1.27 600 1.88 -0.34 1,018.32
00639 富邦深証100基金 2019/10/09 10.1900 10.3200 -1.26 1.90M -0.78 -5.47 19.18
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 2019/10/08 20.2700 20.1300 -1.24 2.05M 2.74 -2.36 17.92
9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 2019/10/10 18.6800 18.5845 -1.21 0 1.97 -0.32 1,011.90
00643 群益深証中小板ETF 2019/10/09 11.7300 11.8700 -1.18 839.4K -0.93 -6.24 4.83
3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金 2019/10/10 9.8000 9.7444 -1.17 0 1.24 -3.35 10.11
83155 iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF 2019/10/10 91.5500 91.3721 -1.17 2.5K 2.52 -0.44 991.18
3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF 2019/10/09 1,225.0000 1,231.3010 -1.16 0 -0.41 3.11 13.32
83093 中金中證優選100 ETF 2019/10/10 9.6900 9.6809 -1.15 0 2.76 -2.12 N/A
159906 深成長ETF 2019/10/11 0.8790 0.8890 -1.12 471 0.57 -2.77 2.81
3163 平安MSCI中國多因子ETF 2019/10/10 29.9500 29.9363 -1.12 0 1.18 -2.28 N/A
3146 iShares安碩德國DAX指數ETF 2019/10/10 94.7500 93.9027 -1.12 3.0K 3.33 -0.73 904.77
3100 易方達中證100 A股指數ETF 2019/10/10 45.9500 45.7087 -1.11 500 2.68 -0.97 22.28
2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF 2019/10/09 498.0000 495.8560 -1.10 3.3K 2.38 0.85 -3.02
FDNI First Trust道瓊國際網路ETF 2019/10/09 21.4856 20.9100 -1.10 2.9K 3.75 -2.24 N/A
3093 中金中證優選100 ETF 2019/10/10 10.7000 10.6561 -1.09 0 3.28 -1.83 N/A
9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 2019/10/10 8.6000 8.5430 -1.09 0 1.53 -2.49 19.00
7288 南方東英琤秅什磪禶~指數每日槓桿(2x)產品 2019/10/10 7.6200 7.3693 -1.08 1.98M 5.54 -2.06 6.13
3127 Horizons滬深300 ETF 2019/10/10 15.0000 14.9600 -1.07 0 2.88 -1.19 25.42
3147 南方東英中國創業板指數ETF 2019/10/10 6.5500 6.5691 -1.05 319.5K 3.48 -2.24 28.68
ADRU Invesco BLDRS歐洲精選ADR指數ETF 2019/10/10 20.5338 20.0600 -1.05 469 3.88 1.97 3.92
9140 領航標準普爾500指數ETF 2019/10/10 2.7000 2.6881 -1.05 6.0K 1.50 -1.10 7.65
3084 價值日本ETF 2019/10/11 13.0600 13.1967 -1.04 0 -0.46 0.62 -13.40
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/10/08 22.6000 22.3800 -1.03 2.09M 3.67 -1.53 46.66
7242 易方達元大琤肏數每日槓桿(2x)產品 2019/10/10 5.4800 5.2838 -1.02 400 3.79 -5.84 5.79
3165 BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF 2019/10/10 11.8800 11.9396 -1.00 7.2K 1.02 -0.11 21.12
7267 華夏Direxion琤肭磪曮數每日槓桿(2x)產品 2019/10/10 8.2700 8.0203 -1.00 0 5.48 -2.36 4.55
2847 iShares安碩富時100指數ETF 2019/10/10 90.7500 89.9368 -0.99 0 1.74 -1.04 899.45

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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