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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
9101 領航富時發展歐洲指數ETF 2018/12/10 2.1200 2.1108 -87.15 1.0K -4.93 -7.02 N/A
9085 領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF 2018/12/10 2.6100 2.5616 -86.96 0 0.77 0.38 N/A
9169 領航全球中國股票指數 ETF 2018/12/10 1.0300 0.9907 -84.95 0 0.98 3.00 N/A
SHYU@LN iShares美元高收益公司債券UCITS指數ETF 2018/12/10 78.0950 98.2400 -20.51 3.5K 0.62 2.83 8.54
SRF Cushing能源收益基金 2018/12/07 7.2059 8.9000 -17.64 21.5K -7.14 -11.78 -14.05
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2018/12/07 8.9600 10.7200 -15.76 164.6K 1.70 3.46 -16.09
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2018/12/10 19.1300 22.4500 -14.79 110.2K -5.62 -0.78 -17.60
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2018/12/10 6.3900 7.4300 -14.00 179.9K -1.84 0.16 -11.96
IFN 印度基金 2018/12/07 20.9900 25.0900 -13.83 110.4K -7.25 0.91 -22.43
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2018/12/10 11.4900 13.2600 -13.35 54.0K -2.21 -5.90 -27.93
XMEM@GR db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C 2018/12/07 35.6600 41.5300 -13.07 0 -5.86 -0.36 -9.40
AFT Apollo高級浮動利率基金 2018/12/10 14.8000 17.0200 -13.04 106.1K -1.20 -2.83 -2.95
XMLA@GR db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C 2018/12/07 37.2500 43.6200 -12.65 0 -4.76 -2.72 -1.84
83140 領航標準普爾500指數ETF 2018/12/10 16.5800 16.7000 -12.24 5.0K -6.22 -6.85 N/A
KF 韓國基金 2018/12/07 32.6000 37.4500 -12.15 4.5K -4.26 -1.18 -23.80
82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 2018/12/10 20.0000 19.9702 -11.48 25.0K -4.31 1.01 1.52
83126 領航富時日本指數ETF 2018/12/10 21.2000 20.9654 -10.62 1.0K -5.57 -4.29 N/A
83101 領航富時發展歐洲指數ETF 2018/12/10 14.8400 14.6051 -10.19 500 -4.75 -6.19 N/A
BOM 德銀二倍放空基本金屬ETN 2018/12/07 9.5300 10.5519 -9.68 1.0K -19.12 0.74 22.18
JMF Nuveen能源業主有限合夥基金 2018/12/07 8.8600 9.9300 -8.66 206.8K -7.90 -10.23 -8.43
00715L 華頓標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金 2018/12/07 19.0900 20.0500 -6.33 327.0K -5.73 -29.32 -6.42
DAG 德銀二倍做多農業ETN 2018/12/07 2.2450 2.3377 -6.25 6.8K 1.04 -0.22 -20.95
DEE 德銀二倍放空商品ETN 2018/12/07 55.0000 71.5997 -5.92 129 -28.57 -28.57 -28.57
SZO 德銀放空型原油ETN 2018/12/07 75.3722 72.7751 -5.50 15 6.04 23.56 -6.35
EVIX VelocityShares一倍做多VSTOXX期貨ETN 2018/12/10 10.8103 11.4300 -5.42 7.3K 21.87 18.66 -15.54
00677U 富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金 2018/12/07 7.7000 7.6900 -5.20 59.01M 20.31 22.61 32.99
BOS 德銀放空基本金屬ETN 2018/12/07 19.0700 20.1784 -5.09 200 -8.10 9.66 4.32
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2018/12/10 9.5800 10.0700 -4.87 45.8K 1.91 4.93 8.13
DRR Market Vectors二倍放空型歐元ETN 2018/12/07 56.6247 57.7500 -4.81 707 1.84 0.52 13.15
00672L 元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金 2018/12/07 14.6300 15.3900 -4.61 38.53M -7.87 -30.53 -19.04
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2018/12/10 5.2500 5.4600 -3.85 309.7K 0.96 3.75 -11.76
SCIF VanEck Vectors印度小型股指數ETF 2018/12/10 37.4000 38.8900 -3.83 99.9K -10.40 -9.53 -41.87
INDA iShares MSCI印度ETF 2018/12/10 30.3100 31.3800 -3.41 7.53M -8.81 -3.16 -13.05
EPI WisdomTree印度高盈利指數ETF 2018/12/10 22.3000 23.0813 -3.39 2.72M -8.68 -4.46 -16.21
INDY iShares印度50 ETF 2018/12/10 32.2700 33.3600 -3.27 185.0K -8.04 -1.83 -10.23
PIN Invesco印度ETF 2018/12/10 22.1700 22.9000 -3.19 67.5K -8.35 -3.40 -12.79
82832 博時富時中國A50指數ETF 2018/12/10 5.4500 5.6281 -3.16 0 0.00 -1.09 -16.15
7261 華夏Direxion納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 2018/12/10 25.1000 25.9142 -3.14 37.4K -14.63 -15.63 -1.38
CHEP AGFiQ美國市場中立價值ETF 2018/12/07 22.1500 22.6000 -3.04 0 -2.55 -2.29 -9.99
IBZL@LN iShares MSCI巴西UCITS ETF 2018/12/10 2,357.8750 2,431.7000 -3.04 39 -5.76 -0.47 3.40
3157 華夏琤芫銂捖q小型股指數ETF 2018/12/10 21.9500 22.6248 -2.98 0 -3.09 -0.68 -9.30
FLIN Franklin富時印度ETF 2018/12/10 20.1583 20.7700 -2.95 801 -8.41 -3.82 N/A
3097 未來資產標普原油期貨增強型ER ETF 2018/12/07 4.5600 4.5500 -2.86 23.5K -1.94 -13.47 -1.94
00671R 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2018/12/07 14.8500 14.9700 -2.81 1.11M 4.73 6.30 -8.95
00733 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2018/12/10 15.3400 15.5900 -2.69 207.0K -3.03 1.72 N/A
3135 南方東英WTI原油年度滾動十二月期貨 ER ETF 2018/12/07 7.8400 7.8097 -2.69 46.8K 0.77 -12.60 1.55
HFXJ IQ百分之五十匯率避險FTSE日本ETF 2018/12/07 19.9144 20.3500 -2.63 0 -5.35 -3.49 -9.73
SMIN iShares MSCI印度小型股ETF 2018/12/10 34.7100 35.6400 -2.61 199.6K -9.09 -4.98 -29.60
00648R 元大標普500單日反向1倍基金 2018/12/07 13.8700 13.9200 -2.37 303.0K 4.92 5.72 -2.12
9199 南方東英中國五年期國債ETF 2018/12/10 14.7200 15.0770 -2.37 0 0.00 -1.34 N/A
00653L 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2018/12/07 26.0400 27.8900 -2.29 475.0K -7.89 -4.69 -7.56
510120 非周ETF 2018/12/10 2.3860 2.4420 -2.29 93 -2.05 -3.91 -20.76
SCTO Global X摩根美國類股輪動指數ETF 2018/12/07 24.7908 24.8600 -2.29 11 -4.39 -4.50 -3.73
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 2018/12/07 11.4000 11.3797 -2.28 52.6K -2.40 -13.37 -4.04
INXX Columbia印度基礎設施ETF 2018/12/07 10.6800 11.4800 -2.26 21.5K -10.48 -8.04 -29.79
WREI Invesco Wilshire美國不動產投資信託ETF 2018/12/10 46.4604 47.5200 -2.23 2.9K 0.32 1.58 1.44
LRET ETRACS每月二倍做多MSCI美國不動產投資信托指數ETN 2018/12/07 24.6132 24.9700 -2.23 12 -0.83 2.43 1.92
BTEC Principal健康照護創新指數ETF 2018/12/07 31.1100 30.1300 -2.22 4.1K -3.05 -4.83 0.61
3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF 2018/12/07 20.5500 20.7576 -2.20 20.3K -0.48 -0.48 8.69
CHIM Global X MSCI中國原物料類股ETF 2018/12/07 15.9818 16.2300 -2.17 300 -4.76 -2.31 -18.24
UGAZ VelocityShares三倍做多天然氣ETN 2018/12/10 152.4200 155.7700 -2.15 1.44M 10.45 25.02 136.31
2819 ABF香港創富債券指數基金 2018/12/10 95.2000 97.2830 -2.14 46 -0.05 0.58 -4.14
SCIN Columbia印度小型股ETF 2018/12/07 13.0400 14.0200 -2.14 5.9K -10.96 -12.89 -39.81
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 2018/12/07 16.5500 16.9700 -2.12 6.93M -4.00 -15.99 -4.99
MLPO Credit Suisse標普業主有限合夥指數ETN 2018/12/07 12.9481 13.1600 -2.10 0 -4.55 -16.52 -7.30
WOMN Impact Shares YWCA女子賦權ETF 2018/12/07 18.7147 18.6600 -2.09 586 -5.10 -4.71 N/A
BDD 德銀二倍做多基本金屬ETN 2018/12/07 7.0050 7.2919 -2.08 1.0K -2.78 1.82 -21.91
7322 未來資產標普500每日反向(-1x)產品 2018/12/07 12.0400 12.0500 -2.07 548.0K 6.55 5.43 -1.79
LD iPath彭博鉛價指數ETN 2018/12/10 43.1100 41.2400 -2.07 702 -15.50 -15.50 -12.34
9081 價值黃金ETF 2018/12/10 3.7900 3.8680 -2.02 85 0.00 3.55 -6.42
UEUR VelocityShares每日四倍做多歐元兌美元匯率ETN 2018/12/10 19.2358 19.6300 -2.01 24.8K 0.13 0.19 N/A
PPLN J.P. Morgan Cushing 30業主有限合夥指數ETN 2018/12/07 16.4360 16.7300 -1.97 1.4K 3.18 -6.07 -9.54
UGBP VelocityShares每日四倍做多英鎊兌美元匯率ETN 2018/12/10 17.8572 18.2100 -1.94 3.2K -5.42 -12.51 N/A
TLTE FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF 2018/12/07 48.0536 49.3100 -1.87 86.5K -4.77 -0.84 -13.39
3127 Horizons滬深300 ETF 2018/12/10 12.0800 12.3000 -1.79 0 -3.05 -0.66 -24.41
DSUM Invesco人民幣點心債券ETF 2018/12/10 21.4500 21.8400 -1.79 12.5K 0.09 0.44 -3.73
2808 易方達花旗中國國債5-10年期指數ETF 2018/12/10 126.0000 128.2587 -1.76 0 0.00 -0.24 -2.82
159918 中創400ETF 2018/12/10 1.1860 1.2071 -1.75 3 -3.18 0.08 -33.15
BOIL Proshares二倍做多彭博天然氣ETF 2018/12/10 56.2700 57.2700 -1.75 155.4K 6.79 31.20 87.25
00669R 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 2018/12/07 13.7700 13.7800 -1.74 832.0K 4.71 6.09 -3.84
CEZ VictoryShares新興市場波動率加權ETF 2018/12/07 25.0500 25.8100 -1.73 10.9K -4.75 -1.37 -8.82
KSA iShares MSCI沙烏地阿拉伯ETF 2018/12/10 28.7700 29.2700 -1.71 47.8K -2.64 1.12 15.09
INCO Columbia印度消費者ETF 2018/12/07 39.8635 42.0300 -1.69 10.0K -8.42 -1.38 -17.10
510110 周期ETF 2018/12/10 3.1800 3.2020 -1.67 2 1.05 -2.45 -14.40
HILO Columbia新興市場優質股利ETF 2018/12/07 13.1671 13.5400 -1.66 56 -4.72 -4.64 -11.07
00708L 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2018/12/07 16.6300 16.6500 -1.62 1.14M 1.90 4.20 -6.99
HONR InsightShares愛國主義雇主ETF 2018/12/07 22.9270 23.0000 -1.62 0 -3.42 -3.30 N/A
DEMG Xtrackers富時新興市場全方位指標ETF 2018/12/07 23.0200 23.5700 -1.61 1.1K -6.27 -3.64 -13.39
DBJP Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF 2018/12/07 39.3400 40.0000 -1.60 121.9K -5.57 -3.86 -7.98
VSDA VictoryShares股利加速器ETF 2018/12/07 28.8600 28.8800 -1.60 1.6K -4.34 -3.79 4.48
JPN Xtrackers日本JPX-Nikkei 400股票型ETF 2018/12/07 25.8100 26.3600 -1.59 7.0K -5.11 -3.59 -10.99
159913 深價值ETF 2018/12/10 1.3680 1.3900 -1.58 229 -2.91 -3.18 -24.00
GULF WisdomTree中東高股利ETF 2018/12/10 18.6100 18.9058 -1.56 22.6K -0.59 -0.96 15.64
GSJY Goldman Sachs積極貝塔日本股票ETF 2018/12/07 30.6524 31.2500 -1.54 1.8K -4.48 -2.73 -6.12
PRID InsightShares LGBT就業平等ETF 2018/12/07 24.5287 24.4300 -1.52 631 -5.26 -4.63 N/A
FIEG FI增強全球高收益ETN 2018/12/07 165.6400 159.2400 -1.51 200 9.83 7.18 2.86
GXF Global X FTSE北歐地區ETF 2018/12/07 20.3750 20.7200 -1.50 4.3K -2.74 -3.98 -8.54
510260 新興ETF 2018/12/10 0.9390 0.9530 -1.47 103 -2.90 -1.57 -21.42
GYLD Arrow道瓊全球收益ETF 2018/12/07 16.1917 16.3400 -1.47 23.1K -0.36 -2.23 -3.09
UJPY VelocityShares每日四倍做多日幣兌美元匯率ETN 2018/12/10 22.6194 22.9500 -1.44 378 1.39 -0.57 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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