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代碼	ETF名稱	日期	市價	淨值	折溢價(%)	十日均量	一週	一個月	一年
代碼	ETF名稱	日期	市價	淨值	折溢價(%)	十日均量	報酬率(%)
CHIS	Global X MSCI中國必需性消費類股ETF	2019/08/19	20.4072	20.2400	-87.26	318	3.96	-0.52	N/A
IVV@AX	iShares標普500 ETF	2019/08/19	433.7300	434.0500	-32.81	9.0K	1.24	1.67	11.77
IOO@AX	iShares全球100 ETF	2019/08/19	70.8000	70.8300	-32.81	27.5K	0.93	0.57	9.36
IEM@AX	iShares MSCI新興市場ETF	2019/08/19	59.0200	58.6100	-32.02	7.6K	1.41	-3.86	3.55
SHYU@LN	iShares美元高收益公司債券UCITS指數ETF	2019/08/19	84.5250	102.3900	-17.44	201	-0.63	2.91	12.62
SRF	Cushing能源收益基金	2019/08/19	5.9800	7.2100	-16.37	4.1K	-0.97	-10.94	-30.91
ASA	ASA黃金與貴金屬基金	2019/08/20	13.0000	15.3900	-15.53	79.5K	1.25	5.18	47.71
AFT	Apollo高級浮動利率基金	2019/08/19	14.6000	16.7100	-12.69	38.6K	-0.54	-1.80	-1.09
EDD	Morgan Stanley新興市場境內債券基金	2019/08/20	6.6100	7.5500	-12.45	120.4K	-2.51	-6.24	3.07
CAF	Morgan Stanley中國A股基金	2019/08/20	20.9000	23.7400	-11.96	113.6K	3.72	-3.86	0.09
KF	韓國基金	2019/08/19	25.7700	28.9100	-11.76	4.0K	0.90	-8.45	-27.61
XMLA@GR	db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C	2019/08/19	39.8350	44.3000	-10.60	0	-3.36	-10.37	9.38
XMEM@GR	db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C	2019/08/19	37.7320	42.1100	-10.53	0	0.53	-6.48	-0.76
IFN	印度基金	2019/08/19	19.8900	22.2800	-10.50	84.0K	-1.44	-5.11	-13.31
82836	iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF	2019/08/20	21.7500	21.7099	-9.81	0	-0.46	-4.19	-1.36
FNGD	MicroSectors FANG+指數每日三倍放空ETN	2019/08/19	21.1300	23.0000	-9.13	45.6K	-5.42	-1.40	-22.60
VGI	Virtus全球多重類別收益基金	2019/08/20	12.4500	13.3100	-6.46	32.2K	-1.43	-2.77	4.96
FNGZ	MicroSectors FANG+指數每日二倍放空ETN	2019/08/19	45.0341	47.7800	-6.36	2.0K	-3.95	-0.22	-5.09
2832	博時富時中國A50指數ETF	2019/08/19	7.1400	7.5342	-5.50	0	2.88	-2.46	12.44
82832	博時富時中國A50指數ETF	2019/08/19	6.4400	6.7749	-5.39	0	2.22	-1.08	15.21
JMF	Nuveen能源業主有限合夥基金	2019/08/19	8.3700	8.7900	-4.78	118.0K	1.09	-9.42	-18.95
IBZL@LN	iShares MSCI巴西UCITS ETF	2019/08/19	2,588.8750	2,746.7100	-4.36	1.7K	-6.13	-9.15	23.77
SPPP	Sprott實體鉑鈀ETF	2019/08/20	11.3000	11.7900	-4.16	23.4K	1.99	-1.82	45.81
3157	華夏恒生港股通小型股指數ETF	2019/08/20	20.6500	21.5175	-4.03	0	1.23	-5.92	-14.32
GNAF	MicroSectors FANG+指數每日放空ETN	2019/08/19	49.6992	51.1500	-3.18	1.6K	-1.83	0.31	1.66
00757	統一NYSE FANG+ETF基金	2019/08/19	20.2000	20.2200	-2.72	1.06M	4.12	-0.93	N/A
00672L	元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金	2019/08/19	15.1100	15.1000	-2.72	58.46M	5.00	-1.44	-37.67
2819	ABF香港創富債券指數基金	2019/08/19	98.4500	100.0963	-2.59	719	0.97	1.35	3.09
DGBP	VelocityShares每日四倍做多美元兌英鎊匯率ETN	2019/08/20	36.2180	37.1800	-2.59	1.3K	-3.63	11.29	20.85
3084	價值日本ETF	2019/08/19	12.0400	12.2059	-2.34	3.6K	-0.50	-6.67	-17.65
CHII	Global X MSCI中國工業類股ETF	2019/08/19	12.0900	12.3900	-2.30	2	0.12	-9.49	-7.22
EWJV	iShares MSCI日本價值ETF	2019/08/19	22.9822	23.3500	-2.25	3.0K	-1.91	-6.27	N/A
00654R	富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)	2019/08/19	14.5300	14.6900	-2.11	85.0K	0.48	4.16	6.06
DRR	Market Vectors二倍放空型歐元ETN	2019/08/20	63.1250	64.4300	-2.03	422	0.37	2.23	12.74
83197	華夏MSCI中國A股國際通指數ETF	2019/08/20	8.9000	9.0752	-1.93	0	2.89	-1.00	16.04
510270	國企ETF	2019/08/19	1.1020	1.1170	-1.88	363	0.27	-1.17	13.96
USLV	VelocityShares三倍做多白銀ETN	2019/08/19	89.9385	87.0500	-1.86	339.4K	3.33	16.62	32.07
EGPT	VanEck Vectors埃及指數ETF	2019/08/20	31.3500	31.9400	-1.85	4.2K	-0.67	4.55	-1.54
510110	周期ETF	2019/08/20	3.7040	3.7730	-1.83	505	0.82	-2.04	21.64
83127	Horizons滬深300 ETF	2019/08/19	13.0400	13.2800	-1.81	0	1.72	0.00	18.33
BDRY	Breakwave散裝乾貨海運ETF	2019/08/19	18.0950	18.0700	-1.77	1.9K	0.98	3.02	-28.96
3166	平安MSCI中國質量因子ETF	2019/08/19	31.3000	31.6409	-1.71	0	3.81	-4.72	N/A
00715L	華頓標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金	2019/08/19	18.6200	18.6300	-1.61	88.0K	3.67	-10.18	-32.54
00762	元大全球人工智慧ETF基金	2019/08/19	23.5400	23.6400	-1.61	189.0K	1.95	-0.38	N/A
2812	三星中證中國龍網ETF	2019/08/19	10.8800	10.8100	-1.57	121.8K	10.01	0.18	-13.10
3097	未來資產標普原油期貨增強型ER ETF	2019/08/19	4.4600	4.4700	-1.57	0	2.53	0.45	-20.64
82811	海通滬深300指數ETF	2019/08/20	13.5200	13.7343	-1.56	0	3.05	-1.60	13.29
EPHE	iShares MSCI菲律賓ETF	2019/08/19	33.5300	34.1100	-1.55	72.0K	0.36	-7.78	6.95
00642U	元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金	2019/08/19	16.5700	16.5800	-1.51	2.74M	2.47	-0.30	-20.79
0053	元大台灣電子科技基金	2019/08/20	35.7100	36.2500	-1.49	5.1K	1.74	-0.50	2.87
00709	富邦富時歐洲ETF基金	2019/08/19	20.0200	20.2200	-1.48	113.8K	0.70	-4.12	0.50
510440	500滬市ETF	2019/08/19	1.4810	1.4870	-1.48	344	2.07	-0.74	3.06
00830	國泰美國費城半導體基金	2019/08/19	14.8500	14.9000	-1.48	848.0K	2.70	0.07	N/A
83118	嘉實MSCI中國A股指數ETF	2019/08/20	12.8000	12.9900	-1.46	35	2.07	-0.78	15.05
CHIM	Global X MSCI中國原物料類股ETF	2019/08/19	14.2850	14.3800	-1.46	25	0.78	-8.95	-13.10
2811	海通滬深300指數ETF	2019/08/20	15.0200	15.2401	-1.44	0	2.88	-3.59	9.49
FM	iShares MSCI邊境市場100大ETF	2019/08/19	28.9900	29.1000	-1.44	54.8K	-0.62	-4.01	4.72
83149	南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF	2019/08/20	10.8200	10.9775	-1.43	0	2.85	0.00	12.75
SLIM	Janus肥胖ETF	2019/08/20	33.4553	33.9400	-1.43	979	-0.43	-2.37	-8.63
NFTY	First Trust印度NIFTY 50等權重ETF	2019/08/19	32.5000	32.7300	-1.43	115	0.49	-10.46	-11.71
008201	標智上證50中國指數基金	2019/08/20	103.8500	105.3158	-1.39	2.9K	1.76	-2.21	16.55
CHIX	Global X MSCI中國金融類股ETF	2019/08/19	14.8300	15.1000	-1.39	220.9K	-0.47	-9.24	-6.78
00683L	元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	2019/08/19	19.6400	19.8500	-1.36	8.0K	1.29	3.26	6.57
EVIX	VelocityShares一倍做多VSTOXX期貨ETN	2019/08/20	5.9400	6.0200	-1.33	6.6K	-0.93	14.82	-38.64
00703	台新MSCI中國基金	2019/08/19	19.6300	19.6000	-1.33	339.0K	4.64	-4.06	-0.36
3118	嘉實MSCI中國A股指數ETF	2019/08/20	14.2200	14.4100	-1.32	0	2.89	-2.87	10.97
HYND	WisdomTree負存續期間高收益債券ETF	2019/08/19	18.2100	18.4406	-1.30	10	-0.98	-5.11	-9.25
GYLD	Arrow道瓊全球收益ETF	2019/08/19	15.1700	15.4300	-1.30	9	-0.80	-5.87	-6.53
00670L	富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)	2019/08/19	35.1500	35.0800	-1.28	422.0K	3.50	-6.32	-0.93
00662	富邦NASDAQ-100基金	2019/08/19	32.7800	32.8400	-1.28	53.6K	2.18	-1.03	5.20
3036	Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF	2019/08/16	219.0000	216.7246	-1.26	2.0K	2.05	-3.27	-1.79
3087	Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF	2019/08/16	246.4000	247.7125	-1.26	4.0K	2.24	0.49	-1.20
3092	Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF	2019/08/16	208.2000	208.1649	-1.23	0	-0.29	-6.22	1.56
7331	華夏Direxion納斯達克100指數每日反向(-1x)產品	2019/08/20	8.8200	8.9300	-1.23	131.2K	-2.97	2.56	-8.88
00707R	元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	2019/08/19	19.4800	19.6900	-1.22	0	0.72	-0.87	-2.99
3055	Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF	2019/08/16	130.1000	127.3381	-1.21	0	4.83	-4.55	-3.56
00770	國泰標普北美科技ETF基金	2019/08/19	23.5000	23.4800	-1.19	4.0K	1.91	-2.12	N/A
FLBR	Franklin FTSE巴西ETF	2019/08/19	25.4000	25.5700	-1.19	1.1K	-5.68	-11.33	28.42
INCO	Columbia印度消費者ETF	2019/08/19	37.1500	37.5000	-1.19	3.5K	-0.56	-4.99	-22.25
TLTE	FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF	2019/08/19	47.7500	48.1000	-1.19	44.0K	-0.06	-7.73	-6.28
83093	中金中證優選100 ETF	2019/08/20	9.5500	9.6626	-1.17	0	2.91	-3.05	N/A
3149	南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF	2019/08/20	12.0400	12.1811	-1.16	0	3.61	-1.95	9.38
PIN	Invesco印度ETF	2019/08/19	23.1800	23.3700	-1.16	64.4K	-0.43	-5.77	-10.47
00739	元大MSCI中國A股國際通ETF基金	2019/08/19	20.7600	20.8900	-1.15	650.7K	3.64	-1.52	19.04
PHYS	Sprott實體黃金信託ETF	2019/08/20	12.1000	12.2400	-1.14	420.1K	0.25	5.86	26.30
EWZ	iShares MSCI巴西ETF	2019/08/19	40.8900	41.2200	-1.14	28.22M	-5.87	-11.15	27.11
CNY	Market Vectors人民幣兌美元ETN	2019/08/20	42.6400	43.1200	-1.11	650	-2.54	-3.53	-0.28
0061	元大標智滬深300基金	2019/08/20	17.8100	18.0100	-1.11	640.3K	4.03	-2.30	14.39
DBEM	Xtrackers MSCI新興市場匯率避險股票ETF	2019/08/19	21.3900	21.6200	-1.11	12.7K	0.56	-4.88	-3.13
INDY	iShares印度50 ETF	2019/08/19	34.7500	35.1400	-1.11	3.0K	-0.37	-6.66	-6.16
QAT	iShares MSCI卡達ETF	2019/08/19	16.8000	16.7800	-1.08	6.2K	0.06	-5.08	0.77
00682U	元大標普美元ER指數期貨基金	2019/08/19	19.4900	19.7500	-1.06	1.0K	0.52	1.56	2.26
9167	工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF	2019/08/19	8.5800	8.6182	-1.02	0	5.67	-4.35	3.70
UGLD	VelocityShares三倍做多黃金ETN	2019/08/19	143.6200	142.4100	-1.02	100.9K	0.42	16.40	81.57
00636K	國泰富時中國A50基金(美元)	2019/08/20	6.8300	6.9000	-1.01	100	3.17	-2.98	20.46
FEMS	First Trust新興市場小型股AlphaDEX指數ETF	2019/08/19	34.2400	34.5200	-1.00	17.7K	-0.32	-5.96	-3.10
AFK	VanEck Vectors非洲指數ETF	2019/08/20	19.8200	20.0200	-1.00	2.2K	-1.08	-9.12	-7.73
00647L	元大標普500單日正向2倍基金	2019/08/19	35.5900	35.6000	-0.98	204.0K	2.39	-5.60	2.59
9085	領航富時亞洲（日本除外）高股息率指數ETF	2019/08/20	2.5500	2.5753	-0.98	0	1.19	-8.27	-4.43
EPU	iShares MSCI秘魯ETF	2019/08/19	33.3500	33.6400	-0.98	12.8K	-1.42	-11.77	-8.66

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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