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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
SHYU@LN iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF 2023/09/21 73.1650 90.0400 -18.74 5.5K -0.25 4.09 -5.17
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2023/09/21 12.3900 15.2100 -18.54 7.6K -1.27 -0.96 -11.58
KF 韓國基金 2023/09/21 21.4000 25.5800 -16.34 17.8K -3.30 -0.53 13.58
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2023/09/21 14.1900 16.9400 -16.23 31.6K -0.49 -0.42 7.23
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2023/09/21 4.5400 5.3300 -14.82 306.4K -1.94 -2.37 11.89
NGE Global X MSCI奈及利亞ETF 2023/09/20 8.6700 10.1600 -12.40 15.0K -0.69 -2.80 23.17
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2023/09/21 7.4300 8.3600 -11.12 9.3K -0.67 -0.67 5.83
AFT Apollo高級浮動利率基金 2023/09/21 13.4600 15.1100 -10.92 46.9K 1.18 4.08 17.52
AFK VanEck非洲指數ETF 2023/09/21 14.0650 14.5800 -3.53 6.0K -4.32 -2.60 -9.22
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2023/09/21 7.9500 8.2200 -3.28 3.15M 4.06 -0.63 17.08
7522 華夏納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 2023/09/21 1.4880 1.4958 -3.06 4.29M 10.06 3.77 -41.56
00665L 富邦琤肭磪瓥璊擖縝V兩倍基金 2023/09/22 7.0100 7.2200 -2.91 35.70M -5.14 5.73 -12.70
7568 南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 2023/09/21 10.0300 10.0968 -2.89 7.16M 9.98 3.35 -42.52
83060 中金碳期貨ETF 2023/09/21 66.4400 66.8703 -2.80 0 1.28 -5.36 20.80
9060 中金碳期貨ETF 2023/09/21 9.1050 9.1497 -2.78 0 0.94 -4.96 17.18
00650L 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 2023/09/22 10.7500 11.0500 -2.71 10.36M -4.95 2.77 -13.24
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 2023/09/22 14.5800 14.9700 -2.61 41.67M 0.69 3.11 -6.72
3060 中金碳期貨ETF 2023/09/21 71.1800 71.5623 -2.43 0 0.31 -5.19 16.65
00655L 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 2023/09/22 25.4100 26.0300 -2.38 3.43M 0.91 3.00 -8.86
00633L 富邦上証180單日正向兩倍基金 2023/09/22 36.6500 37.5300 -2.34 6.06M 0.91 3.33 -7.80
PALL abrdn實體鈀價ETF 2023/09/20 116.4351 118.9700 -2.32 9.4K 1.34 1.36 -41.45
GYLD Arrow道瓊全球收益ETF 2023/09/20 12.3500 12.7700 -2.19 10.8K -2.03 -0.34 3.74
MFLX First Trust彈性市政債券非投資等級主動型ETF 2023/09/20 16.2000 16.3100 -2.02 1.9K -0.03 -0.03 3.97
GREK Global X MSCI希臘指數ETF 2023/09/20 33.3400 33.7100 -1.99 78.8K -3.14 -10.66 52.66
DVYE iShares新興市場高股利ETF 2023/09/21 24.6350 25.1100 -1.89 79.3K -1.70 2.60 8.99
3047 山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF 2023/09/21 20.7800 20.7845 -1.85 802 -1.05 7.56 49.60
7331 華夏納斯達克100指數每日反向(-1x)產品 2023/09/21 3.4520 3.4704 -1.74 0 4.67 1.47 -21.97
00877 復華中國5G通信ETF基金 2023/09/22 10.2300 10.4100 -1.73 2.94M 0.99 -0.68 11.80
00721B 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2023/09/21 44.7500 45.8884 -1.70 270.0K -0.86 -0.89 -0.61
HDRO Defiance特選世代H2 ETF 2023/09/20 6.8700 7.2700 -1.65 33.1K -8.76 -9.37 -36.45
00783 富邦中國中証中小500ETF基金 2023/09/22 19.1100 19.4200 -1.60 129.4K -1.09 -0.57 -7.28
AGOV ETC Gavekal亞太政府債券主動型ETF 2023/09/20 72.6150 73.9100 -1.57 103 -1.64 -3.95 -8.44
0061 元大標智滬深300基金 2023/09/22 17.7400 18.0100 -1.50 94.9K -0.62 0.97 -4.21
2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF 2023/09/20 569.0000 583.1398 -1.50 0 -3.53 -0.18 17.95
CNBS Amplify Seymour大麻主動型ETF 2023/09/21 4.7500 4.8200 -1.45 30.6K -15.03 24.32 -26.50
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2023/09/21 10.9100 11.0700 -1.45 18.7K 0.83 0.93 -23.49
00671R 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2023/09/21 4.9500 4.9800 -1.41 18.12M 5.10 1.02 -22.66
7505 南方東英美國大型石油天然氣公司每日反向(-2x)產品 2023/09/21 7.4200 7.5098 -1.40 0 8.48 -2.05 N/A
00681R 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 2023/09/21 20.9900 20.9410 -1.39 162.4K 3.45 2.14 17.07
PHYS Sprott實體黃金信託ETF 2023/09/21 14.9600 15.1700 -1.38 1.15M 0.61 1.36 15.25
KEMQ KraneShares新興市場消費者科技ETF 2023/09/21 13.8400 14.0300 -1.35 3.1K -6.69 -3.54 -1.19
00689R 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 2023/09/21 21.8400 21.7435 -1.35 17.0K 3.61 2.54 17.29
00648R 元大標普500單日反向1倍基金 2023/09/21 6.8400 6.8500 -1.31 3.22M 4.27 2.09 -13.09
00715L 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 2023/09/21 19.3300 19.0900 -1.31 20.48M -1.07 24.55 13.77
3097 Global X標普原油期貨增強型ER ETF 2023/09/21 5.9500 5.9100 -1.27 7.0K 0.34 13.98 9.17
TLTE FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF 2023/09/21 48.0327 48.6500 -1.27 28.7K -2.73 0.14 9.38
00700 富邦琤肭磪贙TF基金 2023/09/22 12.4500 12.6100 -1.27 61.5K -2.58 3.06 1.38
006206 元大上證50基金 2023/09/22 29.1800 29.5500 -1.25 128.7K 0.14 3.00 -2.60
DAX Global X德國DAX指數ETF 2023/09/20 27.7400 28.4000 -1.23 13.2K -1.98 -3.01 31.48
FLAU Franklin FTSE澳洲ETF 2023/09/21 25.1368 25.4500 -1.23 4.6K -4.06 -0.87 5.94
SESG Sprott ESG黃金ETF 2023/09/21 38.2390 38.7100 -1.22 11 0.58 1.30 14.38
PPLT abrdn實體白金ETF 2023/09/20 84.8800 86.8400 -1.21 86.3K 1.25 0.84 0.56
3024 標智上證50中國指數基金 2023/09/21 23.1600 23.2405 -1.21 0 -0.17 2.03 -5.16
KSTR KraneShares SSE STAR市場50指數ETF 2023/09/21 12.1550 12.3000 -1.18 5.5K -3.32 -5.70 -18.70
JHEM John Hancock多因子新興市場ETF 2023/09/21 23.7800 24.0600 -1.16 17.6K -3.11 -0.50 6.19
CHII Global X MSCI中國工業類股ETF 2023/09/20 10.8123 11.0400 -1.13 416 -2.94 -3.48 -10.90
PIE Invesco Dorsey Wright 新興市場動能組合ETF 2023/09/21 18.3800 18.5900 -1.13 55.6K -3.56 -2.81 6.30
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 2023/09/20 42.6000 43.7700 -1.12 2.42M -2.34 -3.38 34.95
FM iShares前沿與精選新興市場ETF 2023/09/21 26.6300 26.9300 -1.11 358.9K -1.41 0.83 4.34
PGAL Global X MSCI葡萄牙ETF 2023/09/20 9.8020 9.9800 -1.10 15.1K -1.67 -2.07 6.06
EFAS Global X MSCI歐澳遠東超級股息ETF 2023/09/20 13.5090 13.7900 -1.09 550 -0.63 2.70 17.80
DGP 德銀二倍做多黃金ETN 2023/09/20 39.2000 40.0300 -1.08 4.1K 1.15 2.95 22.10
OBOR KraneShares MSCI一帶一路指數ETF 2023/09/21 20.8240 21.0500 -1.07 432 -1.70 -1.67 -5.84
CHNA Loncar中國生物製藥ETF 2023/09/20 14.2131 14.7400 -1.06 1 -1.58 -4.35 -4.99
FLJH Franklin FTSE日本避險ETF 2023/09/21 31.8100 32.1500 -1.06 27.8K -2.68 5.02 7.59
KESG KraneShares MSCI中國ESG領袖指數ETF 2023/09/21 17.2685 17.4500 -1.04 37 -4.10 -0.97 -3.12
KURE KraneShares MSCI全中國健康照護指數ETF 2023/09/21 17.1300 17.3100 -1.04 2.2K -1.26 0.41 -1.83
GSEU Goldman Sachs積極貝塔歐洲股票ETF 2023/09/20 32.1197 32.9000 -1.04 300 -1.84 -1.64 27.27
KTEC KraneShares恆生科技指數ETF 2023/09/21 11.7687 11.8900 -1.02 3.0K -6.41 -4.01 6.00
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 2023/09/21 22.7800 22.6200 -1.02 517.4K 2.66 0.80 15.87
00669R 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 2023/09/21 8.0300 8.0600 -0.99 5.28M 2.69 1.52 -10.08
NUEM Nuveen ESG新興市場股票ETF 2023/09/21 26.0000 26.2600 -0.99 65.2K -3.35 -1.29 5.82
3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金 2023/09/21 10.2000 9.9886 -0.99 0 -2.02 1.90 1.49
CQQQ Invesco中國科技類股ETF 2023/09/21 36.1400 36.5000 -0.99 253.5K -6.13 -4.47 -5.79
GLDB Strategy Shares黃金避險債券ETF 2023/09/20 18.7951 18.9700 -0.98 203 0.97 1.13 8.03
NORW Global X MSCI 挪威ETF 2023/09/20 24.3700 24.9000 -0.98 23.6K -1.32 1.64 5.44
006205 富邦上証180基金 2023/09/22 30.4700 30.7700 -0.98 295.9K -0.10 1.97 -2.75
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 2023/09/20 36.6500 37.5400 -0.96 19.7K -1.87 -1.67 24.29
CXSE WisdomTree中國國企除外ETF 2023/09/21 29.0600 29.3400 -0.95 15.5K -4.19 -3.68 -11.31
ESGN Columbia國際ESG股票收益ETF 2023/09/20 27.2685 27.8000 -0.95 0 -1.31 1.64 27.38
FLJP Franklin FTSE日本ETF 2023/09/21 27.0600 27.3200 -0.95 286.7K -2.56 3.84 23.03
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 2023/09/20 24.2100 24.7600 -0.93 70.0K -2.65 0.72 -1.51
COPX Global X銅礦ETF 2023/09/20 36.5000 37.7500 -0.93 321.4K -4.30 0.08 28.42
DWM WisdomTree國際股市ETF 2023/09/21 49.3800 49.8400 -0.92 32.8K -1.76 0.98 21.15
00706L 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2023/09/21 7.5300 7.5900 -0.92 8.30M -1.18 -4.08 -15.96
DEEF Xtrackers FTSE已開發市場美國除外多因子ETF 2023/09/20 26.4698 27.0700 -0.92 279 -3.55 -0.67 14.81
CHIQ Global X MSCI中國消費類股ETF 2023/09/20 18.0600 18.5500 -0.92 18.0K -4.90 -2.17 -3.90
DWCR Arrow DWA戰術:國際ETF 2023/09/20 26.7491 27.3900 -0.91 4 -1.88 -1.59 5.77
EPU iShares MSCI秘魯與全球投資ETF 2023/09/21 30.6100 30.8900 -0.91 35.7K -3.22 -2.17 25.60
NIKL Sprott鎳礦ETF 2023/09/21 18.9767 19.1500 -0.91 1.2K -5.59 -4.97 N/A
FLKR Franklin FTSE南韓ETF 2023/09/21 20.8300 21.0200 -0.90 14.0K -3.67 -0.38 15.16
WNDY Global X風能ETF 2023/09/20 12.8700 13.2800 -0.90 5.0K -3.88 -7.34 -27.56
DXJ WisdomTree日本股票匯率避險ETF 2023/09/21 89.5500 90.3600 -0.90 1.49M -1.43 7.93 45.05
EMFQ Amplify新興市場金融科技ETF 2023/09/21 20.1709 20.3500 -0.88 302 -5.31 -3.57 -3.05
ASEA Global X富時東南亞ETF 2023/09/20 14.6102 14.8200 -0.88 8.9K -2.34 -1.80 5.16
3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF 2023/09/20 225.4000 238.7692 -0.87 4.5K -4.81 -4.25 -12.80
00643 群益深証中小100 ETF(台幣) 2023/09/22 12.6900 12.8000 -0.86 521.2K -0.63 -1.25 -17.49
CLNR IQ清潔運輸ETF 2023/09/20 21.1624 21.7500 -0.86 1.9K -4.01 -1.49 19.73
00636 國泰富時中國A50基金 2023/09/22 20.8800 21.0600 -0.85 731.0K 0.24 2.60 -2.20
IQDE FlexShares國際優質高股利防禦型指數ETF 2023/09/21 19.6507 19.8200 -0.85 92 -1.81 1.29 15.63

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。