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代碼	ETF名稱	日期	市價	淨值	折溢價(%)	十日均量	一週	一個月	一年
代碼	ETF名稱	日期	市價	淨值	折溢價(%)	十日均量	報酬率(%)
CHIS	Global X MSCI中國必需性消費類股ETF	2019/12/06	21.6789	21.6700	-87.22	1.6K	2.43	0.37	N/A
IVV@AX	iShares標普500 ETF	2019/12/05	459.1700	459.8100	-31.97	13.3K	-1.70	2.61	25.48
IEM@AX	iShares MSCI新興市場ETF	2019/12/05	62.8300	62.7400	-31.94	19.2K	-0.05	-1.16	14.57
IOO@AX	iShares全球100 ETF	2019/12/05	76.3100	76.3600	-31.86	30.9K	-1.41	1.94	23.41
SHYU@LN	iShares美元高收益公司債券UCITS指數ETF	2019/12/06	77.8600	101.9100	-23.60	104	-1.22	-0.63	8.79
ASA	ASA黃金與貴金屬基金	2019/12/05	12.3100	15.3100	-17.83	253.4K	0.90	-0.56	39.20
SRF	Cushing能源收益基金	2019/12/05	5.8700	6.7600	-14.65	21.7K	1.91	-1.00	-14.89
KF	韓國基金	2019/12/05	27.7039	31.3700	-12.78	2.6K	-0.69	-4.27	-16.10
CAF	Morgan Stanley中國A股基金	2019/12/06	21.2000	24.0200	-11.74	27.2K	0.76	-3.55	6.95
AFT	Apollo高級浮動利率基金	2019/12/06	14.8600	16.7400	-11.23	79.2K	0.75	2.12	10.58
EDD	Morgan Stanley新興市場境內債券基金	2019/12/06	6.7700	7.5800	-10.69	121.6K	-1.17	-3.01	15.16
82836	iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF	2019/12/06	23.5000	23.4736	-10.05	0	0.21	0.00	15.20
XMEM@GR	db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C	2019/12/05	41.0530	45.0700	-9.84	864	1.17	-1.30	12.57
IFN	印度基金	2019/12/06	20.7400	22.9300	-9.55	114.1K	0.88	-1.71	7.38
XMLA@GR	db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C	2019/12/05	42.8350	46.7800	-9.51	0	3.77	-0.07	12.84
82832	博時富時中國A50指數ETF	2019/12/06	6.6500	7.0342	-5.46	0	0.45	-3.20	22.02
2832	博時富時中國A50指數ETF	2019/12/06	7.4000	7.8264	-5.45	0	0.27	-3.90	14.20
IBZL@LN	iShares MSCI巴西UCITS ETF	2019/12/06	2,566.8750	2,714.4800	-5.44	1.8K	2.89	-2.39	9.82
3166	平安MSCI中國質量因子ETF	2019/12/05	33.0500	34.3375	-4.62	0	1.54	-1.64	9.44
SPPP	Sprott實體鉑鈀ETF	2019/12/06	13.6500	14.2600	-4.28	23.1K	1.87	2.55	44.29
VGI	Virtus全球多重類別收益基金	2019/12/06	12.6600	13.1900	-4.02	44.1K	0.96	-0.97	24.12
JMF	Nuveen能源業主有限合夥基金	2019/12/05	7.2800	7.3600	-2.99	352.7K	0.97	-5.08	-10.72
3197	華夏MSCI中國A股國際通指數ETF	2019/12/06	10.0200	10.2820	-2.55	10.0K	0.70	-4.02	17.33
DWAT	Arrow DWA策略型ETF	2019/12/04	11.1600	11.4100	-2.28	10.6K	-2.02	-2.15	2.29
00715L	華頓標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金	2019/12/05	21.6900	22.1000	-2.26	79.0K	-0.14	3.88	10.49
3157	華夏恒生港股通小型股指數ETF	2019/12/05	20.6000	21.0685	-2.22	0	0.00	-3.74	-7.62
SIVR	Aberdeen Standard實體白銀ETF	2019/12/06	16.0800	16.4202	-2.07	315.6K	-2.60	-5.63	14.37
DGAZ	VelocityShares三倍放空天然氣ETN	2019/12/06	155.7900	158.8500	-1.93	1.11M	-7.73	69.34	176.52
FKO	First Trust南韓AlphaDEX指數ETF	2019/12/04	19.5000	19.7800	-1.81	2	-3.15	-3.03	-13.16
510120	非周ETF	2019/12/06	2.9540	3.0370	-1.80	19	-3.43	-6.31	21.12
83197	華夏MSCI中國A股國際通指數ETF	2019/12/06	9.0900	9.2557	-1.79	0	0.89	-3.19	20.40
2847	iShares安碩富時100指數ETF	2019/12/06	97.5000	99.2600	-1.77	0	0.00	0.98	1,037.69
LD	iPath彭博鉛價指數ETN	2019/12/05	40.3500	40.5600	-1.75	25.7K	-9.10	-10.53	-6.40
00643K	群益深証中小板ETF(人民幣)	2019/12/06	2.8100	2.8600	-1.75	0	1.08	-1.75	18.57
9847	iShares安碩富時100指數ETF	2019/12/06	12.4600	12.6800	-1.74	0	0.00	0.97	1,032.73
00714	群益道瓊美國地產ETF基金	2019/12/05	22.3400	22.3100	-1.70	105.0K	-0.49	1.36	17.03
00684R	元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	2019/12/05	18.7400	18.8400	-1.70	41.0K	1.85	0.75	-4.14
0061	元大標智滬深300基金	2019/12/06	17.7500	18.0500	-1.66	611.0K	1.08	-3.27	16.93
00639	富邦深証100基金	2019/12/06	10.7100	10.8900	-1.65	2.00M	2.88	-2.72	30.77
83100	易方達中證100 A股指數ETF	2019/12/06	40.3000	40.9725	-1.64	0	1.00	-4.28	20.25
3163	平安MSCI中國多因子ETF	2019/12/05	31.5000	31.6605	-1.61	0	0.96	-0.47	4.30
2812	三星中證中國龍網ETF	2019/12/05	12.1200	11.9730	-1.61	1.0K	1.17	3.24	16.76
83118	嘉實MSCI中國A股指數ETF	2019/12/06	13.0200	13.2300	-1.59	0	1.72	-2.11	21.11
3024	標智上證50中國指數基金	2019/12/06	26.5500	26.9707	-1.56	0	0.38	-4.15	16.96
3084	價值日本ETF	2019/12/06	13.6000	13.8143	-1.55	900	2.10	-0.29	1.49
00703	台新MSCI中國基金	2019/12/05	19.9800	20.1400	-1.54	123.0K	0.05	-1.82	6.28
82847	iShares安碩富時100指數ETF	2019/12/06	87.8000	89.1500	-1.51	0	0.00	1.62	1,064.46
3118	嘉實MSCI中國A股指數ETF	2019/12/06	14.4800	14.7000	-1.50	0	1.12	-2.56	18.90
PSLV	Sprott實體白銀信託ETF	2019/12/06	6.0800	6.1700	-1.46	623.6K	-2.56	-5.30	16.25
82811	海通滬深300指數ETF	2019/12/05	13.8800	14.0241	-1.46	0	0.73	-2.25	17.37
00643	群益深証中小板ETF	2019/12/06	12.2700	12.4500	-1.45	1.76M	3.02	-1.05	16.19
9086	BMO 納斯達克 100 ETF	2019/12/06	2.1500	2.1812	-1.43	0	-0.92	0.94	N/A
ULBR	VelocityShares長期LIBOR ETN	2019/12/06	23.0590	23.3900	-1.42	55	0.19	1.49	-38.46
00709	富邦富時歐洲ETF基金	2019/12/05	20.9500	21.0400	-1.38	116.3K	-1.27	-0.33	12.70
BOUT	Innovator IBD突破機會ETF	2019/12/06	20.0176	20.2900	-1.34	1.4K	-2.04	2.39	5.07
9186	中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF	2019/12/05	8.0100	8.0054	-1.32	0	-0.74	-1.23	12.34
2811	海通滬深300指數ETF	2019/12/05	15.4800	15.5636	-1.31	0	0.78	-3.01	17.67
00739	元大MSCI中國A股國際通ETF基金	2019/12/05	20.6600	20.7500	-1.30	472.5K	1.37	-3.05	19.49
83095	價值中國A股ETF	2019/12/06	6.4400	6.5242	-1.29	0	-1.83	-5.99	8.60
3100	易方達中證100 A股指數ETF	2019/12/06	45.0000	45.5860	-1.29	0	1.01	-4.86	18.50
00654R	富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)	2019/12/05	13.2100	13.3700	-1.27	31.0K	0.15	-1.27	-10.80
9173	Premia中證財新中國新經濟 ETF	2019/12/05	0.9500	0.9520	-1.26	0	2.15	-2.06	N/A
00783	富邦中國中証中小500ETF基金	2019/12/06	17.2800	17.5000	-1.26	1.37M	1.95	-1.59	N/A
KOLD	Proshares二倍放空彭博天然氣ETF	2019/12/06	34.8666	35.3100	-1.26	119.6K	-4.33	44.14	183.01
00649	復華恒生基金	2019/12/06	19.8600	20.1100	-1.24	120.0K	-0.05	-4.38	1.22
VALX	Validea市場傳奇ETF	2019/12/06	27.0900	27.4200	-1.20	100	0.16	-0.78	4.16
3182	標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金	2019/12/05	10.6000	10.5874	-1.20	0	0.76	-0.19	13.37
ICOL	iShares MSCI哥倫比亞ETF	2019/12/05	13.0200	13.0500	-1.19	275.5K	3.99	-4.61	8.43
9834	iShares安碩納斯達克100指數ETF	2019/12/06	19.9400	20.1793	-1.19	0	-1.04	1.12	1,146.25
PHYS	Sprott實體黃金信託ETF	2019/12/06	11.7000	11.8400	-1.18	454.6K	-0.51	-2.42	16.77
3128	恒生A股行業龍頭指數ETF	2019/12/06	54.1500	54.7925	-1.17	54	0.65	-3.56	23.92
83147	南方東英中國創業板指數ETF	2019/12/06	6.0900	6.1600	-1.14	600	3.05	0.83	27.94
CHII	Global X MSCI中國工業類股ETF	2019/12/06	12.7750	12.9200	-1.12	1.1K	0.71	-3.11	-5.21
VNM	VanEck Vectors越南ETF	2019/12/06	15.9300	16.1100	-1.12	206.2K	-0.06	-4.38	1.40
00733	富邦臺灣中小A級動能50ETF基金	2019/12/06	19.5400	19.7600	-1.11	280.2K	1.82	1.82	34.85
9101	領航富時發展歐洲指數ETF	2019/12/06	2.4200	2.4463	-1.08	0	-0.82	-0.41	14.41
3095	價值中國A股ETF	2019/12/06	7.1700	7.2477	-1.07	7.0K	-1.65	-6.03	7.01
CHIM	Global X MSCI中國原物料類股ETF	2019/12/06	15.2550	15.4200	-1.07	974	1.09	1.26	0.43
82834	iShares安碩納斯達克100指數ETF	2019/12/06	140.4000	141.8887	-1.05	0	-1.47	1.67	1,162.59
3012	東方匯理恒生香港35指數ETF	2019/12/06	20.0500	20.2625	-1.05	0	-1.23	-5.20	3.17
00752	中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金	2019/12/05	22.9500	22.9400	-1.05	805.9K	-0.13	-0.22	6.25
0058	富邦台灣發達基金	2019/12/06	48.6100	49.1200	-1.04	21.0K	0.60	-1.42	17.33
CEZ	VictoryShares新興市場波動率加權ETF	2019/12/05	25.1496	25.3100	-1.03	4.9K	0.00	-2.18	-0.27
9074	iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF	2019/12/06	15.4800	15.6416	-1.03	800	1.18	-0.51	2,245.45
83127	Global X滬深300 ETF	2019/12/05	13.5400	13.5800	-1.03	0	0.89	-2.31	24.91
00766L	台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍基金	2019/12/05	9.7900	9.7600	-1.02	756.0K	0.41	-5.41	N/A
006207	復華滬深300 A股基金	2019/12/06	23.2700	23.5100	-1.02	307.2K	1.62	-2.84	19.89
00636	國泰富時中國A50基金	2019/12/06	21.3900	21.6100	-1.02	1.04M	1.33	-4.34	21.95
00689R	國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	2019/12/05	16.0600	16.1327	-1.01	102.0K	1.26	-1.41	-17.68
00707R	元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	2019/12/05	19.9000	20.1000	-1.00	41.0K	-0.75	-0.05	-2.93
3127	Global X滬深300 ETF	2019/12/05	15.0800	15.0900	-0.99	0	0.67	-2.84	22.80
FLAG	法務會計分析多空對作ETF	2019/12/04	39.0500	38.4500	-0.99	413	0.83	-2.55	1.48
USOU	United States三倍做多原油ETF	2019/12/06	23.1500	23.3800	-0.98	153.5K	18.54	10.92	-9.80
3173	Premia中證財新中國新經濟ETF	2019/12/05	7.5300	7.4531	-0.98	21.9K	4.58	-1.18	27.63
3093	中金中證優選100 ETF	2019/12/05	10.6800	10.7250	-0.98	0	0.75	-3.61	16.21
9155	iShares安碩歐元區STOXX 50指數ETF	2019/12/06	13.5600	13.6900	-0.95	0	0.00	-0.44	1,068.97
83149	南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF	2019/12/06	11.0600	11.1653	-0.94	0	1.28	-2.47	18.90
020002	元富標普中國新經濟指數投資證券	2019/12/06	14.1900	14.3242	-0.94	1.0K	0.07	-1.87	N/A
83101	領航富時發展歐洲指數ETF	2019/12/06	17.0400	17.2011	-0.94	0	-0.35	-0.12	16.01
2834	iShares安碩納斯達克100指數ETF	2019/12/06	156.5000	157.9777	-0.94	3.1K	-1.01	1.23	1,146.02

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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