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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
3150 嘉實中證小盤500指數ETF 2017/03/29 4.53 6.00 -24.50 1.0K -8.11 -7.55 -16.88
83150 嘉實中證小盤500指數ETF 2017/03/29 4.10 5.31 -22.79 0 -5.75 -4.65 -12.39
2839 標智中證香港上市內地地產指數基金 2017/03/29 5.76 7.00 -17.68 1.0K 1.05 6.67 26.04
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2017/03/29 19.09 22.85 -16.46 70.0K 1.43 2.97 19.16
SRF Cushing能源收益基金 2017/03/28 9.34 11.00 -16.45 11.5K 2.98 -2.18 38.86
RODI Barclays失能報酬ETN 2017/03/29 55.47 64.45 -14.22 0 0.00 0.00 15.13
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2017/03/24 12.11 13.97 -12.96 58.6K -1.46 -0.25 16.13
KF 韓國基金 2017/03/28 36.84 41.85 -12.81 28.3K 2.48 6.63 15.03
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2017/03/29 7.61 8.72 -12.73 282.2K -1.04 -1.55 9.05
IFN 印度基金 2017/03/28 25.17 28.28 -12.16 150.2K 2.32 8.59 20.20
82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 2017/03/29 18.20 18.26 -11.61 0 1.68 5.57 N/A
GCH 安本大中國ETF 2017/03/28 10.47 11.78 -11.55 18.2K 5.33 11.50 28.72
TTF Morgan Stanley泰國基金 2017/03/29 8.45 9.51 -11.15 79.3K 5.89 7.92 21.87
2817 標智中證香港上市內地消費指數基金 2017/03/29 7.08 7.91 -10.48 0 -0.28 0.14 23.34
DEE 德銀二倍放空商品ETN 2017/03/28 77.00 85.60 -10.39 100 0.00 0.00 -14.44
3107 添富共享中証主要消費指數ETF 2017/03/29 14.02 15.57 -9.95 1.2K -0.99 -1.82 2.79
83107 添富共享中証主要消費指數ETF 2017/03/29 12.42 13.78 -9.84 0 -0.64 -1.74 8.38
XMLA@GR db x-trackers MSCI 新興拉丁美洲指數UCITS ETF 2017/03/28 40.17 43.04 -8.27 0 2.31 1.81 32.82
DBSE Deutsche X-Trackers MSCI南歐匯率避險股票ETF 2017/03/28 21.15 22.88 -7.56 0 0.00 0.00 -1.45
XMEM@GR db x-trackers MSCI 新興市場指數UCITS ETF 2017/03/28 37.05 39.67 -7.47 0 0.76 3.03 26.71
HEVY iPath Pure Beta工業金屬ETN 2017/03/29 27.05 29.05 -6.30 0 0.00 0.00 10.78
XI Elkhorn標普中型工業類股ETF 2017/03/29 14.34 15.28 -6.15 0 -7.48 -8.37 N/A
SFLA iPath延伸做多標普500指數ETN 2017/03/29 214.83 231.42 -6.00 124 -8.27 2.68 18.28
AGA 德銀二倍放空農業ETN 2017/03/28 24.02 26.30 -5.98 100 0.04 1.22 -11.04
EEMO PowerShares標普新興市場動能組合ETF 2017/03/29 15.75 16.79 -5.86 0 0.00 0.27 6.30
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2017/03/29 16.13 17.12 -5.78 35.2K 0.81 1.03 30.99
LD iPath彭博鉛價指數ETN 2017/03/29 48.50 50.67 -5.05 200 -1.02 -3.00 18.73
DDP 德銀放空型商品ETN 2017/03/28 52.25 54.86 -4.96 132 4.50 2.43 -6.70
3057 db x-trackers 滬深300醫藥衛生UCITS ETF 2017/03/28 15.70 16.47 -4.94 200 -0.88 4.95 9.48
KFYP KraneShares Zacks新中國ETF 2017/03/29 32.38 33.95 -4.74 119 0.07 0.78 25.22
KEF 韓國股票基金 2017/03/29 8.72 9.14 -4.60 7.2K -0.34 5.83 14.17
3070 中國平安CSI香港高息股ETF 2017/03/29 22.80 23.87 -4.49 10.9K -1.51 2.70 14.56
ROLA iPath延伸做多羅素1000指數ETN 2017/03/29 219.74 228.23 -4.44 0 -7.26 5.64 36.65
JPEH JPMorgan多元報酬歐洲匯率避險ETF 2017/03/28 25.07 26.38 -4.15 0 0.00 0.00 N/A
510120 非周ETF 2017/03/29 2.69 2.80 -4.13 17 0.00 -0.30 9.48
TAGS Teucrium農業ETV 2017/03/29 24.77 25.64 -4.06 800 -3.16 -9.75 -0.91
3049 db x-trackers 滬深300 UCITS ETF 2017/03/28 6.49 6.76 -4.03 8.1K 0.62 0.00 0.46
83136 嘉實MSCI中國A 50 指數ETF 2017/03/29 11.02 11.46 -3.84 4.0K -0.54 -0.72 13.14
00672L 元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金 2017/03/29 15.90 15.81 -3.73 23.82M 4.54 -19.04 N/A
2827 標智滬深300中國指數基金 2017/03/29 30.20 31.37 -3.72 12.6K 0.33 -0.49 2.90
83120 易方達中華交易服務中國120 指數ETF 2017/03/29 11.48 11.91 -3.61 0 0.00 1.23 15.96
XE Elkhorn標普中型能源類股ETF 2017/03/29 12.18 12.63 -3.59 4 -0.17 -10.20 N/A
3120 易方達中華交易服務中國120 指數ETF 2017/03/29 12.98 13.46 -3.58 0 1.88 1.25 8.89
3136 嘉實MSCI中國A 50 指數ETF 2017/03/29 12.50 12.95 -3.47 0 -0.32 -0.79 7.76
HYLD AdvisorShares Peritus高收益主動型ETF 2017/03/28 35.26 36.36 -3.25 44.7K 0.20 -3.34 18.45
JMF Nuveen能源業主有限合夥基金 2017/03/28 13.47 13.63 -3.16 144.3K 4.99 -2.39 56.07
159916 深F60 ETF 2017/03/29 2.80 2.91 -3.14 400 -0.07 -2.81 8.19
0059 富邦台灣金融基金 2017/03/30 35.40 36.47 -2.93 1.0K -1.28 1.78 18.20
USAG United States農業指數ETF 2017/03/29 18.75 18.96 -2.90 0 0.00 -1.32 -2.70
3157 華夏琤芫銂捖q小型股指數ETF 2017/03/29 22.95 23.63 -2.86 800 -1.50 1.55 9.81
3024 標智上證50中國指數基金 2017/03/29 20.55 21.15 -2.84 0 0.49 -1.20 10.25
510440 500滬市ETF 2017/03/29 1.84 1.91 -2.83 2 -0.54 -1.34 5.87
159910 深F120 ETF 2017/03/29 1.42 1.48 -2.65 292 -1.04 -2.27 12.94
DCNG iPath季節性天然氣ETN 2017/03/29 19.01 20.29 -2.62 0 0.00 -10.47 35.78
83132 添富共享中証醫藥衛生指數ETF 2017/03/29 16.76 17.21 -2.60 0 0.12 1.82 13.55
3132 添富共享中証醫藥衛生指數ETF 2017/03/29 18.96 19.45 -2.50 0 0.11 0.74 7.36
159909 深證TMT50ETF 2017/03/29 4.61 4.78 -2.49 4 -1.16 -1.41 -8.82
SLIM Janus肥胖ETF 2017/03/29 23.74 24.32 -2.43 101 0.00 3.67 N/A
SMLL Direxion每日二倍做多小型股ETF 2017/03/29 38.74 40.56 -2.39 455 -5.49 -6.83 54.79
510190 龍頭ETF 2017/03/29 3.27 3.37 -2.26 43 -0.85 -0.55 8.13
83137 南方東英中華A80 ETF 2017/03/29 25.60 26.19 -2.25 0 0.20 -0.58 4.03
3137 南方東英中華A80 ETF 2017/03/29 28.95 29.60 -2.18 0 0.70 -0.69 -1.32
00667 元大韓國KOSPI 200基金 2017/03/30 20.40 20.85 -2.16 16.0K -1.11 2.93 N/A
510150 上證消費80ETF 2017/03/29 4.03 4.13 -2.16 208 -0.05 2.10 15.23
AFT Apollo高級浮動利率基金 2017/03/29 17.69 18.08 -2.16 58.0K 0.45 -0.56 18.54
WFHY WisdomTree基本面美國高收益公司債券ETF 2017/03/29 50.80 51.91 -2.14 1.1K -0.82 -0.94 N/A
159906 深成長ETF 2017/03/29 0.90 0.94 -2.13 797 -2.72 -0.89 -9.32
OLO 德銀原油ETN 2017/03/28 4.23 4.31 -2.10 6.9K -1.40 -8.22 -26.31
XM Elkhorn標普中型原物料類股ETF 2017/03/29 15.52 15.84 -2.05 0 -3.39 -5.25 N/A
83128 琤泝股行業龍頭指數ETF 2017/03/29 36.50 37.26 -2.03 0 1.53 2.24 26.48
HAHA 南方東英滬深300A-H動態ETF 2017/03/29 27.66 28.19 -1.98 0 0.00 -0.68 3.61
ERGF iShares Edge MSCI多因子能源類股ETF 2017/03/29 25.47 25.98 -1.98 12 -1.33 -3.94 N/A
159908 深F200 ETF 2017/03/28 1.29 1.30 -1.95 171 0.31 3.20 13.17
LEDD iPath Pure Beta鉛價ETN 2017/03/29 37.17 39.17 -1.93 1 -5.47 -5.47 17.85
EMDD Columbia新興市場策略機會基金 2017/03/29 18.71 19.19 -1.91 530 -1.84 1.81 6.58
00680L 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 2017/03/29 19.38 19.54 -1.84 152.0K 0.78 0.73 N/A
2832 博時富時中國A50指數ETF 2017/03/29 5.85 5.96 -1.79 0 0.69 -2.01 4.09
3061 db x-trackers 滬深300 銀行UCITS ETF 2017/03/28 10.72 10.93 -1.75 200 0.94 -3.42 -3.94
SIZ QuantShares美國市場中性規模ETF 2017/03/28 21.17 21.36 -1.74 16.6K 1.44 -2.67 -1.19
SFHY WisdomTree基本面美國短期高收益公司債組合ETF 2017/03/29 50.22 51.10 -1.73 5 0.44 -0.67 N/A
WIL Barclays女性領導ETN 2017/03/29 60.00 61.06 -1.72 349 -2.74 -2.33 14.34
WFIG WisdomTree基本面美國公司債券ETF 2017/03/29 48.12 48.96 -1.72 0 -0.22 -0.22 N/A
USLV VelocityShares三倍做多白銀ETN 2017/03/28 16.41 16.43 -1.70 1.24M 12.17 -3.19 30.24
3021 南方東英MSCI T50 指數ETF 2017/03/29 4.18 4.25 -1.69 0 0.24 -0.48 18.41
UJB ProShares二倍做多高收益ETF 2017/03/29 61.27 62.32 -1.68 511 -1.53 -0.94 19.84
DBIT Deutsche X-Trackers MSCI義大利匯率避險股票ETF 2017/03/28 21.26 21.62 -1.67 0 0.00 5.04 -0.18
008201 標智上證50中國指數基金 2017/03/29 80.00 82.37 -1.66 3.5K -0.62 -3.61 2.56
UGAZ VelocityShares三倍做多天然氣ETN 2017/03/28 21.33 20.57 -1.65 8.15M 14.06 42.20 -14.41
BOS 德銀放空基本金屬ETN 2017/03/28 19.90 20.23 -1.61 301 6.30 1.27 -24.91
3025 db x-trackers 滬深300 可選消費UCITS ETF 2017/03/28 9.53 9.69 -1.61 0 0.74 1.93 1.60
510110 周期ETF 2017/03/29 2.98 3.06 -1.60 17 -1.62 -3.50 1.53
ITMS VanEck Vectors最低稅賦豁免6-8年期市政債券指數ETF 2017/03/29 23.75 24.13 -1.57 0 0.00 0.00 N/A
3052 db x-trackers 滬深300公用事業UCITS ETF 2017/03/28 3.54 3.61 -1.57 0 -0.28 -0.56 -5.85
3005 db x-trackers 滬深300 工業UCITS ETF 2017/03/28 4.95 5.03 -1.55 0 1.64 1.02 3.77
3062 db x-trackers 滬深300原材料UCITS ETF 2017/03/28 4.05 4.12 -1.53 0 -0.25 -0.98 9.46
2844 db x-trackers 滬深300 金融UCITS ETF 2017/03/28 10.64 10.88 -1.50 0 0.19 -2.92 -4.66
2816 db x-trackers 滬深300 地產UCITS ETF 2017/03/28 14.50 14.88 -1.48 3.4K -1.23 0.14 -11.80
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 2017/03/29 17.58 17.58 -1.48 5.33M 1.27 -7.72 8.99
URR Market Vectors二倍做多歐元ETN 2017/03/29 15.77 16.00 -1.47 115 -2.26 2.17 -11.68
BMLA BullMark拉丁美洲精選領導人ETF 2017/03/29 30.31 31.24 -1.46 515 -2.00 1.10 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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