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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
CHIS Global X MSCI中國必需性消費類股ETF 2021/07/27 28.2550 27.2400 -87.25 7.0K -8.97 -13.65 -0.46
IEM@AX iShares MSCI新興市場ETF 2021/07/28 68.1300 70.4300 -28.64 31.5K -4.98 -7.63 12.20
IVV@AX iShares標普500 ETF 2021/07/28 598.2400 599.9400 -26.44 13.7K 0.93 5.98 33.37
IOO@AX iShares全球100 ETF 2021/07/28 99.1800 99.4300 -26.42 47.7K 1.41 6.48 30.58
NGE Global X MSCI奈及利亞ETF 2021/07/27 11.4250 14.8900 -22.54 877 2.10 -7.68 35.00
XMEM@GR db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C 2021/07/27 47.8940 55.5200 -15.27 0 -3.13 -6.15 19.30
KF 韓國基金 2021/07/28 44.7600 51.8200 -13.62 1.7K -0.09 -3.35 58.58
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2021/07/28 21.5000 24.6800 -12.88 33.3K 2.14 -0.92 -8.54
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2021/07/28 20.9000 23.1600 -9.76 107.0K -6.19 -8.45 3.34
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2021/07/28 6.1400 6.7600 -9.17 103.1K 1.99 -0.08 13.05
IFN 印度基金 2021/07/28 21.9700 24.0400 -8.61 47.7K 1.15 0.00 40.72
AFT Apollo高級浮動利率基金 2021/07/28 15.5800 16.6400 -6.37 78.2K 2.10 1.64 35.04
IBZL@LN iShares MSCI巴西UCITS ETF 2021/07/28 2,143.5000 2,272.3700 -5.67 28.2K 1.84 -3.86 5.58
83186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 2021/07/28 54.2800 57.4843 -5.57 4.9K -19.66 -31.05 -31.41
9186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 2021/07/28 8.3350 8.8269 -5.57 0 -20.16 -31.57 -26.17
3186 中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF 2021/07/28 64.8800 68.7077 -5.57 2.4K -20.00 -31.39 -25.85
9826 Global X中國雲端運算ETF 2021/07/28 10.8100 11.3400 -4.67 204.7K -17.29 -26.11 -23.87
2826 Global X中國雲端運算ETF 2021/07/28 84.3200 88.2000 -4.40 482.2K -17.05 -25.77 -24.21
3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金 2021/07/28 16.0500 16.7839 -4.37 1.0K -13.06 -20.39 11.92
00650L 復華恒生單日正向二倍基金 2021/07/28 25.3900 23.7800 -3.28 3.07M -10.54 -18.12 9.82
020021 統一恒生科技指數指數投資證券 2021/07/28 8.6200 7.9778 -3.23 3.51M -6.61 -14.99 N/A
00665L 富邦恒生國企單日正向兩倍基金 2021/07/28 18.8700 17.4500 -3.21 947.0K -11.49 -23.01 -16.58
83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2021/07/28 16.6400 17.1900 -3.20 48.0K -8.32 -9.71 4.33
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2021/07/28 17.9200 18.5100 -3.19 8.6K -1.92 -4.38 6.35
2820 Global X中國生物科技ETF 2021/07/28 117.9500 121.7300 -3.11 276.5K -11.71 -16.02 7.52
9820 Global X中國生物科技ETF 2021/07/28 15.1900 15.6500 -2.94 148.5K -11.58 -16.08 7.12
3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2021/07/28 19.9400 20.5300 -2.87 121.0K -7.34 -9.36 12.78
3049 Xtrackers 滬深 300 掉期 UCITS ETF 2021/07/27 11.3000 11.4166 -2.86 22.8K -7.68 -9.46 18.51
020002 元富標普中國新經濟指數投資證券 2021/07/28 17.0400 16.5383 -2.83 1.0K -9.36 -14.59 -3.02
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2021/07/28 11.9000 12.2400 -2.78 35.2K 0.42 0.68 16.51
82811 海通滬深300指數ETF 2021/07/28 16.7500 17.1617 -2.40 20.4K -8.12 -8.82 2.45
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2021/07/28 8.7400 8.9500 -2.35 2.12M -0.91 -6.02 -1.13
2811 海通滬深300指數ETF 2021/07/28 20.0200 20.5005 -2.34 16.8K -8.33 -9.00 10.61
3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF 2021/07/27 23.3600 23.8686 -2.13 3.3K 1.39 -4.03 17.80
3016 Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF 2021/07/27 12.4000 12.6084 -2.05 63.6K -1.67 -9.62 8.77
3040 Global X MSCI中國ETF 2021/07/28 37.2800 38.0600 -2.05 39.2K -10.94 -17.70 -3.22
3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 2021/07/28 137.7000 140.5030 -2.00 500 0.51 -3.37 41.87
2802 iShares安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 2021/07/28 65.0000 66.3156 -1.98 45.8K -5.80 -10.79 13.76
EWEB Global X新興市場網路與電子商務ETF 2021/07/27 13.0440 12.2400 -1.96 1.7K -8.38 -16.29 N/A
3157 華夏恒生港股通小型股指數ETF 2021/07/28 27.4000 27.9240 -1.88 0 -8.42 -14.69 13.04
3022 iShares安碩MSCI 新興市場ETF（HK） 2021/07/28 567.0000 577.5137 -1.82 60 -4.38 -8.84 17.37
KSCD KFA優質小型股高股利指數ETF 2021/07/28 26.8300 27.3200 -1.79 1.2K -1.31 -3.84 23.61
9072 日興資產管理環球互聯網ETF 2021/07/28 21.0600 21.4287 -1.72 8.9K -0.85 -3.22 29.44
2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 2021/07/28 29.0600 29.5670 -1.71 440.9K -10.64 -17.35 -3.77
3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF 2021/07/27 11.8200 12.0261 -1.71 0 0.42 -1.75 22.36
3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF 2021/07/27 37.7000 38.1473 -1.70 25.7K 0.64 -6.31 20.14
3100 易方達(香港)滬深300 A股指數ETF 2021/07/28 53.9200 54.8392 -1.68 5.0K -8.30 -9.10 9.55
00799B 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 2021/07/27 43.3100 43.7937 -1.68 108.0K 0.67 3.02 -7.01
83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 2021/07/28 70.7400 71.9320 -1.66 1.3K -12.69 -19.43 -9.66
9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 2021/07/28 10.8600 11.0427 -1.65 200 -13.12 -20.09 -2.78
3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 2021/07/28 84.5200 85.9264 -1.64 10.4K -12.74 -20.30 -2.63
9091 日興資產管理電子遊戲主動型ETF 2021/07/28 12.8200 13.0312 -1.62 550 -4.40 -7.17 13.45
3072 日興資產管理環球互聯網ETF 2021/07/28 164.0000 166.6897 -1.61 3.1K -1.18 -2.90 29.49
83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2021/07/28 11.5500 11.7391 -1.61 0 -7.08 -8.11 4.52
00688L 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 2021/07/27 25.8900 25.9150 -1.60 100.0K 1.49 8.28 -24.91
00847B 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 2021/07/27 36.1800 36.5513 -1.59 163.0K 0.56 3.52 -6.43
00680L 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 2021/07/27 25.9200 25.9848 -1.56 62.0K 1.37 8.14 -24.06
3005 南方東英中證500 ETF 2021/07/28 21.5000 21.8389 -1.55 23.0K -5.95 -4.78 11.34
83127 Global X滬深300 ETF 2021/07/28 16.5600 16.8200 -1.55 0 -7.54 -9.31 4.28
3127 Global X滬深300 ETF 2021/07/28 19.8100 20.1200 -1.54 168.5K -7.95 -10.04 12.75
00700 富邦恒生國企ETF基金 2021/07/28 17.0000 16.3700 -1.53 146.0K -5.66 -10.90 -10.81
CHIR Global X MSCI中國房地產類股ETF 2021/07/27 12.7500 12.5800 -1.51 20.6K -8.47 -18.94 -20.46
9809 Global X中國潔淨能源ETF 2021/07/28 17.1300 17.3900 -1.50 305.1K -4.41 4.20 91.61
3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2021/07/28 13.8100 14.0179 -1.48 3.0K -7.50 -8.54 12.28
3082 Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF 2021/07/27 81.8400 83.2278 -1.48 1.3K -1.30 -5.93 -7.84
9806 Global X中國消費龍頭品牌指數ETF 2021/07/28 9.0350 9.1700 -1.47 280.1K -8.69 -15.80 4.27
83100 易方達(香港)滬深300 A股指數ETF 2021/07/28 45.2400 45.8982 -1.43 20.1K -7.82 -10.06 1.71
3181 Premia亞洲創新科技ETF 2021/07/28 129.5000 131.3357 -1.40 100 -5.37 -8.51 28.54
FUE ELEMENTSSM ICE BofAML生質燃料交易系列總回報ETN 2021/07/27 9.7900 9.7700 -1.37 4.3K -0.96 4.29 90.10
PALL Aberdeen Standard實體鈀價ETF 2021/07/27 244.8094 245.8100 -1.37 6.1K -1.42 -2.47 14.27
3091 日興資產管理電子遊戲主動型ETF 2021/07/28 99.9800 101.3672 -1.37 210 -3.87 -6.78 14.13
IPFF iShares國際優先股ETF 2021/07/28 16.8200 17.0500 -1.35 25.2K 0.86 -2.24 26.76
2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 2021/07/28 31.2600 31.6869 -1.35 50.8K -0.13 -1.64 35.56
ASHR Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF 2021/07/27 38.1300 36.7900 -1.33 10.58M -5.55 -6.50 17.48
SIVR Aberdeen Standard實體白銀ETF 2021/07/27 24.0900 24.2200 -1.32 346.8K -1.23 -4.40 1.73
00768B 復華美國20年期以上公債ETF基金 2021/07/27 71.1000 71.2895 -1.32 101.0K 0.92 4.87 -15.46
00706L 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2021/07/27 15.9500 16.0400 -1.31 18.0K 0.57 1.01 -10.94
2806 Global X中國消費龍頭品牌指數ETF 2021/07/28 70.3800 71.3100 -1.30 173.2K -8.36 -15.51 5.08
2809 Global X中國潔淨能源ETF 2021/07/28 133.5000 135.2400 -1.29 339.5K -4.61 4.75 93.20
3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF 2021/07/27 320.8000 325.3826 -1.29 1.1K -0.71 -8.19 57.10
HYDR Global X氫ETF 2021/07/27 23.8000 23.1500 -1.25 34.7K -2.70 N/A N/A
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 2021/07/27 43.8800 44.4871 -1.25 102.0K 0.14 2.48 -6.96
3024 標智上證50中國指數基金 2021/07/28 31.3000 31.6935 -1.24 0 -8.16 -11.48 7.19
00782B 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 2021/07/27 43.4100 43.6201 -1.22 100.0K 0.88 3.32 -8.85
FJP First Trust日本AlphaDEX指數ETF 2021/07/27 51.1600 51.4300 -1.21 2.8K 0.31 -1.10 10.96
ZSL ProShares二倍放空白銀ETF 2021/07/28 25.3700 25.6800 -1.21 147.1K 2.22 8.74 -40.22
9181 Premia亞洲創新科技ETF 2021/07/28 16.6800 16.8838 -1.21 0 -5.23 -8.65 28.51
2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF 2021/07/27 810.2000 817.0293 -1.20 100 0.07 -5.15 48.23
0057 富邦台灣摩根基金 2021/07/28 93.2500 93.3600 -1.19 24.0K -1.17 -1.53 36.63
BICK First Trust巴印中韓指數ETF 2021/07/27 37.7700 36.6100 -1.17 5.0K -2.73 -8.12 30.77
9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 2021/07/28 4.0260 4.0735 -1.17 15.6K -0.05 -1.47 35.37
00880B 第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 2021/07/27 37.0000 37.3323 -1.16 100.0K 0.46 0.54 N/A
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 2021/07/27 42.3700 42.9872 -1.16 102.0K 0.74 2.02 -7.22
83128 恒生A股行業龍頭指數ETF 2021/07/28 54.9800 55.6177 -1.15 5.6K -7.50 -10.49 0.84
3147 南方東英中國創業板指數ETF 2021/07/28 13.7200 13.8788 -1.14 2.14M -8.84 -5.64 31.54
83147 南方東英中國創業板指數ETF 2021/07/28 11.4700 11.6027 -1.14 156.4K -8.17 -5.44 21.38
00759B 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/07/27 72.2500 72.5700 -1.13 100.0K 0.98 3.29 -7.90
7261 華夏Direxion納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 2021/07/28 24.6600 24.9410 -1.13 98.4K 2.75 7.78 83.62
00789B 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/07/27 66.8500 67.2009 -1.12 100.0K 0.83 3.05 -8.67
2812 三星中證中國龍網ETF 2021/07/27 15.2800 15.0374 -1.11 745.4K -16.50 -26.96 -13.33

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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