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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
CHIS Global X MSCI中國必需性消費類股ETF 2021/10/20 29.2293 29.2100 -87.14 127 1.26 8.12 -1.22
NGE Global X MSCI奈及利亞ETF 2021/10/20 11.2300 15.5800 -28.50 10.7K 5.64 8.82 15.99
IVV@AX iShares標普500 ETF 2021/10/21 607.9200 606.3000 -25.76 7.3K 1.28 0.93 27.69
IOO@AX iShares全球100 ETF 2021/10/21 99.3900 99.2000 -25.60 10.8K 0.70 0.15 25.70
IEM@AX iShares MSCI新興市場ETF 2021/10/21 69.7400 69.3100 -25.16 106.2K 0.56 -0.14 9.53
KF 韓國基金 2021/10/21 40.5779 48.2100 -16.04 2.2K 1.10 -2.62 29.85
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2021/10/21 21.2700 24.5300 -14.31 97.4K 1.29 9.75 -0.42
XMEM@GR db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C 2021/10/20 49.4760 57.9300 -14.17 0 0.69 3.10 17.91
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2021/10/21 21.2305 24.1100 -12.48 23.1K 0.05 3.01 -3.92
IFN 印度基金 2021/10/21 22.6500 25.4400 -10.18 70.9K -1.31 -1.56 44.36
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2021/10/21 5.9000 6.5000 -9.23 93.9K -1.01 -1.71 10.15
MLPO Credit Suisse標普業主有限合夥指數ETN 2021/10/20 10.4000 11.2300 -7.39 528 -4.28 -0.67 71.94
3047 山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF 2021/10/21 13.0700 13.2387 -6.49 163.7K -3.90 10.39 17.75
AFT Apollo高級浮動利率基金 2021/10/21 15.8800 16.5800 -4.64 64.0K 0.09 1.62 34.02
FEUL Credit Suisse FI加強歐洲50 ETN 2021/10/20 114.3000 112.7700 -4.23 1.4K 1.71 6.23 62.37
3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2021/10/21 21.0400 21.7900 -3.44 0 0.00 1.45 9.98
IBZL@LN iShares MSCI巴西UCITS ETF 2021/10/21 1,602.0000 1,736.3600 -3.39 38.9K -11.99 -14.26 -11.87
3100 易方達(香港)滬深300 A股指數ETF 2021/10/21 55.7200 57.5703 -3.21 0 0.00 1.75 1.16
KOLD Proshares二倍放空彭博天然氣ETF 2021/10/21 7.6600 8.0400 -3.11 9.66M 3.23 -31.79 -74.96
AWYX ETFMG每日二倍做多旅遊科技ETF 2021/10/20 7.8000 8.0500 -2.48 17 -7.42 0.00 N/A
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2021/10/21 8.5100 8.6400 -2.31 3.49M 4.16 7.72 -2.74
00893 國泰全球智能電動車ETF基金 2021/10/21 15.8000 15.8900 -2.20 32.71M 3.40 8.15 N/A
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 2021/10/20 5.5600 5.6370 -2.08 1.30M 0.36 15.21 105.93
00670L 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2021/10/21 112.9500 114.2900 -2.05 861.6K 3.72 3.81 65.98
00895 富邦未來車ETF基金 2021/10/21 16.1300 16.1600 -2.04 8.24M 3.27 8.18 N/A
UCYB ProShares二倍做多納斯達克網路安全ETF 2021/10/21 53.5900 53.4900 -2.04 1.7K 4.79 12.31 N/A
00757 統一NYSE FANG+ETF基金 2021/10/21 52.1500 52.7400 -1.88 809.7K 2.96 6.10 30.87
00830 國泰美國費城半導體基金 2021/10/21 29.9500 30.2000 -1.85 721.0K 1.70 1.29 40.22
3162 南方東英全球智能駕駛指數ETF 2021/10/21 8.1550 8.1089 -1.84 285.1K 5.43 10.20 N/A
9047 山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF 2021/10/21 1.6720 1.7030 -1.82 0 -5.75 6.36 17.75
7261 華夏納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 2021/10/21 26.0000 26.2070 -1.78 3.0K 4.75 2.93 66.13
7266 南方東英納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 2021/10/21 20.2000 20.3745 -1.74 2.7K 4.29 2.96 65.30
00666R 富邦琤肭磪瓥璊擗浀V一倍基金 2021/10/22 12.0200 12.2300 -1.72 73.0K -5.43 -6.97 -4.68
2811 海通滬深300指數ETF 2021/10/21 21.3000 21.4803 -1.68 2.0K 1.14 5.55 7.58
82811 海通滬深300指數ETF 2021/10/21 17.5000 17.6748 -1.67 0 0.57 4.17 2.58
00762 元大全球人工智慧ETF基金 2021/10/21 43.9500 44.2900 -1.54 515.3K 2.14 4.44 36.28
159916 深F60 ETF 2021/10/21 5.5200 5.5434 -1.50 63 0.55 -0.20 6.40
00652 富邦印度NIFTY基金 2021/10/21 30.1500 30.2300 -1.49 67.6K -1.08 3.43 43.03
00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 2021/10/21 35.2100 35.8000 -1.48 6.1K 1.04 4.49 28.76
PHYS Sprott實體黃金信託ETF 2021/10/21 14.1200 14.2300 -1.48 1.49M 1.66 1.29 -7.29
510090 責任ETF 2021/10/21 2.5200 2.5173 -1.44 156 3.07 1.33 9.52
00897 富邦基因免疫生技ETF基金 2021/10/21 14.6000 14.6500 -1.43 3.18M 0.69 N/A N/A
00636K 國泰富時中國A50基金(美元) 2021/10/22 9.1800 9.3100 -1.40 200 0.88 9.68 6.13
EGPT VanEck埃及指數ETF 2021/10/21 25.8000 26.1100 -1.38 3.6K 0.16 0.51 8.83
00647L 元大標普500單日正向2倍基金 2021/10/21 72.5500 72.7500 -1.37 70.7K 3.72 8.04 71.68
3128 琤泝股行業龍頭指數ETF 2021/10/21 68.6200 68.5090 -1.33 5.0K 0.91 7.22 1.99
510440 500滬市ETF 2021/10/21 2.2500 2.2840 -1.31 14 0.09 -5.78 18.48
3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2021/10/21 14.2000 14.3267 -1.30 1.6K 1.00 -0.84 7.09
UAE iShares MSCI阿拉伯聯合大公國ETF 2021/10/21 14.7587 14.9700 -1.27 6.1K 0.74 -0.75 44.12
3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF 2021/10/20 349.3000 351.1851 -1.25 430 -0.09 4.71 49.85
3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 2021/10/21 144.1500 145.0148 -1.18 1.3K 1.19 -0.83 35.29
EPU iShares MSCI秘魯ETF 2021/10/21 30.4800 30.6900 -1.17 34.5K 0.99 15.59 1.95
00770 國泰標普北美科技ETF基金 2021/10/21 38.8500 39.2300 -1.17 102.0K 1.15 2.91 28.84
83100 易方達(香港)滬深300 A股指數ETF 2021/10/21 46.8200 47.3713 -1.16 0 0.34 3.58 -2.46
159910 深F120 ETF 2021/10/21 2.4230 2.4441 -1.15 131 0.37 -2.50 4.39
510020 博時上證超大盤ETF 2021/10/21 3.4700 3.4888 -1.11 326 0.81 1.43 -0.03
3194 南方東英全球雲計算科技指數ETF 2021/10/21 18.7800 18.7992 -1.06 10.3K 3.07 6.10 N/A
3124 Global X中國電子商務及物流 ETF 2021/10/21 60.1200 60.5200 -1.06 10.3K 3.48 1.93 N/A
DMRS DeltaShares標普600風險管理ETF 2021/10/20 57.6362 58.0800 -1.04 4.0K -0.03 2.32 19.80
83127 Global X滬深300 ETF 2021/10/21 17.3100 17.3800 -1.04 0 0.46 4.59 3.71
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2021/10/21 15.1200 15.5100 -1.03 32.3K -3.45 1.14 -7.64
00678 群益那斯達克生技ETF 2021/10/21 28.2000 28.2100 -1.03 485.8K -0.98 -7.08 13.80
159907 中小300ETF 2021/10/21 1.9450 1.9480 -1.03 728 1.30 1.04 10.51
3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 2021/10/21 17.5200 17.5883 -1.01 0 0.92 5.61 9.84
83128 琤泝股行業龍頭指數ETF 2021/10/21 56.0600 56.3304 -1.01 0 -1.09 4.82 -2.50
CNXT VanEck Vectors中國中小企業板創業板ETF 2021/10/21 52.3327 52.4500 -1.01 12.5K 1.63 5.04 21.01
159912 深300ETF 2021/10/21 1.9590 1.9656 -1.00 666 0.46 0.67 8.17
SPCX SPAC與新發行主動型ETF 2021/10/20 28.8500 28.9300 -0.97 33.5K 0.31 -0.14 N/A
00875 國泰網路資安ETF基金 2021/10/21 33.3500 33.4500 -0.96 996.5K 1.12 4.71 28.02
83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 2021/10/21 14.3900 14.4784 -0.96 0 0.35 3.75 5.42
00662 富邦NASDAQ-100基金 2021/10/21 55.3000 55.5800 -0.95 86.1K 1.19 2.22 28.52
JJT iPath B系列彭博錫總報酬ETN 2021/10/21 110.5500 111.1800 -0.94 453 0.05 6.44 127.59
83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2021/10/21 11.6700 11.7798 -0.93 0 -0.93 1.21 2.28
PAK Global X MSCI巴基斯坦ETF 2021/10/20 24.9250 25.2500 -0.91 294 -0.34 -2.39 -5.25
9031 海通MSCI中國A股ESG ETF 2021/10/21 1.6940 1.7013 -0.90 0 1.07 5.22 13.54
3198 平安納斯達克5HANDL ETF 2021/10/21 98.7600 99.5693 -0.89 0 0.26 -0.44 9.10
0057 富邦台灣摩根基金 2021/10/22 93.4500 94.2800 -0.88 21.0K 0.75 -0.21 33.79
020021 統一琤肮鴔獂數指數投資證券 2021/10/21 8.3200 8.1911 -0.87 431.0K 6.80 6.80 N/A
00784B 富邦中國美元投資等級債券ETF基金 2021/10/21 36.2800 36.6076 -0.87 150.0K -0.79 -1.06 -4.33
00752 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 2021/10/21 25.5200 25.5400 -0.86 1.46M 4.33 10.14 -13.64
ICOL iShares MSCI哥倫比亞ETF 2021/10/21 10.9500 10.9500 -0.86 2.0K -0.81 9.61 31.49
9072 日興資產管理環球互聯網ETF 2021/10/21 21.9200 22.1088 -0.85 0 2.81 4.78 20.97
GYLD Arrow道瓊全球收益ETF 2021/10/20 15.1100 15.2800 -0.85 2.0K 0.40 3.70 38.85
7373 華夏滬深300指數每日反向(-1x)產品 2021/10/21 5.5100 5.6020 -0.84 0 -0.72 -6.29 -20.66
3024 標智上證50中國指數基金 2021/10/21 33.7200 33.4806 -0.84 5.0K 0.96 9.20 3.95
00653L 富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 2021/10/21 50.1500 50.1700 -0.84 250.3K -1.76 6.82 106.29
020019 統一特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數指數投資證券 2021/10/22 13.6800 13.7934 -0.82 2.0K 1.63 -3.12 35.18
0061 元大標智滬深300基金 2021/10/22 23.0100 23.2000 -0.82 353.8K 0.88 4.12 5.31
3031 海通MSCI中國A股ESG ETF 2021/10/21 13.2400 13.2279 -0.82 1.0K 1.46 5.58 14.04
2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 2021/10/21 289.6000 290.5248 -0.80 1.3K 2.19 1.79 33.33
00709 富邦富時歐洲ETF基金 2021/10/21 23.9300 24.0200 -0.79 202.2K 0.29 1.70 26.41
00886 永豐美國科技ETF基金 2021/10/21 23.9800 24.1000 -0.79 282.4K 1.31 1.57 N/A
9086 華夏納斯達克100 ETF 2021/10/21 3.9980 4.0154 -0.78 0 2.36 1.58 31.86
83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2021/10/21 17.7800 17.9200 -0.78 0 -0.11 3.49 8.28
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 2021/10/21 12.8800 12.8100 -0.78 2.94M -1.30 -14.19 -57.74
00634R 富邦上証180單日反向一倍基金 2021/10/22 3.8400 3.8700 -0.78 834.0K -1.79 -7.69 -13.71
3091 日興資產管理電子遊戲主動型ETF 2021/10/21 103.5000 103.1491 -0.77 160 3.29 0.68 12.16
9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 2021/10/21 25.0200 25.1344 -0.77 0 0.72 -4.58 34.52
9826 Global X中國雲端運算ETF 2021/10/21 11.7500 11.6700 -0.77 90.2K 4.26 11.06 -21.14
3072 日興資產管理環球互聯網ETF 2021/10/21 170.0000 171.8748 -0.77 148 2.60 4.33 21.69

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。