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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
CHIS Global X MSCI中國必需性消費類股ETF 2019/08/19 20.4072 20.2400 -87.26 318 3.96 -0.52 N/A
IVV@AX iShares標普500 ETF 2019/08/19 433.7300 434.0500 -32.81 9.0K 1.24 1.67 11.77
IOO@AX iShares全球100 ETF 2019/08/19 70.8000 70.8300 -32.81 27.5K 0.93 0.57 9.36
IEM@AX iShares MSCI新興市場ETF 2019/08/19 59.0200 58.6100 -32.02 7.6K 1.41 -3.86 3.55
SHYU@LN iShares美元高收益公司債券UCITS指數ETF 2019/08/19 84.5250 102.3900 -17.44 201 -0.63 2.91 12.62
SRF Cushing能源收益基金 2019/08/19 5.9800 7.2100 -16.37 4.1K -0.97 -10.94 -30.91
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2019/08/20 13.0000 15.3900 -15.53 79.5K 1.25 5.18 47.71
AFT Apollo高級浮動利率基金 2019/08/19 14.6000 16.7100 -12.69 38.6K -0.54 -1.80 -1.09
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2019/08/20 6.6100 7.5500 -12.45 120.4K -2.51 -6.24 3.07
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2019/08/20 20.9000 23.7400 -11.96 113.6K 3.72 -3.86 0.09
KF 韓國基金 2019/08/19 25.7700 28.9100 -11.76 4.0K 0.90 -8.45 -27.61
XMLA@GR db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C 2019/08/19 39.8350 44.3000 -10.60 0 -3.36 -10.37 9.38
XMEM@GR db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C 2019/08/19 37.7320 42.1100 -10.53 0 0.53 -6.48 -0.76
IFN 印度基金 2019/08/19 19.8900 22.2800 -10.50 84.0K -1.44 -5.11 -13.31
82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 2019/08/20 21.7500 21.7099 -9.81 0 -0.46 -4.19 -1.36
FNGD MicroSectors FANG+指數每日三倍放空ETN 2019/08/19 21.1300 23.0000 -9.13 45.6K -5.42 -1.40 -22.60
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2019/08/20 12.4500 13.3100 -6.46 32.2K -1.43 -2.77 4.96
FNGZ MicroSectors FANG+指數每日二倍放空ETN 2019/08/19 45.0341 47.7800 -6.36 2.0K -3.95 -0.22 -5.09
2832 博時富時中國A50指數ETF 2019/08/19 7.1400 7.5342 -5.50 0 2.88 -2.46 12.44
82832 博時富時中國A50指數ETF 2019/08/19 6.4400 6.7749 -5.39 0 2.22 -1.08 15.21
JMF Nuveen能源業主有限合夥基金 2019/08/19 8.3700 8.7900 -4.78 118.0K 1.09 -9.42 -18.95
IBZL@LN iShares MSCI巴西UCITS ETF 2019/08/19 2,588.8750 2,746.7100 -4.36 1.7K -6.13 -9.15 23.77
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2019/08/20 11.3000 11.7900 -4.16 23.4K 1.99 -1.82 45.81
3157 華夏琤芫銂捖q小型股指數ETF 2019/08/20 20.6500 21.5175 -4.03 0 1.23 -5.92 -14.32
GNAF MicroSectors FANG+指數每日放空ETN 2019/08/19 49.6992 51.1500 -3.18 1.6K -1.83 0.31 1.66
00757 統一NYSE FANG+ETF基金 2019/08/19 20.2000 20.2200 -2.72 1.06M 4.12 -0.93 N/A
00672L 元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金 2019/08/19 15.1100 15.1000 -2.72 58.46M 5.00 -1.44 -37.67
2819 ABF香港創富債券指數基金 2019/08/19 98.4500 100.0963 -2.59 719 0.97 1.35 3.09
DGBP VelocityShares每日四倍做多美元兌英鎊匯率ETN 2019/08/20 36.2180 37.1800 -2.59 1.3K -3.63 11.29 20.85
3084 價值日本ETF 2019/08/19 12.0400 12.2059 -2.34 3.6K -0.50 -6.67 -17.65
CHII Global X MSCI中國工業類股ETF 2019/08/19 12.0900 12.3900 -2.30 2 0.12 -9.49 -7.22
EWJV iShares MSCI日本價值ETF 2019/08/19 22.9822 23.3500 -2.25 3.0K -1.91 -6.27 N/A
00654R 富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2019/08/19 14.5300 14.6900 -2.11 85.0K 0.48 4.16 6.06
DRR Market Vectors二倍放空型歐元ETN 2019/08/20 63.1250 64.4300 -2.03 422 0.37 2.23 12.74
83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2019/08/20 8.9000 9.0752 -1.93 0 2.89 -1.00 16.04
510270 國企ETF 2019/08/19 1.1020 1.1170 -1.88 363 0.27 -1.17 13.96
USLV VelocityShares三倍做多白銀ETN 2019/08/19 89.9385 87.0500 -1.86 339.4K 3.33 16.62 32.07
EGPT VanEck Vectors埃及指數ETF 2019/08/20 31.3500 31.9400 -1.85 4.2K -0.67 4.55 -1.54
510110 周期ETF 2019/08/20 3.7040 3.7730 -1.83 505 0.82 -2.04 21.64
83127 Horizons滬深300 ETF 2019/08/19 13.0400 13.2800 -1.81 0 1.72 0.00 18.33
BDRY Breakwave散裝乾貨海運ETF 2019/08/19 18.0950 18.0700 -1.77 1.9K 0.98 3.02 -28.96
3166 平安MSCI中國質量因子ETF 2019/08/19 31.3000 31.6409 -1.71 0 3.81 -4.72 N/A
00715L 華頓標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/08/19 18.6200 18.6300 -1.61 88.0K 3.67 -10.18 -32.54
00762 元大全球人工智慧ETF基金 2019/08/19 23.5400 23.6400 -1.61 189.0K 1.95 -0.38 N/A
2812 三星中證中國龍網ETF 2019/08/19 10.8800 10.8100 -1.57 121.8K 10.01 0.18 -13.10
3097 未來資產標普原油期貨增強型ER ETF 2019/08/19 4.4600 4.4700 -1.57 0 2.53 0.45 -20.64
82811 海通滬深300指數ETF 2019/08/20 13.5200 13.7343 -1.56 0 3.05 -1.60 13.29
EPHE iShares MSCI菲律賓ETF 2019/08/19 33.5300 34.1100 -1.55 72.0K 0.36 -7.78 6.95
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 2019/08/19 16.5700 16.5800 -1.51 2.74M 2.47 -0.30 -20.79
0053 元大台灣電子科技基金 2019/08/20 35.7100 36.2500 -1.49 5.1K 1.74 -0.50 2.87
00709 富邦富時歐洲ETF基金 2019/08/19 20.0200 20.2200 -1.48 113.8K 0.70 -4.12 0.50
510440 500滬市ETF 2019/08/19 1.4810 1.4870 -1.48 344 2.07 -0.74 3.06
00830 國泰美國費城半導體基金 2019/08/19 14.8500 14.9000 -1.48 848.0K 2.70 0.07 N/A
83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2019/08/20 12.8000 12.9900 -1.46 35 2.07 -0.78 15.05
CHIM Global X MSCI中國原物料類股ETF 2019/08/19 14.2850 14.3800 -1.46 25 0.78 -8.95 -13.10
2811 海通滬深300指數ETF 2019/08/20 15.0200 15.2401 -1.44 0 2.88 -3.59 9.49
FM iShares MSCI邊境市場100大ETF 2019/08/19 28.9900 29.1000 -1.44 54.8K -0.62 -4.01 4.72
83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 2019/08/20 10.8200 10.9775 -1.43 0 2.85 0.00 12.75
SLIM Janus肥胖ETF 2019/08/20 33.4553 33.9400 -1.43 979 -0.43 -2.37 -8.63
NFTY First Trust印度NIFTY 50等權重ETF 2019/08/19 32.5000 32.7300 -1.43 115 0.49 -10.46 -11.71
008201 標智上證50中國指數基金 2019/08/20 103.8500 105.3158 -1.39 2.9K 1.76 -2.21 16.55
CHIX Global X MSCI中國金融類股ETF 2019/08/19 14.8300 15.1000 -1.39 220.9K -0.47 -9.24 -6.78
00683L 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 2019/08/19 19.6400 19.8500 -1.36 8.0K 1.29 3.26 6.57
EVIX VelocityShares一倍做多VSTOXX期貨ETN 2019/08/20 5.9400 6.0200 -1.33 6.6K -0.93 14.82 -38.64
00703 台新MSCI中國基金 2019/08/19 19.6300 19.6000 -1.33 339.0K 4.64 -4.06 -0.36
3118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2019/08/20 14.2200 14.4100 -1.32 0 2.89 -2.87 10.97
HYND WisdomTree負存續期間高收益債券ETF 2019/08/19 18.2100 18.4406 -1.30 10 -0.98 -5.11 -9.25
GYLD Arrow道瓊全球收益ETF 2019/08/19 15.1700 15.4300 -1.30 9 -0.80 -5.87 -6.53
00670L 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 2019/08/19 35.1500 35.0800 -1.28 422.0K 3.50 -6.32 -0.93
00662 富邦NASDAQ-100基金 2019/08/19 32.7800 32.8400 -1.28 53.6K 2.18 -1.03 5.20
3036 Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF 2019/08/16 219.0000 216.7246 -1.26 2.0K 2.05 -3.27 -1.79
3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF 2019/08/16 246.4000 247.7125 -1.26 4.0K 2.24 0.49 -1.20
3092 Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF 2019/08/16 208.2000 208.1649 -1.23 0 -0.29 -6.22 1.56
7331 華夏Direxion納斯達克100指數每日反向(-1x)產品 2019/08/20 8.8200 8.9300 -1.23 131.2K -2.97 2.56 -8.88
00707R 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2019/08/19 19.4800 19.6900 -1.22 0 0.72 -0.87 -2.99
3055 Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF 2019/08/16 130.1000 127.3381 -1.21 0 4.83 -4.55 -3.56
00770 國泰標普北美科技ETF基金 2019/08/19 23.5000 23.4800 -1.19 4.0K 1.91 -2.12 N/A
FLBR Franklin FTSE巴西ETF 2019/08/19 25.4000 25.5700 -1.19 1.1K -5.68 -11.33 28.42
INCO Columbia印度消費者ETF 2019/08/19 37.1500 37.5000 -1.19 3.5K -0.56 -4.99 -22.25
TLTE FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF 2019/08/19 47.7500 48.1000 -1.19 44.0K -0.06 -7.73 -6.28
83093 中金中證優選100 ETF 2019/08/20 9.5500 9.6626 -1.17 0 2.91 -3.05 N/A
3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 2019/08/20 12.0400 12.1811 -1.16 0 3.61 -1.95 9.38
PIN Invesco印度ETF 2019/08/19 23.1800 23.3700 -1.16 64.4K -0.43 -5.77 -10.47
00739 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 2019/08/19 20.7600 20.8900 -1.15 650.7K 3.64 -1.52 19.04
PHYS Sprott實體黃金信託ETF 2019/08/20 12.1000 12.2400 -1.14 420.1K 0.25 5.86 26.30
EWZ iShares MSCI巴西ETF 2019/08/19 40.8900 41.2200 -1.14 28.22M -5.87 -11.15 27.11
CNY Market Vectors人民幣兌美元ETN 2019/08/20 42.6400 43.1200 -1.11 650 -2.54 -3.53 -0.28
0061 元大標智滬深300基金 2019/08/20 17.8100 18.0100 -1.11 640.3K 4.03 -2.30 14.39
DBEM Xtrackers MSCI新興市場匯率避險股票ETF 2019/08/19 21.3900 21.6200 -1.11 12.7K 0.56 -4.88 -3.13
INDY iShares印度50 ETF 2019/08/19 34.7500 35.1400 -1.11 3.0K -0.37 -6.66 -6.16
QAT iShares MSCI卡達ETF 2019/08/19 16.8000 16.7800 -1.08 6.2K 0.06 -5.08 0.77
00682U 元大標普美元ER指數期貨基金 2019/08/19 19.4900 19.7500 -1.06 1.0K 0.52 1.56 2.26
9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 2019/08/19 8.5800 8.6182 -1.02 0 5.67 -4.35 3.70
UGLD VelocityShares三倍做多黃金ETN 2019/08/19 143.6200 142.4100 -1.02 100.9K 0.42 16.40 81.57
00636K 國泰富時中國A50基金(美元) 2019/08/20 6.8300 6.9000 -1.01 100 3.17 -2.98 20.46
FEMS First Trust新興市場小型股AlphaDEX指數ETF 2019/08/19 34.2400 34.5200 -1.00 17.7K -0.32 -5.96 -3.10
AFK VanEck Vectors非洲指數ETF 2019/08/20 19.8200 20.0200 -1.00 2.2K -1.08 -9.12 -7.73
00647L 元大標普500單日正向2倍基金 2019/08/19 35.5900 35.6000 -0.98 204.0K 2.39 -5.60 2.59
9085 領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF 2019/08/20 2.5500 2.5753 -0.98 0 1.19 -8.27 -4.43
EPU iShares MSCI秘魯ETF 2019/08/19 33.3500 33.6400 -0.98 12.8K -1.42 -11.77 -8.66

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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