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統一美債10年Aa-A〈00853B.TW〉
統一美債10年Aa-A(00853B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 25.5700(台幣) 0.1700 0.67 31.4900 25.4000
淨值(2025/05/22) 25.6168(台幣) 0.0643 0.25 31.4396 25.5525
日 至 說明
統一美債10年Aa-A(00853B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 25.6168 25.4000
2025/05/21 25.5525 25.8500
2025/05/20 25.9986 26.0900
2025/05/19 26.1227 25.8900
2025/05/16 26.1248 26.0900
2025/05/15 26.0684 25.8700
2025/05/14 25.9796 26.1900
2025/05/13 26.2917 26.2400
2025/05/12 26.1872 26.1500
2025/05/09 26.2536 26.1800
2025/05/08 26.2343 26.2700
2025/05/07 26.3872 26.2500
2025/05/06 26.2787 25.8900
2025/05/05 26.0976 25.6700
2025/05/02 27.0053 27.3900
日期 淨值 市價
2025/04/30 28.1387 28.3100
2025/04/29 28.5945 28.5100
2025/04/28 28.6915 28.6100
2025/04/25 28.6397 28.3800
2025/04/24 28.4318 28.1800
2025/04/23 28.0694 28.1000
2025/04/22 27.8032 27.5600
2025/04/21 27.5807 27.8100
2025/04/18 N/A 28.1300
2025/04/17 28.1279 28.2500
2025/04/16 28.2865 28.0700
2025/04/15 28.1330 28.0400
2025/04/14 28.0015 27.6800
2025/04/11 27.8799 27.7000
2025/04/10 27.9224 28.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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