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新光15年IG金融債 〈00844B.TW〉
新光15年IG金融債(00844B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 32.4000(台幣) -0.5200 -1.58 33.7500 28.8000
淨值(2024/02/29) 32.8566(台幣) 0.0928 0.28 33.7630 28.9457
日 至 說明
新光15年IG金融債(00844B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 32.8566 32.9200
2024/02/27 32.7638 32.9000
2024/02/26 32.8765 33.0500
2024/02/23 33.0172 32.7500
2024/02/22 32.7890 32.6800
2024/02/21 32.6298 32.6000
2024/02/20 32.6718 32.3800
2024/02/19 N/A 32.3100
2024/02/16 32.4080 32.2700
2024/02/15 32.5547 32.5900
2024/02/05 32.9406 33.1500
2024/02/02 33.0975 33.3900
2024/02/01 33.7630 33.5500
2024/01/31 33.4622 33.2900
2024/01/30 33.1325 33.2000
日期 淨值 市價
2024/01/29 33.1292 33.1500
2024/01/26 33.0290 33.2000
2024/01/25 33.0933 32.9500
2024/01/24 32.8660 33.0500
2024/01/23 32.9072 33.2000
2024/01/22 33.0902 33.1500
2024/01/19 32.9617 32.8600
2024/01/18 33.0473 33.3000
2024/01/17 33.1317 33.1500
2024/01/16 32.9074 33.3000
2024/01/15 N/A 33.3000
2024/01/12 33.0136 33.0500
2024/01/11 32.8743 32.8000
2024/01/10 32.6099 32.6300
2024/01/09 32.4442 32.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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