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新光A-BBB電信債 〈00867B.TW〉
新光A-BBB電信債(00867B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 32.6400(台幣) -0.3600 -1.09 33.6500 28.5900
淨值(2024/02/29) 32.6747(台幣) 0.1376 0.42 33.8132 28.5974
日 至 說明
新光A-BBB電信債(00867B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 32.6747 33.0000
2024/02/27 32.5371 32.9900
2024/02/26 32.6690 33.1200
2024/02/23 32.8416 32.7500
2024/02/22 32.5747 32.6500
2024/02/21 32.4089 32.6000
2024/02/20 32.5059 32.4600
2024/02/19 N/A 32.4000
2024/02/16 32.2986 32.4500
2024/02/15 32.4893 32.6000
2024/02/05 32.8113 33.2600
2024/02/02 33.1405 33.5600
2024/02/01 33.8132 33.5000
2024/01/31 33.4105 33.3800
2024/01/30 33.0874 33.0700
日期 淨值 市價
2024/01/29 33.0209 32.8800
2024/01/26 32.8176 32.9200
2024/01/25 32.8205 32.6900
2024/01/24 32.6094 32.8000
2024/01/23 32.6764 32.9800
2024/01/22 32.9261 32.9300
2024/01/19 32.8387 32.7700
2024/01/18 32.9033 33.1000
2024/01/17 33.0630 33.1600
2024/01/16 32.9261 33.4500
2024/01/15 N/A 33.3800
2024/01/12 33.1250 33.2100
2024/01/11 33.0608 33.1100
2024/01/10 32.9267 33.0000
2024/01/09 32.8283 32.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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