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國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金〈00725B.TW〉
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(00725B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/08) 37.0000(台幣) 0.3600 0.98 44.4800 33.5300
淨值(2022/12/07) 37.1316(台幣) 0.4714 1.29 44.5385 33.1530
日 至 說明
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(00725B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/07 37.1316 36.6400
2022/12/06 36.6602 36.7000
2022/12/05 36.1383 36.5200
2022/12/02 36.6772 36.3000
2022/12/01 36.3521 35.9500
2022/11/30 35.8826 35.8900
2022/11/29 35.6619 36.1000
2022/11/28 36.0712 36.4100
2022/11/25 36.1555 36.3400
2022/11/24 N/A 36.3600
2022/11/23 36.4265 35.9400
2022/11/22 35.9409 35.6300
2022/11/21 35.5929 35.6100
2022/11/18 35.4335 35.4500
2022/11/17 35.3647 35.4300
日期 淨值 市價
2022/11/16 35.5355 34.9900
2022/11/15 34.9871 34.6000
2022/11/14 34.5026 34.5500
2022/11/11 N/A 35.0200
2022/11/10 35.2249 34.2200
2022/11/09 33.9543 34.3000
2022/11/08 34.2127 34.1900
2022/11/07 34.0161 34.2200
2022/11/04 34.2059 34.3700
2022/11/03 34.3582 34.3400
2022/11/02 34.5783 34.4900
2022/11/01 34.6158 34.3900
2022/10/31 34.3208 34.2600
2022/10/28 34.3459 34.2700
2022/10/27 34.3415 34.1400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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