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國泰投資級公司債 〈00725B.TW〉
國泰投資級公司債(00725B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 37.0800(台幣) -0.0400 -0.11 38.6400 33.3200
淨值(2024/02/29) 37.0709(台幣) 0.0953 0.26 38.6827 33.3645
日 至 說明
國泰投資級公司債(00725B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 37.0709 37.1200
2024/02/27 36.9756 37.1800
2024/02/26 37.0628 37.4200
2024/02/23 37.2486 37.1100
2024/02/22 37.0397 37.0200
2024/02/21 36.8956 37.0300
2024/02/20 36.9639 36.9300
2024/02/19 N/A 36.9300
2024/02/16 36.7157 36.9000
2024/02/15 36.9463 37.0600
2024/02/05 37.2335 37.6100
2024/02/02 37.5150 37.8600
2024/02/01 38.1971 37.8400
2024/01/31 37.7800 37.7200
2024/01/30 37.4676 37.4400
日期 淨值 市價
2024/01/29 37.4219 37.3000
2024/01/26 37.2603 37.3800
2024/01/25 37.3036 37.1500
2024/01/24 37.0707 37.2600
2024/01/23 37.1114 37.4200
2024/01/22 37.4060 37.4200
2024/01/19 37.3592 37.2400
2024/01/18 37.4429 37.6100
2024/01/17 37.5783 37.6300
2024/01/16 38.0614 38.5700
2024/01/15 N/A 38.6000
2024/01/12 38.2191 38.2200
2024/01/11 38.1072 38.0500
2024/01/10 37.9365 37.9300
2024/01/09 37.7569 37.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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