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國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金〈00725B.TW〉
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(00725B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 44.7200(台幣) -0.5700 -1.26 46.1000 41.8900
淨值(2021/09/23) 44.8260(台幣) -0.4977 -1.10 46.0410 41.7984
日 至 說明
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(00725B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 44.8260 45.2900
2021/09/22 45.3237 44.9300
2021/09/17 44.7991 44.8300
2021/09/16 44.8532 44.9200
2021/09/15 44.9256 44.9500
2021/09/14 45.0954 44.7700
2021/09/13 44.8257 44.6300
2021/09/10 44.5451 44.6000
2021/09/09 44.8036 44.3800
2021/09/08 44.4236 44.2300
2021/09/07 44.0708 44.2400
2021/09/06 N/A 44.2200
2021/09/03 44.4424 44.6400
2021/09/02 44.7569 44.5300
2021/09/01 44.6062 44.5900
日期 淨值 市價
2021/08/31 44.6817 44.8600
2021/08/30 44.8663 44.8000
2021/08/27 44.9307 44.7200
2021/08/26 44.7062 44.6500
2021/08/25 44.5862 44.8000
2021/08/24 44.7557 44.9000
2021/08/23 44.9988 44.9300
2021/08/20 44.9805 44.9700
2021/08/19 44.8994 44.6600
2021/08/18 44.6036 44.4900
2021/08/17 44.6186 44.6700
2021/08/16 44.6864 44.7000
2021/08/13 44.6397 44.1500
2021/08/12 44.0719 43.9900
2021/08/11 44.0676 44.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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