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中信EM主權債0-5〈00849B.TW〉
中信EM主權債0-5(00849B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 37.1500(台幣) -0.2000 -0.54 38.0700 35.5100
淨值(2024/10/30) 37.2337(台幣) -0.0743 -0.20 38.1321 35.5849
日 至 說明
中信EM主權債0-5(00849B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/30 37.2337 37.3500
2024/10/29 37.3080 37.3400
2024/10/28 37.2809 37.3500
2024/10/25 37.2778 37.3500
2024/10/24 37.2973 37.3000
2024/10/23 37.2704 37.3200
2024/10/22 37.2630 37.3000
2024/10/21 37.1716 37.2500
2024/10/18 37.3350 37.4900
2024/10/17 37.4349 37.5500
2024/10/16 37.8159 37.8500
2024/10/15 37.7934 37.8800
2024/10/14 N/A 37.8300
2024/10/11 37.7749 37.8500
2024/10/09 37.7709 37.8200
日期 淨值 市價
2024/10/08 37.7870 37.8900
2024/10/07 37.6968 37.8900
2024/10/04 37.5556 37.7400
2024/10/01 37.5256 37.5700
2024/09/30 37.2552 37.2800
2024/09/27 37.3246 37.3700
2024/09/26 37.5029 37.5400
2024/09/25 37.5046 37.5500
2024/09/24 37.6465 37.7600
2024/09/23 37.7051 37.7200
2024/09/20 37.6237 37.6500
2024/09/19 37.5730 37.6900
2024/09/18 37.6302 37.6000
2024/09/16 37.5109 37.5500
2024/09/13 37.6320 37.7300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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