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國泰A級公用債 〈00782B.TW〉
國泰A級公用債(00782B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 32.4700(台幣) 0.0100 0.03 33.9700 29.0300
淨值(2024/02/29) 32.4329(台幣) 0.1506 0.47 34.0626 29.1721
日 至 說明
國泰A級公用債(00782B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 32.4329 32.4600
2024/02/27 32.2823 32.5600
2024/02/26 32.3846 32.6300
2024/02/23 32.4844 32.3400
2024/02/22 32.1891 32.2800
2024/02/21 32.0958 32.2800
2024/02/20 32.2022 32.1800
2024/02/19 N/A 32.1500
2024/02/16 31.9988 32.1500
2024/02/15 32.2292 32.1900
2024/02/05 32.4765 32.7800
2024/02/02 32.8165 33.0900
2024/02/01 33.4371 33.0300
2024/01/31 32.9533 32.8600
2024/01/30 32.6247 32.6100
日期 淨值 市價
2024/01/29 32.5072 32.4800
2024/01/26 32.3467 32.5100
2024/01/25 32.3773 32.2900
2024/01/24 32.1909 32.4500
2024/01/23 32.2437 32.5300
2024/01/22 32.4673 32.4900
2024/01/19 32.4127 32.3600
2024/01/18 32.4583 32.7000
2024/01/17 32.6587 32.8100
2024/01/16 32.9583 33.3100
2024/01/15 N/A 33.3400
2024/01/12 33.0862 33.1100
2024/01/11 33.0253 32.9300
2024/01/10 32.8538 32.9400
2024/01/09 32.8295 32.8500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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