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群益10年期以上金融債ETF基金〈00724B.TW〉
群益10年期以上金融債ETF基金(00724B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 33.0300(台幣) 0.1600 0.49 37.7900 30.2700
淨值(2023/03/30) 32.8691(台幣) 0.2549 0.78 37.7940 29.9265
日 至 說明
群益10年期以上金融債ETF基金(00724B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/30 32.8691 32.8700
2023/03/29 32.6142 32.6100
2023/03/28 32.4234 32.7200
2023/03/27 32.4960 33.0700
2023/03/24 32.7613 33.0600
2023/03/23 32.8836 33.1700
2023/03/22 33.2245 33.1900
2023/03/21 32.8485 33.0700
2023/03/20 32.6615 32.9700
2023/03/17 33.0201 33.2300
2023/03/16 32.7803 33.2600
2023/03/15 32.8682 32.8400
2023/03/14 32.6330 32.8700
2023/03/13 32.8722 33.0300
2023/03/10 33.4377 33.3200
日期 淨值 市價
2023/03/09 32.9372 32.9900
2023/03/08 32.9134 33.0300
2023/03/07 32.8168 33.0400
2023/03/06 32.7571 33.0400
2023/03/03 32.8745 32.5200
2023/03/02 32.2620 32.4600
2023/03/01 32.3485 32.8000
2023/02/24 32.4347 32.9900
2023/02/23 32.6333 32.6300
2023/02/22 32.6256 32.6900
2023/02/21 32.3907 32.9500
2023/02/20 N/A 32.9900
2023/02/17 32.9420 32.8600
2023/02/16 32.7358 33.2800
2023/02/15 33.1619 33.5100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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