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群益投資級金融債 〈00724B.TW〉
群益投資級金融債(00724B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/19) 35.4700(台幣) 0.1900 0.54 35.4600 30.1300
淨值(2024/06/18) 35.4730(台幣) 0.2113 0.60 35.5226 30.1496
日 至 說明
群益投資級金融債(00724B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/18 35.4730 35.2800
2024/06/17 35.2617 35.3600
2024/06/14 35.4685 35.4600
2024/06/13 35.4938 35.2600
2024/06/12 35.2860 35.0700
2024/06/11 35.0809 34.9300
2024/06/07 34.8434 35.3500
2024/06/06 35.3486 35.4200
2024/06/05 35.5226 35.4100
2024/06/04 35.5086 35.2600
2024/06/03 35.2702 34.9800
2024/05/31 34.9293 34.8000
2024/05/30 34.7579 34.4900
2024/05/29 34.3504 34.5200
2024/05/28 34.4552 34.7200
日期 淨值 市價
2024/05/27 N/A 34.7800
2024/05/24 34.7920 34.7500
2024/05/23 34.6843 34.8400
2024/05/22 34.8824 34.8900
2024/05/21 34.9590 34.8500
2024/05/20 34.7991 34.8400
2024/05/17 34.7708 34.9000
2024/05/16 34.7942 34.9300
2024/05/15 34.9922 34.6000
2024/05/14 34.7539 34.6000
2024/05/13 34.6024 34.6400
2024/05/10 34.5596 34.7400
2024/05/09 34.7313 34.5800
2024/05/08 34.5783 34.7000
2024/05/07 34.6904 34.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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