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復華製藥債 〈00759B.TW〉
復華製藥債(00759B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 56.2000(台幣) -0.0500 -0.09 59.0500 51.1000
淨值(2024/02/29) 56.3000(台幣) -0.3500 -0.62 59.0800 51.1600
日 至 說明
復華製藥債(00759B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/29 56.3000 56.2500
2024/02/27 56.6500 57.0000
2024/02/26 56.7400 57.4000
2024/02/23 56.9800 56.5000
2024/02/22 56.5400 56.3500
2024/02/21 56.2800 56.2500
2024/02/20 56.4000 56.1500
2024/02/19 N/A 56.2000
2024/02/16 56.0500 56.3000
2024/02/15 56.4400 56.5000
2024/02/05 57.0100 57.7000
2024/02/02 57.6100 58.1000
2024/02/01 58.7300 58.3500
2024/01/31 57.9400 57.8000
2024/01/30 57.4000 57.3500
日期 淨值 市價
2024/01/29 57.3200 57.1500
2024/01/26 57.0100 57.2500
2024/01/25 57.0800 56.8000
2024/01/24 56.7200 57.1500
2024/01/23 56.8800 57.5500
2024/01/22 57.3300 57.5500
2024/01/19 57.2300 57.2000
2024/01/18 57.4100 57.7500
2024/01/17 57.7400 57.7000
2024/01/16 57.4300 58.1000
2024/01/15 N/A 58.0500
2024/01/12 57.7400 57.8000
2024/01/11 57.6400 57.4000
2024/01/10 57.3500 57.3500
2024/01/09 57.2800 57.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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